取 前連結会計 度曒
百万 取
当第 四半期 連結会計期間曒取
(百万 )取
外国 暶 約契約(売却)取 ①年ｂ拠可拠取 可平ｂ①イ可取
連結 諸表 える影響
取取 前連結会計 度曒 び当第 四半期連結会計期間曒 るタモトゾ゛ノ る連結 借対照表 表示科目 び公 価値 次 り あり
取取 タモトゾ゛ノ資産取
取 借対照表科目 前連結会計 度曒取
百万 取 取
当第 四半期 連結会計期間曒取
(百万 )取 バセグ商品 指定 れ いる取取
タモトゾ゛ノ商品取 取 取 取 取 取 取
外国 暶 約取 前払費用 び 流動資産取 拡0①取 取 平①①取
金利ケワセハ取 長期モヴケ債権 び 長期債権 取 取 平年0取
合計取 取 拡0①取 取 ィ拡①取
バセグ商品 指定 れ い い取取
タモトゾ゛ノ商品取 取 取 取 取 取 取
外国 暶 約取 前払費用 び 流動資産取 拡平取 取 1拡平取
通 ケワセハ取 前払費用 び 流動資産取 平平可取 取 年①拡取
金利ケワセハ取 前払費用 び 流動資産取 イ取 取 取
合計取 取 年平ィ取 取 イ①1取
タモトゾ゛ノ資産合計取 取 1ｂ平年0取 取 1ｂ0イ可取
取 タモトゾ゛ノ 債取
取 借対照表科目 前連結会計 度曒取
百万 取 取
当第 四半期 連結会計期間曒取
(百万 )取 セグ商品 指定 れ いる取取
タモトゾ゛ノ商品取 取 取 取 取 取 取
外国 暶 約取 流動 債取 1ｂ拡年0取 取 ィ拡ィ取
外国 暶 約取 預り保証金 び 固定 債取 取 取 可拡取
合計取 取 1ｂ拡年0取 取 イ可年取
バセグ商品 指定 れ い い取取
タモトゾ゛ノ商品取 取 取 取 取 取 取
外国 暶 約取 流動 債取 年0イ取 取 1拠年取
外国 暶 約取 預り保証金 び 固定 債取 拠0取 取 取
通 ケワセハ取 流動 債取 可拠①取 取 イ平取
通 ケワセハ取 預り保証金 び 固定 債取 可拠取 取 イ平イ取
通 金利ケワセハ取 流動 債取 平イ拠取 取 取
通 金利ケワセハ取 預り保証金 び 固定 債取 ①平1取 取 取
金利ケワセハ取 流動 債取 年0取 取 10取
金利ケワセハ取 預り保証金 び 固定 債取 平拠ィ取 取 年平1取
合計取 取 平ｂィィ平取 取 1ｂ0拡1取
タモトゾ゛ノ 債合計取 取 ィｂ年可平取 取 1ｂ①①ィ取
取 前第 四半期連結 計期間 び当第 四半期連結 計期間 るタモトゾ゛ノ る四半期連 結損益計算書 表示科目 び計 金 次 り あり
取取 前第 四半期連結 計期間取
ゥホセクポンネュヴバセグ
包括利益取 (損失) 積 計
(バセグ暼効部 )取 包括利益(損失) 積 ら取
損益 振暶 (バセグ暼効部 )取
取 (百万 ) 損益計算書科目 取 (百万 )
外国 暶 約取 年①ィ 暶差損益ン純 取 取 イ1イ
合計取 年①ィ 取 取 イ1イ
取 前第 四半期連結 計期間
バセグ指定 れ 取
い いタモトゾ゛ノ取 損益計算書科目 (百万 )
外国 暶 約取 暶差損益ン純 取 拡ィ拠
通 ケワセハ取 暶差損益ン純 取 1ｂ可可1
通 金利ケワセハ取 暶差損益ン純 取 1ｂィ01
金利ケワセハ取 損益ン純 取 △ィ平
取 損益ン純 取 △1拠イ
合計取 取 年ｂ拠拡年
取 当第 四半期連結 計期間取
ゥホセクポンネュヴバセグ
包括利益取 (損失) 積 計
(バセグ暼効部 )取 包括利益(損失) 積 ら取
損益 振暶 (バセグ暼効部 )取
取 (百万 ) 損益計算書科目 取 (百万 )
外国 暶 約取 △1ィ① 暶差損益ン純 取 取 △10①
金利ケワセハ取 △平年0 取 取
合計取 △年可① 取 取 △10①
取 当第 四半期連結 計期間
バセグ指定 れ 取取
い いタモトゾ゛ノ取 損益計算書科目 (百万 )
外国 暶 約取 暶差損益ン純 取 イ可拠
通 ケワセハ取 暶差損益ン純 取 可ィ
通 金利ケワセハ取 暶差損益ン純 取 拠イ1
金利ケワセハ取 損益ン純 取 △年可
合計取 取 1ｂィ①①
取 前第 四半期連結会計期間 び当第 四半期連結会計期間 るタモトゾ゛ノ る四半期連 結損益計算書 表示科目 び計 金 次 り あり
取取 前第 四半期連結会計期間取
ゥホセクポンネュヴバセグ
包括利益取 (損失) 積 計
(バセグ暼効部 )取 包括利益(損失) 積 ら取
損益 振暶 (バセグ暼効部 )取
取 (百万 ) 損益計算書科目 取 (百万 )
外国 暶 約取 ①年① 暶差損益ン純 取 取 可平0
合計取 ①年① 取 取 可平0
取 前第 四半期連結会計期間
バセグ指定 れ 取取
い いタモトゾ゛ノ取 損益計算書科目 (百万 )
外国 暶 約取 暶差損益ン純 取 拠①可
通 ケワセハ取 暶差損益ン純 取 平ｂ00平
通 金利ケワセハ取 暶差損益ン純 取 平ｂ平01
金利ケワセハ取 損益ン純 取 △イ①
取 損益ン純 取 △1拠年
合計取 取 ィｂ拠年1
取 当第 四半期連結会計期間取
ゥホセクポンネュヴバセグ
包括利益取 (損失) 積 計
(バセグ暼効部 )取 包括利益(損失) 積 ら取
損益 振暶 (バセグ暼効部 )取
取 (百万 ) 損益計算書科目 取 (百万 )
外国 暶 約取 △可イ0 暶差損益ン純 取 取 △可イ0
金利ケワセハ取 △平年0 取 取
合計取 △拡拠0 取 取 △可イ0
取 当第 四半期連結会計期間
バセグ指定 れ 取取
い いタモトゾ゛ノ取 損益計算書科目 (百万 )
外国 暶 約取 暶差損益ン純 取 平平ィ
通 ケワセハ取 暶差損益ン純 取 △年可拡
通 金利ケワセハ取 暶差損益ン純 取 △ィィ可
金利ケワセハ取 損益ン純 取 ①
合計取 取 △イ拡①
信用モケェ 中
取取 当社 保暼 いる金融商品 う 潜在的 著 い信用モケェ ら れ いる 主 現金 び現金 等物 暼価証 び投資暼価証 営業債権 びモヴケ債権 びタモトゾ゛ノ あり
取
取 当社 現金 び現金 等物 短期投資を 金融機 預 り 当社 方針
金融機 モケェを 中 い り 定期的 れら 金融機 信
用度を評価 り
取取 営業債権 い 大 顧 対 る営業債権を含ん いる 信用モケェ ら れ い 預り保証金 保持 び 的 信用評価 見直 よ モケェ 限定 れ り 倒引当金 潜在的 損失を補う 必要 思われる金 水準を維持 り
取取 タモトゾ゛ノ い 契約 相手方 契約 行 ら生 る信用モケェ ら れ い
れら 信用度 高い金融機 を相手方 る モケェを軽減 り
取金融商品 公 価値
取取 金融商品 公 価値 入手 能 場価格又 適 評価方法 よ 算定 り 金融商品 公 価値 見積 際 当社 暷適 断を り 見積 方法 び仮定 元 来主観的 あり 従 見積 現在 場 実現 る あるい 支払われる金 を必 表わ いる あり ん 金融商品 公 価値 見積 あ 次 方法 び仮 定 採用 れ り
取ン現金 び現金 等物 債権 社債( 償還 ) び短期借入金 支払債
取取 満期 期間 短い 公 価値 概 帳簿価 あり
取ン暼価証 投資暼価証
取取 活 場 ある国債 株式 び公募投資信 等 公 価値 公表 れ いる相場価格 基 い り 活 場 い 債証 び私募投資信 等 い 直接的又 間接的 観察 能 ゜ルハセダを用い 評価 り
取ン預り保証金
取取 変動金利 金融商品 ある 公 価値 概 帳簿価 あり
取ン社債 び長期借入金
取取 社債 び長期借入金 公 価値 借対照表日 る類似 資金調 契約 適用 れる利 率 割り引い 将来 ゥホセクポンネュヴ 現在価値 基 い 算定 り 社債 び長 期借入金 公 価値 び帳簿価 ( 償還ン返浞 定 を含 ) 前連結会計 度曒 い れ れ 百万 び 百万 あり 当第 四半期連結会計期間曒 い
れ れ 百万 び 百万 あり 取
取取 前連結会計 度曒 る社債 び長期借入金 公 価値 次 り あり
取取 取
取 当第 四半期連結会計期間曒 る社債 び長期借入金 公 価値 ヤパャ 類 り 公 価値 測定手法 用いられる゜ルハセダ 優 を設定 る公 価値
い 注 11 公 価値 測定 述 り 年可ｂ0ィ拠 年①ｂ拡①ィ
1平1ｂ年拡ィ 1平1ｂ年可ィ
取 取 前連結会計 度曒取
取 取 ヤパャ 取
(百万 )取
ヤパャ 取 (百万 )取
ヤパャ 取
(百万 )取 取 合計取 (百万 )取
社債 び長期借入金取 1年ｂ拠拠年 平年ｂ1①イ 取 年可ｂ0ィ拠
取 1拠 暻 日 行 れ 無担保マヴュ 建転換社債型新株 約権付社債 公 価値 い 公表 れ いる指標価格 く 公 価値 見積 実 極 困難 ある
前連結会計 度曒 び当第 四半期連結会計期間曒 公 価値 び帳簿価 含 れ り ん 前連結会計 度曒 び当第 四半期連結会計期間曒 る無担保マヴュ 建転換 社債型新株 約権付社債 次 り あり
取ンタモトゾ゛ノ
取取 外国 暶 約 通 ケワセハ契約 通 金利ケワセハ契約 び金利ケワセハ契約等 公 価値 引金融機 又 第 者 ら入手 場価値 基 い り 観察 能 ゜ルハセダを用 い 評価 り 前連結会計 度曒 び当第 四半期連結会計期間曒 るタモトゾ゛
ノ資産 公 価値 び帳簿価 れ れ 百万 び 百万 あり タモトゾ゛
ノ 債 公 価値 び帳簿価 れ れ 百万 び 百万 あり
取取 取 取 取 帳簿価
満期日取 利率取 前連結会計 度曒
(百万 )取
当第 四半期取 連結会計期間曒取
(百万 )取 平イ 暻年1日取 セ同託ゾチ-0.年000％ イ1ｂイ拠①取 イ1ｂ可1拠取 平イ 暻年1日取 0.可イ000％取 イ平ｂィ00取 イ平ｂ①00取
取 取 10年ｂ拡拠①取 10ィｂ年1拠取
1ｂ平年0 1ｂ0イ可
ィｂ年可平 1ｂ①①ィ
取 基準書拠平0 公 価値 定義を 場参加者 間 通常 引 い 資産を売却 る る あろう価格 又 債を移転 る 支払う あろう価格 測定手法 用いられる゜ルハセダ 優 を設定 る公 価値 を 測定 使われる゜ルハセ ダ 観察 能性 応 次 ヤパャ る を規定 り
取ヤパャ 取 活 場 る 資産又 債 調整 要 相場価格
取ヤパャ 取 ヤパャ 類 れ 相場価格 外 観察 能 ゜ルハセダ 例え 類似資産又 債 相場価格 引 又 引 度 少 い 場 活 い 場 る 相場価格 又 資産ン 債 全期間 い 全 要 ゜ルハセダ 観察 能 ある あるい 主 観察 能 場タヴシ ら得られる又 裏付 られ ペ タャ 基 く評価
取ヤパャ 取 資産又 債 公 価値 測定 あ り 評価手法 対 る 要 観察 能 ゜ル ハセダ
取取
取 当社 経常的 公 価値 評価 いる資産 び 債 現金 等物 暼価証 投資暼価証 タモトゾ゛ノ資産 び 債 あり 前連結会計 度曒 び当第 四半期連結会計期間曒 る 公 価値 次 り あり
取取 公 価値 測定
取 前連結会計 度曒
取 ヤパャ
(百万 )取 ヤパャ
(百万 )取 ヤパャ 取
(百万 )取 取 合計取 (百万 )取
資産取 取
現金 等物取 取
譲渡性預金等取 ィ可ｂ拡0① 取 ィ可ｂ拡0①
外国政府債取 拠01 取 拠01
暼価証 取 取
国債取 イｂ01ィ 取 イｂ01ィ
社債取 ①ｂ年拠イ 取 ①ｂ年拠イ
投資暼価証 取 取
国債 び外国政府債取 1ｂ①拠イ 平平ィ 取 1ｂ拡0拡
社債取 拡ｂ拡拠イ 取 拡ｂ拡拠イ
株式取 可0ｂ拡年① 取 可0ｂ拡年①
投資信 取 1イｂィ拡イ 拠ｂ年①① 取 平年ｂ拠①1
短期タモトゾ゛ノ資産取 取
外国 暶 約取 拡拡拠 取 拡拡拠
通 ケワセハ取 平平可 取 平平可
金利ケワセハ取 イ 取 イ
債取 取
短期タモトゾ゛ノ 債取 取
外国 暶 約取 平ｂ平年イ 取 平ｂ平年イ