平 成 27 年 度
事 業 報 告 及 び 決 算
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属
明
細
書 ・・・・・・・・・・・・・・・
目 次
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正 味 財 産 増 減 計 算 書 ・・・・・・・・・・・・・・・
財 務 諸 表 に 対 す る 注 記 ・・・・・・・・・・・・・・・
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Ⅰ 総 括 1. 本会を組織する市町等の数 2. 会員の数及び給料月額並びに財源率 3. 会議に関係する事項 (1) 理事会の開催 平成27年 ・ 平成26年度一般財団法人三重県市町職員互助会 5月27日（水） 事業報告及び決算の承認について ・ 平成26年度一般財団法人三重県市町職員互助会 公益目的支出計画実施報告書の承認について ・ 一般財団法人三重県市町職員互助会理事及び監 事の候補者の選出について ・ 一般財団法人三重県市町職員互助会理事長及び 常務理事の候補者の選出について ・ 一般財団法人三重県市町職員互助会評議員会の 招集の決議について ・ 理事長による自己の職務の執行の状況の報告に ついて ・ 常務理事による自己の職務の執行の状況の報告 について 6月 4日（木） ・ 理事長の選定の決議について ・ 常務理事の選定の決議について 平成28年 ・ 一般財団法人三重県市町職員互助会評議員会の 2月17日（水） 招集の決議について 2月23日（火） ・ 一般財団法人三重県市町職員互助会の会員等に
平成27年度一般財団法人三重県市町職員互助会事業報告
区分 平成27年度 前年度 事業計画 決算 比較増減 決算 比較増減 市 4 4 0 4 0 町 15 15 0 15 0 一部事務組合等 24 24 0 24 0 その他 1 1 0 1 0 計 44 44 0 44 0 区分 平成27年度 前年度 事業計画 決算 比較増減 決算 比較増減 会員数 5,267人 5,277人 10人 5,251人 26人 平均給料月額 300,459円 308,324円 7,865円 309,128円 △804円 負担金 4/1,000 4/1,000 － － － 掛 金 6/1,000 6/1,000 － － － 開催年月日 開催場所 主な審議事項 三重県自治会館 書面による決議 書面による決議 三重県自治会館・ 一般財団法人三重県市町職員互助会給付規程の 一部改正の決議について ・ 一般財団法人三重県市町職員互助会負担金要綱 の一部改正の決議について ・ 平成28年度一般財団法人三重県市町職員互助会 事業計画及び収支予算の承認について ・ 一般財団法人三重県市町職員互助会評議員会の 招集の決議について ・ 理事長による自己の職務の執行の状況の報告に ついて ・ 常務理事による自己の職務の執行の状況の報告 について (2) 評議員会の開催 平成27年 ・ 平成26年度一般財団法人三重県市町職員互助会 6月 4日（木） 事業報告及び決算の承認について ・ 平成26年度一般財団法人三重県市町職員互助会 公益目的支出計画実施報告書について ・ 一般財団法人三重県市町職員互助会理事及び監 事の選任の決議について ・ 一般財団法人三重県市町職員互助会評議員の選 任の決議について 平成27年 ・ 理事の選任について 2月22日（月） 2月29日（月） ・ 一般財団法人三重県市町職員互助会の会員等に 関する規程の一部改正について ・ 一般財団法人三重県市町職員互助会給付規程の 一部改正について ・ 一般財団法人三重県市町職員互助会負担金要綱 の一部改正について ・ 平成28年度一般財団法人三重県市町職員互助会 事業計画及び収支予算について (3) 監査の実施 ・平成23年 ５月 平成22年度収支決算について 平成27年 ・ 平成26年度監査 5月11日（月） (4) 全国市町村職員互助団体連絡協議会研究会等への出席状況 平成27年 ・ 平成26年度事業報告につ 4月11日（金） いて 開催年月日 開催場所 主な審議事項 開催年月日 開催場所 主な審議事項 三重県自治会館 書面による決議 三重県自治会館 開催年月日 開催場所 主な審議事項 三重県自治会館 開催年月日 開催場所 会議の名称 内容等 東京都 第32回総会
・ 平成26年度収支決算につ いて ・ 平成27年度事業計画及び 収支予算について ほか 6月29日（月） ・ 各互助団体からの現状報 告 ・ 会員への給付に関する平 等性の担保について ほか 7月 9日（木） ・ 講演「互助団体を取り巻 く課題への全教互の取り 組み」 ・ 公立学校共済組合員を対 象とした退職医療給付に ついて ・ 給付事業等での公費負担 と掛金負担との区分につ いて ・ 人間ドック受診費用に対 する給付金について ・ 長期財政予測について ・ 事業の周知方法について ・ 未婚者に対する給付事業 について ・ 講演「未婚化・晩婚化時 代の婚活のすすめ」 ・ 各団体提出議題への意見 交換 ほか (5)諸会議の開催 平成27年 担当者事務打合会 ・ 月例事務について 6月16日（火） ・ 互助会給付事業等に関す る事務手続きについて ・ 公益事業の実施 Ⅱ 事業の実施状況 1. 公益事業（負担金を財源とした事業） 地方自治の振興を図るとともに不特定多数の者の利益の増進に資するため次の事業を 行った。 三重県 東海・近畿地区業務 開催年月日 開催場所 会議の名称 内容等 研究会 岩手県 全国事務研修会 開催年月日 開催場所 会議の名称 9月10日（木) 香川県 西日本地区業務 研究会 10月 2日（木) 岡山県 全国業務研究会 協議事項 三重県自治会館
(1) 地域振興助成金 地域の特性を活かした公益的な事業、地域住民の交流や文化継承への貢献活動など地 域住民を対象とした事業を実施した会員市町等に対して助成金を交付した。 ● 申請 22団体 円 ● 交付 22団体 円 鳥羽市 図書館図書備品等整備事業 3,000,000 3,000,000 熊野市 紀和の火祭り、紀和ふるさとまつり 3,000,000 3,000,000 いなべ市 いなべ市商工会あじさいまつり、秀真の里、藤原まつり 3,000,000 3,000,000 志摩市 スポーツ観光イベント推進事業 3,000,000 3,000,000 木曽岬町 伸びゆく木曽岬町のふれあい広場2016 3,000,000 3,000,000 東員町 文化事業イベント（自主文化公演） 3,000,000 3,000,000 菰野町 自動体外式除細動器（ＡＥＤ）購入 事業、菰野町住民参加型スポーツ交 流事業 3,000,000 3,000,000 朝日町 伝統文化保存事業 3,000,000 3,000,000 川越町 川越町あいあいホール自主事業（文化振興事業） 3,000,000 3,000,000 多気町 大師の里・彦左衛門のあじさいまつり補助金、おいないまつり補助金 3,000,000 3,000,000 明和町 自治会掲示板設置事業 3,000,000 3,000,000 大台町 地域振興事業 3,000,000 3,000,000 玉城町 玉城町自治区活性化事業、玉城町地域振興イベント等支援事業 3,000,000 3,000,000 度会町 度会町地域振興事業 3,000,000 3,000,000 大紀町 平成26年度大紀町地域イベント等支援事業 3,000,000 3,000,000 南伊勢町 ふれあいまつり及びおいしいまち南伊勢町歳末物産市実施事業 3,000,000 3,000,000 60,414,610 60,373,609 単位：円 団体名 事 業 内 容 申請額 交付額
(2) 防災支援助成金 地域の安全・安心を確保・維持するために必要なハード整備、ソフト事業を実施した 会員市町等に対して助成金を交付した。 ● 申請 22団体 円 ● 交付 22団体 円 単位：円 3,000,000 3,000,000 団体名 事 業 内 容 申請額 交付額 紀宝町 第9回紀宝みなとフェスティバル 3,000,000 3,000,000 紀北町 平成27年度 観光活性化対策事業（2015きほく燈籠祭） 3,000,000 3,000,000 御浜町 御浜町地域振興事業 わたらい老人 福祉施設組合 第3回チャリティサマーフェスティバ ルインわたらい 3,000,000 3,000,000 宮川福祉 施設組合 夏祭り 209,340 179,764 紀北広域連合 紀北作業所 夕涼み会 205,270 193,845 65,317,140 65,314,140 団体名 事 業 内 容 申請額 交付額 鳥羽市 地震津波等における避難路整備事業 3,000,000 3,000,000 熊野市 災害時用非常食、飲料水整備事業、 風水害対策気象情報収集整備事業、 停電時避難誘導街灯設備事業 3,000,000 3,000,000 いなべ市 災害用資機材購入事業、災害対策用備蓄資材購入事業 3,000,000 3,000,000 志摩市 総合防災強化事業（災害時備蓄食糧 整備・防災訓練事業） 3,000,000 3,000,000 木曽岬町 木曽岬町津波避難施設整備検討調査業務 3,000,000 3,000,000 東員町 東員町防災活動事業補助金、東員町災害対策用保存食購入 3,000,000 3,000,000 菰野町 防災支援（資機材助成）事業 3,000,000 3,000,000 朝日町 朝日町防災関連事業 2,317,140 2,317,140 合計 22団体 60,414,610 60,373,609
2. 給付事業（掛金を財源とした事業） 会員及び被扶養者の福祉の増進に寄与するため次の給付を行った。 単位：円 病気、負傷等で入院したとき ・ 会員 件 円 2,000円 × 日 3,000,000 川越町 災害時備蓄品 3,000,000 3,000,000 団体名 事 業 内 容 申請額 交付額 大紀町 防災避難所整備事業 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 大台町 避難所用資機材購入事業 3,000,000 3,000,000 南伊勢町 災害備蓄用物品（非常用・保存水)購入事業 3,000,000 3,000,000 紀北町 災害対策事業（災害用備蓄品の購 入）、災害対策事業（海抜表示シー ル設置）、自主防災組織対策事業 （倉庫整備工事）、地震・津波災害 避難路等整備事業（避難路修繕等） 3,000,000 3,000,000 御浜町 地震対策事業 3,000,000 3,000,000 わたらい老人 福祉施設組合 防災対策環境整備事業 3,000,000 2,997,000 合計 22団体 65,317,140 65,314,140 紀宝町 災害救護所用備品の購入、避難所用マットの購入 3,000,000 3,000,000 紀南病院組合 防災用備蓄品整備事業 3,000,000 3,000,000 三重郡老人 福祉施設組合 災害時の福祉避難場所用備品等の購 入 3,000,000 3,000,000 区分 事業計画額 決算額 説 明 入院見舞金 10,050,000 8,194,000 200 4,736,000 2,368 度会町 度会町防災対策事業 玉城町 防災対策環境整備事業 3,000,000 3,000,000 多気町 防災備蓄品整備事業、自主防災組織資機材・訓練等補助金 3,000,000 3,000,000 明和町 明和町自主防災活動強化助成金交付 事業、防災備蓄食料及び防災用資材 等整備事業 3,000,000
・ 配偶者及び子 件 円 1,300円 × 日 会員が婚姻したとき 件 円 会員が婚姻し、満25年を迎えたとき 件 円 会員及び会員の配偶者が出産したとき 件 円 会員の扶養家族が小学校及び中学校に入 学したとき 件 円 会員の扶養家族が中学校を卒業したとき 件 円 会員、会員の配偶者及び家族が死亡した とき ・ 会員 円 件 円 ・ 配偶者及び子 円 件 円 ・ 実父母 円 件 円 会員が互助会契約の施設を利用したとき、 補助券を配布 1枚2,000円 ・ ナガシマリゾート 枚 ・ 鈴鹿サーキット 枚 ・ 志摩スペイン村 枚 ・ 鳥羽水族館 枚 ・ ディズニーリゾート 枚 枚 会員及びその家族を対象に各種法律上の 相談に応じるため、弁護士による法律相談 を実施した。相談件数は1件であった。 3. 健康増進事業（負担金を財源とした事業） 会員の心身の健康保持及び活力の向上を図るため次の事業を行った。 217 区分 事業計画額 決算額 説 明 3,458,000 2,660 銀婚祝金 2,820,000 2,460,000 結婚祝金 7,300,000 6,450,000 30,000 入学祝金 5,380,000 4,970,000 82 × 30,000 129 × 50,000 出産祝金 7,830,000 7,470,000 249 × 400,000 4 × 100,000 100,000 2 × 50,000 卒業祝金 2,290,000 2,160,000 216 × 10,000 弔慰金 3,230,000 2,520,000 312 127 302 283 2,020,000 101 × 20,000 契約施設利 2,800,000 2,478,000 用補助金 215 (合計） 1,239 法律相談 82,000 27,000 497 × 10,000
(1) メンタルヘルス事業 ①相談事業 会員の職場及び健康等に関する不安や悩みに応じるため、月に1回、三重県自治会館 内に相談室を設置しカウンセラーによる面談を実施した。 件数 件 金額 円 ②研修講師派遣事業 職員を対象とした研修を実施する会員団体に対して講師を派遣し、研修に要する費 用の一部を助成した。 件数 11件（8団体） 金額 円 (2) カウンセリング事業 会員団体における職員の健康管理対策の一環として職員を対象にカウンセリングを 実施した。 人数 286人（143時間） 団体数 9団体（4市、3町、2一部事務組合） 金額 円 (3) 健康づくり補助金 会員自らが健康の保持・増進に努めるために実施した次の事項に対して、費用の一 部を補助した。 ①各種健康診断補助金 健康診断受診に要する費用の一部として会員一人あたり5,000円を上限に補助。 件数 件 平均支給額 円 金額 円 ②予防接種補助金 インフルエンザの予防接種に要する費用の一部として会員一人あたり1,500円を上限 に補助。 件数 件 平均支給額 円 金額 円 4. 元気回復事業（掛金60％と負担金40％を財源とした事業） 会員の公務に対する意欲や働きがいを向上させるため、次の事業を行った。 単位：円 会員がリフレッシュのため宿泊施設等を 利用したとき（上限20,000円） 平均支給額 円 会員が自己啓発のために要する費用への 補助。費用の2分の1、上限3,000円 平均支給額 円 1,634,040 13 300,560 1,173,400 1,174 3,770 4,426,300 1,595 1,498 2,390,800 18,827 自己実現 1,650,000 244,000 支援補助金 区分 事業計画額 決算額 説 明 活力づくり 67,540,000 58,384,000 補助金 3,101 件 88 件 2,773
所属長等が職員を対象に研修事業を実施 したとき。 件 平均支給額 円 ○退会餞別金（平成24年3月31日をもって給付額を凍結） 平成27年度支給額は、229件、42,252,000円である。 ○貸付事業 （平成23年度で廃止） 258,944 職場研修 15,000,000 9,322,000 助成金 36 区分 事業計画額 決算額 説 明
記載すべき事業はありません。
（単位：円） Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金預金 249,448,189 248,268,251 1,179,938 流動資産合計 249,448,189 248,268,251 1,179,938 2．固定資産 (1) 基本財産 定期預金 20,000,000 20,000,000 0 基本財産合計 20,000,000 20,000,000 0 (2) 特定資産 退会餞別金引当資産 441,273,000 449,103,415 △ 7,830,415 特定資産合計 441,273,000 449,103,415 △ 7,830,415 (3) その他の固定資産 什器備品 1,881,180 3,762,360 △ 1,881,180 投資有価証券 399,467,461 299,303,968 100,163,493 基金積立預金 888,054,391 1,084,948,949 △ 196,894,558 会員貸付金 15,113,467 53,185,269 △ 38,071,802 出資金 100,000 100,000 0 その他の固定資産合計 1,304,616,499 1,441,300,546 △ 136,684,047 固定資産合計 1,765,889,499 1,910,403,961 △ 144,514,462 資産合計 2,015,337,688 2,158,672,212 △ 143,334,524 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金 28,198,520 56,473,733 △ 28,275,213 流動負債合計 28,198,520 56,473,733 △ 28,275,213 2.固定負債 長期未払金 1,881,180 3,762,360 △ 1,881,180 退会餞別金引当金 441,273,000 483,525,000 △ 42,252,000 固定負債合計 443,154,180 487,287,360 △ 44,133,180 負債合計 471,352,700 543,761,093 △ 72,408,393 増減
貸 借 対 照 表
平成２８年３月３１日現在 科 目 当年度 前年度増減 科 目 当年度 前年度 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産合計 20,000,000 20,000,000 0 2. 一般正味財産 一般正味財産合計 1,523,984,988 1,594,911,119 △ 70,926,131 正味財産合計 1,543,984,988 1,614,911,119 △ 70,926,131 負債及び正味財産合計 2,015,337,688 2,158,672,212 △ 143,334,524
実施事業等会計 Ⅰ 資産の部 1. 流動資産 現金預金 23,317,140 107,125,518 104,630,331 流動資産合計 23,317,140 107,125,518 104,630,331 2．固定資産 (1) 基本財産 定期預金 0 0 0 基本財産合計 0 0 0 (2) 特定資産 退会餞別金引当資産 0 441,273,000 0 特定資産合計 0 441,273,000 0 (3) その他の固定資産 什器備品 0 0 0 投資有価証券 0 0 399,467,461 基金積立預金 0 0 888,054,391 会員貸付金 0 15,113,467 0 出資金 0 0 100,000 その他の固定資産合計 0 15,113,467 1,287,621,852 固定資産合計 0 456,386,467 1,287,621,852 資産合計 23,317,140 563,511,985 1,392,252,183 Ⅱ 負債の部 1. 流動負債 未払金 23,317,140 380,000 126,180 流動負債合計 23,317,140 380,000 126,180 2.固定負債 長期未払金 0 0 0 退会餞別金引当金 0 441,273,000 0 固定負債合計 0 441,273,000 0 負債合計 23,317,140 441,653,000 126,180
貸 借 対 照 表 内 訳 表
平成２８年３月３１日現在
科 目 その他 公益事業 給付事業 健康増進事業（単位：円） 掛金 負担金 2,625,120 1,750,080 10,000,000 0 249,448,189 2,625,120 1,750,080 10,000,000 0 249,448,189 0 0 20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 441,273,000 0 0 0 0 441,273,000 0 0 1,881,180 0 1,881,180 0 0 0 0 399,467,461 0 0 0 0 888,054,391 0 0 0 0 15,113,467 0 0 0 0 100,000 0 0 1,881,180 0 1,304,616,499 0 0 21,881,180 0 1,765,889,499 2,625,120 1,750,080 31,881,180 0 2,015,337,688 2,625,120 1,750,080 0 0 28,198,520 2,625,120 1,750,080 0 0 28,198,520 0 0 1,881,180 0 1,881,180 0 0 0 0 441,273,000 0 0 1,881,180 0 443,154,180 事業会計 法人会計 内部取引消 去 合 計 元気回復事業
実施事業等会計 科 目 その他 公益事業 給付事業 健康増進事業 Ⅲ 正味財産の部 1. 指定正味財産 指定正味財産合計 0 0 0 2. 一般正味財産 一般正味財産合計 0 121,858,985 1,392,126,003 正味財産合計 0 121,858,985 1,392,126,003 負債及び正味財産合計 23,317,140 563,511,985 1,392,252,183
掛金 負担金 事業会計 法人会計 内部取引消 去 合 計 元気回復事業 0 0 20,000,000 0 20,000,000 0 0 10,000,000 0 1,523,984,988 0 0 30,000,000 0 1,543,984,988 2,625,120 1,750,080 31,881,180 0 2,015,337,688
（単位：円） Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 基本財産運用益 4,756 4,463 293 基本財産受取利息 4,756 4,463 293 特定資産運用益 1,286,791 2,531,968 △ 1,245,177 特定資産受取利息 567,934 621,041 △ 53,107 貸付金受取利息 718,857 1,910,927 △ 1,192,070 受取掛金 114,374,933 116,483,882 △ 2,108,949 受取会員掛金 114,374,933 116,483,882 △ 2,108,949 受取負担金 77,264,610 78,694,583 △ 1,429,973 受取負担金 77,264,610 78,694,583 △ 1,429,973 雑収益 2,716,138 2,498,045 218,093 受取利息 2,613,138 2,498,045 115,093 雑収益 103,000 0 103,000 経常収益計 (1) 195,647,228 200,212,941 △ 4,565,713 (2) 経常費用 事業費 248,735,849 265,027,899 △ 16,292,050 地域振興助成金 60,373,609 60,311,223 62,386 防災支援助成金 65,314,140 65,929,416 △ 615,276 入院見舞金 8,194,000 8,154,100 39,900 結婚祝金 6,450,000 6,350,000 100,000 銀婚祝金 2,460,000 2,400,000 60,000 出産祝金 7,470,000 5,280,000 2,190,000 入学祝金 4,970,000 5,220,000 △ 250,000 卒業祝金 2,160,000 2,300,000 △ 140,000 弔慰金 2,520,000 2,890,000 △ 370,000 契約施設利用補助金 2,478,000 2,728,000 △ 250,000 法律相談事業 27,000 5,000 22,000 前年度 増減 科 目
正味財産増減計算書
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 当年度メンタルヘルス事業 1,473,960 1,261,400 212,560 カウンセリング事業 1,634,040 1,227,440 406,600 健康づくり補助金 6,817,100 6,632,500 184,600 活力づくり補助金 58,384,000 61,904,000 △ 3,520,000 自己実現支援補助金 244,000 319,300 △ 75,300 職場研修助成金 9,322,000 7,632,000 1,690,000 退会餞別金給付費用 0 16,013,000 △ 16,013,000 人件費負担金 8,444,000 8,470,520 △ 26,520 管理費 17,837,510 19,679,325 △ 1,841,815 役員等報酬 129,000 135,000 △ 6,000 会議費 147,025 46,687 100,338 旅費交通費 424,980 678,720 △ 253,740 通信運搬費 30,628 37,362 △ 6,734 消耗品費 165,552 152,916 12,636 印刷製本費 369,576 726,240 △ 356,664 光熱水料費 874,319 915,861 △ 41,542 賃借料 936,864 936,864 0 諸謝金 388,800 388,800 0 租税公課 72,580 61,650 10,930 支払負担金 2,420,040 1,563,157 856,883 支払手数料 2,391,768 2,337,087 54,681 委託費 633,960 2,577,791 △ 1,943,831 減価償却費 1,881,180 1,881,180 0 人件費負担金 6,969,000 7,235,480 △ 266,480 雑費 2,238 4,530 △ 2,292 経常費用計 (2) 266,573,359 284,707,224 △ 18,133,865 当期経常増減額 (1)‐(2) △ 70,926,131 △ 84,494,283 13,568,152 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 0 0 0 科 目 当年度 前年度 増減
(2) 経常外費用 0 △ 40,345,000 40,345,000 経常外費用計 0 △ 40,345,000 40,345,000 当期経常外増減額 0 40,345,000 △ 40,345,000 当期一般正味財産増減額 △ 70,926,131 △ 44,149,283 △ 26,776,848 一般正味財産期首残高 1,594,911,119 1,639,060,402 △ 44,149,283 一般正味財産期末残高 1,523,984,988 1,594,911,119 △ 70,926,131 Ⅱ 指定正味財産増減の部 特定資産評価益 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 20,000,000 20,000,000 0 指定正味財産期末残高 20,000,000 20,000,000 0 Ⅲ 正味財産期末残高 1,543,984,988 1,614,911,119 △ 70,926,131 過年度分退会餞別金引当金繰入額 科 目 当年度 前年度 増減
実施事業等会計 Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 基本財産運用益 0 0 0 基本財産受取利息 0 0 0 特定資産運用益 0 1,123,298 163,493 特定資産受取利息 0 404,441 163,493 貸付金受取利息 0 718,857 0 受取掛金 0 72,334,933 0 受取会員掛金 0 72,334,933 0 受取負担金 0 0 35,745,610 受取負担金 0 0 35,745,610 雑収益 0 0 0 受取利息 0 0 0 雑収益 0 0 0 貸倒引当金戻入額 0 0 0 経常収益計 (1) 0 73,458,231 35,909,103 (2) 経常費用 事業費 127,798,749 38,840,000 12,036,100 地域振興助成金 60,373,609 0 0 防災支援助成金 65,314,140 0 0 入院見舞金 0 8,194,000 0 結婚祝金 0 6,450,000 0 銀婚祝金 0 2,460,000 0 出産祝金 0 7,470,000 0 入学祝金 0 4,970,000 0 卒業祝金 0 2,160,000 0 弔慰金 0 2,520,000 0
正味財産増減計算書内訳書
平成27年4月1日から平成28年3月31日まで
科 目 その他 公益事業 給付事業 健康増進事業（単位：円） 掛金 負担金 0 0 4,756 0 4,756 0 0 4,756 0 4,756 0 0 0 0 1,286,791 0 0 0 0 567,934 0 0 0 0 718,857 42,040,000 0 0 0 114,374,933 42,040,000 0 0 0 114,374,933 0 28,021,000 13,498,000 0 77,264,610 0 28,021,000 13,498,000 0 77,264,610 0 0 2,716,138 0 2,716,138 0 0 2,613,138 0 2,613,138 0 0 103,000 0 103,000 0 0 0 0 0 42,040,000 28,021,000 16,218,894 0 195,647,228 42,040,000 28,021,000 0 0 248,735,849 0 0 0 0 60,373,609 0 0 0 0 65,314,140 0 0 0 0 8,194,000 0 0 0 0 6,450,000 0 0 0 0 2,460,000 0 0 0 0 7,470,000 0 0 0 0 4,970,000 0 0 0 0 2,160,000 法人会計 内部取引消 去 合 計 元気回復事業 事業会計
実施事業等会計 科 目 その他 公益事業 給付事業 健康増進事業 契約施設利用補助金 0 2,478,000 0 法律相談事業 0 27,000 0 メンタルヘルス事業 0 0 1,473,960 カウンセリング事業 0 0 1,634,040 健康づくり補助金 0 0 6,817,100 活力づくり補助金 0 0 0 自己実現支援補助金 0 0 0 職場研修助成金 0 0 0 退会餞別金給付費用 0 0 0 人件費負担金 2,111,000 2,111,000 2,111,000 管理費 0 0 0 役員等報酬 0 0 0 会議費 0 0 0 旅費交通費 0 0 0 通信運搬費 0 0 0 消耗品費 0 0 0 印刷製本費 0 0 0 光熱水料費 0 0 0 賃借料 0 0 0 諸謝金 0 0 0 租税公課 0 0 0 支払負担金 0 0 0 支払手数料 0 0 0 委託費 0 0 0 減価償却費 0 0 0 人件費負担金 0 0 0 雑費 0 0 0 経常費用計 (2) 127,798,749 38,840,000 12,036,100 当期経常増減額 (1)‐(2) △ 127,798,749 34,618,231 23,873,003 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 0 0 0
掛金 負担金 法人会計 内部取引消 去 合 計 元気回復事業 事業会計 0 0 0 0 2,478,000 0 0 0 0 27,000 0 0 0 0 1,473,960 0 0 0 0 1,634,040 0 0 0 0 6,817,100 35,030,400 23,353,600 0 0 58,384,000 146,400 97,600 0 0 244,000 5,593,200 3,728,800 0 0 9,322,000 0 0 0 0 0 1,270,000 841,000 0 0 8,444,000 0 0 17,837,510 0 17,837,510 0 0 129,000 0 129,000 0 0 147,025 0 147,025 0 0 424,980 0 424,980 0 0 30,628 0 30,628 0 0 165,552 0 165,552 0 0 369,576 0 369,576 0 0 874,319 0 874,319 0 0 936,864 0 936,864 0 0 388,800 0 388,800 0 0 72,580 0 72,580 0 0 2,420,040 0 2,420,040 0 0 2,391,768 0 2,391,768 0 0 633,960 0 633,960 0 0 1,881,180 0 1,881,180 0 0 6,969,000 0 6,969,000 0 0 2,238 0 2,238 42,040,000 28,021,000 17,837,510 0 266,573,359 0 0 △ 1,618,616 0 △ 70,926,131
実施事業等会計 科 目 その他 公益事業 給付事業 健康増進事業 (2) 経常外費用 0 0 0 経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 他会計振替額 127,798,749 0 △ 127,798,749 他事業振替額 0 0 30,904,191 当期一般正味財産増減額 0 34,618,231 △ 73,021,555 一般正味財産期首残高 0 87,240,754 1,465,147,558 一般正味財産期末残高 0 121,858,985 1,392,126,003 Ⅱ 指定正味財産増減の部 特定資産評価益 0 0 0 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 0 0 0 指定正味財産期末残高 0 0 0 Ⅲ 正味財産期末残高 0 121,858,985 1,392,126,003 過年度分退会餞別金引当金繰入額
掛金 負担金 法人会計 内部取引消 去 合 計 元気回復事業 事業会計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 30,904,191 0 0 0 0 △ 32,522,807 0 △ 70,926,131 0 0 42,522,807 0 1,594,911,119 0 0 10,000,000 0 1,523,984,988 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0 20,000,000 0 0 20,000,000 0 20,000,000 0 0 30,000,000 0 1,543,984,988
１.継続事業の前提に関する注記 継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。 ２.重要な会計方針 （１）有価証券の評価基準及び評価方法 満期保有有価証券・・・・・償却原価法(定額法)によっている。 （２）固定資産の減価償却の方法 什器備品・・・・・・・・・定額法によっている。 （３）引当金の計上基準 退会餞別金引当金・・・・・来年度以降支給予定の退会餞別金の総額に相当する額を計上 している。 （４）消費税等の会計処理 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。 ３.基本財産、特定資産及びその他固定資産の増減額及びその残高 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。 （単位：円） 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 基本財産 定期預金 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 20,000,000 特定資産 退会餞別金引当資産 449,103,415 7,830,415 441,273,000 449,103,415 0 7,830,415 441,273,000 その他固定資産 什器備品 3,762,360 0 1,881,180 1,881,180 投資有価証券 299,303,968 100,163,493 0 399,467,461 基金積立預金 1,084,948,949 0 196,894,558 888,054,391 会員貸付金 53,185,269 0 38,071,802 15,113,467 出資金 100,000 0 100,000 1,441,300,546 100,163,493 236,847,540 1,304,616,499 1,910,403,961 100,163,493 244,677,955 1,765,889,499
財務諸表に対する注記
科 目 小 計 小 計 小 計 合 計４.基本財産、特定資産及びその他固定資産の財源等の内訳 基本財産、特定資産及びその他固定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。 （単位：円） 基本財産 定期預金 20,000,000 20,000,000 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 特定資産 退会餞別金引当資産 441,273,000 0 441,273,000 441,273,000 0 441,273,000 0 その他固定資産 什器備品 1,881,180 0 1,881,180 0 投資有価証券 399,467,461 0 399,467,461 0 基金積立預金 888,054,391 0 888,054,391 0 会員貸付金 15,113,467 0 15,113,467 0 出資金 100,000 0 100,000 0 1,304,616,499 0 1,304,616,499 0 1,765,889,499 20,000,000 1,745,889,499 0 ５.その他固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高 その他固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、次のとおりである。 （単位：円） 什器備品 1,960,980 1,555,260 405,720 システム 7,131,390 5,655,930 1,475,460 9,092,370 7,211,190 1,881,180 ６.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 （単位：円） 帳簿価額 時価 評価損益 199,504,945 202,180,000 2,675,055 99,962,516 101,470,000 1,507,484 100,000,000 101,670,000 1,670,000 399,467,461 405,320,000 5,852,539 合 計 減価償却累計額 当期末残高 合 計 科 目 日本政策投資銀行債 兵庫県債 取得価格 兵庫県債 小 計 小 計 小 計 合 計 科 目 （うち負債に対応 する額） 科 目 当期末残高 （うち指定正味財産からの充当額） （うち一般正味財産からの充当額）
１.基本財産及び特定資産の明細 財務諸表に対する注記４で記載しているので、省略する。 ２.引当金の明細 （単位：円） 目的使用 その他 退会餞別金引当金 483,525,000 42,252,000 441,273,000
附 属 明 細 書
当期減少額 科目 期首残高 当期増加額 期末残高（単位：円） (流動資産) 現金預金 百五銀行県庁支店 運転資金としている 249,448,189 流動資産合計 249,448,189 (固定資産) 基本財産 定期預金 百五銀行県庁支店 法人会計の管理運営費としている 20,000,000 特定資産 百五銀行県庁支店 退会餞別金引当金の引当資産 441,273,000 その他の固定資産 什器備品 電算機器類等一式 1,881,180 投資有価証券 日本政策投資銀行債 199,504,945 兵庫県債(平成26年度発行) 99,962,516 兵庫県債(平成27年度発行) 100,000,000 基金積立預金 百五銀行県庁支店 246,054,391 みずほ信託銀行 542,000,000 三井住友信託銀行 100,000,000 会員貸付金 各会員 15,113,467 出資金 三重県勤労者福祉センター 100,000 固定資産合計 1,765,889,499 資産合計 2,015,337,688 (流動負債) 未払金 市町村等 各給付金の未支給分 28,198,520 流動負債合計 28,198,520 (固定負債) 長期未払金 三重電子計算センター 電算機器類の長期未払金 1,881,180 退会餞別金引当金 441,273,000 固定負債合計 443,154,180 負債合計 471,352,700 正味財産合計 1,543,984,988 退会餞別金引当資産 退会餞別金引当金
財 産 目 録
平成28年3月31日現在 貸借対照表科目 場所・物量等 使用目的等 金 額（単位：円） Ⅰ 一般正味財産増減の部 1. 経常増減の部 (1) 経常収益 基本財産運用益 5,000 4,756 244 基本財産受取利息 5,000 4,756 244 特定資産運用益 1,177,000 1,286,791 △ 109,791 特定資産受取利息 399,000 567,934 △ 168,934 貸付金受取利息 778,000 718,857 59,143 受取掛金 108,720,000 114,374,933 △ 5,654,933 受取会員掛金 108,720,000 114,374,933 △ 5,654,933 受取負担金 75,379,000 77,264,610 △ 1,885,610 受取負担金 75,379,000 77,264,610 △ 1,885,610 雑収益 2,680,000 2,716,138 △ 36,138 受取利息 2,590,000 2,613,138 △ 23,138 雑収益 90,000 103,000 △ 13,000 経常収益計 (1) 187,961,000 195,647,228 △ 7,686,228 (2) 経常費用 事業費 340,062,000 248,735,849 91,326,151 地域振興助成金 90,000,000 60,373,609 29,626,391 防災支援助成金 90,000,000 65,314,140 24,685,860 入院見舞金 10,050,000 8,194,000 1,856,000 結婚祝金 7,300,000 6,450,000 850,000 銀婚祝金 2,820,000 2,460,000 360,000 出産祝金 7,830,000 7,470,000 360,000 入学祝金 5,380,000 4,970,000 410,000 卒業祝金 2,290,000 2,160,000 130,000 弔慰金 3,230,000 2,520,000 710,000 契約施設利用補助金 2,800,000 2,478,000 322,000 法律相談事業 82,000 27,000 55,000
収支計算書（損益ベース）
平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで 科 目 予算額 決算額 差 異科 目 予算額 決算額 差 異 メンタルヘルス事業 1,773,000 1,473,960 299,040 カウンセリング事業 2,261,000 1,634,040 626,960 健康づくり補助金 21,000,000 6,817,100 14,182,900 活力づくり補助金 67,540,000 58,384,000 9,156,000 自己実現支援補助金 1,650,000 244,000 1,406,000 職場研修助成金 15,000,000 9,322,000 5,678,000 退会餞別金給付費用 0 0 0 人件費負担金 9,056,000 8,444,000 612,000 管理費 22,625,000 17,837,510 4,787,490 役員等報酬 303,000 129,000 174,000 会議費 225,000 147,025 77,975 旅費交通費 540,000 424,980 115,020 通信運搬費 100,000 30,628 69,372 什器備品費 10,000 0 10,000 消耗品費 332,000 165,552 166,448 印刷製本費 400,000 369,576 30,424 光熱水料費 1,054,000 874,319 179,681 賃借料 937,000 936,864 136 諸謝金 700,000 388,800 311,200 租税公課 100,000 72,580 27,420 支払負担金 2,445,000 2,420,040 24,960 支払手数料 2,600,000 2,391,768 208,232 委託費 3,527,000 633,960 2,893,040 減価償却費 1,882,000 1,881,180 820 人件費負担金 7,450,000 6,969,000 481,000 雑費 20,000 2,238 17,762 経常費用計 (2) 362,687,000 266,573,359 96,113,641 当期経常増減額 (1)‐(2) △ 174,726,000 △ 70,926,131 △ 103,799,869 2. 経常外増減の部 (1) 経常外収益 経常外収益計 0 0 0 (2) 経常外費用
科 目 予算額 決算額 差 異 経常外費用計 0 0 0 当期経常外増減額 0 0 0 当期一般正味財産増減額 △ 174,726,000 △ 70,926,131 △ 103,799,869 一般正味財産期首残高 1,554,378,000 1,594,911,119 △ 40,533,119 一般正味財産期末残高 1,379,652,000 1,523,984,988 △ 144,332,988 Ⅱ 指定正味財産増減の部 当期指定正味財産増減額 0 0 0 指定正味財産期首残高 20,000,000 20,000,000 0 指定正味財産期末残高 20,000,000 20,000,000 0 Ⅲ 正味財産期末残高 1,399,652,000 1,543,984,988 △ 144,332,988
