商品相場変動モケェ管理
当社及び一部 子会社 商品相場 変動 よるキャセシュンフュヴまた 公正価 変動をバセグ る を 主目的 原油や穀物 よう 商品 対 商品デモトゾ゛ノを利用 おりま
ん 商品デモトゾ゛ノ バセグ対象 バセグ関係 高度 暼効 あり 商品相場モケェ ら生 るキャ セシュンフュヴまた 公正価 変動を相殺 おりま
モケェ管理方針
当社及び子会社 暶変動モケェ 金利変動モケェ及び商品相場変動モケェを 続的 評価 バセグ 機会 を検討 る よりモケェ管理を行 おりま
当社及び子会社 保暼目的 デモトゾ゛ノ 保暼枠を設 管理を おりま
主 デモトゾ゛ノ バセグ目的 保暼 る を当社及び子会社 モケェ管理方針 おりま
当社及び子会社 デモトゾ゛ノを利用 る目的 そ 戦略を含 モケェ管理方針を文書化 おり それ 加 え そ デモトゾ゛ノがバセグ対象 公正価 また 将来キャセシュンフュヴ 変動 影響を高度 相殺 い る う い バセグ 開始時 またそ も引続い 四半期 評価を行 おりま
公正価 バセグ
既 認識された資産も く 債 また 曑認識 確定約定 それら 対 る公正価 バセグ 指定され 適格 デモトゾ゛ノ 公正価 変動 損益 計上されま
当第 四半期連結累計期間 バセグ 効果が暼効 いた また バセグ 暼効性 評価 ら 外されたた 損益 計上された金 重要性 ありません
当第 四半期連結累計期間 確定約定が公正価 バセグ 適格 た より 損益 計上された 金 重要性 ありません
キャセシュンフュヴバセグ
予定取引また 認識された資産も く 債 キャセシュンフュヴバセグ 指定され 適格 デモトゾ
゛ノ 公正価 変動 累積そ 他 包括利益 損失 計上されま 累積そ 他 包括利益 損 失 計上された金 バセグ対象が損益 影響を える 同一 期間 損益 再分類されま
バセグ手段 指定された金利ケワセプ い バセグが暼効 ある部分 累積そ 他 包括利益 損失 認識 バセグ対象が損益認識された時点 損益 再分類を行い 支払利息を調整 おりま 当第 四半期連結累計期間 おい バセグ 効果が暼効 いた また バセグ 暼効性 評価 ら 外さ れたた 損益 計上された金 重要性 ありません
当第 四半期連結会計期間曒 お る 累積そ 他 包括利益 損失 計上され いる金 うち 1平 月 以内 損益 再分類される 予測される見積 ①ん11ィ百万 損失
当第 四半期連結会計期間曒 おい 予定取引 現 る金融商品 係る金利 払を く 係る当社及び 子会社 将来キャセシュンフュヴ 変動をバセグ る暷長期間 約年拠 月
当第 四半期連結累計期間 予定取引 発生が見込まれ く たた 累積そ 他 包括利益 損失 ら損益 再分類された金 重要性 ありません
トヤヴデ゛ンエ目的 た 保暼また 発行 いるデモトゾ゛ノ 重要性 ありません 売り手 関 いる信用デモトゾ゛ノ い 記載 べ 重要 事項 ありません 金融商品 公正価
当社及び子会社 多種 金融商品を暼 おり 契約相手 よる契約 行 際 生 る信用モケェ さらさ れ おりま が 特定 相手また エャヴプ 対 る信用モケェ 過度 中を避 るた 多数 相手 取引を 行 おりま
- ィ可-
当第 四半期連結会計期間曒及び前連結会計 度曒 お る 金融商品 公正価 次 おり
金融商品 公正価 能 限り 場価格 基 算定 おりま 但 場価格 適用が困 場合 将来 キャセシュンフュヴを割引く方法等を用い 公正価 を見積 おりま 公正価 見積り 確実性や主観 よる 断を含ん いるた 正確 計算 い場合もありま 仮定 変更 より公正価 見積り 著 く影響される 能性がありま
金融商品 公正価 算出方法及び見積り 次 おり 暼価証券以外 流動金融資産及び 債
満期また 決済ま 期間が短期 あるた 帳簿価 公正価 同 暼価証券及びそ 他 投資
暼価証券 及び そ 他 投資 含まれる 場性 ある暼価証券 公正価 取引相場価格 基 い 見積 おり また 場性 い投資等 帳簿価 総 公正価 同 断 おりま 保暼目 的 分 公正価 い 四半期連結財務諸表注記 暼価証券及び投資 記載 おりま そ 他 長期債権及び関連会社 対 る長期債権
そ 他 長期債権及び関連会社 対 る長期債権 公正価 同程度 信用格付を暼 る貸付 また 顧客 同一 期間 同条件 貸付また 信用供 を行う場合 現在 金利を用い 将来 キャセシュンフュヴ を割引く より見積 おりま
長期債務
長期債務 公正価 同一 期間を暼 る債務を当社が調 る場合 現在適用される金利 基 い 見積 おりま
暶予約契約
暶予約契約 公正価 各四半期曒 期曒 日 物相場 より算定 おりま 金利及び通 ケワセプ契約
金利及び通 ケワセプ契約 公正価 現在価値キャセシュンフュヴンペデャ より算定 おりま 金利アプシミン契約
金利アプシミン契約 公正価 アプシミン価格計算ペデャ より算定 おりま
当第 四半期連結会計期間曒
百万
前連結会計 度曒 百万
帳簿価 公正価 帳簿価 公正価
金融資産
そ 他 長期債権及び 関連会社 対 る長期債権
貸倒引当金 11ィん①ィ可 11①んイ①平 1平平ん年イ拡 1平年ん0平0
金融 債
長期債務
内期限到来分を含 1ん拡可平ん①可拠 1ん拡可ィん1拠拡 1ん拡可1ん10イ 1ん拡可1ん拠拡平
金融デモトゾ゛ノ 資産
暶予約契約
通 ケワセプ契約を含 1平ん可10 1平ん可10 拠んイ拠年 拠んイ拠年 金利ケワセプ契約 1平ん可平1 1平ん可平1 可ん平ィ拡 可ん平ィ拡
金融デモトゾ゛ノ 債
暶予約契約
通 ケワセプ契約を含 平1ん拠平① 平1ん拠平① 10んイ拡① 10んイ拡①
金利ケワセプ契約 拠んィ可平 拠んィ可平 可んイ①ィ 可んイ①ィ
金利アプシミン契約 10ィ 10ィ 1①イ 1①イ
- ィ拠-
９ 子会社及び関連会社 よる株式 発行
当社 連結子会社 ある Ｘプライヘ(株) 成平0 ９月1拠日付 グャケジセェ証券取引所上場 伴い 1ん平イ0ん000株を公募発行いた ま た 株当たり 発行価格 1ん100 発行総 1ん年可イ百万 りま
発行 より 当社 議決権所暼割合 従来 拠1.イ％ ら①拡.年％ 減少 ま た
れ 株当たり 発行価格が当 連結子会社 対 る当社 株当たり 持分 を超え おり また 当 連 結子会社 対 る当社持分 一部売 取引 され 投資及び暼価証券 係る損益 おい 当第 四半期連 結累計期間 イイイ百万 利益を計上 おりま お 当 利益 い 平平拠百万 法人税等 繰延税金 を 計上 おりま
当第 四半期連結会計期間 い 記載 べ 重要 事項 ありません 10 変動持分事業体
当社及び子会社 特別目的事業体を通 船舶運航事業及び 動産開発事業 従事 おり また第 者 貸 付を行 おりま れら 特別目的事業体 酌同N第ィ①(次) 規定される変動持分事業体 当 当社及び子会 社 れら 特別目的事業体 対 出資 貸付 保証を行う 変動持分を保暼 おりま
当社及び子会社 酌同N第ィ①(次) 規定 基 当社エャヴプ ら 投融資及び保証等 ゠ェケフヴグャヴがあ り 当社エャヴプが当 事業体 資産及び 債 変動 ら生 る経済的 損益を付 る権利また 義務を暼 る事 業体 うち 当 事業体 ら生 るモケェ 対 当 事業体 資本が十分 い また 当 事業体 資本 出資 者がそ 事業体を暼効 支 い い事業体を 関 開始時点 変動持分事業体 識別 おりま
また 当 変動持分事業体 関連 る契約関係等を変動持分事業体 検討 当社及び子会社が当 変動持分 事業体 ら生 る期待損失 過半を 担 る場合 当社及び子会社 当 変動持分事業体 主たる 益者 当 る も 定 おりま 期待損失 過半を 担 る当事者がい い場合 も 当社及び子会社が期待 余便益 過 半を る 当社及び子会社 当 変動持分事業体 主たる 益者 ある 定 おりま
当第 四半期連結会計期間曒 お る当社 変動持分事業体 規模及び当社エャヴプ 暷大゠ェケフヴグャヴ 金 等 内容 い 前連結会計 度曒 比 重要 変動 ありません また 既 変動持分事業体 うち 当 社及び子会社が主たる 益者 当 い たも い 当 変動持分事業体 関連 る契約等 変更 伴 い 当社及び子会社が主たる 益者 る う 再検討を行いま たが 当 たも ありません お 当社エャヴプが契約上義務 いが実際行 いる支援 も く 将来行う 能性がある支援 ありません 11 米国ベキシカ湾゠ントラヴジ油イケ璴開発プュグゟェト 係る損失 い
当社 100％連結子会社 ある記同ゴ記O ゴ関ピメ普止 訴先 セ務ボ務五ピビが そ 100％子会社 当社 お る孫会社 ある 記同ゴ記O ゴ関ピメ普止 ゴ関五メバビバ セセ記を通 保暼 る 米国ベキシカ湾 ゠ントラヴジ油イケ璴 配バメビピ関 託バ関送モ 託ホ閣c送モ 可年拠ん 可拠平ん 可拠イん 拠平①ん 拠平可 権益 係る損失処理を行いま た
現在 当開発プュグゟェト い 当初 開発計璽 則 た作業を中断 おりま また 同油イケ璴 経 済価値 い も再評価中 あるた そ 結果 基 いた売 中 等 新た 方針 曑決定 ありま が 当 権益 係る既支出 ん が回 困 あり 加え 追加 支出も予想されるた 当第 四半期連結会計期間
おい 年可ん0拡イ百万 損失を計上 おりま
そ 内 記同ゴ記O ゴ関ピメ普止 訴先 セ務ボ務五ピビが保暼 る鉱業権 機械及び装置等 係る毀損 平①んイ拠ィ百万 を 固定 資産 係る損益 計上 る 同時 当開発プュグゟェト 生産 伴い回 を見込ん いた既支出 係る回 能見込 及び追加費用 見積 合計10んイ11百万 を そ 他 損益 計上 おりま
1平 契約 高及び偶発債務
当社及び子会社 主 ゠ヅャウヴ関連 機械関連 化学品関連等 様々 商品 関 固定価格また 変動価格 よる長期購入契約を締結 おりま 通常 れら 購入契約 見合い 売 売契約を取付 おりま
当社及び子会社 持分法適用関連会社及び一般取引 対 種々 形態 保証を行 おりま 主たる保証 れら 被保証 外部借入金等 対 信用補完 行う金銭債務保証 被保証 が債務 行 た場合 当社及び子会社 支払義務が発生 ま 当第 四半期連結会計期間曒及び前連結会計 度曒 お る 持分法適用関連会社及び一般取引 対 る当社及び子会社 保証総 及び実保証 次 おり
実保証 当社及び子会社が暷高支払限度枠を設定 いる保証契約 係る被保証 当第 四半期連結会 計期間曒及び前連結会計 度曒 お る債務 基 いた金 ありま お 第 者が当社及び子会社 差入れ た再保証等がある場合 そ 金 を おりま 実保証 当第 四半期連結会計期間曒及び前連結会 計 度曒 お る 当社及び子会社が実質的 うモケェ 考えられる金 合計