－取19取－取借対照表 関する注記取
1. 本書における開示対象ファンドの当該計算期間における元本額の変動
－ 1ィ －
関連当事者 の 引に関する注記
第 年 期 自 成平0 6月 イ日 至 成平0 1平月 ィ日
第 ィ 期 自 成平0 1平月 イ日 至 成平1 6月 ィ日
該当事項 ありません 同左
重要 後発事象に関する注記
第 年 期 自 成平0 6月 イ日 至 成平0 1平月 ィ日
第 ィ 期 自 成平0 1平月 イ日 至 成平1 6月 ィ日
該当事項 ありません 同左
その他の注記
４ 附属明細表 第１ 有価証券明細表
株式
該当事項 ありません
株式以外の有価証券
種 類 銘 柄 券面総額 口 評価額 円 備考
ロイドングョーグ インド株ン
マザーファンド 適格機関投資家専用 年んイイ0んィ7ィんィ年1 平ん平16ん916ん平年ィ
ステイダンバンクンオノンインタ゛゚
インド株ンマザーファンド 適格機関投資家専用 7ん00年ん年88ん69平 イん0平1んィ平9ん69平
ＳＢＩ Ｍ インド株ン
マザーファンド 適格機関投資家専用 7ん9平年ん平86んィ88 イん平61ん06平ん平平8 親投資信託受益証券
ＳＢＩ Ｍ ベダヂム株ン
マザーファンド 適格機関投資家専用 ィん1平9ん676ん6ィ6 1ん7年0ん7ィ7んィ8平 合 計 平平ん606ん8平6ん平イ7 1ィん平年0ん1イイん6年6
第 信用 引契約残高明細表
該当事項 ありません第 タモバテ゛ノ 引及び為替予約 引の契約額等及び時価の状況表
該当事項 ありません第４ 不動産等明細表
該当事項 ありません第 商品明細表
該当事項 ありません
第 商品投資等 引の契約額等及び時価の状況表
該当事項 ありません第 その他特定資産の明細表
該当事項 ありません第 借入金明細表
該当事項 ありません－ 16 －
＜参考情報＞
本報告書の開示対象であるファンド ＳＢＩインド＆ベダヂム株ファンド ロイドングョ ーグ インド株ンマザーファンド 適格機関投資家専用 ステイダンバンクンオノンインタ゛゚
インド株ンマザーファンド 適格機関投資家専用 ＳＢＩ Ｍ インド株ンマザーファンド 適 格機関投資家専用 及び ＳＢＩ Ｍ ベダヂム株ンマザーファンド 適格機関投資家専用 の 各受益証券を主要 投資対象 し おり 貸借対照表の資産の部に計上され いる親投資信託受益 証券 すべ 各マザーファンドの受益証券であります 各マザーファンドの 成 平1 6 月 ィ 日 現在 以下 計算日 いう の状況 次に示す おりであります それら 監査意見の対象 外であります
ロイドングョーグ インド株ンマザーファンド 適格機関投資家専用 の状況 １ 貸借対照表
単位：円 成 平1 6 月 ィ 日現在
項 目
金 額
資 産 の 部
流 動 資 産
預 金 98ん0年平んィ年6
コ ー ル ン ロ ー ン 9ん年10
株 式 平ん096ん7イ平ん169
曑 収 入 金 年年ん0ィ7ん年0年
曑 収 配 当 金 年ィ0ん19ィ
流 動 資 産 合 計 平ん平平8ん181んィ1平
資 産 合 計 平ん平平8ん181んィ1平
負 債 の 部
流 動 負 債
曑 払 金 11ん1平年ん78イ
流 動 負 債 合 計 11ん1平年ん78イ
負 債 合 計 11ん1平年ん78イ
純 資 産 の 部
元 本 等
元 本 年んイイ0んィ7ィんィ年1
剰 余 金
損 金 1ん年年年んィ16ん80ィ
純 資 産 合 計 平ん平17ん0イ7ん6平7
負 債 ン 純 資 産 合 計 平ん平平8ん181んィ1平
注記表
重要 会計方針に係る事項に関する注記
項 目 成 平1 6 月 ィ 日現在
１．有価証券の評価基準及び評価方法 株式ン投資証券
移動 均法に基 き 時価で評価し おります 時価評価にあた 原則 し 外国金融商品市場における計算日に知りうる直近の日の暷終相場によ
おります お 適正 評価額を入手でき た場合又 入手した評価額
時価 認定でき い事由 認 られた場合 投資信託委託会社 忠実義務に基 い 合理的 事由をも 時価 認 た価額もしく 受託者 協議のうえ両 者 合理的事由をも 時価 認 た価額で評価し おります
．タモバテ゛ノの評価基準及び評価方法 為替予約 引
個別法に基 き 国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価し おります
．外貨建資産ン負債の本邦通貨への換算基準 信託財産に属する外貨建資産ン負債の円換算 原則 し わ 国における 計算日の対顧客電信売買相場の仲値によ 計算し おります
４．収益及び費用の計上基準 受 配当金
株式および投資証券の配当落 日におい その予想配当金額を計上し おり ます
．その他財務諸表作成のた の基本 る 重要 事項
外貨建資産等の会計処理
外貨建資産等につい 投資信託財産の計算に関する規則第 60 条の規定に 基 き 通貨の種類ご に 定を設け 邦貨建資産等 区別する方法を採用し おります 従 外貨の売買につい 同規則第 61 条の規定により処理 し 為替差損益を算定し おります
貸借対照表に関する注記
項 目 成 平1 6 月 ィ 日現在
１.計算日における受益権総数 年んイイ0んィ7ィんィ年1 口
.投資信託財産の計算に関する規則第 イイ 条 の 6 第 10 号に規定する額
元本の 損
1ん年年年んィ16ん80ィ 円 .1 口当たり純資産額
1 万口当たり純資産額
0.6平ィィ 円 6ん平ィィ 円
関連当事者 の 引に関する注記
自 成平0 1平月 イ日 至 成平1 6月 ィ日 該当事項 ありません
重要 後発事象に関する注記
自 成平0 1平月 イ日 至 成平1 6月 ィ日 該当事項 ありません
その他の注記
１．本書における開示対象ファンドの当該計算期間における本マザーファンドの元本額の変動及び 計算日の元本の内訳
成 平1 6 月 ィ 日現在
同計算期間の期首元本額 イんイ6年ん186ん067 円
同計算期間中の追加設定元本額 1平ん19平ん011 円
同計算期間中の一部解約元本額 平ん0平ィん90年ん6ィ7 円
同計算期間曒日の元本額 年んイイ0んィ7ィんィ年1 円
上記元本額の内訳
ＳＢＩインド＆ベダヂム株ファンド 年んイイ0んィ7ィんィ年1 円
．有価証券関係 売買目的有価証券
単位：円 成 平1 6 月 ィ 日現在
種 類
貸借対照表計上額
ＳＢＩインド＆ベダヂム株ファンドの第 ィ 期計算期間に おい ロイドングョーグ インド株ンマザーファンド(適
格機関投資家専用)の損益に含まれた評価差額
株 式 平ん096ん7イ平ん169 17イん9平9ん01平
合 計 平ん096ん7イ平ん169 17イん9平9ん01平
(注) 評価差額 本マザーファンドの期首( 成 平0 6 月 イ 日) ら計算日までの期間に対応するものであります
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．タモバテ゛ノ 引関係
． 引の状況に関する事項
項 目 自 成 平0 1平 月 イ 日
至 成 平1 6 月 ィ 日
１． 引の内容 当ファンドの利用し いるタモバテ゛ノ 引 為替予約 引です
． 引に対する 組方針 利用目的 外貨建証券の売買代金 償還金 利金等につい 受 日又 支払日までの
間の為替予約を行うこ できるもの し 原則 し 将来の為替変動モスク の回避目的に利用します
． 引に係るモスクの内容及びモスクの管 理体制
為替予約 引に 為替相場の変動によるモスクを有し おります お 信用
モスクについ 当社 信用度の高い金融機関 の 引を行 いるた 限
定的 考えられます
また これらのモスクについ 投資信託委託会社のダレータ゛ンエ部署 ら独立した部署 引結果やフグションを記録し ファンドの投資方針やモスク の枠 に照らし 管理し おります
４． 引の時価等に関する事項につい の補 足説明
引の時価等に関する事項における契約額等 あくまでも名目的 契約額ま た 計算上の想定元本であり 当該金額自体 引のモスクの大きさを示すもの で ありません
． 引の時価等に関する事項 ( 成 平1 6 月 ィ 日現在)
計算日におい タモバテ゛ノ 引の残高 無いた 該当事項 ありません
附属明細表 成 平1 6 月 ィ 日現在
第１ 有価証券明細表 株式
評 価 額 銘 柄 株式数
単 価 金 額
備 考
コLF L同M同ッEコ イイん8年0 ィ0平.8イ 平平んィ91ん11イ.イ0
シOツS同Nザ コEVELOPMENッ & 同NF次グS 年ィん090 年08.ィ0 10んイ1年ん年イ6.00
記グ同次N 同Nコ同グ L同M同ッEコ ィ6ん01平 平イ7.0イ 11ん8平7ん年8ィ.60
同Nコ同グN O同L 記O次PO次グッ同ON Lッコ 1ん年平平 イ7ィ.年0 7イ9ん平平ィ.60
O同L & Nグッツ次グL ザグS 記O次P Lッコ 1イん0ィ7 1ん168.9イ 17んイ89ん190.6イ
PEッ次ONEッ LNザ Lッコ 1イ8ん0ィ0 71.00 11ん平平0ん8ィ0.00
次EL同グN記E 同NコツSッ次同ES L同M同ッEコ 年0ん平10 平ん平ィィ.80 67ん81イんィ08.00 Sシ同V-VグN同 O同L & ザグS EデPLO次グッ 80ん686 年0平.7イ 平ィんィ平7ん686.イ0 シ同NコグL記O 同NコツSッ次同ES L同M同ッEコ 1平1ん年70 9年.1イ 11ん年0イん61イ.イ0 名同NコグL SッEEL & POテE次 Lッコ 10ん1イ平 平ん平8イ.ィイ 平年ん平01ん888.ィ0 Nグザグ次名ツNグ FE次ッ同L同ドE次S & 記シ 平8イん960 ィィ.6イ 1平ん768ん11ィ.00
ッグッグ SッEEL L同M同ッEコ 7平ん7年8 ィ87.90 年イんィ88ん870.平0
ツN同ッEコ PシOSPシO次ツS Lッコ 8イん平80 17イ.1イ 1ィん9年6ん79平.00
グSシOK LEトLグNコ L同M同ッEコ 6平平ん平ィ1 年6.年0 平平んイ87ん年ィ8.年0
託EML L同M同ッEコ 平9んィ年1 7イ9.00 平平ん年年8ん1平9.00
託シグ次グッ シEグVト ELE記ッ次同記グLS 17んィ80 平ん1年0.90 年7ん平ィ8ん1年平.00 記ENッツ次ト ッEデッ同LES & 同NコS Lッコ 19ん平平7 ィ78.7イ 9ん平0ィん9平6.平イ
記次OMPッON ザ次EグVES L同M同ッEコ 9ィん167 平89.90 平7ん平99ん01年.年0
E同記シE次 MOッO次S Lッコ 年平ん711 平96.イイ 9ん700んィィ7.0イ
同次託 同NF次グSッ次ツ記ッツ次E コEVELOPE次 11ィん610 1ィ年.年イ 16んィ平9ん年ィ年.イ0 名グ同P次グKグSシ グSSO記同グッES Lッコ 170んィイ0 平平イ.90 年8んイ0ィん6イイ.00 Lグ次SEN & ッOツ託次O L同M同ッEコ 7ん6イイ 1んィ09.年イ 10ん788んイ7ィ.平イ シE次O シONコグ MOッO次S L同M同ッEコ 16ん196 1ん年9平.0イ 平平んイィイん6ィ1.80 Mグシ同Nコ次グ & Mグシ同Nコ次グ L同M同ッEコ 1イん8平0 697.イ0 11ん0年ィんィイ0.00 シ同NコツSッグN ツN同LEVE次 L同M同ッEコ ィ6んイ87 平年9.70 11ん166ん90年.90
グツ次O託同NコO Pシグ次Mグ Lッコ 9年んィ9イ 年9ィ.1イ 年6ん8イ1ん0イィ.平イ
ザLENMグ次K Pシグ次Mグ記Eツッ同記グLS Lッコ ィ1んイ68 平ィ7.70 10ん平96ん年9年.60
グデ同S 託グNK L同M同ッEコ 16ん016 716.平0 11んィ70ん6イ9.平0
記グNグ次グ 託グNK 66ん8平ィ 平7イ.年イ 18ん年99ん988.ィ0