４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とMSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り 低ボラティリティ指数の終値の変動率に係る乖離率
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金
MSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り 低ボラティリティ指数の終値
前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額
前営業日のMSCIジャパンIMIカスタム高流動性高利回り 低ボラティリティ指数の終値
（別紙参照）
〔掲載番号：21〕
上場インデックスファンドMSCI日本株高配当低ボラティリティ PCF（ユニット株式）
[ 2016/11/21 申込分 ]
NO. 銘柄ｺｰﾄﾞ 銘柄名 株数(株)
1 1820 西松建設 2,000
2 1878 大東建託 100
3 1911 住友林業 600
4 1925 大和ハウス工業 400
5 1928 積水ハウス 600
6 2433 博報堂ＤＹホールディングス 800
7 2503 キリンホールディングス 600
82651 ローソン 100
92685 アダストリア 400
10 2768 双日 1,200 11 2914 日本たばこ産業 200
12 3086 Ｊ．フロント リテイリング 500
13 3197 すかいらーく 700
14 3231 野村不動産ホールディングス 500
15 3291 飯田グループホールディングス 300
16 3401 帝人 300
17 3405 クラレ 600
18 3407 旭化成 1,000 19 3861 王子ホールディングス 2,000 20 3863 日本製紙 500
21 4004 昭和電工 700
22 4061 デンカ 2,000 23 4062 イビデン 200
24 4114 日本触媒 100
25 4118 カネカ 1,000 26 4182 三菱瓦斯化学 700
27 4185 ＪＳＲ 600
28 4204 積水化学工業 700
29 4208 宇部興産 4,000 30 4217 日立化成 200
31 4272 日本化薬 1,000 32 4307 野村総合研究所 300
33 4502 武田薬品工業 200
34 4503 アステラス製薬 600
35 4508 田辺三菱製薬 500
36 4521 科研製薬 100
37 4523 エーザイ 200
38 4544 みらかホールディングス 200
39 4568 第一三共 400
40 4578 大塚ホールディングス 200
41 4631 ＤＩＣ 200
42 4704 トレンドマイクロ 300
43 4732 ユー・エス・エス 600
44 4739 伊藤忠テクノソリューションズ 400
45 4768 大塚商会 200
46 4902 コニカミノルタ 200
47 4927 ポーラ・オルビスホールディングス 100
48 5002 昭和シェル石油 1,000 49 5012 東燃ゼネラル石油 1,000 50 5019 出光興産 400
51 5020 ＪＸホールディングス 2,300
2B
52 5108 ブリヂストン 300
53 5110 住友ゴム工業 600
54 5201 旭硝子 1,000 55 5214 日本電気硝子 1,000 56 5463 丸一鋼管 300
57 5703 日本軽金属ホールディングス 1,800 58 5802 住友電気工業 600
59 5929 三和ホールディングス 800
60 5938 ＬＩＸＩＬグループ 400
61 6113 アマダホールディングス 800
62 6136 オーエスジー 300
63 6146 ディスコ 100
64 6201 豊田自動織機 100
65 6301 小松製作所 400
66 6361 荏原製作所 300
67 6370 栗田工業 400
68 6417 ＳＡＮＫＹＯ 300
69 6448 ブラザー工業 300
70 6460 セガサミーホールディングス 700
71 6481 ＴＨＫ 200
72 6504 富士電機 1,000 73 6701 日本電気 3,000 74 6724 セイコーエプソン 300
75 6752 パナソニック 300
76 6902 デンソー 100
77 6952 カシオ計算機 300
78 7003 三井造船 1,000 79 7011 三菱重工業 1,000 80 7201 日産自動車 900
81 7202 いすゞ自動車 300
82 7203 トヨタ自動車 200
83 7205 日野自動車 400
84 7267 本田技研工業 200
85 7270 富士重工業 300
86 7751 キヤノン 300
87 7752 リコー 900
887762 シチズン時計 1,100 897911 凸版印刷 1,000 90 7912 大日本印刷 1,000 91 8001 伊藤忠商事 500
92 8002 丸紅 600
93 8015 豊田通商 400
94 8031 三井物産 700
95 8035 東京エレクトロン 100
96 8053 住友商事 800
97 8056 日本ユニシス 700
988058 三菱商事 200
998086 ニプロ 700
100 8242 エイチ・ツー・オー リテイリング 100
101 8252 丸井グループ 300
102 8267 イオン 600
103 8282 ケーズホールディングス 600
104 8848 レオパレス２１ 1,100 105 9021 西日本旅客鉄道 200
106 9062 日本通運 2,000 107 9201 日本航空 300
108 9202 ＡＮＡホールディングス 3,000 109 9432 日本電信電話 200
110 9433 ＫＤＤＩ 300
111 9437 ＮＴＴドコモ 300
112 9502 中部電力 700
113 9504 中国電力 800
114 9513 電源開発 300
115 9531 東京瓦斯 2,000
116 9532 大阪瓦斯 2,000
117 9719 ＳＣＳＫ 200
118 9831 ヤマダ電機 1,800
受益証券特例第６条第１項第１号に基づく日々の開示様式例
〔掲載番号：22〕
各 位
管理会社名 日興アセットマネジメント株式会社 代表者名 代表取締役社長 柴田 拓美
（コード番号 １４８１ ） 問合せ先 事務管理部 杉 翠
（ TEL ０３ － ６４４７ － ６４８３ ）
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数
２．上場ＥＴＦの純資産総額
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額とJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値の変動率に係る乖離率
（参考） 乖離率の計算式
× 100 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 前営業日のJPX/S&P 設備・人材投資指数の終値
上場ETFの一口あたりの純資産額 + 一口あたりの収益分配金 JPX/S&P 設備・人材投資指数の終値 ( 平成28年11月18日現在 )
( 平成28年11月18日現在 )
△ 0.00%
( 平成28年11月18日現在 )