年 12 回
３ デリバティブ取引関係
前期 ( 自 平成 19 年 12 月 1 日 至 平成 20 年 5 月 31 日 ) 該当事項はございません。
当期(自 平成 20 年 6 月 1 日 至 平成 20 年 11 月 30 日)
該当事項はございません。
(4)【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式 （平成 20 年 11 月 30 日現在）
該当事項はございません。
(2)株式以外の有価証券 （平成 20 年 11 月 30 日現在）
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
国債証券 政府短期証券 第５３７回 2,500,000,000 2,499,999,792 政府短期証券 第５３７回 2,500,000,000 2,499,999,792 政府短期証券 第５３７回 2,500,000,000 2,499,999,792 政府短期証券 第５３７回 2,500,000,000 2,499,999,792 政府短期証券 第５３７回 2,500,000,000 2,499,999,792 政府短期証券 第５３７回 2,500,000,000 2,499,999,792 政府短期証券 第５３７回 2,500,000,000 2,499,999,792 政府短期証券 第５３７回 2,500,000,000 2,499,999,792 政府短期証券 第５３８回 2,500,000,000 2,499,736,853 政府短期証券 第５３８回 2,500,000,000 2,499,736,853 政府短期証券 第５３８回 2,500,000,000 2,499,736,853 政府短期証券 第５３８回 2,500,000,000 2,499,736,853 政府短期証券 第５３８回 2,500,000,000 2,499,736,853 政府短期証券 第５３８回 2,500,000,000 2,499,736,853 政府短期証券 第５３８回 2,500,000,000 2,499,736,853 政府短期証券 第５３８回 2,500,000,000 2,499,736,853 政府短期証券 第５４０回 2,500,000,000 2,499,470,134 政府短期証券 第５４０回 2,500,000,000 2,499,470,134 政府短期証券 第５４０回 2,500,000,000 2,499,470,134 政府短期証券 第５４０回 2,500,000,000 2,499,470,134 政府短期証券 第５４０回 2,500,000,000 2,499,470,134 政府短期証券 第５４０回 2,500,000,000 2,499,470,134 政府短期証券 第５４０回 2,500,000,000 2,499,470,134 政府短期証券 第５４０回 2,500,000,000 2,499,470,134 政府短期証券 第５４１回 2,500,000,000 2,499,197,820 政府短期証券 第５４１回 2,500,000,000 2,499,197,820 政府短期証券 第５４１回 2,500,000,000 2,499,197,820 政府短期証券 第５４１回 2,500,000,000 2,499,197,820 政府短期証券 第５４１回 2,500,000,000 2,499,197,820 政府短期証券 第５４１回 2,500,000,000 2,499,197,820 政府短期証券 第５４１回 2,500,000,000 2,499,197,820 政府短期証券 第５４１回 2,500,000,000 2,499,197,820 政府短期証券 第５４２回 2,500,000,000 2,499,006,016 政府短期証券 第５４２回 2,200,000,000 2,199,126,960 政府短期証券 第５４２回 300,000,000 299,880,692 政府短期証券 第５４３回 2,500,000,000 2,498,275,795 政府短期証券 第５４３回 2,500,000,000 2,498,275,795 政府短期証券 第５４３回 2,500,000,000 2,498,275,795 政府短期証券 第５４３回 2,500,000,000 2,498,275,795 政府短期証券 第５４３回 2,500,000,000 2,498,275,795 政府短期証券 第５４３回 2,500,000,000 2,498,275,795 政府短期証券 第５４５回 2,500,000,000 2,497,660,568 政府短期証券 第５４５回 2,500,000,000 2,497,660,568 政府短期証券 第５４５回 1,000,000,000 999,072,328 政府短期証券 第５４５回 1,000,000,000 999,069,920 政府短期証券 第５４５回 1,000,000,000 999,067,566 政府短期証券 第５４５回 1,000,000,000 999,065,158 政府短期証券 第５４５回 1,000,000,000 999,062,804 政府短期証券 第５４５回 1,000,000,000 999,060,396 政府短期証券 第５４５回 1,000,000,000 999,058,042 政府短期証券 第５４５回 1,000,000,000 999,055,634 政府短期証券 第５４５回 1,000,000,000 999,053,280 政府短期証券 第５４５回 1,000,000,000 999,050,872 政府短期証券 第５４６回 2,500,000,000 2,499,906,000 政府短期証券 第５４６回 2,500,000,000 2,499,906,000 政府短期証券 第５４６回 1,420,000,000 1,419,946,608 政府短期証券 第５４６回 1,000,000,000 999,962,708 政府短期証券 第５４６回 1,000,000,000 999,962,531 政府短期証券 第５４６回 1,000,000,000 999,962,354 政府短期証券 第５４６回 1,000,000,000 999,962,177 政府短期証券 第５４６回 1,000,000,000 999,962,000 政府短期証券 第５４６回 1,000,000,000 999,961,770 政府短期証券 第５４６回 1,000,000,000 999,961,593 政府短期証券 第５４６回 1,000,000,000 999,961,416 政府短期証券 第５４６回 580,000,000 579,977,490
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考 国債証券 政府短期証券 第５４７回 2,500,000,000 2,497,652,505
政府短期証券 第５４７回 2,500,000,000 2,497,652,505 政府短期証券 第５４７回 2,500,000,000 2,497,652,505 政府短期証券 第５４７回 2,500,000,000 2,497,652,505 政府短期証券 第５４８回 2,500,000,000 2,497,395,780 政府短期証券 第５４８回 2,500,000,000 2,497,395,780 政府短期証券 第５４８回 2,500,000,000 2,497,395,780 政府短期証券 第５４８回 2,500,000,000 2,497,395,780 政府短期証券 第５４９回 2,500,000,000 2,497,614,541 政府短期証券 第５４９回 2,500,000,000 2,497,614,541 政府短期証券 第５４９回 2,500,000,000 2,497,614,541 政府短期証券 第５４９回 2,500,000,000 2,497,614,541 政府短期証券 第５５０回 2,500,000,000 2,497,830,102 政府短期証券 第５５０回 2,500,000,000 2,497,830,102 政府短期証券 第５５０回 2,500,000,000 2,497,830,102 政府短期証券 第５５０回 2,500,000,000 2,497,830,102 政府短期証券 第５５０回 2,500,000,000 2,497,830,102 政府短期証券 第５５０回 2,500,000,000 2,497,830,102 政府短期証券 第５５０回 2,500,000,000 2,497,830,102 政府短期証券 第５５０回 2,500,000,000 2,497,830,102 政府短期証券 第５５２回 2,500,000,000 2,497,341,350 政府短期証券 第５５２回 2,500,000,000 2,497,341,350 政府短期証券 第５５２回 2,500,000,000 2,497,341,350 政府短期証券 第５５２回 2,500,000,000 2,497,341,350 政府短期証券 第５５２回 2,500,000,000 2,497,341,350 政府短期証券 第５５２回 2,500,000,000 2,497,341,350 政府短期証券 第５５２回 2,500,000,000 2,497,341,350 政府短期証券 第５５２回 2,500,000,000 2,497,341,350 政府短期証券 第５５３回 2,500,000,000 2,497,384,844 政府短期証券 第５５３回 2,500,000,000 2,497,384,844 政府短期証券 第５５３回 2,500,000,000 2,497,384,844 政府短期証券 第５５３回 2,500,000,000 2,497,384,844 政府短期証券 第５５３回 2,500,000,000 2,497,312,650 政府短期証券 第５５３回 2,500,000,000 2,497,312,650 政府短期証券 第５５４回 2,500,000,000 2,496,952,950 政府短期証券 第５５４回 2,500,000,000 2,496,952,950 政府短期証券 第５５４回 2,500,000,000 2,496,952,950 政府短期証券 第５５４回 2,500,000,000 2,496,952,950 政府短期証券 第５５４回 2,500,000,000 2,496,952,950 政府短期証券 第５５４回 2,500,000,000 2,496,952,950
国債証券計 230,000,000,000 229,858,180,309
特殊債券 商工債券 利付第６４３回い号 350,000,000 350,002,275 商工債券 利付第６４３回い号 300,000,000 300,001,875 商工債券 利付第６４３回い号 100,000,000 99,999,186 商工債券 利付第６４４回い号 400,000,000 399,984,152 商工債券 利付第６４６回い号 500,000,000 499,860,800 商工債券 利付第６４６回い号 500,000,000 499,860,800 商工債券 利付第６４６回い号 500,000,000 499,860,800 商工債券 利付第６４６回い号 500,000,000 499,860,800 農林債券 利付第６４５回い号 500,000,000 499,516,000 農林債券 利付第６４６回い号 500,000,000 499,896,750 農林債券 利付第６４６回い号 500,000,000 499,896,750 農林債券 利付第６４６回い号 200,000,000 199,958,700 農林債券 利付第６４６回い号 100,000,000 99,984,064 しんきん中金債券 利付第１６９回 100,000,000 99,997,861 しんきん中金債券 利付第１６９回 100,000,000 100,000,000 しんきん中金債券 利付第１６９回 200,000,000 199,964,884 しんきん中金債券 利付第１７０回 100,000,000 99,998,162 しんきん中金債券 利付第１７０回 180,000,000 179,980,680 全信連債券 利付第１７１回 100,000,000 99,975,124 全信連債券 利付第１７１回 200,000,000 199,930,152 全信連債券 利付第１７１回 180,000,000 179,919,720 全信連債券 利付第１７１回 500,000,000 499,761,648 全信連債券 利付第１７１回 450,000,000 449,785,472 全信連債券 利付第１７１回 500,000,000 499,576,168 しんきん中金債券 利付第１７２回 200,000,000 199,937,578 みずほコーポレート銀行債券 利付第６５３回い号 500,000,000 500,019,600 みずほコーポレート銀行債券 利付第６５３回い号 550,000,000 550,018,023 みずほコーポレート銀行債券 利付第６５６回い号 100,000,000 99,987,103 商工債券 利付（３年）第７１回 500,000,000 499,875,000 商工債券 利付（３年）第７１回 300,000,000 299,925,000
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考 特殊債券 商工債券 利付（３年）第７２回 100,000,000 99,955,932
商工債券 利付（３年）第７３回 500,000,000 499,895,210 商工債券 利付（３年）第７３回 500,000,000 499,895,210 商工債券 利付（３年）第７３回 500,000,000 499,895,210 商工債券 利付（３年）第７３回 500,000,000 499,895,210 商工債券 利付（３年）第７３回 500,000,000 499,895,210 商工債券 利付（３年）第７３回 300,000,000 299,937,126
特殊債券計 12,610,000,000 12,606,704,235
社債券 ＵＦＪ銀行 第２０回社債間限定同順位特約付 100,000,000 100,002,275 三井住友銀行 第１９回社債間限定同順位特約付 500,000,000 499,866,052 三井住友銀行 第１９回社債間限定同順位特約付 500,000,000 499,866,052 日本電信電話 第３９回 200,000,000 200,839,904 ＮＴＴドコモ 第１１回社債間限定同順位特約付 300,000,000 300,032,526 東京電力 第５０９回 100,000,000 99,995,833 東京電力 第５０９回 200,000,000 199,988,336 東北電力 第３８７回 100,000,000 100,052,065 北海道電力 第２７９回 100,000,000 100,141,590 大阪瓦斯 第１１回社債間限定同順位特約付 500,000,000 500,197,350 大阪瓦斯 第１１回社債間限定同順位特約付 400,000,000 400,157,880
社債券計 3,000,000,000 3,001,139,863
コマーシャル・ペーパー FOREST CORPORATION 739,000,000 738,999,934 FOREST CORPORATION 592,000,000 591,596,898 FOREST CORPORATION 830,000,000 829,999,944 STRAIT CAPITAL CORP 1,000,000,000 999,999,909 FOREST CORPORATION 1,610,000,000 1,608,661,100 スミトモシンタクギンコウ 10,000,000,000 9,999,417,510 ミズホコーポレートギンコウ 10,000,000,000 9,999,401,100 FOREST CORPORATION 485,000,000 484,669,527 STRAIT CAPITAL CORP 900,000,000 899,386,798
SABC 132,000,000 131,888,902 CATERPILLAR FINANCE 300,000,000 299,999,916
BLUE HEAVEN FUNDING 317,000,000 316,987,157 BLUE HEAVEN FUNDING 243,000,000 242,990,111 BLUE HEAVEN FUNDING 213,000,000 212,991,335 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,999,015,527 ミズホコーポレートギンコウ 10,000,000,000 9,998,031,142 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,998,326,454 ミズホコーポレートギンコウ 5,000,000,000 4,998,338,077 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,997,621,058 ミズホショウケン 5,000,000,000 4,997,539,182 ミツビシショウジ 5,000,000,000 4,998,759,160 エイペックスF 400,000,000 399,872,841 リコーリース 3,000,000,000 2,998,738,794 FOREST CORPORATION 793,000,000 791,758,416 FOREST CORPORATION 185,000,000 184,577,314 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,998,279,609 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,997,571,591 ミズホコーポレートギンコウ 5,000,000,000 4,997,391,421 FOREST CORPORATION 126,000,000 125,905,084 FOREST CORPORATION 251,000,000 250,601,036 FOREST CORPORATION 584,000,000 582,625,688 STRAIT CAPITAL CORP 1,000,000,000 999,999,990 STRAIT CAPITAL CORP 3,000,000,000 2,997,245,363 STRAIT CAPITAL CORP 480,000,000 479,559,228 FOREST CORPORATION 138,000,000 137,664,202 FOREST CORPORATION 1,059,000,000 1,057,232,836 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,995,584,691 ミズホコーポレートギンコウ 5,000,000,000 4,995,584,691 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,994,955,489 ミズホショウケン 5,000,000,000 4,993,544,295 ミズホショウケン 3,000,000,000 2,995,524,045 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,993,958,003 FOREST CORPORATION 905,000,000 902,527,666 FOREST CORPORATION 222,000,000 221,200,928 エイペックスF 130,000,000 129,865,484 エイペックスF 190,000,000 189,803,374 エイペックスF 500,000,000 499,458,590
CONCERTO RECEIVABLES 260,000,000 259,728,055 CONCERTO RECEIVABLES 190,000,000 189,801,269 MAGNUM ASSET CORP 520,000,000 519,456,111
MAGNUM ASSET CORP 150,000,000 149,843,095 EAST ATLANTIC FUND 110,000,000 109,884,921
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考
コマーシャル・ペーパー CONCERTO RECEIVABLES 130,000,000 129,870,040 CONCERTO RECEIVABLES 240,000,000 239,760,104 CONCERTO RECEIVABLES 280,000,000 279,720,134 EAST ATLANTIC FUND 140,000,000 139,853,533
CONCERTO RECEIVABLES 420,000,000 419,580,201 CONCERTO RECEIVABLES 590,000,000 589,410,271 エイペックスF 110,000,000 109,867,661
シャープ 2,000,000,000 1,998,945,268 NTTファイナンス 5,000,000,000 4,998,396,544 NTTファイナンス 4,000,000,000 3,998,709,562 エイペックスF 120,000,000 119,846,980
CONCERTO RECEIVABLES 500,000,000 499,349,292 CONCERTO RECEIVABLES 420,000,000 419,453,407 シャープ 4,000,000,000 3,997,827,677
ホンダファイナンス 1,000,000,000 999,781,010 スミトモシンタクギンコウ 10,000,000,000 9,985,806,476 オオサカガス 3,000,000,000 2,996,057,791 オオサカガス 1,000,000,000 998,669,542 ミズホショウケン 5,000,000,000 4,991,133,879 チュウブデンリョク 3,000,000,000 2,996,057,722 チュウブデンリョク 1,000,000,000 998,669,529 カンサイデンリョク 1,000,000,000 999,516,251 エイペックスF 1,000,000,000 998,796,851 ミツビシUFJリース 8,000,000,000 7,998,949,137 ホンダファイナンス 1,000,000,000 998,664,016 ALLSTAR FUNDING CORP 2,000,000,000 1,996,292,689 FOREST CORPORATION 3,000,000,000 2,994,639,219 FOREST CORPORATION 811,000,000 809,550,795 FOREST CORPORATION 3,000,000,000 2,997,691,623 FOREST CORPORATION 200,000,000 199,846,089 FOREST CORPORATION 475,000,000 473,744,747 FOREST CORPORATION 200,000,000 199,609,349 STRAIT CAPITAL CORP 6,000,000,000 5,989,278,438 STRAIT CAPITAL CORP 370,000,000 369,299,485 STRAIT CAPITAL CORP 3,000,000,000 2,994,320,183
SABC 312,000,000 311,930,034 SABC 759,000,000 757,643,705 SABC 119,000,000 118,671,880 アサヒガラス 2,000,000,000 1,997,142,624
NTTファイナンス 5,000,000,000 4,994,639,898 NTTファイナンス 3,000,000,000 2,996,747,080 ホンダファイナンス 1,000,000,000 998,462,687 シャープ 2,000,000,000 1,997,353,938 シャープ 2,000,000,000 1,997,262,262 エイペックスF 5,000,000,000 4,993,797,065 ミズホショウケン 5,000,000,000 4,990,981,375 ホンダファイナンス 1,000,000,000 998,635,026 ホンダファイナンス 1,000,000,000 998,596,270 CONCERTO RECEIVABLES 6,000,000,000 5,992,865,970 ミツビシUFJリース 8,000,000,000 7,997,350,720 MILLENNIUM ASSET 20,000,000,000 19,997,590,200 NTTファイナンス 5,000,000,000 4,995,574,048 NTTファイナンス 2,000,000,000 1,998,174,958 NTTファイナンス 2,000,000,000 1,998,120,307 シャープ 2,000,000,000 1,997,953,125 ホンダファイナンス 1,000,000,000 999,067,533 ホンダファイナンス 1,000,000,000 999,031,326 ホンダファイナンス 1,000,000,000 998,478,438 ホンダファイナンス 1,000,000,000 998,408,032 ホンダファイナンス 1,000,000,000 999,312,528 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,992,414,361 エイペックスF 2,800,000,000 2,799,050,118 MAGNUM ASSET CORP 1,200,000,000 1,198,950,858 エイペックスF 1,100,000,000 1,099,142,069 ARCADIA FUNDING CORP 230,000,000 229,836,960 ARCADIA FUNDING CORP 520,000,000 519,621,431 ミズホコーポレートギンコウ 5,000,000,000 4,993,012,184 ミツビシUFJリース 8,000,000,000 7,995,468,009 NTTファイナンス 3,000,000,000 2,996,746,249 NTTファイナンス 2,000,000,000 1,997,801,863 ホンダファイナンス 1,000,000,000 998,580,588 オオサカガス 3,000,000,000 2,996,157,921 NTTファイナンス 3,000,000,000 2,996,396,792 シャープ 2,000,000,000 1,997,495,798
種類 銘柄 券面総額(円) 評価額(円) 備考 コマーシャル・ペーパー スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,991,359,481
ミズホショウケン 5,000,000,000 4,985,799,441 ミツイスミトモギンコウ 5,000,000,000 4,991,695,894 ミツイスミトモギンコウ 5,000,000,000 4,990,901,061 ミズホコーポレートギンコウ 5,000,000,000 4,991,141,170 カンサイデンリョク 4,000,000,000 3,995,810,052 ミツビシUFJリース 8,000,000,000 7,993,705,570 トウホクデンリョク 2,000,000,000 1,997,375,346 FOREST CORPORATION 182,000,000 181,832,636 FOREST CORPORATION 490,000,000 489,164,265 FOREST CORPORATION 500,000,000 498,263,883 FOREST CORPORATION 536,000,000 534,138,885 スミトモシンタクギンコウ 4,000,000,000 3,999,999,996 スミトモシンタクギンコウ 4,000,000,000 3,999,892,609 ミツイスミトモギンコウ 5,000,000,000 4,989,891,283 スミトモシンタクギンコウ 5,000,000,000 4,990,484,730 ミズホコーポレートギンコウ 5,000,000,000 4,990,247,331 トウホクデンリョク 4,000,000,000 3,994,419,336 シコクデンリョク 2,000,000,000 1,998,149,390 シコクデンリョク 2,000,000,000 1,998,133,256 チュウブデンリョク 6,000,000,000 5,994,354,072 チュウブデンリョク 4,000,000,000 3,996,203,237 ミツビシUFJリース 8,000,000,000 7,988,478,173 ALLSTAR FUNDING CORP 3,000,000,000 2,997,785,094 HGM ASSET FINANCE 8,000,000,000 7,994,181,788 トウキョウデンリョク 3,000,000,000 2,996,942,028 トウキョウデンリョク 2,000,000,000 1,997,925,812 STRAIT CAPITAL CORP 1,000,000,000 999,341,027 STRAIT CAPITAL CORP 1,000,000,000 998,375,379 STRAIT CAPITAL CORP 6,000,000,000 5,985,138,435 STRAIT CAPITAL CORP 1,000,000,000 997,438,847 STRAIT CAPITAL CORP 500,000,000 498,719,423 FOREST CORPORATION 8,000,000,000 7,987,003,032 FOREST CORPORATION 4,000,000,000 3,990,092,289 FOREST CORPORATION 490,000,000 488,282,464
SABC 394,000,000 393,740,362 SABC 189,000,000 188,800,300 SABC 2,000,000,000 1,995,046,143
SABC 513,000,000 511,729,335 スミトモシンタクギンコウ 4,000,000,000 3,999,741,398
コマーシャル・ペーパー計 447,394,000,000 446,947,520,839
合計 692,413,545,246