平成19年3月期 第1四半期財務・業績の概況（ 連結 ）（平成18年 7月27日）

平成１９年３月期

第１四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年７月 27 日

上 場 会 社 名

株式会社トーメンデバイス

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長 石川 静香

責任者役職・氏名 常務取締役管理本部長 山本 聰

ＴＥＬ：（03）5640−1301（代表）

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有

・たな卸資産については、帳簿たな卸高によっております。

・税金費用については、法定実効税率をベースにした年間予測税率により計上しております。 ・その他影響額が僅少なものについては、一部簡便法を採用しております。

② 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 ： 無

２．平成１９年３月期第１四半期財務・業績の概況（平成１８年４月１日∼平成１８年６月３０日） ( 1) 経営成績（連結）の進捗状況

（百万円未満切り捨て）

売 上 高 営業利益 経常利益

四半期（当期） 純 利 益

1９年３月期第１四半期 1８年３月期第１四半期

百万円 ％ 36, 110 ( 52. 7) 23, 651 ( △27. 3)

百万円 ％ 735 ( 40. 3) 524 ( △ 38. 7)

百万円 ％ 737 ( 52. 5) 483 ( △39. 6)

百万円 ％ 435 ( 50. 9) 288 ( △36. 9) （参考）1８年３月期 125, 065 2, 773 2, 631 1, 559

１株当たり四半期 （ 当 期 ） 純 利 益

潜 在 株 式 調 整 後 １株当たり四半期 （ 当 期 ） 純 利 益 1９年３月期第１四半期

1８年３月期第１四半期

円 銭 64 09 42 46

円 銭 − −

（参考）1８年３月期 226 17 −

（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

２．期中平均株式数（連結） 平成 19 年３月期第１四半期 6, 801, 920 株 平成 18 年３月期第１四半期

6, 802, 000 株 平成 18 年３月期 6, 801, 981 株 ［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］

当第１四半期（４月∼６月）のわが国経済は、原油価格の高騰や金利上昇などの懸念材料はあったもの の、企業収益の改善を反映し設備投資や個人消費が堅調に推移するなど、全般的に景気動向は明るさを増 してきております。

半導体業界は、サッカーワールドカップ効果で薄型テレビの需要が大きく伸び、ＤＳＣ（デジタルスチ ルカメラ）やＤＶＤレコーダーも底堅かったこともあり、デジタル家電分野での半導体需要を押し上げま した。また携帯電話も、ワンセグやオーディオ機能といった高機能機種を中心に買い換え需要が旺盛であ りました。

このような状況下で、当社グループの当第１四半期の売上高は、主力のメモリー半導体が、ＤＲＡＭ、 ＦＬＡＳＨメモリー及びＭＣＰ（マルチチップパッケージ）が好調に推移し、前年同期比 46. 3％増の 229

億 27 百万円となったことに加え、システムＬＳＩは、ＳＯＣ（システムオンチップ）、ＬＣＤドライバー

が伸び悩む中で、ＣＭＯＳイメージセンサーが携帯電話向けに伸長し、前年同期比 77. 7％増の 38 億 23

百万円となりました。液晶デバイスは、価格下落の厳しい環境下を数量の増加でカバーし、22. 3％増の 67

億 97 百万円となりました。その他は、昨年７月から販売を開始したＨＤＤ（ハードディスクドライブ） が売上増加に寄与したことから、前年同期比 853. 3％増の 25 億 62 百万円となりました。

( 2) 財政状態（連結）の変動状況

（百万円未満切り捨て） 総 資 産 純 資 産 自己資本比率

１ 株 当 た り 純 資 産

1９年３月期第１四半期 1８年３月期第１四半期

百万円 41, 991 29, 792

百万円 11, 266

9, 735

％ 26. 8 32. 7

円 銭 1, 656 32 1, 431 22 （参考）1８年３月期 37, 868 11, 041 29. 2 1, 620 26 【連結キャッシュ・フローの状況】

（百万円未満切り捨て） 営 業 活 動 に よ る

キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る キャッシュ・フロー

現 金 及 び 現 金 同 等 物

期 末 残 高

1９年３月期第１四半期 1８年３月期第１四半期

百万円 △5, 006

1, 432

百万円 △0 △ 199

百万円 4, 495

207

百万円 1, 013 3, 125 （参考）1８年３月期 △2, 146 △ 203 2, 175 1, 525 ［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

当第１四半期末の総資産は平成 18 年３月期末に比べ 41 億 22 百万円増加し、419 億 91 百万円となりま した。その主な増減の内容は、流動資産では受取手形及び売掛金・たな卸資産が増加し、現金及び預金が 減少しました。流動負債では短期借入金が増加し、買掛金が減少しました。

（キャッシュ・フローの状況）

当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、平成 18 年３月期末に比べ５億

11 百万円減少し 10 億 13 百万円となりました。 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期において営業活動の結果使用した資金は、50億６百万円となりました。これは主に税金

等調整前当期純利益７億 37 百万円、売上債権の増加 51 億 84 百万円、たな卸資産の増加１億 52 百万円 及び買掛金の減少７億 66 百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期において投資活動の結果使用した資金は、０百万円となりました。これは有形固定資産の 取得による支出によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期において財務活動の結果得られた資金は、44 億 95 百万円となりました。これは短期借入 金の増加 46 億 44 百万円及び配当金の支払１億 49 百万円によるものであります。

３．平成１９年３月期の連結業績予想（平成１８年４月１日∼平成１９年３月３１日）

売 上 高 経 常 利 益 当期純利益

中 間 期

通 期

百万円 66, 000 141, 000

百万円 1, 250 2, 690

百万円 730 1, 580

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期） 232 円 29 銭

[ 業績予想に関する定性的情報等]

平成 19 年３月期の連結業績予想につきましては、当第 1 四半期の業績が概ね予想通りに推移しており、

現時点においては平成 18 年４月 27 日に発表した予想を変更しておりません。

※ 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在 における仮定を前提としております。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。

（参考）最近における四半期毎の業績の推移

平成 19 年３月期（連結）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

18 年４月∼６月 18 年７月∼９月 18 年 10 月∼12 月 19 年１月∼３月

売上高（百万円） 36, 110 − − −

売上総利益（百万円） 1, 205 − − −

営業利益（百万円） 735 − − −

経常利益（百万円） 737 − − −

税金等調整前四半期純利益（百万円） 737 − − −

四半期純利益（百万円） 435 − − −

１株当たり四半期純利益（円） 64. 09 − − −

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益（円） − − − −

総資産（百万円） 41, 991 − − −

純資産（百万円） 11, 266 − − −

１株当たり純資産（円） 1, 656. 32 − − −

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △ 5, 006 − − −

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △ 0 − − −

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 4, 495 − − −

現金及び現金同等物期末残高（百万円） 1, 013 − − −

平成 18 年３月期（連結）

第１四半期 第２四半期 第３四半期 第４四半期

17 年４月∼６月 17 年７月∼９月 17 年 10 月∼12 月 18 年１月∼３月 売上高（百万円） 23, 651 29, 996 32, 476 38, 941

売上総利益（百万円） 942 1, 186 1, 134 1, 293

営業利益（百万円） 524 756 694 798

経常利益（百万円） 483 736 614 796

税金等調整前四半期純利益（百万円） 487 734 614 798

四半期純利益（百万円） 288 439 368 462

１株当たり四半期純利益（円） 42. 46 64. 58 54. 22 65. 94

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益（円） − − − −

総資産（百万円） 29, 792 31, 421 33, 987 37, 868 株主資本（百万円） 9, 735 10, 192 10, 593 11, 041 １株当たり株主資本（円） 1, 431. 22 1, 498. 45 1, 557. 36 1, 620. 26

営業活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 1, 432 △ 1, 190 132 △ 2, 521

投資活動によるキャッシュ・フロー（百万円） △ 199 △ 0 △ 2 △ 0

財務活動によるキャッシュ・フロー（百万円） 207 29 439 1, 499

［添付資料］

１．（要約）四半期連結貸借対照表

（単位：百万円、％） 当四半期

（平成 19 年３月期 第１四半期）

前年同四半期 （平成 18 年３月期

第１四半期）

増減

（参考） 平成 18 年３月期

期 別

科 目

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比

（資産の部）

Ⅰ 流動資産

現金及び預金 1, 013 3, 130 △ 2, 116 1, 531

受取手形及び売掛金 32, 344 21, 474 10, 869 27, 159

たな卸資産 7, 385 3, 997 3, 387 7, 233

その他 799 756 43 1, 473

流動資産合計 41, 542 98. 9 29, 358 98. 5 12, 184 41. 5 37, 398 98. 8

Ⅱ 固定資産

有形固定資産 22 28 △ 5 23

無形固定資産 11 13 △ 1 12

投資その他の資産 414 392 22 434

固定資産合計 448 1. 1 433 1. 5 14 3. 4 470 1. 2

資産合計 41, 991 100. 0 29, 792 100. 0 12, 199 40. 9 37, 868 100. 0

（負債の部）

Ⅰ 流動負債

買掛金 6, 038 2, 280 3, 758 6, 804

短期借入金 17, 176 10, 425 6, 750 12, 597

未払金 5, 583 5, 595 △ 11 5, 565

その他 762 631 131 703

流動負債合計 29, 561 70. 4 18, 932 63. 5 10, 628 56. 1 25, 670 67. 8

Ⅱ 固定負債

長期借入金 1, 000 1, 000 − 1, 000

引当金 164 124 39 156

固定負債合計 1, 164 2. 8 1, 124 3. 8 39 3. 5 1, 156 3. 0

負債合計 30, 725 73. 2 20, 056 67. 3 10, 668 53. 2 26, 826 70. 8

（純資産の部）

純資産合計 11, 266 26. 8 − − − − − −

負債純資産合計 41, 991 100. 0 − − − − − −

（資本の部）

資本合計 − − 9, 735 32. 7 − − 11, 041 29. 2

負債資本合計 − − 29, 792 100. 0 − − 37, 868 100. 0

２．（要約）四半期連結損益計算書

（単位：百万円、％） 当四半期

（平成 19 年３月期 第１四半期）

前年同四半期 （平成 18 年３月期

第１四半期）

増減

（参考） 平成 18 年３月期

期 別

科 目

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 金額 百分比

Ⅰ 売上高 36, 110 100. 0 23, 651 100. 0 12, 459 52. 7 125, 065 100. 0

Ⅱ 売上原価 34, 905 96. 7 22, 708 96. 0 12, 196 53. 7 120, 508 96. 4

売上総利益 1, 205 3. 3 942 4. 0 262 27. 9 4, 556 3. 6

Ⅲ 販売費及び一般管理費 469 1. 3 418 1. 8 51 12. 3 1, 783 1. 4

営業利益 735 2. 0 524 2. 2 211 40. 3 2, 773 2. 2

３．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円）

当四半期 （平成 19 年３月期

第１四半期）

前年同四半期 （平成 18 年３月期

第１四半期）

（参考） 平成18年３月期

期 別

科 目

金額 金額 金額

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 737 487 2, 635

減価償却費 2 2 11

貸倒引当金の減少額 − △ 4 △ 4

賞与引当金の減少額 △ 31 △ 56 △ 6

退職給付引当金の増加額 4 3 26

役員退職慰労引当金の増加額 3 2 11

受取利息及び受取配当金 △ 2 △ 0 △ 2

支払利息 69 47 233

売上債権の増減額 △ 5, 184 2, 438 △ 3, 235

たな卸資産の増加額 △ 152 △ 1, 106 △ 4, 333

買掛金の増減額 △ 766 △ 537 3, 979

未払金の増減額 17 3 △ 25

役員賞与の支払額 △ 21 △ 14 △ 14

その他 942 628 △ 223

小計 △ 4, 380 1, 896 △ 946

利息及び配当金の受取額 2 0 2

利息の支払額 △ 71 △ 47 △ 229

法人税等の支払額 △ 556 △ 416 △ 973

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 5, 006 1, 432 △ 2, 146

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 − △ 197 △ 197

有形固定資産の取得による支出 △ 0 △ 1 △ 2

その他 0 0 △ 2

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 0 △ 199 △ 203

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の増加額 4, 644 352 2, 346

自己株式の取得による支出 − − △ 0

配当金の支払額 △ 149 △ 144 △ 169

財務活動によるキャッシュ・フロー 4, 495 207 2, 175

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0 4 18

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △ 511 1, 445 △ 155

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1, 525 1, 680 1, 680

４．四半期品目別販売実績

（単位：百万円、％）

当四半期 （平成 19 年３月期

第１四半期）

前年同四半期 （平成 18 年３月期

第１四半期）

（参考） 平成 18 年３月期

期 別

品 目

構成比 構成比

増減率

構成比 メモリー 22, 927 63. 5 15, 673 66. 3 46. 3 77, 241 61. 8 システムＬＳＩ 3, 823 10. 6 2, 152 9. 1 77. 7 9, 436 7. 5 半導体小計 26, 750 74. 1 17, 825 75. 4 50. 1 86, 678 69. 3 液晶デバイス 6, 797 18. 8 5, 556 23. 5 22. 3 30, 304 24. 2

その他 2, 562 7. 1 268 1. 1 853. 3 8, 083 6. 5