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各 位 2021 年 4 月 13 日株式会社 C A I C A 代表取締役社長鈴木伸 (JASDAQ:2315) 問合せ先 : 代表取締役副社長山口健治 ( 代表 ) CAICA 中期経営計画 ( 改定版 ) (2021 年 10 月期 ~2023 年 10 月期 ) 当

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2021 年4月 13 日 各 位 株 式 会 社 C A I C A 代表取締役社長 鈴木 伸 (JASDAQ:2315) 問合せ先: 代表取締役副社長 山口 健治 ℡ 0 3 - 5 6 5 7 - 3 0 0 0(代表) CAICA中期経営計画(改定版) (2021 年 10 月期~2023 年 10 月期) 当社は本日開催の取締役会において、2020年10月9日付で開示しました「CAICA中期経営計画 IT金融の更なる深化に向けて (2021年10月期~2023年10月期」を改定いたしましたので下記のとお りお知らせいたします。 記 【連結売上高】 2021 年 10 月期 2022 年 10 月期 2023 年 10 月期 前回発表(A) 6.536 百万円 8,744 百万円 10,834 百万円 今回発表(B) 6,940 百万円 10,092 百万円 11,758 百万円 増減額(B-A) 404 百万円 1,348 百万円 924 百万円 【連結営業利益】 2021 年 10 月期 2022 年 10 月期 2023 年 10 月期 前回発表(A) 311 百万円 881 百万円 1,401 百万円 今回発表(B) 127 百万円 1,152 百万円 1,810 百万円 増減額(B-A) △184 百万円 271 百万円 409 百万円 以 上

(2)

Copyright(c) 2021 by CAICA Inc.

No part of this publication may be reproduced, stored in retrieval system or transmitted in any means --- electronic, mechanical, photocopying, recording and otherwise --- without permission of CAICA Inc. This document provides an outline of a presentation and is incomplete without accompanying oral commentary and discussion.

2021年4月13日

CAICA中期経営計画

(改定版)

(3)

グループ戦略(CAICA事業方針)

Zaif Holdings子会社化により、金融と社会が大きく変貌するパラダイムシフトに合致したIT金

融企業へ。今後大きく成長が期待できる暗号資産ビジネスのメインプレイヤーとなる

デジタル決済が増加

新しい金融としての

「暗号資産

コロナでさらに加速する

「デジタル通貨」へのシフト

暗号資産

交換所

ブロック

チェーン

【注力分野】

・デジタル通貨 ・暗号資産金融商品 ・サイバーセキュリティ

金融商品

組成

金融システムの高度化

暗号資産による新たな金融商 品(暗号資産建投資商品、決 済手段、資金調達手段等)が 産まれる 2 2021年3月15日 子会社化

(4)

暗号資産ビジネスの戦略

金融市場が中央集権型から分散型へ向かう過程で必要となる暗号資産のプラットフォーマーとして

Zaifを核として業界をリードする企業として成長

3 BTC等の暗号資産 (非中央集権型通貨) ICOトークンへの投機 暗号資産FX 資金決済法/金融商品取引法改正 暗号資産の既存金融商品化 (先物、オプション、ETF) 既存金融商品のトークン化 DeFi(スマートコントラクトによ る分散型金融の実現) デジタル法定通貨 ①いままで ②現在 ③これから • Zaifの持分法適用関連会社化 • Zaifシステムの強化、暗号資産交換 業者向けパッケージ販売 • フィスコグループのマーケティング との融合/クロスセル CAICAの戦略 • Zaif子会社化(成長事業の獲得) • eワラント証券が暗号資産を対象と する個人向け証券化商品「ビットコ インレバレッジトラッカー」をリ リース • NFTトークン(ブロックチェーンを 活用した権利の小口化)ビジネス • 暗号資産交換所、証券会社、ブロッ クチェーンエンジニアの全てを保有 し、一体経営が可能 • トークンエコノミー(あらゆる金融 商材をトークン化し、決済/流通さ せる金融プラットフォーム)の構築 • 暗号資産に係る金融インフラの提供 • 手数料収益、サービス型収益など、 収益手段の多様化

(5)

グループ戦略(重点施策)

自社製品(CAICAブランド)の販売を強化

ソリューション型商品の比率を上げる

暗号資産関連商品の販売強化による売上拡大

・セキュリティソリューション ・暗号資産交換所パッケージシステム「crypto base C(クリプトベース・シー)」 ・ブロックチェーンコミュニケーションサービス「Gu-Gu(グー・グー)」

CAICAグループ成長に向けての重点施策

ITサービス事業

金融サービス事業

’23年10月期、売上高59億円を達成、Zaif子会社化

M&Aによるスケールアップ

M&A

’23年10月期、売上高10億円を達成(Zaifを除く)

4

(6)

グループ戦略(ロードマップ)

ITサービス事業

金融サービス事業

全社

自社製品販売強化

暗号資産関連

サービス売上拡大

M&Aによる

スケールアップ

暗号資産 レバレッジトラッカー NFTプラットフォーム Gu-Gu販売強化 事業拡大のためのM&Aを継続 暗号資産関連の 新商品販売① 暗号資産関連の新商品販売② ブロックチェーン 新サービス① ブロックチェーン 新サービス② セキュリティソリューション販売強化

1年目

2年目

3年目

5 暗号資産CFD サービス Zaif子会社化を実施 SI事業者向けPF

(7)

2021年度の取り組み

Zaifグループとの連携強化を通じて

事業を拡大

シナジー効果を最大化させるため、人的

交流および資金協力を含め関係性を強化

活況な暗号資産市場を背景に

事業拡大のシナジー追及

・暗号資産交換所システムの新機能共同開発 ・暗号資産に関連した新商品の共同商品開発 ・40万口座の顧客基盤を活用したマーケティング ・Zaifブランドを活用した新規取引先開拓 ・高度なサイバーセキュリティの運用ノウハウを 当社サービスへ展開 ・暗号資産交換所システム(crypto base C)の販売 ・サイバーセキュリティ分野のサービス強化 6

(8)

2021年10月期eワラントの新商品開発遅延、Zaif3社の連結寄与が6か月分となり営業利益は

減少。2022年10月期以降はeワラントの新商品及びZaif3社の業績フル寄与により金融サービス

拡大。増収増益

11

数値目標

2021年10月期

2022年10月期

2023年10月期

5,090

2,151

5,104 960 512 6,536

6,940

売上高 311 営業利益

127

営業利益

1,152

5,320

5,178

5,320 1,967 1,562 8,744

10,092

881 売上高

5,332

5,942

1,000

5,506 2,836 2,612 10,8341,401

11,758

営業利益

1,810

売上高 (単位:百万円) ITサービス 金融サービス M&A 2020年 10月9日開示 2021年 4月13日開示 相殺消去等 0 ▲40 ▲301 ▲106 ▲406 ▲120 ▲516

(9)

CAICAの2030将来ビジョン ~ さらなる成長に向けて

あらゆる事がデジタル化される未来。中央集権型から分散型(DeFi)へ、業界構

造そのものが大きく変革していく金融。CAICAはその変革者になります。

2030年度の売上目標

売上

500億円

デジタル金融の

世界を切り拓く

8

(10)

●本資料は、株式会社CAICA(以下、当社)の今後の中期経営計画に関す る情報の提供を目的としたものであり、投資の勧誘を目的としたものではあり ません。実際の投資に際しては、ご自身の判断と責任において投資判断を行っ て頂きますようお願い致します。また、本資料の記述内容につきましても、信 頼できると思われる各種データに基づいて作成されていますが、当社はその正 確性、安全性を保証するものではありません。本資料は、投資家の皆様がいか なる目的にご利用される場合においても、ご自身のご判断と責任においてご利 用されることを前提にご提示させていただくものであり、当社はいかなる場合 においてもその責任は負いません。 ●本資料には、当社および連結子会社の計画など将来に関する記述が含まれて おります。これらの将来に関する記述は、作成時点において入手可能な情報に 基づいており、様々なリスクや不確実性が内在しています。従って、実際の業 績等は様々な要因により大きく異なる可能性がありますことをご承知おき下さ い。

本資料の取り扱いについて

Disclaimer

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参照

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時価ベースの自己資本比率(%)  174.2 185.0 188.7 162.4  198.6 キャッシュ・フロー対有利子負債比率(%)  0.25 0.06 0.06 0.30  0.20

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