本書の使い方 本書はシステムの立上方法を解説しています 各項目は 次のようにお使いください 1. 全体像の説明はじめにお読みください 2. システムの起動と終了 会計職人デモ版 を使い お読みになりながら実際に操作してみてください 3. 基本操作を覚えよう 会計職人デモ版 を使い お読みになりながら

「金持ち大家さんの 会計職人 （個人事業版）」

運用/操作マニュアル

（システムの立上編）

[Ver 5.3]

　　本書の使い方

2

１．全体像の説明

3

２．システムの起動と終了

7

３．基本操作を覚えよう

11

４．初期設定メニュー

18

５．「科目表」の登録

29

６．その他の立上操作

38

７．バージョンアップについて

40

本書の使い方

本書はシステムの立上方法を解説しています。

各項目は、次のようにお使いください。

１．全体像の説明

はじめにお読みください。

２．システムの起動と終了

「会計職人デモ版」を使い、お読みになりながら実際に操作してみてください。

３．基本操作を覚えよう

「会計職人デモ版」を使い、お読みになりながら実際に操作してみてください。

４．初期設定メニュー

ここからは本番の業務となります。システムは本番用の「会計職人」を使います。 あらかじめ次のものをご用意ください。 ・ 「試算期間」のご検討（特に終了年度） ・ 「事業者」の基本情報と、確定申告上の本人控除、扶養控除の情報 （確定申告上の控除の情報は、はじめは不明の場合、後からでも登録できます。） ・ 「物件/事業」の基本情報、取得年月や取得金額など ・ 資金管理対象の、「銀行の現預金口座」の情報、開始年度期初の残高 ・ 物件/事業や生活費の将来の収入/支出予測（はじめは概算で結構です。） ・ 融資を受けている場合の融資返済情報 ・ 入居者を管理する場合の入居者の情報 上記を準備の上、「会計職人」を使い、お読みになりながら実際に操作してください。

５．「科目表」の登録

まずはお読みください。 独自の科目をお使いになる場合は、「会計職人」を使い、お読みになりながら 実際に操作してください。

６．その他の立上操作

お読みになり、記載内容に基づき実際に操作してください。 なお、本書の記載は「画面」レベルです。 より詳細な「項目」レベルの説明は、各画面の[M]ボタンの説明画面をご覧ください。 弊社お客様向けホームページ「ユーザーの広場」の「システムの学校」には 本書よりさらに広範囲のご説明がありますので、そちらもご覧ください。 説明画面の[サポート]ボタンでご覧いただけます。

１．全体像の説明

(1)システムの全体図

上図の各表は次のように分類されます。

1)将来の資金予測のための表

「収支予測」と「融資返済表」の２つの表で将来の資金の予測をします。 これらの表から「資金繰表」に将来の予測の取引明細を自動的に作成します。 また「資金繰表」を年度毎に集計し「資金繰分析表」を作成します。 なお、「資金繰表」は、日々の実績取引の登録でも使います。

2)各種集計表や試算表を作成するための表

「資金繰表」から「月別科目別集計表」「物件別科目別集計表」「年度別科目別集計表」 「事業者別消費税集計表」「物件別月別推移表」を自動作成します。これらの表は 様々な切り口からの損益を見ることができます。 また「レントロール」を自動作成します。これは「入居者情報」から作成します。 さらに「資金繰表」から「所得税等試算表」「物件別分析表」「融資返済試算表」を 自動作成します。 これらは、将来の税金、物件の「税引後」収支、余剰資金を返済する場合の融資状況を 見ることができます。

3)確定申告をするための表

「損益科目表」「貸借科目表」「確定申告科目表」「第二、三、四表」 「消費税申告書」は、税務署に提出する青色申告決算書、確定申告書 （第一表、第二表、第三表、第四表）、消費税申告書に対応する科目を持つ表です。 「総勘定元帳」は「損益科目表」「貸借科目表」の各科目の取引明細を複式簿記形式で 作成するための表です。 「収入内訳表」は青色申告決算書（不動産）に添付する入居者毎の収入内訳の表です。 また「減価償却表」は固定資産の減価償却を計算するための表です。 そして「税額表」は確定申告時に行う様々な税務計算に使われる表です。

4)システムを運用するための基本情報の表

事業を区分する「事業区分」、事業を推進する人を登録する「事業者」、物件/事業の 名称等を登録する「物件/事業」、資金の収支口座を登録する「銀行と現預金口座」、 科目を分類する「科目分類」、システム全体の試算の期間を登録する「試算期間」、 操作環境を設定する「パラメータ」があります。これらの各表は小さいので、 １つのシート内にあります。（これ以外の各表はいずれも１表１シートです。） 「科目表」は取引を区分する科目を登録します。 「入居者情報」は物件の入居者の情報を登録します。 「ファイル操作」はシステムのバックアップをする表です。

5)確定申告書類印刷のためのファイル

「会計職人フォルダ」には、確定申告書類印刷のために、次の３つのファイルがあります。 「確定申告書類」…確定申告書、青色申告決算書を印刷するためのファイルです。 「確定申告書類控」…上記の控えの書類を印刷するためのファイルです。 「消費税申告書類」…消費税の申告書類を印刷するためのファイルです。

(2)システムの構成

「会計職人」のシステムは、１つのExcelファイルに上記の各表とVBA(マクロ)を搭載し、 たった１つのファイルだけでユーザーの業務処理を行うことができます。 従って、Excelが動作できるパソコンであれば、他のパソコンにUSB等で移動して、 操作を行うこともできます。 ただし、確定申告書類の印刷の時だけは、同じフォルダに「確定申告書類」 「確定申告書類控」「消費税申告書」のある環境、すなわち 「会計職人フォルダ（xlsm版）または（xls版）」の中にあることが必要です。 （「確定申告書類」「確定申告書類控」は当初隠しファイルとなっている場合があります。)

(3)一般の会計ソフトとの違い

1)全体的な違い

「会計職人」と一般の会計ソフトとの全体的な違いを下図にまとめました。

2)取引明細について

上記の「会計職人」と一般の会計ソフトの違いの中で、もっとも大きなものは「取引明細」の 部分です。ここが「会計職人」の大きな特長です。 「会計職人」で取引明細が登録されるのは、個人版は「資金繰表」、法人版は「取引明細表」 です。一般の会計ソフトでは「仕訳帳」です。

①取引明細の期間

「会計職人」では、将来の資金の予測が行えますので、取引明細はユーザの設定する 任意の期間 （試算期間、20年とか30年とか…）の取引明細を保持します。 その中で当期の取引明細が、確定申告用に集計されます。 一般の会計ソフトでは、確定申告が目的ですので、取引明細は基本的に当期1年間分だけ です。

②取引明細の登録

ⅰ自動作成された予測取引明細に対して登録 「会計職人」では、実績の取引明細の登録に先立ち、あらかじめ「収支予測」や 「融資返済表」で 将来の予測のデータを登録し、そこから取引明細を自動作成します。 つまり実績の取引明細を登録する時は、何もない空白の状態で１から登録するのでは なく、 既にある予測の取引明細を参照しながら、修正、追加を行いますので、 登録が簡単です。 一般の会計ソフトでは、空白の状態に１から登録します。 ※逆に上記を実現するため、実績の取引明細を登録する前に、「初期設定」で将来の 予測を 登録しておく必要があります。 ⅱ.「資金繰り」をしながら取引を登録できる これができる一般の会計ソフトはまずないと思います。 「会計職人」では一つ一つの取引明細毎に現預金口座の残高を持ち、登録のつど 瞬時に更新しています。常に口座残高が見えます。 これにより次の大きなメリットがあります。 ・銀行の現預金口座と一致させながら取引を登録できます。 　　（銀行口座残高を参照する機能もあります。） ・近い将来口座残高がマイナスとなる場合に警告してくれます。

ⅲ.通常の取引の言葉で登録が可能 「借方」「貸方」など、仕訳の知識がなくとも、通常の言葉で操作できます。 詳細は次の項をご覧ください。

③取引明細項目と「仕訳」

「会計職人」では「仕訳」をご存じない方でも取引明細が登録いただけるように、 後述のように様々な工夫をしています。 これによりほとんどの取引明細の登録は、以下の通常の取引の言葉で登録できます。 「事業者」「物件/事業」「科目（あらかじめ用意してあります。）」「金額（消費税）」 「現預金口座」 一般の会計ソフトでは、基本的には「仕訳」で登録します。 ＜取引明細が通常の取引の言葉で登録できるようにするための工夫＞ ⅰ.「借方」「貸方」の概念をなくしました。 ⅱ.「仕訳」を難しく感じる要素である「貸借科目」（確定申告時の貸借対照表の科目）を、 極力自動化しました。 ・ 取引明細で使う「科目」を「科目表」として標準科目をあらかじめ用意 ・ 「科目表」で「損益科目」（確定申告時の損益計算書の科目）、「貸借科目」を 設定すると、自動的に集計する仕組みを搭載（標準科目では設定済） ・ 取引明細で使う「現預金口座」では、基本情報の「銀行と現預金口座」の表で 「貸借科目」を設定すると、自動的に集計する仕組みを搭載 ・ 固定資産の減価償却費は、「減価償却表」を登録することにより、全自動処理、 取引明細は登録不要 ⅲ.「総勘定元帳」では、複式簿記（仕訳）形式に自動変換し、当期の取引明細を 記載します。（この時、減価償却費等の取引も自動記帳します。） 上記のように、ほとんどの取引は「貸借科目」を意識しなくとも取引明細を登録できます が、一部期末等の処理で必要となる場合があります。 これは「システムの学校」の「■日々の運用」の取引事例や「■知っておきたいテーマ」の 「2.貸借科目について」に記載してあります。 また、取引明細登録時に「科目」「現預金」欄で必要に応じて「貸借科目」が登録できる ように なっています。 ＜なぜ「会計職人」は「資金繰り」をしながら取引を登録できるのか？＞ この答えが上記にあります。 一般の会計ソフトでも同様ですが、取引は「損益科目」と「貸借科目」で記帳します。 「会計職人」ではこのうち「貸借科目」を極力自動化していますので、「損益科目」だけを 意識すればいいということになります。 「損益科目」こそまさに「資金繰り」、つまり収入、支出の世界です。 これにより「会計職人」は強力な「資金繰り」機能を実現しているのです。

2.システムの起動と終了

以下の説明で、画面のイメージ等は、最新バージョンのシステムと違う場合があります。 主旨は同じですので、ご了承ください。

①システムの起動

パソコンにインストールされた「会計職人フォルダ」をダブルクリックすると次の画面が 表示されます。 本番システムを起動するには、このフォルダ内の「会計職人」をダブルクリックします。 デモ版システムを起動するには、このフォルダ内の「会計職人デモ版」をダブルクリック します。 これで本番またはデモ版のシステムが起動されます。 上記のフォルダ画面は右上の×ボタンで消してください。

②セキュリティ設定

システムをはじめて起動する場合、「セキュリティの警告」が表示されます。 次回以降は表示されません。 「セキュリティの警告」画面はExcelのバージョンによって表示形式が違います。 以下は、Excelのバージョンごとに記載します。 ＜Excel2010以降の場合＞ 「セキュリティの警告」が表示されたら、[コンテンツの有効化]をクリックします。 これでシステムの動作が可能となります。

＜Excel2007の場合＞

上部に「セキュリティの警告」が表示されたら、[オプション]をクリックします。 次の画面が表示されます。

ここで[このコンテンツを有効にする]を選択し[OK]をクリックします。 これでシステムの動作が可能となります。

③開始メニューと終了方法

＜開始メニュー＞ システムが起動されて表紙画面が表示されたら、[開始メニュー]ボタンをクリックして ください。 パスワードが設定してある場合は、次のパスワードの入力画面となります。 (デモ版システムの場合には、パスワードの入力となります。パスワードは 「abc123」です。） 初めてお使いになる場合や、お客様名とメールアドレスが登録されていない場合は、 以下の「ユーザー登録」の画面が表示されます。 ここでは、ご購入時に登録されたお客様名を入力します。 [OK]ボタンで、弊社に登録されているメールアドレスが表示されます。ご確認ください。 [登録/閉じる]ボタンで、お客様名とメールアドレスが登録されます。 ★メールアドレスに変更がある場合は、お手数ですが弊社までご連絡ください。 ★弊社に登録されているお客様名またはメールアドレスと違う場合は登録されません。 上記画面がない場合やその入力後は次の開始メニューの画面が表示されます。 この開始メニューの「操作パネル」から各業務を開始します。

＜終了方法＞ システムを終了する場合は、この画面の[システム終了]ボタンをクリックしてください。 次の画面で、それまでの状態を保存するか否かを選択し[終了]ボタンをクリックすると システムを終了します。 [Excelの終了設定]ボタンをクリックすると次の画面が表示されExcelの終了方法が 設定できます。 ・ Excel画面も閉じる…会計職人の終了とともにExcel画面も閉じます。 ・ Excel画面は閉じない…会計職人の終了時にExcel画面は閉じません。 ・ ExcelVBA対応…会計職人の終了時にExcelのVAB問題対応をします。 ＜ExcelのVBA問題対応＞ Windows7でExcel2010の場合、終了時にVBAパスワード画面が表示される時が あります。 この場合は、上記で「ExcelVBA対応」を選択し併せて次の操作をしてください。 ①[操作パネル]より[その他設定メニュー][バージョンアップとダウンロード]を 選択します。 ②表示される画面で▼ボタンで「EndToolをダウンロード」を選択し[実行] ボタンをクリックします。 こうすると会計職人終了時に、再度Excel画面の終了ボタンが表示され、 そのクリックでVBA問題を回避し、Excelも終了します。 なおシステムの業務開始後は、Excelや各画面の右上の×ボタンは使わないでください。

3.基本操作を覚えよう

本番システムの初期設定の操作の前に、システムの基本操作を覚えましょう。 パターンはそれほど多くはありませので、ぜひご習得ください。 ここでは、この画面の説明のとおり実際に操作してみて下さい。 それでは「会計職人デモ版」を起動し、パスワード「abc123」を入力し次の 開始メニューを表示してください。

(1)業務の開始と基本的な操作方法

業務を開始する方法は、次の通りです。 ①「操作パネル」画面を開き、そこから業務に必要な表に移動する ②その表で右クリックしメニュー画面を開き、必要な操作画面を選択する ③操作画面でデータ登録などの業務を開始する

①「操作パネル」画面と表の移動方法

まず「操作パネル」画面の表示方法です。 システムで表示される画面には[操作パネル]または[L]ボタンがあります。 このボタンをクリックすると次の操作パネル画面（表の一覧表）が表示されます。 開始メニュー画面の[操作パネル]ボタンをクリックしてください。 ※システムのバージョンが2.0未満の場合は、[操作パネル]ではなく[L]ボタンに、 表示される画面も「操作パネル」ではなく「表の移動」画面となります。(以下同様) 最上段が「表紙（開始メニュー）」、上段に資金運用で使われる表、中段に確定申告で 使われる表、 下段に共通の基本情報の表が、分類されて配置してあります。 これらの中から、移動したい表をクリックすると、その表に移動します。 なお最下段の[サポート]をクリックすると弊社のサポート用ホームページが開きます。 [全体図]をクリックすると全体図が表示されます。 [保存]ボタンをクリックすると、その時点のシステムを上書き保存します。 その後、また操作を続けられます。 長時間登録作業をする場合など、一旦保存する時にお使いください。 そして[システム終了]をクリックすると、開始メニューと同様に、システムを 終了することができます。 ※ほとんどの業務が上記の方法で実施できますが、確定申告や設定の一部の業務は、 表を移動しなくとも 直接「操作パネル」から実施できるものがあります。 それらの業務は、「操作パネル」の下段右側にある[その他確定申告メニュー] [その他設定メニュー]ボタンを クリックして実施します。 （システムのバージョンが2.0未満の場合は、開始メニューの業務別メニューから 操作します。） では、[収支予測]をクリックしてください。・・・「収支予測」の表に移動します。 そこで右クリックしてください。「収支予測」の操作メニューが表示されますが、 その画面の[L]ボタンを クリックしてください。また表の一覧表が表示されます。 今度は[融資返済表]をクリックしてください。・・・「融資返済表」に移動します。 また右クリックし[L]ボタンをクリックし、表の一覧表を表示してください。 今度は[資金繰表]をクリックしてください。・・・「資金繰表」に移動します。 同じく右クリックし[L]ボタンをクリックし、表の一覧表を表示してください。 今度は最上段の[表紙（開始メニュー）]をクリックしてください。 ・・・「表紙」に戻ります。 このように[操作パネル]または[L]ボタンで、どの表にでも次から次に移動できます。

②メニュー画面と操作画面

では次に「操作パネル」から、表を移動した後のメニュー画面と操作画面を説明します。 例えば銀行からの融資内容を変更するとします。この場合は「融資返済表」で データ登録をします。 現在システムは「操作パネル」の状態だと思いますが、上段資金運用の左側、 上から４つ目の [融資返済表]のボタンをクリックしてください。 「融資返済表」の表に移動します。 「融資返済表」は銀行等から受けた融資の情報と返済明細を記録するものです。 詳細は後述しますが、１つの融資に６列使い、左から順に並んでいます。 一番左の融資部分にマウスを置いてください。 （その融資の部分であればどこでも結構です。） ここで右クリックしてください。次のメニュー画面が表示されます。 このメニュー画面で、融資の追加や削除、修正などの処理を選択します。 ここで[融資内容修正]を（クリック）選択し下段の[選択]ボタンをクリックします。 こうすると次の操作画面が表示されます。 一番左側の融資の情報が表示されます。 この画面で、必要なデータ操作を行います。 （ちなみに表示される情報はマウスが置かれた融資のものとなります。） メニュー画面や操作画面の操作の詳細は後述します。ここでは下段の [キャンセル]ボタンをクリックし 画面を閉じてください。

ほとんどの操作がこれと同じパターン（対象にマウスを置き→右クリック→ メニュー画面→操作画面）です。 ですが・・・。 再度右クリックでメニュー画面を表示し[L]ボタンをクリックしてください。 表の一覧表の下段、基本情報の枠内の表だけは、少しパターンが違います。 この中の[物件/事業]の表をクリックしてください。 これらの表だけは、メニュー画面が表示されず直接操作画面となります。 「物件/事業」の表の３行目「山田ハイツⅡ」の行にマウスを当て、右クリックして ください。 直接、次の操作画面となります。 下段の[キャンセル]ボタンをクリックし画面を閉じてください。 また右クリック、[L]ボタンで 「表紙」画面に戻ってください。

③画面の操作方法

ここではメニュー画面、操作画面の操作方法について説明します。 例えば、物件収支の将来の予測を変更したいとします。この場合は「収支予測」の 表で操作します。 開始メニューの[操作パネル]ボタンをクリックし、操作パネルから「収支予測」の 表に移動してください。 この表の詳細説明は後述します。 ここでは画面操作についてのみご説明します。 「2　山田ハイツ」の括りの1行目（科目が「301家賃・共益費」）にマウスを あててください。 ここで右クリックし下図のメニュー画面を表示します。 メニュー画面では、必要な操作を○（ラジオボタンといいます。）の項目で１つ 選択します。 ここでは１行目の「現在の行明細を修正」をクリックしてください。 [選択]ボタンをクリックすると下図の修正の操作画面が表示されます。 （[キャンセル]ボタンをクリックすると何もせずに画面を閉じます。）

これがマウスで指定した行の修正の操作画面です。 以下を参照しながら実際に操作されても結構です。 白地の四角い箱（テキストボックスといいます。）に数字や文字のデータを入力します。 「日付」の項目はダブルまたは右クリックするとカレンダー入力できます。 なお日付はすべて西暦で、年月日なら８桁、年月なら６桁、月または日なら２桁で 入力します。 右端に▼のある箱（コンボボックスといいます。）は、▼をクリックすると入力の 候補データが 表示され、そこから選択できます。 候補データ以外のものを直接入力できるものとできないものがあります。 上図では、内訳～取引先までのコンボボックスは直接入力可能です。 ○（ラジオボックス）の項目はどれか一つ選択します。 どれか1つを選択すると、他の項目は不選択となります。 もう一つ、□（チェックボックスといいます。）があります。 これは該当するときにチェックします。 一つだけでなく複数選択が可能です。 下段の[修正]ボタンをクリックすると、入力されたデータを表に反映します。 （[キャンセル]ボタンをクリックすると何もせずに画面を閉じます。） ここでは「キャンセル」ボタンをクリックしてください。 上記で操作をされている場合でも、表には反映されずに画面を閉じます。 ほかの表でも共通ですが、このように「右クリックしメニュー画面→操作画面」の前に、 どの明細を対象とするか、マウスをあてて指定し、変更や削除の場合はその行が対象、 追加の場合はその行に追加、となります。 （ただし追加の場合、表によっては並び順から位置が自動的に決まる時、 はじめの マウスの場所にかかわらず、その並び順の位置に（複数ある時は最後に）追加されます。） ご参考までに、明細のある各表の、並び順は以下のとおりです。（データ登録する表） 「資金繰表」の並び順は・・・ 日付順です。 「収支予測」「入居者情報」「減価償却表」の並び順は・・・ 物件/事業の順です。 「融資返済表」の並び順は・・・ 登録の順です。 確定申告の「損益科目表」「貸借科目表」「確定申告科目表」「消費税申告書」の 並び順は・・・ 科目ＮＯの順です。 基本情報の「事業者」「物件/事業」「銀行と現預金口座」「科目分類」の並び順は ・・・ ＮＯ順です。 「科目表」の並び順は・・・ 科目分類、収入/支出、科目ＮＯの順です。 以上の操作方法はすべて共通です。 逆に言うと、上記の操作を覚えて頂ければ、ほとんどの業務操作が行えます。 まずはこれをマスターしてください。

(2)[M][P][サポート]ボタン

メニュー画面、操作画面には、前述の[操作パネル][L]ボタンとともに[M]ボタン、 [P]ボタンが あるものがあります。これは次のことを意味します。 [M]（操作マニュアル）ボタンは、操作の説明画面を表示します。 それぞれの画面ごとにその画面に合った きめ細かい説明が表示されます。 操作がご不明な場合には、その画面の[M]ボタンをクリックしてください。 なお、開始メニューの[M]ボタンでは、システム全体の共通操作を説明します。 これには重要な操作が記載されていますので、どんな項目があるかを一度は 見ておいてください。 今は「収支予測」の表にいると思いますが、右クリックで表示されるメニュー画面の [L]ボタンで 操作パネルを表示し、[表紙（開始メニュー）]ボタンで「表紙」に移動して ください。 開始メニューを開き、[M]ボタンをクリックしてください。 次の画面が表示されます。 これがシステム全体の共通操作の説明です。 では、説明画面を閉じてください。 [P]（印刷）ボタンは、その画面のある表を印刷します。プレビューも可能です。 [サポート]ボタンは、上記[M]の操作説明画面や[L]の表一覧画面にあり、 これをクリックすると、 弊社ホームページのサポートページを開きます。 ここで、Ｑ＆Ａを参照したり「お問い合わせフォーム」で弊社にご質問をしたりする ことができます。 では、開始メニューの左下、[システム終了]をクリックし、システムを終了してください。 （通常は「それまでの状態を保存する」を選択し、保存しますが、 ここは「それまでの状態を保存しない」を選択してください。）

4.初期設定メニュー

(1)初期設定メニューについて

「1.全体像の説明」の「(3)一般の会計ソフトとの違い」に記載しましたが、一般の会計 ソフトと 「会計職人」との大きな違いは、次のように取引明細の登録の部分にあります。 「一般の会計ソフト」は… ・白紙の状態で一から取引明細を登録します。 ・現預金口座の残高は見ることができません。 ・単年度の取引明細です。 ・取引明細を記帳する表は一般的に「仕訳帳」です。 「会計職人」は… ・予定の取引明細（自動作成されます。）が既にあり、それに対して登録します。 ・現預金口座の残高（マイナスの時は警告）を見ながら登録できます。 ・期間は何年でも自由に設定できます。 ・取引明細を記帳する表は「資金繰表」です。 上記を実現するために「会計職人」では初期設定の段階で、将来の予測のデータや 期初の 現預金口座の残高を設定するなど、少々操作する内容が多くなっています。 それをわかりやすく説明付きで操作ができるように「初期設定メニュー」を 用意しました。 初めに必ずこの操作を行います。（いきなり取引明細を登録することはできません。）

(2)初期設定メニューの操作

ここからはいよいよ本番の「会計職人」を使い、システムを立ち上げます。 「会計職人フォルダ」内の「会計職人」をダブルクリックし起動してください。 次いで[開始メニュー]ボタンをクリックし、開始メニューを開いてください。 このメニューの[初期設定メニュー]をクリックします。 次の「初期設定メニュー」画面が開きます。 全部で９つのステップがあります。 「⑥入居者情報の登録」は入居者の個別管理をしない場合、「⑧融資返済表の登録」は

①試算期間の登録

画面の青文字のメニューから「①試算期間の登録」をクリックします。 するとExcelの画面は自動的に「試算期間」の表が表示され、左上に操作の説明画面が 表示されます。 この画面は操作中に消さないでください。 この画面を参照し、その通り操作します。 「試算期間」の表にマウスをあて右クリックしてください。次の画面が表示されます。 開始年度と現在年度に、あらかじめ現在の年度が、終了年度は現在年度から20年後が 表示されます。 （これらを初期値といいます。変更も可能です。） このシステムでは将来の資金を予測できますが、この設定の開始年度と終了年度で、 いつから始めて いつまで予測するかが決まります。 特に終了年度は、ご自分の年齢やライフプランを考慮してお決めください。 なお、現在年度は、この表で様々な管理帳票を作成できますが、その時の年度指定の 初期値となります。 現在年度は開始年度より前にすることはできません。 決算月日は初期値1231（12月31日）となっています。 入力を終了したら[確定]ボタンをクリックします。すると確認画面が表示され [実行]ボタンをクリックすると、 入力データが表に書き込まれます。 左上に表示されている操作の説明画面の[戻る]ボタンをクリックしてください。 もとの 「初期設定メニュー」画面に戻ります。

②事業者の登録

画面の青文字のメニューから「②事業者の登録」をクリックします。 同様にExcelの画面は自動的に「事業者」の表が表示され、左上に操作の説明画面が 表示されます。 この画面は操作中に消さないでください。 「事業者」の表のタイトルの行にマウスをあて、右クリックすると次の画面が 表示されます。 この画面で事業者の情報を入力します。 左上の操作の説明画面を参照しながら入力してください。 特に本人控除、扶養人数コード、事業税区分、消費税区分は操作画面の[M]ボタンで、 操作説明を 参照して入力してください。本人控除や扶養控除は税務署から配布される 「所得税…確定申告の手引き」（「ユーザーの広場」の「レストラン」で入手できます。） も併せてご覧ください。 なお、マイNOは、画面では参照できますが、事業者の表には記載されません。 入力を終了したら[実行]ボタンをクリックします。すると確認画面が表示され再度 [実行]ボタンをクリックすると、 入力データが表に書き込まれます。 事業者が複数人いる場合は、同様に、次のNOで入力してください。 全事業者が登録されたら、左上に表示されている操作の説明画面の[戻る]ボタンを クリックしてください。 もとの「初期設定メニュー」画面に戻ります。

③物件/事業の登録

画面の青文字のメニューから「③物件/事業の登録」をクリックします。 同様にExcelの画面は自動的に「物件/事業」の表が表示され、左上に操作の説明画面が 表示されます。 この画面は操作中に消さないでください。 「物件/事業」の表のタイトルの行にマウスをあて、右クリックすると次の画面が 表示されます。 この画面で物件/事業の情報を入力します。 ここで登録するものは、収入/支出を生み出す事業体です。 不動産事業なら個々の物件や土地を、一般事業なら営む個別事業を通常登録します。 ここで登録する物件/事業に基づき、後で「収支予測」で将来の収入/支出を予測します。 左上の操作の説明画面を参照しながら入力してください。 「預り金貸借NO」は通常「28保証金・敷金」を入力してください。 取得年月までは入力してください。 それ以降は、入力しなくともシステムに問題はありません。 ただ、取得額は 入力しておくと、後で「減価償却表」等で、初期値として表示されます。 また消費税事業は、簡易課税の消費税課税事業者の場合のみ入力します。 入力を終了したら[確定]ボタンをクリックします。すると確認画面が表示され [実行]ボタンをクリックすると、 入力データが表に書き込まれます。 物件/事業が複数ある場合は、同様に、次のNOで入力してください。 なお、あらかじめ「生活費」がNO.50として登録されています。 全物件/事業が登録されたら、左上に表示されている操作の説明画面の[戻る]ボタンを クリックしてください。 もとの「初期設定メニュー」画面に戻ります。

④銀行と現預金口座の登録

画面の青文字のメニューから「④銀行と現預金口座の登録」をクリックします。 同様にExcelの画面は自動的に「銀行と現預金口座」の表が表示され、左上に操作の 説明画面が表示されます。 この画面は操作中に消さないでください。 「銀行と現預金口座」の表のタイトルの行にマウスをあて、右クリックすると次の 画面が表示されます。 この画面で銀行と現預金口座の情報を入力します。 ここで登録するものは、資金の対象となる現預金口座です。（現金を含む） システムでは、これらの口座の合計を「資金」とみなします。 左上の操作の説明画面を参照しながら入力してください。 貸借NO（不動産/一般） は、その口座の資金が動いた時、「貸借科目表」（後述）の どの項目に集計するかを口座種別に合わせて設定します。 不動産は、通常「2普通預金」「3定期預金」「4その他の預金」を入力してください。 一般は、通常「2当座預金」（普通も含む）「3定期預金」「4その他の預金」を 入力してください。 名義以降は、入力しなくともシステムに問題はありません。 ただ、インターネットバンキング等をしている場合、URL、ID、パスワードは 入力しておくと、後で「資金繰表」で、 銀行のホームページを開き、残高を 確認しながら実績取引を登録することができます。 入力を終了したら[確定]ボタンをクリックします。すると確認画面が表示され [実行]ボタンをクリックすると、 入力データが表に書き込まれます。 現預金口座が複数ある場合は、同様に、次のNOで入力してください。 なお、あらかじめ「現金」がNO.50として登録されています。 全現預金口座が登録されたら、左上に表示されている操作の説明画面の[戻る]ボタンを クリックしてください。 もとの「初期設定メニュー」画面に戻ります。

⑤表の新規作成

この操作は①～④の操作が終了したら行ってください。また試算期間の開始年度の 期初の現預金残高を 登録しますので、あらかじめ調べておいてください。 画面の青文字のメニューから「⑤表の新規作成」をクリックします。 左上に次の説明画面が表示されます。 [進める]ボタンをクリックすると、次の画面が表示されます。 ここで試算期間期初の現預金口座の残高を登録します。 入力を終了したら[設定]ボタンをクリックします。すると確認画面が表示され [実行]ボタンをクリックすると、 表が新規作成されます。 終了すると、もとの「初期設定メニュー」画面に戻ります。

⑥入居者情報の登録

「会計職人」では、入居者の個別管理を直接行う運用（収入は入居者毎）と、直接は 行わず業者に委託する運用（収入は業者から一括）の、どちらも物件毎に可能です。 入居者を個別管理する物件の場合は、全入居者を登録します。 個別管理しない物件の場合は、個々の入居者ではなくまとめて登録します。 後述の＜入居者の個別管理をする場合＞＜入居者の個別管理をしない場合＞を ご覧いただき操作してください。 画面の青文字のメニューから「⑥入居者情報の登録」をクリックします。 Excelの画面は自動的に「入居者情報」の表が表示され、左上に操作の説明画面が 表示されます。 この画面は操作中に消さないでください。 「入居者情報」の表のタイトルの下の空白行にマウスをあて、右クリックし表示される メニュー画面で 「入居明細追加」を選択します。次の画面が開きます。 この画面で物件の入居者の情報を登録します。 多くの項目がありますが、以下の項目を入力するとそのデータを、次の「収支予測の 登録」で「収支予測」に毎月の入居者との取引を自動で反映する機能があります。 ここではこれらの項目を入力してください。 ◇画面最上段（物件の情報）の「物件/事業名称」「貸家/貸地等」「用途」「所在地」 「取引時の口座」 ◇入居者毎の「事業者」「部屋NO」「入居者名」および「月額金額」欄の全項目 （月額金額欄で発生しない金額項目は不要です。） ＜入居者の個別管理をする場合＞ 上記項目を入居者ごとに登録します。（同じ物件であれば、連続入力ができます。 また物件の項目は一度の登録で結構です。) 上記以外の項目は、後で「■日々の運用」の「4.入居者情報の登録」の項をご覧いただき 改めて登録してください。ここに詳細な説明があります。 ＜入居者の個別管理をしない場合＞ 該当物件の入居者をまとめて１件の入居者として、上記項目を入力します。 ・部屋NOには、「一括」と入力します。 ・入居者名には、委託する業者（取引先）名を入力します。 ・月額金額欄には、業者との取引金額をまとめて入力します。 ※もし例えば一般入居者とテナントのように分けたい場合は、それぞれをまとめて２件の 　入居者として登録します。 　この時２件目の部屋NOと入居者名は重複しないように「一括1」、「業者名1」のように

⑦収支予測の登録

画面の青文字のメニューから「⑦収支予測の登録」をクリックします。 Excelの画面は自動的に「収支予測」の表が表示され、左上に操作の説明画面が 表示されます。 この画面は操作中に消さないでください。 「収支予測」の表のタイトルの下の空白行にマウスをあて、右クリックし表示される メニュー画面で 「新規の明細を追加」を選択します。次の画面が開きます。 この画面で物件/事業の将来の収入/支出の予測を入力します。 ここの入力内容により将来の資金の予測が変わってくるので、これは重要なデータです。 それだけに、おそらくこの登録には時間がかかるものと思われます。 しかしながら、この登録は後で何度でも修正、追加ができます。なるべく早く 初期設定メニューを終えて、 実績取引などの登録を行うためには、収支予測は はじめは大雑把かつ部分的でも結構です。 ・物件なら毎月の平均収入と支出、毎年の固定資産税など ・生活費なら毎月の給与または年金収入や生活経費など ここで登録する収支予測明細が「資金繰表」に、予測取引明細として展開されます。 ＜ご注意！＞ 前の「⑥入居者情報の登録」で、入居者の月額金額欄まで登録している場合は、 後述の ＜入居者情報からの取り込み＞で自動登録できます。 これを利用する場合は、上記で物件の入居者ごとの取引を手入力する必要はありません。 ＜ちょっと注意点＞ 「収支予測」ではじめて「科目」を使います。システムではあらかじめ不動産事業や 生活費の科目が 用意してありますが、一般事業がある場合や独自の科目をお使いに なりたい場合は、それらの科目を 登録してから、「収支予測」を入力する必要が ありますが、ここではまずはあらかじめ用意してある 不動産事業、生活費の範囲で 「収支予測」を入力してください。 該当する方は、「初期設定メニュー」終了後、次の科目の整備で科目を登録し、 改めて「収支予測」を 修正、追加してください。 ◇「収支予測」の画面の登録では物件/事業ごとに連続入力が可能です。1件登録後に 表示されるメッセージで [連続入力]をクリックすると、前の入力内容を生かして 入力できます。

＜入居者情報からの取り込み＞ 入居者の月額金額欄まで登録している場合は、次の操作で、自動的に「入居者情報」から 入居者の月例の収入取引を作成します。（個別の入力は不要です。） ・右クリックしメニュー画面で「他表からの取り込み」を選択します。 ・表示される画面で「入居者情報からの取り込み」を選択します。 ・表示される画面で[実行]ボタンを、再度確認画面で[実行]ボタンをクリックします。 これで自動的に入居者情報から、毎月の入居者の収入取引を作成します。 ※ 「入居者情報」から取り込まれて作成される明細は、物件内の1行目から追加され ます。 収支予測の登録が終了したら、左上に表示されている操作の説明画面の[戻る]ボタンを クリックしてください。 もとの「初期設定メニュー」画面に戻ります。 ※「収支予測」の詳細な説明は、日々の運用の「2.「収支予測」の登録」をご覧ください。

⑧融資返済表の登録

返済する融資がない場合はこの操作は不要です。次に進んでください。 融資がある場合は、画面の青文字のメニューから「⑧融資返済表の登録」を クリックします。 Excelの画面は自動的に「融資返済表」の表が表示され、左上に操作の説明画面が 表示されます。 この画面は操作中に消さないでください。 「融資返済表」の表のタイトルの下の空白行にマウスをあて、右クリックし表示される メニュー画面で 「新規追加」を選択します。次の画面が開きます。 この画面で融資内容と返済額を登録します。 「融資返済表」の返済明細は、自動計算も手入力も可能です。 自動計算の場合は、詳細な設定や銀行により誤差が生じる可能性がありますが、 「初期設定メニュー」の段階では、早く終了するために、自動計算で返済明細を 作成してください。 後で、何度でも修正できます。 ・ 「調整期間以降の返済額の試算をする」をチェックし、試算金利（2段階設定可能） を登録すると、返済明細を自動計算し作成します。 ・ ここで登録する返済明細が「資金繰表」に、予測取引明細として展開されます。 融資が複数ある場合には、同様に次の融資の返済を登録します。 融資返済表の登録が終了したら、左上に表示されている操作の説明画面の[戻る]ボタンを クリックしてください。 もとの「初期設定メニュー」画面に戻ります。 ※ 「融資返済表」の詳細な説明は、日々の運用の「3.「融資返済表」の登録」を ご覧ください。

⑨資金繰表への反映

⑧までの操作が終了したら行ってください。 画面の青文字のメニューから「⑨上記データの資金繰表への反映」をクリックします。 Excelの画面は自動的に「資金繰表」の表が表示され、左上に操作の説明画面が 表示されます。 この画面は操作中に消さないでください。 「資金繰表」の表のタイトルの下の空白行にマウスをあて、右クリックし表示される メッセージ画面で [OK]ボタンをクリックしてください。次の画面が開きます。 [OK]ボタンクリックで次の画面が開きます。 この画面で、「□収支予測と融資返済表を反映する」と「□資金繰分析表を作成する」を 両方とも チェックしてください。（はじめからチェックされていれば不要です。） その後[実行]ボタンをクリックします。すると確認画面が表示され再度[実行]ボタンを クリックすると、 収支予測や融資返済表（融資返済表は登録していなくとも 構いません。）から予測の取引明細が 「資金繰表」に展開され、それらの年度集計から 「資金繰分析表」が作成されます。 終了したら、左上に表示されている操作の説明画面の[戻る]ボタンをクリックして ください。 もとの「初期設定メニュー」画面に戻ります。 「初期設定メニュー」の画面を閉じてください。 以上で「初期設定メニュー」は終了です。 「初期設定メニュー」は、もう使うことはありません。 ここからは、通常の操作で業務を行ってください。 通常の操作は、どこからでも「右クリックし[L]ボタン」で操作パネルが開きますので、 そこから行います では「資金繰表」に予測の取引明細ができたかどうか見てみましょう。 右クリックし[L]ボタンで、操作パネルを開きます。 左上の[資金繰表]ボタンをクリックしてください。 「資金繰表」に移動しました。 行種別欄が「試」と記載されている取引明細が作成されていると思います。 これが「収支予測」「融資返済表」から自動作成された予定の取引明細です。 これに対して実績取引明細を登録することになります。

5.「科目表」の登録

「初期設定ウィザード」が終了したら、次にすることは、科目の整備です。 システムではあらかじめ不動産事業および生活費の科目は標準形が用意してあります。 これを そのままお使いいただく場合は、この操作は不要です。 不動産以外に一般事業がある方や独自の科目をお使いになりたい場合は、ご参照いただき 科目を 整備してください。これは「科目表」で行います。 なお、ここで説明する科目についての内容は、システムからみると大変重要な中核部分と なります。 標準形の科目のみお使いの方も、一度は概要だけでもご参照ください。

(1)科目表の概要

1)「科目表」と「科目分類」

科目は「資金繰表」や「収支予測」で、取引の性格を区分するものです。その科目を 集めたものが 「科目表」です。「科目表」の中では、科目はその取引の事業の 分類ごとに括られています。 その分類を集めたものが「科目分類」の表です。 つまり「科目分類」と「科目表」は下図のような 関係になっています。 （以下で「科目表」は一部行を非表示にしサイズを縮めてあります。）

2)「科目表」の役割

「科目表」はシステムの中で次の役割を担っています。

①各種科目別集計表のもとになる

各種科目別集計表は、この「科目表」のとおりの順に作成されます。 また科目分類ごとに損益を 集計します。 なお、各種科目別集計表とは、「月別科目別集計表」「事業/物件別科目別集計表」 「年度別科目別集計表」 「事業者別消費税集計表」のことです。

②確定申告の各種科目表の自動計算のもとになる

確定申告の各種科目表では、自動計算メニューがあり、それを実行すると 「資金繰表」の該当年度の 取引明細から確定申告の各科目を自動集計します。 なお、確定申告の各種科目表とは、「損益科目表」「貸借科目表」 「確定申告科目表」「消費税申告書」の ことです。 これを実現するために「科目表」では、科目ごとに上記確定申告の各種科目表の 欄を持ち、その科目が 取引で使われた時、確定申告の各種科目表のどの科目に 集計されるのかを設定することができます。 （次頁の図、左から4つの赤枠で囲まれた部分が確定申告の各種科目表の設定です。 なお「科目表」は 一部行を非表示にしてあります。）

上図では次のようになります。 ・ [301 家賃・共益費]の科目の取引は、「損益科目表」の[1 賃貸料]に 集計されます。 ・ [411 敷金返済]の科目の取引は、「貸借科目表」の[28 保証金・敷金]に 増減集計されます。 ・ [801 医療費]の科目の取引は、「確定申告科目表」の[11 医療費控除]に 集計値が計算に使われます。 ・ 消費税申告書欄では、その取引が売上か仕入かまたは対象外かを設定します。 ※確定申告のための科目表は、さらに次のものがあります。 「第二表科目表」「第三表科目表」「第四表科目表」 これらの科目表にも自動計算メニューがありますが、「科目表」ではその設定は 不要です。それぞれの確定申告の科目表で設定します。

③不動産売買の一括記帳で使われる科目を設定

資金繰表の一括記帳の不動産売買（購入、売却）で、取引明細に使う科目を 設定します。 上図の赤枠の右端「不動産売買科目（一括記帳用種別）」欄の設定です。

④生活費の資金移動で使われる科目を設定

資金移動とはユーザーの現預金口座内の資金の移動のことをいいます。 外に対しては何もない取引です。 この取引が頻繁にある場合、単純に集計すると収入と支出が増え、外に対する 実際の収入や支出との乖離が 大きくなります。 （ただし生活費でなく事業の場合は、貸借科目表で普通預金や定期預金等が厳密に 　分かれているため、 この対象にはなりません。） そこで、生活費の資金移動の場合に使う科目を設定し、この科目は収入/支出に 含めないことができるように なっています。下図がその設定部分です。

(2)科目の登録方法

①「科目分類」の登録

不動産以外の一般事業がある場合や新たな科目の分類を増やしたい場合は、 「科目分類」をまず登録します。 従来の科目分類のままで、その中で科目を 登録する場合は、この操作は不要です。 基本情報の「科目分類」の表のタイトル部分にマウスをあて右クリックすると 次の追加の操作画面が表示されます。 （タイトル行ではなく明細行にマウスをあてると、修正の操作画面となります。 （追加に変更可能です。））

②「科目表」の登録

「科目表」の登録を行います。 今ある科目を修正や削除する場合は、その行にマウスをあてます。追加の場合は どこでも結構です。 右クリックすると下図メニュー画面が表示されます。 次のように操作する画面を選択します。 ・修正の場合は「現在の行明細を修正」 ・追加の場合は「新規の明細を追加」 ・既存の明細を複写して追加する場合は「現在の行明細を複写して追加」 ・削除する場合は「現在の行明細を削除」 （[その他の処理]以降のメニューについては後述します。） メニューを選択すると操作画面が表示されます。 （ここでは例として修正の画面を下図に表示します。各画面とも同じ項目です。）

操作画面の各項目を入力します。 ・ 追加や複写の場合、既にある科目ＮＯと重複するものは入力できません。 ・ 事業区分（科目分類で設定されます。）により、確定申告の各種科目表で 不要な項目は入力できないように なっています。 （上図例では、一般事業ではなく不動産事業なので損益科目表（一般）と貸借 科目表（一般）は 入力できません。） ・ 損益科目表欄では、売上/経費として損益にかかわる科目に、「損益科目表」の 科目を設定します。 ・ 貸借科目表欄は、売上/経費以外の資産や負債の増減にかかわる科目に、 「貸借科目表」の科目を設定します。 なお、損益科目表/貸借科目表欄とも、減価償却費の科目は設定する必要が ありません。それは別途「減価償却表」で管理され自動計算されます。 ・ 確定申告科目表では、その科目とともに枝番を必要に応じて入力します。 必要な場合はメッセージが表示されます。 ・ 消費税申告書の項目は、消費税の課税事業者でない場合は、入力不要です。 該当科目が売上、仕入または対象外のどれかを設定します。 （この設定は消費税申告書の計算において、例えば非課税売上の集計などに 　使います。課税/非課税に関わらず設定します。） ・ 不動産売買科目の種別欄では、該当科目が不動産の売買に使う科目の場合に 設定します。 対象の固定資産と購入か売却か、売却の場合は簿価、利益、損失の科目の どれかを設定します。

[生活費資金移動科目の設定]

メニュー画面で[生活費資金移動の科目設定]を選択すると次の画面が表示されます。 標準の科目が当初から設定してあります。 この画面で、資金移動時に使う科目を設定します。 ＜注意点！＞ 生活費ではなく事業の資金移動の科目を設定する場合は、ここには設定しないで ください。通常の科目として設定します。 もしここで事業の科目を設定すると、たとえばその科目で普通預金から定期預金に 資金移動しても、貸借科目上、普通預金から定期預金に資金が移動しない問題が 発生します。 ※事業の資金移動の詳細説明は、後述「日々の運用」の「10.事業資金の資金移動」を 参照ください。 発生します。

[最新の標準科目の自動追加]

今までのバージョンで追加されてきた標準の科目を、利用者の科目表に自動追加します。 お客様独自の科目体系をご利用の方は、大変申し訳ありませんが、自動追加機能を ご利用になれない場合があります。 （その場合は[新規の明細を追加]メニューで個別に科目を追加して頂きます。） メニュー画面で[最新の標準科目の自動追加]を選択すると次の画面が表示されます。 上図で[実行]ボタンで実行します。 これが実行できれば不動産売買科目の一括記帳用種別も自動設定されますので、 次の[不動産売買科目の設定]メニューの操作は不要です。 この処理は、今まで追加されてきた標準科目のうち、利用者の「科目表」にない ものを追加します。 また一部今後不要な標準科目は取引明細に使われてなければ削除します。 ※利用者の「科目表」の有無は、同一科目分類内の科目名称で判断します。 科目NOが違っても その名称の科目があれば「あり」、なければ「なし」と判断 します。 例えば今回追加される「旅費交通費」の場合、「交通費」という科目があっても 「なし」と みなされ追加します。この場合は後ほど調整してください。 ※標準科目を追加する場合は、その科目NOが使われてなければそのNOで、使われて いる場合は違うNOで追加します。 標準の「科目表」は、「日々の運用編」の最終ページに記載されていますので ご覧ください。 ※ご利用の「科目表」が以下に当てはまる場合は、独自の科目体系とみなして この処理は実行できません。 ⅰ.科目分類名称が「不動産売買」「賃貸経営」「生活費」から変更されている場合 ⅱ.科目NOが数値3桁でない場合 ⅲ.上記科目分類ごとの収入/支出の始めの科目NOが以下と違う場合 　・不動産売買…収入100番台、支出200番台 　・賃貸経営…収入300番台、支出400番台 　・生活費…収入700番台、支出800番台 上記の場合は、お手数ですが、標準科目を参考に[科目明細の追加]メニューで個別に 追加してください。 また[不動産売買科目の設定]も必要に応じて実施してください。 （[現在の行明細を修正]メニューで、個別の科目ごとにも不動産売買科目の設定が 　行えます。）

[不動産売買科目の設定]

不動産売買科目を科目側からではなく、取引種別側から設定します。 （科目側からの設定は[現在の行明細を修正]の操作で行なえます。 これで設定した場合、このメニューは不要です。） また、前の[最新の標準科目の自動追加]を実行した場合は、このメニューは不要です。 メニュー画面で[不動産売買科目の設定]を選択すると次の画面が表示されます。 ・はじめに対象の固定資産を選択します。 ・次にその固定資産を購入または売却する時に使う科目を設定します。 　売却時は、簿価、利益、損失ごとに科目を設定します。 　上記を全固定資産分繰り返して設定します。 ・売却時はさらに固定資産によらない不動産売却経費の科目を設定します。 ・下段の[標準科目から自動セット]ボタンをクリックすると、該当の標準科目が 　あれば自動セットします。 上記設定の上[設定]ボタンをクリックします。これで「科目表」に設定されます。

6.その他の立上操作

「初期設定ウィザード」と「科目の整備」が終了したら、次のことを行います。

①「収支予測」の見直し

「科目表」の整備で科目を追加、修正している場合、「収支予測」ではその分を 未登録の場合、 あらためて「収支予測」に登録します。 登録後再び「資金繰表の更新」を行ってください。何回でもできます。

②期初から現在までの実績取引の登録

現在が１、２月のように期初に近ければ、それほど手間はかからないと思いますが、 １１月、１２月のように 期初から遠いと、大きな手間がかかりますので、 後述のように手間を省く工夫が必要になります。 操作は「資金繰表」で実績の取引明細の登録として行います。実際の操作方法は、 日々の運用の 「1.実績取引の登録」をご覧ください。 ＜手間を省く工夫＞ 期初から現在までのデータが大量にある場合、入力の手間を省くために、次のような 方法が考えられます。 ①生活費などの科目のまとめ 生活費など確定申告に関係のない取引については、「その他生活費」などの科目に まとめて集計したものを 登録する。 ②期間のまとめ 月単位又は半年単位などに、期間をまとめて集計したものを登録する。 上記の方法を組み合わせ、極力まとめて件数を少なくすることにより、登録の手間を 省きます。

③現在の状態を知ろう！・・・各種管理表などの作成

上記まで終了したら、現在の状態を色々な帳票で見てみましょう。 ここまでは入力作業が大変だったと思いますが、各種管理表などの作成は、驚くほど 簡単です。 なお、各種管理表などはいずれも「資金繰表」を集計して作成します。現在以降は 予測の取引明細でも、 それを使って集計をします。 ⅰ.「資金繰分析表」の作成 「資金繰分析表」で右クリックし[実行]とすると即座に作成されます。試算期間全体の 各年度の損益や 資金額、融資残高が把握できます。 ⅱ.各種科目別集計表の作成 「月別科目別集計表」「物件/事業別科目別集計表」「年度別科目別集計表」 「事業者別消費税集計表」で それぞれ右クリックし、[作成]とすると即座に作成されます。 様々な角度からの損益がわかります。 ⅲ.各種試算表の作成 「所得税等試算表」「物件分析表」では、右クリックしメニュー画面から選択し 操作画面で[作成]とすると 作成されます。 税金の予測や物件の分析が行えます。 「融資返済試算表」では、右クリックし[作成]とすると即座に作成されます。 余剰資金を融資の返済に回した場合の資金状況がわかります。 これらの各種管理表は、いつでもその時点の「資金繰表」から作成されます。

※基本情報の変更時の反映処理について

ここで「立上の方法」からは少し外れますが、重要なことなので説明をしておきます。 「初期設定ウィザード」や「科目の整備」で登録してきた基本情報のうち「事業者」 「物件/事業」 「銀行と現預金口座」「科目」については、システムを運用し 取引実績などのデータが発生後に変更すると 「反映処理」を自動的に行います。 これによって、常に整合性のとれた状態になります。 例えば次のようになります。 ・ 「資金繰表」で[404 修繕費]が既に使われているとします。「科目表」で科目名を 変更し[404 広告費]になったと します。この修正を行うと、自動的に 「資金繰表」や「収支予測」等でそれまで使われている[404 修繕費]を [404 広告費]に変更します。 ・ 「銀行と現預金口座」で口座が1つ増えたとします。この追加時に「資金繰表」の 現預金口座の残高欄に、追加された 口座の欄が自動的に追加されます。 詳細は、上記各表のメニュー画面または操作画面の[M]ボタンの説明に記載されて いますので、参照してください。

7.バージョンアップについて

システムは、新しい機能を追加、不具合の修正などのために、適時バージョンアップを します。 新しいバージョンに、バージョンアップが可能となると、開始メニュー画面に次のように 「新しいバージョンがあります！」のメッセージが表示されます。

バージョンアップの方法

① 「新しいバージョンがあります！」の文字をクリックします。 次の画面が表示されます。 ※この画面は、操作パネルの「その他設定」メニューの[バージョンアップとダウンロード] ボタンからも表示できます。 ② [実行]ボタンをクリックします。 弊社サーバから必要なファイルがダウンロードされます。 ※他のExcelファイルが開いていると実行できません。閉じてから行ってください。 ※バージョンアップによっては、システムだけでなく、確定申告用の印刷ファイルも

③ 次の画面が表示され、[実行]ボタンでバージョンアップが開始されます。 ◆なお、お客様の状況によっては以下の画面が表示されます。 1) 【お客様名とメールアドレスを登録されていないお客様】 次画面が表示されます ・[ユーザ登録]ボタンをクリックすると次画面の登録が表示されます。 ここでお客様名とメールアドレスを登録してください。 ・入力内容によって、バージョンアップ開始画面または2) 3)の画面に変わります。 ・[終了]ボタンをクリックするとバージョンアップ操作が終了となります。

2) 【お客様名とメールアドレスが登録されているが、弊社のものと一致しないお客様】 次画面が表示されます。 ・[ユーザ登録]ボタンをクリックすると前述の登録画面が表示されます。 ここでお客様名とメールアドレスを再度登録してください。 ・入力内容によって、バージョンアップ開始画面または2) 3)の画面に変わります。 ・[終了]ボタンをクリックするとバージョンアップ操作が終了となります。 3) 【サポート期限を過ぎているお客様】 次画面が表示されます。 大変お手数ですが、バージョンアップするためにはサポートの更新が必要です。 表示される窓口で更新の手続きをお願いします。 [終了]ボタンをクリックするとバージョンアップ操作が終了となります ④ バージョンアップが終了すると次の画面が表示されます。 [OK]ボタンをクリックすると終了します。 Excelの画面も終了します。 ※ バージョンアップ時は、弊社からご案内メールを送信します。 詳細は、このメールをお読みください。