[掲載番号：１３]
各 位
2019年1月25日
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年1月24日現在）
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年1月24日現在）
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年1月24日現在）
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とＪＰＸ日経中小型株指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年1月24日現在）
[掲載番号：１３]
2019年1月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
「ＪＰＸ日経中小型株指数」の著作権等について
「ＪＰＸ日経中小型株指数」は、株式会社東京証券取引所（以下、「東京証券取引所」といいます。）及び株式会社日本経済新聞社
（以下、「日本経済新聞社」といいます。）によって独自に開発された手法によって算出される著作物であり、東京証券取引所及び 日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」自体及び「ＪＰＸ日経中小型株指数」を算定する手法に対して、著作権その他一切 の知的財産権を有しています。
「ＪＰＸ日経中小型株指数」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て東京証券取引所、株式会社日本取引所グ ループ及び日本経済新聞社に帰属しています。
ファンドは、委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、東京証券取引所及び日本経済新聞社は、その運用及びファンドの 取引に関して、一切の責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、
遅延又は中断に関して、責任を負いません。
東京証券取引所及び日本経済新聞社は、「ＪＰＸ日経中小型株指数」の構成銘柄、計算方法、その他「ＪＰＸ日経中小型株指数」の 内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
日付 指数終値 日次
騰落率
一口あたりの 純資産額
日次
騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額
2018/12/20 12,364.78 -3.42% 12,402 -3.43% -0.01% 287,997 3,571,837,518
2018/12/21 11,995.03 -2.99% 12,032 -2.98% 0.01% 287,997 3,465,223,539
2018/12/25 11,343.91 -5.43% 11,377 -5.44% -0.02% 287,997 3,276,616,664
2018/12/26 11,572.76 2.02% 11,633 2.25% 0.23% 287,997 3,350,129,274
2018/12/27 12,254.65 5.89% 12,315 5.86% -0.03% 287,997 3,546,556,542
2018/12/28 12,217.40 -0.30% 12,277 -0.31% -0.00% 287,997 3,535,846,295
2019/01/04 12,003.53 -1.75% 12,061 -1.76% -0.01% 278,045 3,353,448,425
2019/01/07 12,410.02 3.39% 12,469 3.38% -0.00% 278,045 3,466,861,128
2019/01/08 12,449.89 0.32% 12,509 0.32% -0.00% 278,045 3,477,983,288
2019/01/09 12,509.48 0.48% 12,569 0.48% 0.00% 278,045 3,494,827,568
2019/01/10 12,397.41 -0.90% 12,456 -0.90% -0.00% 278,045 3,463,386,763
2019/01/11 12,416.41 0.15% 12,476 0.16% 0.01% 278,045 3,468,811,089
2019/01/15 12,580.82 1.32% 12,639 1.31% -0.02% 278,045 3,514,338,626
2019/01/16 12,510.16 -0.56% 12,477 -1.28% -0.72% 278,045 3,469,303,457
2019/01/17 12,600.16 0.72% 12,567 0.72% 0.00% 278,045 3,494,128,254
2019/01/18 12,759.13 1.26% 12,725 1.26% -0.00% 278,045 3,538,133,138
2019/01/21 12,800.27 0.32% 12,765 0.31% -0.01% 278,045 3,549,369,284
2019/01/22 12,698.85 -0.79% 12,664 -0.79% 0.00% 278,045 3,521,233,845
2019/01/23 12,596.02 -0.81% 12,562 -0.81% 0.00% 278,045 3,492,725,373
2019/01/24 12,727.90 1.05% 12,692 1.03% -0.01% 278,045 3,529,073,475
ＪＰＸ日経中小型株指数 ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信
[掲載番号：１３]
以上
※設定申込日（2019年1月30日）、設定受付日（2019年1月30日）は 設定不可日のため受け付けておりません。
2019年1月25日
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（交換に係わる交換口数）
ＭＡＸＩＳ ＪＰＸ 日経中小型株指数上場投信（設定ポートフォリオ）
※交換申込日（2019年1月30日）、交換受付日（2019年1月30日）は 交換不可日のため受け付けておりません。
[掲載番号：１４]
各 位
2019年1月25日
5 （別紙）設定および交換にかかる株式のポートフォリオ 1 上場ＥＴＦの上場受益権口数（2019年1月24日現在）
2 上場ＥＴＦの純資産総額（2019年1月24日現在）
3 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額（2019年1月24日現在）
4 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と野村高利回りJリート指数の終値の変動率に係る乖離率
（2019年1月24日現在）