１．平成２９年度 奈良市水道事業会計補正予算（第２号）実施計画
２．平成２９年度 奈良市水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書（第２号）
３．平成２９年度 奈良市水道事業給与費明細書（第２号）
４．平成２９年度 奈良市水道事業補正予定貸借対照表（第２号）
５．平成２９年度 奈良市水道事業会計補正予算（第２号）参考書
＝ 160 ＝ ＝ 161 ＝
平成２９年度奈良市水道事業会計 補正予算（第２号）実施計画
収 益 的 収 入 及 び 支 出 支 出
（単位：千円）
款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備 考
１. 水道事業費用 8,765,845 △ 5,738 8,760,107
１. 営 業 費 用 8,129,336 △ 5,738 8,123,598 １. 原水及び浄水費 2,337,469 1,716 2,339,185 ２. 配 水 費 400,069 △ 1,043 399,026 ３. 給 水 費 176,917 257 177,174 ４. 施設管理費 388,077 298 388,375 ５. 受託工事費 24,361 △ 222 24,139 ６. 業 務 費 338,239 △ 1,895 336,344 ７. 総 係 費 906,019 △ 6,395 899,624 ８. 東部管理費 66,263 530 66,793 ９. 都祁管理費 119,137 382 119,519 10. 月ヶ瀬管理費 47,689 634 48,323
＝ 160 ＝ ＝ 161 ＝
資 本 的 収 入 及 び 支 出 支 出
（単位：千円）
款 項 目 既決予定額 補正予定額 計 備 考
１. 資 本 的 支 出 4,137,730 △403 4,137,327
１. 建設改良費 2,276,323 △403 2,275,920 １. 配水施設整備費 253,568 △86 253,482 ２. 配水施設費 101,096 △445 100,651 ３. 施 設 費 974,424 497 974,921 ４. 配水施設改良費 813,810 274 814,084 ５. 受託配水管改良費 89,652 △643 89,009
＝ 162 ＝ ＝ 163 ＝
平成２９年度奈良市水道事業補正予定 キャッシュ・フロー計算書（第２号）
（平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日まで）
（単位：千円）
１．業務活動によるキャッシュ・フロー
当年度純利益（△は純損失） 338,991
減価償却費 3,100,545
引当金の増減額（△は減少） △47,840
長期前受金戻入額 △1,339,363
受取利息 △300
支払利息 266,675
ダム負担金利息 102,909
固定資産除却損 224,054
未収金の増減額（△は増加） △19,819
未収消費税等の増減額（△は増加） 17,725
前払金の増減額（△は増加） 27,854
未払金の増減額（△は減少） 162,597
未払消費税等の増減額（△は減少） △8,644
その他流動資産の増減額（△は増加） 17
小計 2,825,401
利息の受取額 300
利息の支払額 △369,584
業務活動によるキャッシュ・フロー 2,456,117
２．投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出 △2,300,704
負担金による収入 549,883
分担金による収入 238,542
投資活動によるキャッシュ・フロー △1,512,279
３．財務活動によるキャッシュ・フロー
一時借入れによる収入 504,000
一時借入金の返済による支出 △504,000
建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 1,122,200 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △1,075,431
長期割賦金の償還による支出 △700,652
財務活動によるキャッシュ・フロー △653,883
資 金 増 加 額 289,955
資金期首残高 4,508,173
資金期末残高 4,798,128
＝ 162 ＝ ＝ 163 ＝
平成２９年度奈良市水道事業給与費明細書（第２号）
１．総括（単位：千円）〔 〕は再任用職員の外数
区 分職 員 数 （人）給 与 費 法定福利費合 計 特別職一般職給 料手 当報 酬 計
補 正 後
損益勘定支弁職員1124〔22〕560,022534,2981,094,320206,0901,300,410 資本勘定支弁職員31121,71198,192219,90346,145266,048 合 計1155〔22〕681,733632,4901,314,223252,2351,566,458
補 正 前
損益勘定支弁職員1124〔22〕559,585541,3191,100,904205,2441,306,148 資本勘定支弁職員31121,56798,986220,55345,898266,451 合 計1155〔22〕681,152640,3051,321,457251,1421,572,599
比 較
損益勘定支弁職員437△7,021△6,584846△5,738 資本勘定支弁職員144△794△650247△403 合 計581△7,815△7,2341,093△6,141
＝ 164 ＝ ＝ 165 ＝
（単位：千円）
手当の内訳
区 分初任給管理職扶 養地 域住 居通 勤特殊勤務時間外 勤 務期 末勤 勉管理職員 特別勤務特 例 一時金児 童退 職 給付費 補正後33,38124,40274,0789,91622,70225047,344182,763122,65358615,54098,875 補正前33,38124,37874,0179,91622,71926057,609183,412115,82625015,525103,012 比 較024610△17△10△10,265△6496,82733615△4,137
＝ 164 ＝ ＝ 165 ＝
２．給料及び手当の増減額の明細（単位：千円） 区 分増 減 額増 減 事 由 別 内 訳説 明備 考 給 料581
給与改定に伴う増減分822
1級 0.46 % 給与の改定率 2級 0.24 % 3級 0.19 % 4級 0.16 % 5級 0.14 % 6級 0.12 % 7級 0.10 % 8級 0.09 % 9級 0.08 % 給与改定の時期 平成29年4月1日
その他の増減分△241 手 当△7,815給与改定に伴う増減分7,699期末手当608 勤勉手当7,009 その他82 その他の増減分△15,514退職給付費△4,137 その他△11,377
＝ 166 ＝ ＝ 167 ＝
３．給料及び手当の状況 ⑴ 職員１人当たり給与 ⑵ 初 任 給
区 分一 般 職 平成30年１月１日現在
平均給料月額（円）
３３６， ８３０
平均給与月額（円）４３５， ２３９
平均年齢（歳）４２． ７
平成29年10月１日現在平均給料月額（円）
３３２， ９９２
平均給与月額（円）４４２， ７１１
平均年齢（歳）４２． ４
区 分一 般 職（円）一般会計の制度（円） 平成30年１月１日高校卒
１５１， ５００
同 左短大卒１６２， ７００
大学卒１８５， ８００
＝ 166 ＝ ＝ 167 ＝
⑶ 級別職員数 〔 〕は再任用職員の職員数及び構成比 （単位：人・％） 区 分一 般 職 級職 員 数構 成 比 平成30年１月１日現在
１４〕２.６〕 ２２２〕１４.２〕 ３４５〕２９.０〕 〔２２〕〔１００.０〕 ４３９〕２５.２〕 ５２６〕１６.８〕 ６４〕２.６〕 ７１０〕６.４〕 ８２〕１.３〕 ９３〕１.９〕 １０ 計１５５〕１００.０〕 〔２２〕〔１００.０〕 平成29年10月１日現在
１４〕２.６〕 ２２２〕１４.２〕 ３４５〕２９.０〕 〔２２〕〔１００.０〕 ４３９〕２５.２〕 ５２６〕１６.８〕 ６４〕２.６〕 ７１０〕６.４〕 ８２〕１.３〕 ９３〕１.９〕 １０ 計１５５〕１００.０〕 〔２２〕〔１００.０〕
＝ 168 ＝ ＝ 169 ＝
（級別の標準的な職務内容） ⑷ 昇給区 分
１ 級２ 級３ 級４ 級５ 級６ 級７ 級８ 級９ 級１０ 級
事務職員 技術職員
主 事主 務係長級課長補佐級主幹級課長級次長級部長級部長級 区 分一 般 職
補 正 後
職員数 （Ａ）（人）１５５ 昇給に係る職員数 （Ｂ）（人）１０２ 号給数別内訳
１号給（人） ２号給（人）１ ３号給（人）５ ４号給（人）９６ 比 率（Ｂ）／（Ａ）（％）６５．８
補 正 前
職員数 （Ａ）（人）１５５ 昇給に係る職員数 （Ｂ）（人）１０２ 号給数別内訳
１号給（人） ２号給（人）１ ３号給（人）５ ４号給（人）９６ 比 率（Ｂ）／（Ａ）（％）６５．８
＝ 168 ＝ ＝ 169 ＝
⑸ 特殊勤務手当 ⑹ 期末手当・勤勉手当
〔 〕は再任用職員の支給率
区 分一 般 職 給料総額に対する比率（％）０．０４ 支給対象職員の比率（平成30年１月１日現在）（％）４０．６５ 代表的な特殊勤務手当の名称現場処理作業手当、有害物等取扱業務手当 区 分支給期別支給率 支給率計職制上の段階、職務の 級等による加算措置 備 考６月12月 （月分）（月分）（月分） 補正後２．０７５２．３２５４．４０ 有 〔１．０５〕〔１．２５〕〔２．３０〕 補正前２．０７５２．２２５４．３０ 有 〔１．０５〕〔１．２０〕〔２．２５〕 一般会計の制度２．０７５２．３２５４．４０ 有 〔１．０５〕〔１．２５〕〔２．３０〕
＝ 170 ＝ ＝ 171 ＝
⑺ 定年退職及び定年前早期退職に係る退職手当 ⑻ その他の手当
区 分２０年勤続の者 （月分）２５年勤続の者 （月分）３５年勤続の者 （月分）最高限度 （月分）その他の加算措置等備 考 支給率等２５．５５６２５３４．５８２５４９．５９４９．５９
定年前早期退職 特 例 措 置
（2%～45%加算） 一般会計の制度 （支給率等）同 じ 区分一般会計の制度との異同差異の内容 扶 養 手 当同 じ 地 域 手 当同 じ 住 居 手 当同 じ 通 勤 手 当同 じ
＝ 170 ＝ ＝ 171 ＝
平成２９年度奈良市水道事業補正予定貸借対照表（第２号）
（平成３０年３月３１日）
（単位：千円）
資 産 の 部 １．固 定 資 産
⑴ 有 形 固 定 資 産
イ 土 地 4,141,893
ロ 建 物 4,587,039
減 価 償 却 累 計 額 △1,957,482 2,629,557
ハ 構 築 物 86,619,968
減 価 償 却 累 計 額 △42,380,596 44,239,372 ニ 機 械 及 び 装 置 18,651,038
減 価 償 却 累 計 額 △14,010,742 4,640,296
ホ 車 両 運 搬 具 101,382
減 価 償 却 累 計 額 △73,659 27,723
ヘ 器 具 備 品 165,968
減 価 償 却 累 計 額 △116,312 49,656
ト 建 設 仮 勘 定 222,676
有 形 固 定 資 産 合 計 55,951,173
⑵ 無 形 固 定 資 産
イ ダ ム 使 用 権 20,311,558
ロ 水 利 権 95,469
ハ そ の 他 無 形 固 定 資 産 1,309,177
無 形 固 定 資 産 合 計 21,716,204
⑶ 投 資
イ 出 資 金 3,175
投 資 合 計 3,175
固 定 資 産 合 計 77,670,552
２．流 動 資 産
⑴ 現 金 預 金 4,798,128
⑵ 未 収 金 761,807
貸 倒 引 当 金 △49,888 711,919
⑶ 貯 蔵 品 29,910
⑷ そ の 他 流 動 資 産 1,106
流 動 資 産 合 計 5,541,063
資 産 合 計 83,211,615
＝ 172 ＝ ＝ 173 ＝
負 債 の 部 ３．固 定 負 債
⑴ 企 業 債 イ 建設改良費等の財源に
充 て る た め の 企 業 債 15,223,039
企 業 債 合 計 15,223,039
⑵ 引 当 金
イ 退 職 給 付 引 当 金 1,177,553
引 当 金 合 計 1,177,553
⑶ 長 期 未 払 割 賦 金 1,847,392
固 定 負 債 合 計 18,247,984
４．流 動 負 債
⑴ 企 業 債 イ 建設改良費等の財源に
充 て る た め の 企 業 債 1,032,277
企 業 債 合 計 1,032,277
⑵ ダ ム 割 賦 負 担 金 573,886
⑶ 未 払 金 393,792
⑷ 前 受 金 21,509
⑸ 引 当 金
イ 賞 与 引 当 金 113,166
引 当 金 合 計 113,166
⑹ 預 り 金 381,737
流 動 負 債 合 計 2,516,367
５．繰 延 収 益
⑴ 長 期 前 受 金 51,508,626
⑵ 収 益 化 累 計 額 △21,910,200 29,598,426
繰 延 収 益 合 計 29,598,426
負 債 合 計 50,362,777
＝ 172 ＝ ＝ 173 ＝
資 本 の 部
６．資 本 金 11,682,951
７．剰 余 金
⑴ 資 本 剰 余 金
イ 受 贈 財 産 評 価 額 1,364,952
ロ 諸 補 助 金 106,602
ハ 分 担 金 5,401,638
ニ 負 担 金 そ の 他 諸 収 入 11,743,704
資 本 剰 余 金 合 計 18,616,896
⑵ 利 益 剰 余 金
イ 減 債 積 立 金 700,000
ロ 水道老朽施設更新積立金 1,700,000
ハ 当年度未処分利益剰余金 148,991
利 益 剰 余 金 合 計 2,548,991
剰 余 金 合 計 21,165,887
資 本 合 計 32,848,838
負 債 資 本 合 計 83,211,615
＝ 174 ＝ ＝ 175 ＝
平成２９年度奈良市水道事業会計 補正予算（第２号）参考書
収 益 的 収 入 及 び 支 出 支 出
（単位：千円）
款 項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備 考
１. 水道事業
費 用 8,765,845 △5,738 8,760,107
１. 営業費用 8,129,336 △5,738 8,123,598
１. 原 水 及 び
浄 水 費 2,337,469 1,716 2,339,185
⑴ 給 料 88,803 101 88,904
⑵ 手 当 48,890 1,424 50,314
⑶ 賞与引当金
繰 入 額 14,610 14 14,624
⑹ 法定福利費 29,113 177 29,290 ２. 配 水 費 400,069 △1,043 399,026
⑴ 給 料 38,931 19 38,950
⑵ 手 当 25,743 △1,134 24,609
⑶ 賞与引当金
繰 入 額 6,182 3 6,185
⑹ 法定福利費 13,014 69 13,083
３. 給 水 費 176,917 257 177,174
⑴ 給 料 51,791 57 51,848
⑵ 手 当 29,460 94 29,554
⑶ 賞与引当金
繰 入 額 7,867 8 7,875
⑹ 法定福利費 16,889 98 16,987
＝ 174 ＝ ＝ 175 ＝
（単位：千円）
款 項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備 考
４. 施設管理費 388,077 298 388,375
⑴ 給 料 76,998 98 77,096
⑵ 手 当 46,155 43 46,198
⑶ 賞与引当金
繰 入 額 12,791 12 12,803
⑹ 法定福利費 25,782 145 25,927
５. 受託工事費 24,361 △222 24,139
⑵ 手 当 6,221 △242 5,979
⑹ 法定福利費 3,220 20 3,240
６. 業 務 費 338,239 △1,895 336,344
⑴ 給 料 24,717 36 24,753
⑵ 手 当 16,824 △1,977 14,847
⑶ 賞与引当金
繰 入 額 3,407 5 3,412
⑹ 法定福利費 7,580 41 7,621
７. 総 係 費 906,019 △6,395 899,624
⑴ 給 料 236,986 105 237,091
⑵ 手 当 164,215 △2,626 161,589
⑶ 賞与引当金
繰 入 額 39,560 46 39,606
⑹ 法定福利費 83,851 217 84,068
⑻ 退職給付費 103,012 △4,137 98,875
８. 東部管理費 66,263 530 66,793
⑴ 給 料 21,350 5 21,355
⑵ 手 当 14,454 480 14,934
⑶ 賞与引当金
繰 入 額 3,688 1 3,689
⑹ 法定福利費 7,324 44 7,368
＝ 176 ＝ ＝ 177 ＝
（単位：千円）
資 本 的 収 入 及 び 支 出 支 出
（単位：千円）
款 項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備 考
１. 資 本 的
支 出 4,137,730 △403 4,137,327
１. 建 設
改 良 費 2,276,323 △403 2,275,920
１. 配 水 施 設
整 備 費 253,568 △86 253,482
⑴ 給 料 7,267 12 7,279
⑵ 手 当 3,785 △114 3,671
⑶ 賞与引当金
繰 入 額 1,181 1 1,182
⑹ 法定福利費 2,445 15 2,460
款 項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備 考
９. 都祁管理費 119,137 382 119,519
⑴ 給 料 5,994 16 6,010
⑵ 手 当 4,540 353 4,893
⑶ 賞与引当金
繰 入 額 1,004 1 1,005
⑹ 法定福利費 2,108 12 2,120
10. 月 ヶ 瀬
管 理 費 47,689 634 48,323
⑵ 手 当 4,756 625 5,381
⑹ 法定福利費 1,821 9 1,830
＝ 176 ＝ ＝ 177 ＝
（単位：千円）
款 項 目 節 既決予定額 補正予定額 計 備 考
２. 配水施設費 101,096 △445 100,651
⑴ 給 料 30,392 19 30,411
⑵ 手 当 21,577 △524 21,053
⑶ 賞与引当金
繰 入 額 5,652 2 5,654
⑹ 法定福利費 10,593 58 10,651
３. 施 設 費 974,424 497 974,921
⑴ 給 料 13,000 39 13,039
⑵ 手 当 8,764 426 9,190
⑶ 賞与引当金
繰 入 額 2,068 5 2,073
⑹ 法定福利費 4,707 27 4,734
４. 配 水 施 設
改 良 費 813,810 274 814,084
⑴ 給 料 58,317 61 58,378
⑵ 手 当 37,033 88 37,121
⑶ 賞与引当金
繰 入 額 10,306 8 10,314
⑹ 法定福利費 20,254 117 20,371 ５. 受託配水管
改 良 費 89,652 △643 89,009
⑴ 給 料 12,591 13 12,604
⑵ 手 当 9,789 △685 9,104
⑶ 賞与引当金
繰 入 額 2,261 1 2,262
⑹ 法定福利費 4,469 28 4,497
＝ 178 ＝ ＝ 179 ＝
奈良市議案第６号
平成２９年度奈良市下水道事業会計 補正予算（第２号）
（総則）
第１条 平成２９年度奈良市下水道事業会計補正予算（第２号）は、次に定めるところに よる。
（収益的収入及び支出）
第２条 平成２９年度奈良市下水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条に定め た収益的支出の予定額を次のとおり補正する。
（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）
支 出
第１款 下水道事業費用 8,058,255千円 1,093千円 8,059,348千円 第１項 営 業 費 用 7,232,012千円 1,093千円 7,233,105千円
（資本的収入及び支出）
第３条 予算第４条本文括弧書中「不足する額８９７，６０２千円」を「不足する額７２ ８，１８１千円」に、「当年度分損益勘定留保資金３９９，００５千円」を「当年度分 損益勘定留保資金２２９，５８４千円」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のと おり補正する。
（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）
収 入
第１款 資 本 的 収 入 3,535,000千円 170,000千円 3,705,000千円 第１項 企 業 債 1,909,200千円 170,000千円 2,079,200千円 支 出
第１款 資 本 的 支 出 4,432,602千円 579千円 4,433,181千円 第１項 建 設 改 良 費 920,874千円 579千円 921,453千円
＝ 178 ＝ ＝ 179 ＝
（企業債）
第４条 予算第６条に定めた起債の限度額を次のように改める。
（議会の議決を経なければ流用することのできない経費）
第５条 予算第９条に定めた経費の金額を次のように改める。
（科 目） （既決予定額） （補正予定額） （計）
⑴ 職 員 給 与 費 239,834千円 1,672千円 241,506千円
平成３０年２月２８日提出
奈良市長
仲 川 元 庸
起 債 の 目 的 限 度 額
補 正 前 補 正 後
下 水 道 事 業 1,909,200千円 2,079,200千円
＝ 180 ＝ ＝ 181 ＝
附 属 書 類
１．平成２９年度 奈良市下水道事業会計補正予算（第２号）実施計画
２．平成２９年度 奈良市下水道事業補正予定キャッシュ・フロー計算書（第２号）
３．平成２９年度 奈良市下水道事業給与費明細書（第２号）
４．平成２９年度 奈良市下水道事業補正予定貸借対照表（第２号）
５．平成２９年度 奈良市下水道事業会計補正予算（第２号）参考書
＝ 180 ＝ ＝ 181 ＝