資金期末残 高と貸借 対照 表に掲記さ れている 科目 の金額との 関係
65,420,026,461 円
定期預金 △ 46,770,000,000 円
18,650,026,461 円 現 金 及 び 預 金
資 金 期 末 残 高
Ⅵ 重 要 な 債 務 負 担 行 為
該当する事 項はあり ませ ん。
Ⅶ 重 要 な 後 発 事 象
該当する事 項はあり ませ ん。
附 属 明 細 書
［福祉勘定］
１ 固定資産の取得及び処分並びに減価償却費の明細
２ たな卸資産の明細
３ 有価証券の明細
４ 貸付金の明細
５ 長期借入金の明細
６ 引当金の明細
７ 貸付金等に対する貸倒引当金の明細
８ 退職給付引当金の明細
９ 資本金及び資本剰余金の明細
１０ 積立金の明細
１１ 補助金等の明細
１２ 職員の給与の明細
１３ セグメント情報
１４ 上記以外の主な資産、負債、費用及び収益の明細
（1）主な資産
（2）主な負債
（3）主な収益
１５ 経理別貸借対照表
〔福祉勘定〕保健経理 医療経理 宿泊経理
資産の部
Ⅰ 流動資産
現金及び預金 11,673,378,363 5,742,769,745 3,279,943,899 有価証券
加入者貸付金 特殊住宅貸付金 貸倒引当金
未収入金 727,228,845 1,873,208,447 674,143,420
貸倒引当金 △ 480,217 △ 1,000,337
掛金等振替未収入金 678,361,637
たな卸資産 130,976,157 112,286,015
立替金 152,427 2,388,000 8,680,184
前払費用 3,873,190 18,721,162 7,912,976
未収収益 902,239 317,491 45,219
短期貸付金 2,000,000,000
1年以内回収長期貸付金
流動資産合計 15,083,896,701 7,767,900,785 4,082,011,376
Ⅱ 固定資産 １ 有形固定資産
建物 1,009,779,893 18,659,470,381 49,658,813,874 減価償却累計額 △ 570,498,651 △ 9,920,053,383 △ 33,676,705,533 構築物 1,604,112,104 496,249,262 1,608,157,149 減価償却累計額 △ 931,432,238 △ 264,007,026 △ 1,385,997,351
機械装置 807,005,582
減価償却累計額 △ 654,460,688
医療器具機械 5,099,807,521
減価償却累計額 △ 3,682,561,388
車両運搬具 71,378,479 24,750,687
減価償却累計額 △ 53,860,424 △ 22,203,619
工具器具備品 23,127,831 1,746,821,030 3,340,939,008 減価償却累計額 △ 17,879,571 △ 295,341,718 △ 2,740,703,673
土地 15,507,566,750
建設仮勘定 41,000,000
有形固定資産合計 1,117,209,368 11,857,902,734 32,508,162,186 ２ 無形固定資産
ソフトウェア 745,691 745,691
無形固定資産合計 745,691 745,691
３ 投資その他の資産 長期性預金
長期貸付金 26,450,000
長期前払費用 10,296 306,457 21,221
敷金・保証金 11,383,820 3,166,000 2,178,075
加入金 7,330,000 29,848,000
その他 16,070 70,138
投資その他の資産合計 18,724,116 29,938,527 32,117,434 固定資産合計 1,136,679,175 11,887,841,261 32,541,025,311 資産合計 16,220,575,876 19,655,742,046 36,623,036,687
科 目
（単位：円）
貯金経理 貸付経理 調整 福祉勘定
44,372,125,027 351,809,427 65,420,026,461 43,390,941,735 43,390,941,735
81,808,500 81,808,500
△ 130,418,250 △ 130,418,250 44,478,375 △ 680,826,915 2,638,232,172
△ 1,480,554 678,361,637 243,262,172 11,220,611 30,507,328 8,313,757,732 67,381,576 8,382,404,257
△ 2,000,000,000 0
2,402,910,000 △ 2,402,910,000 0
55,088,792,759 43,806,001,363 △ 5,083,736,915 120,744,866,069
69,328,064,148
△ 44,167,257,567 3,708,518,515
△ 2,581,436,615 807,005,582
△ 654,460,688 5,099,807,521
△ 3,682,561,388 96,129,166
△ 76,064,043 169,000 130,000 5,111,186,869
△ 152,100 △ 117,000 △ 3,054,194,062 15,507,566,750 41,000,000
16,900 13,000 45,483,304,188
1,491,382 1,491,382
988,435,709,474 988,435,709,474
55,567,372,000 △ 55,567,372,000 26,450,000 337,974
12,728,000 29,455,895
37,178,000 86,208 1,044,003,081,474 12,728,000 △ 55,567,372,000 988,529,217,551 1,044,003,098,374 12,741,000 △ 55,567,372,000 1,034,014,013,121 1,099,091,891,133 43,818,742,363 △ 60,651,108,915 1,154,758,879,190
保健経理 医療経理 宿泊経理
科 目
負債の部
Ⅰ 流動負債 加入者貯金
預り補助金等 71,303,000
短期借入金 2,000,000,000
1年以内返済長期借入金 103,374,000 726,057,000 1,573,479,000
未払消費税 31,614,202 75,419,326
未払金 654,573,102 2,439,952,892 591,876,422 未払費用 8,584,630 104,126,536 122,736,044
未払法人税等 964,500
前受金 35,651,436
償還金
預り金 5,512,786 111,572,462 39,293,255
受入保証金 92,204,800
引当金 35,015,809 242,371,333 135,194,567 賞与引当金 35,015,809 242,371,333 135,194,567 流動負債合計 878,363,327 3,655,694,425 4,666,819,350
Ⅱ 固定負債
長期借入金 1,550,610,000 17,425,368,000 36,591,394,000 引当金 840,378,312 2,098,054,368 2,007,682,117 退職給付引当金 840,378,312 2,098,054,368 2,007,682,117 固定負債合計 2,390,988,312 19,523,422,368 38,599,076,117 負債合計 3,269,351,639 23,179,116,793 43,265,895,467
純資産の部
Ⅰ 資本剰余金
資本剰余金 130,747,880 3,627,912,035
資本剰余金合計 130,747,880 3,627,912,035
Ⅱ 利益剰余金又は繰越欠損金 欠損金補てん積立金 貸付資金積立金
積立金 13,144,680,589
当期未処分利益又は当期未処理損失 △ 193,456,352 △ 3,654,122,627 △ 10,270,770,815
うち当期総利益又は当期総損失 △ 193,456,352 223,346,448 1,169,966,571
うち前期繰越欠損金 △ 3,877,469,075 △ 11,440,737,386
利益剰余金又は繰越欠損金合計 12,951,224,237 △ 3,654,122,627 △ 10,270,770,815 純資産合計 12,951,224,237 △ 3,523,374,747 △ 6,642,858,780 負債純資産合計 16,220,575,876 19,655,742,046 36,623,036,687
（単位：円）
貯金経理 貸付経理 調整 福祉勘定
1,051,738,332,785 1,051,738,332,785 71,303,000
△ 2,000,000,000 0
△ 2,402,910,000 0
16,551,891 123,585,419
204,467,942 1,351,760 △ 680,826,915 3,211,395,203 2,569,127,174 27,903,165 2,832,477,549 964,500
7,846,839,000 7,882,490,436
4,289,678 4,289,678
279,840,233 911,618 437,130,354 92,204,800 1,487,607 8,923,708 422,993,024 1,487,607 8,923,708 422,993,024 1,062,656,646,632 43,379,929 △ 5,083,736,915 1,066,817,166,748
33,275,351,690 △ 55,567,372,000 33,275,351,690 35,130,151 269,533,016 5,250,777,964 35,130,151 269,533,016 5,250,777,964 35,130,151 33,544,884,706 △ 55,567,372,000 38,526,129,654 1,062,691,776,783 33,588,264,635 △ 60,651,108,915 1,105,343,296,402
3,758,659,915 3,758,659,915
33,295,489,520 33,295,489,520
5,615,735,554 5,615,735,554 466,023,839 4,453,684,276 18,064,388,704 2,638,600,991 161,057,898 △ 11,318,690,905 2,638,600,991 161,057,898 3,999,515,556
△ 15,318,206,461 36,400,114,350 10,230,477,728 45,656,922,873 36,400,114,350 10,230,477,728 49,415,582,788 1,099,091,891,133 43,818,742,363 △ 60,651,108,915 1,154,758,879,190
１６ 経理別損益計算書 〔福祉勘定〕
経常費用
業務費 4,236,967,653 11,615,248,883 10,415,446,188
保健費 2,137,649,019
特定健康診査等給付費 397,529,418
材料費 2,691,560,620 1,422,665,048
販売品費 323,260,834
運営費 341,939,069 1,456,841,802
支払利息 支払手数料 保険料 借入金利息
普及費 244,995,048 5,760,207 188,984,563
貸倒引当金繰入
施設運営費 44,737,012
施設整備費 12,909,888 36,960,520 331,029,562
人件費 482,222,930 3,985,240,488 1,994,453,549
業務経費 590,392,362 2,959,060,929 3,380,400,689
奨学費 5,400,000
減価償却費 92,580,306 1,014,844,946 982,486,488
賞与引当金繰入 35,015,809 242,371,333 135,194,567
退職給付引当金繰入 198,935,861 332,110,771 200,129,086
繰入金 3,948,721,738
保健経理へ繰入
医療経理へ繰入 1,118,864,990
宿泊経理へ繰入 2,829,856,748
財務費用 10,750,896 117,984,263 248,071,676
借入金利息 10,750,896 117,984,263 248,071,676
雑損 480,217 1,308,835
貸倒損失 308,498
貸倒引当金繰入 480,217 1,000,337
経常費用合計 8,196,440,287 11,733,713,363 10,664,826,699 経常収益
掛金収入 7,714,066,834
短期掛金 2,129,772,541
長期掛金 2,048,850,520
福祉掛金 3,535,443,773
保険患者収入 9,532,191,987
一般患者収入 973,272,859
施設収入 58,774,667 8,528,743,939
販売収入 459,567,220
委託収入 18,578,865 74,126,906
貸付金利息
保険料充当金収入 保険手数料収入
補助金等収益 85,620,000 12,032,000 6,618,000
特定健診等国庫補助金収益 85,620,000
耐震対策緊急促進事業補助金収益 4,666,000
育児・介護雇用安定助成金収益 2,959,000
災害拠点病院整備事業補助金収益 792,000
施設運営協力金収益 500,000
臨床研修費等補助金収益 6,533,000
看護職員研修事業費補助金収益 1,248,000
市区町村補助金収益 690,000
自動車充電インフラ補助金収益 1,262,000
受入金 193,054,000 1,118,864,990 2,829,856,748
保健経理より受入 1,118,864,990 2,829,856,748
貯金経理より受入 193,054,000
財務収益 6,863,820 3,041,016 1,490,762
受取利息 6,823,360 3,041,016 1,481,294
有価証券利息 40,460 9,468
信託収益
科 目 保健経理 医療経理 宿泊経理
（単位：円）
6,279,743,984 1,221,362,064 △ 53,847,700 33,714,921,072
△ 31,515,300 2,106,133,719
△ 22,332,400 375,197,018 4,114,225,668 323,260,834 1,798,780,871
5,220,846,743 5,220,846,743
917,882,397 917,882,397
210,453,331 210,453,331
704,708,543 704,708,543
439,739,818
130,418,250 130,418,250
44,737,012 380,899,970
21,188,383 128,644,283 6,611,749,633
118,310,969 38,213,949 7,086,378,898
5,400,000
27,885 2,089,939,625
1,487,607 8,923,708 422,993,024
731,175,718
193,054,000 △ 4,141,775,738 0
193,054,000 △ 193,054,000 0
△ 1,118,864,990 0
△ 2,829,856,748 0
△ 376,806,835 0
△ 376,806,835 0
1,789,052 308,498 1,480,554 6,472,797,984 1,221,362,064 △ 4,572,430,273 33,716,710,124
7,714,066,834 2,129,772,541 2,048,850,520 3,535,443,773 9,532,191,987
△ 38,441,700 934,831,159 8,587,518,606 459,567,220 92,705,771
1,122,643,215 1,122,643,215
60,628,633 60,628,633
354,891,986 354,891,986
104,270,000 85,620,000 4,666,000 2,959,000 792,000 500,000 6,533,000 1,248,000 690,000 1,262,000
△ 4,141,775,738 0
△ 3,948,721,738 0
△ 193,054,000 0
8,739,027,034 84,628 △ 376,806,835 8,373,700,425 428,532,831 84,628 △ 376,806,835 63,156,294
282,279 332,207
8,310,211,924 8,310,211,924
116,464 45,365,537 △ 15,406,000 431,370,299
40,600,369 40,600,369
4,765,017 4,765,017
116,464 151 △ 15,406,000 386,004,913
9,094,035,484 1,228,722,013 △ 4,572,430,273 37,768,386,135 福祉勘定 調整
貸付経理 貯金経理
科 目 保健経理 医療経理 宿泊経理
臨時損失 72,610,566 183,721,443 272,159,366
固定資産売却損 93,458
固定資産除却損 30,824,709 166,533,423 61,208,604
財産処分損 1,296,159
前期損益修正損 40,489,698 17,188,020 210,857,304
臨時利益 17,215,180 287,846,574 1,172,226
貸倒引当金戻入 63,395 887,205
退職給付引当金戻入
前期損益修正益 17,215,180 287,783,179 285,021
税引前当期純利益 △ 193,456,352 223,346,448 1,170,931,071
法人税、住民税及び事業税 964,500
当期純利益又は当期純損失 △ 193,456,352 223,346,448 1,169,966,571 当期総利益又は当期総損失 △ 193,456,352 223,346,448 1,169,966,571
（単位：円）
福祉勘定 調整
貸付経理 貯金経理
5,572,492 24,046,242 △ 17,188,020 540,922,089 93,458 258,566,736 1,296,159 5,572,492 24,046,242 △ 17,188,020 280,965,736 22,935,983 177,744,191 △ 17,188,020 489,726,134
143,775,713 144,726,313
22,935,611 33,968,478 56,904,089
372 △ 17,188,020 288,095,732
2,638,600,991 161,057,898 4,000,480,056
964,500
2,638,600,991 161,057,898 3,999,515,556
2,638,600,991 161,057,898 3,999,515,556
１７ 経理別キャッシュ・フロー計算書 〔福祉勘定〕
Ⅰ 業務活動によるキャッシュ･フロー
保健事業支出 △ 2,818,916,577
医療事業支出 △ 2,994,400,762
宿泊事業支出 △ 3,724,987,841
貯金事業支出 共済貸付事業支出
他経理への繰入による支出 △ 3,901,920,779
長期勘定への返済による支出 職域年金経理への返済による支出
人件費支出 △ 537,875,174 △ 4,297,552,809 △ 2,127,772,186 その他の業務支出 △ 613,274,522 △ 3,129,129,109 △ 4,485,160,851
共済掛金収入 7,738,885,412
補助金等収入 156,923,000 12,425,000 5,928,000
（国庫補助金収入） ( 156,923,000 ) ( 4,666,000 )
（地方公共団体補助金収入） ( 9,466,000 )
（その他補助金収入） ( 1,262,000 )
（助成金収入） ( 2,959,000 )
保健事業収入 51,714,289
医療事業収入 10,451,330,900
宿泊事業収入 9,013,402,910
貯金事業収入 共済貸付事業収入
他経理からの受入による収入 148,384,000 1,165,686,192 2,736,234,587 長期勘定からの借入による収入
職域年金経理からの借入による収入
その他の業務収入 6,933,676 382,001,882 1,186,652,318
小 計 230,853,325 1,590,361,294 2,604,296,937
利息及び配当金の受取額 6,069,221 3,247,273 1,516,492
利息の支払額 △ 10,750,896 △ 117,984,263 △ 248,071,676
法人税等の支払額 △ 964,500
業務活動によるキャッシュ･フロー 226,171,650 1,475,624,304 2,356,777,253
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ･フロー
定期預金の預入による支出 △ 28,550,000,000 △ 6,000,000,000 △ 5,560,000,000 定期預金の払戻による収入 25,400,000,000 8,000,000,000 5,470,000,000
譲渡性預金の預入による支出 △ 800,000,000 △ 250,000,000
譲渡性預金の払戻による収入 800,000,000 250,000,000
長期性預金の取得による支出
有価証券の償還による収入 3,061,743,458
有形固定資産の取得による支出 △ 82,599,752 △ 260,267,469 △ 296,624,562
有形固定資産の売却による収入 32,400
貸付金による支出 △ 7,500,000
敷金保証金の差入による支出 △ 539,000 △ 1,650,000
敷金保証金の返還による収入 1,242,000 1,391,000
他経理からの償還による収入
投資活動によるキャッシュ･フロー △ 170,153,294 1,730,582,531 △ 385,201,162
Ⅲ 財務活動によるキャッシュ･フロー
保健経理からの短期借入による収入 2,000,000,000
保健経理への短期借入金の返済による支出 △ 2,000,000,000
宿泊経理からの短期貸付金回収による収入 2,000,000,000 宿泊経理への短期貸付による支出 △ 2,000,000,000
貯金経理への返済による支出 △ 103,374,000 △ 726,057,000 △ 1,573,507,201 財務活動によるキャッシュ･フロー △ 103,374,000 △ 726,057,000 △ 1,573,507,201
Ⅳ 資金に係る換算差額
Ⅴ 資金の増加額又は減少額 △ 47,355,644 2,480,149,835 398,068,890
Ⅵ 資金期首残高 2,170,734,007 2,262,619,910 2,661,875,009
科 目 保健経理 医療経理 宿泊経理
（単位：円）
52,505,300 △ 2,766,411,277
△ 2,994,400,762
△ 3,724,987,841
△146,953,379,018 △146,953,379,018
△ 8,613,626,717 △ 8,613,626,717
△ 148,384,000 4,050,304,779 0
△ 6,768,000,000 △ 6,768,000,000
△ 3,776,962,289 △ 3,776,962,289
△ 22,751,586 △ 136,909,961 △ 7,122,861,716
△ 507,863,210 △ 44,315,231 △ 8,779,742,923
7,738,885,412 175,276,000 ( 161,589,000 ) ( 9,466,000 ) ( 1,262,000 ) ( 2,959,000 ) 51,714,289
△ 52,505,300 10,398,825,600 9,013,402,910 183,543,144,294 △ 376,806,835 183,166,337,459
14,583,296,551 14,583,296,551
△ 4,050,304,779 0
2,374,159,728 2,374,159,728
2,298,264,155 2,298,264,155
279,840,605 10,081,657 1,865,510,138
36,190,607,085 △ 74,012,107 △ 376,806,835 40,165,299,699
116,464 25,348,782 36,298,232
376,806,835 0
△ 964,500 36,190,723,549 △ 48,663,325 40,200,633,431
△244,030,000,000 △284,140,000,000
241,680,000,000 280,550,000,000
△ 6,360,000,000 △ 7,410,000,000
6,360,000,000 7,410,000,000
△ 36,754,425,134 △ 36,754,425,134
3,061,743,458
△ 639,491,783 32,400
△ 7,500,000
△ 500,000 △ 2,689,000
2,633,000
2,402,938,201 △ 2,402,938,201 0
△ 36,701,486,933 △ 500,000 △ 2,402,938,201 △ 37,929,697,059
△ 2,000,000,000 0
2,000,000,000 0
△ 2,000,000,000 0
2,000,000,000 0
2,402,938,201 0
2,402,938,201 0
△ 510,763,384 △ 49,163,325 2,270,936,372
8,882,888,411 400,972,752 16,379,090,089 8,372,125,027 351,809,427 18,650,026,461
福祉勘定
貯金経理 貸付経理 調 整
１８ 経理別利益の処分・損失の処理に関する書類 〔福祉勘定〕
利益の処分
Ⅰ 当期未処分利益 当期総利益
Ⅱ 利益処分額
欠損金補てん積立金 貸付資金積立金 積立金
損失の処理
Ⅰ 当期未処理損失 193,456,352 3,654,122,627
当期総利益 223,346,448
当期総損失 193,456,352
前期繰越欠損金 3,877,469,075
Ⅱ 損失処理額 193,456,352 △ 68,860
別途積立金 △ 68,860
積立金取崩額 193,456,352
Ⅲ 次期繰越欠損金 3,654,191,487
科 目 保健経理 医療経理
（単位：円）
2,638,600,991 161,057,898 2,799,658,889 2,638,600,991 161,057,898 2,799,658,889
2,638,600,991 161,057,898 2,799,658,889 2,645,672,389 2,645,672,389
△ 655,245,988 △ 655,245,988
△ 7,071,398 816,303,886 809,232,488
10,270,770,815 14,118,349,794
1,169,966,571 1,393,313,019
193,456,352
11,440,737,386 15,318,206,461
2,131,750,261 2,325,137,753
2,131,750,261 2,131,681,401
193,456,352
8,139,020,554 11,793,212,041
宿泊経理 貯金経理 貸付経理 福祉勘定計
１９ 経理別行政サービス実施コスト計算書
〔福祉勘定〕Ⅰ 業務費用
（１）損益計算書上の費用 8,269,050,853 11,917,434,806 10,937,950,565 業務費 4,236,967,653 11,615,248,883 10,415,446,188
繰入金 3,948,721,738
財務費用 10,750,896 117,984,263 248,071,676
雑損 480,217 1,308,835
臨時損失 72,610,566 183,721,443 272,159,366
法人税等 964,500
(2)(控除)業務収入（２）（控除）自己収入等 △ 7,989,974,501 △ 12,128,749,254 △ 12,101,299,136 掛金収入 △ 7,714,066,834
保険患者収入 △ 9,532,191,987
一般患者収入 △ 973,272,859
施設収入 △ 58,774,667 △ 8,528,743,939
販売収入 △ 459,567,220
委託収入 △ 18,578,865 △ 74,126,906
貸付金利息 保険料充当金収入 保険手数料収入
受入金 △ 193,054,000 △ 1,118,864,990 △ 2,829,856,748 財務収益 △ 6,863,820 △ 3,041,016 △ 1,490,762
雑益 △ 194,952,963 △ 206,341,335
臨時利益 △ 17,215,180 △ 287,846,574 △ 1,172,226 業務費用合計 業務費用合計 279,076,352 △ 211,314,448 △ 1,163,348,571
Ⅱ （控除）法人税等 △ 964,500
Ⅲ 行政サービス実施コスト 279,076,352 △ 211,314,448 △ 1,164,313,071
科 目 保健経理 医療経理 宿泊経理
（単位：円）
6,478,370,476 1,245,408,306 △ 4,589,618,293 34,258,596,713 6,279,743,984 1,221,362,064 △ 53,847,700 33,714,921,072
193,054,000 △ 4,141,775,738 0
△ 376,806,835 0
1,789,052 5,572,492 24,046,242 △ 17,188,020 540,922,089 964,500
△ 9,116,971,467 △ 1,406,466,204 4,589,618,293 △ 38,153,842,269
△ 7,714,066,834
△ 9,532,191,987 38,441,700 △ 934,831,159
△ 8,587,518,606
△ 459,567,220
△ 92,705,771
△ 1,122,643,215 △ 1,122,643,215
△ 60,628,633 △ 60,628,633
△ 354,891,986 △ 354,891,986
4,141,775,738 0
△ 8,739,027,034 △ 84,628 376,806,835 △ 8,373,700,425
△ 116,464 △ 45,365,537 15,406,000 △ 431,370,299
△ 22,935,983 △ 177,744,191 17,188,020 △ 489,726,134
△ 2,638,600,991 △ 161,057,898 △ 3,895,245,556
△ 964,500
△ 2,638,600,991 △ 161,057,898 △ 3,896,210,056
調 整 福祉勘定
貯金経理 貸付経理
(1)貸借対照表関連
（単位：円）
保健経理 宿泊経理
（宿泊経理へ貸付） （保健経理より借入）
短期貸付金 2,000,000,000 短期借入金 2,000,000,000
保健経理 貯金経理
（貯金経理より受入の未収） （保健経理へ繰入の未払）
未収入金 193,054,000 未払金 193,054,000
保健経理 医療経理
（医療経理へ繰入の精算の未収） （保健経理より受入の精算の未払）
未収入金 17,188,020 未払金 17,188,020
医療経理 保健経理
（保健経理より患者収入等の未収） （医療経理へ保健費等の未払）
未収入金 19,126,200 未払金 19,126,200
医療経理・宿泊経理 保健経理
（保健経理より受入の未収） （医療経理・宿泊経理へ繰入の未払）
（医療）未収入金 141,611,390 未払金 451,458,695
（宿泊）未収入金 309,847,305
貯金経理 保健経理・医療経理・宿泊経理
（他経理へ貸付） （貯金経理より借入）
1年以内回収長期貸付金 2,402,910,000 （保健）1年以内返済長期借入金 103,374,000 長期貸付金 55,567,372,000 （医療）1年以内返済長期借入金 726,057,000
（宿泊）1年以内返済長期借入金 1,573,479,000
（保健）長期借入金 1,550,610,000
（医療）長期借入金 17,425,368,000
（宿泊）長期借入金 36,591,394,000
(2)損益計算書関連
（単位：円）
保健経理 医療経理・宿泊経理
（他経理へ繰入） （保健経理より受入）
医療経理へ繰入 1,118,864,990 （医療）保健経理より受入 1,118,864,990 宿泊経理へ繰入 2,829,856,748 （宿泊）保健経理より受入 2,829,856,748
保健経理 医療経理
（医療経理へ保健費等の支払） （保健経理より患者収入等の受取）
保健費 31,515,300 一般患者収入 38,441,700
特定健康診査等給付費 22,332,400 雑益 15,406,000
保健経理・医療経理・宿泊経理 貯金経理
２０ 福祉勘定貸借対照表及び損益計算書において相殺消去された事項
債 務
債 権
収 益
費 用
医療経理 保健経理
（保健経理より受入の精算） （医療経理へ繰入の精算）
前期損益修正損 17,188,020 前期損益修正益 17,188,020
貯金経理 保健経理
（保健経理へ繰入） （貯金経理より受入）
保健経理へ繰入 193,054,000 貯金経理より受入 193,054,000
（単位：円）
保健経理 医療経理・宿泊経理
（他経理へ繰入） （保健経理より受入）
他経理への繰入による支出 3,901,920,779 （医療）他経理からの受入による収入 1,165,686,192
（宿泊）他経理からの受入による収入 2,736,234,587
保健経理 医療経理
（医療経理へ支払） （保健経理より受取）
保健事業支出 52,505,300 医療事業収入 52,505,300
保健経理 宿泊経理
（宿泊経理へ貸付） （保健経理より借入）
宿泊経理への短期貸付による支出 2,000,000,000 保健経理からの短期借入による収入 2,000,000,000
保健経理・医療経理・宿泊経理 貯金経理
（貯金経理へ借入金返済） （他経理より貸付金回収）
（保健）貯金経理への返済による支出 103,374,000 他経理からの償還による収入 2,402,938,201
（医療）貯金経理への返済による支出 726,057,000
（宿泊）貯金経理への返済による支出 1,573,507,201
保健経理・医療経理・宿泊経理 貯金経理
（貯金経理へ利息支払） （他経理より利息受取）
（保健）利息の支払額 10,750,896 貯金事業収入 376,806,835
（医療）利息の支払額 117,984,263
（宿泊）利息の支払額 248,071,676
宿泊経理 保健経理
（保健経理へ借入金返済） （宿泊経理より貸付金回収）
保健経理への短期借入金の返済による支出 2,000,000,000 宿泊経理からの短期貸付金回収による収入 2,000,000,000
貯金経理 保健経理
（保健経理へ繰入） （貯金経理より受入）
他経理への繰入による支出 148,384,000 他経理からの受入による収入 148,384,000
支 出 収 入
２１ 福祉勘定キャッシュ・フロー計算書において相殺消去された事項
費 用 収 益