デモトゾ゛ノ及びバセグ活動
当社及び子会社 営業活動を行う あたり 種々 モスク さらされ おりま 当社及び子会社 主 以 モスクを軽減 るた デモトゾ゛ノを使用 おりま
替変動モスク
当社及び子会社 外国 替相場 変動 影響 さらされ いる資産また 債を保暼 おりま が 主 米 チャ 日本 交換 ら生 る 替変動モスクを軽減 るた 替予約契約 通 スワセプ契約 通 アプシ ョン契約 以 替デモトゾ゛ノ を使用 おりま
金利変動モスク
当社及び子会社 固定金利 貸付また 借入 係る公正価 変動モスク あるい 将来 金利率変動 伴う キャセシュンフュヴ変動モスクを軽減 るた 金利スワセプ契約及び金利アプション契約 以 金利デモト ゾ゛ノ を使用 おりま
商品相場変動モスク
当社及び子会社 相場商品 価格変動モスクを軽減 るた 商品 物契約 商品 渡契約 カペデ゛ゾ゛
スワセプ契約及びカペデ゛ゾ゛アプション契約 以 商品デモトゾ゛ノ を使用 おりま
また 当社及び子会社 トヤヴデ゛ンエ目的 替デモトゾ゛ノ 金利デモトゾ゛ノ 商品デモトゾ゛ノ等 を使用 おりま
先サグ先第干年年号 デモトゾ゛ノ及びバセグ活動 係る会計処理 べ デモトゾ゛ノを貸借対照表 おい そ 公正価 資産あるい 債 認識 る を要求 おりま え 公正価 バセグ 指定さ れ 適格 デモトゾ゛ノ 公正価 変動 損益 計上 キャセシュンフュヴバセグ 指定され 適格 デモトゾ゛ノ 公正価 変動 累積そ 他 包括利益 損失 計上され 累積そ 他 包括利益
損失 計上された金 バセグ対象が損益 影響を える 同一 期間 損益 再分類 るも 規定 おりま
当社及び子会社 先サグ先第干年年号 従い 保暼 るデモトゾ゛ノ い 次 おりバセグ指定を おりま
替デモトゾ゛ノ
曑認識 確定約定見合い 替デモトゾ゛ノ 公正価 バセグ 指定 予定取引見合い 替デモトゾ
゛ノ キャセシュンフュヴバセグ 指定 おりま 当第 四半期連結会計期間曒 おい 公正価 バ セグ 指定され 適格 替デモトゾ゛ノ 元本残高合計 ィ年古イ①イ百万 キャセシュンフュヴバセグ
指定され 適格 替デモトゾ゛ノ 元本残高合計 干干古拡平平百万 バセグ指定され い いまた 適 格 替デモトゾ゛ノ 元本残高合計 平年0古拠可拡百万 おりま
金利デモトゾ゛ノ
固定金利 貸付また 借入 係る公正価 変動モスクをバセグ るた 金利デモトゾ゛ノ 公正価 バセ グ 指定 将来 金利率変動 伴うキャセシュンフュヴ変動モスクをバセグ るた 金利デモトゾ゛ノ
キャセシュンフュヴバセグ 指定 おりま 当第 四半期連結会計期間曒 おい 公正価 バセグ 指定され 適格 金利デモトゾ゛ノ 想定元本残高合計 イ拠拠古0年イ百万 キャセシュンフュヴバセグ 指定され 適格 金利デモトゾ゛ノ 想定元本残高合計 干古0①0古年年イ百万 バセグ指定され い い また 適格 金利デモトゾ゛ノ 想定元本残高合計 平平ィ古拡干0百万 おりま
商品デモトゾ゛ノ
曑認識 確定約定及びた 卸資産見合い 商品デモトゾ゛ノ 公正価 バセグ 指定 予定取引見合い 商品デモトゾ゛ノ キャセシュンフュヴバセグ 指定され おりま 当第 四半期連結会計期間曒 おい 公正価 バセグ 指定され 適格 商品デモトゾ゛ノ 元本残高合計 年ィ古平平0百万 キャセシュン フュヴバセグ 指定され 適格 商品デモトゾ゛ノ 元本残高合計 平古拡平イ百万 バセグ指定され い
いまた 適格 商品デモトゾ゛ノ 元本残高合計 年イ0古拡拠干百万 おりま
ィ可
-デモトゾ゛ノ 公正価
当第 四半期連結会計期間曒及び前連結会計 度曒 お るデモトゾ゛ノ 公正価 次 おり バセグ指定され 適格 デモトゾ゛ノ
バセグ指定され い いまた 適格 デモトゾ゛ノ
貸借対照表上 デモトゾ゛ノ資産 そ 他 流動資産及びそ 他 資産 デモトゾ゛ノ 債 そ 他 流動 債 及び長期債務 含 表示 おりま お 当第 四半期連結会計期間曒 お るデモトゾ゛ノ資産 そ 他 信用デモトゾ゛ノ 公正価 干00百万 が含まれ おりま
デモトゾ゛ノ関連損益
当第 四半期連結累計期間 お るデモトゾ゛ノ関連損益 次 おり 公正価 バセグ 指定され 適格 デモトゾ゛ノ
当第 四半期連結累計期間 バセグ 効果が暼効 いた また バセグ 暼効性 評価 ら 外されたた 損益 計上された金 重要性 ありません
当第 四半期連結累計期間 確定契約が公正価 バセグ 適格 た より 損益 計上された 金 重要性 ありません
当第 四半期連結会計期間曒 百万
前連結会計 度曒 百万
デモトゾ゛ノ資産 デモトゾ゛ノ 債 デモトゾ゛ノ資産 デモトゾ゛ノ 債
替デモトゾ゛ノ 平拠平 平古平拡平 年①可 干古拠拡可
金利デモトゾ゛ノ 干干古イ①拠 可古干ィィ 干0古可イ干 可古可可年
商品デモトゾ゛ノ 拠拠ィ 干古ィ①拠 干古干可可 干古0可平
合計 干平古可年ィ 干0古拡0ィ 干平古平拡イ 干0古可ィ平
当第 四半期連結会計期間曒 百万
前連結会計 度曒 百万
デモトゾ゛ノ資産 デモトゾ゛ノ 債 デモトゾ゛ノ資産 デモトゾ゛ノ 債
替デモトゾ゛ノ 平古年ィ干 可可平 ィ古年ィ① 干古①年干
金利デモトゾ゛ノ 年拠ィ ィ①年 拠干 干イ干
商品デモトゾ゛ノ 干年古ィ0① 干平古ィ拠0 拡古0可ィ 可古①拡可
そ 他 干①可 干 0 干
合計 干①古平拡拠 干年古可干① 干年古イ0干 拡古ィ拠0
当第 四半期連結累計期間 百万
損益 認識された デモトゾ゛ノ損益 計上科目
損益 認識された デモトゾ゛ノ損益 金
替デモトゾ゛ノ そ 他 損益 △①00
金利デモトゾ゛ノ 支払利息 干古可干①
商品デモトゾ゛ノ 売 取引 係る差損益及び手数料 △ィ可可
合計 ①年拡
ィ拠
キャセシュンフュヴバセグ 指定され 適格 デモトゾ゛ノ
当第 四半期連結累計期間 バセグ 効果が暼効 いた また バセグ 暼効性 評価 ら 外されたた 損益 計上された金 重要性 ありません
干平 月以内 累積そ 他 包括利益(損失) ら損益 再分類される 予測される見積 税効果 前 ィ古イ可0百万 利益
当第 四半期連結会計期間曒 おい 予定取引 現 る金融商品 係る金利 払を く 係る当社及び 子会社 将来キャセシュンフュヴ 変動をバセグ る暷長期間 約年平 月
当第 四半期連結累計期間 予定取引 発生が見込まれ く たた 累積そ 他 包括利益 損失 ら損益 再分類された金 重要性 ありません
バセグ指定され い いまた 適格 デモトゾ゛ノ
当社及び子会社 多種 デモトゾ゛ノを暼 おり 契約相手 よる契約 行 際 生 る信用モスク さ らされ おりま が 信用モスクを暷 限 るた 優良 相手 限定 取引を行う も 特定 相 手また エャヴプ 対 る信用モスク 過度 中を避 おりま また 社内規定 基 相手 信 用度及び 信状況を監視 おりま
当社及び子会社が保暼 るデモトゾ゛ノ おい 信用格付 引 等 起因 デモトゾ゛ノ 時決済また 担保 提供を要求されるも ありません 当社 売り手 関 いる信用デモトゾ゛ノを保暼 お り 当 信用デモトゾ゛ノ い 潜在的支払義務 暷大干古000百万
当第 四半期連結累計期間 百万
四半期そ 他 包括利益
損失 認識された
デモトゾ゛ノ損益 金
累積そ 他 包括利益
損失 ら損益 再分
類された損益 計上科目
累積そ 他 包括利益
損失 ら損益 再分
類された損益 金
替デモトゾ゛ノ △干ィ0 そ 他 損益 干0平
金利デモトゾ゛ノ △イ拡ィ 支払利息 拡拡ィ
商品デモトゾ゛ノ △イ可干 売 取引 係る差損益
及び手数料 年平イ
合計 △干古年0イ 干古ィ平干
当第 四半期連結累計期間 百万
損益 認識された デモトゾ゛ノ損益 計上科目
損益 認識された デモトゾ゛ノ損益 金
替デモトゾ゛ノ 売 取引 係る差損益及び手数料 干可拡
そ 他 損益 ィ拠可
金利デモトゾ゛ノ そ 他 損益 △拡
商品デモトゾ゛ノ 売 取引 係る差損益及び手数料 拠古平拡0
そ 他 そ 他 損益 干①平
合計 拡古干0拡
ィ拡
-干0 公正価 測定 公正価 測定
先サグ先第干イ可号 公正価 定義を 測定日 お る市場参 者 間 通常 取引 おい 資産を売 る 対価 取る あろう価格 また 債を移転 る対価 支払う あろう価格 たうえ 公正価 を そ 測定 た 使われるインプセト情報 お る外部 ら 観察 能性 応 次 ヤパャ 分
る を規定 おりま
ンヤパャ 活発 市場 お る同一資産また 同一 債 係る相場価格を無調整 用 いるも
ンヤパャ ヤパャ 含まれる相場価格以外 直接的また 間接的 外部 ら観察 能 インプセト情報 を用い 算定される公正価
ンヤパャ 一部 外部 ら観察 能 インプセト情報も用い 算定される公正価
経常的 公正価 測定される資産及び 債
当社及び子会社が経常的 公正価 測定 いる資産及び 債 売 目的暼価証券 売 能暼価証券 デ モトゾ゛ノ資産及び 債等 構成されま
経常的 公正価 測定される資産及び 債 係る当第 四半期連結会計期間曒及び前連結会計 度曒 お る 公正価 ヤパャ別内 次 おり
当第 四半期連結会計期間曒 百万
ヤパャ ヤパャ ヤパャ 合計
資産
現金同等物 ― 干年古可拡ィ ― 干年古可拡ィ
売 目的暼価証券 ― ― 可古拠拠イ 可古拠拠イ
売 能暼価証券 平干平古①イ平 年古00① イ古年可拠 平平干古0年① デモトゾ゛ノ資産 イ古干0拡 平年古拠平年 干00 平拡古0年平
債
デモトゾ゛ノ 債 ィ古0干拡 平0古①0干 ― 平ィ古①平0
前連結会計 度曒 百万
ヤパャ ヤパャ ヤパャ 合計
資産
現金同等物 ― イ古拡拡干 ― イ古拡拡干
売 目的暼価証券 ― ― 拡古干平干 拡古干平干
売 能暼価証券 干可拡古ィイ拡 干古可イイ 年古平①ィ 干拠ィ古ィ可拠
デモトゾ゛ノ資産 年古イ年干 平平古平①イ ― 平イ古可拡①
債
デモトゾ゛ノ 債 干古可可① 干拠古ィィ① ― 平0古平平平