( ) 債

債 決算 現在高 974,053,253 前 比較 303,543,223 増加 い

主 地域総合整備資金 付金( 成27 28 付) 増

( ) 基金

％

成 成 成 成 成

積 立 基 金 34,087,398,000 34,157,033,000 32,562,417,000 32,207,895,000 30,329,154,000 対前 増減額 △ 買重,買」5,000 1,594,616,000 354,522,000 1,878,741,000 1,543,054,000

増 減 率 △ 0.「 4.9 1.1 6.2 5.4

積立基金全体 決算 現在高 34,087,398,000 前 比較 69,635,000 減 少 い 主 中学校施設整備基金及 総合都市交通施設整備基金 減

- 39 -

単位 前 度 現在高 決算 度中増減高 決算 度 現在高

土地 地積 ㎡ 1,353,421 0 1,353,421

建物 延面積 ㎡ 0 0 0

山林

　　　面積 ㎡ 1,353,421 0 1,353,421

　　　立木の推定蓄積量 ㎥ 36,973 739 37,712

出資によ 権利 円 50,000 0 50,000

点 6 0 6

財政調整基金 円 28,101,000 △ , 27,897,000 区　　　分

公 財 産

物 品 基 金

茂田 産 い 表

※基金 決算 中増減高 出納整理期間中 積立額 処 額 含

( ) 公 産

立木 定蓄積 増加 い 外 い 前 同数値

( )物品

所 物品数 前 同数値

( )基金

基金 決算 現在高 27,897,000 前 比較 204,000 減少

主 産 運営費用 充 基金 崩

- 40 -

増 減 増 減 高 運 用 益 金

物 品

2,023,332 17,344,854 17,876,432

△ 5 」 1 , 5 貸 8

0 1,491,754

現 金

7,976,668 19,212,472 17,344,854 1,867,618 1,336,040 8,508,246

基 金 現 在 高

10,000,000 36,557,326 35,221,286 1,336,040 1,336,040 10,000,000

前 現 在 高 決 算 現 在 高

決 算 中 運 用 状 況

増 減 増 減 高

面 積 12,607.47 0 1,337.28 △ 1 , 」 」 貸 . 「 8 11,270.19 金 額 442,748,874 0 67,531,851 △ 買 貸 , 5 」 1 , 8 5 1 375,217,023 224,305,126 204,376,851 233,941,000 △ 「 重 , 5 買 4 , 1 4 重 194,740,977

0 0 0 0 0

667,054,000 204,376,851 301,472,851 △ 重 貸 , 0 重 買 , 0 0 0 569,958,000 基 金 現 在 高

前 現 在 高

決 算 中 運 用 状 況

決 算 現 在 高

土 地

現 金

価 証 券

定額運用基金 運用状況

各基金 設置目的 運用さ 会計処理 正確 あ 適

正 管理さ い 認 細 い

( )物品調 基金

基金 物品 集中購 実施 物品 得及 管理 関 滑

効率的 行う 10,000,000 基金

主 物品購入時 売払時 価 一 満 差額や 入証紙売 さ 手数料 あ 運用益

金1,336,040 一般会計 繰 入 い

( ) 土地開発基金

㎡

基金 公用若 く 公共用 供 土地又 公共 利益 得 必要 あ 土地

あ 得 業 滑 執行 図 設置さ い

土地 面積及 金額 減少 東京特 電線跡地 売却 現金 増加額 主 河 田 工 業 団 地 用 地 一 部 売 却 伴 う 工 業 用 地 得 造 成 業 特 会 付 金 返 還

136,717,000 減少額 主 十 川原工業団地用地再 得 伴う工業用地 得造成

業特 会計 付金233,691,000

- 41

-一般会計 特別会計 歳入歳出決算総括表

別 表

医 単 位 : ％ )

歳 入 歳 出 ^{翌 度 繰越 源} 純 繰 越 額 決 算 額 予 算 比 決 算 額 予 算 比 差 引 額医 繰 越 明 許 費 ) 医 実 質 収 支 額 ) 51,985,138,520 50,619,667,302 97.4 49,488,113,285 95.2 1,131,554,017 1,998,237,060 △ 8【【,【8」,04」

国民健康 保険 会計 事 業 定 11,794,381,000 11,816,431,677 100.2 11,479,528,147 97.3 336,903,530 0 336,903,530

国 民 健 康 保 険 会 計

地 山 診 療 所 定

558,000 559,532 100.3 530,894 95.1 28,638 0 28,638

国 民 健 康 保 険 会 計

浅 科 診 療 所 定

14,749,000 15,310,975 103.8 14,346,906 97.3 964,069 0 964,069

小 計 11,809,688,000 11,832,302,184 100.2 11,494,405,947 97.3 337,896,237 0 337,896,237

介 護 保 険 会 計 9,121,746,000 9,137,483,654 100.2 8,972,857,932 98.4 164,625,722 0 164,625,722

障 害 者 支 援 施 設

臼 田 学 園 会 計

237,447,000 237,453,516 100.0 236,979,145 99.8 474,371 0 474,371

特別養 護老 人ホ ム 会計 705,445,000 711,856,121 100.9 705,369,281 100.0 6,486,840 0 6,486,840

後 期 高 齢 者 療 会 計 1,045,121,000 1,047,986,291 100.3 1,045,052,959 100.0 2,933,332 0 2,933,332

住 宅 新 築 資 金 等

貸 付 事 業 会 計

10,643,000 11,363,760 106.8 10,593,446 99.5 770,314 0 770,314

介 護 老 人 保 健 施 設 会 計 250,337,000 254,125,991 101.5 241,213,048 96.4 12,912,943 0 12,912,943

奨 学 資 金 会 計 45,215,000 45,816,757 101.3 45,202,178 100.0 614,579 0 614,579

環境エ ネル ギ 事業 会計 140,471,000 140,477,653 100.0 140,461,458 100.0 16,195 0 16,195

工 業 用 地 取 得造 成事 業会 計 477,594,000 477,592,703 100.0 477,592,703 100.0 0 0 0

茂 田 井 産 会 計 2,188,000 2,189,659 100.1 2,153,453 98.4 36,206 0 36,206

計 23,845,895,000 23,898,648,289 100.2 23,371,881,550 98.0 526,766,739 0 526,766,739 75,831,033,520 74,518,315,591 98.3 72,859,994,835 96.1 1,658,320,756 1,998,237,060 -339,916,304

合 計

歳 出

分

会 計 別

予 算 現 額

歳 入

一 般 会 計

特

別

会

計

- 42

-一般会計 特別会計 歳入歳出純計決算額表

別 表

医 単 位 : ) 分

総 額 繰 入 金 控 除 額 差 引 純 歳 入 額 総 額 繰 出 金 控 除 額 差 引 純 歳 出 額 50,619,667,302 257,736,948 50,361,930,354 49,488,113,285 2,744,165,652 46,743,947,633

国民健康保険会計 事 業 定 11,816,431,677 983,958,667 10,832,473,010 11,479,528,147 4,655,000 11,474,873,147

国 民 健 康 保 険 会 計

地 山 診 療 所 定

559,532 126,000 433,532 530,894 530,894

国 民 健 康 保 険 会 計

浅 科 診 療 所 定

15,310,975 15,310,975 14,346,906 14,346,906

小 計 11,832,302,184 984,084,667 10,848,217,517 11,494,405,947 4,655,000 11,489,750,947

介 護 保 険 会 計 9,137,483,654 1,278,787,400 7,858,696,254 8,972,857,932 47,000 8,972,810,932

障 害 者 支 援 施 設

臼 田 学 園 会 計

237,453,516 237,453,516 236,979,145 236,979,145

特 別養 護 老 人ホ ム 会計 711,856,121 106,980,000 604,876,121 705,369,281 705,369,281

後 期 高 齢 者 療 会 計 1,047,986,291 317,110,910 730,875,381 1,045,052,959 19,623,102 1,025,429,857

住 宅 新 築 資 金 等

貸 付 事 業 会 計

11,363,760 11,363,760 10,593,446 10,593,446

介 護 老 人 保 健 施 設 会 計 254,125,991 73,586,000 180,539,991 241,213,048 241,213,048

奨 学 資 金 会 計 45,816,757 45,816,757 45,202,178 45,202,178

環 境エ ネ ル ギ 事業 会計 140,477,653 140,477,653 140,461,458 7,246,000 133,215,458

工 業用 地取 得造 成事 業会 計 477,592,703 591,777 477,000,926 477,592,703 243,140,948 234,451,755

茂 田 井 産 会 計 2,189,659 2,189,659 2,153,453 2,153,453

計 23,898,648,289 2,761,140,754 21,137,507,535 23,371,881,550 274,712,050 23,097,169,500 74,518,315,591 3,018,877,702 71,499,437,889 72,859,994,835 3,018,877,702 69,841,117,133

合 計

摘 要

会 計 別

歳 入 歳 出

一 般 会 計

特

別

会

計

- 43

-一般会計実質 単 度収支 度別比較表

別 表

前 度 対 比

分 成 度 成 度 成 度 増 減 増 減 比

G H I J ( G-H ) J / H

当 初 予 算 額 49,200,000,000 50,100,000,000 47,100,000,000 △ 900,000,000 △ 1.8 補 正 予 算 額 713,043,000 △ 1」9,」94,000 3,472,750,000 852,437,000 △ 【11.5 前 度 繰 越 源 充 当 額 2,072,095,520 2,950,780,724 1,436,894,382 △ 8】8,【85,「04 △ 「9.8 合 計 ( 予 算 現 額 ) 51,985,138,520 52,911,386,724 52,009,644,382 △ 9「【,「48,「04 △ 1.8 歳 入 決 算 額 A 50,619,667,302 51,913,477,121 50,874,968,884 △ 1,「9」,809,819 △ 「.5 歳 出 決 算 額 B 49,488,113,285 50,205,616,583 48,684,014,287 △ 】1】,50」,「98 △ 1.4 差 引 額 医A-B) （ 1,131,554,017 1,707,860,538 2,190,954,597 △ 5】【,」0【,5「1 △ 」」.】

翌 度 繰 越 源 ） 109,869,700 361,924,520 1,176,496,485 △ 「5「,054,8「0 △ 【9.【

実 質 収 支 額 医（-）) E 1,021,684,317 1,345,936,018 1,014,458,112 △ 」「4,「51,】01 △ 「4.1 前 度 実 質 収 支 額 F 1,345,936,018 1,014,458,112 1,017,129,666 331,477,906 32.7 単 度 収 支 額 (E-F) △ 」「4,「51,】01 331,477,906 23,325,947 △ 【55,】「9,【0】 △ 19】.8

単 位 : ％

- 44 -

会計別歳入歳出

別 表

分

会 計 別 決 算 額 ^{前 度 対 比} 決 算 額 ^{前 度 対 比} 決 算 額 ^{前 度 対 比}

74,518,315,591 98.0 76,014,049,145 104.6 72,678,675,188 105.4 50,619,667,302 97.5 51,913,477,121 102.0 50,874,968,884 106.3 23,898,648,289 99.2 24,100,572,024 110.5 21,803,706,304 103.5 国 民 健 康 保 険 会 計 事 業 定 11,816,431,677 96.9 12,190,946,000 121.7 10,016,262,507 102.6 国 民 健 康 保 険 会 計

地 山 診 療 所 定

559,532 112.9 495,409 71.9 689,448 85.9 国 民 健 康 保 険 会 計

浅 科 診 療 所 定

15,310,975 91.6 16,710,597 68.2 24,508,814 97.1 介 護 保 険 会 計 9,137,483,654 101.6 8,989,678,378 101.0 8,900,187,657 102.0 障 害 者 支 援 施 設

臼 田 学 園 会 計

237,453,516 101.6 233,818,326 107.9 216,624,122 100.3

特別養護老人ホ ム会計 711,856,121 83.6 851,677,004 70.8 1,203,202,637 107.3 後 期 高 齢 者 療 会 計 1,047,986,291 104.7 1,000,560,600 100.1 999,129,082 109.0 住 宅 新 築 資 金 等

貸 付 事 業 会 計

11,363,760 76.9 14,770,464 93.2 15,853,241 89.2

介 護 老 人 保 健 施 設 会 計 254,125,991 100.2 253,721,201 100.8 251,707,708 101.6 奨 学 資 金 会 計 45,816,757 123.3 37,145,787 112.4 33,035,142 104.0 環境エネルギ 事業会計 140,477,653 101.2 138,834,089 98.7 140,698,653 皆 増 工 業 用 地 取 得 造 成 事 業 会 計 477,592,703 128.9 370,407,000 皆 増 － － 茂 田 井 産 会 計 2,189,659 121.2 1,807,169 100.0 1,807,293 108.7 特

別

会

計

一 般 会 計

特 別 会 計

合 計

成 度 成 度 成 度

歳 入

- 45 -

決算 度別比較表

医単位: ％)

決 算 額 ^{前 度対比} 決 算 額 ^{前 度対比} 決 算 額 ^{前 度対比 成 度 成 度 成 度} 72,859,994,835 98.1 74,261,049,015 105.3 70,553,106,427 104.6 1,658,320,756 1,753,000,130 2,125,568,761 49,488,113,285 98.6 50,205,616,583 103.1 48,684,014,287 104.8 1,131,554,017 1,707,860,538 2,190,954,597 23,371,881,550 97.2 24,055,432,432 110.0 21,869,092,140 104.3 526,766,739 45,139,592 △ 【5,」85,8」【

11,479,528,147 94.3 12,172,760,264 120.0 10,147,948,849 104.7 336,903,530 18,185,736 △ 1 」 1 , 【 8 【 , 」 4 「

530,894 110.4 481,065 70.2 685,129 87.9 28,638 14,344 4,319 14,346,906 91.3 15,721,285 67.8 23,184,625 96.9 964,069 989,312 1,324,189 8,972,857,932 99.9 8,978,782,133 101.0 8,891,243,925 102.1 164,625,722 10,896,245 8,943,732 236,979,145 101.4 233,678,011 108.3 215,813,432 100.3 474,371 140,315 810,690 705,369,281 83.2 848,079,988 73.2 1,158,936,232 103.6 6,486,840 3,597,016 44,266,405 1,045,052,959 104.8 997,200,266 100.0 997,135,117 109.0 2,933,332 3,360,334 1,993,965 10,593,446 72.8 14,543,566 94.9 15,319,680 88.8 770,314 226,898 533,561 241,213,048 97.9 246,468,936 101.0 244,000,916 101.8 12,912,943 7,252,265 7,706,792 45,202,178 123.0 36,760,773 111.7 32,908,546 105.1 614,579 385,014 126,596 140,461,458 101.2 138,777,383 98.7 140,654,088 皆 増 16,195 56,706 44,565

477,592,703 128.9 370,406,800 皆 増 － － 0 200 －

2,153,453 121.5 1,771,962 140.5 1,261,601 99.9 36,206 35,207 545,692 歳 入 歳 出 差 引 額

成 度 成 度 成 度

歳 出

- 46

-別 表

医単位: ％

分 前 度対比

款 別 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 決 算 額 構成比 増 減 増減比

市 税 12,499,460,094 24.7 12,448,975,139 24.0 12,508,567,634 24.6 50,484,955 0.4

分 担 金 及 び 担 金 631,845,815 1.2 805,370,313 1.6 1,121,868,721 2.2 △ 1】」,5「4,498△ 「1.5

使 用 料 及 び 手 数 料 545,501,105 1.1 545,175,813 1.1 558,646,435 1.1 325,292 0.1

産 収 入 284,960,166 0.6 426,741,010 0.8 1,252,898,492 2.5 △ 141,】80,844△ 」」.「

寄 附 金 40,075,771 0.1 37,888,784 0.1 126,111,123 0.2 2,186,987 5.8

繰 入 金 2,028,366,947 4.0 240,975,180 0.5 436,729,098 0.9 1,787,391,767 741.7

繰 越 金 1,707,860,538 3.4 2,190,954,597 4.2 1,404,584,108 2.8 △ 48」,094,059△ 「「.0

諸 収 入 2,541,987,458 5.0 3,921,386,679 7.6 2,859,772,186 5.6 △ 1,」】9,」99,「「1△ 」5.「

計 20,280,057,894 40.1 20,617,467,515 39.9 20,269,177,797 39.9 △ 」」】,409,【「1 △ 1.【

地 方 譲 税 520,313,001 1.0 524,880,008 1.0 500,416,008 1.0 △ 4,5【】,00】 △ 0.9

利 子 割 交 付 金 11,721,000 0.0 17,897,000 0.0 21,574,000 0.0 △ 【,1】【,000△ 」4.5

配 当 割 交 付 金 36,038,000 0.1 50,078,000 0.1 61,494,000 0.1 △ 14,040,000△ 「8.0

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 21,013,000 0.0 51,545,000 0.1 46,869,000 0.1 △ 」0,5」「,000△ 59.「

地 方 消 費 税 交 付 金 1,773,576,000 3.5 1,960,946,000 3.8 1,190,049,000 2.3 △ 18】,」】0,000 △ 9.【

ル フ場利用 税交付金 33,164,035 0.1 38,465,040 0.1 42,010,500 0.1 △ 5,」01,005△ 1」.8

自 動 車 取 得 税 交 付 金 92,988,000 0.2 97,694,000 0.2 53,184,000 0.1 △ 4,】0【,000 △ 4.8

地 方 特 例 交 付 金 49,633,000 0.1 47,799,000 0.1 47,259,000 0.1 1,834,000 3.8

地 方 交 付 税 12,995,333,000 25.7 13,311,847,000 25.4 12,932,754,000 25.4 △ 」1【,514,000 △ 「.4 交 通 安 全 対 策 特 別 交 付 金 15,971,000 0.0 16,262,000 0.0 14,940,000 0.0 △ 「91,000 △ 1.8

国 庫 支 出 金 5,571,230,190 11.0 5,026,744,945 9.7 5,997,752,263 11.8 544,485,245 10.8

県 支 出 金 2,208,129,182 4.4 2,420,951,613 4.7 2,733,089,316 5.4 △ 「1「,8「「,4」1 △ 8.8

市 債 7,010,500,000 13.8 7,730,900,000 14.9 6,964,400,000 13.7 △ 】「0,400,000 △ 9.」

計 30,339,609,408 59.9 31,296,009,606 60.1 30,605,791,087 60.1 △ 95【,400,198 △ 」.1 歳 入 合 計 50,619,667,302 100.0 51,913,477,121 100.0 50,874,968,884 100.0 △ 1,「9」,809,819 △ 「.5

成 度

一般会計歳入医自主 源 依存 源) 度別比較表

自

主

源

依

存

源

成 度 成 度

- 47

-別 表

_{医単位: ％}

分

前 度 対 比

款 別

支 出 済 額

^{構 成 比}

支 出 済 額

^{構 成 比}

支 出 済 額

^{構 成 比}

増 減

^{増 減 比}

1

議 会 費

275,965,787 0.6 304,285,996 0.6 295,056,254 0.6 △ 「8,」「0,「09 △ 9.」

2

総 費

6,504,997,914 13.1 5,444,615,042 10.8 4,967,435,270 10.2 1,060,382,872 19.5

3

民 生 費

14,999,169,492 30.3 14,746,254,021 29.4 13,285,330,195 27.2 252,915,471 1.7

4

衛 生 費

5,237,275,208 10.6 7,284,129,072 14.5 3,483,909,528 7.2 △ 「,04【,85」,8【4 △ 「8.1

5

労 働 費

119,715,772 0.2 125,270,260 0.2 145,835,873 0.3 △ 5,554,488 △ 4.4

6

農 林 水 産 業 費

894,768,640 1.8 1,242,332,029 2.5 1,711,476,852 3.5 △ 」4】,5【」,」89 △ 「8.0

7

商 工 費

2,130,809,049 4.3 2,650,239,255 5.3 3,123,133,400 6.4 △ 519,4」0,「0【 △ 19.【

8

土 木 費

4,401,710,614 8.9 4,468,341,291 8.9 5,103,564,499 10.5 △ 【【,【」0,【】】 △ 1.5

9

消 防 費

913,604,786 1.9 997,036,833 2.0 2,216,655,119 4.6 △ 8」,4」「,04】 △ 8.4

10

教 育 費

7,628,709,430 15.4 6,562,276,604 13.1 8,213,176,408 16.9 1,066,432,826 16.3

11

災 害 復 旧 費

41,669,598 0.1 80,953,994 0.2 475,092,408 1.0 △ 」9,「84,」9【 △ 48.5

12

公 債 費

6,339,716,995 12.8 6,299,882,186 12.5 5,663,348,481 11.6 39,834,809 0.6

13

予 備 費

0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0

49,488,113,285 100.0 50,205,616,583 100.0 48,684,014,287 100.0 △ 】1】,50」,「98 △ 1.4

一般会計歳出 度別比較表

成 度

成 度 成 度

歳 出 合 計

- 48

-別 表

分 歳 入 歳 出 予 算 現 額

調 定 額 収 入 済 額 調 定 比 納 欠 損 額 収 入 済 額 支 出 済 額 翌 度 繰 越 額 用 額

A B C C/B D B - C - D E F A - E - F

国民健康保険会計 事 業 定 11,794,381,000 12,247,429,001 11,816,431,677 96.5 39,192,805 391,804,519 11,479,528,147 0 314,852,853

国 民 健 康 保 険 会 計 地 山 診 療 所 定

558,000 559,532 559,532 100.0 0 0 530,894 0 27,106

国 民 健 康 保 険 会 計

浅 科 診 療 所 定

14,749,000 15,310,975 15,310,975 100.0 0 0 14,346,906 0 402,094

小 計 11,809,688,000 12,263,299,508 11,832,302,184 96.5 39,192,805 391,804,519 11,494,405,947 0 315,282,053

介 護 保 険 会 計 9,121,746,000 9,200,376,417 9,137,483,654 99.3 5,536,900 57,355,863 8,972,857,932 0 148,888,068

障 害 者 支 援 施 設

臼 田 学 園 会 計

237,447,000 237,453,516 237,453,516 100.0 0 0 236,979,145 0 467,855

特 別 養 護 老 人ホ ム 会 計 705,445,000 711,856,121 711,856,121 100.0 0 0 705,369,281 0 75,719

後 期 高 齢 者 療 会 計 1,045,121,000 1,056,856,391 1,047,986,291 99.2 139,400 8,730,700 1,045,052,959 0 68,041

住 宅 新 築 資 金 等

貸 付 事 業 会 計

10,643,000 471,324,239 11,363,760 2.4 0 459,960,479 10,593,446 0 49,554

介 護 老 人 保 健 施 設 会 計 250,337,000 254,125,991 254,125,991 100.0 0 0 241,213,048 0 9,123,952

奨 学 資 金 会 計 45,215,000 48,863,557 45,816,757 93.8 0 3,046,800 45,202,178 0 12,822

環 境 エ ネ ル ギ 事 業 会 計 140,471,000 140,477,653 140,477,653 100.0 0 0 140,461,458 0 9,542

工 業用 地取 得造 成事 業会 計 477,594,000 477,592,703 477,592,703 100.0 0 0 477,592,703 0 1,297

茂 田 井 産 会 計 2,188,000 2,189,659 2,189,659 100.0 0 0 2,153,453 0 34,547

合 計 23,845,895,000 24,864,415,755 23,898,648,289 96.1 ^44,869,105 920,898,361 23,371,881,550 0 474,013,450

特 別 会 計 決 算 状 況 表

医 単 位 : ％

会 計 別

ドキュメント内 平成28年度佐久市一般会計・特別会計決算及び基金運用状況審査意見書 監査等の結果 | 佐久市ホームページ (ページ 42-53)