社会福祉法人 八王子市社会福祉協議会 増 減 188,656,885 185,432,489 3,224,396 131,363,544 145,544,560 △ 14,181,016 15,000 0 15,000 85,403,210 96,958,908 △ 11,555,698 156,869,033 157,897,546 △ 1,028,513 9,669,162 9,745,672 △ 76,510 28,792,853 24,682,237 4,110,616 633,400 659,874 △ 26,474 21,787 0 21,787 35,657,772 38,180,106 △ 2,522,334 0 0 0 482,733,014 447,310,963 35,422,051 2,958,212 2,852,706 105,506 482,733,014 447,310,963 35,422,051 1,435,085,906 1,299,020,063 136,065,843 614,096,558 592,855,523 21,241,035 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 基 本 財 産 特 定 預 金 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 1,432,085,906 1,296,020,063 136,065,843 792,105,578 775,154,360 16,951,218 機 械 及 び 装 置 0 0 0 558,406,971 543,655,813 14,751,158 車 両 運 搬 具 2,606,310 2,057,829 548,481 217,106,993 217,106,993 0 器 具 及 び 備 品 4,094,158 3,811,737 282,421 16,591,614 14,391,554 2,200,060 土 地 33,412,500 0 33,412,500 権 利 222,040 222,040 0 0 0 0 ソ フ ト ウ エ ア 600,735 722,829 △ 122,094 0 0 0 投 資 有 価 証 券 745,864,479 695,334,479 50,530,000 地 域 社 会 福 祉 基 金 特 定 預 金 69,253,171 74,427,013 △ 5,173,842 2,927,126 3,338,856 △ 411,730 八重垣耀子福祉基金特定預金 27,941,993 27,941,993 0 2,927,126 3,338,856 △ 411,730 退 職 共 済 預 け 金 452,351,100 419,033,700 33,317,400 従 事 者 共 済 会 退 職 預 け 金 15,090,274 13,911,294 1,178,980 111,498,948 61,682,011 49,816,937 退 職 給 与 積 立 特 定 預 金 16,483,584 16,483,584 0 111,498,948 61,682,011 49,816,937 ｱ ｲ ﾊ ﾞ ﾝ ｸ 福 祉 基 金 特 定 預 金 2,591,614 391,554 2,200,060 社会福祉事業積立金特定預金 61,573,948 41,682,011 19,891,937 100,114,581 48,421,802 51,692,779 51,692,779 10,274,291 41,418,488 1,009,646,233 891,597,029 118,049,204 1,623,742,791 1,484,452,552 139,290,239 1,623,742,791 1,484,452,552 139,290,239 減価償却費の累計額 28,056,008 注記 国庫補助金等特別積立金の取崩 1,461,540 （1） 固定資産の減価償却の方法 定額法 廃棄による減価償却額 56,702 円 （2） 有価証券の評価方法 移動平均原価法 円 円 そ の 他 の 積 立 金 社 会 福 祉 事 業 積 立 金 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 う ち 当 期 活 動 収 支 差 額 純 資 産 合 計 資 産 合 計 負 債 ・ 純 資 産 合 計 八 重 垣 耀 子 福 祉 基 金 ア イ バ ン ク 福 祉 基 金 元 入 金 元 入 金 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 基 本 財 産 基 本 金 基 本 金 そ の 他 の 固 定 資 産 基 金 地 域 社 会 福 祉 基 金 前 払 金 退 職 給 与 引 当 金 固 定 資 産 負 債 合 計 未 収 金 前 受 金 貯 蔵 品 賞 与 引 当 金 立 替 金 固 定 負 債 前年度末 流 動 資 産 流 動 負 債 現 金 未 払 金 預 金 預 り 金
貸 借 対 照 表
平成26年3月31日現在（単位：円） 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 1一 般 会 計 増 減 169,066,460 167,746,794 1,319,666 111,694,736 127,825,182 △ 16,130,446 15,000 0 15,000 67,003,867 80,546,498 △ 13,542,631 142,118,463 147,338,370 △ 5,219,907 9,243,751 9,308,722 △ 64,971 23,962,638 17,567,358 6,395,280 0 1,074 △ 1,074 21,787 0 21,787 35,447,118 37,968,888 △ 2,521,770 0 0 0 482,733,014 447,310,963 35,422,051 2,948,572 2,841,066 107,506 482,733,014 447,310,963 35,422,051 1,434,020,910 1,297,947,971 136,072,939 594,427,750 575,136,145 19,291,605 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 基 本 財 産 特 定 預 金 3,000,000 3,000,000 0 3,000,000 3,000,000 0 1,431,020,910 1,294,947,971 136,072,939 792,105,578 775,154,360 16,951,218 機 械 及 び 装 置 0 0 0 558,406,971 543,655,813 14,751,158 車 両 運 搬 具 2,606,310 2,057,829 548,481 217,106,993 217,106,993 0 器 具 及 び 備 品 3,053,575 2,861,708 191,867 16,591,614 14,391,554 2,200,060 土 地 33,412,500 0 33,412,500 権 利 222,040 222,040 0 0 0 0 ソ フ ト ウ エ ア 576,322 600,766 △ 24,444 0 0 0 投 資 有 価 証 券 745,864,479 695,334,479 50,530,000 地 域 社 会 福 祉 基 金 特 定 預 金 69,253,171 74,427,013 △ 5,173,842 2,249,032 2,876,016 △ 626,984 八重垣耀子福祉基金特定預金 27,941,993 27,941,993 0 2,249,032 2,876,016 △ 626,984 退 職 共 済 預 け 金 452,351,100 419,033,700 33,317,400 従 事 者 共 済 会 退 職 預 け 金 15,090,274 13,911,294 1,178,980 111,498,948 61,682,011 49,816,937 退 職 給 与 積 立 特 定 預 金 16,483,584 16,483,584 0 111,498,948 61,682,011 49,816,937 ｱ ｲ ﾊ ﾞ ﾝ ｸ 福 祉 基 金 特 定 預 金 2,591,614 391,554 2,200,060 社会福祉事業積立金特定預金 61,573,948 41,682,011 19,891,937 99,806,062 47,846,233 51,959,829 51,959,829 10,693,906 41,265,923 1,008,659,620 890,558,620 118,101,000 1,603,087,370 1,465,694,765 137,392,605 1,603,087,370 1,465,694,765 137,392,605 減価償却費の累計額 26,816,003 国庫補助金等特別積立金の取崩 1,340,564 廃棄による減価償却額 56,701 円 円 円 そ の 他 の 積 立 金 社 会 福 祉 事 業 積 立 金 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 う ち 当 期 活 動 収 支 差 額 純 資 産 合 計 資 産 合 計 負 債 ・ 純 資 産 合 計 八 重 垣 耀 子 福 祉 基 金 ア イ バ ン ク 福 祉 基 金 元 入 金 元 入 金 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 基 本 財 産 基 本 金 基 本 金 そ の 他 の 固 定 資 産 基 金 地 域 社 会 福 祉 基 金 前 払 金 退 職 給 与 引 当 金 固 定 資 産 負 債 合 計 未 収 金 前 受 金 貯 蔵 品 賞 与 引 当 金 立 替 金 固 定 負 債 前年度末 流 動 資 産 流 動 負 債 現 金 未 払 金 預 金 預 り 金
貸 借 対 照 表
平成26年3月31日現在（単位：円） 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末公 益 事 業 特 別 会 計 増 減 14,250,657 12,024,705 2,225,952 14,461,311 12,235,923 2,225,388 11,306,869 6,968,271 4,338,598 13,193,457 10,928,955 2,264,502 2,937,878 5,048,524 △ 2,110,646 423,800 436,950 △ 13,150 5,910 7,910 △ 2,000 633,400 658,800 △ 25,400 210,654 211,218 △ 564 0 0 0 1,040,582 950,027 90,555 14,461,311 12,235,923 2,225,388 1,040,582 950,027 90,555 678,094 462,840 215,254 器 具 及 び 備 品 1,040,582 950,027 90,555 678,094 462,840 215,254 ソ フ ト ウ エ ア 151,834 275,969 △ 124,135 △ 124,135 △ 335,917 211,782 829,928 738,809 91,119 15,291,239 12,974,732 2,316,507 15,291,239 12,974,732 2,316,507 減価償却費の累計額 637,443 国庫補助金等特別積立金の取崩 120,976 廃棄による減価償却額 0 収 益 事 業 特 別 会 計 増 減 5,168,664 5,320,147 △ 151,483 5,168,664 5,320,147 △ 151,483 3,274,327 3,251,792 22,535 5,168,664 5,320,147 △ 151,483 1,892,337 2,066,355 △ 174,018 0 0 0 2,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 24,414 122,065 △ 97,651 5,168,664 5,320,147 △ 151,483 24,414 122,065 △ 97,651 24,414 122,065 △ 97,651 器 具 及 び 備 品 1 2 △ 1 △ 97,651 △ 135,874 38,223 ソ フ ト ウ エ ア 24,413 122,063 △ 97,650 24,414 122,065 △ 97,651 5,193,078 5,442,212 △ 249,134 5,193,078 5,442,212 △ 249,134 減価償却費の累計額 602,562 廃棄による減価償却額 1 歳末たすけあい運動事業特別会計 増 減 171,104 340,843 △ 169,739 38,833 163,308 △ 124,475 169,374 339,113 △ 169,739 37,222 163,308 △ 126,086 0 0 0 1,611 0 1,611 1,730 1,730 0 0 0 0 0 0 0 38,833 163,308 △ 124,475 132,271 177,535 △ 45,264 △ 45,264 52,176 △ 97,440 132,271 177,535 △ 45,264 171,104 340,843 △ 169,739 171,104 340,843 △ 169,739 う ち 当 期 活 動 収 支 差 額 純 資 産 合 計 資 産 合 計 負 債 ・ 純 資 産 合 計 前 払 金 固 定 負 債 固 定 資 産 負 債 合 計 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 流 動 資 産 流 動 負 債 預 金 未 払 金 未 収 金 預 り 金 平成26年3月31日現在（単位：円） 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 前年度末 う ち 当 期 活 動 収 支 差 額 純 資 産 合 計 資 産 合 計 負 債 ・ 純 資 産 合 計 円 円 前 払 金 前 受 金 固 定 負 債 固 定 資 産 負 債 合 計 そ の 他 の 固 定 資 産 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 流 動 資 産 流 動 負 債 預 金 未 払 金 未 収 金 預 り 金 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 前年度末 資 産 合 計 負 債 ・ 純 資 産 合 計 円 円 円 平成26年3月31日現在（単位：円） そ の 他 の 固 定 資 産 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 次 期 繰 越 活 動 収 支 差 額 う ち 当 期 活 動 収 支 差 額 純 資 産 合 計 前 払 金 前 受 金 賞 与 引 当 金 固 定 負 債 固 定 資 産 負 債 合 計 前年度末 流 動 資 産 流 動 負 債 預 金 未 払 金 未 収 金 預 り 金
貸 借 対 照 表
平成26年3月31日現在（単位：円） 資 産 の 部 負 債 の 部 科 目 当年度末 前年度末 増 減 科 目 当年度末 3（単位：円） 科目 本年度 決算額 前年度 決算額 増減 一般会計 公益事業特別会計 収益事業特別会計 歳末たすけあい運 動事業特別会計 会 費 収 入 20,029,430 19,706,000 323,430 20,029,430 0 0 0 会 費 収 入 16,360,430 16,612,000 △ 251,570 16,360,430 0 0 0 利 用 会 員 会 費 収 入 3,151,000 2,590,000 561,000 3,151,000 0 0 0 協 力 会 員 会 費 収 入 518,000 504,000 14,000 518,000 0 0 0 寄 附 金 収 入 83,278,385 59,674,688 23,603,697 83,278,385 0 0 0 寄 附 金 収 入 83,278,385 59,674,688 23,603,697 83,278,385 0 0 0 寄 附 金 収 入 6,478,560 9,387,482 △ 2,908,922 6,478,560 0 0 0 指 定 寄 附 金 収 入 74,075,893 50,236,206 23,839,687 74,075,893 0 0 0 ボランティア支援金寄附金収入 2,723,932 51,000 2,672,932 2,723,932 0 0 0 経 常 経 費 補 助 金 収 入 121,056,592 117,864,188 3,192,404 121,056,592 0 0 0 東 京 都 補 助 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 八 王 子 市 補 助 金 収 入 121,056,592 117,864,188 3,192,404 121,056,592 0 0 0 助 成 金 収 入 244,750 216,690 28,060 244,750 0 0 0 公 益 法 人 助 成 金 収 入 244,750 216,690 28,060 244,750 0 0 0 福利厚生センター助成金収入 126,750 120,690 6,060 126,750 0 0 0 勤労者福祉ｻｰﾋﾞｽｾﾝﾀｰ助成金収入 68,000 46,000 22,000 68,000 0 0 0 ボランティア実践講座共催金収入 50,000 50,000 0 50,000 0 0 0 受 託 金 収 入 1,060,071,871 1,017,747,908 42,323,963 987,528,871 72,543,000 0 0 八 王 子 市 受 託 金 収 入 1,027,009,871 986,117,908 40,891,963 954,466,871 72,543,000 0 0 原爆被爆者見舞金支給事業受託金収入 190,000 2,600,600 △ 2,410,600 190,000 0 0 0 長寿を祝う会開催事業受託金収入 7,416,000 7,281,000 135,000 7,416,000 0 0 0 学童保育事業受託金収入 904,419,642 871,238,704 33,180,938 904,419,642 0 0 0 福祉サービス利用援助事業受託金収入 13,059,040 12,032,110 1,026,930 13,059,040 0 0 0 成年後見あんしん生活受託金収入 19,216,000 13,450,000 5,766,000 19,216,000 0 0 0 ふれあいサロン支援事業受託金収入 9,310,189 7,749,895 1,560,294 9,310,189 0 0 0 恩方老人憩の家受託金収入 11,239,000 11,250,000 △ 11,000 0 11,239,000 0 0 長房ふれあい館受託金収入 33,425,000 33,485,000 △ 60,000 0 33,425,000 0 0 受験生チャレンジ支援事業受託金収入 13,500,000 11,500,000 2,000,000 0 13,500,000 0 0 住宅支援給付事業受託金収入 14,379,000 13,830,721 548,279 0 14,379,000 0 0 避難者交流集会事業受託金収入 856,000 650,000 206,000 856,000 0 0 0 復興支援ボランティア事業受託金収入 0 799,878 △ 799,878 0 0 0 0 大震災避難者支援サロン受託金収入 0 250,000 △ 250,000 0 0 0 0 東京都社会福祉協議会受託金収入 33,062,000 31,630,000 1,432,000 33,062,000 0 0 0 生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入 17,985,000 17,767,000 218,000 17,985,000 0 0 0 福祉サービス利用援助事業受託金収入 15,077,000 13,863,000 1,214,000 15,077,000 0 0 0 事 業 収 入 63,570,072 56,605,365 6,964,707 39,475,901 6,479,328 15,032,455 2,582,388 参 加 費 収 入 6,529,528 4,931,060 1,598,468 4,732,000 1,797,528 0 0 利 用 料 収 入 34,389,290 30,976,160 3,413,130 29,707,490 4,681,800 0 0 家 事 援 助 利 用 料 収 入 17,884,990 14,990,480 2,894,510 17,884,990 0 0 0 福祉サービス利用援助事業利用料収入 2,125,300 2,474,880 △ 349,580 2,125,300 0 0 0 延 長 保 育 料 収 入 9,697,200 8,945,100 752,100 9,697,200 0 0 0 施 設 利 用 料 収 入 4,681,800 4,565,700 116,100 0 4,681,800 0 0 広 告 料 収 入 472,500 535,500 △ 63,000 472,500 0 0 0 手 数 料 収 入 15,819,554 13,932,655 1,886,899 787,099 0 15,032,455 0 手 数 料 収 入 787,099 385,727 401,372 787,099 0 0 0 自動販売機設置手数料収入 14,180,839 12,593,072 1,587,767 0 0 14,180,839 0 証明写真機設置手数料収入 851,616 953,856 △ 102,240 0 0 851,616 0 精 算 金 収 入 3,776,812 4,449,105 △ 672,293 3,776,812 0 0 0 入浴券支給事業精算金収入 3,776,812 4,449,105 △ 672,293 3,776,812 0 0 0 バ ザ ー 収 入 2,582,388 1,780,885 801,503 0 0 0 2,582,388 共 同 募 金 配 分 金 収 入 9,067,000 8,632,202 434,798 9,067,000 0 0 0 一 般 募 金 配 分 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 歳末たすけあい配分金収入 9,067,000 8,632,202 434,798 9,067,000 0 0 0
平成25年度 事業活動収支計算書
(自)平成25年4月 1 日
(至)平成26年3月31日
事 業 活 動 収 支 の 部科目 本年度 決算額 前年度 決算額 増減 一般会計 公益事業特別会計 収益事業特別会計 歳末たすけあい運 動事業特別会計 負 担 金 収 入 1,919,817 1,994,939 △ 75,122 0 27,480 1,892,337 0 負 担 金 収 入 1,919,817 1,994,939 △ 75,122 0 27,480 1,892,337 0 負 担 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 使 用 料 負 担 金 収 入 27,480 25,064 2,416 0 27,480 0 0 電 気 料 負 担 金 収 入 1,892,337 1,969,875 △ 77,538 0 0 1,892,337 0 補 助 事 業 等 収 入 7,749,150 6,713,550 1,035,600 7,749,150 0 0 0 補 助 事 業 収 入 0 0 0 0 0 0 0 受 託 事 業 収 入 7,749,150 6,713,550 1,035,600 7,749,150 0 0 0 利 用 者 負 担 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 歳 末 募 金 収 入 7,733,878 7,955,051 △ 221,173 0 0 0 7,733,878 歳 末 募 金 収 入 7,733,878 7,955,051 △ 221,173 0 0 0 7,733,878 雑 収 入 487,218 1,151,402 △ 664,184 419,938 67,280 0 0 雑 収 入 487,218 1,151,402 △ 664,184 419,938 67,280 0 0 退 職 共 済 預 け 金 差 益 0 823,340 △ 823,340 0 0 0 0 従事者共済会退職金収入 0 0 0 0 0 0 0 雑 収 入 487,218 328,062 159,156 419,938 67,280 0 0 基 金 取 崩 額 0 6,940 △ 6,940 0 0 0 0 地 域 社 会 福 祉 基 金 取 崩 額 0 0 0 0 0 0 0 ｱｲﾊﾞﾝｸ福祉基金積立金特定預金取崩額 0 6,940 △ 6,940 0 0 0 0 八重垣耀子福祉基金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 引 当 金 戻 入 39,372,050 52,899,349 △ 13,527,299 39,160,832 211,218 0 0 徴 収 不 能 引 当 金 戻 入 0 0 0 0 0 0 0 退 職 給 与 引 当 金 戻 入 1,191,944 16,175,911 △ 14,983,967 1,191,944 0 0 0 賞 与 引 当 金 戻 入 38,180,106 36,723,438 1,456,668 37,968,888 211,218 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額（事業） 1,420,861 1,904,234 △ 483,373 1,299,885 120,976 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額（事業） 1,420,861 1,904,234 △ 483,373 1,299,885 120,976 0 0 事業活動収入計(1) 1,416,001,074 1,353,072,506 62,928,568 1,309,310,734 79,449,282 16,924,792 10,316,266 人 件 費 支 出 990,025,307 965,109,388 24,915,919 941,838,427 47,823,009 0 363,871 職 員 俸 給 314,646,121 302,050,520 12,595,601 311,949,721 2,696,400 0 0 職 員 諸 手 当 177,743,988 170,883,988 6,860,000 176,828,905 915,083 0 0 非 常 勤 職 員 給 与 379,566,281 368,023,895 11,542,386 340,563,570 38,642,926 0 359,785 非 常 勤 職 員 給 与 298,589,372 292,728,895 5,860,477 266,496,387 32,092,985 0 0 臨 時 職 員 給 与 80,976,909 75,295,000 5,681,909 74,067,183 6,549,941 0 359,785 退 職 金 0 11,819,060 △ 11,819,060 0 0 0 0 退 職 一 時 金 0 11,819,060 △ 11,819,060 0 0 0 0 法 定 福 利 費 118,068,917 112,331,925 5,736,992 112,496,231 5,568,600 0 4,086 職 員 法 定 福 利 費 74,215,416 70,015,427 4,199,989 73,664,903 550,513 0 0 非 常 勤 職 員 法 定 福 利 費 43,520,108 42,150,857 1,369,251 38,556,416 4,963,692 0 0 臨 時 職 員 法 定 福 利 費 333,393 165,641 167,752 274,912 54,395 0 4,086 事務費支出 22,553,060 23,398,845 △ 845,785 17,687,886 2,790,171 1,874,245 200,758 福 利 厚 生 費 3,638,525 3,553,061 85,464 3,386,468 252,057 0 0 職 員 福 利 厚 生 費 1,381,334 1,439,430 △ 58,096 1,375,934 5,400 0 0 非 常 勤 職 員 福 利 厚 生 費 2,143,791 2,026,166 117,625 1,972,734 171,057 0 0 臨 時 職 員 福 利 厚 生 費 113,400 87,465 25,935 37,800 75,600 0 0 旅 費 交 通 費 3,081,578 2,773,837 307,741 3,049,918 18,960 0 12,700 研 修 費 225,600 647,860 △ 422,260 225,600 0 0 0 消耗品費 （事務費） 455,011 235,738 219,273 453,375 0 0 1,636 器具什器費（事務費） 2,368,242 2,679,938 △ 311,696 2,197,548 0 170,694 0 印刷製本費（事務費） 685,861 525,642 160,219 575,061 0 0 110,800 水道光熱費（事務費） 181,750 2,534,134 △ 2,352,384 181,750 0 0 0 燃 料 費（事務費） 0 334,820 △ 334,820 0 0 0 0 修 繕 費（事務費） 49,291 33,600 15,691 49,291 0 0 0 通信運搬費（事務費） 1,274,346 799,549 474,797 1,226,658 0 0 47,688 会 議 費（事務費） 0 0 0 0 0 0 0 広 報 費（事務費） 0 154,875 △ 154,875 0 0 0 0 業務委託費（事務費） 2,989,970 1,467,077 1,522,893 2,989,970 0 0 0 手 数 料（事務費） 73,439 50,725 22,714 44,665 0 840 27,934 損害保険料（事務費） 71,500 633,024 △ 561,524 71,500 0 0 0 賃 借 料（事務費） 0 1,116,262 △ 1,116,262 0 0 0 0 租税 公課 （事務費） 5,527,148 4,512,196 1,014,952 1,305,283 2,519,154 1,702,711 0 渉 外 費 194,250 178,269 15,981 194,250 0 0 0 諸 会 費 435,212 431,506 3,706 435,212 0 0 0 車 輌 費（事務費） 1,301,337 214,102 1,087,235 1,301,337 0 0 0 事 業 活 動 収 支 の 部
科目 本年度 決算額 前年度 決算額 増減 一般会計 公益事業特別会計 収益事業特別会計 歳末たすけあい運 動事業特別会計 返 還 金 支 出 0 0 0 0 0 0 0 雑 費（事務費） 0 522,630 △ 522,630 0 0 0 0 退 職 共 済 金 預 け 金 差 損 0 522,630 △ 522,630 0 0 0 0 従 事 者 共 済 会 退 職 掛 金 0 0 0 0 0 0 0 雑 費 0 0 0 0 0 0 0 事業費支出 219,173,731 202,710,615 16,463,116 195,046,200 21,385,266 1,894,337 847,928 諸 謝 金 28,043,050 24,549,380 3,493,670 26,881,050 1,162,000 0 0 諸 謝 金 4,192,160 3,751,900 440,260 3,030,160 1,162,000 0 0 活 動 費 23,850,890 20,797,480 3,053,410 23,850,890 0 0 0 旅 費 交 通 費 1,037,740 763,190 274,550 905,560 0 0 132,180 消耗品費（事業費） 4,819,366 3,491,488 1,327,878 3,465,240 1,281,834 0 72,292 器具什器費（事業費） 8,779,176 6,244,478 2,534,698 7,001,656 1,777,520 0 0 印 刷 製 本 費（事業費） 5,213,356 4,063,531 1,149,825 4,584,701 526,555 0 102,100 水 道 光 熱 費（事業費） 11,880,688 8,764,208 3,116,480 1,357,137 8,925,799 1,597,752 0 燃 料 費（事業費） 0 497,741 △ 497,741 0 0 0 0 修 繕 費（事業費） 7,464,056 4,711,107 2,752,949 6,192,996 1,271,060 0 0 通 信 運 搬 費（事業費） 6,696,769 7,259,971 △ 563,202 5,799,824 850,705 0 46,240 会 議 費（事業費） 438,000 436,000 2,000 438,000 0 0 0 広 報 費（事業費） 4,923,754 5,283,696 △ 359,942 4,923,754 0 0 0 業 務 委 託 費（事業費） 18,174,625 16,602,503 1,572,122 13,599,356 4,575,269 0 0 手 数 料（事業費） 2,343,936 2,067,577 276,359 2,117,456 166,570 0 59,910 損 害 保 険 料（事業費） 4,303,221 4,233,503 69,718 4,167,996 121,495 2,000 11,730 賃 借 料（事業費） 7,151,793 7,012,242 139,551 6,024,504 670,704 294,585 162,000 租 税 公 課（事業費） 415,350 426,756 △ 11,406 415,350 0 0 0 給 食 費 75,255,655 74,814,946 440,709 74,994,179 0 0 261,476 保 健 衛 生 費 55,755 34,807 20,948 0 55,755 0 0 被 服 費 11,400 0 11,400 11,400 0 0 0 教 養 娯 楽 費 0 0 0 0 0 0 0 保 育 材 料 費 12,931,295 9,788,661 3,142,634 12,931,295 0 0 0 本 人 支 給 金 14,227,770 16,830,620 △ 2,602,850 14,227,770 0 0 0 医 療 費 0 0 0 0 0 0 0 車 輌 費（事業費） 1,182,696 357,891 824,805 1,182,696 0 0 0 返 還 金 支 出 3,776,812 4,449,105 △ 672,293 3,776,812 0 0 0 雑 費（事業費） 47,468 27,214 20,254 47,468 0 0 0 助 成 金 支 出 22,279,772 22,303,033 △ 23,261 18,949,772 0 3,330,000 0 助 成 金 支 出 22,279,772 22,303,033 △ 23,261 18,949,772 0 3,330,000 0 会費増強運動協力金支出 617,511 627,565 △ 10,054 617,511 0 0 0 地 区 社 協 助 成 金 支 出 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 共 催 事 業 助 成 金 支 出 2,065,800 2,649,986 △ 584,186 2,065,800 0 0 0 整 備 費 支 出 0 0 0 0 0 0 0 一 般 助 成 金 支 出 8,604,272 8,109,863 494,409 5,274,272 0 3,330,000 0 ふれあいサロン支援事業助成金支出 7,363,189 6,581,895 781,294 7,363,189 0 0 0 ボランティア活動助成金支出 2,629,000 3,333,724 △ 704,724 2,629,000 0 0 0 負 担 金 支 出 0 0 0 0 0 0 0 負 担 金 支 出 0 0 0 0 0 0 0 納 付 金 支 出 8,948,973 9,067,000 △ 118,027 0 0 0 8,948,973 東京都共同募金会納付金支出 8,948,973 9,067,000 △ 118,027 0 0 0 8,948,973 基 金 組 入 額 16,951,218 49,240,206 △ 32,288,988 16,951,218 0 0 0 地 域 社 会 福 祉 基 金 組 入 額 14,751,158 48,944,486 △ 34,193,328 14,751,158 0 0 0 ｱｲﾊﾞﾝｸ福祉基金積立金特定預金組入額 2,200,060 100,000 2,100,060 2,200,060 0 0 0 八 重 垣 耀 子 福 祉 基 金 組 入 額 0 195,720 △ 195,720 0 0 0 0 減 価 償 却 費 3,134,196 3,804,658 △ 670,462 2,790,871 245,675 97,650 0 減 価 償 却 費 3,134,196 3,804,658 △ 670,462 2,790,871 245,675 97,650 0 徴 収 不 能 額 0 0 0 0 0 0 0 徴 収 不 能 額 0 0 0 0 0 0 0 引 当 金 繰 入 72,271,767 72,120,666 151,101 72,061,113 210,654 0 0 徴 収 不 能 引 当 金 繰 入 0 0 0 0 0 0 0 退 職 給 与 引 当 金 繰 入 36,613,995 33,940,560 2,673,435 36,613,995 0 0 0 賞 与 引 当 金 繰 入 35,657,772 38,180,106 △ 2,522,334 35,447,118 210,654 0 0 事業活動支出計(2) 1,355,338,024 1,347,754,411 7,583,613 1,265,325,487 72,454,775 7,196,232 10,361,530 事業活動収支差額(3=1-2) 60,663,050 5,318,095 55,344,955 43,985,247 6,994,507 9,728,560 △ 45,264 事 業 活 動 収 支 の 部
科目 本年度 決算額 前年度 決算額 増減 一般会計 公益事業特別会計 収益事業特別会計 歳末たすけあい運 動事業特別会計 受 取 利 息 配 当 金 収 入 6,306,911 5,627,753 679,158 6,306,911 0 0 0 受 取 利 息 配 当 金 収 入 5,948,476 5,265,350 683,126 5,948,476 0 0 0 ｱｲﾊﾞﾝｸ福祉基金特定預金利息収入 193,060 193,060 0 193,060 0 0 0 社会福祉事業積立預金利息配当金収入 165,375 169,343 △ 3,968 165,375 0 0 0 会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入 16,608,622 15,094,640 1,513,982 16,608,622 0 0 0 公益事業特別会計繰入金収入 6,782,412 6,130,228 652,184 6,782,412 0 0 0 恩方老人憩の家経理区分繰入金収入 1,021,156 1,519,120 △ 497,964 1,021,156 0 0 0 長房ふれあい館経理区分繰入金収入 2,589,535 1,526,128 1,063,407 2,589,535 0 0 0 受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ経理区分繰入金収入 2,084,312 1,651,980 432,332 2,084,312 0 0 0 住宅手当特別措置経理区分繰入金収入 1,087,409 1,433,000 △ 345,591 1,087,409 0 0 0 収益事業特別会計繰入金収入 9,826,210 8,964,412 861,798 9,826,210 0 0 0 自動販売機設置事業経理区分繰入金収入 8,974,594 8,010,556 964,038 8,974,594 0 0 0 証明写真機設置事業経理区分繰入金収入 851,616 953,856 △ 102,240 851,616 0 0 0 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入 26,023,168 22,019,091 4,004,077 26,023,168 0 0 0 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入 26,023,168 22,019,091 4,004,077 26,023,168 0 0 0 法人運営事業経理区分繰入金収入 13,364,032 11,682,539 1,681,493 13,364,032 0 0 0 地域福祉事業経理区分繰入金収入 3,722,775 3,125,022 597,753 3,722,775 0 0 0 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事経理区分繰入金収入 0 191,546 △ 191,546 0 0 0 0 地域生活支援事業経理区分繰入金収入 1,575,270 800,324 774,946 1,575,270 0 0 0 生活福祉資金貸付事業繰入金収入 945,823 755,815 190,008 945,823 0 0 0 福祉S総合支援事業経理区分繰入金収入 2,932,000 3,195,000 △ 263,000 2,932,000 0 0 0 成年後見あんしん生活事業繰入金収入 1,629,262 997,684 631,578 1,629,262 0 0 0 長寿を祝う会開催事業繰入金収入 1,354,006 795,161 558,845 1,354,006 0 0 0 学童保育所経理区分繰入金収入 500,000 476,000 24,000 500,000 0 0 0 事業活動外収入計(4) 48,938,701 42,741,484 6,197,217 48,938,701 0 0 0 会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出 16,608,622 15,094,640 1,513,982 0 6,782,412 9,826,210 0 一 般 会 計 繰 入 金 支 出 16,608,622 15,094,640 1,513,982 0 6,782,412 9,826,210 0 法人運営事業経理区分繰入金支出 16,608,622 15,094,640 0 6,782,412 9,826,210 0 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出 26,023,168 22,019,091 4,004,077 26,023,168 0 0 0 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出 26,023,168 22,019,091 4,004,077 26,023,168 0 0 0 法人運営事業経理区分繰入金支出 12,659,136 10,336,552 2,322,584 12,659,136 0 0 0 地域福祉事業経理区分繰入金支出 7,877,390 8,137,465 △ 260,075 7,877,390 0 0 0 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業経理区分繰入支出 4,712,759 2,973,602 1,739,157 4,712,759 0 0 0 地域生活支援事業経理区分繰入金支出 50,210 50,210 0 50,210 0 0 0 生福貸付事業事務費経理区分繰入金支出 67,244 23,916 43,328 67,244 0 0 0 福祉Ｓ利用援助事業経理区分繰入金支出 656,429 497,346 159,083 656,429 0 0 0 成年後見あんしん事業経理区分繰入金支 0 0 0 0 0 0 0 投資有価証券売却損（売却原価） 0 0 0 0 0 0 0 投資有価証券売却損（売却原価） 0 0 0 0 0 0 0 雑 損 失 0 0 0 0 0 0 0 雑 損 失 0 0 0 0 0 0 0 事業活動外支出計(5) 42,631,790 37,113,731 5,518,059 26,023,168 6,782,412 9,826,210 0 事業活動外収支差額(6=4-5) 6,306,911 5,627,753 679,158 22,915,533 △ 6,782,412 △ 9,826,210 0 経常収支差額(7=3+6) 66,969,961 10,945,848 56,024,113 66,900,780 212,095 △ 97,650 △ 45,264 事 業 活 動 収 支 の 部
科目 本年度 決算額 前年度 決算額 増減 一般会計 公益事業特別会計 収益事業特別会計 歳末たすけあい運 動事業特別会計 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 公 益 法 人 補 助 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 中央競馬馬主社会福祉財団助成金収入 0 0 0 0 0 0 0 共同募金補助金収入 0 0 0 0 0 0 0 施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入 1,793,090 0 1,793,090 1,793,090 0 0 0 施 設 設 備 等 寄 附 金 収 入 1,793,090 0 1,793,090 1,793,090 0 0 0 施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入 1,793,090 0 1,793,090 1,793,090 0 0 0 馬主財団助成通所施設寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 固定資産売却益（売却収入） 399,998 0 399,998 399,998 0 0 0 その他の固定資産売却益（売却収入） 399,998 0 399,998 399,998 0 0 0 機械及び装置売却益（売却収入） 0 0 0 0 0 0 0 車両運搬具売却益（売却収入） 399,998 0 399,998 399,998 0 0 0 器具及び備品売却益（売却収入） 0 0 0 0 0 0 0 ソフトウェア売却益（売却収入） 0 0 0 0 0 0 0 元 入 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 社会福祉事業（一般）会計元入金収入 0 0 0 0 0 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額（特別） 40,679 0 40,679 40,679 0 0 0 国庫補助金等特別積立金取崩額（特別） 40,679 0 40,679 40,679 0 0 0 そ の 他 の 特 別 収 入 0 0 0 0 0 0 0 そ の 他 の 特 別 収 入 0 0 0 0 0 0 0 固定資産受贈額 33,412,500 0 33,412,500 33,412,500 0 0 0 土地受贈額 33,412,500 0 33,412,500 33,412,500 0 0 0 特別収入計(8) 35,646,267 0 35,646,267 35,646,267 0 0 0 基 本 金 組 入 額 0 0 0 0 0 0 0 １ 号 基 本 金 組 入 額 0 0 0 0 0 0 0 ２ 号 基 本 金 組 入 額 0 0 0 0 0 0 0 ３ 号 基 本 金 組 入 額 0 0 0 0 0 0 0 固定資産売却損及び処分損（売却原価） 56,702 23,414 33,288 56,701 0 1 0 その他の固定資産売却損及び処分損 56,702 23,414 33,288 56,701 0 1 0 機械及び装置売却損・処分損(売却原価) 0 0 0 0 0 0 0 車両運搬具売却損・処分損(売却原価) 2 0 2 2 0 0 0 器具及び備品売却損・処分損(売却原価) 56,700 23,414 33,286 56,699 0 1 0 ｿﾌﾄｳｪｱ売却損・処分損(売却原価) 0 0 0 0 0 0 0 元 入 金 組 入 額 0 0 0 0 0 0 0 公益事業会計元入金組入額 0 0 0 0 0 0 0 国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額 1,049,810 478,800 571,010 713,580 336,230 0 0 国庫補助金等特別積立金積立(繰入)額 1,049,810 478,800 571,010 713,580 336,230 0 0 そ の 他 の 特 別 損 失 0 0 0 0 0 0 0 そ の 他 の 特 別 損 失 0 0 0 0 0 0 0 特別支出計(9) 1,106,512 502,214 604,298 770,281 336,230 1 0 特別収支差額(10=8-9) 34,539,755 △ 502,214 35,041,969 34,875,986 △ 336,230 △ 1 0 101,509,716 10,443,634 91,066,082 101,776,766 △ 124,135 △ 97,651 △ 45,264 前期繰越活動収支差額(12) 48,421,802 38,147,511 10,274,291 47,846,233 275,969 122,065 177,535 当期末繰越活動収支差額(13=11+12) 149,931,518 48,591,145 101,340,373 149,622,999 151,834 24,414 132,271 基本金取崩額(14) 0 0 0 0 0 0 0 基本金組入額(15) 0 0 0 0 0 0 0 その他の積立金取崩額(16) 0 0 0 0 0 0 0 ｱｲﾊﾞﾝｸ福祉特定預金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 社会福祉事業積立金特定預金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 退職給与引当金特定預金取崩額 0 0 0 0 0 0 0 その他の積立金積立額(17) 49,816,937 169,343 49,647,594 49,816,937 0 0 0 社会福祉事業積立金特定預金積立額 49,816,937 169,343 49,647,594 49,816,937 0 0 0 ｱｲﾊﾞﾝｸ福祉基金積立金特定預金積立額 0 0 0 0 0 0 0 退職給与積立金特定預金積立額 0 0 0 0 0 0 0 100,114,581 48,421,802 51,692,779 99,806,062 151,834 24,414 132,271 特 別 収 支 の 部 当期活動収支差額(11=7+10) 繰 越 活 動 収 支 差 額 の 部 次期繰越活動収支差額(18=13+14-15+16-17)
（単位：円） 科目 予算 決算 差異 一般会計 公益事業特別会計 収益事業特別会計 歳末たすけあい運動事業特別会計 会 費 収 入 19,774,000 20,029,430 △ 255,430 20,029,430 0 0 0 会 費 収 入 16,090,000 16,360,430 △ 270,430 16,360,430 0 0 0 利 用 会 員 会 費 収 入 3,160,000 3,151,000 9,000 3,151,000 0 0 0 協 力 会 員 会 費 収 入 524,000 518,000 6,000 518,000 0 0 0 寄 附 金 収 入 91,199,000 83,278,385 7,920,615 83,278,385 0 0 0 寄 附 金 収 入 91,199,000 83,278,385 7,920,615 83,278,385 0 0 0 寄 附 金 収 入 5,458,000 6,478,560 △ 1,020,560 6,478,560 0 0 0 指 定 寄 附 金 収 入 83,016,000 74,075,893 8,940,107 74,075,893 0 0 0 馬主助成通所施設寄附金収入 0 0 0 0 0 0 0 ボランティア支援金寄付金収入 1,000 0 1,000 0 0 0 0 災Ｖリーダー支援金寄付金収入 2,724,000 2,723,932 68 2,723,932 0 0 0 経 常 経 費 補 助 金 収 入 125,767,000 121,056,592 4,710,408 121,056,592 0 0 0 東 京 都 補 助 金 収 入 1,000 0 1,000 0 0 0 0 八 王 子 市 補 助 金 収 入 125,766,000 121,056,592 4,709,408 121,056,592 0 0 0 助 成 金 収 入 216,000 244,750 △ 28,750 244,750 0 0 0 東京都社会福祉協議会助成金収入 0 0 0 0 0 0 0 公 益 法 人 助 成 金 収 入 216,000 244,750 △ 28,750 244,750 0 0 0 福利厚生センター助成金収入 120,000 126,750 △ 6,750 126,750 0 0 0 ボランティア実践講座共催金収入 50,000 50,000 0 50,000 0 0 0 中央競馬馬主社会福祉財団助成金収入 0 0 0 0 0 0 0 勤労者福祉サービスセンター助成金収入 46,000 68,000 △ 22,000 68,000 0 0 0 受 託 金 収 入 1,066,486,000 1,060,071,871 6,414,129 987,528,871 72,543,000 0 0 八 王 子 市 受 託 金 収 入 1,034,198,000 1,027,009,871 7,188,129 954,466,871 72,543,000 0 0 原爆被爆者見舞金支給事業受託金収入 190,000 190,000 0 190,000 0 0 0 長寿を祝う会開催事業受託金収入 7,416,000 7,416,000 0 7,416,000 0 0 0 学童保育事業受託金収入 910,449,000 904,419,642 6,029,358 904,419,642 0 0 0 福祉サービス利用援助事業受託金収入 14,757,000 13,059,040 1,697,960 13,059,040 0 0 0 成年後見あんしん生活受託金収入 19,216,000 19,216,000 0 19,216,000 0 0 0 ふれあいサロン支援事業受託金収入 9,627,000 9,310,189 316,811 9,310,189 0 0 0 復興支援ボランティア事業受託金収入 0 0 0 0 0 0 0 手話通訳要約筆記派遣事業受託金収入 0 0 0 0 0 0 0 恩方老人憩の家受託金収入 11,239,000 11,239,000 0 0 11,239,000 0 0 長房ふれあい館受託金収入 33,425,000 33,425,000 0 0 33,425,000 0 0 受験生チャレンジ支援事業受託金収入 13,500,000 13,500,000 0 0 13,500,000 0 0 住宅支援給付事業受託金収入 14,379,000 14,379,000 0 0 14,379,000 0 0 復興支援ボランティア事業受託金収入 0 0 0 0 0 0 0 避難者交流会集会事業受託金収入 0 856,000 △ 856,000 856,000 0 0 0 東京都社会福祉協議会受託金収入 32,288,000 33,062,000 △ 774,000 33,062,000 0 0 0 生活福祉資金貸付事業事務費受託金収入 17,767,000 17,985,000 △ 218,000 17,985,000 0 0 0 福祉サービス利用援助事業受託金収入 14,521,000 15,077,000 △ 556,000 15,077,000 0 0 0 事 業 収 入 65,049,000 63,570,072 1,478,928 39,475,901 6,479,328 15,032,455 2,582,388 参 加 費 収 入 7,243,000 6,529,528 713,472 4,732,000 1,797,528 0 0 利 用 料 収 入 34,087,000 34,389,290 △ 302,290 29,707,490 4,681,800 0 0 家 事 援 助 利 用 料 収 入 18,246,000 17,884,990 361,010 17,884,990 0 0 0 延 長 保 育 料 収 入 8,352,000 9,697,200 △ 1,345,200 9,697,200 0 0 0 福祉サービス利用援助事業利用料収入 2,768,000 2,125,300 642,700 2,125,300 0 0 0 施 設 利 用 料 収 入 4,721,000 4,681,800 39,200 0 4,681,800 0 0 広 告 料 収 入 420,000 472,500 △ 52,500 472,500 0 0 0 手 数 料 収 入 16,237,000 15,819,554 417,446 787,099 0 15,032,455 0 手 数 料 収 入 742,000 787,099 △ 45,099 787,099 0 0 0 自動販売機設置手数料収入 14,525,000 14,180,839 344,161 0 0 14,180,839 0 証明写真機設置手数料収入 970,000 851,616 118,384 0 0 851,616 0 精 算 金 収 入 4,207,000 3,776,812 430,188 3,776,812 0 0 0 入浴券支給事業精算金収入 4,207,000 3,776,812 430,188 3,776,812 0 0 0 バ ザ ー 収 入 2,855,000 2,582,388 272,612 0 0 0 2,582,388
平成25年度 資金収支計算書
(自)平成25年 4月 1日
(至)平成26年 3月31日
経 常 活 動 に よ る 収 支科目 予算 決算 差異 一般会計 公益事業特別会計 収益事業特別会計 歳末たすけあい運 動事業特別会計 共 同 募 金 配 分 金 収 入 9,067,000 9,067,000 0 9,067,000 0 0 0 一 般 募 金 配 分 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 歳末たすけあい配分金収入 9,067,000 9,067,000 0 9,067,000 0 0 0 負 担 金 収 入 2,506,000 1,919,817 586,183 0 27,480 1,892,337 0 負 担 金 収 入 2,506,000 1,919,817 586,183 0 27,480 1,892,337 0 負 担 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 電 気 料 負 担 金 収 入 2,478,000 1,892,337 585,663 0 0 1,892,337 0 設 置 料 負 担 金 収 入 28,000 27,480 520 0 27,480 0 0 歳 末 募 金 収 入 7,920,000 7,733,878 186,122 0 0 0 7,733,878 歳 末 募 金 収 入 7,920,000 7,733,878 186,122 0 0 0 7,733,878 補 助 事 業 等 収 入 8,208,000 7,749,150 458,850 7,749,150 0 0 0 補 助 事 業 収 入 0 0 0 0 0 0 0 受 託 事 業 収 入 8,208,000 7,749,150 458,850 7,749,150 0 0 0 利 用 者 負 担 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 雑 収 入 391,000 487,218 △ 96,218 419,938 67,280 0 0 雑 収 入 391,000 487,218 △ 96,218 419,938 67,280 0 0 退 職 共 済 預 け 金 差 益 0 0 0 0 0 0 0 従事者共済会退職金収入 0 0 0 0 0 0 0 雑 収 入 391,000 487,218 △ 96,218 419,938 67,280 0 0 受取利息配当金収入・運用収入 6,045,000 6,306,911 △ 261,911 6,306,911 0 0 0 受 取 利 息 配 当 金 収 入 5,686,000 5,948,476 △ 262,476 5,948,476 0 0 0 ｱｲﾊﾞﾝｸ福祉基金特定預金利息収入 193,000 193,060 △ 60 193,060 0 0 0 社会福祉事業積立預金利息配当金収入 166,000 165,375 625 165,375 0 0 0 会 計 単 位 間 繰 入 金 収 入 11,548,000 16,608,622 △ 5,060,622 16,608,622 0 0 0 公益事業特別会計繰入金収入 4,014,000 6,782,412 △ 2,768,412 6,782,412 0 0 0 恩方老人憩の家経理区分繰入金収入 827,000 1,021,156 △ 194,156 1,021,156 0 0 0 長房ふれあい館経理区分繰入金収入 993,000 2,589,535 △ 1,596,535 2,589,535 0 0 0 受験生チャレンジ経理区分繰入金収入 1,097,000 2,084,312 △ 987,312 2,084,312 0 0 0 住宅支援給付事業経理区分繰入金収入 1,097,000 1,087,409 9,591 1,087,409 0 0 0 収益事業特別会計繰入金収入 7,534,000 9,826,210 △ 2,292,210 9,826,210 0 0 0 自動販売機設置事業経理区分繰入金収入 6,564,000 8,974,594 △ 2,410,594 8,974,594 0 0 0 証明写真機設置事業経理区分繰入金収入 970,000 851,616 118,384 851,616 0 0 0 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入 31,310,000 26,023,168 5,286,832 26,023,168 0 0 0 経 理 区 分 間 繰 入 金 収 入 31,310,000 26,023,168 5,286,832 26,023,168 0 0 0 法人運営事業経理区分繰入金収入 19,144,000 13,364,032 5,779,968 13,364,032 0 0 0 地域福祉事業経理区分繰入金収入 3,341,000 3,722,775 △ 381,775 3,722,775 0 0 0 Ｖ活動推進経理区分繰入金収入 0 0 0 0 0 0 0 地域生活支援事業経理区分繰入金収入 1,466,000 1,575,270 △ 109,270 1,575,270 0 0 0 生活福祉資金経理区分繰入金収入 1,601,000 945,823 655,177 945,823 0 0 0 福祉Ｓ総合支援事業経理区分繰入金収入 2,933,000 2,932,000 1,000 2,932,000 0 0 0 成年後見あんしん経理区分繰入金収入 1,423,000 1,629,262 △ 206,262 1,629,262 0 0 0 長寿を祝う会経理区分繰入金収入 902,000 1,354,006 △ 452,006 1,354,006 0 0 0 学童保育所経理区分繰入金収入 500,000 500,000 0 500,000 0 0 0 経常収入計(1) 1,445,486,000 1,424,146,864 21,339,136 1,317,788,718 79,117,088 16,924,792 10,316,266 人 件 費 支 出 1,006,889,371 990,025,307 16,864,064 941,838,427 47,823,009 0 363,871 職 員 俸 給 317,245,260 314,646,121 2,599,139 311,949,721 2,696,400 0 0 職 員 諸 手 当 183,806,919 177,743,988 6,062,931 176,828,905 915,083 0 0 非 常 勤 職 員 給 与 381,610,723 379,566,281 2,044,442 340,563,570 38,642,926 0 359,785 非 常 勤 職 員 給 与 300,471,481 298,589,372 1,882,109 266,496,387 32,092,985 0 0 臨 時 職 員 給 与 81,139,242 80,976,909 162,333 74,067,183 6,549,941 0 359,785 退 職 金 0 0 0 0 0 0 0 退 職 一 時 金 0 0 0 0 0 0 0 法 定 福 利 費 124,226,469 118,068,917 6,157,552 112,496,231 5,568,600 0 4,086 職 員 法 定 福 利 費 77,477,586 74,215,416 3,262,170 73,664,903 550,513 0 0 非 常 勤 職 員 法 定 福 利 費 46,399,614 43,520,108 2,879,506 38,556,416 4,963,692 0 0 臨 時 職 員 法 定 福 利 費 349,269 333,393 15,876 274,912 54,395 0 4,086 経 常 活 動 に よ る 収 支
科目 予算 決算 差異 一般会計 公益事業特別会計 収益事業特別会計 歳末たすけあい運 動事業特別会計 事務費支出 33,585,121 23,732,040 9,853,081 18,866,866 2,790,171 1,874,245 200,758 福 利 厚 生 費 3,891,490 3,638,525 252,965 3,386,468 252,057 0 0 職 員 福 利 厚 生 費 1,593,426 1,381,334 212,092 1,375,934 5,400 0 0 非 常 勤 職 員 福 利 厚 生 費 2,164,464 2,143,791 20,673 1,972,734 171,057 0 0 臨 時 職 員 福 利 厚 生 費 133,600 113,400 20,200 37,800 75,600 0 0 旅 費 交 通 費 3,988,120 3,081,578 906,542 3,049,918 18,960 0 12,700 研 修 費 892,000 225,600 666,400 225,600 0 0 0 消耗品費 （事務費） 564,798 455,011 109,787 453,375 0 0 1,636 器具什器費（事務費） 2,411,331 2,368,242 43,089 2,197,548 0 170,694 0 印刷製本費（事務費） 832,000 685,861 146,139 575,061 0 0 110,800 水道光熱費（事務費） 181,750 181,750 0 181,750 0 0 0 燃 料 費（事務費） 0 0 0 0 0 0 0 修 繕 費（事務費） 205,000 49,291 155,709 49,291 0 0 0 通信運搬費（事務費） 1,274,411 1,274,346 65 1,226,658 0 0 47,688 会 議 費（事務費） 1,000 0 1,000 0 0 0 0 広 報 費（事務費） 0 0 0 0 0 0 0 業務委託費（事務費） 4,079,275 2,989,970 1,089,305 2,989,970 0 0 0 手 数 料（事務費） 142,339 73,439 68,900 44,665 0 840 27,934 損害保険料（事務費） 94,000 71,500 22,500 71,500 0 0 0 賃 借 料（事務費） 0 0 0 0 0 0 0 租税 公課 （事務費） 11,698,607 5,527,148 6,171,459 1,305,283 2,519,154 1,702,711 0 渉 外 費 275,000 194,250 80,750 194,250 0 0 0 諸 会 費 453,000 435,212 17,788 435,212 0 0 0 車 輌 費（事務費） 1,342,000 1,301,337 40,663 1,301,337 0 0 0 返 還 金 支 出 0 0 0 0 0 0 0 東社協返還金支出 0 0 0 0 0 0 0 雑 費（事務費） 1,259,000 1,178,980 80,020 1,178,980 0 0 0 退 職 共 済 金 預 け 金 差 損 0 0 0 0 0 0 0 従 事 者 共 済 会 退 職 掛 金 1,209,000 1,178,980 30,020 1,178,980 0 0 0 雑 費 50,000 0 50,000 0 0 0 0 事業費支出 235,136,474 219,173,731 15,962,743 195,046,200 21,385,266 1,894,337 847,928 諸 謝 金 29,360,712 28,043,050 1,317,662 26,881,050 1,162,000 0 0 諸 謝 金 4,892,660 4,192,160 700,500 3,030,160 1,162,000 0 0 活 動 費 24,468,052 23,850,890 617,162 23,850,890 0 0 0 旅 費 交 通 費 1,443,820 1,037,740 406,080 905,560 0 0 132,180 消耗品費（事業費） 5,034,665 4,819,366 215,299 3,465,240 1,281,834 0 72,292 器具什器費（事業費） 9,592,848 8,779,176 813,672 7,001,656 1,777,520 0 0 印 刷 製 本 費（事業費） 6,035,390 5,213,356 822,034 4,584,701 526,555 0 102,100 水 道 光 熱 費（事業費） 12,603,425 11,880,688 722,737 1,357,137 8,925,799 1,597,752 0 車 輌 費（事業費） 1,354,367 1,182,696 171,671 1,182,696 0 0 0 燃 料 費（事業費） 0 0 0 0 0 0 0 修 繕 費（事業費） 11,252,060 7,464,056 3,788,004 6,192,996 1,271,060 0 0 通 信 運 搬 費（事業費） 7,597,514 6,696,769 900,745 5,799,824 850,705 0 46,240 会 議 費（事業費） 445,000 438,000 7,000 438,000 0 0 0 広 報 費（事業費） 5,826,000 4,923,754 902,246 4,923,754 0 0 0 業 務 委 託 費（事業費） 19,269,927 18,174,625 1,095,302 13,599,356 4,575,269 0 0 手 数 料（事業費） 2,505,087 2,343,936 161,151 2,117,456 166,570 0 59,910 損 害 保 険 料（事業費） 4,363,276 4,303,221 60,055 4,167,996 121,495 2,000 11,730 賃 借 料（事業費） 8,086,089 7,151,793 934,296 6,024,504 670,704 294,585 162,000 租 税 公 課（事業費） 429,942 415,350 14,592 415,350 0 0 0 給 食 費 77,778,490 75,255,655 2,522,835 74,994,179 0 0 261,476 保 健 衛 生 費 59,015 55,755 3,260 0 55,755 0 0 被 服 費 21,000 11,400 9,600 11,400 0 0 0 教 養 娯 楽 費 60,000 0 60,000 0 0 0 0 保 育 材 料 費 12,931,295 12,931,295 0 12,931,295 0 0 0 本 人 支 給 金 14,436,000 14,227,770 208,230 14,227,770 0 0 0 医 療 費 0 0 0 0 0 0 0 返 還 金 支 出 4,207,000 3,776,812 430,188 3,776,812 0 0 0 雑 費（事業費） 430,000 47,468 382,532 47,468 0 0 0 経 常 活 動 に よ る 収 支
科目 予算 決算 差異 一般会計 公益事業特別会計 収益事業特別会計 歳末たすけあい運 動事業特別会計 助 成 金 支 出 24,522,000 22,279,772 2,242,228 18,949,772 0 3,330,000 0 助 成 金 支 出 24,522,000 22,279,772 2,242,228 18,949,772 0 3,330,000 0 会費増強運動協力金支出 644,000 617,511 26,489 617,511 0 0 0 地 区 社 協 助 成 金 支 出 1,000,000 1,000,000 0 1,000,000 0 0 0 共 催 事 業 助 成 金 支 出 2,300,000 2,065,800 234,200 2,065,800 0 0 0 緊 急 整 備 費 支 出 1,000 0 1,000 0 0 0 0 一 般 助 成 金 支 出 10,366,000 8,604,272 1,761,728 5,274,272 0 3,330,000 0 サロン支援事業助成金支出 0 0 0 0 0 0 0 ボランティア活動助成金支出 10,211,000 9,992,189 218,811 9,992,189 0 0 0 負 担 金 支 出 1,000 0 1,000 0 0 0 0 負 担 金 支 出 1,000 0 1,000 0 0 0 0 納 付 金 支 出 9,000,000 8,948,973 51,027 0 0 0 8,948,973 東京都共同募金会納付金支出 9,000,000 8,948,973 51,027 0 0 0 8,948,973 会 計 単 位 間 繰 入 金 支 出 16,707,902 16,608,622 99,280 0 6,782,412 9,826,210 0 一 般 会 計 繰 入 金 支 出 16,707,902 16,608,622 99,280 0 6,782,412 9,826,210 0 法人運営事業経理区分繰入金支出 16,707,902 16,608,622 99,280 0 6,782,412 9,826,210 0 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出 32,495,915 26,023,168 6,472,747 26,023,168 0 0 0 経 理 区 分 間 繰 入 金 支 出 32,495,915 26,023,168 6,472,747 26,023,168 0 0 0 法人運営事業経理区分繰入金支出 13,332,486 12,659,136 673,350 12,659,136 0 0 0 地域福祉事業経理区分繰入金支出 11,268,000 7,877,390 3,390,610 7,877,390 0 0 0 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業経理区分繰入支出 5,081,000 4,712,759 368,241 4,712,759 0 0 0 地域生活支援事業経理区分繰入金支出 51,000 50,210 790 50,210 0 0 0 生福貸付事業事務費経理区分繰入金支出 2,107,000 67,244 2,039,756 67,244 0 0 0 福祉Ｓ利用援助事業経理区分繰入金支出 656,429 656,429 0 656,429 0 0 0 成年後見あんしん経理区分繰入金支出 0 0 0 0 0 0 0 経常支出計(2) 1,358,337,783 1,306,791,613 51,546,170 1,200,724,433 78,780,858 16,924,792 10,361,530 87,148,217 117,355,251 △ 30,207,034 117,064,285 336,230 0 △ 45,264 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 70,000 0 70,000 0 0 0 0 公 益 法 人 補 助 金 収 入 70,000 0 70,000 0 0 0 0 共同募金臨時費配分金収入 0 0 0 0 0 0 0 中央競馬馬主社会福祉財団助成金収入 70,000 0 70,000 0 0 0 0 施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入 30,000 1,793,090 △ 1,763,090 1,793,090 0 0 0 施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入 30,000 1,793,090 △ 1,763,090 1,793,090 0 0 0 施 設 整 備 等 寄 附 金 収 入 0 1,793,090 △ 1,793,090 1,793,090 0 0 0 馬主財団助成通所施設寄附金収入 30,000 0 30,000 0 0 0 0 元 入 金 収 入 0 0 0 0 0 0 0 一般会計元入金収入 0 0 0 0 0 0 0 施設整備等収入計(4) 100,000 2,193,090 △ 2,093,090 2,193,090 0 0 0 固定資産取得支出及び繰入支出 3,934,593 3,899,708 34,885 3,563,478 336,230 0 0 その他の固定資産取得支出 3,934,593 3,899,708 34,885 3,563,478 336,230 0 0 機 械 及 び 装 置 取 得 支 出 0 0 0 0 0 0 0 車 輌 運 搬 具 取 得 支 出 1,943,397 1,943,397 0 1,943,397 0 0 0 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 1,802,196 1,767,311 34,885 1,431,081 336,230 0 0 ソ フ ト ウ ェ ア 取 得 支 出 189,000 189,000 0 189,000 0 0 0 元 入 金 支 出 0 0 0 0 0 0 0 公益事業会計元入金支出 0 0 0 0 0 0 0 施設整備等支出計(5) 3,934,593 3,899,708 34,885 3,563,478 336,230 0 0 △ 3,834,593 △ 1,706,618 △ 2,127,975 △ 1,370,388 △ 336,230 0 0 投 資 有 価 証 券 売 却 収 入 150,000,000 150,000,000 0 150,000,000 0 0 0 積 立 預 金 取 崩 収 入 200,193,000 199,850,000 343,000 199,850,000 0 0 0 地域社会福祉基金特定預金取崩収入 150,000,000 149,925,000 75,000 149,925,000 0 0 0 八重垣耀子福祉基金特定預金取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 ｱｲﾊﾞﾝｸ福祉基金積立金特定預金取崩収入 193,000 0 193,000 0 0 0 0 退職給与積立金特定預金取崩収入 0 0 0 0 0 0 0 社会福祉事業積立金特定預金取崩収入 50,000,000 49,925,000 75,000 49,925,000 0 0 0 そ の 他 の 収 入 0 0 0 0 0 0 0 退職共済預け金返還金収入 0 0 0 0 0 0 0 財務収入計(7) 350,193,000 349,850,000 343,000 349,850,000 0 0 0 経 常 活 動 に よ る 収 支 経常活動資金収支差額 (3=1-2) 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 施設整備等資金収支差額(6=4-5) 財 務 活 動 に よ る 収 支
科目 予算 決算 差異 一般会計 公益事業特別会計 収益事業特別会計 歳末たすけあい運 動事業特別会計 投 資 有 価 証 券 取 得 支 出 204,000,000 200,530,000 3,470,000 200,530,000 0 0 0 投 資 有 価 証 券 取 得 支 出 204,000,000 200,530,000 3,470,000 200,530,000 0 0 0 積 立 預 金 積 立 支 出 226,494,314 216,768,155 9,726,159 216,768,155 0 0 0 地域社会福祉基金特定預金積立支出 153,750,000 144,751,158 8,998,842 144,751,158 0 0 0 八重垣耀子福祉基金特定預金積立支出 0 0 0 0 0 0 0 ｱｲﾊﾞﾝｸ福祉基金積立金特定預金積立支出 2,394,000 2,200,060 193,940 2,200,060 0 0 0 退職給与積立金特定預金積立支出 0 0 0 0 0 0 0 社会福祉事業積立金特定預金積立支出 70,350,314 69,816,937 533,377 69,816,937 0 0 0 そ の 他 の 支 出 34,177,760 33,317,400 860,360 33,317,400 0 0 0 退 職 共 済 預 け 金 支 出 34,177,760 33,317,400 860,360 33,317,400 0 0 0 財務支出計(8) 464,672,074 450,615,555 14,056,519 450,615,555 0 0 0 △ 114,479,074 △ 100,765,555 △ 13,713,519 △ 100,765,555 0 0 0 47,419,550 0 47,419,550 0 0 0 0 △ 78,585,000 14,883,078 △ 93,468,078 14,928,342 0 0 △ 45,264 78,585,000 78,068,035 516,965 77,890,500 0 0 177,535 0 92,951,113 △ 92,951,113 92,818,842 0 0 132,271 財務活動資金収支差額 (9=7-8) 予備費(10) 当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10) 前期末支払資金残高(12) 当期末支払資金残高(11+12) 財 務 活 動 に よ る 収 支
