投資信託四半期運用状況レポート 投資信託運用のご報告 ( ご報告対象期間 :2020 年 10 月 1 日 ~12 月 31 日まで ) 1. 当期間の投資環境 (2020 年 10 月 1 日 ~12 月 31 日 ) 作成 : 八十二証券 ( 株 ) 投資情報部 1,850 ポイント 1,800

投資信託運用のご報告

投資信託四半期運用状況レポート

１

（ご報告対象期間：20２０年10月１日～12月３1日まで）

ご相談はお取引店もしくは裏面のフリーダイヤルまでお気軽にお申し出ください。

１．当期間の投資環境（２０２０年１０月１日～１２月３1日）

　〔作成：八十二証券(株）投資情報部〕

【国内・海外株式相場】

【国内・海外債券相場】

【為替相場】

為替相場は、対米ドルでは円高が進み、対

ユーロでは円安基調となりました。米国の実

質ゼロ金利政策が当面継続される方針となっ

たことで、日米金利差が縮小、さらにリスク

オンの流れから米ドルが売られやすい傾向と

なったことで円高ドル安が進行しました。一

方ユーロは米ドル売りの受け皿となったこと

で堅調に推移し、ユーロ円相場も円安ユーロ

高の傾向となりました。

国内外の株式相場は上昇しました。10月は米

欧での新型コロナウイルス感染再拡大で下落

しましたが、米大統領選でバイデン氏勝利が

確実となり、ワクチン実用化の進展で不確実

性が後退したことから11月以降は各国とも大

幅な上昇に転じました。12月は高値警戒感や

感染拡大の深刻化で一時は上値がやや重く

なったものの、経済正常化への期待から年末

にかけて高値を更新する動きとなりました。

日本の長期金利はほぼ横ばいとなりました

が、米国長期金利は上昇（債券価格は下落）

しました。中国を中心とした世界経済回復へ

の期待から次第にリスクオンの流れが強ま

り、安全資産の米国国債等を売ってリスク資

産が買われる動きとなりましたが、各国中央

銀行が当面現行の金融緩和策を維持・強化す

るスタンスを示したことにより、金利上昇幅

は限定的となりました。

上記の図表は、信頼できると考えられる情報源から、八十二証券（株）投資情報部が独自に取得したデータに基づき作成しておりますが、その正確性を保証 するものではありません。当資料に記載されたいかなる内容も将来の投資利益を示唆あるいは保証するものではありません。 青：ＮＹダウ工業株 指数（右軸） 26,000 27,000 28,000 29,000 30,000 31,000 1,550 1,600 1,650 1,700 1,750 1,800 1,850 9 月 30日 1 0 月31日 1 1 月30日 1 2 月31日 ドル ポ イ ン ト 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 -0.01 0.00 0.01 0.02 0.03 0.04 0.05 9 月 30日 1 0 月31日 1 1 月30日 1 2 月31日 ％ ％ 青：米国10年国債利回り（右軸） 121 122 123 124 125 126 127 128 102 103 104 105 106 107 9 月 30日 1 0 月31日 1 1 月30日 1 2 月31日 円 円 赤：米ドル円相場(左軸) 青：ユーロ円相場（右軸） 赤：東証株価指数(左軸) 赤：日本10年国債利回り（左軸)

２ ． 当 期 間 の フ ァ ン ド 運 用 状 況

２

（過去3ヶ月間累積リターン推移）

〔作成：八十二証券(株)投資情報部〕

上記のデータは、各種の信頼できると考えられる情報源から、八十二証券（株）投資情報部が独自に取得したデータに基づき作成しておりますが、 その正確性を保証するものではありません。各ファンドのリターンは全て分配金込み（再投資）に基づいて算出しております。 12月30日 12月30日 基準価額 分配金 リターン 基準価額 分配金 リターン 大　和 9,098 60円 0.0% 三菱UFJ_国際 10,227円 30円 -0.1% 12月30日 12月30日 基準価額 分配金 リターン 基準価額 分配金 リターン 日興 16,256円 - 11.8% フィデリティ 8,391円 85円 6.4% 三菱UFJ 国際 17,785円 150円 18.5% シュロー ダー 15,644円 - 12.9% 野　村 15,212円 180円 15.3% ＪＰモルガン 21,492円 - 16.1% 大　和 7,816円 - 9.1% 三菱ＵＦＪ 国際 12,031円 - 11.2% フィデリティ 29,855円 - 12.6% 三菱ＵＦＪ 国際 14,805円 - 18.5% フィデリティ 41,662円 - 12.5% 明治安田 10,242円 - 9.5% 12月30日 12月30日 基準価額 分配金 リターン 基準価額 分配金 リターン 日　興 21,455円 - 18.1% アムンディ 12,884円 10円 7.0% 日　興 12,494円 - 18.1% アムンディ 10,519円 50円 7.1% 三菱UFJ 国際 30,730円 - 11.3% アムンディ 10,830円 10円 9.0% 三菱UFJ 国際 15,843円 - 15.9% アムンディ 10,675円 50円 9.0% 三菱UFJ 国際 10,032円 929円 11.3% レッグ・ メイソン 6,072円 180円 17.7% 三菱UFJ 国際 10,078円 1,150円 13.6% レッグ・ メイソン 13,021円 - 17.8% 三菱UFJ 国際 10,153円 893円 10.3% レッグ・ メイソン 7,862円 120円 6.7% 三菱UFJ 国際 10,161円 951円 10.4% レッグ・ メイソン 14,969円 - 6.7% ピクテ 2,546円 90円 4.9% ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･_ｻｯｸｽ 13,322円 - 8.8% ピクテ 1,743円 15円 22.7% ｺﾞｰﾙﾄﾞﾏﾝ･ ｻｯｸｽ 13,121円 - 8.0% 野　村 16,614円 350円 9.0% 三菱UFJ 国際 13,850円 - 11.5% フィデリティ 9,633円 60円 8.8% 三菱UFJ 国際 13,952円 - 12.4% フィデリティ 35,069円 - 5.5% 三菱UFJ 国際 11,962円 - 16.1% ＪＰモルガン 8,319円 90円 16.5% ﾚｵｽ･ｷｬﾋﾟﾀ ﾙﾜｰｸｽ 49,441円 - 8.2% ＪＰモルガン 28,214円 - 22.0% AM One 25,151円 - 11.4% セゾン 26,647円 - 13.5% AM One 27,669円 - 9.8% 過去3ヵ月累積 ファンド名 投信 会社 ファンド名 過去3ヵ月累積 ダイワ日本国債ファンド（毎月分配型） 三菱ＵＦＪ 国内債券インデックスファンド デジタル情報通信革命 <愛称：０１０１（ゼロイチゼロイチ）> フィデリティ・日本配当成長株・ファンド （分配重視型） 過去3ヵ月累積 投信 会社 投信 会社 三菱ＵＦＪ　インデックス２２５オープン シュローダー日本株式オープン JPMジャパンマイスター ファンド名 投信 会社 ファンド名 ファンド名 投信 会社 ファンド名 過去3ヵ月累積 インデックスファンドJPX日経４００ ワールド・ビューティー・オープン (為替ヘッジなし） アムンディ・グローバル・ストラテジー株式 ファンド（年２回決算型・為替ヘッジあり） ＜愛称：ロイヤルギフト（ヘッジあり）＞ GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Ａコース（為替ヘッジあり） つみたて先進国株式 リサーチ・アクティブ・オープン つみたて日本株式（ＴＯＰＩＸ） フィデリティ・日本成長株・ファンド つみたて日本株式（日経平均） フィデリティ・日本小型株・ファンド 八十二　信州応援日本株ファンド フィデリティ・ワールド好配当株・ファンド 新興国株式インデックスオープン フィデリティ・欧州株・ファンド 過去3ヵ月累積 グローバル・ロボティクス株式ファンド （1年決算型） ピクテ新興国インカム株式ファンド （毎月決算型） 過去3ヵ月累積 投信 会社 LM・アメリカ高配当株ファンド （年2回決算型・為替ヘッジなし） LM・オーストラリア高配当株ファンド （毎月分配型） LM・アメリカ高配当株ファンド （毎月分配型・為替ヘッジなし） GSグローバル・ビッグデータ投資戦略 Ｂコース（為替ヘッジなし） つみたて先進国株式（為替ヘッジあり） つみたて新興国株式 ひふみプラス JPMアジア・オセアニア高配当株式 ファンド<愛称：アジアの風> グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド （限定為替ヘッジ） ＜愛称：未来の世界＞ ＪＰＭ・ＢＲＩＣＳ５・ファンド <愛称：ブリックス・ファイブ> ｾｿﾞﾝ資産形成の達人ﾌｧﾝﾄﾞ グローバル・ハイクオリティ成長株式ファンド （為替ヘッジなし） ＜愛称：未来の世界＞ ピクテ・グローバル・インカム株式 ファンド（毎月分配型） LM・オーストラリア高配当株ファンド （年2回決算型） 次世代米国代表株ファンド <愛称：メジャー・リーダー> アムンディ・グローバル・ストラテジー株式 ファンド（年２回決算型） ＜愛称：ロイヤルギフト＞ 次世代米国代表株ファンド（為替ヘッジあり） <愛称：メジャー・リーダー（ヘッジあり）> アムンディ・グローバル・ストラテジー株式 ファンド（毎月決算型） ＜愛称：ロイヤルギフト＞ ワールド・ビューティー・オープン (為替ヘッジあり） アムンディ・グローバル・ストラテジー株式 ファンド（毎月決算型・為替ヘッジあり） ＜愛称：ロイヤルギフト（ヘッジあり）＞ グローバル・ロボティクス株式ファンド （年2回決算型） グローバル・バリュー・オープン 三菱ＵＦＪ 外国株式インデックスファンド 国内債券 国内株式 海外株式

３

上記のデータは、各種の信頼できると考えられる情報源から、八十二証券（株）投資情報部が独自に取得したデータに基づき作成しておりますが、 その正確性を保証するものではありません。各ファンドのリターンは全て分配金込み（再投資）に基づいて算出しております。 12月30日 12月30日 基準価額 分配金 リターン 基準価額 分配金 リターン 日　興 2,140円 30円 5.4% 野　村 8,729円 30円 -0.7% 日　興 1,784円 30円 6.0% 野　村 11,163円 10円 4.2% 三菱UFJ 国際 7,762円 30円 0.1% AM One 6,588円 10円 -2.4% 三菱UFJ 国際 13,425円 - 0.2% AM One 9,123円 60円 1.1% 三菱UFJ 国際 4,286円 90円 4.4% AM One 7,622円 150円 -0.6% 三菱UFJ 国際 6,156円 105円 4.1% AM One 11,048円 - 1.1% 三菱UFJ 国際 6,488円 60円 5.6% AM One 12,455円 - -0.6% 野　村 8,133円 10円 0.5% ドイチェ 12,008円 - 2.5% 12月30日 12月30日 基準価額 分配金 リターン 基準価額 分配金 リターン 三菱UFJ 国際 3,882円 120円 3.6% フィデリティ 8,084円 180円 6.3% 三菱UFJ 国際 30,017円 - 4.1% フィデリティ 2,734円 105円 3.9% 三菱UFJ 国際 26,059円 - 9.8% フィデリティ 14,152円 - 6.4% 三菱UFJ 国際 1,484円 30円 12.1% フィデリティ 16,756円 - 4.1% AM One 4,390円 45円 9.5% 三菱UFJ_国際 6,292円 - 7.3% 12月30日 12月30日 基準価額 分配金 リターン 基準価額 分配金 リターン 日　興 3,907円 90円 6.8% ピクテ 2,873円 30円 8.8% 日　興 9,024円 30円 5.8% AM One 12,407円 - 1.2% 三菱UFJ 国際 10,361円 40円 3.5% 東京海上 10,445円 90円 1.0% 三菱UFJ 国際 10,913円 - 8.0% 東京海上 10,870円 - 1.0% 三菱UFJ 国際 10,465円 - 2.5% 三菱UFJ 国際 11,838円 - 5.7% 三菱UFJ 国際 11,055円 - 4.1% 三菱UFJ 国際 11,638円 - 7.6% 三菱UFJ 国際 11,694円 - 6.3% フィデリティ 13,428円 - 8.3% 野村 9,477円 30円 6.1% フィデリティ 17,287円 - 10.3% ドイチェ 13,282円 - 2.4% フィデリティ 11,543円 - 11.9% ドイチェ 13,873円 - 4.5% セゾン 16,678円 - 5.0% ドイチェ 14,055円 - 6.3% ドイチェ・ライフ・プラン５０ 過去3ヵ月累積 世界銀行債券ファンド（毎月分配型） <愛称：ワールドサポーター> 野村先進国ヘッジ付き債券ファンド <愛称：エンタメくん> 過去3ヵ月累積 USストラテジック・インカム・ファンド (年1回決算型)為替ヘッジあり<愛称：債券王> ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Bコース（為替ヘッジあり） USストラテジック・インカム・ファンド (年1回決算型)為替ヘッジなし<愛称：債券王> 世界のサイフ 野村PIMCO・世界インカム戦略ファンド Aコース（為替ヘッジあり　年2回決算型） 三菱ＵＦＪ　外国債券オープン （毎月分配型） ドルマネーファンド 三菱ＵＦＪ 世界国債インデックス ファンド（年１回決算型） USストラテジック・インカム・ファンド Aコース(為替ヘッジあり)<愛称：債券王> 過去3ヵ月累積 三菱ＵＦＪ　Ｊリートオープン （３ヵ月決算型） フィデリティ・ＵＳリートファンドＡ （為替ヘッジあり） 過去3ヵ月累積 投信 会社 ファンド名 投信 会社 ファンド名 ノムラ・ボンド・インカム・オープン DWSグローバル公益債券ファンド_{（年1回決算型）Cコース（為替ヘッジあり）} 三菱ＵＦＪ 豪ドル債券インカム オープン<愛称：夢実月> USストラテジック・インカム・ファンド Bコース(為替ヘッジなし)<愛称：債券王> ピムコ・エマージング・ボンド・オープン Ａコース（為替ヘッジなし） ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾃﾞｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞﾍﾞｰｼｯｸ 2060 三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド （成長型） 東京海上・円資産バランスファンド （年１回決算型）<愛称：円奏会（年1回決算型）> スマート・クオリティ・オープン（安定型） 1年決算型＜愛称：スマラップN＞ つみたて４資産均等バランス スマート・クオリティ・オープン（安定成長型）1年 決算型＜愛称：スマラップN＞ つみたて８資産均等バランス 過去3ヵ月累積 財産３分法ファンド（不動産・債券・株式） 毎月分配型 ピクテ・インカム・コレクション・ファンド （毎月分配型）<愛称：インカム・コレクション> 世界の財産３分法ファンド （不動産・債券・株式）毎月分配型 投資のソムリエ 三菱ＵＦＪ　６資産バランスファンド （２ヵ月分配型） 東京海上・円資産バランスファンド （毎月決算型）＜愛称：円奏会＞ 過去3ヵ月累積 投信 会社 ファンド名 投信 会社 ファンド名 ドイチェ・ライフ・プラン７０ ｾｿﾞﾝﾊﾞﾝｶﾞｰﾄﾞｸﾞﾛｰﾊﾞﾙﾊﾞﾗﾝｽﾌｧﾝﾄ 投信 会社 スマート・クオリティ・オープン（成長型） 1年決算型＜愛称：スマラップN＞ ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ･ﾀｰｹﾞｯﾄ･ﾃﾞｰﾄ･ﾌｧﾝﾄﾞﾍﾞｰｼｯｸ 2040 マイストーリー分配型（年６回） Bコース（為替ヘッジなし） ﾌｨﾃﾞﾘﾃｨ・ﾀｰｹﾞｯﾄ・ﾃﾞｰﾄ・ﾌｧﾝﾄﾞﾍﾞｰｼｯｸ 2050 ＤＩＡＭワールド・リート・インカム・オープン （毎月決算コース） <愛称：世界家主倶楽部> ｅＭＡＸＩＳプラス　コモディティインデックス ｅＭＡＸＩＳ国内リートインデックス フィデリティ・ＵＳリートファンドB （為替ヘッジなし） ｅＭＡＸＩＳ先進国リートインデックス フィデリティ・ＵＳリートファンド （資産成長型）Ｃ（為替ヘッジあり） ワールド・リート・オープン(毎月決算型） フィデリティ・ＵＳリートファンド （資産成長型）Ｄ（為替ヘッジなし） ファンド名 投信 会社 ファンド名 ドイチェ・ライフ・プラン３０ 海外債券 不動産投信ほか バランス型

４

詳しくは、販売用資料および投資信託説明書（交付目論見書）をご覧ください。

３．2020年度に取扱い開始した投資信託商品のご紹介

八十二銀行では、2020 年 10 月 20 日から「セゾン資産形成の達人ファンド」をはじめ、追

加型投資信託 5 本の取扱いを開始しました。

「つみたてＮＩＳＡ」対象ファンドの商品ラインナップを拡充し、今まで以上にお客さま

の資産形成ニーズにお応えします。

特に、

「フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2040/2050/2060」は

それぞれ西暦 2040 年、2050 年、2060 年に向け、積極運用から安定運用へ自動的に資産配分

を変更していきます。そのため、「長期で資産形成を考えたい」「自分で複数の投資信託ファ

ンドを組合せるのは大変だ」というお考えに適しています。

これからもお客さまの資産づくりに適した商品ラインナップを充実させてまいります。

（２）フィデリティ投信株式会社が運用するファンド

申　込　単　位

　5千円以上１円単位　※投信積立サービスは5千円以上千円単位

　フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（ベーシック）2040/2050/2060

フ　ァ　ン　ド　名

愛称：将来設計（ベーシック）

　●　主に国内株式、先進国株式、新興国株式、世界債券、国内短期債券・短期金融商品等へ

　　　分散投資します。

　●　それぞれ西暦2040年、2050年、2060年に向けて資産配分を変更します。

　●　つみたてＮＩＳＡ対象ファンドです。

決　　　　　　算

　　毎年9月25日　（休業日の場合は翌営業日）

手　　数　　料

　　購入手数料はかかりません

そ　　の　　他

　信託期間の異なる3ファンドを取り揃えます

主　な　特　徴

（１）セゾン投信株式会社が運用するファンド

　　　ことができます。

　●　つみたてＮＩＳＡ対象ファンドです。

申　込　単　位

　5千円以上１円単位　※投信積立サービスは5千円以上千円単位

　　毎年12月10日　（休業日の場合は翌営業日）

手　　数　　料

　　購入手数料はかかりません

主　な　特　徴

決　　　　　　算

　●　つみたてＮＩＳＡ対象ファンドです。

　●　このファンド１本で世界中に分散投資する

　●　株式と債券へ原則半分ずつ投資することで、

　　　目指します。

　　　投資します。

　　　リスクを抑えながら安定したリターンの獲得を

　　　見込まれる企業に投資します。

フ　ァ　ン　ド　名

　　セゾン資産形成の達人ファンド

セゾン・バンガード・グローバル・バランスファンド

　●　主に海外および日本の株式に幅広く分散

　●　投資対象ファンドは、長期的に株価の上昇が

商

品

概

要

６

■当レポートは、八十二銀行の取扱い投資信託の運用状況・投資環境に関する情報提供を目的として、八十二証券（株）投資情報部が

作成したものであり、個別ファンドの投資勧誘を目的としたものではありません。

■当レポートは金融商品取引法に基づく開示資料ではありません。また当レポートに記載されたいかなる内容も将来の投資利益を示唆

あるいは保証するものではありません。

■投資信託のリスクについて

投資信託は預金商品ではなく、元本の保証はありません。投資信託の基準価額は、組入れ有価証券等の値動きにより変動するため、

投資元本を割込むリスクがあります。主なリスクには、組入れられる株式・債券などの価格変動による 「価格変動リスク」、発行体の

経営・財務状況や外部評価などの変化による「信用リスク」、「新興市場上場株への投資リスク」、日本以外の外国の株式・債券などを

組入れ有価証券などとして投資を行う場合、為替相場の変動による「為替変動リスク」などがあります。これらのリスクはお客さまご自

身にご負担いただきます。投資されるファンドのリスク・留意点等の詳細は、当該ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）を必ず

ご覧ください。

■投資信託にかかる手数料など諸費用について

投資信託は、ご購入時等に各種手数料がかかります。投資信託全般にかかる主な手数料は2021年1月4日現在次のとおりです。

（八十二銀行では次の手数料を上限に手数料をいただきます。なお手数料は各ファンドは異なります）。投資されるファンドの各種手数

料率等の詳細につきましては、各ファンドの投資信託説明書（交付目論見書）でご確認ください。

【申込手数料料率】申込金額の最大３．３％（税込）

【信託財産留保額】換金時の基準価額の最大０．５％

【信託報酬】ファンドの純資産総額に対し年率３．３％以内（税込）

※投資対象ファンドが成功報酬制を採用している場合、成功報酬額は運用実績により変動しますので、事前に料率・上限を表示する

ことができません。

【その他費用】監査報酬・組入れ有価証券の売買手数料等

（その他の費用については運用状況等により変動するため事前に料率・上限額等を表示することができません。）

※各ファンドにかかる費用の最大合計額は、保有期間等に応じて異なりますので表示することができません。

■投資信託をご購入の際には、投資信託説明書（交付目論見書）および目論見書補完書面を十分にご確認のうえ、ご自身でご判断

ください。投資信託説明書（交付目論見書）は八十二銀行の本支店にご用意しております（ホームページでもご覧いただけます）。

■投資信託は預金ではなく、預金保険制度の対象ではありません。

■八十二銀行は投資者保護基金の会員ではなく、同基金による保護の対象ではありません。

■八十二銀行は投資信託の販売会社です。投資信託の設定・運用は投信委託会社が行います。

■八十二証券（株）は八十二銀行の子会社です。

商号等：

株式会社八十二銀行

登録金融機関 関東財務局長（登金）第49号

加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会

商号等：

八十二証券株式会社

金融商品取引業者 関東財務局長（金商）第21号

加入協会： 日本証券業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会

◎ 保有している投資信託の運用状況をもっと詳しく聞きたい！

◎ 郵送された「取引残高報告書」はどのように見ればいいの？

◎ 今、八十二銀行で取扱をしている投資信託や新商品について

教えてほしい！