• 検索結果がありません。

平成 29 年度下水道事業会計予算概要 収益的収入及び支出 企業の経営活動の予定であり 1 年度間に発生すると予想される営業上の収益とこれに対する費用を計上したものです 具体的には 収入には下水道使用料が主に計上され 支出にはサービスの提供に要する人件費 物件費等諸経費が計上されます 収益的収入 (

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

シェア "平成 29 年度下水道事業会計予算概要 収益的収入及び支出 企業の経営活動の予定であり 1 年度間に発生すると予想される営業上の収益とこれに対する費用を計上したものです 具体的には 収入には下水道使用料が主に計上され 支出にはサービスの提供に要する人件費 物件費等諸経費が計上されます 収益的収入 ("

Copied!
5
0
0

読み込み中.... (全文を見る)

全文

(1)

平成29年度 下水道事業会計予算概要

【収益的収入及び支出】

企業の経営活動の予定であり、1年度間に発生すると予想される営業上の収益とこれに対する費用を

計上したものです。具体的には、収入には下水道使用料が主に計上され、支出にはサービスの提供に

要する人件費、物件費等諸経費が計上されます。

収益的収入(税込)

予定額

(単位:千円)

割 合

説 明

下水道事業収益

3,299,010

経営活動に伴い発生予定のすべての収 益

営業収益

1,976,000

下水道使用料

1,636,887

49.62%

下水道使用料収入

雨水処理負担金

338,663

10.26%

雨水処理に係る一般会計からの負担金

その他営業収益

450

0.01%

指定工事店申請等手数料など、上記以 外の営業収益

営業外収益

1,323,009

受取利息及び配当金

3

0.00%

定期預金等の利息

他会計負担金

317,262

9.62%

営業収益以外の繰出し基準に該当する もの

他会計補助金

270,405

8.20%

経営基盤強化を目的とする一般会計か らの繰入金で、返済を要しないもの

長期前受金戻入益

735,318

22.29%

償却資産の取得又は改良に伴う補助金 等の減価償却相当分収益化額

雑収益

21

0.00%

受益者負担金延滞金

特別利益

過年度損益修正益

1

0.00%

過年度分として発生した下水道使用料 下 水 道 使 用 料 1 , 6 3 6 , 8 8 7 千 円 4 9 . 6 2 % 長 期 前 受 金 戻 入 益 7 3 5 , 3 1 8 千 円 2 2 . 2 9 % 雨 水 処 理 負 担 金 3 3 8 , 6 6 3 千 円 1 0 . 2 6 % 他 会 計 負 担 金 3 1 7 , 2 6 2 千 円 9 . 6 2 % 他 会 計 補 助 金 2 7 0 , 4 0 5 千 円 8 . 2 0 % そ の 他 営 業 収 益 4 5 0 千 円 0 . 0 1 % 雑 収 益 2 1 千 円 0 . 0 0 % 受 取 利 息 及 び 配 当 金 3 千 円 0 . 0 0 % 過 年 度 損 益 修 正 益 1 千 円 0 . 0 0 %

収益的収入

3,299,010千円

(2)

収益的支出(税込)

予定額

(単位:千円)

割 合

説 明

下水道事業費用

3,216,136

経営活動に伴い発生予定のすべての費 用

営業費用

2,832,177

管渠費

162,120

5.04%

汚水管渠や雨水管渠の維持管理費業 務に要する費用

流域下水道管理費

650,000

20.21%

荒川右岸流域下水道の維持管理に係 る負担金

普及促進費

14,416

0.45%

水洗化普及促進対策に要する費用

業務費

22,070

0.69%

下水道使用料徴収事務に要する費用

総係費

145,784

4.53%

経理事務や下水道全般に係る諸費用

減価償却費

1,834,787

57.05%

資材置場の建物、汚水管渠等の構築 物、機械及び装置等の定額法による減 価償却費

資産減耗費

3,000

0.09%

開発行為等に伴う固定資産除却費推定 額

営業外費用

382,459

支払利息及び企業債

取扱諸費

341,088

10.60%

企業債の支払利息

消費税及び地方消費

41,371

1.29%

消費税及び地方消費税

特別損失

過年度損益修正損

500

0.02%

過年度分下水道使用料の還付等費用

予備費

予備費

1,000

0.03%

予備費 減 価 償 却 費 1 , 8 3 4 , 7 8 7 千 円 5 7 . 0 5 % 流 域 下 水 道 管 理 費 6 5 0 , 0 0 0 千 円 2 0 . 2 1 % 支 払 利 息 及 び 企 業 債 取 扱 諸 費 3 4 1 , 0 8 8 千 円 1 0 . 6 0 % 管 渠 費 1 6 2 , 1 2 0 千 円 5 . 0 4 % 総 係 費 1 4 5 , 7 8 4 千 円 4 . 5 3 % 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 4 1 , 3 7 1 千 円 1 . 2 9 % 業 務 費 2 2 , 0 7 0 千 円 0 . 6 9 % 普 及 促 進 費 1 4 , 4 1 6 千 円 0 . 4 5 % 資産減耗費 3,000千円 0.09% 予 備 費 1 , 0 0 0 千 円 0 . 0 3 % 過 年 度 損 益 修 正 損 5 0 0 千 円 0 . 0 2 %

収益的支出

3,216,136千円

(3)

【資本的収入及び支出】

企業の資産を取得するために要する収支のことで、将来の経営活動に備えて行う建設改良費等に関す

る予算が主に計上されます。具体的には、収入には企業債や他会計負担金などが主に計上され、支出

には、工事費や建設改良の財源に充てるための企業債償還金が主に計上されます。

資本的収入(税込)

予定額

(単位:千円)

割 合

説 明

資本的収入

767,514

施設整備に伴い発生予定のすべての収 入

企業債

企業債

510,900

66.57%

建設改良事業に充当する企業債

他会計負担金

他会計負担金

123,670

16.11%

企業債償還元金に対する一般会計負 担金

国庫補助金

国庫補助金

96,500

12.57%

建設改良費に対する国庫補助金

工事負担金及び分担金

工事負担金

27,444

3.58%

受益者負担金

寄附金

寄附金

9,000

1.17%

区域外接続に伴う寄附金 企 業 債 5 1 0 , 9 0 0 千 円 6 6 . 5 7 % 他 会 計 負 担 金 1 2 3 , 6 7 0 千 円 1 6 . 1 1 % 国 庫 補 助 金 9 6 , 5 0 0 千 円 1 2 . 5 7 % 工 事 負 担 金 及 び 分 担 金 2 7 , 4 4 4 千 円 3 . 5 8 % 寄 附 金 9 , 0 0 0 千 円 1 . 1 7 %

資本的収入

767,514千円

(4)

資本的支出(税込)

予定額

(単位:千円)

割 合

説 明

資本的支出

1,946,129

施設整備に伴い発生予定のすべての支出

建設改良費

853,147

管渠建設費

650,722

33.44%

管渠建設費等に要する事業費

管渠改良費

104,237

5.35%

管渠の改良等に要する事業費

流域下水道費

93,048

4.78%

荒川右岸流域下水道に係る建設負担金

有形固定資産購入費

4,990

0.26%

減災対策発電機等購入費

無形固定資産購入費

150

0.01%

電話加入権購入費

企業債償還金

企業債償還金

1,092,982

56.16%

企業債の支払元金 企 業 債 償 還 金 1 , 0 9 2 , 9 8 2 千 円 5 6 . 1 6 % 管 渠 建 設 費 6 5 0 , 7 2 2 千 円 3 3 . 4 4 % 管 渠 改 良 費 1 0 4 , 2 3 7 千 円 5 . 3 5 % 流 域 下 水 道 費 9 3 , 0 4 8 千 円 4 . 7 8 % 有 形 固 定 資 産 購 入 費 4 , 9 9 0 千 円 0 . 2 6 % 無 形 固 定 資 産 購 入 費 1 5 0 千 円 0 . 0 1 %

資本的支出

1,946,129千円

(5)

平成29年度重点目標

⑴ 公共下水道の計画的整備

494,854

 ① 汚水管渠整備の推進

公共下水道(汚水)市街化調整区域第4期整備事業

(総延長2,724m 管径 φ200mm~350mm)

301,566

舗装復旧業務

(6,030㎡)

45,285

実施設計業務

71,847

 ② 雨水管渠整備の推進

公共下水道雨水枝線整備事業

(総延長 50m 管径 φ1,000mm)

16,200

 

狭山工業団地拡張地区基盤整備関連管渠整備事業

(195,000㎡)

59,956

⑵ 持続的な施設機能の維持

57,063

 ① 下水道長寿命化対策事業

   の推進

長寿命化対策工事

35,662

下水道管渠調査

4,337

 ② 下水道総合地震対策事業

   の推進

総合地震対策診断

17,064

⑶ 経営基盤の強化

23,457

 ① 水洗化率の向上

水洗化改造工事資金助成事業

(くみ取り 10件、浄化槽 140件)

4,336

私道排水設備整備事業費補助事業

(総延長 198m)

9,900

 ② 不明水の対策

不明水調査、修繕及び誤接続の指導

9,221

(単位 千円)

    重  点  目  標    

事    業    内    容

事  業  費

参照

関連したドキュメント

 食品事業では、「収益認識に関する会計基準」等の適用に伴い、代理人として行われる取引について売上高を純

 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 2020年3月31日。以下「収益認識会計基準」とい

会計方針の変更として、「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号

○決算のポイント ・

収入の部 学会誌売り上げ 前年度繰り越し 学会予算から繰り入れ 利息 その他 収入合計 支出の部 印刷費 事務局通信費 編集事務局運営費 販売事務局運営費

収入の部 学会誌売り上げ 前年度繰り越し 学会予算から繰り入れ 利息 その他 収入合計 支出の部 印刷費 事務局通信費 編集事務局運営費 販売事務局運営費

(a) ケースは、特定の物品を収納するために特に製作しも

 「事業活動収支計算書」は、当該年度の活動に対応する事業活動収入および事業活動支出の内容を明らか