4.20 3.75 3.81 US TREASURY N/B 2 02/15/25
US TREASURY N/B 2.875 05/15/28 UK GILT 0.75 07/22/23
9.73
ユーロ
4.47 1.28%
ファンドのウェイト
2.56%
2.54%
英ポンド 米ドル
米ドル 6.05
4.67 米ドル
ユーロ 英ポンド
29.31 3.33 9.29
3.63%
2.75%
42.04%
30.09%
13.03%
UK GILT 1.625 10/22/28 3.96%
米ドル 英ポンド
9.07%
7.36% 8.89%
9.35%
7.32% 9.16%
基準価額 純資産総額
19,011円 31.57億円
95.45%
-23.42%
債券 債券先物
設定来 3.63%
4.57%
6ヵ月間
-3.34%
1年間
4.14%
3年間 5年間 10年間 72.02%
27.98%
債券実質
為替ヘッジ比率
ベンチマーク 現金等
0.00%
ファンド
-2.36% 0.99%
8.61年 残存年数
7.82
-0.95%
ファンド収益率(分配金再投資)
1.77%
1.90%
複利利回り
3ヵ月間 7.17 10.07年
ファンドリスク（分配金再投資）
-2.00%
-修正デュレーション
-
--0.20%
通貨
7.29%
5.19%
-ベンチマークリスク
-0.69%
1.89%
7.22%
5.49%
-0.72%
-1.65%
-0.94%
-0.90%
4.83%
ベンチマーク収益率
-1.08% -1.41%
-0.76% -0.91% -1.93%
差異
大和住銀DC外国債券ファンド
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を 目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価 額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属しま す。■当資料は、大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、
上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■FTSE世界国債インデックス（除く日本）とは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。このインデックスのデータは、情報 提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負 いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。FTSE世界国債インデックス（除く日本、円 換算）とは、米ドルベースのFTSE世界国債インデックス（除く日本）を委託会社が円換算したものです。
残存年数
銘柄名 ファンドのウェイト
10
20.28%
4.61%
4.50%
4.08%
※比率は実質組入比率（純資産総額対比）
確定拠出年金向け説明資料
元本確保型の商品ではありません
0 10 20 30 40 50 60
0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000
'01/9 '04/9 '07/9 '10/9 '13/9 '16/9
純資産総額：右目盛 ベンチマーク：左目盛
基準価額（信託報酬控除後、税引前分配金再投資換算）：左目盛
（円） （億円）
※比率は実質組入比率（純資産総額対比）
※比率は実質組入比率（純資産総額対比）
※比率は実質組入比率（純資産総額対比）
基準日：
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社
大和住銀DC外国債券ファンド
単位％
設定日 2001年9月21日
リターン リターン リターン リターン
2019年1月
-0.62
2016年1月1.25
2013年1月5.33
2010年1月-3.40
2018年12月-0.77
2015年12月-1.66
2012年12月6.77
2009年12月2.08
2018年11月0.44
2015年11月0.05
2012年11月3.97
2009年11月-3.49
2018年10月-2.28
2015年10月0.46
2012年10月2.80
2009年10月2.25
2018年9月1.57
2015年9月-0.77
2012年9月0.81
2009年9月-1.05
2018年8月-0.31
2015年8月-1.92
2012年8月1.80
2009年8月-0.74
2018年7月0.77
2015年7月1.27
2012年7月-0.22
2009年7月0.19
2018年6月1.44
2015年6月-1.83
2012年6月0.90
2009年6月1.61
2018年5月-2.34
2015年5月2.10
2012年5月-5.03
2009年5月0.83
2018年4月1.13
2015年4月-0.05
2012年4月-1.22
2009年4月0.76
2018年3月0.35
2015年3月-0.62
2012年3月1.08
2009年3月4.23
2018年2月-2.66
2015年2月0.42
2012年2月7.53
2009年2月8.14
2018年1月-2.35
2015年1月-3.04
2012年1月0.32
2017年12月
1.20
2014年12月0.71
2011年12月0.41
2017年11月0.20
2014年11月8.27
2011年11月-3.05
2017年10月-0.06
2014年10月-0.04
2011年10月3.26
2017年9月1.25
2014年9月2.67
2011年9月-4.18
2017年8月1.21
2014年8月1.55
2011年8月0.72
2017年7月-0.13
2014年7月1.04
2011年7月-3.09
2017年6月2.02
2014年6月0.17
2011年6月-0.53
2017年5月1.46
2014年5月-0.13
2011年5月-1.60
2017年4月0.58
2014年4月0.40
2011年4月2.17
2017年3月0.19
2014年3月1.52
2011年3月3.17
2017年2月-0.68
2014年2月0.85
2011年2月0.15
2017年1月-2.35
2014年1月-1.92
2011年1月1.94
2016年12月3.11
2013年12月2.70
2010年12月-3.67
2016年11月3.36
2013年11月3.34
2010年11月-0.65
2016年10月0.21
2013年10月2.69
2010年10月-3.14
2016年9月-2.02
2013年9月1.24
2010年9月2.67
2016年8月-0.66
2013年8月-0.71
2010年8月-1.50
2016年7月1.77
2013年7月0.77
2010年7月1.94
2016年6月-5.66
2013年6月-4.94
2010年6月-2.51
2016年5月0.69
2013年5月1.23
2010年5月-6.09
2016年4月-3.17
2013年4月6.93
2010年4月0.59
2016年3月2.12
2013年3月1.23
2010年3月4.01
2016年2月-5.41
2013年2月0.09
2010年2月-1.39
※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載
2019年1月31日
<リターン実績表>
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第24条および関係政省令に規定され ている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目 的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。）
に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用 による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、大和住銀投信投資顧問が信頼できると判断した諸データに基 づいてジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。ま た、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。
確定拠出年金向け説明資料
基準日
◆ファンドの特色
◆基準価額の推移グラフ
※基準価額、ベンチマークは設定日（2008年4月1日）の前営業日を10,000として指数化しています。
確定拠出年金向け説明資料
インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）
（愛称：DC インデックス海外新興国債券）
日興アセットマネジメント株式会社 2019年1月31日
・主な投資対象 ･･･ 新興国の公社債
・ベンチマーク ･･･ ＪＰモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・
ディバーシファイド（円ヘッジなし・円ベース）
・目標とする運用成果･･･ ベンチマークに連動する運用成果をめざします。
0 20 40 60 80 100 120
6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000
2008/03 2010/05 2012/07 2014/09 2016/11 2019/01
純資産総額（右軸） 分配金込み基準価額（左軸） （億円）
ベンチマーク（左軸）
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、当商品の内容をご説明するために作成されたものであ り、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、債券など値動きのある証券等（外貨建資産に投資する場 合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。特に投資する新興国の債券は、先進国の債券に比べて 価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、元本および運用成果が保証され ているものではありません。投資信託の運用による損益は、投資信託をご購入のお客様に帰属します。■当資料は、日興アセットマ ネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいて作成しましたが、その正確性、完全性を保証するものではありませ ん。また、上記の実績・データ等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。■「ＪＰモルガン・ガバ メント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケッツ グローバル・ディバーシファイド（円ヘッジなし・円ベース）」に関す る著作権等の知的財産権その他一切の権利は、JPMorgan Chase & Co.に帰属します。
◆基準価額と純資産総額 基準価額 11,788円 純資産総額 43.52億円
◆資産構成
債券 97.45%
債券先物 0.00%
債券実質 97.45%
現金その他 2.55%
※当ファンドの実質の組入比率です。
◆公社債組入上位10銘柄(組入銘柄数 215銘柄)
銘柄名 種別 クーポン ウェイト 通貨 残存年数
1 LETRA TESOURO NACIONAL 国債 0% 2.04% ブラジルレアル 1.42年 2 NOTA DO TESOURO NACIONAL 国債 10% 1.57% ブラジルレアル 3.92年 3 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債 10.5% 1.46%南アフリカランド 7.89年 4 NOTA DO TESOURO NACIONAL 国債 10% 1.37% ブラジルレアル 1.92年 5 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 国債 8.75% 1.18%南アフリカランド 29.10年 6 TITULOS DE TESORERIA B 国債 7.5% 1.13% コロンビアペソ 7.57年 7 TITULOS DE TESORERIA B 国債 7% 1.09% コロンビアペソ 3.26年 8 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債 8% 1.05% メキシコペソ 1.36年 9 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債 7.5% 1.03% メキシコペソ 8.34年 10 MEX BONOS DESARR FIX RT 国債 6.5% 1.03% メキシコペソ 2.36年
※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。
◆為替ヘッジ
為替ヘッジ率 0.00%
◆公社債通貨構成比
通貨 ウェイト
1 ブラジルレアル 9.92%
2 メキシコペソ 9.87%
3 ポーランドズロチ 8.90%
4インドネシアルピア 8.90%
5 南アフリカランド 8.60%
その他 51.27%
※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。
◆公社債残存別構成比 残存年数 ウェイト
1年未満 0.00%
1～3年 24.22%
3～7年 31.03%
7～10年 19.68%
10年以上 22.53%
※ウェイトはマザーファンドの対純資産総額比です。
◆ファンド（分配金再投資）とベンチマークの収益率とリスク（標準偏差）
3ヵ月間 6ヵ月間 1年間 3年間 5年間 10年間 設定来
ファンド収益率（分配金再投資） 3.41% -0.48% -7.00% 2.51% 0.49% 4.49% 1.35%
ベンチマーク収益率 3.24% -0.15% -6.18% 3.83% 1.74% 6.34% 3.14%
差 異 0.17% -0.33% -0.81% -1.32% -1.25% -1.85% -1.79%
ファンドリスク（分配金再投資） 11.77% 9.91% 10.31% 12.51% 14.19%
ベンチマークリスク 11.94% 10.03% 10.53% 12.88% 14.53%
※収益率は、1年以上の場合、年率ベースで、1年未満（3ヵ月間、6ヵ月間）は、年率換算していません。
※ファンド（分配金再投資）の収益率は、当ファンド決算時に分配金があった場合の分配金を再購入（再投資）し、算出しています。
※収益率・リスクともに月次の収益率より算出しています。設定日が月中の場合、設定日が属する月は含んでいません。
※上記表およびグラフ使用のベンチマークは、前日（土、日等を除く）のドルベースインデックスを当日のファンドで採用しているレートで円換算 しており、投資信託の基準価額算出方式に合わせています。
◆ベンチマークデータ ベンチマーク 残存年数 7.57年 デュレーション 5.17年 複利利回り 6.24％
基準日
運営管理機関：ジャパン・ペンション・ナビゲーター株式会社
＜ リ タ ー ン 実 績 表 ＞
単位％設定日
年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン 年月 リターン
2019年1月 2.43 2016年1月 -1.46 2013年1月 5.27 2010年1月 -2.24 2018年12月 -1.87 2015年12月 -3.47 2012年12月 7.43 2009年12月 4.89 2018年11月 2.88 2015年11月 -0.10 2012年11月 4.31 2009年11月 -3.39 2018年10月 -1.66 2015年10月 5.58 2012年10月 2.69 2009年10月 2.49 2018年9月 4.75 2015年9月 -5.21 2012年9月 2.13 2009年9月 -0.09 2018年8月 -6.57 2015年8月 -6.92 2012年8月 -0.44 2009年8月 -1.75 2018年7月 3.02 2015年7月 -1.41 2012年7月 2.42 2009年7月 3.72 2018年6月 -2.13 2015年6月 -2.65 2012年6月 3.41 2009年6月 1.83 2018年5月 -5.35 2015年5月 0.69 2012年5月 -9.30 2009年5月 3.05 2018年4月 -0.45 2015年4月 2.46 2012年4月 -0.73 2009年4月 8.27 2018年3月 -0.25 2015年3月 -2.50 2012年3月 -0.19 2009年3月 3.66 2018年2月 -1.39 2015年2月 -1.27 2012年2月 8.83 2009年2月 2.00 2018年1月 0.02 2015年1月 -0.63 2012年1月 4.84
2017年12月 2.60 2014年12月 -4.94 2011年12月 -0.19 2017年11月 0.43 2014年11月 6.47 2011年11月 -4.47 2017年10月 -2.13 2014年10月 2.02 2011年10月 5.88 2017年9月 1.39 2014年9月 0.13 2011年9月 -9.66 2017年8月 1.45 2014年8月 0.37 2011年8月 -1.65 2017年7月 0.48 2014年7月 0.81 2011年7月 -2.27 2017年6月 1.70 2014年6月 0.28 2011年6月 0.16 2017年5月 1.33 2014年5月 1.73 2011年5月 -2.72 2017年4月 -0.10 2014年4月 0.90 2011年4月 3.03 2017年3月 1.68 2014年3月 3.20 2011年3月 3.91 2017年2月 1.33 2014年2月 2.11 2011年2月 0.85 2017年1月 -0.65 2014年1月 -6.39 2011年1月 -0.33 2016年12月 5.68 2013年12月 1.94 2010年12月 -0.99 2016年11月 0.11 2013年11月 -0.69 2010年11月 -0.05 2016年10月 2.39 2013年10月 4.78 2010年10月 -2.36 2016年9月 -0.64 2013年9月 3.16 2010年9月 4.02 2016年8月 -0.06 2013年8月 -4.19 2010年8月 -1.61 2016年7月 1.04 2013年7月 -0.83 2010年7月 3.03 2016年6月 -2.21 2013年6月 -7.56 2010年6月 -2.50 2016年5月 -3.15 2013年5月 -2.09 2010年5月 -7.21 2016年4月 -0.49 2013年4月 7.20 2010年4月 3.16 2016年3月 7.67 2013年3月 0.56 2010年3月 8.24 2016年2月 -4.41 2013年2月 1.51 2010年2月 -0.02
確定拠出年金向け説明資料
2019年1月31日インデックスファンド海外新興国（エマージング）債券（１年決算型）
（愛称：DC インデックス海外新興国債券）
2008年4月1日
※リターンは、分配金込み基準価額の月次騰落率を掲載しています。
■当資料は、金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。■当資料は、確定拠出年金法第２４条および関連政省 令に規定されている｢運用の方法に係る情報の提供｣に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、
当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、債券など値動きのある証券等（外貨建資産に投 資する場合には為替リスクもあります。）に投資しますので、基準価額は変動します。特に投資する新興国の債券は、先 進国の債券に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大きな影響を与える場合があります。したがって、
元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、購入者に帰属します。■当 資料は、日興アセットマネジメント株式会社が信頼できると判断した諸データに基づいてジャパン・ペンション・ナビゲー ター株式会社によって作成されましたが、その正確性、完全性を保証するものではありません。また、上記の実績・データ 等は過去のものであり、今後の成果を保証・約束するものではありません。