法定福利費引当金の取崩し

当事業年度において、期末・勤勉手当に係る法定福利費として支出するため、

法定福利費引当金 25,158,922 円を取り崩した。

３．阪神水道企業団水道事業会計決算付属書類

１．キャッシュ・フロー計算書

２．収 益 費 用 明 細 書

３．固 定 資 産 明 細 書

４．企 業 債 明 細 書

（単位　円）

１　業務活動によるキャッシュ・フロー

当年度純利益 1,350,000,018

減価償却費 8,627,756,355

固定資産除却費 92,662,305

退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 25,311,831

賞与引当金の増減額 3,339,226

法定福利費引当金の増減額 486,772

長期前受金戻入 △ 1,277,570,038

受取利息 △ 2,672,992

支払利息及び企業債取扱諸費 1,474,953,195 有形固定資産売却損益（△は益） △ 1,977,240

未収金の増減額 7,439,063

貯蔵品の増減額（△は増加） △ 7,625,828

未払金の増減額 192,802,580

前受金の増減額 (△は減少) △ 40,263

預り金の増減額（△は減少） △ 4,662,861

小計 10,429,578,461

受取利息 2,672,992

支払利息及び企業債取扱諸費 △ 1,474,953,195 業務活動によるキャッシュ・フロー 8,957,298,258

２　投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △ 2,442,273,026 無形固定資産の取得による支出 △ 648,594,923

有形固定資産の売却による収入 2,199,240

補助金等による収入 4,689,000

補助金の返還による支出 △ 7,941,406

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 3,091,921,115

３　財務活動によるキャッシュ・フロー

建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 200,000,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 5,711,003,219 構成団体からの出資による収入 1,030,175,000 構成団体からの出資金の返還による支出 △ 1,184,000,000 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 5,664,828,219

１．キャッシュ・フロー計算書

(平成28年４月１日から平成29年３月31日まで)

（単位　円）

款 項 目 節 金　　　額

１．水道事業収益 19,669,473,292

１．営 業 収 益 17,764,952,470

１．分 賦 金 17,757,159,770

神 戸 市 分 賦 金 10,285,619,612 尼 崎 市 分 賦 金 3,835,164,762 西 宮 市 分 賦 金 2,967,457,095 芦 屋 市 分 賦 金 668,918,301

２．そ の 他 営 業 収 益 7,792,700

受 託 試 験 収 益 7,792,700

２．営 業 外 収 益 1,494,543,582

１．受 取 利 息 2,672,992

預 金 利 息 2,672,992

２．補 助 金 64,821,000

神 戸 市 補 助 金 39,432,000 尼 崎 市 補 助 金 6,080,000 西 宮 市 補 助 金 14,417,000 芦 屋 市 補 助 金 4,892,000

３．長 期 前 受 金 戻 入 1,277,570,038

補 助 金 1,216,221,005

受 贈 財 産 評 価 額 1,375,384

工 事 負 担 金 59,973,649

４．雑 収 益 149,479,552

使 用 料 133,243,645

そ の 他 雑 収 益 16,235,907

３．特 別 利 益 409,977,240

１．固 定 資 産 売 却 益 1,977,240

固 定 資 産 売 却 益 1,977,240

２．そ の 他 特 別 利 益 408,000,000

そ の 他 特 別 利 益 408,000,000

19,669,473,292

１．水道事業費用 18,319,473,274

１．営 業 費 用 16,022,838,290

１．原 水 費 1,163,127,185

給 料 22,081,680

手 当 11,971,738

賞 与 引 当 金 繰 入 額 2,408,941

法 定 福 利 費 6,697,687

法 定 福 利 費 引 当 金

繰 入 額 308,196

２．収　益　費　用　明　細　書

収　益　合　計

－29－

（単位　円）

款 項 目 節 金　　　額

旅 費 79,302

被 服 費 40,275

備 消 品 費 83,586

燃 料 費 298,357

光 熱 水 費 691,801

通 信 運 搬 費 94,007

委 託 料 144,999,500

賃 借 料 1,733,800

修 繕 費 177,125,000

動 力 費 440,550,921

材 料 費 841,775

負 担 金 353,120,619

２．浄 水 費 2,525,268,731

給 料 293,260,567

手 当 171,250,180

賞 与 引 当 金 繰 入 額 39,633,522

賃 金 735,900

法 定 福 利 費 94,129,486

法 定 福 利 費 引 当 金

繰 入 額 7,322,316

旅 費 397,771

被 服 費 620,610

備 消 品 費 1,797,466

燃 料 費 349,610

光 熱 水 費 279,432

印 刷 製 本 費 50,910

通 信 運 搬 費 472,141

委 託 料 246,495,391

手 数 料 2,000

修 繕 費 711,922,669

動 力 費 311,579,701

薬 品 費 630,157,724

（単位　円）

款 項 目 節 金　　　額

旅 費 50,525

被 服 費 528,612

備 消 品 費 892,836

燃 料 費 663,999

光 熱 水 費 403,216

通 信 運 搬 費 284,374

委 託 料 23,466,505

賃 借 料 1,032,785

修 繕 費 308,395,315

動 力 費 1,445,450,732

材 料 費 2,669,786

負 担 金 109,601

４．総 係 費 1,270,571,543

給 料 384,873,505

手 当 等 253,679,796

賞 与 引 当 金 繰 入 額 55,432,479

賃 金 5,477,443

報 酬 4,874,474

法 定 福 利 費 125,096,529 法 定 福 利 費 引 当 金

繰 入 額 9,980,805

旅 費 5,562,572

退 職 給 付 費 154,878,449

恩 給 費 1,362,600

報 償 費 496,420

被 服 費 579,770

備 消 品 費 7,846,174

燃 料 費 324,650

光 熱 水 費 6,724,471

印 刷 製 本 費 1,483,072

通 信 運 搬 費 3,484,632

広 報 費 12,291,697

委 託 料 37,767,946

手 数 料 3,204,842

賃 借 料 34,721,557

修 繕 費 50,376,174

材 料 費 248,621

研 修 費 3,271,813

食 糧 費 32,210

交 際 費 96,918

－31－

（単位　円）

款 項 目 節 金　　　額

厚 生 費 4,021,615

会 費 負 担 金 3,153,110

租 税 公 課 95,474,200

保 険 料 1,325,218

負 担 金 2,383,080

雑 費 44,701

５．議会費及び監査費 13,220,189

報 酬 9,642,060

費 用 弁 償 1,200,000

旅 費 609,253

備 消 品 費 283,940

記 料 679,000

印 刷 製 本 費 106,578

通 信 運 搬 費 23,358

会 費 負 担 金 27,000

賃 借 料 358,000

修 繕 費 291,000

６．減 価 償 却 費 8,627,756,355

有形固定資産減価償却費 6,435,425,285 無形固定資産減価償却費 2,192,331,070

７．資 産 減 耗 費 92,662,305

固 定 資 産 除 却 費 92,662,305

２．営 業 外 費 用 1,480,634,984

１．支 払 利 息 及 び

企 業 債 取 扱 諸 費 1,474,953,195

企 業 債 利 息 1,350,973,496 割 賦 負 担 金 利 息 123,979,699

２．雑 支 出 5,681,789

そ の 他 雑 支 出 5,681,789

３．特 別 損 失 816,000,000

１．そ の 他 特 別 損 失 816,000,000

そ の 他 特 別 損 失 816,000,000

３．固　定　資　産 　（１）有形固定資産

7,939,896,148 222,000 444,000 7,939,674,148

34,038,241 0 0 34,038,241

7,882,806,616 0 222,000 7,882,584,616

23,051,291 222,000 222,000 23,051,291

17,730,034,089 0 48,523,700 17,681,510,389

702,477,458 0 0 702,477,458

16,675,187,293 0 48,523,700 16,626,663,593

352,369,338 0 0 352,369,338

166,898,403,901 452,796,734 0 167,351,200,635

45,071,017,391 0 0 45,071,017,391

48,075,899,267 294,256,365 0 48,370,155,632 71,733,778,646 158,540,369 0 71,892,319,015

2,017,708,597 0 0 2,017,708,597

90,093,460,871 1,089,328,792 990,706,235 90,192,083,428 13,479,014,797 603,921,233 387,354,024 13,695,582,006 18,485,482,581 1,214,000 4,025,000 18,482,671,581 2,777,098,454 157,676,000 0 2,934,774,454 1,143,855,093 30,469,464 18,102,447 1,156,222,110 54,208,009,946 296,048,095 581,224,764 53,922,833,277 42,927,701 5,600,000 4,050,000 44,477,701 42,927,701 5,600,000 4,050,000 44,477,701 960,518,053 71,186,500 67,243,407 964,461,146 960,518,053 71,186,500 67,243,407 964,461,146 3,658,239,582 2,785,755,344 541,864,514 5,902,130,412 3,658,239,582 2,785,755,344 541,864,514 5,902,130,412 287,323,480,345 4,404,889,370 1,652,831,856 290,075,537,859

　（２）無形固定資産

そ の 他 土 地

薬 品 注 入 設 備

ポ ン プ 設 備

電 気 設 備

年度末現在高 当年度減少額

施 設 用 建 物

当年度増加額

施 設 用 地

資　産　の　種　類

事 務 所 用 建 物

年度当初現在高

土 地

器 具 備 品

公 舎 用 建 物

水 道 改 良 費

建 物

構 築 物

車 両 運 搬 具

車 両 運 搬 具

器 具 備 品

事 務 所 用 地

機 械 及 び 装 置

そ の 他 構 築 物

配 水 設 備

計

浄 水 設 備

原 水 設 備

そ の 他 機 械 装 置

建 設 仮 勘 定

量 水 器 設 備

明　細　書

（単位　円）

当年度増加額 当年度減少額 累　　　　計

－ － － 7,939,674,148

－ － － 34,038,241

－ － － 7,882,584,616

－ － － 23,051,291

419,475,643 17,686,888 8,117,820,516 9,563,689,873

12,001,454 0 137,023,758 565,453,700

401,086,909 17,686,888 7,751,551,475 8,875,112,118

6,387,280 0 229,245,283 123,124,055

3,267,113,627 0 70,343,937,678 97,007,262,957 980,510,439 0 22,599,080,946 22,471,936,445 761,727,537 0 14,680,321,842 33,689,833,790 1,489,472,108 0 32,273,973,379 39,618,345,636

35,403,543 0 790,561,511 1,227,147,086

2,671,692,916 932,588,423 75,685,122,508 14,506,960,920 351,983,426 367,197,822 10,475,990,635 3,219,591,371 570,802,491 3,823,749 16,586,189,802 1,896,481,779 100,224,244 0 2,245,855,062 688,919,392 30,466,514 17,197,323 933,773,767 222,448,343 1,618,216,241 544,369,529 45,443,313,242 8,479,520,035 4,078,062 3,847,500 27,025,277 17,452,424 4,078,062 3,847,500 27,025,277 17,452,424 73,065,037 63,738,226 664,969,261 299,491,885 73,065,037 63,738,226 664,969,261 299,491,885

－ － － 5,902,130,412

－ － － 5,902,130,412

6,435,425,285 1,017,861,037 154,838,875,240 135,236,662,619

(単位　円)

23,123,971,782 22,533,830 1,082,281 2,726,220 23,150,314,113

備　　　　　　考

ドキュメント内 決算書《PDF》 財政 阪神水道企業団 (ページ 34-43)