社会福祉法人 財務諸表等電子開示 操作説明書
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計算書類 表示
計算書類 手順 ～ 手順 作業 形式 い
入力方法 い 本操作説明書 73 グォケォガ 手順 ガ 資金収支明細 事業活動明細 貸 借 入力 ～ 9ク グォケォケ 手順 注記 参照く い
手順 資金収支明細 、 事業活動明細 、 貸借 入力
資金収支明細書 作成
ィガイ 計算書類 資金明細 欄 移動 ン 押 く い
ィキイ 資金明細 表示 資金収支明細書 現況報告書 い 入力 拠点毎 作成 必 要 拠点区分切 替え ン 押 く い
ガ
ガ
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ィ3イ 拠点 表示 入力対象 拠点 押 選択 ン 押 く い
ィクイ 対象拠点 各勘定科目 金額 入力 く い 白いセ 入力 可能 通常 ダxマムl 同様
作成済 決算情報 コ ＆ 可能 値 有効
入力方法切 替え ボ ン い
入力方法切 替え ン 押 明細入力 拠点全体入力 画面 変わ
最初 次 確認画面 表示 ナテ ン 押 く い
拠点全体入力画面 変わ 拠点区分合計列 直接入力 可能 ガ
ガ
キ
ガ
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入力方法切 替え ン 押 拠点全体入力 明細入力 画面 戻 最初 次 確認画面 表示 ナテ ン 押 く い
以降 明細入力 画面 説明 続
ィグイ 上記ィクイ 対象拠点 各勘定科目 金額 入力 完了 後 ン 押 く い 青いセ
数式 入 い 他 資料 コ ＆ 数式 上書 ン 押
数式 元 戻 キ ガ
キ
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＜入力内容 不整合 あ 場合＞
上記 ィグイ 結果 入力内容 不整合 あ 場合 次 画面 表示 ナテ ン
押 く い 次 計算書類 戻 ン 押 表示 計算書類 画面
戻 ン 押 く い
表示 財務諸表等入力 セ 欄 表示 い セ 青い
文字 資金明細 不整合 あ 箇所 表示
ガ
3
ガ
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不整合 あ 箇所 黄色 セ 表示 不整合 く 修正 く い
ィケイ 上記ィグイ 不整合 い 確認 後 一時保存 ン 押 く い 拠点区分毎 保存 必要
一時保存 入力途中 可能 一時保存 い 拠点区分 切 替え 表示 一 時保存 選択
ィ7イ 入力完了 ン 押 く い 確認 表示 問題
確認 ン 押 く い
ガ
ガ
入 確認 ン 押 う
3 キ
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ィ8イ 次 画面 表示 拠点 資金収支明細書 入力 完了 ナテ ン 押 く い
※ 拠点区分毎 対 上記 キ ～ィ7イ 手続 実施 く い ィ9イ 次 計算書類 戻 ン 押 事業活動明細書 作成 く い
＜入力完了後 資金収支明細書 修正 場合＞
入力完了 ン 押 後 拠点 資金収支明細書 修正 場合 完了取消 ン 押 く い
次 セ 表示 再入力 可能 ナテ ン 押 修正 く い
事業活動明細書 作成
ィガイ 計算書類 事業明細 欄 移動 ン 押 く い
ガ
ガ
ガ ガ
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ィキイ 事業 表示 以降 手順 資金収支明細書 7ォケォガィ 手順 ガ 資金収支明細 事業活動 明細 貸借 入力 ィキイ以降 同様 進 く い
貸借対照表 作成
ィガイ 計算書類 貸借 欄 移動 ン 押 く い
ィキイ 貸借 表示 以降 手順 資金収支明細書 7ォケォガィ 手順 ガ 資金収支明細 事業活 動明細 貸借 入力 ィキイ以降 同様 進 く い
支払資金 額 転記 ボ ン い
支払資金 対象 欄 ○ ン 選択 ○ 消去 タムlムtム 押 く い 支払資金 額 転記 ン 押 支払資金 額 当年度末 欄 支払資金 額 調整 欄
コ
ガ
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※ 支払資金 対象 欄 詳細 本操作説明書 8ク グォケォ3 手順 3 計算書類 整合性 参照 く い
取込 ボ ン い
取込 ン 社会福祉法人 利用 会計 本 取込 いう機能
い 利用 会計 本 連携 対応 い 場合 使用
本 ン 仕様書 社会福祉法人 財務諸表等電子開示 関係連絡板 掲載
い 機能 利用 可能 あ い 利用 会計 開発会社 確認く
い
ガ ガ ガ
ガ
キ
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＜計算書類 入力状況 確認方法＞
資金収支明細書 事業活動明細書 貸借対照表 入力状況 い 次 計算書類入力状況 確認
ィガイ 計算書類 入力状況 欄 移動 ン 押 く い
ィキイ 計算書類入力状況 表示 拠点区分毎 入力 完了 完了 表示
計算書類入力状況 下部 参考情報 表示 現況報告書 入力 内容 基 当該 社会福祉法人 拠点及 拠点 提供 累計 事業所名称 示
表中 ○ 記載 い 箇所 当該拠点 い 提供 い 区分 示 い ガ
ガ
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手順 予算、前年度決算、前年度末 額、及び内部取引消去 入力 資金収支計算書 事業活動計算書 貸借対照表 い 次 入力 行い 資金収支計算書：第 ガ 号 ガ 様式 予算 及 内部取引消去額
事業活動計算書：第 キ 号 ガ 様式 前年度決算 及 内部取引消去額 貸借対照表 ：第 3 号 ガ 様式 前年度末 額 及 内部取引消去額
※ 内部取引消去額 キ 様式 事業区分間 3 様式 拠点区分間 必要 あ 場合 消去 い金額 正数 入力 く い
予算 前年度決算 前年度末 額 及び内部取引消去 作成 資金収支計算書 ィガイ 資金収支計算書 欄 移動 ン 押 く い
ィキイ 予算 前年度決算 前年度末 額 及 内部取引消去 資金収支計算書 第 ガ 号 ガ 様式 予算 及 内部取引消去額 表示
白いセ 入力 可能 通常 ダxマムl 同 く作成済 決算情報 コ ＆ 可能 入力 終わ ン 押 く い 必須項目 属性 桁数 文字数
ガ
ガ
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予算 前年度決算 前年度末 額 及び内部取引消去 作成 事業活動計算書
資金収支計算書 右側 事業活動計算書 第 キ 号 ガ 様式 前年度決算 及 内部取引消去額 あ 資金収支計算書 入力方法 同様
予算 前年度決算 前年度末 額 及び内部取引消去 作成 貸借対照表
事業活動計算書 右側 貸借対照表 第 3 号 ガ 様式 前年度 額 及 内部取引消去額 あ 資 金収支計算書 入力方法 同様
入力 完了 計算書類 戻 ン 押 計算書類 戻
次 手順ィ 7ォケォ3 手順 3 計算書類 整合性 イ 進 く い
取込 ボ ン い
取込 ン 利用 会計 連携 対応 い 場合 使用 連携 取込 可能 場合 利用 可能 取 込 行う 各法人 利用 い 会計
CSパ 出力 必要 あ 別途 ン 仕様 配布 ガ
ガ ガ ガ
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手順 計算書類 整合性チェッ
計算書類 入力内容 不整合 い 確認 計算書類 整合性 行い ィガイ 計算書類 整合性 ン 押 く い
＜入力内容 不整合 あ 場合＞
次 う セ 表示 例 ナテ ン 押 く い
不整合 内容 表示 例 ナテ ン 押 く い
不整合 あ 場合 詳細 い 本操作説明書 8ケ 参照 く い ガ
ガ
ガ
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＜入力内容 不整合 い場合＞
不整合 い場合 整合性 完了 表示 ナテ
ン 押 く い
ィキイ 不整合 い 確認 後 次 進 移動 ン 押 く い
ィ3イ 整合性 表示 黄色い部分 不整合 あ
ガ
ガ
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補足
※ 整合性 計算書類 入力完了 い く 一時保存 い 実施可能
※ 整合性 不整合 検出 場合 く 警告 扱い そ 所轄庁
届 出 可能 い