北米高配当株ファンド ( 年 2 回決算型 ) 最近 5 期の運用実績 決 算 期 S&P500 種株価指数基準価額 ( 配当込み 円換算 ) 株式株式先物投資信託証券純資産税込期中期中組入比率組入比率組入比率総額 ( 分配落 ) ( 参考指数 ) 分配金騰落率騰落率 円 円 % % % % % 百
20
0
0
全文
関連したドキュメント
○投資環境
となどから、韓国株式市場が上昇した他、通貨ウォンが対円で上昇(円安)となったこと。
■基準価額の主な変動要因 (上昇要因) ・2014年10月31日決定の日銀による追加金融緩和とそれに伴う円安進行
8 ― (注 1 )騰落率は期首比。 (注 2 )株式先物比率は買建比率-売建比率です。
- 3 -
投資環境について(2016年7月13日から2017年7月12日まで)
収益分配
当ファンドのベンチマークとの差異 当期の基準価額騰落率は+0.6%とな り、参考指数であるTOPIX(東証株 価指数)の騰落率+0.9%を下回る結果