（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）現金等はその他に含めて表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。
（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）現金等はその他として表示しています。なお、その他は未払金等の発生によりマイナスになることがあります。
（注３）当ファンドの実質的な外貨建資産については、当ファンドにおいて対円での為替ヘッジを行っています。なお、当期末における為替ヘッジ 比率は19.2％（純資産総額に対する割合）です。
純資産等
項目 当期末
2018年10月12日 その他 1.5％
親投資信託受益証券 98.5％
◆資産別配分
その他 1.5％
98.5％ 日本
◆国別配分
その他 1.5％
日本・円 98.5％
◆通貨別配分
組入ファンドの概要
［国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド］（計算期間 2017年２月８日～2018年２月７日）
◆基準価額の推移 ◆組入上位10銘柄（現物）
銘柄名 通貨 比率
トヨタ自動車 日本・円 3.5％
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 日本・円 2.2
ソフトバンクグループ 日本・円 1.5
ソニー 日本・円 1.4
三井住友フィナンシャルグループ 日本・円 1.4
日本電信電話 日本・円 1.4
本田技研工業 日本・円 1.4
キーエンス 日本・円 1.2
任天堂 日本・円 1.1
みずほフィナンシャルグループ 日本・円 1.0
組入銘柄数 2,049銘柄
23,000 26,000 29,000 32,000（円）
20,000
（2017.２.７） （2018.２.７）
◆１万口当たりの費用明細
項目 当期
金額 比率
(ａ) 売買委託手数料 0円 0.001％
（株式） (0) (0.000)
（先物・オプション） (0) （0.001)
(ｂ) その他費用 0 0.001
（その他） (0) (0.001)
合計 0 0.002
◆組入上位銘柄（先物）
銘柄名 売買 比率
ＴＯＰＩＸ 買建 0.8％
組入銘柄数 １銘柄
その他 1.1％
国内株式先物 0.8％
国内株式 98.1％
◆資産別配分
その他 1.1％
98.9％ 日本
◆国別配分
その他 1.1％
日本・円 98.9％
◆通貨別配分
［国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド］（計算期間 2017年２月15日～2018年２月14日）
◆基準価額の推移 ◆組入上位10銘柄
銘柄名 通貨 比率
１２４回 利付国庫債券（５年） 日本・円 1.1％
１２２回 利付国庫債券（５年） 日本・円 1.1 １１７回 利付国庫債券（５年） 日本・円 1.1 １１８回 利付国庫債券（５年） 日本・円 1.0 ３４１回 利付国庫債券（１０年） 日本・円 1.0 １３３回 利付国庫債券（５年） 日本・円 1.0 １３１回 利付国庫債券（５年） 日本・円 1.0 １２９回 利付国庫債券（５年） 日本・円 1.0 ３４４回 利付国庫債券（１０年） 日本・円 1.0 ３４５回 利付国庫債券（１０年） 日本・円 1.0
組入銘柄数 412銘柄
11,500 12,000 12,500 13,000 13,500 14,000（円）
（2018.２.14）
（2017.２.14）
（注１）基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
（注２）組入上位銘柄、資産別配分・国別配分・通貨別配分のデータは組入ファンドの直近の決算日現在のものです。
その他 0.5％
国内債券 99.5％
◆資産別配分
その他 0.5％
99.5％ 日本
◆国別配分
その他 0.5％
日本・円 99.5％
◆通貨別配分
◆１万口当たりの費用明細
計算期間中に発生した費用はありません。
［外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド］（計算期間 2017年２月16日～2018年２月15日）
◆基準価額の推移 ◆組入上位10銘柄（現物）
銘柄名 通貨 比率
APPLE INC アメリカ・ドル 2.3％
MICROSOFT CORP アメリカ・ドル 1.8 AMAZON.COM INC アメリカ・ドル 1.6 FACEBOOK INC アメリカ・ドル 1.1 JPMORGAN CHASE & CO アメリカ・ドル 1.1 JOHNSON & JOHNSON アメリカ・ドル 0.9 ALPHABET INC-CL C アメリカ・ドル 0.9 EXXON MOBIL CORP アメリカ・ドル 0.9 BANK OF AMERICA CORP アメリカ・ドル 0.9 ALPHABET INC-CL A アメリカ・ドル 0.8
組入銘柄数 1,314銘柄
24,000 28,000 32,000 36,000 40,000（円）
（2017.２.15） （2018.２.15）
◆１万口当たりの費用明細
項目 当期
金額 比率
(ａ) 売買委託手数料 1円 0.003％
（株式） ( 0) (0.001)
（先物・オプション） ( 0) (0.001)
（投資信託受益証券） ( 0) (0.000)
（投資証券） ( 0) (0.000)
(ｂ) 有価証券取引税 1 0.003
（株式） ( 1) (0.003)
（投資信託受益証券） ( 0) (0.000)
（投資証券） ( 0) (0.000)
(ｃ) その他費用 9 0.027
（その他） ( 9) (0.027)
合計 11 0.033
◆組入上位銘柄（先物）
銘柄名 売買 比率
S&P500 EMINI FUT 買建 1.5％
DJ EURO STOXX 50 買建 0.4 FTSE 100 INDEX FUTURE 買建 0.2 S&P/TSE 60 IX FUT 買建 0.1
SPI 200 FUTURES 買建 0.1
組入銘柄数 ５銘柄
（注１）基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
（注２）１万口当たりの費用明細の金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の
外国リート
2.2％ 外国株式先物
2.2％
外国株式 95.7％
◆資産別配分
その他7.6％
スペイン1.3％
アメリカ62.7％
イギリス6.8％
ドイツ4.3％
フランス4.0％
カナダ3.7％
スイス3.5％
オーストラリア 2.7％
オランダ2.0％
アイルランド 1.4％
◆国別配分
その他0.3％
香港・ドル 1.3％
アメリカ・ドル 65.9％
13.4％ユーロ イギリス・ポンド
7.1％
カナダ・ドル 3.7％
スイス・フラン 3.2％
オーストラリア・ドル 2.8％
スウェーデン・クローナ 1.1％
デンマーク・クローネ 0.7％シンガポール・ドル
0.5％
◆通貨別配分
［外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド］（計算期間 2017年２月22日～2018年２月21日）
◆基準価額の推移 ◆組入上位10銘柄
銘柄名 通貨 比率
US T N/B 3.625 02/15/20 アメリカ・ドル 0.9％
US T N/B 2.0 02/15/22 アメリカ・ドル 0.8 US T N/B 2.625 08/15/20 アメリカ・ドル 0.8 US T N/B 2.125 12/31/21 アメリカ・ドル 0.8 US T N/B 1.625 03/31/19 アメリカ・ドル 0.7 US T N/B 1.25 10/31/19 アメリカ・ドル 0.7 US T N/B 0.875 07/31/19 アメリカ・ドル 0.7 US T N/B 1.0 09/30/19 アメリカ・ドル 0.7 US T N/B 3.5 05/15/20 アメリカ・ドル 0.7 US T N/B 1.0 08/31/19 アメリカ・ドル 0.7
組入銘柄数 552銘柄
14,000 15,500 17,000 18,500 20,000 21,500
（2017.２.21） （2018.２.21）
（円）
外国債券 97.7％
その他 2.3％
◆資産別配分
アメリカ41.3%
フランス10.3%
イタリア10.0%
ドイツ7.1%
イギリス7.0%
スペイン5.9%
ベルギー2.5%
その他9.4%
オーストラリア 2.2%
カナダ2.1%
オランダ2.1%
◆国別配分
アメリカ・ドル 41.3%
40.9%ユーロ イギリス・ポンド
7.0%
オーストラリア・
2.2%ドル
その他3.4%
メキシコ・ペソ カナダ・ドル0.8%
2.1%
ポーランド・ズロチ
0.7% スウェーデン・クローナ
0.5%
デンマーク・クローネ 南アフリカ・ランド 0.6%
◆通貨別配分
0.6%◆１万口当たりの費用明細
項目 当期
金額 比率
(ａ) その他費用 2円 0.012％
（保管費用） (2) (0.010)
（その他） (0) (0.001)
合計 2 0.012
［為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド］（計算期間 2017年６月23日～2018年６月22日）
◆基準価額の推移 ◆組入上位10銘柄
銘柄名 通貨 比率
US T N/B 0.875 09/15/19 アメリカ・ドル 0.8％
US T N/B 1.375 05/31/20 アメリカ・ドル 0.8 US T N/B 3.625 02/15/20 アメリカ・ドル 0.8 US T N/B 1.75 05/31/22 アメリカ・ドル 0.7 US T N/B 2.125 08/31/20 アメリカ・ドル 0.6 US T N/B 2.375 12/31/20 アメリカ・ドル 0.6 US T N/B 1.0 11/30/19 アメリカ・ドル 0.6 US T N/B 1.375 01/31/21 アメリカ・ドル 0.6 US T N/B 1.0 11/15/19 アメリカ・ドル 0.6 US T N/B 1.625 11/15/22 アメリカ・ドル 0.6
組入銘柄数 618銘柄
12,000 12,500 13,000 13,500 14,000 14,500（円）
（2017.６.22） （2018.６.22）
◆１万口当たりの費用明細
項目 当期
金額 比率
(ａ) その他費用 1円 0.010％
（保管費用） (1) (0.010)
（その他） (0) (0.000)
合計 1 0.010
（注１）基準価額の推移、１万口当たりの費用明細は組入ファンドの直近の計算期間のものです。
（注２）１万口当たりの費用明細の金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。比率欄は「１万口当たりのそれぞれの費用金額」を期中の その他2.0％
外国債券98.0％
◆資産別配分
アメリカ43.8％
フランス10.1％
イタリア9.1％
カナダ2.1％ オーストラリア 2.1％
オランダ2.1％
ベルギー2.5％
スペイン5.7％
ドイツ6.8％
イギリス6.9％
その他8.8％
◆国別配分
イギリス・ポンド 6.9％
39.4％ユーロ
アメリカ・
43.8％ドル その他2.9％
マレーシア・リンギット 0.4％
デンマーク・クローネ 南アフリカ・ランド 0.5％
ポーランド・ズロチ 0.6％
メキシコ・ペソ 0.6％
オーストラリア・ドル0.7％
カナダ・ドル2.1％
2.1％
◆通貨別配分
［エマージング株式パッシブ・マザーファンド］（計算期間 2017年４月19日～2018年４月18日）
◆基準価額の推移 ◆組入上位10銘柄（現物）
銘柄名 通貨 比率
TENCENT HOLDINGS LTD 香港・ドル 4.9％
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 韓国・ウォン 3.8 ALIBABA GROUP HOLDING LTD-ADR アメリカ・ドル 3.5 TAIWAN SEMICONDUCTOR 台湾・ドル 3.4 NASPERS LTD 南アフリカ・ランド 1.9 CHINA CONSTRUCTION BANK 香港・ドル 1.4 BAIDU INC -SPON ADR アメリカ・ドル 1.1 IND & COMM BK OF CHINA - H 香港・ドル 1.0 CHINA MOBILE LIMITED 香港・ドル 1.0 PING AN INSURANCE GROUP CO-H 香港・ドル 0.9
組入銘柄数 843銘柄
9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000
（2017.４.18） （2018.４.18）
（円）
◆１万口当たりの費用明細
項目 当期
金額 比率
(ａ) 売買委託手数料 6円 0.054％
（株式） ( 5) (0.042)
（先物・オプション） ( 1) (0.011)
（投資信託受益証券） ( 0) (0.000)
（投資証券） ( 0) (0.000)
(ｂ) 有価証券取引税 5 0.044
（株式） ( 5) (0.044)
(ｃ) その他費用 13 0.109
（保管費用） (12) (0.098)
（その他） ( 1) (0.011)
合計 25 0.206
◆組入上位銘柄（先物）
銘柄名 売買 比率
MINI MSCI EMG MKT 買建 7.1％
組入銘柄数 １銘柄
外国株式先物 7.1％
外国リート 0.7％ その他
0.1％
外国株式 92.1％
◆資産別配分
14.1％韓国
10.6％台湾 8.9％中国 インド7.8％
アメリカ7.5％
ブラジル6.7％
南アフリカ 6.2％
3.1％香港 ロシア3.0％
17.1％その他 ケイマン諸島 14.9％
◆国別配分
アメリカ・ドル 17.8%
香港・ドル 20.5%
韓国・ウォン 14.1%
台湾・ドル 10.7%
インド・ルピー 7.8%
ブラジル・レアル 6.7%
南アフリカ・ランド 6.3%
その他8.5%
メキシコ・ペソ 2.9%
マレーシア・リンギット 2.4%
タイ・バーツ 2.2%
◆通貨別配分
［Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド］（計算期間 2017年６月７日～2018年６月６日）
◆基準価額の推移 ◆組入上位10銘柄（現物）
銘柄名 通貨 比率
日本ビルファンド投資法人 日本・円 7.2%
ジャパンリアルエステイト投資法人 日本・円 6.8 野村不動産マスターファンド投資法人 日本・円 5.4 ユナイテッド・アーバン投資法人 日本・円 4.5 日本リテールファンド投資法人 日本・円 4.5
オリックス不動産投資法人 日本・円 4.1
日本プロロジスリート投資法人 日本・円 3.7
大和ハウスリート投資法人 日本・円 3.6
アドバンス・レジデンス投資法人 日本・円 3.2 日本プライムリアルティ投資法人 日本・円 3.0
組入銘柄数 59銘柄
14,000 15,500 17,000 18,500 20,000 21,500
（2017.６.６） （2018.６.６）
（円）
◆１万口当たりの費用明細
項目 当期
金額 比率
(ａ) 売買委託手数料 0円 0.002％
（先物・オプション） (0) (0.001)
（投資証券） (0) (0.001)
合計 0 0.002
◆組入上位銘柄（先物）
銘柄名 売買 比率
東証ＲＥＩＴ指数 買建 1.7％
組入銘柄数 １銘柄
国内不動産投信 指数先物 1.7％
国内リート 97.8％
その他 0.5％
◆資産別配分
その他 0.5％
99.5％ 日本
◆国別配分
その他 0.5％
日本・円 99.5％
◆通貨別配分
［外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド］（計算期間 2017年６月23日～2018年６月22日）
◆基準価額の推移 ◆組入上位10銘柄
銘柄名 通貨 比率
SIMON PROPERTY GROUP INC アメリカ・ドル 4.6％
PROLOGIS INC アメリカ・ドル 3.0 PUBLIC STORAGE アメリカ・ドル 2.9 UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD ユーロ 2.6 AVALONBAY COMMUNITIES INC アメリカ・ドル 2.1 EQUITY RESIDENTIAL アメリカ・ドル 2.0 DIGITAL REALTY TRUST INC アメリカ・ドル 1.9 WELLTOWER INC アメリカ・ドル 1.9
VENTAS INC アメリカ・ドル 1.7
LINK REIT 香港・ドル 1.7
組入銘柄数 311銘柄
（円）
10,000 12,000 14,000 16,000
（2017.６.22）8,000 （2018.６.22）
◆１万口当たりの費用明細
項目 当期
金額 比率
(ａ) 売買委託手数料 3円 0.024％
（投資信託受益証券） ( 1) (0.005)
（投資証券） ( 2) (0.019)
(ｂ) 有価証券取引税 5 0.044
（投資信託受益証券） ( 0) (0.002)
（投資証券） ( 5) (0.042)
(ｃ) その他費用 8 0.071
（保管費用） ( 6) (0.047)
（その他） ( 3) (0.024)
合計 16 0.139
その他0.7％
外国リート
◆資産別配分
アメリカ オーストラリア
6.9％
シンガポール 3.4％
イギリス5.6％
オランダ3.0％
その他1.9％
ベルギー0.7％
スペイン1.0％
フランス2.4％
2.0％香港 カナダ1.8％
◆国別配分
アメリカ・ドル ユーロ7.8％
オーストラリア・
6.9％ドル イギリス・ポンド
5.7％
シンガポール・ドル 3.2％
香港・ドル 2.1％
カナダ・ドル 1.8％
ニュージーランド・ドル 0.4％
イスラエル・シュケル 0.1％
その他0.7％