年0.0648％ ※
３ 当ファンドは、金融商品取引法第１９条の２第１項の規定に基づき、当期（平成27年1月6日 から平成27年7月6日まで）の財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人により監査を受けてお
ります。
１【財務諸表】
【三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型）】
（１）【貸借対照表】
前期
［ 平成27年1月5日現在 ］
当期
［ 平成27年7月6日現在 ］
金 額（円） 金 額（円）
資産の部 流動資産
コール・ローン 14,252,265 14,002,992
親投資信託受益証券 4,049,802,890 3,782,896,955
未収入金 17,627,180 14,257,684
未収利息 21 22
流動資産合計 4,081,682,356 3,811,157,653
資産合計 4,081,682,356 3,811,157,653
負債の部 流動負債
未払収益分配金 14,878,610 14,170,123
未払解約金 2,243,957 ―
未払受託者報酬 445,315 412,475
未払委託者報酬 6,976,571 6,462,092
その他未払費用 28,930 26,792
流動負債合計 24,573,383 21,071,482
負債合計 24,573,383 21,071,482
純資産の部 元本等
元本 ※1 3,719,652,531 3,542,530,839
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 337,456,442 247,555,332
（分配準備積立金） (213,320,895) (183,826,969)
元本等合計 4,057,108,973 3,790,086,171
純資産合計 4,057,108,973 3,790,086,171
負債純資産合計 4,081,682,356 3,811,157,653
（２）【損益及び剰余金計算書】
前期 自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 1月 5日
当期 自 平成27年 1月 6日 至 平成27年 7月 6日
金 額（円） 金 額（円）
営業収益
受取利息 3,143 3,682
有価証券売買等損益 566,997,047 △11,686,628
営業収益合計 567,000,190 △11,682,946
営業費用
受託者報酬 1,302,511 1,267,892
委託者報酬 20,405,956 19,863,587
その他費用 84,606 82,352
営業費用合計 21,793,073 21,213,831
営業利益 545,207,117 △32,896,777
経常利益 545,207,117 △32,896,777
当期純利益 545,207,117 △32,896,777
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 9,843,273 540,037
期首剰余金又は期首欠損金（△） △148,229,880 337,456,442
剰余金増加額又は欠損金減少額 7,075,935 7,998,363
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損
金減少額 6,224,621 ―
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損
金減少額 851,314 7,998,363
剰余金減少額又は欠損金増加額 9,647,546 21,353,997
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損
金増加額 9,448,021 21,353,997
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損
金増加額 199,525 ―
分配金 ※1 47,105,911 43,108,662
期末剰余金又は期末欠損金（△） 337,456,442 247,555,332
（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあた っては、基準価額で評価しております。
２ その他財務諸表作成のための基本 となる重要な事項
ファンドの特定期間
当ファンドは、原則として毎年1月5日および7月5日を特定期間の末日としております が、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成27年1月6日から平 成27年7月6日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
前期
［ 平成27年1月5日現在 ］
当期
［ 平成27年7月6日現在 ］
※１ 期首元本額 4,185,393,322円 3,719,652,531円
期中追加設定元本額 21,455,844円 90,802,456円
期中一部解約元本額 487,196,635円 267,924,148円
２ 受益権の総数 3,719,652,531口 3,542,530,839口
３ １口当たり純資産額 1.0907円 1.0699円
（１万口当たり純資産額） （10,907円） （10,699円）
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期（自 平成26年7月8日 至 平成27年1月5日）
※１ 分配金の計算過程
（ 自 平成26年7月8日 至 平成26年9月5日 ）
費用控除後の配当等収益額 A 13,765,982円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益額 B ―
収益調整金額 C 194,518,589円
分配準備積立金額 D 145,113,925円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 353,398,496円
当ファンドの期末残存口数 F 4,078,769,937口
１万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 866円
１万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 16,315,079円
（ 自 平成26年9月6日 至 平成26年11月5日 ）
費用控除後の配当等収益額 A 16,494,543円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益額 B ―
収益調整金額 C 189,973,519円
分配準備積立金額 D 139,040,100円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 345,508,162円
当ファンドの期末残存口数 F 3,978,055,657口
１万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 868円
１万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 15,912,222円
（ 自 平成26年11月6日 至 平成27年1月5日 ）
費用控除後の配当等収益額 A 16,714,904円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益額 B 80,797,813円
収益調整金額 C 177,993,036円
分配準備積立金額 D 130,686,788円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 406,192,541円
当ファンドの期末残存口数 F 3,719,652,531口
１万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,091円
１万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 14,878,610円
51
当期（自 平成27年1月6日 至 平成27年7月6日）
※１ 分配金の計算過程
（ 自 平成27年1月6日 至 平成27年3月5日 ）
費用控除後の配当等収益額 A 7,316,560円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益額 B ―
収益調整金額 C 175,943,190円
分配準備積立金額 D 208,000,828円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 391,260,578円
当ファンドの期末残存口数 F 3,646,474,916口
１万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,072円
１万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 14,585,899円
（ 自 平成27年3月6日 至 平成27年5月7日 ）
費用控除後の配当等収益額 A 11,042,537円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益額 B ―
収益調整金額 C 174,883,866円
分配準備積立金額 D 196,067,614円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 381,994,017円
当ファンドの期末残存口数 F 3,588,160,122口
１万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,064円
１万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 14,352,640円
（ 自 平成27年5月8日 至 平成27年7月6日 ）
費用控除後の配当等収益額 A 9,313,557円
費用控除後・繰越欠損金補填後の
有価証券売買等損益額 B ―
収益調整金額 C 174,512,314円
分配準備積立金額 D 188,683,535円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 372,509,406円
当ファンドの期末残存口数 F 3,542,530,839口
１万口当たり収益分配対象額 G=E/F*10,000 1,051円
１万口当たり分配金額 H 40円
収益分配金金額 I=F*H/10,000 14,170,123円
（金融商品に関する注記）
１ 金融商品の状況に関する事項 区 分
前期
（ 自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 1月 5日 ）
当期
（ 自 平成27年 1月 6日 至 平成27年 7月 6日 ） １ 金融商品に対する取組
方針
当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する 法律」（昭和26年法律第198号）第２条第４項に定め る証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への 投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づ き行っております。
同 左
２ 金融商品の内容及び当 該金融商品に係るリス ク
当ファンドは、親投資信託受益証券に投資してお ります。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リ スク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リス クに晒されております。
同 左
親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため
に、株価指数先物取引を利用しております。当該デ リバティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスク および信用リスク等を有しております。
同 左
親投資信託受益証券は、運用の効率化を図るため
に、債券先物取引を利用しております。当該デリバ ティブ取引は、価格変動リスク等の市場リスクおよ び信用リスク等を有しております。
同 左
親投資信託受益証券は、外貨の決済のために為替
予約取引を利用しております。当該デリバティブ取 引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用 リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に 外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動による リスクは限定的であります。
同 左
また、親投資信託受益証券に係るデリバティブ取
引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額 または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデ リバティブ取引のリスクの大きさを示すものではあ
同 左
区 分
前期
（ 自 平成26年 7月 8日 至 平成27年 1月 5日 ）
当期
（ 自 平成27年 1月 6日 至 平成27年 7月 6日 ） ３ 金融商品に係るリスク
管理体制
ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロ ールするため、委託会社では、運用部門において、
ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつ つ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で 運用を行っております。
また、運用部門から独立した管理担当部署により リスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行 っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運 用部門にフィードバックされます。
同 左
２ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 前期
［ 平成27年1月5日現在 ］
当期
［ 平成27年7月6日現在 ］ １ 貸借対照表計上額、時価
及びその差額
時価で計上しているためその差額はありません。 同 左 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
同 左
デリバティブ取引は、該当事項はありません。 同 左
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。
同 左
３ 金融商品の時価等に関 する事項についての補 足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ か、市場価格がない場合には合理的に算定された価 額が含まれております。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提 条件等によった場合、当該価額が異なることもあり ます。
同 左
（有価証券関係に関する注記）
売買目的有価証券
前期
［ 平成27年1月5日現在 ］
当期
［ 平成27年7月6日現在 ］ 種 類 最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 218,170,927 8,897,541
合計 218,170,927 8,897,541
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
（１）株式
該当事項はありません。
（２）株式以外の有価証券
（単位：円）
種 類 銘 柄 口数 評 価 額 備 考
親投資信託受益証券 三菱ＵＦＪ トピックスインデックスマザーファ
ンド 303,408,857 380,383,684
三菱ＵＦＪ 国内債券マザーファンド 291,348,482 383,735,085 三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド 695,982,773 1,902,538,508 三菱ＵＦＪ 外国株式マザーファンド 190,441,619 378,655,071 ＭＵＡＭ Ｇ－ＲＥＩＴマザーファンド 245,341,929 369,558,547 ＭＵＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴマザーファンド 142,331,307 368,026,060 親投資信託受益証券 小計 1,868,854,967 3,782,896,955 合計 1,868,854,967 3,782,896,955 第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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