平成29年度 下水道事業会計予算概要
【収益的収入及び支出】
企業の経営活動の予定であり、1年度間に発生すると予想される営業上の収益とこれに対する費用を
計上したものです。具体的には、収入には下水道使用料が主に計上され、支出にはサービスの提供に
要する人件費、物件費等諸経費が計上されます。
収益的収入(税込)
款
項
目
予定額
(単位:千円)
割 合
説 明
下水道事業収益
3,299,010
経営活動に伴い発生予定のすべての収
益
営業収益
1,976,000
下水道使用料
1,636,887
49.62%
下水道使用料収入
雨水処理負担金
338,663
10.26%
雨水処理に係る一般会計からの負担金
その他営業収益
450
0.01%
指定工事店申請等手数料など、上記以
外の営業収益
営業外収益
1,323,009
受取利息及び配当金
3
0.00%
定期預金等の利息
他会計負担金
317,262
9.62%
営業収益以外の繰出し基準に該当する
もの
他会計補助金
270,405
8.20%
経営基盤強化を目的とする一般会計か
らの繰入金で、返済を要しないもの
長期前受金戻入益
735,318
22.29%
償却資産の取得又は改良に伴う補助金
等の減価償却相当分収益化額
雑収益
21
0.00%
受益者負担金延滞金
特別利益
過年度損益修正益
1
0.00%
過年度分として発生した下水道使用料
下 水 道 使 用 料
1 , 6 3 6 , 8 8 7 千 円
4 9 . 6 2 %
長 期 前 受 金 戻 入 益
7 3 5 , 3 1 8 千 円
2 2 . 2 9 %
雨 水 処 理 負 担 金
3 3 8 , 6 6 3 千 円
1 0 . 2 6 %
他 会 計 負 担 金
3 1 7 , 2 6 2 千 円
9 . 6 2 %
他 会 計 補 助 金
2 7 0 , 4 0 5 千 円
8 . 2 0 %
そ の 他 営 業 収 益
4 5 0 千 円
0 . 0 1 %
雑 収 益
2 1 千 円
0 . 0 0 %
受 取 利 息 及 び
配 当 金
3 千 円
0 . 0 0 %
過 年 度 損 益
修 正 益
1 千 円
0 . 0 0 %
収益的収入
3,299,010千円
収益的支出(税込)
款
項
目
予定額
(単位:千円)
割 合
説 明
下水道事業費用
3,216,136
経営活動に伴い発生予定のすべての費
用
営業費用
2,832,177
管渠費
162,120
5.04%
汚水管渠や雨水管渠の維持管理費業
務に要する費用
流域下水道管理費
650,000
20.21%
荒川右岸流域下水道の維持管理に係
る負担金
普及促進費
14,416
0.45%
水洗化普及促進対策に要する費用
業務費
22,070
0.69%
下水道使用料徴収事務に要する費用
総係費
145,784
4.53%
経理事務や下水道全般に係る諸費用
減価償却費
1,834,787
57.05%
資材置場の建物、汚水管渠等の構築
物、機械及び装置等の定額法による減
価償却費
資産減耗費
3,000
0.09%
開発行為等に伴う固定資産除却費推定
額
営業外費用
382,459
支払利息及び企業債
取扱諸費
341,088
10.60%
企業債の支払利息
消費税及び地方消費
税
41,371
1.29%
消費税及び地方消費税
特別損失
過年度損益修正損
500
0.02%
過年度分下水道使用料の還付等費用
予備費
予備費
1,000
0.03%
予備費
減 価 償 却 費
1 , 8 3 4 , 7 8 7 千 円
5 7 . 0 5 %
流 域 下 水 道 管 理 費
6 5 0 , 0 0 0 千 円
2 0 . 2 1 %
支 払 利 息 及 び 企 業 債 取
扱 諸 費
3 4 1 , 0 8 8 千 円
1 0 . 6 0 %
管 渠 費
1 6 2 , 1 2 0 千 円
5 . 0 4 %
総 係 費
1 4 5 , 7 8 4 千 円
4 . 5 3 %
消 費 税 及 び 地 方 消 費 税
4 1 , 3 7 1 千 円
1 . 2 9 %
業 務 費
2 2 , 0 7 0 千 円
0 . 6 9 %
普 及 促 進 費
1 4 , 4 1 6 千 円
0 . 4 5 %
資産減耗費
3,000千円
0.09%
予 備 費
1 , 0 0 0 千 円
0 . 0 3 %
過 年 度 損 益 修 正 損
5 0 0 千 円
0 . 0 2 %
収益的支出
3,216,136千円
【資本的収入及び支出】
企業の資産を取得するために要する収支のことで、将来の経営活動に備えて行う建設改良費等に関す
る予算が主に計上されます。具体的には、収入には企業債や他会計負担金などが主に計上され、支出
には、工事費や建設改良の財源に充てるための企業債償還金が主に計上されます。
資本的収入(税込)
款
項
目
予定額
(単位:千円)
割 合
説 明
資本的収入
767,514
施設整備に伴い発生予定のすべての収
入
企業債
企業債
510,900
66.57%
建設改良事業に充当する企業債
他会計負担金
他会計負担金
123,670
16.11%
企業債償還元金に対する一般会計負
担金
国庫補助金
国庫補助金
96,500
12.57%
建設改良費に対する国庫補助金
工事負担金及び分担金
工事負担金
27,444
3.58%
受益者負担金
寄附金
寄附金
9,000
1.17%
区域外接続に伴う寄附金
企 業 債
5 1 0 , 9 0 0 千 円
6 6 . 5 7 %
他 会 計 負 担 金
1 2 3 , 6 7 0 千 円
1 6 . 1 1 %
国 庫 補 助 金
9 6 , 5 0 0 千 円
1 2 . 5 7 %
工 事 負 担 金 及 び 分 担 金
2 7 , 4 4 4 千 円
3 . 5 8 %
寄 附 金
9 , 0 0 0 千 円
1 . 1 7 %
資本的収入
767,514千円
資本的支出(税込)
款
項
目
予定額
(単位:千円)
割 合
説 明
資本的支出
1,946,129
施設整備に伴い発生予定のすべての支出
建設改良費
853,147
管渠建設費
650,722
33.44%
管渠建設費等に要する事業費
管渠改良費
104,237
5.35%
管渠の改良等に要する事業費
流域下水道費
93,048
4.78%
荒川右岸流域下水道に係る建設負担金
有形固定資産購入費
4,990
0.26%
減災対策発電機等購入費
無形固定資産購入費
150
0.01%
電話加入権購入費
企業債償還金
企業債償還金
1,092,982
56.16%
企業債の支払元金
企 業 債 償 還 金
1 , 0 9 2 , 9 8 2 千 円
5 6 . 1 6 %
管 渠 建 設 費
6 5 0 , 7 2 2 千 円
3 3 . 4 4 %
管 渠 改 良 費
1 0 4 , 2 3 7 千 円
5 . 3 5 %
流 域 下 水 道 費
9 3 , 0 4 8 千 円
4 . 7 8 %
有 形 固 定 資 産 購 入 費
4 , 9 9 0 千 円
0 . 2 6 %
無 形 固 定 資 産 購 入 費
1 5 0 千 円
0 . 0 1 %
資本的支出
1,946,129千円