ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には 投資信託及び投資法人に関する法律 ( 昭和 26 年法律第 198 号 ) に基づき事前に投資者 ( 受益者 ) の意向を確認いたします ファンドの財産は 信託法 ( 平成 18 年法律第 108 号 ) に基づき受託会社において分別管理されています

 

●本書は金融商品取引法（昭和23年法律第25号）第13条の規定に基づく目論見書です。ご購入に際しては、本書の内容を

十分にお読みいただき、ご自身でご判断ください。

●ファンドに関する金融商品取引法第15条第3項に規定する目論見書（以下「請求目論見書」といいます。）は、委託会社の

ホームページで閲覧、ダウンロードできます。また、販売会社にご請求いただければ当該販売会社を通じて交付いたし

ます。なお、請求目論見書をご請求された場合は、その旨をご自身で記録しておくようにしてください。

●本書には約款の主な内容が含まれていますが、約款の全文は請求目論見書に掲載しています。

●ファンドの基準価額、販売会社などについては、以下の委託会社の照会先にお問い合わせください。

＜委託会社＞[ファンドの運用の指図を行なう者]

日興アセットマネジメント株式会社  金融商品取引業者  関東財務局長（金商）第368号

ホームページ アドレス  http：//www.nikkoam.com/

コールセンター 電話番号 0120-25-1404 （午前9時∼午後5時。土、日、祝・休日は除きます。）

＜受託会社＞[ファンドの財産の保管および管理を行なう者]

 三井住友信託銀行株式会社

2018.8.22

投資信託説明書

（交付目論見書）

追加型投信／海外／不動産投信／インデックス型

（毎月分配型）

欧

州

インデックスファンド欧州リート

●ファンドの内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律（昭和26年法律第198号）

に基づき事前に投資者（受益者）の意向を確認いたします。

●ファンドの財産は、信託法（平成18年法律第108号）に基づき受託会社において分別管理されています。

●この目論見書により行なう「インデックスファンド欧州リート（毎月分配型）」の募集については、委託会社は、金融商品

取引法第５条の規定により有価証券届出書を2018年8月21日に関東財務局長に提出しており、2018年8月22日

にその効力が発生しております。

＜委託会社の情報＞

委

託

会

社

名

日興アセットマネジメント株式会社

設

立

年

月

日

1959年12月1日

資

本

金

173億6,304万円

運用する投資信託財産の

合 計 純 資 産 総 額

17兆4,197億円

（2018年5月末現在）

商品分類 属性区分 単位型・ 追加型 投資対象地域 （収益の源泉） 補足分類投資対象資産 投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 ヘッジ為替 インデックス対象 追加型 海外 不動産投信 インデックス型 その他資産（投資信託証券 （不動産投信）） 年12回 （毎月） 欧州 ファミリーファンド なし その他（S&P 欧 州 REIT 指数 （円換算ベース）） 商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。 ※属性区分に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

S&P 欧州 REIT 指数（「当インデックス」）はS&P Dow Jones Indices LLC（「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンス が日興アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor’s®およびS&P®はStandard & Poor’s Financial Services LLC（「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標であ り、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが日興アセットマネジメント株式会社に

ファンドの目的・特色

ファンドの目的

主として、欧州の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券に投資を行ない、欧州の不動産

投資信託証券市場の動きをとらえる指数に連動する投資成果をめざします。

※市況動向および資金動向などにより、上記のような運用が行なえない場合があります。

※‌‌上図はイメージであり、将来の分配金の支払いおよびその金額について示唆、保証するものでは

ありません。

※‌‌毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。‌

‌

ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。

ファンドの特色

分配

決算

1

月

分配

決算

2

月

分配

決算

3

月

分配

決算

4

月

分配

決算

5

月

分配

決算

6

月

分配

決算

7

月

分配

決算

8

月

分配

決算

9

月

分配

決算

10

月

分配

決算

11

月

分配

決算

12

月

[収益分配のイメージ]

◆‌

‌主に「インデックス‌マザーファンド‌ 欧州リート」に投資を行なうファミリーファンド方式で‌

運用を行ないます。

※「Ｓ＆Ｐ 欧州 ＲＥＩＴ 指数」への連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託）に投資する場合があります。

◆‌

‌原則として、為替ヘッジは行ないません。

欧州の金融商品取引所に上場されている不動産投資信託証券

＊

を主要投資対象とします。

＊‌‌不動産投資信託証券（不動産投資法人を含みます。）は、REIT（リート）または不動産投信といい、当資料では、欧州の不動産投資信託証券 を欧州リートといいます。

1

2

3

＊公表指数をもとに日興アセットマネジメントが円換算します。

◆‌

‌

S&P‌欧州‌REIT‌指数は、欧州のREIT市場の動きを表わす指数です。欧州の金融商品取引所

に上場されているREITを対象に、時価総額加重を基本として算出されます。

※ 連動をめざす対象指数（ベンチマーク）については、当ファンドの商品性および運用上の効率性などを勘案して、 委託会社の判断により変更する場合があります。

「S&P 欧州 REIT 指数（円換算ベース

＊

_{）」の動きに}

連動する投資成果をめざします。

◆‌

‌

組入れている欧州リートからの分配金などを原資として、毎決算時に収益分配を行なうことを

めざします。

◆‌

‌

毎月20日（休業日の場合は翌営業日）を決算日とします。

原則として、毎月、収益分配を行なうことをめざします。

ファンドの仕組み

◆‌

‌

当ファンドは、主にマザーファンドに投資するファミリーファンド方式で運用を行ないます。

■主な投資制限

　◦‌‌株式への実質投資割合には、制限を設けません。

　◦‌‌外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。

■分配方針

　◦‌‌毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の

場合には分配を行なわないこともあります。

　※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。

投資者

（受益者）

＜ベビーファンド＞

インデックス

ファンド

欧州リート

（毎月分配型）

＜マザーファンド＞

インデックス

マザーファンド

欧州リート

申込金 収益分配金 解約金 償還金 投資 損益 投資 損益 投資 損益 欧州リート 欧州リート 欧州リート … 欧州などの 不動産 欧州などの 不動産 欧州などの 不動産_…

収益分配金に関する留意事項

●

分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われると、

その金額相当分、基準価額は下がります。

(注)‌分配対象額は、①経費控除後の配当等収益および②経費控除後の評価益を含む売買益ならびに③分配準備積立金および ④収益調整金です。分配金は、分配方針に基づき、分配対象額から支払われます。 ※上記はイメージであり、将来の分配金の支払いおよび金額ならびに基準価額について示唆、保証するものではありません。

●

分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益）を超えて

支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することに

なります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。

計算期間中に発生した収益を超えて支払われる場合

前期決算から基準価額が上昇した場合

前期決算から基準価額が下落した場合

投資信託で分配金が支払われるイメージ

●

投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合

があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。

・普通分配金：‌個別元本（投資者のファンドの購入価額）を上回る部分からの分配金です。

・元本払戻金：‌個別元本を下回る部分からの分配金です。分配後の投資者の個別元本は、

（特別分配金）‌ 元本払戻金（特別分配金）の額だけ減少します。

※‌元本払戻金（特別分配金）

は実 質 的に元 本 の 一部

払戻しとみなされ、その金

額だけ個別元本が減少し

ます。

‌ また、元本払戻金（特別分

配金）部分は非課税扱い

となります。

（注）普通分配金に対する課税については、後述の「手続・手数料等」の「ファンドの費用・税金」をご参照ください。

分配金の一部が元本の一部払戻しに相当する場合

分配金の全部が元本の一部払戻しに相当する場合

普通分配金 元本払戻金 （特別分配金） （特別分配金）元本払戻金 分配金 支払後 基準価額 個別元本 分配金 支払後 基準価額 個別元本 投資者の 購入価額 （当初個別元本） 投資者の 購入価額 （当初個別元本） 前期決算日 前期決算日 10,500円 ＊500円 （③＋④） ＊50円 ＊80円 分配金100円 分配金100円 ＊450円 （③＋④） （③＋④）＊500円 ＊420円 （③＋④） 10,550円 10,450円 10,300円 10,400円 10,500円 ＊分配対象額 500円 ＊50円を取崩し ＊分配対象額450円 ＊分配対象額500円 ＊80円を取崩し ＊分配対象額420円 当期決算日 分配前 当期決算日分配後 当期決算日分配前 当期決算日分配後 期中収益（①＋②） 50円 配当等収益①20円

投資リスク

為替変動リスク

◦‌‌外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合に

は、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。

当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドの

リスクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。

価格変動リスク

◦‌‌不動産投信は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源とし

ており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マクロ

経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の

変化、火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける

可能性もあります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の

分配金や価格は下がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。

流動性リスク

◦‌‌市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の

大きさに影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どお

りに売却できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあ

り、その結果、不測の損失を被るリスクがあります。

信用リスク

◦‌‌不動産投信が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される

場合、ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。

基準価額の変動要因

主なリスクは以下の通りです。

投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、‌

投資元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者（受益者）の皆様に

帰属します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。

当ファンドは、主に不動産投信を実質的な投資対象としますので、不動産投信の価格の下落や、不

動産投信の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産の市況の悪化などの影響により、基準価額

が下落し、損失を被ることがあります。また、外貨建資産に投資する場合には、為替の変動により

損失を被ることがあります。

投資リスクは次ページも ご確認ください。

○‌‌当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリング・オフ）の適用は

ありません。

○‌‌当ファンドは、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象では

ありません。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはなり

ません。

その他の留意点

○‌‌運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに法令などの遵守状況のモニタリングについては、

運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当しています。

○‌‌上記部門はリスク管理/コンプライアンス関連の委員会へ報告/提案を行なうと共に、必要に応じて運用

部門に改善案策定の指示などを行ない、適切な運用体制を維持できるように努めています。

※上記体制は2018年5月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。

リスクの管理体制

有価証券の貸付などにおけるリスク

◦‌‌有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク（取引の相手方の倒産などにより貸付

契約が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク）を伴ない、その結果、不測の損失を

被るリスクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく

担保金を用いて清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動な

どにより調達コストが担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、

その結果ファンドに損害が発生する恐れがあります。

＜S&P 欧州 REIT 指数（円換算ベース）と基準価額の主なカイ離要因＞

当ファンドは、基準価額の変動率をS&P‌欧州‌REIT‌指数（円換算ベース）の変動率に一致させる

ことをめざしますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束でき

るものではありません。

◦‌‌S&P‌欧州‌REIT‌指数の採用銘柄以外の銘柄に投資をすることがあること、S&P‌欧州‌REIT‌

指数の採用銘柄の変更や資本異動などによってポートフォリオの調整が行なわれる場合、個別

銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、また、信託報酬、

売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。

◦‌‌組入銘柄の分配金や有価証券の貸付による品貸料が発生すること。

◦‌‌先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きとS&P‌欧州‌REIT‌指数の

採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。

※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

投資リスク

投資リスクは前ページも ご確認ください。

当ファンドと他の代表的な資産クラスとの騰落率の比較

当ファンドの年間騰落率および分配金再投資基準価額の推移

（参考情報）

（ 当ファンドと他の代表的な資産クラスの平均騰落率、 年間最大騰落率および最小騰落率（％）） 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 平均値 13.8% 18.8% 18.8% 12.1% 2.2% 7.2% 4.5% 最大値 52.7% 65.0% 57.1% 37.2% 9.3% 30.4% 26.1% 最小値 -32.6% -22.0% -17.5% -27.4% -4.0% -12.3% -17.4% ※‌‌上記は当ファンドと代表的な資産クラスを定量的に比較できる ように作成したものです。 ※‌‌全ての資産クラスが当ファンドの投資対象とは限りません。 ※‌‌上記は2013年6月から2018年5月の5年間の各月末におけ る直近1年間の騰落率の最大・最小・平均を、当ファンドおよび他 の代表的な資産クラスについて表示したものです。当ファンドの騰 落率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算した理論上 のものであり、実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率と は異なる場合があります。ただし、当ファンドは直近1年間の騰 落率が5年分ないため、その期間はベンチマークのデータを使 用しています。 ※‌基準価額は運用管理費用（信託報酬）控除後の1万口当たりの 値です。 ※‌分配金再投資基準価額は、2014年5月末の基準価額を起点 として指数化しています。 ※‌当ファンドの分配金再投資基準価額および年間騰落率（各月末 における直近1年間の騰落率）は、分配金（税引前）を再投資した ものとして計算した理論上のものであり、実際の基準価額および 実際の基準価額に基づいて計算した年間騰落率とは異なる場合 があります。ただし、当ファンドの年間騰落率がない場合は、ベン チマークのデータを使用しています。 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 125 100 75 50 25 0 −25 −50 （％） （円） 2013年6月 2014年6月 2015年6月 2016年6月 2017年6月 ファンド ベンチマーク ファンドの年間騰落率（右軸） ベンチマークの年間騰落率（右軸）分配金再投資基準価額（左軸） −50 −25 0 25 50 75 100 125 （％） _{（2013年6月∼2018年5月） （2013年6月∼2018年5月）} 当ファンド 日本株 先進国株 新興国株 日本国債 先進国債 新興国債 平均値 最大値 最小値

＜各資産クラスの指数＞

日本株・・・・・・・・東証株価指数（TOPIX、配当込） 先進国株・・・・MSCI-KOKUSAIインデックス（配当込、円ベース） 新興国株・・・・‌‌MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込、 円ベース） 日本国債・・・・‌‌NOMURA-BPI国債 先進国債・・・・‌‌FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース） 新興国債・・・・‌‌JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド （円ヘッジなし、円ベース） ※‌‌海外の指数は、為替ヘッジなしによる投資を想定して、円換算して おります。

運用実績

_{2018年5月31日現在}

基準価額・純資産の推移

基準価額・

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・

・

・

・

・ 9,075円

純資産総額・

・

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・

・

・

・

・

・ 0.94億円

※基準価額は、運用管理費用（信託報酬）控除後の1万口当たりの値です。 ※分配金再投資基準価額は、分配金（税引前）を再投資したものとして 計算した理論上のものであることにご留意ください。 （設定日（2014年5月30日）∼2018年5月31日） 分配金再投資基準価額（左軸） 基準価額（左軸） 純資産総額（右軸） （円） 2014年5月 2015年5月 2016年5月 2017年5月 2018年5月 4,000 8,000 6,000 12,000 10,000 16,000 14,000 0 1 2 （億円）

※ファンドの運用実績はあくまで過去の実績であり、将来の運用成果を約束するものではありません。

※ファンドの運用状況は別途、委託会社のホームページで開示しています。

分配の推移（税引前、1万口当たり）

2018年1月 2018年2月 2018年3月 2018年4月 2018年5月 直近1年間累計 設定来累計

25円

25円

25円

25円

25円

300円

1,100円

※マザーファンドの対純資産総額比です。 ※当ファンドの実質組入比率です。

主要な資産の状況

＜不動産投信組入上位10銘柄＞（組入銘柄数：53銘柄)

銘　柄 業　種 比　率 1 UNIBAIL-RODAMCO‌SE-NA 小売（商業施設等） 14.90% 2 LAND‌SECURITIES‌GROUP‌PLC 分散型 6.13% 3 BRITISH‌LAND‌COMPANY‌PLC 小売（商業施設等） 5.99% 4 SEGRO‌PLC 産業施設（工場等） 5.46% 5 KLEPIERRE 小売（商業施設等） 5.39% 6 GECINA‌SA 分散型 5.38% 7 HAMMERSON‌PLC 小売（商業施設等） 3.90% 8 FONCIERE‌DES‌REGIONS 分散型 3.79% 9 MERLIN‌PROPERTIES‌SOCIMI‌SA 分散型 3.09% 10 DERWENT‌LONDON‌PLC オフィス（ビル等） 2.95%

＜資産構成比率＞

資　産 比　率 不動産投信 96.9% うち先物 0.0% 現金その他 3.1%

年間収益率の推移

※ファンドの年間収益率は、分配金（税引前）を再投資したものとして計算しております。 ※2013年以前は、ベンチマーク（S&P‌欧州‌REIT‌指数（円換算ベース））の収益率を表示しております。 ※ベンチマークはあくまで参考情報であり、ファンドの運用実績ではありません。 ※2014年は、設定時から2014年末までの騰落率です。 ※2018年は、2018年5月末までの騰落率です。 （％） △80 △40 0 40 80 39.1% △17.9% 52.8% 37.8% 2.2% 12.1% △6.0% 2016年 2015年 2014年 2013年 2012年 2011年 2010年 2009年 2017年 2018年 18.2％ △19.5% △6.8％ ファンド ベンチマーク

お申込みメモ

手続・手数料等

購入単位 販売会社が定める単位_{※販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。} 購入価額 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 購入代金 販売会社が指定する日までにお支払いください。 換金単位 １口単位_{※販売会社によって異なる場合があります。} 換金価額 換金申込受付日の翌営業日の基準価額 換金代金 原則として、換金申込受付日から起算して５営業日目からお支払いします。 申込締切時間 _{とします。}原則として、販売会社の営業日の午後３時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分 購入の申込期間 2018年8月22日から2019年８月20日まで_{※上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。} 購入・換金申込不可日 販売会社の営業日であっても、購入・換金の申込日が英国証券取引所の休業日、フランクフルト証券取引所の休業日、ユーロネクストの休業日またはロンドンの銀行休業日に該当する場合は、購入・換金の申込みの受付は 行ないません。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 換金制限 ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の換金には_{受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。} 購入・換金申込受付の 中止及び取消し 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない 事情があるときは、購入および換金の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた購入および換金の 申込みの受付を取り消すことができます。 信託期間 2029年５月21日まで（2014年５月30日設定） 繰上償還 次のいずれかの場合等には、繰上償還することがあります。 ◦ファンドの純資産総額が10億円を下回ることとなった場合 ◦繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき ◦やむを得ない事情が発生したとき 決算日 毎月20日（休業日の場合は翌営業日） 収益分配 年12回、分配方針に基づいて分配を行ないます。_{※販売会社との契約によっては再投資が可能です。} 信託金の限度額 5,000億円 公告 電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。 　ホームページ‌アドレス　　http://www.nikkoam.com/ ※‌‌なお、やむを得ない事由により公告を電子公告によって行なうことができない場合には、公告は日本経済新聞 に掲載します。 運用報告書 年２回（５月、11月）および償還後に交付運用報告書は作成され、知れている受益者に対して交付されます。 課税上は、株式投資信託として取り扱われます。

ファンドの費用・税金

ファンドの費用

税金

・税金は表に記載の時期に適用されます。

・以下の表は、個人投資者の源泉徴収時の税率であり、課税方法等により異なる場合があります。

時　期 項　目 税　金

分配時

所得税および地方税

配当所得として課税

_{普通分配金に対して20.315％}

換金（解約）時

および償還時

所得税および地方税

譲渡所得として課税

換金（解約）時および償還時の差益（譲渡益）に対して20.315％

※‌‌少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、年間120万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ び譲渡所得が５年間非課税となります。ご利用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象 となります。また、未成年者少額投資非課税制度（ジュニアNISA）をご利用の場合、20歳未満の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した 公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が５年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※法人の場合は上記とは異なります。 ※上記は2018年8月21日現在のものですので、税法が改正された場合等には、税率等が変更される場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務 　専門家等にご確認されることをお勧めします。

投資者が直接的に負担する費用

購入時手数料 購入時の基準価額に対し3.24％（税抜3％）以内 ※購入時手数料は販売会社が定めます。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。 ※‌‌購入時手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関 する事務コストの対価です。 信託財産留保額 ありません。

投資者が信託財産で間接的に負担する費用

運用管理費用 （信託報酬） ファンドの日々の純資産総額に対し年率0.756％（税抜0.7％） ※‌‌この他に、投資対象とする「インデックス‌マザーファンド‌欧州リート」の主要投資対象で ある不動産投信には運用などに係る費用がかかりますが、投資する不動産投信の銘柄は 固定されていないため、事前に料率、上限額などを表示することができません。 運用管理費用は、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払われます。 委託会社 委託した資金の運用の対価 販売会社 運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後_{の情報提供などの対価} 受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価 ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。 その他の 費用・手数料 諸費用 （目論見書の 作成費用など） ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1％を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限 とする額 ①目論見書などの作成および交付に係る費用、②運用報告書の作成および交付に係る費用、 ③計理およびこれに付随する業務に係る費用（①～③の業務を委託する場合の委託費用を 含みます。）、④監査費用などは委託会社が定めた時期に、信託財産から支払われます。 ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。 売買委託 手数料など 組入有価証券の売買委託手数料、借入金の利息、立替金の利息および貸付有価証券関連報酬 （有価証券の貸付を行なった場合は、信託財産の収益となる品貸料に0.54（税抜0.5）を乗じて 得た額）などがその都度、信託財産から支払われます。 ※運用状況などにより変動するものであり、事前に料率、上限額などを表示することはできません。

投資者の皆様にご負担いただくファンドの費用などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異なりますので、

表示することができません。

＜運用管理費用の配分（年率）＞ 運用管理費用（信託報酬）＝運用期間中の基準価額×信託報酬率‌ 合計 委託会社 販売会社 受託会社

0.70％

0.30％

0.35％

0.05％