会社名 代表者名 問合せ先 業務本部 山口 節一
令和3年7月15日
（管理会社コード：16714）上場ＥＴＦ(管理会社：シンプレクス・アセット・マネジメント)に関する日々の開示事項
各 位
シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （TEL：03－5208-5211） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の とおり令和３年７月１４日の状況をご報告します｡ 上場ETF銘柄(17銘柄)掲載番号
銘柄名
銘柄コード
上場取引所
1
ＷＴＩ原油価格連動型上場投信
1671
東証
2
Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信
1679
東証
3
JASDAQ-TOP20上場投信
1551
東証
4
マザーズ・コア上場投信
1563
東証
5
TOPIXブル２倍上場投信
1568
東証
6
TOPIXベア上場投信
1569
東証
7
中国H株ブル２倍上場投信
1572
東証
8
中国H株ベア上場投信
1573
東証
9
日経平均ブル２倍上場投信
1579
東証
10
日経平均ベア上場投信
1580
東証
11
TOPIXベア2倍上場投信
1356
東証
12
日経平均ベア2倍上場投信
1360
東証
13
JPX日経400ブル２倍上場投信（レバレッジ）
1467
東証
14
JPX日経400ベア上場投信（インバース）
1468
東証
15
JPX日経400ベア２倍上場投信（ダブルインバース）
1469
東証
16
東証マザーズETF
2516
東証
17
東証REIT ETF
2555
東証
＊各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリックして いただくと、各銘柄の状況が表示されます。 以 上[掲載番号:1] 令和3年7月15日 各 位 会社名 代表者名 問合せ先 ５．指標の特徴や留意点等 以 上
0.19 ％
59,283,088,423 円
（開示基準日現在） ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率1,603.16 円
○原資産等の価格を利用する指標との差異 対象指標は、現物の原油価格ではなく、原油先物取引の価格を参照しています。原油先物取引の価格 には、保管コスト（コスト・オブ・キャリー）等が反映されることにより、現物の原油価格を参照す る場合と比べて投資成果が下回るおそれがあります。 ○ロールオーバーに伴う損益について 対象指標を構成する原油先物取引において、通常、限月間に保管コスト等を反映した価格差がありま す。期近の先物価格よりも期先の先物価格が高くなっていく順鞘の状態（以下「コンタンゴ」といい ます。）において、保管コスト等を反映した先物価格の時間的価値が減価する場合には、次限月以降 の限月への乗換え（以下「ロールオーバー」といいます。）に伴って損失が発生する場合がありま す。一方、期近の先物価格よりも期先の先物価格が低くなっていく逆鞘の状態（「バックワーデー ション」といいます。）においては、ロールオーバーに伴って収益が発生する場合があります。 ○留意すべき投資スタイル（中長期的な投資） コンタンゴの状態が多くなる場合等、ロールオーバーに伴う損失が累積すること等によって対象指標 が減価するおそれがあるため、中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。 ○原油先物取引が限月の最終取引日近くとなり、銘柄入れ替えを行う際に負担する売買コストが、基 準価額の変動率とのかい離を生じさせる要因になる可能性があります。 ○信託報酬等のコスト負担が、基準価額の変動率とのかい離を生じさせる要因になります。 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 開示基準日:令和3年7月14日 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （管理会社コード：16714） 業務本部 山口 節一 （銘柄コード：1671） （開示基準日現在）36,979,000 口
（TEL：03－5208-5211） （開示基準日現在） １．上場ＥＴＦの上場受益権口数『ＷＴＩ原油価格連動型上場投信』に関する日々の開示事項
２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）開示基準日におけるWTI原油先物取引の買建玉
21年09月限
5,111 単位
21年10月限
1,898 単位
WTI原油価格連動型上場投信
令和3年7月15日 会 社 名 代表者名 問合せ先 以 上 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数
『Simple-X NYダウ・ジョーンズ・インデックス上場投信』に関する日々の開示事項
33,973.22 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率40,000 口
1,358,928,790 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在） （開示基準日現在） （開示基準日現在） [掲載番号:2] シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 開示基準日:令和3年7月14日 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （管理会社コード：16714） 業務本部 山口 節一 （銘柄コード：1679） （TEL：03－5208-5211） 各 位-0.01 ％
（開示基準日現在）令和3年7月15日 会 社 名 代表者名 問合せ先 以 上 （開示基準日現在） 代表取締役社長 水嶋 浩雅
5,393.27 円
147,981 口
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） 開示基準日:令和3年7月14日 （開示基準日現在） ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額798,101,503 円
[掲載番号:3] 各 位 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （銘柄コード：1551）『ＪＡＳＤＡＱ－ＴＯＰ２０上場投信』に関する日々の開示事項
業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）0.00 ％
５．設定および交換にかかる株式のポートフォリオ （別紙参照） ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在） 乖離率 ＝ － × １００ （％） 上場ETFの一口あたりの純資産額 特定の指標の終値 前営業日の特定の指標の終値 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額株価指数終 値 日次 騰落率 一口あたりの 純資産額 日次 騰落率 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2021/05/18 4,872.14 0.10% 4,942 0.09% 0.00% 147,981 731,381,050 2021/05/19 4,867.68 -0.09% 4,938 -0.09% 0.00% 147,981 730,718,392 2021/05/20 4,977.39 2.25% 5,048 2.22% -0.03% 147,981 746,935,130 2021/05/21 5,057.51 1.61% 5,128 1.58% -0.02% 147,981 758,772,338 2021/05/24 4,997.44 -1.19% 5,067 -1.18% 0.00% 147,981 749,793,525 2021/05/25 4,999.81 0.05% 5,069 0.04% 0.00% 147,981 750,117,807 2021/05/26 5,014.67 0.30% 5,084 0.29% -0.01% 147,981 752,285,026 2021/05/27 5,019.16 0.09% 5,088 0.09% 0.00% 147,981 752,925,351 2021/05/28 5,039.11 0.40% 5,108 0.39% -0.01% 147,981 755,851,283 2021/05/31 5,042.03 0.06% 5,110 0.05% -0.01% 147,981 756,198,031 2021/06/01 4,995.58 -0.92% 5,063 -0.91% 0.01% 147,981 749,296,325 2021/06/02 4,992.53 -0.06% 5,060 -0.06% 0.00% 147,981 748,812,650 2021/06/03 5,070.57 1.56% 5,138 1.54% -0.02% 147,981 760,336,107 2021/06/04 5,077.68 0.14% 5,145 0.14% -0.01% 147,981 761,364,095 2021/06/07 5,118.53 0.80% 5,185 0.78% -0.02% 147,981 767,323,131 2021/06/08 5,143.12 0.48% 5,210 0.47% -0.01% 147,981 770,938,957 2021/06/09 5,151.71 0.17% 5,218 0.16% -0.01% 147,981 772,179,403 2021/06/10 5,159.27 0.15% 5,225 0.14% -0.01% 147,981 773,270,810 2021/06/11 5,150.32 -0.17% 5,216 -0.17% 0.00% 147,981 771,918,124 2021/06/14 5,234.38 1.63% 5,300 1.60% -0.03% 147,981 784,281,117 2021/06/15 5,249.64 0.29% 5,315 0.28% -0.01% 147,981 786,511,183 2021/06/16 5,234.34 -0.29% 5,299 -0.29% 0.00% 147,981 784,218,338 2021/06/17 5,254.04 0.38% 5,319 0.37% -0.01% 147,981 787,104,263 2021/06/18 5,238.55 -0.29% 5,303 -0.29% 0.00% 147,981 784,784,590 2021/06/21 5,178.20 -1.15% 5,243 -1.14% 0.01% 147,981 775,832,472 2021/06/22 5,281.40 1.99% 5,346 1.97% -0.02% 147,981 791,110,981 2021/06/23 5,279.89 -0.03% 5,345 -0.03% 0.00% 147,981 790,886,244 2021/06/24 5,260.80 -0.36% 5,325 -0.36% 0.00% 147,981 788,055,225 2021/06/25 5,267.12 0.12% 5,332 0.12% 0.00% 147,981 788,986,224 2021/06/28 5,311.35 0.84% 5,376 0.83% -0.01% 147,981 795,522,614 2021/06/29 5,318.21 0.13% 5,386 0.18% 0.05% 147,981 796,962,225 2021/06/30 5,310.82 -0.14% 5,378 -0.14% 0.00% 147,981 795,866,590 2021/07/01 5,267.57 -0.81% 5,335 -0.80% 0.01% 147,981 789,464,490 2021/07/02 5,227.18 -0.77% 5,294 -0.76% 0.01% 147,981 783,477,591 2021/07/05 5,216.87 -0.20% 5,284 -0.20% 0.00% 147,981 781,931,680 2021/07/06 5,225.47 0.16% 5,293 0.16% 0.00% 147,981 783,203,557 2021/07/07 5,191.48 -0.65% 5,259 -0.64% 0.01% 147,981 778,169,660 2021/07/08 5,181.54 -0.19% 5,224 -0.67% -0.47% 147,981 772,994,138 2021/07/09 5,243.02 1.19% 5,285 1.18% -0.01% 147,981 782,103,394 2021/07/12 5,327.74 1.62% 5,370 1.60% -0.01% 147,981 794,630,846 2021/07/13 5,379.43 0.97% 5,422 0.96% -0.01% 147,981 802,283,811 2021/07/14 5,351.23 -0.52% 5,393 -0.52% 0.00% 147,981 798,101,503 JASDAQ-TOP20上場投信
※交換申込日（令和03年7月16日）、交換受付日（令和03年7月16日）分の交換口数は以下のとおりです。 12,889口 ※設定申込日（令和03年7月16日）、設定受付日（令和03年7月16日）分の設定ポートフォリオは以下のとおりです。 コード 銘柄名 株式数 1 1407 ウエストホールディングス 1,700 2 2138 クルーズ 1,000 3 2656 ベクター 1,000 4 2702 日本マクドナルドホールディングス 1,000 5 2706 ブロッコリー 2,000 6 2782 セリア 2,000 7 3858 ユビキタスＡＩコーポレーション 1,000 8 4080 田中化学研究所 1,000 9 4293 セプテーニ・ホールディングス 1,000 10 4667 アイサンテクノロジー 1,000 11 4970 東洋合成工業 1,000 12 6324 ハーモニック・ドライブ・システムズ 1,000 13 6425 ユニバーサルエンターテインメント 1,000 14 6769 ザインエレクトロニクス 1,000 15 6787 メイコー 1,000 16 6890 フェローテックホールディングス 1,000 17 7564 ワークマン 1,000 18 7716 ナカニシ 1,000 19 8909 シノケングループ 1,000 JASDAQ-TOP20上場投信（交換に係わる交換口数） JASDAQ-TOP20上場投信（設定ポートフォリオ） 交換口数 ：
令和3年7月15日 会 社 名 代表者名 問合せ先 （開示基準日現在） （開示基準日現在） 以 上
966,404,520 円
225,665 口
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数『マザーズ・コア上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:令和3年7月14日 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 ５．設定および交換にかかる株式のポートフォリオ （別紙参照）0.00 ％
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額4,282.47 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在） （開示基準日現在） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211） [掲載番号:4] 各 位 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1563） 乖離率 ＝ － × １００ （％） 上場ETFの一口あたりの純資産額 特定の指標の終値 前営業日の特定の指標の終値 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額日付 株価指数終値 騰落率日次 一口あたりの純資産額 騰落率日次 乖離率 受益権総口数 純資産総額 2021/05/11 3,452 -2.53% 3,424 -2.52% 0.01% 307,658 1,053,358,886 2021/05/12 3,399 -1.54% 3,373 -1.49% 0.04% 307,658 1,037,634,506 2021/05/13 3,263 -4.01% 3,238 -3.98% 0.03% 307,658 996,331,255 2021/05/14 3,427 5.02% 3,400 4.98% -0.03% 307,658 1,045,974,310 2021/05/17 3,397 -0.88% 3,370 -0.88% 0.00% 307,658 1,036,816,798 2021/05/18 3,430 0.99% 3,403 0.98% -0.01% 307,658 1,047,009,285 2021/05/19 3,428 -0.06% 3,401 -0.06% 0.00% 307,658 1,046,404,844 2021/05/20 3,427 -0.04% 3,400 -0.04% 0.00% 307,658 1,045,956,439 2021/05/21 3,461 0.97% 3,433 0.96% -0.01% 307,658 1,056,036,074 2021/05/24 3,415 -1.32% 3,387 -1.32% 0.00% 307,658 1,042,101,517 2021/05/25 3,447 0.93% 3,418 0.92% -0.01% 307,658 1,051,643,543 2021/05/26 3,459 0.36% 3,430 0.35% -0.01% 307,658 1,055,361,362 2021/05/27 3,455 -0.12% 3,426 -0.13% 0.00% 307,658 1,054,039,108 2021/05/28 3,458 0.08% 3,429 0.08% 0.00% 307,658 1,054,867,267 2021/05/31 3,429 -0.84% 3,400 -0.85% -0.01% 307,658 1,045,882,920 2021/06/01 3,420 -0.24% 3,391 -0.24% 0.00% 307,658 1,043,354,183 2021/06/02 3,392 -0.82% 3,363 -0.82% 0.00% 307,658 1,034,774,592 2021/06/03 3,406 0.41% 3,377 0.41% -0.01% 307,658 1,038,985,583 2021/06/04 3,365 -1.22% 3,336 -1.21% 0.00% 307,658 1,026,396,472 2021/06/07 3,442 2.30% 3,412 2.27% -0.03% 307,658 1,049,669,943 2021/06/08 3,522 2.33% 3,491 2.31% -0.02% 307,658 1,073,951,036 2021/06/09 3,593 1.99% 3,560 1.98% -0.02% 307,658 1,095,185,321 2021/06/10 3,638 1.27% 3,605 1.26% -0.01% 307,658 1,109,004,722 2021/06/11 3,679 1.13% 3,645 1.11% -0.01% 307,658 1,121,367,829 2021/06/14 3,693 0.36% 3,658 0.35% -0.01% 307,658 1,125,259,554 2021/06/15 3,750 1.55% 3,714 1.53% -0.01% 307,658 1,142,505,488 2021/06/16 3,756 0.18% 3,720 0.17% 0.00% 307,658 1,144,496,720 2021/06/17 3,731 -0.67% 3,695 -0.67% 0.00% 307,658 1,136,811,103 2021/06/18 3,769 1.02% 3,733 1.01% -0.01% 307,658 1,148,344,855 2021/06/21 3,739 -0.80% 3,702 -0.81% 0.00% 307,658 1,139,091,679 2021/06/22 3,846 2.85% 3,807 2.83% -0.02% 307,658 1,171,347,082 2021/06/23 3,989 3.72% 3,948 3.69% -0.03% 225,665 890,897,107 2021/06/24 3,957 -0.78% 3,917 -0.78% 0.00% 225,665 883,975,188 2021/06/25 3,970 0.32% 3,930 0.32% 0.00% 225,665 886,778,628 2021/06/28 4,067 2.43% 4,024 2.41% -0.02% 225,665 908,161,181 2021/06/29 4,139 1.77% 4,097 1.79% 0.02% 225,665 924,444,946 2021/06/30 4,218 1.91% 4,174 1.90% -0.02% 225,665 941,991,157 2021/07/01 4,188 -0.71% 4,145 -0.71% 0.00% 225,665 935,318,047 2021/07/02 4,315 3.04% 4,270 3.01% -0.02% 225,665 963,507,679 2021/07/05 4,249 -1.53% 4,204 -1.53% 0.00% 225,665 948,789,156 2021/07/06 4,373 2.92% 4,327 2.90% -0.02% 225,665 976,338,858 2021/07/07 4,350 -0.54% 4,303 -0.54% 0.00% 225,665 971,087,964 2021/07/08 4,315 -0.78% 4,233 -1.64% -0.86% 225,665 955,156,873 2021/07/09 4,266 -1.14% 4,185 -1.13% 0.00% 225,665 944,331,002 2021/07/12 4,372 2.48% 4,288 2.46% -0.02% 225,665 967,567,483 2021/07/13 4,364 -0.18% 4,280 -0.18% 0.00% 225,665 965,820,527 2021/07/14 4,367 0.06% 4,282 0.06% 0.00% 225,665 966,404,520 マザーズ・コア上場投信
※交換申込日（令和03年7月16日）、交換受付日（令和03年7月16日）分の交換口数は以下のとおりです。 1,380口 ※設定申込日（令和03年7月16日）、設定受付日（令和03年7月16日）分の設定ポートフォリオは以下のとおりです。 コード 銘柄名 株式数 1 2121 ミクシィ 500 2 2385 総医研ホールディングス 100 3 2438 アスカネット 100 4 2489 アドウェイズ 100 5 2497 ユナイテッド 100 6 3622 ネットイヤーグループ 100 7 3923 ラクス 800 8 4565 そーせいグループ 400 9 4813 ＡＣＣＥＳＳ 100 10 6255 エヌ・ピー・シー 100 11 6556 ウェルビー 100 12 7172 ジャパンインベストメントアドバイザー 100 13 7829 サマンサタバサジャパンリミテッド 200 14 8789 フィンテック グローバル 100 15 8914 エリアリンク 100 マザーズ・コア上場投信（交換に係わる交換口数） マザーズ・コア上場投信（設定ポートフォリオ） 交換口数 ：
[掲載番号:5] 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ５.連動対象指標の特徴と留意点 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 以 上 （銘柄コード：1568） 業務本部 山口 節一 令和3年7月15日 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （TEL：03－5208-5211）
『ＴＯＰＩＸブル２倍上場投信』に関する日々の開示事項
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数19,157,626,366 円
開示基準日:令和3年7月14日 （開示基準日現在）790,000 口
（開示基準日現在） ２．上場ＥＴＦの純資産総額 対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点 ・ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数は、変動率がＴＯＰＩＸ（配当なし）（以下、「ＴＯＰＩ Ｘ」といいます。）の日々の変動率の２倍となるように算出されているため、前営業日と比較す るとその変動率はＴＯＰＩＸの２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較において は、複利効果により、ＴＯＰＩＸの変動率の２倍以上又は未満となる場合があります。 ・ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数は、ＴＯＰＩＸが上昇局面においては、より大きなリター ンを狙うことが可能ですが、下落局面においては、ＴＯＰＩＸより大きく下落する傾向がありま す。また、ＴＯＰＩＸが上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりＴＯＰＩＸレ バレッジ（２倍）指数は逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得に くくなりますので留意が必要です。また、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率と レバレッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。-0.05 ％
（開示基準日現在） ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額24,250.16 円
ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数（対象指標）は、下記の計算式を用いて原指標であるＴＯＰ ＩＸ（配当なし）の前日比変動率（％）*に対して２倍を乗じた変動率となるように計算された指 数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入 当日の指数値＝前日の指数値×（１＋２倍×ＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率） ※ＴＯＰＩＸレバレッジ（２倍）指数については、以下のＨＰをご覧ください。 （開示基準日現在） 乖離率 ＝ － × １００ （％） 上場ETFの一口あたりの純資産額 特定の指標の終値 前営業日の特定の指標の終値 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額開示基準日におけるTOPIX先物取引の買建玉
21年09月限
1,833 単位
開示基準日における追加申込
0 口
開示基準日における換金（解約）請求
50,000 口
ＴＯＰＩＸブル2倍上場投信
[掲載番号:6] 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ５.連動対象指標の特徴と留意点 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 以 上
2,211.94 円
対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点 ・ＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数は、変動率がＴＯＰＩＸ（配当なし）（以下、「ＴＯＰ ＩＸ」といいます。）の日々の変動率の－１倍となるように算出されているため、前営業日と比 較するとその変動率はＴＯＰＩＸの－１倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較にお いては、複利効果により、ＴＯＰＩＸの変動率の－１倍以上又は未満となる場合があります。 ・ＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数は、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上 昇局面においては、ＴＯＰＩＸの動きと逆に下落していく傾向があります。また、ＴＯＰＩＸが 上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数 は逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意 が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率と インバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。0.02 ％
（開示基準日現在） ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 ＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数（対象指標）は、下記の計算式を用いて原指標であるＴＯ ＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率（％）*に対して－１倍を乗じた変動率となるように計算され た指数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入 当日の指数値＝前日の指数値×（１－１倍×ＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率） ※ＴＯＰＩＸインバース（－１倍）指数については、以下のＨＰをご覧ください。 （開示基準日現在） （銘柄コード：1569） 開示基準日:令和3年7月14日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額『ＴＯＰＩＸベア上場投信』に関する日々の開示事項
2,286,000 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額5,056,489,919 円
（開示基準日現在） （開示基準日現在） （TEL：03－5208-5211） 令和3年7月15日 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 業務本部 山口 節一 乖離率 ＝ － × １００ （％） 上場ETFの一口あたりの純資産額 特定の指標の終値 前営業日の特定の指標の終値 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額開示基準日におけるTOPIX先物取引の売建玉
21年09月限
258 単位
開示基準日における追加申込
0 口
開示基準日における換金（解約）請求
0 口
[掲載番号:7] 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ５.連動対象指標の特徴と留意点 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 以 上 ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点 注：ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、ハンセン中国企業株指数（以下、「原指数」といい ます。）の２倍のレバレッジの効いたリターンに加え、株式投資に対する借入金利及びリバラン スに伴う印紙税も指数に反映されるため、正確に２倍として計算されるわけではありません。た だし、以下では説明の簡略化のために、「２倍」としていることにご注意ください。 ・ ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、変動率が原指数の日々の変動率の２倍となるように算 出されているため、前営業日と比較するとその変動率は原指数の２倍となりますが、２営業日以 上離れた期間での比較においては、複利効果により、原指数の変動率の２倍以上又は未満となる 場合があります。 ・ ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、原指数が上昇トレンドにある場合において、収益をさ らに強く求める指標であるため、原指数の上昇を見込む場合には有用です。また、下落局面にお いては、原指数より大きく下落する傾向があります。 ・ レバレッジ型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指数の変動率とレバレッジ型指標 の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。 ・ 原指数の上昇と下落が相互に繰り返されるような相場においては、複利効果により、原指標と 比較して指数のパフォーマンスが逓減して行くという特性があり、投資者は利益を得にくくなり ますので、留意が必要です。 ・ 円換算した原指標の動きと、円換算したレバレッジ型指標の動きには、為替変動の影響もある ので、留意が必要です。 ハンセン中国企業株レバレッジ指数は、ハンセン中国企業株指数の前日比変動率を２倍した指数 です。ハンセン中国企業株指数の２倍のレバレッジの効いたリターンに加え、株式投資に対する 借入金利及びリバランスに伴う印紙税も指数に反映されます。 ※ハンセン中国企業株レバレッジ指数については、以下のＨＰをご覧ください。
-1.00 ％
（開示基準日現在） （TEL：03－5208-5211） ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額10,314.21 円
『中国Ｈ株ブル２倍上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:令和3年7月14日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）85,000 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額876,707,798 円
（開示基準日現在） （開示基準日現在） （銘柄コード：1572） 業務本部 山口 節一 令和3年7月15日 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 乖離率 ＝ － × １００ （％） 上場ETFの一口あたりの純資産総額 円換算した特定の指標の終値 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 円換算した前営業日の特定の指標の終値開示基準日におけるHang Seng China Enterprises Index Future取引の買建玉
(開示基準日における取引を含む。）
21年07月限
244 単位
0 口
0 口
0 口
0 口
A : 開示基準日の前営業日
B : 開示基準日
開示基準日までの換金（解約）請求
中国Ｈ株ブル2倍上場投信
A
B
開示基準日までの追加申込
[掲載番号:8] 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ５.連動対象指標の特徴と留意点 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 以 上 （TEL：03－5208-5211）
『中国Ｈ株ベア上場投信』に関する日々の開示事項
令和3年7月15日 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1573） 業務本部 山口 節一 対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点 注：ハンセン中国企業株ショート指数は、ハンセン中国企業株指数（配当込）（以下、「原指 数」といいます。）の－1倍のリターンに加え、貸出金利とリバランスに伴う印紙税及び信用売り をしている株が支払いうる配当金も反映されるため、正確に－１倍として計算されるわけではあ りません。ただし、以下では説明の簡略化のために、「－１倍」としていることにご注意くださ い。 ・ ハンセン中国企業株ショート指数は、変動率が原指数の日々の変動率の－１倍となるように算 出されているため、前営業日と比較するとその変動率は原指数の－１倍となりますが、２営業日 以上離れた期間での比較においては、複利効果により、原指数の変動率の－１倍以上又は未満と なる場合があります。 ・ ハンセン中国企業株ショート指数は、原指数が下落トレンドにある場合において上昇する指標 であるため、ハンセン中国企業株指数原指数の下落を見込む場合には有用です。また、上昇局面 においては、原指数の動きと逆に下落していく傾向があります。 ・ インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指数の変動率とインバース型指標 の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。 ・ 原指数の上昇と下落が相互に繰り返されるような相場においては、複利効果により、原指数と 比較して指数のパフォーマンスが逓減して行くという特性があり、投資者は利益を得にくくなり ますので、留意が必要です。 ・ 円換算した原指標の動きと、円換算したインバース型指標の動きには、為替変動の影響もある ので、留意が必要です。 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額7,099.89 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）0.53 ％
ハンセン中国企業株ショート指数は、ハンセン中国企業株指数（配当込）の前日比変動率をイン バース（－１倍）した指数です。ハンセン中国企業株ショート指数は、ハンセン中国企業株指数 （配当込）の前日比変動率の－1倍のリターンを示します。ハンセン中国企業株指数（配当込）の －1倍のリターンに加え、貸出金利とリバランスに伴う印紙税及び信用売りをしている株が支払い うる配当金も反映します。 ※ハンセン中国企業株ショート指数については、以下のＨＰをご覧ください。 （開示基準日現在） 開示基準日:令和3年7月14日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）475,692,585 円
（開示基準日現在）67,000 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 乖離率 ＝ － × １００ （％） 上場ETFの一口あたりの純資産総額 円換算した特定の指標の終値 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額 円換算した前営業日の特定の指標の終値開示基準日におけるHang Seng China Enterprises Index Futureの売建玉
(開示基準日における取引を含む。）
21年07月限
67 単位
0 口
0 口
0 口
0 口
A : 開示基準日の前営業日
B : 開示基準日
開示基準日までの換金（解約）請求
中国Ｈ株ベア上場投信
A
B
開示基準日までの追加申込
[掲載番号:9] 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ５.連動対象指標の特徴と留意点 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 以 上 業務本部 山口 節一 （開示基準日現在） ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 令和3年7月15日 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） （銘柄コード：1579） （TEL：03－5208-5211） 開示基準日:令和3年7月14日
『日経平均ブル２倍上場投信』に関する日々の開示事項
２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）2,030,000 口
33,556,527,166 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率16,530.31 円
対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点 ・日経平均レバレッジ・インデックスは、変動率が日経平均の日々の変動率の２倍となるように 算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は日経平均の２倍となりますが、２営業 日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、日経平均の変動率の２倍以上又は未満 となる場合があります。 ・日経平均レバレッジ・インデックスは、日経平均が上昇局面においては、より大きなリターン を狙うことが可能ですが、下落局面においては、日経平均より大きく下落する傾向があります。 また、日経平均が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果により日経平均レバレッ ジ・インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくく なりますので留意が必要です。また、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とレバ レッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。-0.01 ％
（開示基準日現在） 日経平均レバレッジ・インデックス（対象指標）は、日経平均株価（以下、「日経平均」といい ます。）の2 倍の変動率で指数が動くよう設計されています。 ※日経平均レバレッジ・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。 乖離率 ＝ － × １００ （％） 上場ETFの一口あたりの純資産額 特定の指標の終値 前営業日の特定の指標の終値 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額開示基準日における日経２２５先物取引の買建玉
21年09月限
2,352 単位
開示基準日における追加申込
0 口
開示基準日における換金（解約）請求
0 口
[掲載番号:10] 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ５.連動対象指標の特徴と留意点 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 以 上
2,717.75 円
対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点 ・日経平均インバース・インデックスは、変動率が日経平均の日々の変動率の逆（－１倍）とな るように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は日経平均の－１倍となります が、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、日経平均の変動率の－１倍 以上又は未満となる場合があります。 ・日経平均インバース・インデックスは、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上昇 局面においては、日経平均の動きと逆に下落していく傾向があります。また、日経平均が上昇・ 下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果により日経平均インバース・インデックスは逓減し ていくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意が必要で す。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率とインバー ス型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。0.00 ％
（開示基準日現在） ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 日経平均インバース・インデックス（対象指標）は、日経平均株価（以下、「日経平均」といい ます。）の逆の変動率（－１倍の変動率）で指数が動くよう設計されています。 ※日経平均インバース・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。 （開示基準日現在） （銘柄コード：1580） 開示基準日:令和3年7月14日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 ３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額『日経平均ベア上場投信』に関する日々の開示事項
2,322,000 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額6,310,606,167 円
（開示基準日現在） （開示基準日現在） （TEL：03－5208-5211） 令和3年7月15日 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 業務本部 山口 節一 乖離率 ＝ － × １００ （％） 上場ETFの一口あたりの純資産額 特定の指標の終値 前営業日の特定の指標の終値 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額開示基準日における日経２２５先物取引の売建玉
21年09月限
221 単位
開示基準日における追加申込
0 口
開示基準日における換金（解約）請求
0 口
[掲載番号:11] 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ５.連動対象指標の特徴と留意点 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 以 上
5,150,000 口
（銘柄コード：1356） 業務本部 山口 節一 令和3年7月15日 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （TEL：03－5208-5211）『ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信』に関する日々の開示事項
開示基準日:令和3年7月14日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） 対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点 ・ＴＯＰＩＸダブルインバース（－２倍）指数は、変動率がＴＯＰＩＸ（配当なし）（以下、 「ＴＯＰＩＸ」といいます。）の日々の変動率の－２倍となるように算出されているため、前営 業日と比較するとその変動率はＴＯＰＩＸの－２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での 比較においては、複利効果により、ＴＯＰＩＸの変動率の－２倍以上又は未満となる場合があり ます。 ・ＴＯＰＩＸダブルインバース（－２倍）指数は、下落局面でもリターンを狙うことが可能です が、上昇局面においては、ＴＯＰＩＸの動きと逆に下落していく傾向があります。また、ＴＯＰ ＩＸが上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりＴＯＰＩＸダブルインバース （－２倍）指数は逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくな りますので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原 指標の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）5,811,843,290 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）0.05 ％
ＴＯＰＩＸダブルインバース（－２倍）指数（対象指標）は、下記の計算式を用いて原指標であ るＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率（％）*に対して－２倍を乗じた変動率となるように計 算された指数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入 当日の指数値＝前日の指数値×（１－２倍×ＴＯＰＩＸ（配当なし）の前日比変動率） ※ＴＯＰＩＸダブルインバース（－２倍）指数については、以下のＨＰをご覧ください。1,128.51 円
乖離率 ＝ － × １００ （％） 上場ETFの一口あたりの純資産額 特定の指標の終値 前営業日の特定の指標の終値 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額開示基準日におけるTOPIX先物取引の売建玉
21年09月限
598 単位
開示基準日における追加申込
40,000 口
開示基準日における換金（解約）請求
0 口
[掲載番号:12] 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ５.連動対象指標の特徴と留意点 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 以 上 （銘柄コード：1360） １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 開示基準日:令和3年7月14日 令和3年7月15日 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点 ・日経平均ダブルインバース・インデックスは、変動率が日経平均の日々の変動率の２倍の逆 （－２倍）となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率は日経平均の－ ２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、日経平均の 変動率の－２倍以上又は未満となる場合があります。 ・日経平均タブルインバース・インデックスは、下落局面でもリターンを狙うことが可能です が、上昇局面においては、日経平均の動きと逆に下落していく傾向があります。また、日経平均 が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果により日経平均ダブルインバース・イン デックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなります ので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の 変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。 ２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）
37,294,518,315 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）1,028.81 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率0.00 ％
日経平均ダブルインバース・インデックス（対象指標）は、日経平均株価（以下、「日経平均」 といいます。）とは２倍の逆（マイナス２倍）の変動率で指数が動くよう設計されています。 ※日経平均ダブルインバース・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。 （開示基準日現在）36,250,000 口
業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『日経平均ベア２倍上場投信』に関する日々の開示事項
（開示基準日現在） 乖離率 ＝ － × １００ （％） 上場ETFの一口あたりの純資産額 特定の指標の終値 前営業日の特定の指標の終値 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額開示基準日における日経２２５先物取引の売建玉
21年09月限
2,733 単位
開示基準日における追加申込
1,650,000 口
開示基準日における換金（解約）請求
0 口
[掲載番号:13] 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ５.連動対象指標の特徴と留意点 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 以 上 業務本部 山口 節一 令和3年7月15日 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1467）
14,276.38 円
（TEL：03－5208-5211）『JPX日経400ブル２倍上場投信（レバレッジ）』に関する日々の開示事項
開示基準日:令和3年7月14日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）20,000 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）285,527,532 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）-0.08 ％
JPX日経400レバレッジ・インデックス（対象指標）は、下記の計算式を用いて原指標であるJPX日 経インデックス400（配当なし）（以下、「JPX日経400」といいます。）の前日比変動率（％）* に対して２倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入 当日の指数値＝前日の指数値×（１＋２倍×JPX日経400の前日比変動率） ※JPX日経400レバレッジ・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。 対象指標となるレバレッジ型指標の主な特徴および主な留意点 ・JPX日経400レバレッジ・インデックスは、変動率がJPX日経400の日々の変動率の２倍となるよ うに算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はJPX日経400の２倍となりますが、 ２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、JPX日経400の変動率の２倍以上 又は未満となる場合があります。 ・JPX日経400レバレッジ・インデックスは、JPX日経400が上昇局面においては、より大きなリ ターンを狙うことが可能ですが、下落局面においては、JPX日経400より大きく下落する傾向があ ります。また、JPX日経400が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりJPX日経 400レバレッジ・インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益 を得にくくなりますので留意が必要です。また、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変 動率とレバレッジ型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。 乖離率 ＝ － × １００ （％） 上場ETFの一口あたりの純資産額 特定の指標の終値 前営業日の特定の指標の終値 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額開示基準日におけるJPX日経400先物取引の買建玉
21年09月限
324 単位
開示基準日における追加申込
0 口
開示基準日における換金（解約）請求
0 口
[掲載番号:14] 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ５.連動対象指標の特徴と留意点 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 以 上 業務本部 山口 節一 令和3年7月15日 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1468）
4,962.90 円
（TEL：03－5208-5211）『JPX日経400ベア上場投信（インバース）』に関する日々の開示事項
開示基準日:令和3年7月14日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）17,000 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）84,369,374 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）0.00 ％
JPX日経400インバース・インデックス（対象指数）は、下記の計算式を用いて原指標であるJPX日 経インデックス400（配当なし）（以下、「JPX日経400」といいます。）の前日比変動率（％）* に対して－１倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入 当日の指数値＝前日の指数値×（１－１倍×JPX日経400の前日比変動率） ※JPX日経400インバース・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。 対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点 ・JPX日経400インバース・インデックスは、変動率がJPX日経400の日々の変動率の逆（－１倍） となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はJPX日経400の－１倍とな りますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、JPX日経400の変動率 の－１倍以上又は未満となる場合があります。 ・JPX日経400インバース・インデックスは、下落局面でもリターンを狙うことが可能ですが、上 昇局面においては、JPX日経400の動きと逆に下落していく傾向があります。また、JPX日経400が 上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりJPX日経400インバース・インデックス は逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなりますので留意 が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指標の変動率と インバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。 乖離率 ＝ － × １００ （％） 上場ETFの一口あたりの純資産額 特定の指標の終値 前営業日の特定の指標の終値 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額開示基準日におけるJPX日経400先物取引の売建玉
21年09月限
48 単位
開示基準日における追加申込
0 口
開示基準日における換金（解約）請求
0 口
[掲載番号:15] 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 ５.連動対象指標の特徴と留意点 http://www.simplexasset.com/etf/etf.html 以 上 業務本部 山口 節一 令和3年7月15日 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：1469）
2,112.78 円
（TEL：03－5208-5211）『JPX日経400ベア２倍上場投信（ダブルインバース）』に関する日々の開示事項
開示基準日:令和3年7月14日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）223,000 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）471,149,962 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在） ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）0.05 ％
JPX日経400ダブルインバース・インデックス（対象指数）は、下記の計算式を用いて原指標であ るJPX日経インデックス400（配当なし）（以下、「JPX日経400」といいます。）の前日比変動率 （％）*に対して－２倍を乗じた変動率となるように計算された指数です。 * 前日比変動率（％）は、小数第３位四捨五入 当日の指数値＝前日の指数値×（１－２倍×JPX日経400の前日比変動率） ※JPX日経400ダブルインバース・インデックスについては、以下のＨＰをご覧ください。 対象指標となるインバース型指標の主な特徴および主な留意点 ・JPX日経400ダブルインバース・インデックスは、変動率がJPX日経400の日々の変動率の２倍の 逆（－２倍）となるように算出されているため、前営業日と比較するとその変動率はJPX日経400 の－２倍となりますが、２営業日以上離れた期間での比較においては、複利効果により、JPX日経 400の変動率の－２倍以上又は未満となる場合があります。 ・JPX日経400ダブルインバース・インデックススは、下落局面でもリターンを狙うことが可能で すが、上昇局面においては、JPX日経400の動きと逆に下落していく傾向があります。また、JPX日 経400が上昇・下落を相互に繰り返す場合、上記の複利効果によりJPX日経400ダブルインバース・ インデックスは逓減していくという特性があり、このような場合、投資者は利益を得にくくなり ますので留意が必要です。また、インバース型指標は、中長期にわたって投資をする場合、原指 標の変動率とインバース型指標の変動率の乖離が大きくなる可能性があり、留意が必要です。 乖離率 ＝ － × １００ （％） 上場ETFの一口あたりの純資産額 特定の指標の終値 前営業日の特定の指標の終値 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額開示基準日におけるJPX日経400先物取引の売建玉
21年09月限
535 単位
開示基準日における追加申込
0 口
開示基準日における換金（解約）請求
0 口
[掲載番号:16] 各 位 会 社 名 代表者名 問合せ先 以 上
4,150,000 口
令和3年7月15日 シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 （銘柄コード：2516） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『東証マザーズETF』に関する日々の開示事項
開示基準日:令和3年7月14日 １．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在） ４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）0.00 ％
２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）3,793,159,828 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （開示基準日現在）914.01 円
乖離率 ＝ － × １００ （％） 上場ETFの一口あたりの純資産額 特定の指標の終値 前営業日の特定の指標の終値 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額開示基準日における東証マザーズ指数先物取引の買建玉
21年09月限
3,203 単位
開示基準日における追加申込
0 口
開示基準日における換金（解約）請求
0 口
令和3年7月15日
会 社 名 代表者名 問合せ先2,216.76 円
４．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指標の終値の乖離率 （開示基準日現在）0.00 ％
５．設定および交換にかかる株式のポートフォリオ （別紙参照） （開示基準日現在） 業務本部 山口 節一 （TEL：03－5208-5211）『東証REIT ETF』に関する日々の開示事項
開示基準日:令和3年7月14日
１．上場ＥＴＦの上場受益権口数 （開示基準日現在）13,781,402 口
２．上場ＥＴＦの純資産総額 （開示基準日現在）30,550,028,894 円
３．上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額 （銘柄コード：2555） [掲載番号:17]各 位
シンプレクス・アセット・マネジメント株式会社 （管理会社コード：16714） 代表取締役社長 水嶋 浩雅 乖離率 ＝ － × １００ （％） 上場ETFの一口あたりの純資産額 特定の指標の終値 前営業日の特定の指標の終値 前営業日の上場ETFの一口あたりの純資産額※交換申込日（令和03年7月16日）、交換受付日（令和03年7月16日）分の交換口数は以下のとおりです。
