年0.054％ ※
２ 当ファンドは、金融商品取引法第１９３条の第１項の規定に基づき、当中間計算期間（平成 27年8月11日から平成28年2月10日まで）の中間財務諸表について、ＰｗＣあらた監査法人によ
り中間監査を受けております。
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン
（１）【中間貸借対照表】
第 15 期
［ 平成27年8月10日現在 ］
第 16 期中間計算期間末
［ 平成28年2月10日現在 ］
金 額（円） 金 額（円）
資産の部 流動資産
コール・ローン 28,642,525 25,457,394
親投資信託受益証券 4,597,064,943 4,327,422,028
未収入金 60,980,500 2,664,000
未収利息 46 41
流動資産合計 4,686,688,014 4,355,543,463
資産合計 4,686,688,014 4,355,543,463
負債の部 流動負債
未払収益分配金 61,527,085 ―
未払解約金 2,474,824 2,786,546
未払受託者報酬 1,232,030 1,217,763
未払委託者報酬 23,408,525 23,137,391
流動負債合計 88,642,464 27,141,700
負債合計 88,642,464 27,141,700
純資産の部 元本等
元本 ※1 3,076,354,297 3,061,598,903
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,521,691,253 1,266,802,860
（分配準備積立金） (730,113,730) (673,640,788)
元本等合計 4,598,045,550 4,328,401,763
純資産合計 4,598,045,550 4,328,401,763
負債純資産合計 4,686,688,014 4,355,543,463
（２）【中間損益及び剰余金計算書】
第 15 期中間計算期間 自 平成26年 8月12日 至 平成27年 2月11日
第 16 期中間計算期間 自 平成27年 8月11日 至 平成28年 2月10日
金 額（円） 金 額（円）
営業収益
受取利息 4,432 4,313
有価証券売買等損益 504,797,185 △225,039,115
営業収益合計 504,801,617 △225,034,802
営業費用
受託者報酬 1,280,735 1,217,763
委託者報酬 24,333,910 23,137,391
その他費用 21,600 ―
営業費用合計 25,636,245 24,355,154
営業利益又は営業損失（△） 479,165,372 △249,389,956
経常利益又は経常損失（△） 479,165,372 △249,389,956
中間純利益又は中間純損失（△） 479,165,372 △249,389,956
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は
一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） 42,955,554 △8,512,548
期首剰余金又は期首欠損金（△） 1,141,814,386 1,521,691,253
剰余金増加額又は欠損金減少額 108,006,980 110,057,009
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損
金減少額 108,006,980 110,057,009
剰余金減少額又は欠損金増加額 150,771,906 124,067,994
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損
金増加額 150,771,906 124,067,994
分配金 ― ―
中間剰余金又は中間欠損金（△） 1,535,259,278 1,266,802,860
（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評 価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第 15 期
［ 平成27年8月10日現在 ］
第 16 期中間計算期間末
［ 平成28年2月10日現在 ］
※１ 期首元本額 3,341,110,258円 3,076,354,297円
期中追加設定元本額 462,614,217円 238,637,713円
期中一部解約元本額 727,370,178円 253,393,107円
２ 受益権の総数 3,076,354,297口 3,061,598,903口
３ １口当たり純資産額 1.4946円 1.4138円
（１万口当たり純資産額） （14,946円） （14,138円）
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 第 15 期
［ 平成27年8月10日現在 ］
第 16 期中間計算期間末
［ 平成28年2月10日現在 ］ １ 中間貸借対照表計上額、
時価及びその差額
時価で計上しているためその差額はありません。 同 左 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
同 左 デリバティブ取引は、該当事項はありません。 同 左
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。
同 左
３ 金融商品の時価等に関 する事項についての補 足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほ か、市場価格がない場合には合理的に算定された価 額が含まれております。当該価額の算定においては 一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提 条件等によった場合、当該価額が異なることもあり ます。
同 左
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項 該当事項はありません。
＜参考＞
当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。
中間貸借対照表の資産の部に計上された親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
「三菱ＵＦＪ 外国債券マザーファンド」の状況
なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
（１）貸借対照表
［ 平成27年8月10日現在 ］ ［ 平成28年2月10日現在 ］
金 額（円） 金 額（円）
資産の部 流動資産
預金 159,603,965 143,891,546
コール・ローン 242,659,852 154,214,344
国債証券 115,984,166,855 86,713,676,383
派生商品評価勘定 596,567 112,835
未収入金 422,126,380 552,841,729
未収利息 1,024,509,778 772,594,154
前払費用 31,274,027 22,530,194
流動資産合計 117,864,937,424 88,359,861,185
資産合計 117,864,937,424 88,359,861,185
負債の部 流動負債
派生商品評価勘定 52,940 68,620
未払解約金 510,602,413 159,026,643
流動負債合計 510,655,353 159,095,263
負債合計 510,655,353 159,095,263
純資産の部 元本等
元本 ※1 41,768,999,351 33,016,862,811
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 75,585,282,720 55,183,903,111
元本等合計 117,354,282,071 88,200,765,922
純資産合計 117,354,282,071 88,200,765,922
負債純資産合計 117,864,937,424 88,359,861,185
（注1）親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から翌年5月20日までであります。
（２）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１ 有価証券の評価基準及 び評価方法
公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評 価しております。
２ デリバティブ等の評価 基準及び評価方法
為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
３ その他財務諸表作成の ための基本となる重要 な事項
外貨建資産等の会計処理
「投資信託財産の計算に関する規則」第６０条および第６１条にしたがって処理しております。
（貸借対照表に関する注記）
［ 平成27年8月10日現在 ］ ［ 平成28年2月10日現在 ］
※１ 期首 平成26年8月12日 平成27年8月11日
期首元本額 67,982,507,818円 41,768,999,351円
期首からの追加設定元本額 2,641,795,502円 1,277,663,047円
期首からの一部解約元本額 28,855,303,969円 10,029,799,587円
元本の内訳＊
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型） 129,924,226円 132,131,871円 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型） 249,725,019円 246,522,000円 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（成長型） 163,981,078円 155,008,818円
三菱ＵＦＪ 外国債券オープン 1,636,199,083円 1,619,907,924円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） 887,968,648円 948,620,034円 三菱ＵＦＪ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出
年金）
2,333,690,118円 2,336,993,623円 三菱ＵＦＪ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） 1,525,868,116円 1,446,565,371円
三菱ＵＦＪ 財産分散ファンド（毎月決算型） 725,625,595円 ―
三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（２ヵ月分配型） 692,450,614円 645,642,911円 三菱ＵＦＪ ６資産バランスファンド（成長型） 90,371,876円 84,639,113円
ＦＰバランスファンド（安定型） 76,790,718円 76,848,263円
ＦＰバランスファンド（安定成長型） 102,003,837円 99,756,045円
三菱ＵＦＪ プライムバランス（８資産）（確定拠出年金） 96,363,767円 107,925,339円 三菱ＵＦＪ 外国債券オープン（確定拠出年金） 2,033,669,597円 2,062,513,122円 三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（毎月分配
型）
470,023,753円 460,468,663円 三菱ＵＦＪ 世界国債インデックスファンド（年１回決算
型）
1,291,182,450円 1,289,330,259円 三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ（適格機関投資家限
定）
27,440,631,176円 19,506,263,706円
［ 平成27年8月10日現在 ］ ［ 平成28年2月10日現在 ］ 三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定型）ＶＡ（適
格機関投資家限定）
156,727円 47,198円
三菱ＵＦＪ ライフセレクトファンド（安定成長型）ＶＡ
（適格機関投資家限定）
733,123円 698,496円 三菱ＵＦＪ 外国債券ファンドＶＡ２（適格機関投資家限
定）
84,598,439円 70,001,411円 ＭＵＡＭ 世界債券オープン（適格機関投資家限定） 1,737,041,391円 1,726,978,644円 （合 計） 41,768,999,351円 33,016,862,811円
２ 受益権の総数 41,768,999,351口 33,016,862,811口
３ １口当たり純資産額 2.8096円 2.6714円
（１万口当たり純資産額） （28,096円） （26,714円）
＊ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 ［ 平成27年8月10日現在 ］ ［ 平成28年2月10日現在 ］
１ 貸借対照表計上額、時価 及びその差額
時価で計上しているためその差額はありません。 同 左 ２ 時価の算定方法 売買目的有価証券は、（重要な会計方針に係る事
項に関する注記）に記載しております。
同 左
デリバティブ取引は、（デリバティブ取引に関す
る注記）に記載しております。
同 左
上記以外の金融商品（コールローン等）は、短期
間で決済され、時価は帳簿価額と近似していること から、当該金融商品の帳簿価額を時価としておりま す。
同 左
３ 金融商品の時価等に関 する事項についての補 足説明
当ファンドに投資する証券投資信託の注記表（金 融商品に関する注記）に記載しております。
同 左
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引に関する注記）
取引の時価等に関する事項 通貨関連
［ 平成27年8月10日現在 ］
区 分 種 類 契 約 額 等（円） 時 価 評 価 損 益
うち1年超 （円） （円）
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建
アメリカドル 173,280,640 ― 172,929,900 350,740 カナダドル 8,544,240 ― 8,514,000 30,240 オーストラリアドル 6,419,900 ― 6,440,500 △20,600 イギリスポンド 34,803,760 ― 34,682,400 121,360
シンガポールドル 1,796,040 ― 1,796,000 40
マレーシアリンギット 3,167,000 ― 3,170,000 △3,000 スウェーデンクローネ 1,855,100 ― 1,840,800 14,300 ノルウェークローネ 1,507,680 ― 1,504,000 3,680 デンマーククローネ 2,922,760 ― 2,921,600 1,160 メキシコペソ 4,209,835 ― 4,229,500 △19,665 ポーランドズロチ 1,625,555 ― 1,627,000 △1,445 南アフリカランド 2,451,875 ― 2,457,500 △5,625 ユーロ 163,572,442 ― 163,500,000 72,442 合 計 406,156,827 ― 405,613,200 543,627
［ 平成28年2月10日現在 ］
区 分 種 類 契 約 額 等（円） 時 価 評 価 損 益
うち1年超 （円） （円）
市場取引以外の取引 為替予約取引 売建
アメリカドル 213,445,705 ― 213,361,700 84,005
カナダドル 9,903,130 ― 9,901,300 1,830
オーストラリアドル 8,908,900 ― 8,907,800 1,100 イギリスポンド 39,825,620 ― 39,814,000 11,620
スイスフラン 1,180,120 ― 1,180,100 20
シンガポールドル 3,287,280 ― 3,286,800 480 マレーシアリンギット 7,411,500 ― 7,443,900 △32,400 スウェーデンクローネ 3,407,650 ― 3,407,500 150 ノルウェークローネ 2,005,050 ― 2,004,000 1,050 デンマーククローネ 4,336,270 ― 4,340,000 △3,730 メキシコペソ 4,572,675 ― 4,567,500 5,175 ポーランドズロチ 4,075,245 ― 4,082,400 △7,155 南アフリカランド 2,501,800 ― 2,502,500 △700 ユーロ 204,640,170 ― 204,657,400 △17,230 合 計 509,501,115 ― 509,456,900 44,215
（注）時価の算定方法
１ 対顧客先物相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
①為替予約の受渡日（以下「当該日」といいます。）の対顧客先物相場の仲値が発表されている場合は、当該為替 予約は、当該対顧客先物相場の仲値で評価しております。
②当該日の対顧客先物相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
（イ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も 近い前後二つの対顧客先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
（ロ）当該日を超える対顧客先物相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先 物相場の仲値を用いております。
２ 対顧客先物相場の仲値が発表されていない外貨については、対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。