投資信託説明書（請求目論見書）
2009年10月
り、 成 平1 ィ 暻 平1 日 その届出の効力 発生 り す 取
た、金融商品 引法第 7 条の規定 基 、有価証券届出書の訂 届出書を 成 平1 9 暻 平イ 日及び 成 平1 10 暻 平平 日 関東財務局長 提出 り す 取 取
平. この投資信託説明書 請求目論見書 、金融商品 引法第 1年 条の規定 基 く目 論見書のうち、 法第 1イ 条第 年 項の規定 基 投資家 ら請求 あ た場 交 付を行う目論見書 す 取
取
年. 当ファンド 、主 ジウグミヴンゲＵＢＳコモタ゛ゾ゛ン゜ンタックスの 換算後の 騰落率 価格 連動するマヴロ 建 債券を実質的 投資対象と すの 、ジウグ ミヴンゲＵＢＳコモタ゛ゾ゛ン゜ンタックスの 落、米国ドャ 対する為替相場の変 動、組入れたマヴロ 建 債券の発行会社の倒産や財務状況の悪化等の影響 より、
基準価額 落 、損失を被ること あり す た 、投資元金 保証され いるもの く、基準価額の 落 より、損失を被り、投資元金を割り込 こと あり す 投資信託財産 生 た利益及び損失 、すべ 益者 帰属 す 取
取取 取取 取取 取取 取
問 い わ せ 先：岡 ゚コッダマネグベンダ株式会社取 フ モ ヴ ジ ゜ ヤ ャ：01平0－0ィ8－平1ィ取
付 時 間：営業日の午前 9 時～午後 イ 時 半日営業日 午 取 ビ ヴ ヘ ヒ ヴ グ：http://ユユユ.二ペaモa事-a公.jp取
取取 取取 取取 取取 取
有価証券届出書の表紙 載項目 取
有価証券届出書提出日： 成平1 ィ暻平0日取
成平1 9暻平イ日、 成平1 10暻平平日訂 届出取 発 行 者 ：岡 ゚コッダマネグベンダ株式会社取
代 表 者 の 役 職 氏 ： 締役社長取 取 俊之取
本 店 の 所 在 の 場 所：東京都中央区 洲 丁目8番1号取 取
＜届出の対象と た募集＞取
募集内国投資信託 益証券 係るファンドの 称取
コモタ゛ゾ゛ン゜ンタックスオヴプン取 募集内国投資信託 益証券の金額取
イん000億 を 限と す 取
有価証券届出書の写 及び有価証券届出書の訂 届出書の写 を縦覧 供する場所 い 、該当事項 あり せん 取
目取 取 取 取 次取
取 取
取 頁
第1取 ファンドの沿革取 ･････････････････････････････････････････取 1 取
第平取 手続等取 ･････････････････････････････････････････････････取 1 1取 申込 販売 手続等取 ･････････････････････････････････････取 1 平取 換金 解約 手続等取 ･････････････････････････････････････取 ィ
取
第年取 管理及び運営取 ･･･････････････････････････････････････････取 6 1取 資産管理等の概要取 ･･･････････････････････････････････････取 6 1 資産の評価取 ･････････････････････････････････････････取 6 平 保管取 ･･･････････････････････････････････････････････取 6 年 信託期間取 ･･･････････････････････････････････････････取 6 ィ 計算期間取 ･･･････････････････････････････････････････取 7 イ その他取 ･････････････････････････････････････････････取 7 平取 益者の権利等取 ･････････････････････････････････････････取 10
取
第ィ取 ファンドの経理状況取 ･････････････････････････････････････取 1平 1取 財務諸表取 ･･･････････････････････････････････････････････取 1年 平取 ファンドの現況取 ･････････････････････････････････････････取 平イ
取
第イ取 設定及び解約の実績取 ･････････････････････････････････････取 平イ
ｃ取ｇ取ｃ取
第 ファンドの沿革 取
平成 ｇ8 ｇ 暻 ｈ② 日取 投資信 契約締結 設定 運用開始取 平成 ｇ9 ｇ 暻取ィ取日取 投資信 振暶制 へ移行取
取
第 手続等 取
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申込 販売 手続等 取
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■取 得申込 付日取
得申込 申込期間 おける販売会社 営業日 た し 委 会社 休業日 を除 ます 行うこ ます 取
た し 引所 おける 引 停 外国為暶 引 停 決済機能 停 そ 他や を得 い事情 ある 得申込 付を中 するこ や す 付けた 得申込 付を 消すこ あります 取
取
■取 得申込不可日取
以 該当する日 得・換金申込不可日 し 得申込 付を行 いません
・取 ニポヴムヴクまた ロンドン 銀行 休業日取
・取 ダウグミヴンゲＵＢＳコモタ゛ゾ゛・゜ンタックス 算出・公表され い日取
取
◆取 得・換金申込不可日 まし 販売会社又 委 会社 お問い合わ せ さい また 委 会社 ビヴムペヴグ 掲載いたします 取
岡 ゚コッダマネグベンダ株式会社取 ィスシマヴキヴビス部取 01平0-0ィ8-平1ィ取 ビヴヘヒヴグ取 http://ユユユ.二ペaモa事-a公.jp取
取
■取 得申込 付時間取
原則 し 午後ｉ時 金融商品 引所 半休日 場合 午前ｇｇ時 ま し 販売会社所定 事務手続 完了した場合 当日 付 し 扱います こ 時間を過 申込 翌営業日 た し 得申込不可日を除 ます 扱い ります 取
取
■取 得申込手続取
・取 得申込者 販売会社 得申込 同時 また あら 当該 得申込者 益権 振暶を行うた 振暶機関等 口 を申し出る し 当該口 当該 得申込者 係る口数 増加 載また 録 行われます お 販売会 社 当該 得申込 金 支払い 引 換え 当該口 当該 得申込者 係る口数 増加 載また 録を行うこ ます 委 会社 追加信
より分割された 益権 い 振暶機関等 振暶口 簿へ 新た 載また 録をするた 社債 株式等 振暶 関する法 以 社振法 いいます 定 る事項 振暶機関へ 通知を行う します 振暶機関等 委 会社 ら振暶機関へ 通知 あ た場合 社振法 規定 した い そ 備える振暶 口 簿へ 新た 載また 録を行います 会社 追加信 より生 た 益権 い 追加信 振暶機関 定 る方法 より 振暶機関へ 当該 益権 係る信 を設定した旨 通知を行います 取
取
ｃ取ｈ取ｃ取
・取 得申込方法 分配金 りコヴス 分配金再投資コヴス ｈ コ ヴス あります ファンド らお支払いする収益分配金 お りを 希望され る 得申込者 分配金 りコヴス を 収益分配金を自動的 再投資するこ
を 希望される 得申込者 分配金再投資コヴス をお申込 さい 取
・取 分配金再投資コヴス を選択された 得申込者 販売会社 間 コモタ
゛ゾ゛・゜ンタックスオヴハン累積投資約款 別 称 同様 権利義務関係を 規定する を含 ます 基 く収益分配金 再投資等 係る契約を結ん いた ます また 分配金再投資コヴス 定時定額購入キヴビス を 利用
得申込者 販売会社 間 定時定額購入キヴビス 関する り決 を行 いた ます 取
・取 分配金 りコヴス 申込単位 ｇ万口以上ｇ万口単位又 ｇ万 以上ｇ 単 位 分配金再投資コヴス 申込単位 ｇ万 以上ｇ 単位 分配金再投資コ ヴス 定時定額購入キヴビス を 利用 場合 ｇ万 以上ｇ千 単位 ります 取
お 販売会社 別 定 る申込単位 ある場合 当該申込単位 します ま た 扱いコヴス及び申込単位 販売会社 よ 異 ります 取
詳細 まし 販売会社又 委 会社 お問い合わせ さい 取
岡 ゚コッダマネグベンダ株式会社取 ィスシマヴキヴビス部取 01平0-0ィ8-平1ィ取
・取 ｇ口当たり 行価格 得申込日 翌営業日 基準価額 します 取
お 分配金再投資コヴス 得申込者 コモタ゛ゾ゛・゜ンタックスオ ヴハン累積投資契約 別 称 同様 権利義務関係を規定する契約を含 ま す 基 収益分配金 再投資 よりファンドを買付ける場合 決算日
基準価額 します 取
基準価額 毎営業日 委 会社 営業日をいいます 計算し 販売会社又 委 会社 お問い合わせいた けれ い お知らせします 取
岡 ゚コッダマネグベンダ株式会社取 ィスシマヴキヴビス部取 01平0-0ィ8-平1ィ取 ビヴヘヒヴグ取 http://ユユユ.二ペaモa事-a公.jp取
・取 申込 金 ｇ口当たり 行価格 申込口数を乗 得た申込金額 申込手 数料を加算した額 す 取
・取 申込手数料 申込金額 ｉｄｇイ％ 税抜ｉｄｆ％ を上限 し 販売会社 定 る手数料率を乗 得た額 す 取
お 分配金再投資コヴス 得申込者 コモタ゛ゾ゛・゜ンタックスオ ヴハン累積投資契約 別 称 同様 権利義務関係を規定する契約を含 ま す 基 収益分配金 再投資 よりファンドを買付ける場合 無手 数料 します 取
また 償還乗換等優遇措置 定 ある販売会社 支払いを けた他 ファンド 償還金又 販売会社 定 る償還日前一定 期間内 おける解約 金等を
得申込 場合 申込手数料 一部又 全部 割引を けられる場合 あります 詳細 まし 販売会社又 委 会社 お問い合わせ さい 取 岡 ゚コッダマネグベンダ株式会社取 ィスシマヴキヴビス部取 01平0-0ィ8-平1ィ取
・取 申込 金 得申込 を 扱 た販売会社 本｣支店等 お支払い さい 詳細 まし 販売会社又 委 会社 お問い合わせ さい
岡 ゚コッダマネグベンダ株式会社取 ィスシマヴキヴビス部取 01平0-0ィ8-平1ィ取
・取 申込 金 払込期日 い 分配金 りコヴス を選択された場合
ｃ取ｉ取ｃ取
得申込日 ら起算し ①営業日以内 申込 金を販売会社 お支払い さい お 販売会社 別 定 る期日 ある場合 当該期日ま します 取
分配金再投資コヴス を選択された場合 得申込日 申込 金を販売会 社 お支払い さい お 販売会社 別 定 る期日 ある場合 当該期日ま
します 分配金再投資コヴス 定時定額購入キヴビス を 利用 場合 申込 金 あら 定 られた日 銀行口 等より自動的 引 落 し させ いた ます 取
詳細 まし 販売会社 お問い合わせ さい 取
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換金 解約 手続等 取 取
■取 換金申込 付日取
益者 販売会社 営業日 た し 委 会社 休業日を除 ます 販 売会社を通 換金 請求をするこ ます 取
取
■取 換金申込不可日取
以 該当する日 得・換金申込不可日 し 換金申込 付を行 いません 取
・取 ニポヴムヴクまた ロンドン 銀行 休業日取
・取 ダウグミヴンゲＵＢＳコモタ゛ゾ゛・゜ンタックス 算出・公表され い日取 取
◆取 得・換金申込不可日 まし 販売会社又 委 会社 お問い合わ せ さい また 委 会社 ビヴムペヴグ 掲載いたします 取
岡 ゚コッダマネグベンダ株式会社取 ィスシマヴキヴビス部取 01平0-0ィ8-平1ィ取 ビヴヘヒヴグ取 http://ユユユ.二ペaモa事-a公.jp取 取
■取 換金申込 付時間取
原則 し 午後ｉ時 金融商品 引所 半休日 場合 午前ｇｇ時 ま し 販売会社所定 事務手続 完了した場合 当日 付 し 扱います こ 時間を過 申込 翌営業日 た し 換金申込不可日を除 ます 扱い ります 取
取
■取 解約請求制 よる換金手続取
・取 益者 得申込 を 扱 た販売会社を通 委 会社 販売会社 定 る単位を 解約 請求をするこ ます 取
解約単位 販売会社 お問い合わせ さい 取
・取 益者 そ 口 開設され いる振暶機関等 対し 当該 益者 請求 係 るこ 投資信 契約 一部解約を委 会社 行う 引 換え 当該一部解約 係る 益権 口数 同口数 抹消 申請を行う し 社振法 規定 した い当該振暶機関等 口 おい 当該口数 減少 載また 録 行われ ます 取
お 益証券をお手許 保有され いる場合 換金 お申込 際し 個 別 振暶 益権 するた 所要 手続 必要 あり こ 手続 時間を 要します 留意 さい 取
・取 解約価額 解約請求 付日 翌営業日 基準価額 ら当該基準価額 ｆｄｉｆ％
率を乗 得た額を信 財産留保額 し 控除した価額 します 解約価額 い 得申込 を 扱 た販売会社 お問い合わせ さい 取
・取 解約手数料 ありません 取
・取 解約 金 解約請求 付日 ら起算し 原則 し ①営業日目 ら販売会 社を通 お支払いします 取
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