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目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 10 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 組入資産の明細 6 投資信託財産の構成 6 資産 負債 元本及び基準価額の

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ダイワ / ブラックロック グリーン ニューエネルギー ファンド 運用経過 基準価額等の推移について ( 円 ) 14, 000 ( 億円 ) 50 13, , , , , 500 期首 ( ) 0 期末 (

40 当期の収益 （円） 50 当期の収益以外 （円） ― 翌期繰越分配対象額 （円） 2, 611

最近 10 期の運用実績 損保ジャパン外国債券ファンド 決 算 期 基準価額ベンチマーク債券組入純資産税込期中 ( 分配落 ) 比率総額分配金騰落率 ( 期中注 4) 騰落率 円 円 % % % 百万円 9 期 (2009 年 7 月 15 日 ) 10, ,

7 損保ジャパン外国債券ファンド

設定以来の運用実績 決 算 期 基準価額ベンチマーク投資信託純資産税込み期中期中証券 ( 分配落 ) 総額分配金騰落率騰落率組入比率 ( 設定日 ) 円 円 % % % 百万円 2017 年 12 月 6 日 10, , 期 (2018 年 11 月 12 日

○分配金

目 次 しんきんアジアETF 株式ファンド 頁 最近 5 期の運用実績 1 当期中の基準価額と市況等の推移 1 第 14 期の運用経過等 2 1 万口当たりの費用明細 5 売買及び取引の状況 6 利害関係人との取引状況等 6 第二種金融商品取引業を兼業している委託会社の自己取引状況 6 自社による当

＜当ファンドのベンチマークとの差異＞

楽天ボラティリティ ファンド ( 資産成長型 ) 基準価額と純資産総額の推移基準価額 純資産総額 17,500 15,000 12,500 10,000 7,500 5, /4 2015/6 2016/7 2017/8 2018/9 純資産総額 ( 億円 ): 右目盛 分配金再投資

　収益分配金に関する留意事項

ファンドの目的 特色 ファンドの目的 ファンドは安定した収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目的として運用を行います ファンドの特色 1 日々の基準価額の最高値の 90% を フロア水準 とし 基準価額の下落を フロア水準 までに抑えた運用を目指します 設定時のフロア水準は 9,00

◆資金動向および市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。 毎決算時（年 1 回、原則として 9

当初設定日 : 作成基準日 : 2014 年 11 月 28 日 2018 年 11 月 30 日 資産の状況 当ページの数値はマザーファンドベースです 資産内容 新興国 REIT 96.30% 新興国 REIT 先物取引 0.00% 短期金融資産等 3.70% 合計 % 対純資産総額比

※

資本収益力日本株ファンド ( 年 1 回決算型 ) 運用経過の説明基準価額等の推移 ( 円 ) 15,000 14,000 13,000 12,000 ( 億円 ) 第 3 期首 : 12,091 円第 3 期末 : 13,533 円 ( 既払分配金 0 円 ) 騰落率

　当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきまし