各通貨コース
投資者が直接的に負担する費用
購入時手数料
信託財産留保額
（購入される販売会社により異なります。くわしくは、販売会社にご確認ください。）
以下の費用・手数料についても各通貨コースが負担します。
・監査法人に支払われる各通貨コースの監査費用
・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
上記のうち監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.00432％（税抜 年率0.00400％）をかけた額とします。
※監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額 等を記載することはできません。
※各通貨コース（1年決算型） ：監査費用は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了時、毎決算時または償還 時に各通貨コース（1年決算型）から支払われます。
※各通貨コース（毎月決算型） ：監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時に各通貨コース（毎月決算型）から 支払われます。
日々の純資産総額に対して、
年率1.1664％（税抜 年率1.0800％）をかけた額
※各通貨コース（1年決算型） ：日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了時、毎決算時または 償還時に各通貨コース（1年決算型）から支払われます。
※各通貨コース（毎月決算型） ：日々計上され、毎決算時または償還時に各通貨コース（毎月決算型）
から支払われます。
1万口当たりの信託報酬 ： 保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × （保有日数／ 365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
各支払先への配分（税抜）は、次の通りです。
※上記各支払先への配分には、別途消費税等相当額がかかります。
各通貨コースの純資産総額に対して、
年率1.9064％程度（税抜 年率1.8200％程度）※各通貨コースの信託報酬率と、投資対象とする投資信託証券の信託（管理）報酬率を合わせた 実質的な信託報酬率です。
投資対象ファンドの純資産総額に対して、
年率0.74％程度（運用および管理等にかかる費用）
（マネー・プール マザーファンドは除きます。）
＊投資対象とする投資信託証券における信託（管理）報酬率を含めた実質的な信託報酬率について、信託財産に関する租税、組入有価証券の売買時 の売買委託手数料、信託事務の処理に要する費用、信託財産の監査に要する費用、外国投資信託証券のファンド設立に係る費用、法律関係の 費用、外貨建資産の保管などに要する費用、借入金の利息および立替金の利息等は確定していないことなどから、実質的な信託報酬率には 含めておりません。
運用管理費用
（信託報酬）
その他の費用・
手数料
各通貨コース
実質的な負担 投資対象とする 投資信託証券
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
ありません。
ファンドの費用
支払先 販売会社
購入時手数料 対価として提供する役務の内容
購入価額に対して、
上限3.24％（税抜 3.00％）（販売会社が定めます） 各通貨コースおよび投資環境の説明・情報提供、
購入に関する事務手続等
支払先 委託会社
販売会社 0.70％
受託会社 0.03％
配分（税抜） 対価として提供する役務の内容
0.35％ 各通貨コースの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、
目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、
購入後の情報提供等
各通貨コースの財産の保管および管理、
委託会社からの運用指図の実行等
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運用管理費用
（信託報酬）
投資者が信託財産で間接的に負担する費用
マネー･プール･ファンド
投資者が直接的に負担する費用
信託財産留保額
購入時手数料 かかりません。
ありません。
その他の費用・
手数料
※マネー・プール・ファンドⅨ（1年決算型） ：運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎計算期間の最初の6ヵ月終了時、毎決算時 または償還時にマネー・プール・ファンドⅨ（1年決算型）から支払われます。
※マネー・プール・ファンドⅩ（年2回決算型） ：運用管理費用（信託報酬）および監査費用は、日々計上され、毎決算時または償還時にマネー・プール・
ファンドⅩ（年2回決算型）から支払われます。
＊上記の費用（手数料等）については、保有金額または保有期間等により異なるため、あらかじめ合計額等を記載することはできません。なお、
当該ファンドが負担する費用（手数料等）の支払い実績は、交付運用報告書に開示されていますのでご参照ください。
以下の費用・手数料についても当該ファンドが負担します。
・監査法人に支払われる当該ファンドの監査費用
・有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料
・有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用
・その他信託事務の処理にかかる諸費用 等
上記のうち監査費用は、日々の純資産総額に対して、年率0.00216％（税抜 年率0.00200％）をかけた額とします。
※監査費用以外のその他の費用・手数料については、売買条件等により異なるため、あらかじめ金額または上限額等 を記載することはできません。
0.756％（税抜 0.700％）以内 信託報酬率 年2％超7％以下の場合
年７％超の場合 運用収益率
運用収益率×〔10.8％（税抜 10.0％）〕以内 年1％超2％以下の場合 0.216％（税抜 0.200％）以内
年1％以下の場合 運用収益率×〔21.6％（税抜 20.0％）〕以内
支払先 委託会社
販売会社 信託報酬率に46.6％をかけた率 受託会社 信託報酬率に6.8％をかけた率
配分 対価として提供する役務の内容
信託報酬率に46.6％をかけた率 当該ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、
目論見書等の作成等
交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、
購入後の情報提供等
当該ファンドの財産の保管および管理、
委託会社からの運用指図の実行等
日々の運用収益率
＊に応じて、日々の純資産総額に対して、
年率0.756％（税抜 年率0.700％）以内をかけた額1万口当たりの信託報酬 ： 保有期間中の平均基準価額 × 信託報酬率 × （保有日数／365）
※上記の計算方法は簡便法であるため、算出された値は概算値になります。
くわしくは、次の表をご覧ください。
ただし、信託財産の純資産総額に、年率0.0108％（税抜 年率0.0100％）をかけた額を下限とします。
＊運用収益率とは、計算日に発生する収益等の合計額から計算日に発生する経費等（運用管理費用を除きます。）の 合計額を控除した金額を、計算日における信託財産の純資産総額で割った率を年率換算したものをいいます。
各支払先への配分は、次の通りです。
手続・手数料等
※上記は、2015年10月末現在のものです。
※少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合
毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税 口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。くわしくは、販売会社にお問合わせください。
※法人の場合は、上記とは異なります。
※税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家等に確認されることをお勧めします。
税金は、以下の表に記載の時期に適用されます。この表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により 異なる場合があります。
分配時
換金（解約）時および償還時
所得税および地方税 所得税および地方税
配当所得として課税 普通分配金に対して20.315％
譲渡所得として課税 換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％
税 金 項 目
時 期
税 金
代表的な資産クラスの指数について
•TOPIX
®配当込み指数TOPIX
®配当込み指数は、東京証券取引所市場第一部に上場している全ての日本企業（内国普通株式全銘柄）を対象とした株価指数であり、
配当を考慮して算出しています。TOPIX
®配当込み指数は、 （株）東京証券取引所およびそのグループ会社（以下、 「東証等」という。）の知的 財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウは東証等が所有しています。なお、当ファンドは、
東証等により提供、保証又は販売されるものではなく、東証等は、当ファンドの発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有し ません。
•MSCIコクサイ・インデックス（税引き後配当込み、円換算）
•MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引き後配当込み、円換算）
MSCIコクサイ・インデックス（税引き後配当込み、円換算）は、MSCIコクサイ・インデックス（税引き後配当込み、米ドルベース）を三菱 UFJ 国際投信が円換算したものであり、日本を除く世界主要先進国の大型・中型株式を対象とし、税引き後の配当を考慮した株価指数です
（出所：MSCI）。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引き後配当込み、円換算）は、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（税引き後配当込み、
米ドルベース）を三菱UFJ国際投信が円換算したものであり、世界主要新興国の大型・中型株式を対象とし、税引き後の配当を考慮した株価 指数です（出所：MSCI）。
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•NOMURA-BPI国債
NOMURA-BPI国債は、日本で発行されている公募の固定利付国債を対象とした債券指数です。 「NOMURA-BPI国債」は、野村證券株式会社が 公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、
信頼性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行われる三菱UFJ国際投信の事業活動・サービスに関し一切の責任を負いません。
•シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）
シティ世界国債インデックス（除く日本、円ベース）は、Citigroup Index LLCにより開発、算出および公表されている債券インデックスで、
1984年12月末を100とする日本を除く世界主要国の国債の総合投資収益を各市場の時価総額比率で加重平均し、指数化したものです。
•J.P.モルガンGBI-EMブロード（円ベース）