• 検索結果がありません。

目 次 三 菱 UFJ ワールド 資 源 株 オープン(3ヵ 月 決 算 型 )のご 報 告 最 近 5 作 成 期 の 運 用 実 績... 1 当 作 成 期 中 の 基 準 価 額 と 市 況 等 の 推 移... 1 当 作 成 期 の 運 用 経 過... 2 収 益 分 配 金... 5

N/A
N/A
Info
ダウンロード
Protected

Academic year: 2021

シェア "目 次 三 菱 UFJ ワールド 資 源 株 オープン(3ヵ 月 決 算 型 )のご 報 告 最 近 5 作 成 期 の 運 用 実 績... 1 当 作 成 期 中 の 基 準 価 額 と 市 況 等 の 推 移... 1 当 作 成 期 の 運 用 経 過... 2 収 益 分 配 金... 5"

Copied!
20
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

今ダウンロードする ( 20 ページ )

全文

Loading

参照

今ダウンロードする ( PDF - 20 ページ - 1.33 MB )

関連したドキュメント

最近 5 作成期 (10 期 ) の運用実績 作成期決算期 基準価額 ( 分配落 ) 税込み分配金 期中騰落率 株式組入比率 投資信託証券比率 純 資 産 総 額 円 円 % % % 百万円 第 21 作成期 第 41 期 (2016 年 8 月 22 日 ) 6,

－ － (4) ／ 2018/12/17 13:43 (2018/12/17 13:43) ／ 01-【4校】 HSBC_中国株式ﾌｧﾝﾄﾞ(3ヶ月決算型)_181217kw.docx 4

1 運用経過 基準価額等の推移について (2014 年 4 月 1 日から 2015 年 3 月 31 日まで ) 基準価額等の推移 分配金再投資基準価額およびベンチマークは 期首の値が基準価額と同一となるように指数化しています 期 首 18,171 円 期末 20,464 円 ( 分配金 0 円

品 名：w4531_01_【交付版】三井住友・ＤＣ外国債券インデックスファンド.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム pd2 office-g

三菱 UFJ バランスインカム グローバル ( 毎月決算型 ) 追加型投信 / 海外 / 資産複合 第 135 期末 (2018 年 4 月 25 日 ) 基準価額 6,270 円純資産総額 5,061 百万円第 130 期 ~ 第 135 期 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) -4.6% 分配金合計

品 名：Pac340_交付_01_バランスインカムグローバル（毎月）_ベビー.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：18/5/31

三菱 UFJ オーストラリアボンドファンド ( 毎月分配型 ) 運用経過 当作成期中の基準価額等の推移について ( 第 165 期 ~ 第 170 期 :2017/7/11~2018/1/9) 基準価額の動き基準価額は当作成期首に比べ3.8%( 分配金再投資ベース ) の上昇となりました 第 165

品 名：Pz9772_交付_02_オーストラリアボンド F（毎月）_指数.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：18/2/6 16

運用経過 (2017 年 6 月 21 日 ~2017 年 10 月 30 日 ) 基準価額等の推移 第 7 期首 : 10,119 円償還日 :10, 円 ( 作成対象期間中の既払分配金 :0 円 ) 騰落率 :0.6%( 分配金再投資ベース ) 分配金再投資基準価額は 収益分配金 (

品 名：z7148_交付_01_490301-M110201_REIT の優先席 14-08【償還】.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム

交付運用報告書 夢楽章日経平均オープン 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 20 期 ( 決算日 :2017 年 11 月 10 日 ) 作成対象期間 (2016 年 11 月 11 日 ~2017 年 11 月 10 日 ) 第 20 期末 (2017 年 11

品 名：Pｚ7746_交付_03_夢楽章 日経平均オープン_指数.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：17/12/8 17 時

交付運用報告書 emaxis 日経 225 インデックス 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 9 期 ( 決算日 :2018 年 1 月 26 日 ) 作成対象期間 (2017 年 1 月 27 日 ~2018 年 1 月 26 日 ) 第 9 期末 (2018 年

品 名：Pz9785_交付_03_eMAXIS 日経225IDX_指数.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：18/3/2 14 時

インデックスファンド 225 追加型投信 / 国内 / 株式 / インデックス型 第 32 期末 (2018 年 5 月 22 日 ) 基準価額 5,637 円 純資産総額 65,996 百万円 騰落率 ( 上昇率 下落率 ) +18.2% 分配金合計 0 円 第 32 期 ( 決算日 :2018

品 名：Pad207_交付_03_インデックスファンド225_指数.doc オペレーター：千修デジタルワーキングルーム Pd2-user プリント日時：18/6/22