農林中金全共連アセットマネジメント株式会社 投資信託資産構成内容 ファンド名 NZAM 上場投信 TOPIX ルックスルー適用区分元本通貨計算対象外 JPY ( バーゼルⅢ: 標準的手法対応 ) 設定日 2019 年 02 月 05 日 為替レート 1.00 基準日総口数基準価額純資産

140834 ルックスルー適用区分

元本通貨

設定日

為替レート

基準日

総口数

基準価額

純資産額

◆オンバランス項目に関する構成内容（第1表）

(単位：一通貨単位)

項目

資産項目

ﾘｽｸｳｪｲﾄ

（％）

ﾘｽｸｳｪｲﾄの

加重平均

（％）

1

現金

0

2－1

我が国の中央政府及び中央銀

行向け

0

3－1

0

3－2

20

3－3

50

3－4

100

3－5

150

4

国際決済銀行等向け

0

5

我が国の地方公共団体向け

0

6－1

20

6－2

50

6－3

100

6－4

150

7－1

0

7－2

20

7－3

50

7－4

100

7－5

150

8－1

10

8－2

20

9－1

10

9－2

20

10

地方三公社向け

20

11－1

20

320,662,326

64,132,465

0.19%

320,662,326

64,132,465

0.19%

11－2

50

11－3

100

11－4

150

11－5

200

11－6

250

12－1

20

12－2

50

12－3

100

12－4

150

12－5

200

12－6

250

13

中小企業等向け及び個人向け

75

14

抵当権付住宅ローン

35

15－1

100

15－2

150

16－1

50

16－2

100

16－3

150

17

取立未済手形

20

18

信用保証協会等による保証付

10

19

株式会社地域経済活性化支援

機構等による保証付

10

20－1

100

32,939,655,729

32,939,655,729

99.06%

32,939,655,729

32,939,655,729

99.06%

20－2

200

20－3

250

21

上記以外

100

22－1

0～50未満

22－2

50～100未満

22－3

100～350未満

22－4

350～1250未満

22－5

1250

23－1

0～100未満

23－2

100～225未満

23－3

225～650未満

23－4

650～1250未満

23－5

1250

24－1

0～150未満

24－2

150～350未満

24－3

350～650未満

24－4

650～1250未満

24－5

1250

52－1

0

52－2

2

52－3

4

52－4

20

33,260,318,055

33,260,318,055

33,003,788,194

99.26%

33,003,788,194

99.26%

3,369,521,040 TLAC関連調達手段

適格旧非累積的永久優先株

適格旧資本調達手段

その他

資産の額計

リスクアセット計

金融機関出資計（時価金額）

対象普通株式等

注1）採用する適格格付機関及び格付と告示上のリスク・ウェイトに関しては「バーゼルⅡにおける適格格付機関の格付と告示上のリスク・ウェイトとの対応関係（マッピング）について（平成十

八年　金融庁）」に基づいています。

注2）有価証券等及びその対価の受渡し又は決済を行う取引に係る未収金について計上しておりません。

※今後公表されるＱ＆Ａ等によって、追加項目及び削除項目等が発生する可能性があります。

当資料は、バーゼル銀行監督委員会による自己資本比率規制に基づく自己資本比率の算出が必要となる受益者からの依頼に基づき作成したものであり、自己の責任において本件目的のために限っ

て用いるものとし、これを他の目的のために利用し、又は第三者(監督官庁及び監査法人等を除く)へ開示、漏洩、伝達してはなりません。数値につきましては、上記の資産分類とリスクウエイト

により計算したものであり、告示等を参考にして

いますが、必ずしも告示に基づくものではありません。当資料のデータ算出に際しては細心の注意を払って作成しておりますが、その正確性、完全性を保証するものではなく、その使用により生

じた結果については、当社は責任を負うものではありません。

再証券化商品(ｵﾘｼﾞﾈｰﾀｰ以外)

複数の資産を裏付とする資産

（所謂ファンド）のうち、

個々の資産の把握が困難な資

産

中央清算機関

証券化商品(ｵﾘｼﾞﾈｰﾀｰ以外)

地方公共団体金融機構向け

金融機関及び第一種金融商品

取引業者向け

20.00%

法人等向け

不動産取得等事業向け

三月以上延滞等

出資等

100.00%

外国の中央政府等以外の公共

部門向け

国際開発銀行向け

我が国の政府関係機関向け

外国の中央政府及び中央銀行

向け

資産の額

（時価金額）

信用ﾘｽｸｱｾｯﾄの額

リスクアセット比率

（％/対純資産額）

資産の額

（時価金額）

信用ﾘｽｸｱｾｯﾄの額

リスクアセット比率

（％/対純資産額）

160,494 (円)

33,250,872,702 (円)

信用ﾘｽｸ削減効果前

信用ﾘｽｸ削減効果後

20,717,800

農林中金全共連アセットマネジメント株式会社

ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ

投資信託資産構成内容

ファンド名

計算対象外 JPY

（バーゼルⅢ：標準的手法対応）

2019 年 02 月 05 日

1.00

2019 年 09 月 30 日

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1

0

2

原契約期間が1年以下のコミットメント

20

3

短期の貿易関連偶発債務

20

4

特定の取引に係る偶発債務

50

4－2

50

5

50

6

原契約期間が1年超のコミットメント

50

7

100

7－2

（うち借入金の保証）

100

7－3

（うち有価証券の保証）

100

7－4

（うち手形引受）

100

7－5

100

7－6

100

8

100

9

100

10

100

603,440,000

603,440,000

1.81%

603,440,000

603,440,000

1.81%

11

派生商品取引

－

603,440,000

1,618,450

0.00%

603,440,000

1,618,450

0.00%

11－1

外国為替関連取引

－

11－2

金利関連取引

－

11－3

金関連取引

－

11－4

株式関連取引

－

603,440,000

1,618,450

0.00%

603,440,000

1,618,450

0.00%

11－5

貴金属(金を除く)関連取引

－

11－6

その他のコモディティ関連取引

－

11－7

－

－

12

長期決済期間取引

－

13

未決済取引

－

14

0～100

15

100

1,618,450

0.00%

1,618,450

0.00%

605,058,450

1.82%

605,058,450

1.82%

ｵﾝﾊﾞﾗﾝｽ・ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ　ﾘｽｸｱｾｯﾄ比率（％/対純資産額）

101.08%

※今後公表されるQ&A等によって、追加項目及び削除項目等が発生する可能性があります。

ｵﾝﾊﾞﾗﾝｽ・ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ　ﾘｽｸｱｾｯﾄ計

33,608,846,644

有価証券等の決済に係る未収金

2,192,994

（うちｸﾚｼﾞｯﾄ･ﾃﾞﾘﾊﾞﾃｨﾌﾞのﾌﾟﾛﾃｸｼｮﾝ提供）

有価証券の貸付、現金若しくは有価証

券による担保の提供又は有価証券の買

戻条件付売却若しくは売戻条件付購入

買戻条件付資産売却又は求償権付資産

売却等

先物購入、先渡預金、部分払込株式又

は部分払込債券

クレジット・デリバティブ取引

（カウンター・パーティー・リスク）

一括清算ﾈｯﾃｨﾝｸﾞ契約による与信相当額削減効果（△）

証券化ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰに係る適格流動性補

完及び適格なｻｰﾋﾞｻｰ･ｷｬｯｼｭ･ｱﾄﾞﾊﾞﾝｽ

上記以外のｵﾌ･ﾊﾞﾗﾝｽの証券化ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ

リスクアセット計（中央清算機関）

リスクアセット計

注1）長期決済期間取引と未決済取引に該当する取引があった場合、算出対象に含みます。

注2）「派生商品取引」の算出方式は、カレントエクスポージャー方式とします。

注3）原契約期間が5営業日以内の外国為替関連取引については、与信相当額の算出から除いています。

任意の時期に無条件で取消可能又は自

動的に取消可能なコミットメント

（うち経過措置を適用する元本補てん

信託契約）

ＮＩＦ又はＲＵＦ

信用供与に直接代替する偶発債務

（うち経過措置を適用する元本補てん

信託契約）

想定元本額

信用ﾘｽｸｱｾｯﾄ

リスクアセット比率

_{（％/対純資産額）}

項目

資産項目

掛け目（％）

信用ﾘｽｸ削減効果前

信用ﾘｽｸ削減効果後

想定元本額

信用ﾘｽｸｱｾｯﾄ

リスクアセット比率

_{（％/対純資産額）}

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2019 年 09 月 30 日

ルックスルー適用区分： 計算対象外

元本通貨：JPY

為替レート： 1

(単位：一通貨単位)

1年以内

1年超

5年以内

5年超

ショート・ポジション

ロング・ポジション

1

外国為替関連取引

(1)

異種通貨間の金利スワップ

(2)

為替先渡取引(FXA)

(3)

先物外国為替取引

(4)

通貨先物取引

(5)

通貨オプションの買い

(6)

通貨オプションの売り

(7)

その他

小計

2

金利関連取引

(1)

同一通貨間の金利スワップ

(2)

金利先渡取引(FRA)

(3)

金利先物取引

(4)

金利オプションの買い

(5)

金利オプションの売り

(6)

その他

小計

3

金関連取引

4

株式関連取引

603,440,000

603,440,000

80,922,512

1,618,450

0.00%

5

貴金属(金を除く)関連取引

6

その他のコモディティ関連取引

7

クレジット・デリバティブ取引

_{（カウンター・パーティー・リスク）}

合計

80,922,512

1,618,450

0.00%

想定元本

評価金額

売り

買い

買い

売り

※今後公表されるＱ＆Ａ等によって、追加項目及び削除項目等が発生する可能性があります。

一括清算ネッティング契約による与信相当額削減効果(△)

オプション・ポジション

コール

プット

ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ

◆派生商品取引に関する内訳表（第3表）

項目

資産項目

想定元本額

想定元本額

与信相当額

信用ﾘｽｸｱｾｯﾄ

リスクアセット比率

（％/対純資産額）

3 / 20 ページ

項目 資産項目 ﾘｽｸｳｪｲﾄ（％） 1 現金 0 2－1 我が国の中央政府及び中央銀 行向け 0 3－1 0 3－2 20 3－3 50 3－4 100 3－5 150 4 国際決済銀行等向け 0 5 我が国の地方公共団体向け 0 6－1 20 6－2 50 6－3 100 6－4 150 7－1 0 7－2 20 7－3 50 7－4 100 7－5 150 8－1 10 8－2 20 9－1 10 9－2 20 10 地方三公社向け 20 11－1 20 11－2 50 11－3 100 11－4 150 11－5 250 12－1 20 12－2 50 12－3 100 12－4 150 12－5 250 13 中小企業等向け及び個人向け 75 14 抵当権付住宅ローン 35 15－1 100 15－2 150 16－1 50 16－2 100 16－3 150 17 取立未済手形 20 18 信用保証協会等による保証付 10 19 株式会社地域経済活性化支援 機構等による保証付 10 20－1 100 20－2 250 21 上記以外 100 22－1 0～50未満 22－2 50～100未満 22－3 100～350未満 22－4 350～1250未満 22－5 1250 23－1 0～100未満 23－2 100～225未満 23－3 225～650未満 23－4 650～1250未満 23－5 1250 24－1 0～150未満 24－2 150～350未満 24－3 350～650未満 24－4 650～1250未満 24－5 1250 52－1 0 52－2 2 603,440,000 52－3 4 52－4 20 603,440,000 603,440,000 中央清算機関 残高及びリスクアセット計(除く中央清算機関） 残高及びリスクアセット計(中央清算機関） 残高及びリスクアセット計 ※今後公表されるＱ＆Ａ等によって、追加項目及び削除項目等が発生する可能性があります。 証券化ｴｸｽﾎﾟｰｼﾞｬｰ に係る適格流動性 補完及び適格なｻｰ ﾋﾞｻｰ･ｷｬｯｼｭ･ｱﾄﾞﾊﾞ ﾝｽ (0～100%) 上記以外のｵﾌ･ﾊﾞﾗ ﾝｽの証券化ｴｸｽﾎﾟｰ ｼﾞｬｰ (100%) 複数の資産を裏付とする資産 （所謂ファンド）のうち、 個々の資産の把握が困難な資 産 外国の中央政府等以外の公共 部門向け 国際開発銀行向け 我が国の政府関係機関向け 地方公共団体金融機構向け 金融機関及び第一種金融商品 取引業者向け 法人等向け 不動産取得等事業向け 三月以上延滞等 出資等 証券化商品(ｵﾘｼﾞﾈｰﾀｰ以外) 再証券化商品(ｵﾘｼﾞﾈｰﾀｰ以外) 外国の中央政府及び中央銀行 向け 任意の時期に無条件で取消可能又は自動的に取 消可能なコミットメント (0%) 原契約期間が1年以下のコミットメント (20%) ＮＩＦ又はＲＵＦ (50%) 原契約期間が1年 超のコミットメン ト (50%) 信用供与に直接的に 代替する偶発債務(含 む経過措置を適用し ない元本補てん信託 契約、クレジット・ デリバティブのプロ テクション提供) (100%) 有価証券の貸付、 現金若しくは有価 証券による担保の 提供又は有価証券 の買戻条件付売却 若しくは売戻条件 付購入 (100%) 買戻条件付資産売 却又は求償権付資 産売却等 (100%) 先物購入、先渡預 金、部分払込株式 又は部分払込債券 (100%) 4 / 20 ページ

2019 年 09 月 30 日

◆CVAリスク相当額（標準的手法）内訳表（ご参考値）

ルックスルー適用区分

元本通貨

為替レート

(単位：一通貨単位)

計算対象外

JPY

1

掛目(%)

実効マチュリティ

想定元本

与信相当額

割引現在価値

－

－

合計

※今後公表されるＱ＆Ａ等によって、追加項目及び削除項目等が発生する可能性があります。

CVAリスク相当額（簡便的手法）

CVAリスク相当額（簡便的手法）を8%で除して得た額

派生商品取引の取引相手方

所要自己資本額

CVAリスク相当額（標準的手法）を8%で除して得た額

ＮＺＡＭ　上場投信　ＴＯＰＩＸ

CVAリスク相当額（標準的手法）

5 / 20 ページ

資産科目名称 時価合計 リスクウェイト 個別銘柄 ﾘｽｸｱｾｯﾄ金額 資産科目名称 時価合計 リスクウェイト 個別銘柄 ﾘｽｸｱｾｯﾄ金額 株式 JP JPY 1301 JP3257200000 極洋 出資等 555,600 100 555,600 出資等 555,600 100 555,600 555,600 0 0 0 2 9 1 200 2,892.00 578,400 2,778.00 1 0 0 0 555,600 0 株式 JP JPY 1332 JP3718800000 日本水産 出資等 11,992,500 100 11,992,500 出資等 11,992,500 100 11,992,500 11,914,500 78,000 0 0 2 9 1 19,500 589.3311,492,000 611.00 1 78,000 0 78,000 11,992,500 0 株式 JP JPY 1333 JP3876600002 マルハニチロ 出資等 8,172,000 100 8,172,000 出資等 8,172,000 100 8,172,000 8,172,000 0 0 0 2 9 1 3,000 2,665.26 7,995,800 2,724.00 1 0 0 0 8,172,000 0 株式 JP JPY 1352 JP3839400003 ホウスイ 出資等 82,300 100 82,300 出資等 82,300 100 82,300 82,300 0 0 0 2 9 1 100 798.00 79,800 823.00 1 0 0 0 82,300 0 株式 JP JPY 1376 JP3216200000 カネコ種苗 出資等 257,600 100 257,600 出資等 257,600 100 257,600 257,600 0 0 0 2 9 1 200 1,167.00 233,400 1,288.00 1 0 0 0 257,600 0 株式 JP JPY 1377 JP3315000004 サカタのタネ 出資等 9,594,000 100 9,594,000 出資等 9,594,000 100 9,594,000 9,594,000 0 0 0 2 9 1 2,600 3,470.38 9,023,000 3,690.00 1 0 0 0 9,594,000 0 株式 JP JPY 1379 JP3843250006 ホクト 出資等 3,190,400 100 3,190,400 出資等 3,190,400 100 3,190,400 3,174,400 16,000 0 0 2 9 1 1,600 1,832.00 2,931,200 1,984.00 1 16,000 0 16,000 3,190,400 0 株式 JP JPY 1384 JP3845670003 ホクリヨウ 出資等 66,600 100 66,600 出資等 66,600 100 66,600 66,600 0 0 0 2 9 1 100 600.00 60,000 666.00 1 0 0 0 66,600 0 株式 JP JPY 1413 JP3792100004 ヒノキヤグループ 出資等 192,000 100 192,000 出資等 192,000 100 192,000 192,000 0 0 0 2 9 1 100 1,891.00 189,100 1,920.00 1 0 0 0 192,000 0 株式 JP JPY 1414 JP3360250009 ショーボンドホールディングス 出資等 11,370,000 100 11,370,000 出資等 11,370,000 100 11,370,000 11,370,000 0 0 0 2 9 1 3,000 3,753.66 11,261,000 3,790.00 1 0 0 011,370,000 0 株式 JP JPY 1417 JP3910620008 ミライト・ホールディングス 出資等 10,058,900 100 10,058,900 出資等 10,058,900 100 10,058,900 9,936,900 122,000 0 0 2 9 1 6,100 1,530.42 9,335,600 1,629.00 1 122,000 0 122,000 10,058,900 0 株式 JP JPY 1419 JP3470900006 タマホーム 出資等 1,948,800 100 1,948,800 出資等 1,948,800 100 1,948,800 1,948,800 0 0 0 2 9 1 1,400 1,490.42 2,086,600 1,392.00 1 0 0 0 1,948,800 0 株式 JP JPY 1420 JP3337550002 サンヨーホームズ 出資等 65,900 100 65,900 出資等 65,900 100 65,900 65,900 0 0 0 2 9 1 100 623.00 62,300 659.00 1 0 0 0 65,900 0 株式 JP JPY 1429 JP3686140009 日本アクア 出資等 308,000 100 308,000 出資等 308,000 100 308,000 308,000 0 0 0 2 9 1 500 497.80 248,900 616.00 1 0 0 0 308,000 0 株式 JP JPY 1430 JP3802210009 ファーストコーポレーション 出資等 310,000 100 310,000 出資等 310,000 100 310,000 310,000 0 0 0 2 9 1 500 590.80 295,400 620.00 1 0 0 0 310,000 0 株式 JP JPY 1433 JP3835550009 ベステラ 出資等 123,500 100 123,500 出資等 123,500 100 123,500 122,900 600 0 0 2 9 1 100 1,263.00 126,300 1,229.00 1 600 0 600 123,500 0 株式 JP JPY 1435 JP3153950005 ＴＡＴＥＲＵ 出資等 563,200 100 563,200 出資等 563,200 100 563,200 563,200 0 0 0 2 9 1 3,200 163.62 523,600 176.00 1 0 0 0 563,200 0 株式 JP JPY 1448 JP3400060004 スペースバリューホールディングス 出資等 1,444,200 100 1,444,200 出資等 1,444,200 100 1,444,200 1,444,200 0 0 0 2 9 1 2,900 447.72 1,298,400 498.00 1 0 0 0 1,444,200 0 株式 JP JPY 1514 JP3400750000 住石ホールディングス 出資等 660,000 100 660,000 出資等 660,000 100 660,000 660,000 0 0 0 2 9 1 5,000 128.00 640,000 132.00 1 0 0 0 660,000 0 株式 JP JPY 1515 JP3680800004 日鉄鉱業 出資等 429,500 100 429,500 出資等 429,500 100 429,500 425,000 4,500 0 0 2 9 1 100 4,130.00 413,000 4,250.00 1 4,500 0 4,500 429,500 0 株式 JP JPY 1518 JP3894000003 三井松島ホールディングス 出資等 1,681,400 100 1,681,400 出資等 1,681,400 100 1,681,400 1,681,400 0 0 0 2 9 1 1,400 1,177.00 1,647,800 1,201.00 1 0 0 0 1,681,400 0 株式 JP JPY 1605 JP3294460005 国際石油開発帝石 出資等 78,542,730 100 78,542,730 出資等 78,542,730 100 78,542,730 77,603,130 939,600 0 0 2 9 1 78,300 899.9070,462,560 991.10 1 939,600 0 939,600 78,542,730 0 株式 JP JPY 1662 JP3421100003 石油資源開発 出資等 8,552,900 100 8,552,900 出資等 8,552,900 100 8,552,900 8,490,900 62,000 0 0 2 9 1 3,100 2,579.61 7,996,800 2,739.00 1 62,000 0 62,000 8,552,900 0 株式 JP JPY 1663 JP3277020008 Ｋ＆Ｏエナジーグループ 出資等 2,014,600 100 2,014,600 出資等 2,014,600 100 2,014,600 2,014,600 0 0 0 2 9 1 1,400 1,372.14 1,921,000 1,439.00 1 0 0 0 2,014,600 0 株式 JP JPY 1712 JP3485700003 ダイセキ環境ソリューション 出資等 72,700 100 72,700 出資等 72,700 100 72,700 72,400 300 0 0 2 9 1 100 703.00 70,300 724.00 1 300 0 300 72,700 0 株式 JP JPY 1716 JP3473700007 第一カッター興業 出資等 171,500 100 171,500 出資等 171,500 100 171,500 171,500 0 0 0 2 9 1 100 1,671.00 167,100 1,715.00 1 0 0 0 171,500 0 株式 JP JPY 1719 JP3767810009 安藤・間 出資等 10,237,500 100 10,237,500 出資等 10,237,500 100 10,237,500 10,050,000 187,500 0 0 2 9 1 12,500 668.94 8,361,800 804.00 1 187,500 0 187,500 10,237,500 0 株式 JP JPY 1720 JP3567410000 東急建設 出資等 5,099,600 100 5,099,600 出資等 5,099,600 100 5,099,600 5,038,600 61,000 0 0 2 9 1 6,100 741.08 4,520,600 826.00 1 61,000 0 61,000 5,099,600 0 株式 JP JPY 1721 JP3305530002 コムシスホールディングス 出資等 20,427,000 100 20,427,000 出資等 20,427,000 100 20,427,000 20,196,000 231,000 0 0 2 9 1 6,600 2,797.87 18,466,000 3,060.00 1 231,000 0 231,000 20,427,000 0 株式 JP JPY 1722 JP3885010003 ミサワホーム 出資等 1,657,500 100 1,657,500 出資等 1,657,500 100 1,657,500 1,657,500 0 0 0 2 9 1 1,500 1,036.33 1,554,500 1,105.00 1 0 0 0 1,657,500 0 株式 JP JPY 1726 JP3799610005 ビーアールホールディングス 出資等 822,000 100 822,000 出資等 822,000 100 822,000 814,000 8,000 0 0 2 9 1 2,000 320.40 640,800 407.00 1 8,000 0 8,000 822,000 0 株式 JP JPY 1762 JP3457900003 高松コンストラクショングループ 出資等 3,753,000 100 3,753,000 出資等 3,753,000 100 3,753,000 3,718,500 34,500 0 0 2 9 1 1,500 2,262.53 3,393,800 2,479.00 1 34,500 0 34,500 3,753,000 0 株式 JP JPY 1766 JP3590900001 東建コーポレーション 出資等 1,326,000 100 1,326,000 出資等 1,326,000 100 1,326,000 1,326,000 0 0 0 2 9 1 200 6,110.00 1,222,000 6,630.00 1 0 0 0 1,326,000 0 株式 JP JPY 1768 JP3435700004 ソネック 出資等 86,200 100 86,200 出資等 86,200 100 86,200 86,200 0 0 0 2 9 1 100 823.00 82,300 862.00 1 0 0 0 86,200 0 株式 JP JPY 1780 JP3934300009 ヤマウラ 出資等 1,132,950 100 1,132,950 出資等 1,132,950 100 1,132,950 1,129,700 3,250 0 0 2 9 1 1,300 829.76 1,078,700 869.00 1 3,250 0 3,250 1,132,950 0 株式 JP JPY 1801 JP3443600006 大成建設 出資等 67,575,000 100 67,575,000 出資等 67,575,000 100 67,575,000 66,541,500 1,033,500 0 0 2 9 1 15,900 3,573.20 56,814,000 4,185.00 1 1,033,500 0 1,033,50067,575,000 0 株式 JP JPY 1802 JP3190000004 大林組 出資等 53,289,600 100 53,289,600 出資等 53,289,600 100 53,289,600 52,508,800 780,800 0 0 2 9 1 48,800 931.9545,479,400 1,076.00 1 780,800 0 780,800 53,289,600 0 株式 JP JPY 1803 JP3358800005 清水建設 出資等 49,102,800 100 49,102,800 出資等 49,102,800 100 49,102,800 48,215,400 887,400 0 0 2 9 1 49,300 855.1342,158,000 978.00 1 887,400 0 887,400 49,102,800 0 株式 JP JPY 1805 JP3629800008 飛島建設 出資等 1,738,500 100 1,738,500 出資等 1,738,500 100 1,738,500 1,738,500 0 0 0 2 9 1 1,500 1,121.20 1,681,800 1,159.00 1 0 0 0 1,738,500 0 株式 JP JPY 1808 JP3768600003 長谷工コーポレーション 出資等 26,071,200 100 26,071,200 出資等 26,071,200 100 26,071,200 25,663,200 408,000 0 0 2 9 1 20,400 1,089.80 22,232,000 1,258.00 1 408,000 0 408,000 26,071,200 0 株式 JP JPY 1810 JP3863600007 松井建設 出資等 1,244,400 100 1,244,400 出資等 1,244,400 100 1,244,400 1,230,800 13,600 0 0 2 9 1 1,700 657.11 1,117,100 724.00 1 13,600 0 13,600 1,244,400 0 株式 JP JPY 1811 JP3427800002 錢高組 出資等 403,500 100 403,500 出資等 403,500 100 403,500 403,500 0 0 0 2 9 1 100 3,930.00 393,000 4,035.00 1 0 0 0 403,500 0 株式 JP JPY 1812 JP3210200006 鹿島建設 出資等 54,651,800 100 54,651,800 出資等 54,651,800 100 54,651,800 53,704,300 947,500 0 0 2 9 1 37,900 1,211.99 45,934,500 1,417.00 1 947,500 0 947,500 54,651,800 0 株式 JP JPY 1813 JP3825600004 不動テトラ 出資等 1,695,400 100 1,695,400 出資等 1,695,400 100 1,695,400 1,695,400 0 0 0 2 9 1 1,400 1,113.28 1,558,600 1,211.00 1 0 0 0 1,695,400 0 株式 JP JPY 1814 JP3485400000 大末建設 出資等 187,000 100 187,000 出資等 187,000 100 187,000 183,000 4,000 0 0 2 9 1 200 889.00 177,800 915.00 1 4,000 0 4,000 187,000 0 株式 JP JPY 1815 JP3545600003 鉄建建設 出資等 3,864,000 100 3,864,000 出資等 3,864,000 100 3,864,000 3,864,000 0 0 0 2 9 1 1,400 2,573.71 3,603,200 2,760.00 1 0 0 0 3,864,000 0 株式 JP JPY 1820 JP3659200004 西松建設 出資等 6,633,000 100 6,633,000 出資等 6,633,000 100 6,633,000 6,633,000 0 0 0 2 9 1 3,300 1,796.30 5,927,800 2,010.00 1 0 0 0 6,633,000 0 株式 JP JPY 1821 JP3889200006 三井住友建設 出資等 6,520,500 100 6,520,500 出資等 6,520,500 100 6,520,500 6,520,500 0 0 0 2 9 1 11,500 512.44 5,893,100 567.00 1 0 0 0 6,520,500 0 株式 JP JPY 1822 JP3498600000 大豊建設 出資等 3,992,800 100 3,992,800 出資等 3,992,800 100 3,992,800 3,992,800 0 0 0 2 9 1 1,400 2,574.57 3,604,400 2,852.00 1 0 0 0 3,992,800 0 株式 JP JPY 1824 JP3861200008 前田建設工業 出資等 10,456,200 100 10,456,200 出資等 10,456,200 100 10,456,200 10,456,200 0 0 0 2 9 1 11,100 811.37 9,006,300 942.00 1 0 0 010,456,200 0 株式 JP JPY 1826 JP3319600007 佐田建設 出資等 585,200 100 585,200 出資等 585,200 100 585,200 585,200 0 0 0 2 9 1 1,400 393.28 550,600 418.00 1 0 0 0 585,200 0 株式 JP JPY 1827 JP3643600004 ナカノフドー建設 出資等 714,000 100 714,000 出資等 714,000 100 714,000 714,000 0 0 0 2 9 1 1,500 397.60 596,400 476.00 1 0 0 0 714,000 0 株式 JP JPY 1833 JP3194800003 奥村組 出資等 8,778,000 100 8,778,000 出資等 8,778,000 100 8,778,000 8,655,000 123,000 0 0 2 9 1 3,000 2,740.53 8,221,600 2,885.00 1 123,000 0 123,000 8,778,000 0 株式 JP JPY 1835 JP3595400007 東鉄工業 出資等 5,499,500 100 5,499,500 出資等 5,499,500 100 5,499,500 5,431,500 68,000 0 0 2 9 1 1,700 3,002.64 5,104,500 3,195.00 1 68,000 0 68,000 5,499,500 0 株式 JP JPY 1847 JP3141400006 イチケン 出資等 165,400 100 165,400 出資等 165,400 100 165,400 165,400 0 0 0 2 9 1 100 1,568.00 156,800 1,654.00 1 0 0 0 165,400 0 株式 JP JPY 1848 JP3820650004 富士ピー・エス 出資等 664,300 100 664,300 出資等 664,300 100 664,300 664,300 0 0 0 2 9 1 1,300 459.53 597,400 511.00 1 0 0 0 664,300 0 株式 JP JPY 1852 JP3110000001 淺沼組 出資等 768,000 100 768,000 出資等 768,000 100 768,000 768,000 0 0 0 2 9 1 200 3,465.00 693,000 3,840.00 1 0 0 0 768,000 0 株式 JP JPY 1860 JP3627000007 戸田建設 出資等 11,861,100 100 11,861,100 出資等 11,861,100 100 11,861,100 11,861,100 0 0 0 2 9 1 19,100 562.1210,736,600 621.00 1 0 0 011,861,100 0 株式 JP JPY 1861 JP3266800006 熊谷組 出資等 5,535,000 100 5,535,000 出資等 5,535,000 100 5,535,000 5,535,000 0 0 0 2 9 1 1,800 2,763.77 4,974,800 3,075.00 1 0 0 0 5,535,000 0 株式 JP JPY 1866 JP3240000004 北野建設 出資等 229,000 100 229,000 出資等 229,000 100 229,000 229,000 0 0 0 2 9 1 100 2,205.00 220,500 2,290.00 1 0 0 0 229,000 0 株式 JP JPY 1867 JP3154400000 植木組 出資等 247,300 100 247,300 出資等 247,300 100 247,300 247,300 0 0 0 2 9 1 100 2,337.00 233,700 2,473.00 1 0 0 0 247,300 0 株式 JP JPY 1870 JP3933200002 矢作建設工業 出資等 1,982,400 100 1,982,400 出資等 1,982,400 100 1,982,400 1,937,600 44,800 0 0 2 9 1 2,800 657.85 1,842,000 692.00 1 44,800 0 44,800 1,982,400 0 株式 JP JPY 1871 JP3801400007 ピーエス三菱 出資等 1,155,200 100 1,155,200 出資等 1,155,200 100 1,155,200 1,155,200 0 0 0 2 9 1 1,600 662.75 1,060,400 722.00 1 0 0 0 1,155,200 0 株式 JP JPY 1873 JP3783500006 日本ハウスホールディングス 出資等 1,615,100 100 1,615,100 出資等 1,615,100 100 1,615,100 1,615,100 0 0 0 2 9 1 3,100 419.25 1,299,700 521.00 1 0 0 0 1,615,100 0 株式 JP JPY 1878 JP3486800000 大東建託 出資等 83,296,200 100 83,296,200 出資等 83,296,200 100 83,296,200 81,479,000 1,817,200 0 0 2 9 1 5,900 13,475.4279,505,00013,810.00 1 1,817,200 0 1,817,20083,296,200 0 株式 JP JPY 1879 JP3380300008 新日本建設 出資等 1,298,800 100 1,298,800 出資等 1,298,800 100 1,298,800 1,283,500 15,300 0 0 2 9 1 1,700 737.41 1,253,600 755.00 1 15,300 0 15,300 1,298,800 0 株式 JP JPY 1881 JP3750200002 ＮＩＰＰＯ 出資等 8,995,500 100 8,995,500 出資等 8,995,500 100 8,995,500 8,995,500 0 0 0 2 9 1 4,500 1,840.46 8,282,100 1,999.00 1 0 0 0 8,995,500 0 株式 JP JPY 1882 JP3558000000 東亜道路工業 出資等 342,000 100 342,000 出資等 342,000 100 342,000 342,000 0 0 0 2 9 1 100 3,160.00 316,000 3,420.00 1 0 0 0 342,000 0 株式 JP JPY 1883 JP3861600009 前田道路 出資等 11,280,000 100 11,280,000 出資等 11,280,000 100 11,280,000 11,280,000 0 0 0 2 9 1 4,800 2,279.37 10,941,000 2,350.00 1 0 0 011,280,000 0 株式 JP JPY 1884 JP3740200005 日本道路 出資等 652,000 100 652,000 出資等 652,000 100 652,000 652,000 0 0 0 2 9 1 100 6,040.00 604,000 6,520.00 1 0 0 0 652,000 0 株式 JP JPY 1885 JP3556000002 東亜建設工業 出資等 1,956,000 100 1,956,000 出資等 1,956,000 100 1,956,000 1,956,000 0 0 0 2 9 1 1,500 1,211.00 1,816,500 1,304.00 1 0 0 0 1,956,000 0 株式 JP JPY 1887 JP3707200006 日本国土開発 出資等 1,484,000 100 1,484,000 出資等 1,484,000 100 1,484,000 1,484,000 0 0 0 2 9 1 2,800 503.42 1,409,600 530.00 1 0 0 0 1,484,000 0 株式 JP JPY 1888 JP3990800009 若築建設 出資等 2,100,000 100 2,100,000 出資等 2,100,000 100 2,100,000 2,100,000 0 0 0 2 9 1 1,400 1,462.57 2,047,600 1,500.00 1 0 0 0 2,100,000 0 株式 JP JPY 1890 JP3609800002 東洋建設 出資等 2,895,400 100 2,895,400 出資等 2,895,400 100 2,895,400 2,895,400 0 0 0 2 9 1 6,200 420.51 2,607,200 467.00 1 0 0 0 2,895,400 0 株式 JP JPY 1893 JP3309000002 五洋建設 出資等 11,362,000 100 11,362,000 出資等 11,362,000 100 11,362,000 11,362,000 0 0 0 2 9 1 19,000 519.76 9,875,600 598.00 1 0 0 011,362,000 0 株式 JP JPY 1898 JP3414600001 世紀東急工業 出資等 2,041,200 100 2,041,200 出資等 2,041,200 100 2,041,200 2,041,200 0 0 0 2 9 1 2,800 667.28 1,868,400 729.00 1 0 0 0 2,041,200 0 株式 JP JPY 1899 JP3805600008 福田組 出資等 833,000 100 833,000 出資等 833,000 100 833,000 833,000 0 0 0 2 9 1 200 3,805.00 761,000 4,165.00 1 0 0 0 833,000 0 株式 JP JPY 1909 JP3740800002 日本ドライケミカル 出資等 114,250 100 114,250 出資等 114,250 100 114,250 113,000 1,250 0 0 2 9 1 100 1,140.00 114,000 1,130.00 1 1,250 0 1,250 114,250 0 株式 JP JPY 1911 JP3409800004 住友林業 出資等 16,161,600 100 16,161,600 出資等 16,161,600 100 16,161,600 15,939,600 222,000 0 0 2 9 1 11,100 1,226.18 13,610,600 1,436.00 1 222,000 0 222,000 16,161,600 0 株式 JP JPY 1914 JP3697400004 日本基礎技術 出資等 518,400 100 518,400 出資等 518,400 100 518,400 518,400 0 0 0 2 9 1 1,600 323.75 518,000 324.00 1 0 0 0 518,400 0 株式 JP JPY 1921 JP3631400003 巴コーポレーション 出資等 960,000 100 960,000 出資等 960,000 100 960,000 960,000 0 0 0 2 9 1 2,400 333.16 799,600 400.00 1 0 0 0 960,000 0 株式 JP JPY 1925 JP3505000004 大和ハウス工業 出資等 158,464,500 100 158,464,500 出資等 158,464,500 100 158,464,500 156,017,000 2,447,500 0 0 2 9 1 44,500 3,096.95137,814,300 3,506.00 1 2,447,500 0 2,447,500158,464,500 0 株式 JP JPY 1926 JP3965800000 ライト工業 出資等 4,537,600 100 4,537,600 出資等 4,537,600 100 4,537,600 4,537,600 0 0 0 2 9 1 3,200 1,308.00 4,185,600 1,418.00 1 0 0 0 4,537,600 0 株式 JP JPY 1928 JP3420600003 積水ハウス 出資等 104,550,000 100 104,550,000 出資等 104,550,000 100 104,550,000 104,550,000 0 0 0 2 9 1 49,200 1,808.62 88,984,300 2,125.00 1 0 0 0104,550,000 0 株式 JP JPY 1929 JP3684800000 日特建設 出資等 966,000 100 966,000 出資等 966,000 100 966,000 951,000 15,000 0 0 2 9 1 1,500 620.80 931,200 634.00 1 15,000 0 15,000 966,000 0 株式 JP JPY 1930 JP3845000003 北陸電気工事 出資等 1,151,800 100 1,151,800 出資等 1,151,800 100 1,151,800 1,151,800 0 0 0 2 9 1 1,300 898.61 1,168,200 886.00 1 0 0 0 1,151,800 0 株式 JP JPY 1934 JP3946200007 ユアテック 出資等 1,998,000 100 1,998,000 出資等 1,998,000 100 1,998,000 1,968,000 30,000 0 0 2 9 1 3,000 631.93 1,895,800 656.00 1 30,000 0 30,000 1,998,000 0 株式 JP JPY 1939 JP3962600007 四電工 出資等 287,000 100 287,000 出資等 287,000 100 287,000 283,000 4,000 0 0 2 9 1 100 2,718.00 271,800 2,830.00 1 4,000 0 4,000 287,000 0 株式 JP JPY 1941 JP3524000001 中電工 出資等 3,824,000 100 3,824,000 出資等 3,824,000 100 3,824,000 3,740,800 83,200 0 0 2 9 1 1,600 2,197.50 3,516,000 2,338.00 1 83,200 0 83,200 3,824,000 0 株式 JP JPY 1942 JP3230600003 関電工 出資等 7,455,600 100 7,455,600 出資等 7,455,600 100 7,455,600 7,341,600 114,000 0 0 2 9 1 7,600 879.34 6,683,000 966.00 1 114,000 0 114,000 7,455,600 0 株式 JP JPY 1944 JP3263000006 きんでん 出資等 17,636,200 100 17,636,200 出資等 17,636,200 100 17,636,200 17,472,700 163,500 0 0 2 9 1 10,900 1,523.64 16,607,700 1,603.00 1 163,500 0 163,500 17,636,200 0 株式 JP JPY 1945 JP3585400009 東京エネシス 出資等 1,426,400 100 1,426,400 出資等 1,426,400 100 1,426,400 1,406,400 20,000 0 0 2 9 1 1,600 878.00 1,404,800 879.00 1 20,000 0 20,000 1,426,400 0 株式 JP JPY 1946 JP3552230009 トーエネック 出資等 350,500 100 350,500 出資等 350,500 100 350,500 345,500 5,000 0 0 2 9 1 100 3,120.00 312,000 3,455.00 1 5,000 0 5,000 350,500 0 株式 JP JPY 1949 JP3407800006 住友電設 出資等 3,123,400 100 3,123,400 出資等 3,123,400 100 3,123,400 3,081,400 42,000 0 0 2 9 1 1,400 1,861.28 2,605,800 2,201.00 1 42,000 0 42,000 3,123,400 0 株式 JP JPY 1950 JP3736200001 日本電設工業 出資等 6,702,000 100 6,702,000 出資等 6,702,000 100 6,702,000 6,702,000 0 0 0 2 9 1 3,000 1,992.86 5,978,600 2,234.00 1 0 0 0 6,702,000 0 株式 JP JPY 1951 JP3254200003 協和エクシオ 出資等 16,758,000 100 16,758,000 出資等 16,758,000 100 16,758,000 16,506,000 252,000 0 0 2 9 1 6,300 2,352.23 14,819,100 2,620.00 1 252,000 0 252,000 16,758,000 0 株式 JP JPY 1952 JP3380250005 新日本空調 出資等 2,713,500 100 2,713,500 出資等 2,713,500 100 2,713,500 2,683,500 30,000 0 0 2 9 1 1,500 1,693.33 2,540,000 1,789.00 1 30,000 0 30,000 2,713,500 0 株式 JP JPY 1954 JP3703200000 日本工営 出資等 4,410,000 100 4,410,000 出資等 4,410,000 100 4,410,000 4,410,000 0 0 0 2 9 1 1,400 2,525.71 3,536,000 3,150.00 1 0 0 0 4,410,000 0 株式 JP JPY 1959 JP3247050002 九電工 出資等 11,680,000 100 11,680,000 出資等 11,680,000 100 11,680,000 11,520,000 160,000 0 0 2 9 1 3,200 3,123.12 9,994,000 3,600.00 1 160,000 0 160,000 11,680,000 0 株式 JP JPY 1961 JP3325600009 三機工業 出資等 4,192,000 100 4,192,000 出資等 4,192,000 100 4,192,000 4,096,000 96,000 0 0 2 9 1 3,200 1,210.00 3,872,000 1,280.00 1 96,000 0 96,000 4,192,000 0 株式 JP JPY 1963 JP3667600005 日揮 出資等 19,782,000 100 19,782,000 出資等 19,782,000 100 19,782,000 19,782,000 0 0 0 2 9 1 14,000 1,233.62 17,270,800 1,413.00 1 0 0 019,782,000 0 株式 JP JPY 1964 JP3519800001 中外炉工業 出資等 149,300 100 149,300 出資等 149,300 100 149,300 149,300 0 0 0 2 9 1 100 1,502.00 150,200 1,493.00 1 0 0 0 149,300 0 株式 JP JPY 1967 JP3940800000 ヤマト 出資等 1,057,500 100 1,057,500 出資等 1,057,500 100 1,057,500 1,057,500 0 0 0 2 9 1 1,500 649.73 974,600 705.00 1 0 0 0 1,057,500 0 株式 JP JPY 1968 JP3447200001 太平電業 出資等 3,340,400 100 3,340,400 出資等 3,340,400 100 3,340,400 3,340,400 0 0 0 2 9 1 1,400 2,163.14 3,028,400 2,386.00 1 0 0 0 3,340,400 0 株式 JP JPY 1969 JP3455200000 高砂熱学工業 出資等 8,154,000 100 8,154,000 出資等 8,154,000 100 8,154,000 8,037,000 117,000 0 0 2 9 1 4,500 1,571.46 7,071,600 1,786.00 1 117,000 0 117,000 8,154,000 0 株式 JP JPY 1972 JP3330800008 三晃金属工業 出資等 241,600 100 241,600 出資等 241,600 100 241,600 241,600 0 0 0 2 9 1 100 2,356.00 235,600 2,416.00 1 0 0 0 241,600 0 株式 JP JPY 1973 JP3733800001 ＮＥＣネッツエスアイ 出資等 4,753,600 100 4,753,600 出資等 4,753,600 100 4,753,600 4,689,600 64,000 0 0 2 9 1 1,600 2,642.87 4,228,600 2,931.00 1 64,000 0 64,000 4,753,600 0 株式 JP JPY 1975 JP3112800002 朝日工業社 出資等 308,750 100 308,750 出資等 308,750 100 308,750 305,000 3,750 0 0 2 9 1 100 2,787.00 278,700 3,050.00 1 3,750 0 3,750 308,750 0 株式 JP JPY 1976 JP3918200001 明星工業 出資等 2,303,300 100 2,303,300 出資等 2,303,300 100 2,303,300 2,272,300 31,000 0 0 2 9 1 3,100 697.45 2,162,100 733.00 1 31,000 0 31,000 2,303,300 0 株式 JP JPY 1979 JP3441200007 大氣社 出資等 5,913,000 100 5,913,000 出資等 5,913,000 100 5,913,000 5,859,000 54,000 0 0 2 9 1 1,800 2,977.44 5,359,400 3,255.00 1 54,000 0 54,000 5,913,000 0 株式 JP JPY 1980 JP3486000007 ダイダン 出資等 3,089,800 100 3,089,800 出資等 3,089,800 100 3,089,800 3,033,800 56,000 0 0 2 9 1 1,400 2,062.85 2,888,000 2,167.00 1 56,000 0 56,000 3,089,800 0 株式 JP JPY 1982 JP3793400007 日比谷総合設備 出資等 3,059,200 100 3,059,200 出資等 3,059,200 100 3,059,200 2,995,200 64,000 0 0 2 9 1 1,600 1,840.50 2,944,800 1,872.00 1 64,000 0 64,000 3,059,200 0 株式 JP JPY 1983 JP3594200002 東芝プラントシステム 出資等 6,032,400 100 6,032,400 出資等 6,032,400 100 6,032,400 5,946,600 85,800 0 0 2 9 1 3,300 1,721.03 5,679,400 1,802.00 1 85,800 0 85,800 6,032,400 0 株式 JP JPY 2001 JP3723000000 日本製粉 出資等 8,013,500 100 8,013,500 出資等 8,013,500 100 8,013,500 7,938,300 75,200 0 0 2 9 1 4,700 1,624.85 7,636,800 1,689.00 1 75,200 0 75,200 8,013,500 0 株式 JP JPY 2002 JP3676800000 日清製粉グループ本社 出資等 32,038,500 100 32,038,500 出資等 32,038,500 100 32,038,500 31,768,200 270,300 0 0 2 9 1 15,900 1,976.12 31,420,400 1,998.00 1 270,300 0 270,300 32,038,500 0 株式 JP JPY 2003 JP3683200004 日東富士製粉 出資等 682,000 100 682,000 出資等 682,000 100 682,000 673,000 9,000 0 0 2 9 1 100 6,200.00 620,000 6,730.00 1 9,000 0 9,000 682,000 0 株式 JP JPY 2004 JP3366400004 昭和産業 出資等 4,642,500 100 4,642,500 出資等 4,642,500 100 4,642,500 4,597,500 45,000 0 0 2 9 1 1,500 2,993.13 4,489,700 3,065.00 1 45,000 0 45,000 4,642,500 0 株式 JP JPY 2009 JP3636200002 鳥越製粉 出資等 1,348,500 100 1,348,500 出資等 1,348,500 100 1,348,500 1,348,500 0 0 0 2 9 1 1,500 808.53 1,212,800 899.00 1 0 0 0 1,348,500 0 株式 JP JPY 2053 JP3525400002 中部飼料 出資等 2,007,700 100 2,007,700 出資等 2,007,700 100 2,007,700 1,985,600 22,100 0 0 2 9 1 1,700 1,123.94 1,910,700 1,168.00 1 22,100 0 22,100 2,007,700 0 株式 JP JPY 2060 JP3802960009 フィード・ワン 出資等 1,701,000 100 1,701,000 出資等 1,701,000 100 1,701,000 1,701,000 0 0 0 2 9 1 10,500 155.86 1,636,600 162.00 1 0 0 0 1,701,000 0 株式 JP JPY 2107 JP3614600009 東洋精糖 出資等 106,700 100 106,700 出資等 106,700 100 106,700 106,700 0 0 0 2 9 1 100 1,027.00 102,700 1,067.00 1 0 0 0 106,700 0 株式 JP JPY 2108 JP3732600006 日本甜菜製糖 出資等 2,634,800 100 2,634,800 出資等 2,634,800 100 2,634,800 2,634,800 0 0 0 2 9 1 1,400 1,833.57 2,567,000 1,882.00 1 0 0 0 2,634,800 0 株式 JP JPY 2109 JP3890400009 三井製糖 出資等 3,158,400 100 3,158,400 出資等 3,158,400 100 3,158,400 3,123,400 35,000 0 0 2 9 1 1,400 2,107.85 2,951,000 2,231.00 1 35,000 0 35,000 3,158,400 0 株式 JP JPY 2112 JP3168800005 塩水港精糖 出資等 329,600 100 329,600 出資等 329,600 100 329,600 329,600 0 0 0 2 9 1 1,600 210.00 336,000 206.00 1 0 0 0 329,600 0 株式 JP JPY 2117 JP3676600004 日新製糖 出資等 392,800 100 392,800 出資等 392,800 100 392,800 385,800 7,000 0 0 2 9 1 200 1,831.00 366,200 1,929.00 1 7,000 0 7,000 392,800 0 株式 JP JPY 2120 JP3758140002 ＬＩＦＵＬＬ 出資等 3,471,650 100 3,471,650 出資等 3,471,650 100 3,471,650 3,444,700 26,950 0 0 2 9 1 4,900 627.61 3,075,300 703.00 1 26,950 0 26,950 3,471,650 0 株式 JP JPY 2124 JP3386130003 ジェイエイシーリクルートメント 出資等 2,068,000 100 2,068,000 出資等 2,068,000 100 2,068,000 2,068,000 0 0 0 2 9 1 1,000 1,985.60 1,985,600 2,068.00 1 0 0 0 2,068,000 0 株式 JP JPY 2127 JP3689050007 日本Ｍ＆Ａセンター 出資等 31,120,200 100 31,120,200 出資等 31,120,200 100 31,120,200 31,008,000 112,200 0 0 2 9 1 10,200 2,917.17 29,755,200 3,040.00 1 112,200 0 112,200 31,120,200 0 株式 JP JPY 2130 JP3921700005 メンバーズ 出資等 181,700 100 181,700 出資等 181,700 100 181,700 181,700 0 0 0 2 9 1 100 1,751.00 175,100 1,817.00 1 0 0 0 181,700 0 株式 JP JPY 2139 JP3520800008 中広 出資等 56,400 100 56,400 出資等 56,400 100 56,400 56,400 0 0 0 2 9 1 100 591.00 59,100 564.00 1 0 0 0 56,400 0 株式 JP JPY 2148 JP3104880004 アイティメディア 出資等 137,000 100 137,000 出資等 137,000 100 137,000 136,000 1,000 0 0 2 9 1 200 759.00 151,800 680.00 1 1,000 0 1,000 137,000 0 株式 JP JPY 2151 JP3462680004 タケエイ 出資等 1,499,400 100 1,499,400 出資等 1,499,400 100 1,499,400 1,485,400 14,000 0 0 2 9 1 1,400 945.00 1,323,000 1,061.00 1 14,000 0 14,000 1,499,400 0 株式 JP JPY 2153 JP3130480001 Ｅ・Ｊホールディングス 出資等 132,500 100 132,500 出資等 132,500 100 132,500 132,500 0 0 0 2 9 1 100 1,176.00 117,600 1,325.00 1 0 0 0 132,500 0 株式 JP JPY 2154 JP3635580008 トラスト・テック 出資等 2,846,800 100 2,846,800 出資等 2,846,800 100 2,846,800 2,846,800 0 0 0 2 9 1 2,200 1,252.09 2,754,600 1,294.00 1 0 0 0 2,846,800 0 株式 JP JPY 2157 JP3297360004 コシダカホールディングス 出資等 5,510,400 100 5,510,400 出資等 5,510,400 100 5,510,400 5,491,200 19,200 0 0 2 9 1 3,200 1,684.37 5,390,000 1,716.00 1 19,200 0 19,200 5,510,400 0 株式 JP JPY 2163 JP3126230006 アルトナー 出資等 74,600 100 74,600 出資等 74,600 100 74,600 73,600 1,000 0 0 2 9 1 100 695.00 69,500 736.00 1 1,000 0 1,000 74,600 0 株式 JP JPY 2168 JP3781490002 パソナグループ 出資等 2,484,800 100 2,484,800 出資等 2,484,800 100 2,484,800 2,484,800 0 0 0 2 9 1 1,600 1,468.62 2,349,800 1,553.00 1 0 0 0 2,484,800 0 株式 JP JPY 2169 JP3347040002 ＣＤＳ 出資等 133,100 100 133,100 出資等 133,100 100 133,100 133,100 0 0 0 2 9 1 100 1,269.00 126,900 1,331.00 1 0 0 0 133,100 0 株式 JP JPY 2170 JP3977020001 リンクアンドモチベーション 出資等 1,606,020 100 1,606,020 出資等 1,606,020 100 1,606,020 1,600,800 5,220 0 0 2 9 1 2,900 446.62 1,295,200 552.00 1 5,220 0 5,220 1,606,020 0 株式 JP JPY 2174 JP3386390003 ＧＣＡ 出資等 1,162,500 100 1,162,500 出資等 1,162,500 100 1,162,500 1,162,500 0 0 0 2 9 1 1,500 686.46 1,029,700 775.00 1 0 0 0 1,162,500 0 株式 JP JPY 2175 JP3162350007 エス・エム・エス 出資等 12,877,200 100 12,877,200 出資等 12,877,200 100 12,877,200 12,877,200 0 0 0 2 9 1 4,900 2,487.77 12,190,100 2,628.00 1 0 0 012,877,200 0 株式 JP JPY 2180 JP3322500004 サニーサイドアップ 出資等 181,200 100 181,200 出資等 181,200 100 181,200 181,200 0 0 0 2 9 1 200 1,007.00 201,400 906.00 1 0 0 0 181,200 0 株式 JP JPY 2181 JP3547670004 パーソルホールディングス 出資等 28,798,000 100 28,798,000 出資等 28,798,000 100 28,798,000 28,588,000 210,000 0 0 2 9 1 14,000 2,193.72 30,712,200 2,042.00 1 210,000 0 210,000 28,798,000 0 株式 JP JPY 2183 JP3974530002 リニカル 出資等 1,285,700 100 1,285,700 出資等 1,285,700 100 1,285,700 1,285,700 0 0 0 2 9 1 1,300 955.30 1,241,900 989.00 1 0 0 0 1,285,700 0 株式 JP JPY 2193 JP3266170004 クックパッド 出資等 1,359,000 100 1,359,000 出資等 1,359,000 100 1,359,000 1,359,000 0 0 0 2 9 1 4,500 272.60 1,226,700 302.00 1 0 0 0 1,359,000 0 株式 JP JPY 2196 JP3162620003 エスクリ 出資等 83,800 100 83,800 出資等 83,800 100 83,800 83,000 800 0 0 2 9 1 100 802.00 80,200 830.00 1 800 0 800 83,800 0 株式 JP JPY 2198 JP3101120008 アイ・ケイ・ケイ 出資等 912,600 100 912,600 出資等 912,600 100 912,600 912,600 0 0 0 2 9 1 1,300 707.69 920,000 702.00 1 0 0 0 912,600 0 株式 JP JPY 2201 JP3926400007 森永製菓 出資等 17,325,000 100 17,325,000 出資等 17,325,000 100 17,325,000 17,325,000 0 0 0 2 9 1 3,300 5,290.90 17,460,000 5,250.00 1 0 0 017,325,000 0 株式 JP JPY 2204 JP3646000004 中村屋 出資等 449,500 100 449,500 出資等 449,500 100 449,500 449,500 0 0 0 2 9 1 100 4,155.00 415,500 4,495.00 1 0 0 0 449,500 0 株式 JP JPY 2206 JP3161200005 江崎グリコ 出資等 20,769,000 100 20,769,000 出資等 20,769,000 100 20,769,000 20,631,000 138,000 0 0 2 9 1 4,600 4,532.60 20,850,000 4,485.00 1 138,000 0 138,000 20,769,000 0 株式 JP JPY 2207 JP3920200007 名糖産業 出資等 1,364,000 100 1,364,000 出資等 1,364,000 100 1,364,000 1,364,000 0 0 0 2 9 1 1,100 1,272.90 1,400,200 1,240.00 1 0 0 0 1,364,000 0 株式 JP JPY 2209 JP3149200002 井村屋グループ 出資等 412,000 100 412,000 出資等 412,000 100 412,000 412,000 0 0 0 2 9 1 200 2,029.00 405,800 2,060.00 1 0 0 0 412,000 0 株式 JP JPY 2211 JP3821200007 不二家 出資等 2,639,000 100 2,639,000 出資等 2,639,000 100 2,639,000 2,639,000 0 0 0 2 9 1 1,300 1,950.30 2,535,400 2,030.00 1 0 0 0 2,639,000 0 株式 JP JPY 2212 JP3935600001 山崎製パン 出資等 20,822,400 100 20,822,400 出資等 20,822,400 100 20,822,400 20,822,400 0 0 0 2 9 1 10,800 1,899.61 20,515,800 1,928.00 1 0 0 020,822,400 0 株式 JP JPY 2215 JP3479400008 第一屋製パン 出資等 96,100 100 96,100 出資等 96,100 100 96,100 96,100 0 0 0 2 9 1 100 956.00 95,600 961.00 1 0 0 0 96,100 0 株式 JP JPY 2217 JP3927600001 モロゾフ 出資等 499,000 100 499,000 出資等 499,000 100 499,000 494,000 5,000 0 0 2 9 1 100 4,760.00 476,000 4,940.00 1 5,000 0 5,000 499,000 0 株式 JP JPY 2220 JP3219800004 亀田製菓 出資等 6,201,000 100 6,201,000 出資等 6,201,000 100 6,201,000 6,181,500 19,500 0 0 2 9 1 1,300 4,619.23 6,005,000 4,755.00 1 19,500 0 19,500 6,201,000 0 株式 JP JPY 2222 JP3299600001 寿スピリッツ 出資等 11,344,000 100 11,344,000 出資等 11,344,000 100 11,344,000 11,344,000 0 0 0 2 9 1 1,600 6,671.25 10,674,000 7,090.00 1 0 0 011,344,000 0 株式 JP JPY 2229 JP3220580009 カルビー 出資等 21,168,000 100 21,168,000 出資等 21,168,000 100 21,168,000 21,168,000 0 0 0 2 9 1 6,300 3,099.52 19,527,000 3,360.00 1 0 0 021,168,000 0 株式 JP JPY 2264 JP3926800008 森永乳業 出資等 12,360,000 100 12,360,000 出資等 12,360,000 100 12,360,000 12,360,000 0 0 0 2 9 1 3,000 4,243.66 12,731,000 4,120.00 1 0 0 012,360,000 0 株式 JP JPY 2266 JP3984800007 六甲バター 出資等 2,410,800 100 2,410,800 出資等 2,410,800 100 2,410,800 2,410,800 0 0 0 2 9 1 1,400 1,609.14 2,252,800 1,722.00 1 0 0 0 2,410,800 0 株式 JP JPY 2267 JP3931600005 ヤクルト本社 出資等 65,480,400 100 65,480,400 出資等 65,480,400 100 65,480,400 65,232,000 248,400 0 0 2 9 1 10,800 5,831.66 62,982,000 6,040.00 1 248,400 0 248,400 65,480,400 0 株式 JP JPY 2269 JP3918000005 明治ホールディングス 出資等 81,090,000 100 81,090,000 出資等 81,090,000 100 81,090,000 80,376,000 714,000 0 0 2 9 1 10,200 7,450.00 75,990,000 7,880.00 1 714,000 0 714,000 81,090,000 0 株式 JP JPY 2270 JP3947800003 雪印メグミルク 出資等 8,583,300 100 8,583,300 出資等 8,583,300 100 8,583,300 8,583,300 0 0 0 2 9 1 3,300 2,452.45 8,093,100 2,601.00 1 0 0 0 8,583,300 0 時価合計 (BASE) CEM_個別玉 ｱﾄﾞｵﾝ 統一ﾌﾞﾛｰｶｰ名称 簿価金額 (BASE) 評価時価 評価為替 経過利息 (BASE) 前払金残 (BASE) 未収収益 (BASE) 簿価単価 (LOCAL) 実効残存年数 業態区分 出資区分他の金融機関等出資区 分 按分比率 レバレッジ 比率 STC要件 優先劣後区 分 アタッチメ ントポイン ト デタッチ メントポ イント 残高数量 邦貨前払費用 商品分類 国ｺｰﾄﾞ 通貨ｺｰﾄﾞ 銘柄ｺｰﾄﾞ ISINｺｰﾄﾞ 銘柄名 統一ﾌﾞﾛｰｶｰ名称 邦貨評価金額 邦貨未収利息 6 / 20 ページ