ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド
追加型投信/内外/株式
※課税上は株式投資信託として取扱われます。
投 資 家 の 皆 さ ま へ
※お申込みの際は必ず「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
2009年7月
当資料のお取扱いにおけるご注意 当資料は大和証券投資信託委託株式会社が作成した販売用資料です。お申込みにあたっては、販売会社よりお渡しする「投資信託説明書(交付目論 見書)」の内容を必ずご確認のうえ、ご自身でご判断ください。 投資信託は値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本 が保証されているものではありません。信託財産に生じた利益および損失はすべて受益者に帰属します。 投資信託は預金や保険契約とは異なり、預金保険機構・保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。証券会社以外でご購入いただいた投資 信託は投資者保護基金の対象ではありません。 当資料は信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保証するものではありません。運用実績などの記載内容は過 去の実績であり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。記載内容は資料作成時点のものであり、予告なく変更されることがあります。 分配金額は収益分配方針に基づいて委託会社が決定します。あらかじめ一定の額の分配をお約束するものではありません。分配金が支払われない 場合もあります。 当資料の個別企業に関する記載はあくまでも参考のために掲載したものであり、特定企業の推奨を目的とするものではありません。また、当ファンドに 今後組入れることを保証するものではありません。1
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
EU
アメリカ
その他先進国
中国
インド
ブラジル
その他新興国
(億米ドル)
(2001年~2007年)
46
845億米ドル
(約8.14兆円)
地域別代替エネルギー関連投資の推移
約18倍
※為替レートは、2009年6月末値(ブルームバーグ)
(出所)国際連合環境計画、ブルームバーグ
※上記は過去の実績について記載したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
2
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。各国・地域のグリーン・ニューディール政策の総額
国名
グリーン・ニューディール政策の総額(兆円)
中国
24.12
米国
11.64
英国
4.35
韓国
3.78
ドイツ
2.40
日本
1.84
EU
1.64
合計で約
合計で約
50
50
兆円
兆円
※上記は各国政府公表の将来にわたる投資予定額をベースにしています。
※為替レートは、2009年6月末値(ブルームバーグ)。
(出所)各国政府資料、ブルームバーグ等
※上記は過去の実績、予想および政策内容について記載したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
3
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。中国のグリーン・ニューディール政策
●
再生可能エネルギーの占める割合(対総エネルギー
生産量)は、
2020年までに15%、2040年までに
30%
を目標としています。
●
2020年の風力発電の発電量目標を30ギガワット
から
100ギガワット
に引上げました。これは現在の
全世界の風力発電の発電量と同等の電力
です。
※上記は過去の実績および政策内容について記載したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
総額 約24.12兆円
※1ギガワット=100万キロワット。
※為替レートは、2009年6月末値(ブルームバーグ)。
(出所)ブラックロック、各種資料
4
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。アメリカン・スーパーコンダクターについて
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.2
1.4
1.6
米国
その他の北米
欧州
アジア・
パシフィック
2006年度
2007年度
2008年度
(2006年度~2008年度)
(億米ドル)
-地域別の売上高-※上記は過去の実績について記載したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
(出所)アメリカン・スーパーコンダクター、ブルームバーグ
5
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。米国のグリーン・ニューディール政策
その他
10%
水関連
11%
鉄道関連
13%
建築関連
17%
代替エネルギー
代替エネルギー
関連分野
関連分野
49
49
%
%
※上記は過去の実績および政策内容について記載したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
(出所)大和総研資料より大和投資信託作成
総額 約11.64兆円
※代替エネルギー関連分野は、再生可能エネルギー関連、自動車関連、送電線関連、二酸化炭素固定化技術関連の
合計としています。
※為替レートは、2009年6月末値(ブルームバーグ)。
(2009年6月時点)
6
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2005年
2006年
2007年
2008年
米国を中心に活動するFPLグループ
-NextEra Energy
Resourcesの米国での売上高-(100万ドル)
※上記は過去の実績について記載したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
4,570
※1メガワット=1000キロワット。
7
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。142.0
1.74
0
20
40
60
80
100
120
140
160
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2015
2020
2030
(万メガワット)
(出所)世界風力エネルギー協会、資源エネルギー庁、NEDO
世界の風力発電累積導入量予想
2000年に比べ
約82倍
(2000年~2030年)
※1メガワット=1000キロワット。
※上図は過去の実績および予想について記載したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
2008年以降予想
8
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。
スマート・グリッドについて
※上記概念図はイメージです。
(出所)各種資料
9
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。0
50
100
150
200
250
300
2007年12月末
2009年6月末
(億ユーロ)
銘柄例:イベルドローラ・レノバブルの時価総額
時価総額
239億ユーロ
時価総額
137億ユーロ
*純資産価値とは、総資産から総負債を控除したものであり、現在の企業の資産価値を表すと考えられます.
※上記は過去の実績について記載したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
(注)上記は、代替エネルギー関連分野に関する市場環境を説明するための例としてご参考に記載したものであり、特定の銘柄への当
ファンドによる投資を保証するものではなく、特定の銘柄の推奨あるいは価格動向の上昇または下落を示唆するものではありません。
(出所)ブルームバーグ、ブラックロック
純資産価値
*10
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。当ファンドの特色
1.世界的に注目されているグリーン・ニューディール政策の主要テーマの
一つであり、中長期的に需要の増大が見込まれる代替エネルギー分野
に関連する内外の株式に投資することで、信託財産の成長をめざして
運用を行ないます。
※為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されるとき、償還の準備に入っ
たとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
※当ファンドの特色について、詳しくは「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
2.毎年8月25日(休業日の場合、翌営業日)に決算を行ない、収益分配方
針に基づいて収益の分配を行ないます。
11
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。当ファンドの仕組み
※BGF ニューエネルギー・ファンドはルクセンブルグ籍の米ドル建て外国投資証券です。
※BGF ニューエネルギー・ファンドは日本株に投資する場合があります。
※当ファンドの仕組み、資産配分について、詳しくは「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
※BGF:ブラックロック・グローバル・ファンズの略
(注)分配金再投資コースの場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
12
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。当ファンドの資産配分のイメージ
運用は
運用は
※BGF ニューエネルギー・ファンドは日本株に投資する場合があります。
※当ファンドの仕組み、資産配分について、詳しくは「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。
13
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。BGF ニューエネルギー・ファンドについて①
159
91
50
100
150
200
250
300
350
04/06
04/12
05/06
05/12
06/06
06/12
07/06
07/12
08/06
08/12
09/06
BGF ニューエネルギー・ファンド
(ご参考)MSCIワールド
-基準価額の推移(過去5年間)-(2004年6月末~2009年6月末)
(出所)ブルームバーグ
※2004年6月末を100として指数化
※上記の基準価額とMSCIワールドは米ドルベース。
※MSCI公表データに関する著作権、知的財産権、その他一切の権利は、MSCI Inc.に帰属します。
※BGF ニューエネルギー・ファンドにベンチマークはありません。上記MSCIワールドはあくまで参考として記載しています。
※上記は過去の実績について記載したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
期間
6カ月間
5年間
BGF ニューエネルギー・
ファンド
12.93%
59.12%
(ご参考)MSCIワールド
4.76%
-9.27%
14
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。再生可能エネルギー
54%
代替燃料
15%
動力、自家発電
1%
素材技術
9%
代替可能エネルギー
実用化技術
14%
現金等
7%
エネルギー貯蔵
0%
BGF ニューエネルギー・ファンドについて②
※上記はBGF ニューエネルギー・ファンドにおける保有銘柄等をご紹介するものであり、今後変更される可能性があります。
※上記比率は、四捨五入の関係で合計の数値と一致しない場合があります。
(出所)ブラックロック
風力 42%
太陽光 8%
地熱 2%
バイオマス 1%
内訳
-セクター配分-(2009年6月末時点)
15
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。BGF ニューエネルギー・ファンドの銘柄選択の一例
0
20
40
60
80
100
120
05/12
06/06
06/12
07/06
07/12
08/06
08/12
09/06
0
2
4
6
8
10
12
株価(左軸)
PBR(株価純資産倍率)(右軸)
(ユーロ)
(2005年12月末~2009年6月末)
(倍)
(ご参考)Qセルズ(再生可能エネルギー・太陽光発電) -株価とPBRの推移-
(注)上記の企業はあくまでも参考のために掲載したものであり、個別企業の推奨を目的とするものではありません。また、当ファンド
に今後組入れることを保証するものではありません。
(出所)ブルームバーグ
16
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。運用チームの特徴
●
天然資源チームは、専門的な知識や経験を持つ地質学・鉱物
探査学等のスペシャリストによって構成されています。
(ポートフォリオ・マネジャー9名のうち、5名が地質学者)
●
チームの運用総額は257億米ドル(約2.46兆円)*
*2009年6月末現在 (円換算レート1米ドル=96.01円)
●
1988年のチーム結成以来、100以上の表彰を受賞。
(出所)ブラックロック
※上記は過去の実績について記載したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
17
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000設定時
2009/2/10
2009/3/26
2009/5/13
2009/6/24
基準価額
TOPIX(指数化)
(ご参考)類似既存日本株ファンドの運用状況①
ダイワ・エネルギーテクノロジー・ファンド(限定追加型)の基準価額の推移
(当初設定日(2008/12/25)~2009/6/30)
基準価額(円)
※基準価額の計算において信託報酬は控除されています。
※TOPIX(東証株価指数)は当ファンドのベンチマークではありませんが、参考のため掲載しています。
※グラフ上のTOPIXは、グラフの起点時の基準価額に基づき指数化しています。
※上記は過去の実績について記載したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
18
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。(ご参考)類似既存日本株ファンドの運用状況②
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 水 産 ・ 農 林 業 鉱 業 建 設 業 食 料 品 繊 維 製 品 パ ル プ ・ 紙 化 学 医 薬 品 石 油 ・ 石 炭 製 品 ゴ ム 製 品 ガ ラ ス 土 石 製 品 鉄 鋼 非 鉄 金 属 金 属 製 品 機 械 電 気 機 器 輸 送 用 機 器 精 密 機 器 そ の 他 製 品 電 気 ・ ガ ス 業 陸 運 業 海 運 業 空 運 業 倉 庫 ・ 運 輸 関 連 情 報 ・ 通 信 業 卸 売 業 小 売 業 銀 行 業 証 券 ・ 商 品 先 物 保 険 業 そ の 他 金 融 業 不 動 産 業 サ ー ビ ス 業ダイワ・エネルギーテクノロジー・ファンド(限定追加型)
TOPIX
株式ポートフォリオの業種別構成比
銘柄名 組入比率 日本製鋼所 4.27% パナソニック 3.33% アルバック 2.84% 東 芝 2.78% シャープ 2.57% 東京エレクトロン 2.51% 三菱重工業 2.46% 三菱電機 2.29% 日本碍子 2.22% 栗田工業 1.92% 合計 27.19% 組入銘柄数 110銘柄組入上位10銘柄
組入・構成比率
※上記は過去の実績について記載したものであり、将来の成果を示唆・保証するものではありません。
(2009年6月末時点)
※組入比率は、純資産総額に
対するものです。
※組入比率は、株式ポートフォリオに対するものです。
(2009年6月末時点)
19
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。(ご参考)ファンド全体の代替エネルギーセクター配分・地域別構成比率のイメージ
※2009年6月末時点
-代替エネルギーセクター配分比率-のイメージ
-地域別構成比率-のイメージ
(注)上記はあくまでも参考のために大和投資信託が作成、掲載したものであり、実際のダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエ
ネルギー・ファンドの代替エネルギーセクター配分・地域別構成比率とは異なります。各代替エネルギーセクターはブラックロック、大
和投資信託が独自に定義づけを行ない、各企業の当セクターを決定しています。代替エネルギー関連分野は、新しい分野であり、
各セクターに一般的な定義、分類が存在するものではありません。また、地域別区分は、上場している場所の所在地によります。
※比率の合計が四捨五入の関係で100%にならないことがあります。
エネルギー
貯蔵, 1%
代替燃料,
17%
動力、
自家発電, 2%
素材技術,
10%
現金等, 7%
代替可能
エネルギー
実用化技術,
12%
再生可能
エネルギー, 52%
現金等, 7%
カナダ, 1%
米国, 33%
欧州
(除く、英国),
33%
日本, 19%
アフリカ, 2%
アジア
(除く、日本),
1%
英国, 6%
20
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 価格変動リスク 株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的または長期的に大きく 下落することがあります。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことが あります。当ファンドの基準価額は、株価変動の影響を大きく受けます。 信用リスク 株式の発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投資資金が回収できなくなることもあります。 株価の変動ファンドのリスクについて
※詳しくは「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。●価額変動リスクについて
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式など値動きのある証券(外貨建資産には為替リスクもあります)に投資しますので、
基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に
基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
投資家の皆さまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを充分ご理解のうえ、お申込みくださいますよう、よろしくお願い申し上げます。
●基準価額の主な変動要因
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変動の影響を受けます。 為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動することがあります。 組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、 投資元本を割込むことがあります。 当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。そのため、 外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レートの変動の影響を直接受けます。 為替リスク 外国証券への 投資に伴うリスク21
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。ファンドのリスクについて
※詳しくは「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 解約申込みに 伴うリスク 解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことがあります。その際、市場 規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却できないこともあります。この場合、基準価額が 下落する要因となります。 短期金融資産の 信用リスク ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行により損失が発生すること があります。この場合、基準価額が下落する要因となります。 その他 通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。 ■金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき、お買付け・ご換金の申込みの受付を中止することがあります。 ■ご換金の申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを 撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取扱います。 ●換金性等が制限される場合 投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に対して新たな規制が 設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困難となることがあります。 当ファンドの主な投資先である投資信託証券はエマージング市場の発行体が発行する株式にも投資することがあります。 エマージング市場への投資は先進諸国への投資に比べて大きなリスクを伴います。 カントリー・リスク 外国証券への 投資に伴うリスク22
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。当ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。
●直接ご負担いただく費用
お買付時の申込手数料 申込金額に右記の手数料率を乗じて得た額とします。 申込金額:(申込受付日の翌営業日の基準価額/1万口)×申込口数 (当初1万口=1万円) 換金(解約)手数料 ありません。 信託財産留保額 ありません。 申込手数料率●保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に対して年率1.7745%(税込)の率を 乗じて得た額とします。 その他の費用 監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。 (その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。) ※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。 ※詳しくは「投資信託説明書(交付目論見書)」をご覧ください。 お買付時の申込金額 手数料率(税込) 5,000万円未満 3.150% 5,000万円以上5億円未満 1.575% 5億円以上10億円未満 1.050% 10億円以上 0.525% ※ 償還乗換え等の場合には、償還金等の額の 範囲内で取得する口数について上記の手数料を 無料とさせていただきます。お客さまにご負担いただく費用
23
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。 z ファンド名称 ダイワ/ブラックロック グリーン・ニューエネルギー・ファンド z 商品分類 追加型投信/内外/株式 z 当初申込期間 平成21年8月3日~平成21年8月25日 z 継続申込期間 平成21年8月26日以降 z 信託期間 平成21年8月26日~平成31年8月23日 ※ ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等には、信託期間の途中で信託を終了させることがあります。 また、BGF ニューエネルギー・ファンドのクラスX投資証券(米ドル建て)が存続しないこととなる場合、ファンドを繰上償還します。 z お買付単位 10万円以上1円単位(※)または10万口以上1口単位 ※申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を含めて10万円以上1円単位でお申込みいただけます。 z お買付価額(1万口当り)申込受付日の翌営業日の基準価額(当初1万口=1万円) z お買付け・ご換金 継続申込期間におけるお買付けおよびご換金のお申込みの受付は、午後3時(半休日においては、午前11時)までとさせ ていただきます。 この時刻を過ぎてのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。 ※ルクセンブルグ証券取引所またはルクセンブルグの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を申込受付日とするお買付けおよび ご換金のお申込みの受付は、販売会社の営業日であっても行ないません。 z 当初設定日 平成21年8月26日 z 当初募集上限額 1,050億円を上限とします。 z 信託金限度額 2,000億円 z 決算日 毎年8月25日(休業日の場合、翌営業日) z 分配方針 ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます)等とします。 ②原則として、基準価額水準およびポートフォリオの流動性等を勘案して分配金額を決定します。 ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 なお、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。 「分配金再投資コース」………税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。 「分配金支払いコース」………税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いします。 z ご換金時の受渡日 申込受付日から起算して5営業日目 z 委託会社 大和証券投資信託委託株式会社 z 受託会社 株式会社りそな銀行 z 販売会社 大和証券株式会社お申込みメモ
24
※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。