3年以内 3年超
5年以内 5年超
7年以内 7年超
10年以内 10年超 期間の定めの
ないもの 合 計 国 債 9,888,901 15,380,393 16,439,471 20,538,062 3,812,603 2,745,557 − 68,804,989 地方債 572,014 1,821,820 1,877,744 990,002 789,991 30,652 − 6,082,225
短期社債 233,998 − − − − − − 233,998
社 債 1,742,579 3,844,760 1,908,650 1,123,945 900,105 1,232,790 − 10,752,831
株 式 − − − − − − 1,390 1,390
その他の証券 3,057,747 6,148,326 5,632,986 2,470,971 2,230,686 772,050 32,604,245 52,917,013
うち外国債券 3,012,866 6,148,326 5,632,986 2,469,992 2,229,722 649,573 − 20,143,467
うち投資信託 − − − − − 122,477 32,604,245 32,726,722
うち外国株式 − − − − − − − −
合 計 15,495,241 27,195,300 25,858,852 25,122,981 7,733,385 4,781,050 32,605,635 138,792,448
（単位：百万円）
平成29年度末 1年以内 1年超
3年以内 3年超
5年以内 5年超
7年以内 7年超
10年以内 10年超 期間の定めの
ないもの 合 計 国 債 7,195,860 15,783,274 22,584,158 6,861,268 5,861,599 4,463,563 − 62,749,725 地方債 791,198 2,271,553 1,407,646 998,421 907,906 28,464 − 6,405,190
短期社債 229,998 − − − − − − 229,998
社 債 2,141,433 2,983,629 1,746,756 1,250,760 1,167,400 1,196,345 − 10,486,327
株 式 − − − − − − 31,167 31,167
その他の証券 3,126,279 6,616,273 4,078,197 3,062,698 2,065,121 1,764,801 38,585,475 59,298,846
うち外国債券 3,126,279 6,616,273 4,078,034 3,059,979 2,056,175 1,307,617 − 20,244,358
うち投資信託 − − − − − 457,183 38,585,475 39,042,659
うち外国株式 − − − − − − − −
合 計 13,484,770 27,654,730 29,816,758 12,173,149 10,002,027 7,453,173 38,616,642 139,201,254
●
商品有価証券の種類別平均残高
●
有価証券の残存期間別残高
証券
リスク管理会社データ 財務データ︵単体︶ 財務データ︵連結︶ 自己資本の充実の状況︵単体︶ 自己資本の充実の状況︵連結︶ 報酬等に関する開示事項 銀行代理業を営む営業所または事務所一覧開示項目一覧
期末残高 （単位：百万円）
平成28年度末 平成29年度末 国内業務部門
国債 68,804,989 62,749,725
地方債 6,082,225 6,405,190
短期社債 233,998 229,998
社債 10,752,831 10,486,327
株式 1,390 31,167
その他の証券 1,942 307,619
計 85,877,377 80,210,028
国際業務部門
その他の証券 52,915,071 58,991,226
うち外国債券 20,143,467 20,244,358
うち投資信託 32,726,722 38,746,868
うち外国株式 − −
計 52,915,071 58,991,226
合 計 138,792,448 139,201,254
平均残高 （単位：百万円）
平成28年度 平成29年度 国内業務部門
国債 76,271,808 64,930,658
地方債 5,926,257 6,294,175
短期社債 224,870 241,887
社債 10,476,477 10,768,166
株式 1,390 4,179
その他の証券 545 162,988
計 92,901,349 82,402,056
国際業務部門
その他の証券 48,099,311 54,067,069
うち外国債券 19,527,484 20,270,707
うち投資信託 28,528,342 33,785,742
うち外国株式 − −
計 48,099,311 54,067,069
合 計 141,000,661 136,469,126
（単位：百万円、%） 平成28年度末 平成29年度末
資産残高 構成比 資産残高 構成比
預け金等 51,213,391 24.71 49,314,634 23.73
コールローン 470,000 0.22 480,000 0.23
債券貸借取引支払保証金 8,718,905 4.20 8,224,153 3.95
金銭の信託 3,817,908 1.84 4,241,524 2.04
有価証券 138,792,448 66.98 139,201,254 67.00
国債 68,804,989 33.20 62,749,725 30.20
地方債 6,082,225 2.93 6,405,190 3.08
短期社債 233,998 0.11 229,998 0.11
社債 10,752,831 5.18 10,486,327 5.04
株式 1,390 0.00 31,167 0.01
その他の証券 52,917,013 25.53 59,298,846 28.54
うち外国債券 20,143,467 9.72 20,244,358 9.74
うち投資信託 32,726,722 15.79 39,042,659 18.79
貸出金 4,064,120 1.96 6,145,537 2.95
その他 116,718 0.05 126,472 0.06
合 計 207,193,492 100.00 207,733,576 100.00
注： 1 「預け金等」は譲渡性預け金、日銀預け金、買入金銭債権です。
2 投資信託の投資対象は主として外国債券です。
●
有価証券の種類別残高
●
運用状況
通貨別残高 （単位：百万円、%）
平成28年度末 平成29年度末
資産残高 構成比 資産残高 構成比
日本円 5,220,018 25.91 5,423,335 26.78
米ドル 11,515,528 57.16 11,507,664 56.84
ユーロ 2,929,283 14.54 3,054,368 15.08
その他 478,637 2.37 258,990 1.27
合 計 20,143,467 100.00 20,244,358 100.00
資産別残高 （単位：百万円、%）
平成28年度末 平成29年度末
資産残高 構成比 資産残高 構成比
国内株式 2,079,290 61.73 2,286,148 61.36
国内債券 1,274,178 37.83 1,256,039 33.71
その他 14,641 0.43 183,484 4.92
合 計 3,368,110 100.00 3,725,672 100.00
通貨別残高 （単位：百万円、%）
平成28年度末 平成29年度末
資産残高 構成比 資産残高 構成比
日本円 3,368,110 99.99 3,725,671 99.99
米ドル − − − −
ユーロ 0 0.00 0 0.00
その他 − − − −
合 計 3,368,110 100.00 3,725,672 100.00
●
外国債券の運用状況
●
金銭の信託の運用状況
リスク管理会社データ 財務データ︵単体︶ 財務データ︵連結︶ 自己資本の充実の状況︵単体︶ 自己資本の充実の状況︵連結︶ 報酬等に関する開示事項 銀行代理業を営む営業所または事務所一覧開示項目一覧
（単位： %） 平成28年度 平成29年度 総資産経常利益率 0.21 0.23 資本経常利益率 3.79 4.29
注： 1 総資産経常利益率＝経常利益／［（期首総資産＋期末総資産）／2］×100 2 資本経常利益率＝経常利益／［（期首純資産＋期末純資産）／2］×100
（単位： %） 平成28年度 平成29年度 総資産当期純利益率 0.14 0.16 資本当期純利益率 2.68 3.02
注： 1 総資産当期純利益率＝当期純利益／［（期首総資産＋期末総資産）／2］×100 2 資本当期純利益率＝当期純利益／［（期首純資産＋期末純資産）／2］×100
（単位：百万円、%）
平成28年度末 平成29年度末
国内業務部門 国際業務部門 計 国内業務部門 国際業務部門 計 貸出金（Ａ） 4,064,120 − 4,064,120 6,140,537 5,000 6,145,537 貯金（Ｂ） 179,434,686 − 179,434,686 179,882,759 − 179,882,759
預貸率（Ａ）（Ｂ）/ 2.26 − 2.26 3.41 − 3.41
預貸率（期中平均） 1.71 − 1.72 2.64 − 2.64
注： 1 貯金は銀行法施行規則の負債科目「預金」に相当します。
2 未払利子を含む貯金残高は平成29年度末180,746,866百万円（平成28年度末180,781,785百万円）です。
（単位：百万円、%）
平成28年度末 平成29年度末
国内業務部門 国際業務部門 計 国内業務部門 国際業務部門 計 有価証券（Ａ） 85,877,377 52,915,071 138,792,448 80,210,028 58,991,226 139,201,254 貯金（Ｂ） 179,434,686 − 179,434,686 179,882,759 − 179,882,759 預証率（Ａ）（Ｂ）/ 47.85 − 77.34 44.59 − 77.38
預証率（期中平均） 51.82 − 78.66 45.69 − 75.68
注： 1 貯金は銀行法施行規則の負債科目「預金」に相当します。
2 未払利子を含む貯金残高は平成29年度末180,746,866百万円（平成28年度末は180,781,785百万円）です。
（単位： %） 平成28年度 平成29年度
経費率（OHR） 74.89 71.46
貯金経費率 0.58 0.57
注： 1 経費率（OHR）＝経費／業務粗利益×100 2 貯金経費率＝経費／貯金平均残高×100
（単位： %） 平成28年度 平成29年度 国内業務部門
資金運用利回り（Ａ） 0.53 0.43 資金調達利回り（Ｂ） 0.13 0.09 資金粗利鞘（Ａ）−（Ｂ） 0.40 0.33 国際業務部門
資金運用利回り（Ａ） 1.23 1.34 資金調達利回り（Ｂ） 0.37 0.41 資金粗利鞘（Ａ）−（Ｂ） 0.86 0.93 合 計
資金運用利回り（Ａ） 0.78 0.74 資金調達利回り（Ｂ） 0.18 0.17 資金粗利鞘（Ａ）−（Ｂ） 0.60 0.57
●
総資産経常利益率および資本経常利益率
●総資産当期純利益率および資本当期純利益率
●