4.02% 4.38年 1.67% 1.45年
第2期 第3期 第4期 第5期
ファンドリスク(分配金再投資) 0.90% 2.02% - - 1.76%
0.90% 2.02% - - 1.77%
0.10% 1.17% - - 1.69%
-0.16% -0.17% - - -0.17%
1.52%
明治安田DC日本債券パッシブファンド
1年間 3年間 5年間 10年間 設定月末来
ファンド収益率(分配金再投資) -0.06% 1.00% - -
銘柄名
第135回利付国債5年 第387回利付国債2年
第348回利付国債10年 第124回利付国債5年 第350回利付国債10年 第381回利付国債2年 第351回利付国債10年 第346回利付国債10年 第132回利付国債5年 第128回利付国債5年
元本確保型の商品ではありません 確定拠出年金向け説明資料
0 500 1,000 1,500 2,000
9,500 10,000 10,500 11,000 11,500
2013/12 2014/12 2015/12 2016/12 2017/12
純資産総額(百万円)右軸 設定来基準価額(分配金再投資)(円) ベンチマーク
基準日 2018年10月31日 運営管理機関:明治安田生命保険相互会社
リターン 単位%
設定来 7.23
設定日2013年12月20日
リターン リターン リターン リターン
2018年10月 0.16 2015年10月 0.37 2018年 9月 -0.26 2015年 9月 0.28 2018年 8月 -0.56 2015年 8月 0.15 2018年 7月 -0.18 2015年 7月 0.27 2018年 6月 0.03 2015年 6月 -0.07 2018年 5月 0.21 2015年 5月 -0.48 2018年 4月 -0.08 2015年 4月 0.31 2018年 3月 0.14 2015年 3月 0.04 2018年 2月 0.37 2015年 2月 -0.56 2018年 1月 -0.19 2015年 1月 0.02 2017年12月 0.06 2014年12月 1.01 2017年11月 0.25 2014年11月 0.58 2017年10月 -0.02 2014年10月 0.44 2017年 9月 -0.37 2014年 9月 0.06 2017年 8月 0.51 2014年 8月 0.31 2017年 7月 0.01 2014年 7月 0.16 2017年 6月 -0.30 2014年 6月 0.27 2017年 5月 -0.21 2014年 5月 0.28 2017年 4月 0.48 2014年 4月 0.15 2017年 3月 -0.14 2014年 3月 -0.24 2017年 2月 0.30 2014年 2月 0.23 2017年 1月 -0.57 2014年 1月 0.77 2016年12月 -0.58 2013年12月 -0.32 2016年11月 -0.64
2016年10月 -0.27 2016年 9月 0.05 2016年 8月 -0.96 2016年 7月 -0.87 2016年 6月 1.21 2016年 5月 0.33 2016年 4月 0.87 2016年 3月 0.78 2016年 2月 1.70 2016年 1月 1.21 2015年12月 0.61 2015年11月 -0.03
※月末の基準価額にて算出
※リターンは月次の騰落率を掲載
※基準価額は、分配金を再投資して算出
明治安田DC日本債券パッシブファンド
<リターン実績表>
■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「明治安田DC日本債券パッシブファンド」の受益権の募集については、委託 会社は、法令の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出 年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の 内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値 動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、
元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属しま す。■当資料は、明治安田アセットマネジメントが信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保 証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■
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確定拠出年金向け説明資料
明治安田アセットマネジメント株式会社
ベンチマークとの乖離を一定限度内に抑制しつつ、中長期的に安定した超過リターンの獲得を目指します。
・ファミリーファンド方式で運用します。
無期限
◆基準価額、純資産総額 ◆基準価額の推移グラフ
第5期 (10.11.16) 0円 第6期 (11.11.16) 0円 第7期 (12.11.16) 0円 第8期 (13.11.18) 0円 第9期 (14.11.17) 0円 第10期 (15.11.16) 0円 第11期 (16.11.16) 0円 第12期 (17.11.16) 0円
◆ファンド(分配金再投資)とベンチマークの収益率とリスク(標準偏差)
6カ月前 3年間 5年間
-7.05% 3.09% 8.09%
-7.38% 1.85% 6.63%
0.33% 1.24% 1.46%
---- 14.79% 15.17%
---- 14.24% 14.89%
◆マザーファンド株式組入上位10業種 ◆マザーファンド株式組入上位10銘柄
(組入銘柄数:422銘柄)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
*組入株式評価金額合計に対する比率 *純資産総額に対する比率
1.2%
1.1%
■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「明治安田DCトピックスプラス」の受益権の募集については、委託会社は、法令の規 定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関連政省令 に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさまに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであ り、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替 リスクもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投 資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、明治安田アセットマネジメントが信頼できると判断した諸 データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今 後の成果を保証・約束するものではありません。
KDDI
みずほフィナンシャルグループ 本田技研工業
銀行業 輸送用機器
1.3%
組入比率 3.4%
1.9%
1.7%
1.2%
1.6%
1.5%
キーエンス
銀行業 電気機器
電気機器 情報・通信業 情報・通信業 銀行業 情報・通信業 三菱UFJフィナンシャル・グループ
三井住友フィナンシャルグループ 0.17%
日本電信電話 1.3%
分配実績(税引前)
17.97%
ファンドリスク(分配金再投資) 17.00%
設定来
ソフトバンクグループ -5.12%
基準日 2018年10月31日現在
明治安田DCトピックスプラス
◆ファンドの特色
・主な投資対象・・・・・・・・・・・・・・・・ わが国の株式を主要投資対象とする、日本株式エンハンストインデックスマザーファンドに投資します。
*分配金は10,000口あたりの金額です。分配金は増減 したり、支払われないことがあります。
*基準価額(分配金再投資)は信託報酬控除後のものであり、税引前分配金を再投資したも のとして算出しています。
*ベンチマークは設定時を10,000として指数化しています。
純資産総額 基準価額
324百万円
1.36%
1年間 -6.62%
ファンド収益率(分配金再投資)
設定来分配実績 0円
3カ月前
・ベンチマーク・・・・・・・・・・・・・・・・・ 東証株価指数(TOPIX)
東証株価指数(TOPIX)は、株式会社東京証券取引所(㈱東京証券取引所)の知的財産であり、指数の算出、指数値の 公表、利用など同指数に関するすべての権利は、㈱東京証券取引所が有しています。なお、本商品は、㈱東京証券取引 所により提供、保証又は販売されるものではなく、㈱東京証券取引所は、ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損 害に対しても、責任を有しません。
・信託期間・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
・目標とする運用成果・・・・・・・・・・・
銘柄名
1.43%
-6.11%
1.00%
11,515円
ベンチマーク収益率 差異
12.91%
12.99%
*収益率は、1年以上の場合は年率換算、1年未満は年率換算しておりません。設定来の収益率は設定日直後の月末より計測。
*ファンド(分配金再投資)の収益率とは、当ファンドの決算時に収益の分配金があった場合に、その分配金で当ファンドを購入(再投資)し た場合の収益率です。
ベンチマークリスク
----18.14%
-0.07%
ソニー
10年間 8.30%
6.62%
1.68%
-6.79%
16.88%
業種 輸送用機器 トヨタ自動車
確定拠出年金向け説明資料
元本確保型の商品ではありません
0 100 200 300 400 500
0 5,000 10,000 15,000
(百万円) (円)
純資産総額 ベンチマーク 基準価額(分配金再投資)
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
電気機器 情報・通信業 銀行業 輸送用機器 化学 医薬品 小売業 サービス業 卸売業 陸運業
マザーファンド ベンチマーク
運営管理機関:明治安田生命保険相互会社
単位%
設定日2006年2月8日
リターン リターン リターン リターン
2018年10月 -8.94 2015年10月 10.44 2012年10月 1.01 2009年10月 -1.84 2018年9月 5.19 2015年9月 -7.19 2012年9月 1.58 2009年9月 -4.79 2018年8月 -0.95 2015年8月 -7.51 2012年8月 -0.99 2009年8月 1.56 2018年7月 1.50 2015年7月 1.42 2012年7月 -4.53 2009年7月 2.15 2018年6月 -1.33 2015年6月 -2.73 2012年6月 6.82 2009年6月 3.48 2018年5月 -2.18 2015年5月 5.58 2012年5月 -10.61 2009年5月 7.15 2018年4月 3.61 2015年4月 3.77 2012年4月 -6.24 2009年4月 8.56 2018年3月 -2.20 2015年3月 1.99 2012年3月 3.30 2009年3月 3.65 2018年2月 -4.16 2015年2月 7.99 2012年2月 10.38 2009年2月 -4.53 2018年1月 0.76 2015年1月 0.17 2012年1月 3.42 2009年1月 -7.38 2017年12月 1.42 2014年12月 -0.11 2011年12月 0.32 2008年12月 3.05 2017年11月 1.23 2014年11月 5.60 2011年11月 -4.68 2008年11月 -3.24 2017年10月 5.42 2014年10月 0.47 2011年10月 0.37
2017年9月 4.42 2014年9月 4.40 2011年9月 -0.10 2017年8月 -0.27 2014年8月 -1.23 2011年8月 -8.56 2017年7月 0.68 2014年7月 2.10 2011年7月 -0.98 2017年6月 2.79 2014年6月 5.12 2011年6月 1.31 2017年5月 1.64 2014年5月 3.62 2011年5月 -1.76 2017年4月 1.31 2014年4月 -3.24 2011年4月 -1.91 2017年3月 -0.71 2014年3月 0.01 2011年3月 -7.88 2017年2月 1.06 2014年2月 -0.88 2011年2月 4.40 2017年1月 0.07 2014年1月 -6.03 2011年1月 1.02 2016年12月 3.91 2013年12月 3.34 2010年12月 4.69 2016年11月 5.97 2013年11月 5.23 2010年11月 5.90 2016年10月 5.79 2013年10月 0.30 2010年10月 -1.79 2016年9月 0.33 2013年9月 8.20 2010年9月 4.02 2016年8月 0.46 2013年8月 -2.18 2010年8月 -5.33 2016年7月 6.45 2013年7月 -0.41 2010年7月 0.74 2016年6月 -10.10 2013年6月 -0.45 2010年6月 -4.55 2016年5月 3.16 2013年5月 -2.14 2010年5月 -10.80 2016年4月 -0.82 2013年4月 11.94 2010年4月 0.86 2016年3月 4.91 2013年3月 6.87 2010年3月 10.63 2016年2月 -9.92 2013年2月 4.06 2010年2月 -0.70 2016年1月 -7.36 2013年1月 9.54 2010年1月 -0.27 2015年12月 -2.25 2012年12月 10.02 2009年12月 8.05 2015年11月 1.52 2012年11月 4.88 2009年11月 -6.02
※月末の基準価額にて算出
※リターンは月次の騰落率を掲載
※基準価額は、分配金を再投資して算出
基準日 2018年10月31日現在
<リターン実績表>
■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「明治安田DCトピックスプラス」の受益権の募集については、
委託会社は、法令の規定により有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料 は、確定拠出年金法第24条および関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、加入者のみなさ まに対して、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありま せん。■投資信託は、株式など値動きのある証券等(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)に投資し ますので、基準価額は変動します。したがって、元金および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の 運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、明治安田アセットマネジメントが信頼できる と判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実 績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。