平成26年3月期 第1四半期報告書 オールアバウトグループのコーポレートサイト – IRニュース

四半期報告書

第「「期第

四半期

自

「5

日

目

次

の 頁

表 紙 のののの

の の

第 部 企業情報 のののの

第 企業 概況 のののの

主要 経営指標等 推移の……… 1

業 容の……… 1

第 業 状況 のののの 業等 ……… 「 経営 重要 契約等の……… 「 政状態 経営 績及びキャ ュ フ 状況 分析の……… 」 第 提出会社 状況 のののの 株式等 状況 のののの 。1 株式 総数等の……… 4

。「 新株予約権等 状況の……… 4

。」 行使価 修正条項付新株予約権付社債券等 行使状況等 ……… 4

。4 プ ン 容の……… 4

。5 行済株式総数 資 金等 推移の……… 4

。買 大株主 状況の……… 4

。貸 議決権 状況の……… 5

役員 状況の……… 5

第 経理 状況の……… 買 四半期連結 諸表 のののの 。1 四半期連結 借 照表の……… 貸 。「 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書の……… 9

四半期連結損益計算書 ……… 9

四半期連結包括利益計算書 ……… 10

他の……… 15

第 部 提出会社 保証会社等 情報の……… 1買

の の

表紙

提出書類 四半期報告書

根 条文 金融商品 引法第「4条 第 項

提出先 東 局長

提出日 「5 1」日

四半期会計期間 第「「期第 四半期 自 「5 日 至 「5 」0日

会社 株式会社オ ウ

英訳 AllのA継ぞつ下,．寿続普

表者 役職氏 表 締役社長 江幡 哲也

店 所在 場所 東京都渋谷区恵比 目18番18号

電 番号 0」 買」買「 1」00 表

連絡者氏 執行役員 ＦＯ 石 耕

寄 連絡場所 東京都渋谷区恵比 目18番18号

電 番号 0」 買」買「 1」00 表

連絡者氏 執行役員 ＦＯ 石 耕

縦覧 供 場所 株式会社東京証券 引所

注 当社 四半期連結 諸表 作 提出会社 主要 経営指標等 推移 い 記載 せ

潜在株式調整後 株当 四半期純利益金 い 潜在株式 存在 株当 四半期純損

失 あ 記載 せ

売 高 消費税等 含 せ

当第 四半期連結累計期間 い 当社 プ 当社及び当社 連結子会社 営 業 容 い 重

要 変更 あ せ

第一部

企業情報

第

企業の概況

主要

経営指標等

推移

回次

第「1期 第 四半期連結

累計期間

第「「期 第 四半期連結

累計期間

第「1期

会計期間

自 「4 日

至 「4 」0日

自 「5 日

至 「5 」0日

自 「4 日

至 「5 」1日

売 高 千 買貸4,59「 949,001 」,「9買,09買

経常利益又 経常損失 △ 千

△14,「09 5,15貸 1買貸,」19

当期純利益又 四半期純損失 △

千

△15,」「貸 △1「,5買5 1」9,484

四半期包括利益又 包括利益 千

△15,貸41 △1「,「88 158,」51

純資産 千 」,「54,4」9 」,」貸貸,558 」,415,貸14

総資産 千 」,59貸,買90 」,904,08買 4,0「0,4買1

株当 当期純利益金 又 株当 四半期純損失金 △

△114普「買 △9」普買8 1,0」9普8」

潜在株式調整後 株当 四半期 当期 純利益金

1,0」9普」9

自己資 比率 ％ 89普9 8買普0 84普5

当第 四半期連結累計期間 い 新 生 業等 生 前 業 価証券報

告書 記載 業等 い 重要 変更 あ せ

当第 四半期連結会計期間 い 経営 重要 契約等 決定又 締結等 あ せ

第

業の状況

業等

文中 将来 項 当四半期連結会計期間 日現在 い 当社 プ 当社及び連結子会社

断 あ

1 業績 状況

当第 四半期連結累計期間 わ 国 経済 政府 経済政策や日銀 金融 和 背 安 株高

基調 企業業績 部 持ち直 傾向 見 等 気回復 明 い 見え 方 安

輸入価格 昇や欧 政 安 中国 経済 長率 鈍化等 依然 先行 透明感

残 状況

う 環境 当社 プ 当社 運営 ン ネ 総合情報サ All A継ぞつ下 い

メ 力 強化 目的 マ数 専門家数 増加 組 複数 専門家記 や外部 情

報 独自 再 集 質 高い コン ン 提供等 新 メ サ ビ 開始い

連結子会社 株式会社オ ウ フマ ン い サンプ 百 店 サ

ンプ 商品 会員数 増加 注力 「4 連結子会社 株式会社コ ネ い

新 い生涯学習講 開講 進 い

結果 当第 四半期連結累計期間 売 高 百万 前 四半期比 ％増 営業利益 百万

前 四半期 百万 損失 経常利益 百万 前 四半期 百万 損失 四半期純損失

百万 前 四半期 百万 損失

当社 プ 業 メ ビ ネ 単 セ メン セ メン 業績 記載 省略

「 連結 政状態 定性的情報 資産

当第 四半期連結会計期間 流動資産 百万 前連結会計 比 百万 減少い

主 現金及び預金 百万 増加 方 価証券 百万 手形及び売掛金

百万 減少 あ

当第 四半期連結会計期間 固定資産 百万 前連結会計 比 百万 減少い

主 百万 繰延税金資産 百万 減少 あ

債

当第 四半期連結会計期間 流動 債 百万 前連結会計 比 百万 減少い

主 払費用 百万 増加 方 払法人税等 百万 掛金 百万 払金

百万 減少 あ

当第 四半期連結会計期間 固定 債 百万 前連結会計 比 百万 減少い

主 役員退職慰労引当金 百万 長期借入金 百万 減少 あ

純資産

当第 四半期連結会計期間 純資産合計 百万 前連結会計 比 百万 減少

い 主 四半期純損失 百万 計 及び「買百万 配当実施 利益剰余金

百万 減少 あ

」 業 及び 処 課

当第 四半期連結累計期間 い 新 生 業 及び 処 課 い 重要 変更 あ

せ

4 研究開 活動 当 項 あ せ

政状態

経営

績及びキャ

ュ

フ

状況

分析

949 40普貸

15 14 1「

15

」,「0」 89

1買9 190 買9

貸00 「買

11

4「4 」4

「5 「」 18

10「 4」

」「 11

」,」貸貸 」8

株式 総数

行済株式

注 提出日現在 行数 欄 「5 日 四半期報告書提出日 新株予約権 行使

行 株式数 含 せ

当 項 あ せ

当 項 あ せ

当 項 あ せ

当四半期会計期間 第 四半期会計期間 あ 記載 項 あ せ

第

提出会社の状況

株式等

状況

株式 総数等

種類 行可能株式総数 株

通株式 451,買「0

計 451,買「0

種類

第 四半期会計期間 現在 行数 株

「5 」0日

提出日現在 行数 株 「5 1」日

場金融商品 引所 又 録認可金融商品

引業協会

容

通株式 1」4,「貸貸 1」4,「貸貸

東京証券 引所 ＪＡＳ ＡＱ 。 ン 貨

当社 単元株制 採用

せ

計 1」4,「貸貸 1」4,「貸貸

新株予約権等 状況

行使価 修正条項付新株予約権付社債券等 行使状況等

プ ン 容

行済株式総数 資 金等 推移

日

行済株式総 数増減数

株

行済株式総 数残高 株

資 金増減 千

資 金残高 千

資 準備金増

減 千

資 準備金残 高 千

の 「5 日～

の 「5 」0日

1」4,「貸貸 1,1買9,買貸5 1,41「,」95

当第 四半期会計期間 日現在 議決権 状況 い 株主 簿 記載 容 確認 い 記載

い 直前 基準日 「5 」1日 基 く株主 簿 記載

行済株式

自己株式等

当 項 あ せ 議決権 状況

の 「5 」0日現在

区分 株式数 株 議決権 数 個 容

無議決権株式

議決権制限株式 自己株式等

議決権制限株式 他

完全議決権株式 自己株式等 通株式 の 1」5

完全議決権株式 他 通株式 の の1」4,14「 1」4,14「

単元 満株式

行済株式総数 のののののの 1」4,「貸貸

総株主 議決権 1」4,14「

「5 」0日現在

所 者 氏 又 称 所 者 住所

自己 義所 株式数 株

他人 義所 株式数 株

所 株式数 合計 株

行済株式総数 所 株式数 割合

％

株式会社オ ウ

東京都渋谷区恵比 目18番18号

1」5 1」5 0普10

計 1」5 1」5 0普10

四半期連結

諸表

作

方法

い

当社 四半期連結 諸表 四半期連結 諸表 用語 様式及び作 方法 規則 19 府

第買4号 基 い 作

監査証明

い

当社 金融商品 引法第19」条 第 項 規定 基 第 四半期連結会計期間 「5 日

「5 」0日 及び第 四半期連結累計期間 「5 日 「5 」0日 係 四半期連

結 諸表 い 新日 限責任監査法人 四半期 ビュ

の

四半期連結

諸表

四半期連結 借 照表

単位 千 前連結会計

。 「5 」1日貨

当第 四半期連結会計期間 。 「5 」0日貨

資産 部 流動資産

現金及び預金 1,59「,」「4 1,貸買1,9「4

手形及び売掛金 510,1貸買 440,買買5

価証券 995,買81 805,0」」

商品及び製品 108,1「5 1「貸,貸」4

制作費 14,0」8 貸,51」

前払費用 「0,590 15,貸8」

繰延税金資産 「5,549 「」,「84

他 」1,8買9 「5,貸貸」

倒引当金 △5,0買「 △4,081

流動資産合計 」,「9」,「94 」,「0」,買「9

固定資産 形固定資産

建物 5」,50「 5」,貸「「

減価償却累計 △「買,」54 △「貸,9」「

建物 純 「貸,14貸 「5,貸89

工具 器具及び備品 「49,」貸9 「51,84」

減価償却累計 △「0買,0買8 △「10,」15

工具 器具及び備品 純 4」,」11 41,5「8

建設仮 定 51買 4,884

形固定資産合計 貸0,9貸5 貸「,「0「

無形固定資産

」01,」貸0 「89,544

ソフ ウエ 15貸,1買」 15「,4」8

ソフ ウエ 仮 定 11,18」 貸,41買

他 4,080 」,」買0

無形固定資産合計 4貸」,貸98 45「,貸59

投資 他 資産

投資 価証券 4買,「8貸 45,貸買貸

破産更生債権等 「買,59貸 「買,59貸

長期前払費用 1,405 1,「貸0

長期 付金 1貸,500 1買,000

差入保証金 貸4,09「 貸9,04「

繰延税金資産 1貸,「貸買 貸,」88

他 「5,8」「 「買,0「買

倒引当金 △「買,59貸 △「買,59貸

投資 他 資産合計 18「,」9」 1貸5,495

固定資産合計 貸「貸,1買貸 貸00,45貸

単位 千 前連結会計

。 「5 」1日貨

当第 四半期連結会計期間 。 「5 」0日貨

債 部 流動 債

掛金 1「0,9貸」 10「,88買

1 返済予定 長期借入金 48,貸買8 48,81貸

払金 1」,「4貸 4,01貸

払費用 15貸,買0買 18「,901

払法人税等 「貸,0「貸 」,4買貸

払消費税等 1貸,1貸4 1「,448

前 金 」1,」貸1 」5,買5「

預 金 10,499 1」,」買「

賞 引当金 1」,0買4 8,」80

他 19,199 1「,4「1

流動 債合計 458,9」「 4「4,」5買

固定 債

長期借入金 貸4,買8貸 買」,001

退職給付引当金 19,004 19,貸1買

役員退職慰労引当金 」」,貸95 1,508

資産除去債 15,000 15,000

他 」,」「貸 「,945

固定 債合計 145,814 10「,1貸「

債合計 買04,貸4貸 5「買,5「8

純資産 部 株主資

資 金 1,1買9,買貸5 1,1買9,買貸5

資 剰余金 1,8「4,貸04 1,8「4,貸04

利益剰余金 405,8貸8 」買買,484

自己株式 △4,1貸8 △4,1貸8

株主資 合計 」,」9買,0貸9 」,」5買,買85

他 包括利益累計

他 価証券評価差 金 「「0 180

他 包括利益累計 合計 「「0 180

新株予約権 18,貸」1 19,買9「

少数株主持分 買8「 1,000

純資産合計 」,415,貸14 」,」貸貸,558

四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書

第 四半期連結累計期間

単位 千 前第 四半期連結累計期間

。自 「4 日

至 「4 」0日貨

当第 四半期連結累計期間

。自 「5 日

至 「5 」0日貨

売 高 買貸4,59「 949,001

売 原価 8貸,」」貸 「00,」」0

売 総利益 58貸,「54 貸48,買貸1

売費及び 般管理費 買0「,80」 貸4」,」9貸

営業利益又 営業損失 △ △15,548 5,「貸4

営業外収益

利息 5買5 1,4「」

差益 買11

他 4」5 「51

営業外収益合計 1,買1「 1,買貸4

営業外費用

支払利息 1買貸 5貸貸

差損 1,151

他 105 買「

営業外費用合計 「貸」 1,貸90

経常利益又 経常損失 △ △14,「09 5,15貸

特 損失

固定資産除却損 0 4,」貸1

投資 価証券評価損 519

特 損失合計 0 4,890

税金等調整前四半期純利益又 税金等調整前四半期 純損失 △

△14,「09 「買貸

法人税 住民税及び 業税 1,5」「 」買「

法人税等調整 1「,15」

法人税等合計 1,5」「 1「,515

少数株主損益調整前四半期純損失 △ △15,貸41 △1「,「48

少数株主利益又 少数株主損失 △ △414 」1貸

四半期連結包括利益計算書 第 四半期連結累計期間

単位 千 前第 四半期連結累計期間

。自 「4 日

至 「4 」0日貨

当第 四半期連結累計期間

。自 「5 日

至 「5 」0日貨

少数株主損益調整前四半期純損失 △ △15,貸41 △1「,「48

他 包括利益

他 価証券評価差 金 △40

他 包括利益合計 △40

四半期包括利益 △15,貸41 △1「,「88

訳

親会社株主 係 四半期包括利益 △15,」「貸 △1「,買05

株式分割 実施 単元株制 採用及び定款 部変更

当社 「5 「8日開催 締役会及び 「5 「1日開催 第「1期定時株主総会 い 記 株式分割 実施 単元株制 採用及び定款 部変更 決議

目的

19 11 「貸日 全国証券 引所 公表 売 単位 集約 向 行動計 趣旨 鑑

「5 10 日 効力 生日 当社 通株式 株 100株 分割 単元株式数 売 単位 100

株 単元株制 採用 係 定款 変更 行う 株式分割及び単元株制 採用

伴う投資単位 実質的 変更 あ せ

株式分割 概要 分割 方法

「5 」0日 基準日 日 終 株主 簿 記載又 記録 株主 通株式

株 100株 割合 分割

分割 増加 株式数

株式分割前 行済株式総数 のの 1」4,「貸貸株 今回 分割 増加 株式数 1」,「9」,4「」株 株式分割後 行済株式総数 1」,4「貸,貸00株 株式分割後 行可能株式総数 45,1買「,000株

注 記 行済株式総数及び増加 株式数 新株予約権 行使等 株式分割 基準日 間

増加 可能性 あ

日程

基準日公告日 「5 1」日 金

基準日 「5 」0日

効力 生日 「5 10 日 火

資 金 変更

今回 株式分割 際 資 金 変更 あ せ

新株予約権行使価 調整

株式 分割 伴い 当社 行 新株予約権 株当 行使価 「5 10 日 降 調

整い

単元株制 採用 新設 単元株式 数

単元株制 採用 単元株式数 100株

新設 日程

効力 生日 「5 10 日 火 注記 項

追加情報

調整前行使価 調整後行使価

「「 「8日 締役会決議 基 く第 回新株予約権 48,」5貸 48」

株当 情報 及ぼ 影響

当 株式分割 前期首 行わ 仮定 場合 前第 四半期連結累計期間 株当 情報及び当

期首 行わ 仮定 場合 当第 四半期連結累計期間 株当 情報

あ

注 潜在株式調整後 株当 四半期純利益金 い 潜在株式 存在 株当 四半期純損失

あ 記載 せ

当第 四半期連結累計期間 係 四半期連結キャ ュ フ 計算書 作 せ 第 四

半期連結累計期間 係 減価償却費 除く無形固定資産 係 償却費 含 及び 償却

次 あ

前第 四半期連結累計期間 自 「4 日 至 「4 」0日 配当金支払

当 項 あ せ

基準日 当第 四半期連結累計期間 属 配当 うち 配当 効力 生日 当第 四半期連結会計期間 日後

当 項 あ せ

当第 四半期連結累計期間 自 「5 日 至 「5 」0日 配当金支払

基準日 当第 四半期連結累計期間 属 配当 うち 配当 効力 生日 当第 四半期連結会計期間 前第 四半期連結累計期間

自 「4 日

至 「4 」0日

当第 四半期連結累計期間

自 「5 日

至 「5 」0日

株当 四半期純損失金 △ △1普14

潜在株式調整後 株当 四半期純利益金

株当 四半期純損失金 △ △0普94

潜在株式調整後 株当 四半期純利益金

四半期連結キャ ュ フ 計算書 係

前第 四半期連結累計期間

自 「4 日

至 「4 」0日

当第 四半期連結累計期間

自 「5 日

至 「5 」0日

減価償却費 「0,81」千 「1,0「」千

償却 4,4買8千 11,8「買千

株主資 等 係

決 議 株式 種類

配当金 総 千

株当

配当 基準日 効力 生日 配当 原資

「5 「8日 締役会

前第 四半期連結累計期間 自 「4 日 至 「4 」0日

報告セ メン 売 高及び利益又 損失 金 情報

報告セ メン 利益又 損失 金 合計 四半期連結損益計算書計 差 及び当 差

主 容 差異調整 項

※ 全社費用 主 報告セ メン 帰属 い 般管理費 あ

報告セ メン 固定資産 減損損失又 等 情報

当 項 あ せ

当第 四半期連結累計期間 自 「5 日 至 「5 」0日

当社 プ メ ビ ネ 単 セ メン あ セ メン 情報 記載 省略

株当 四半期純損失金 及び算定 基礎 あ

セ メン 情報等 セ メン 情報

単位 千

メ ビ ネ 専門家ビ ネ 合計

売 高

外部顧客 売 高

セ メン 間 部売 高又 振 高

買1買,」10 58,「81 」1」

買貸4,59「 」1」

計 買1買,」10 58,595 買貸4,90買

セ メン 利益又 損失 △ 1」5,9貸5 △5,」49 1」0,買「5

単位 千

利益 金

報告セ メン 計 セ メン 間 引消去 全社費用 ※

1」0,買「5 990 △14貸,1買4

四半期連結損益計算書 営業損失 △ △15,548

株当 情報

前第 四半期連結累計期間

自 「4 日

至 「4 」0日

当第 四半期連結累計期間

自 「5 日

至 「5 」0日

株当 四半期純損失金 △ △114 「買銭 △9」 買8銭

算定 基礎

四半期純損失金 △ 千 △15,」「貸 △1「,5買5

通株主 帰属 い金 千

通株式 係 四半期純損失金 △ 千

△15,」「貸 △1「,5買5

通株式 期中 均株式数 株 1」4,14「 1」4,14「

「5 「8日開催 締役会 い 次 剰余金 配当 行う 決議い 配当金 総 ……… 千

株当 金 ………「00

支払請求 効力 生日及び支払開始日…… 「5 日

注 「5 」1日現在 株主 簿 記載又 記録 株主 支払い 行い

他

当 項 あ せ

当監査法人 金融商品 引法第19」条 第 項 規定 基 経理 状況 掲 い 株式会社オ

ウ 「5 日 「買 」1日 連結会計 第 四半期連結会計期間 「5 日

「5 」0日 及び第 四半期連結累計期間 「5 日 「5 」0日 係 四半期連

結 諸表 わち 四半期連結 借 照表 四半期連結損益計算書 四半期連結包括利益計算書及び注記 い 四 半期 ビュ 行

四半期連結 諸表 経営者 責任

経営者 責任 国 い 般 公正妥当 認 四半期連結 諸表 作 基準 準 四半期連結

諸表 作 適正 表示 あ 正又 誤謬 重要 虚偽表示 い四半期連結 諸表

作 適正 表示 経営者 必要 断 部統制 整備及び運用 含

監査人 責任

当監査法人 責任 当監査法人 実施 四半期 ビュ 基 い 独立 立場 四半期連結 諸表

結論 表明 あ 当監査法人 国 い 般 公正妥当 認 四半期 ビュ 基準 準

四半期 ビュ 行

四半期 ビュ い 主 経営者 及び会計 項 責任 者等 実施 質

問 分析的手 他 四半期 ビュ 手 実施 四半期 ビュ 手 国 い 般 公正妥当 認

監査 基準 準 実施 諸表 監査 比 限定 手 あ

当監査法人 結論 表明 基礎 証 入手 断 い

監査人 結論

当監査法人 実施 四半期 ビュ い 記 四半期連結 諸表 国 い 般 公正妥当 認

四半期連結 諸表 作 基準 準 株式会社オ ウ 及び連結子会社 「5 」0日現在

政状態及び 日 終了 第 四半期連結累計期間 経営 績 適正 表示 い い 信 せ 項

重要 い 認

利害 係

会社 当監査法人又 業 執行社員 間 公認会計士法 規定 記載 利害 係 い

の

の

独立監査人の四半期

ビュー報告書

「5 1「日

株式会社オ

ウ

締役会

御中

新日

限責任監査法人

の

指定 限責任社員 業 執行社員

の 公認会計士

向井

誠

印

の

指定 限責任社員 業 執行社員