平成28年度仙台市下水道事業会計補正予算
（第 1 号）実施計画
収益的収入及び支出
収 入
款 項 目 既決予定額（千円）（△ 減） （千円）補正予定額 計（千円） 備 考 1 下 水 道 事 業 収 益39,624,973 △
1,516,000
38,108,973
1 営 業 収 益 25,216,058 △ 40,000 25,176,058 1 下 水 道 使 用 料 17,906,956 150,000 18,056,956 2 他 会 計 負 担 金 7,309,102 △ 190,000 7,119,102 2 営 業 外 収 益 11,279,490 △ 676,000 10,603,490 4 長 期 前 受 金 戻 入 10,866,903 △ 700,000 10,166,903 5 その他営業外収益 90,200 24,000 114,200 3 特 別 利 益 3,129,425 △ 800,000 2,329,425 2 そ の 他 特 別 利 益 3,128,774 △ 800,000 2,328,774支 出
款 項 目 既決予定額（千円）（△ 減） （千円）補正予定額 計（千円） 備 考 1 下 水 道 事 業 費 用38,667,294 △
5,227,369
33,439,925
1 営 業 費 用 29,534,418 △ 1,665,000 27,869,418 2 ポ ン プ 場 費 1,283,119 △ 65,000 1,218,119 4 南蒲生浄化センター費 2,500,677 △ 100,000 2,400,677 17 減 価 償 却 費 20,228,430 △ 1,500,000 18,728,430 2 営 業 外 費 用 4,921,979 △ 247,780 4,674,199 1 支払利息及び諸費 4,603,963 △ 280,000 4,323,963 2 消費税及び地方消費税 318,016 32,220 350,236 3 特 別 損 失 4,160,897 △ 3,314,589 846,308 1 災 害 に よ る 損 失 4,111,259 △ 3,315,000 796,259 3 固 定 資 産 売 却 損 0 411 411 下水道事業会計資本的収入及び支出
収 入
款 項 目 既決予定額（千円）（△ 減） （千円）補正予定額 計（千円） 備 考 1 資 本 的 収 入32,505,843 △
3,896,900
28,608,943
1 企 業 債 17,113,700 △ 1,624,100 15,489,600 1 企 業 債 17,113,700 △ 1,624,100 15,489,600 2 国 庫 支 出 金 6,430,798 △ 401,000 6,029,798 2 国 庫 補 助 金 6,303,403 △ 401,000 5,902,403 3 固 定 資 産 売 却 代 金 12,008 △ 11,900 108 1 固定資産売却代金 12,008 △ 11,900 108 4 他 会 計 負 担 金 6,671,446 △ 1,409,350 5,262,096 1 他 会 計 負 担 金 6,671,446 △ 1,409,350 5,262,096 5 他 会 計 出 資 金 734,571 △ 2,550 732,021 1 他 会 計 出 資 金 734,571 △ 2,550 732,021 7 そ の 他 資 本 的 収 入 1,533,255 △ 448,000 1,085,255 1 その他資本的収入 1,525,654 △ 448,000 1,077,654支 出
款 項 目 既決予定額（千円）（△ 減） （千円）補正予定額 計（千円） 備 考 1 資 本 的 支 出45,015,690 △
4,786,600
40,229,090
1 建 設 改 良 費 25,493,148 △ 3,885,000 21,608,148 1 管 き ょ 建 設 費 14,059,100 △ 2,420,000 11,639,100 2 ポ ン プ 場 建 設 費 8,379,738 △ 1,204,000 7,175,738 3 処 理 場 建 設 費 1,686,274 △ 261,000 1,425,274 2 企 業 債 償 還 金 19,485,796 △ 901,600 18,584,196 1 企 業 債 償 還 金 19,485,796 △ 901,600 18,584,196 下水道事業会計平成28年度仙台市下水道事業予定キャッシュ・フロー計算書
（平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日まで） （単位 千円） 1 業務活動によるキャッシュ・フロー 当年度純利益 4,074,129 減価償却費 18,728,430 固定資産除却損 1,209,437 退職給付引当金の増減額 △ 141,893 賞与引当金の増減額 3,945 法定福利費引当金の増減額 1,186 長期前受金戻入額 △ 10,218,060 受取利息及び受取配当金 △ 488 支払利息 4,323,963 有形固定資産売却損益（△は益） 411 未収金の増減額（△は増加） 408,178 未払金の増減額 2,633,789 未払費用の増減額 △ 119,402 小 計 20,903,625 利息及び配当金の受取額 488 利息の支払額 △ 4,208,864 業務活動によるキャッシュ・フロー 16,695,249 2 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △ 20,714,413 有形固定資産の売却による収入 108 無形固定資産の取得による支出 △ 71,206 国庫補助金等による収入 7,573,118 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 4,814,096 国庫補助金等の返還による支出 △ 36,746 未払金の増減額 △ 3,087,394 投資活動によるキャッシュ･フロー △ 11,522,437 3 財務活動によるキャッシュ・フロー 一時借入れによる収入 5,000,000 一時借入金の返済による支出 △ 5,000,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 15,489,600 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 18,584,196 他会計からの出資による収入 732,021 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,362,575 資金増減額 2,810,237 資金期首残高 19,609,846 資金期末残高 22,420,083 下水道事業会計平成28年度仙台市下水道事業予定損益計算書
（平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日まで） （単位 千円） 1 営 業 収 益 ⑴ 下 水 道 使 用 料 16,719,403 ⑵ 他 会 計 負 担 金 7,119,102 23,838,505 2 営 業 費 用 ⑴ 管 き ょ 費 1,246,500 ⑵ ポ ン プ 場 費 1,145,154 ⑶ 特 環 ポ ン プ 場 費 7,708 ⑷ 南 蒲 生 浄 化 セ ン タ ー 費 2,244,017 ⑸ 広 瀬 川 浄 化 セ ン タ ー 費 372,443 ⑹ 秋 保 温 泉 浄 化 セ ン タ ー 費 64,869 ⑺ 定 義 浄 化 セ ン タ ー 費 38,453 ⑻ 上 谷 刈 浄 化 セ ン タ ー 費 135,229 ⑼ 水 質 管 理 費 104,522 ⑽ 流 域 下 水 道 維 持 管 理 負 担 金 1,009,791 ⑾ 普 及 指 導 費 135,884 ⑿ 業 務 費 781,412 ⒀ 総 係 費 327,008 ⒁ 農 業 集 落 排 水 施 設 費 148,576 ⒂ 浄 化 槽 費 204,103 ⒃ 地 域 下 水 道 費 67,803 ⒄ 減 価 償 却 費 18,728,430 ⒅ 資 産 減 耗 費 582,665 27,344,567 営 業 損 失 3,506,062 下水道事業会計3 営 業 外 収 益 ⑴ 受 取 利 息 及 び 配 当 金 488 ⑵ 他 会 計 補 助 金 319,955 ⑶ 国 庫 補 助 金 1,944 ⑷ 長 期 前 受 金 戻 入 10,166,903 ⑸ そ の 他 営 業 外 収 益 107,845 10,597,135 4 営 業 外 費 用 ⑴ 支 払 利 息 及 び 諸 費 4,323,963 ⑵ 雑 支 出 140,034 4,463,997 6,133,138 経 常 利 益 2,627,076 5 特 別 利 益 ⑴ 過 年 度 損 益 修 正 益 603 ⑵ そ の 他 特 別 利 益 2,333,064 2,333,667 6 特 別 損 失 ⑴ 災 害 に よ る 損 失 790,242 ⑵ 過 年 度 損 益 修 正 損 45,961 ⑶ 固 定 資 産 売 却 損 411 836,614 7 予 備 費 ⑴ 予 備 費 50,000 50,000 1,447,053 当 年 度 純 利 益 4,074,129 前 年 度 繰 越 利 益 剰 余 金 2,625,940 その他未処分利益剰余金変動額 0 当 年 度 未 処 分 利 益 剰 余 金
6,700,069
下水道事業会計平成28年度仙台市下水道事業予定貸借対照表
（平成29年 3 月31日） （単位 千円）資 産 の 部
1 固 定 資 産 ⑴ 有 形 固 定 資 産 イ 土 地 20,085,910 ロ 建 物 30,048,684 減 価 償 却 累 計 額 △ 12,980,921 17,067,763 ハ 構 築 物 752,310,522 減 価 償 却 累 計 額 △287,543,946 464,766,576 ニ 機 械 及 び 装 置 121,533,754 減 価 償 却 累 計 額 △ 65,201,866 56,331,888 ホ 車 両 運 搬 具 84,064 減 価 償 却 累 計 額 △ 70,603 13,461 ヘ 工 具 ・ 器 具 及 び 備 品 280,222 減 価 償 却 累 計 額 △ 225,484 54,738 ト 建 設 仮 勘 定 48,427,964 有 形 固 定 資 産 合 計 606,748,300 ⑵ 無 形 固 定 資 産 イ 地 上 権 8,334 ロ 施 設 利 用 権 3,686,151 ハ 電 話 加 入 権 24,208 ニ 庁 舎 利 用 権 5,555 ホ そ の 他 無 形 固 定 資 産 10,278 無 形 固 定 資 産 合 計 3,734,526 ⑶ 投 資 そ の 他 の 資 産 イ 出 資 金 27,000 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 27,000 固 定 資 産 合 計 610,509,826 2 流 動 資 産 ⑴ 現 金 預 金 22,420,083 ⑵ 未 収 金 2,991,911 貸 倒 引 当 金 △ 12,220 2,979,691 ⑶ 貯 蔵 品 8,205 流 動 資 産 合 計 25,407,979 下水道事業会計負 債 の 部
３ 固 定 負 債 ⑴ 企 業 債 イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債 193,798,157 企 業 債 合 計 193,798,157 ⑵ 引 当 金 イ 退 職 給 付 引 当 金 915,604 引 当 金 合 計 915,604 固 定 負 債 合 計 194,713,761 4 流 動 負 債 ⑴ 企 業 債 イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債 20,247,259 企 業 債 合 計 20,247,259 ⑵ 未 払 金 9,742,879 ⑶ 未 払 費 用 115,099 ⑷ 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 83,726 ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 16,057 引 当 金 合 計 99,783 ⑸ 預 り 金 3,306,114 流 動 負 債 合 計33,511,134
5 繰 延 収 益 ⑴ 長 期 前 受 金 イ 受 贈 財 産 評 価 額 240,540,347 収 益 化 累 計 額 △100,707,071 139,833,276 ロ 工 事 負 担 金 7,099,088 収 益 化 累 計 額 △ 3,147,686 3,951,402 ハ 受 益 者 負 担 金 8,204,192 収 益 化 累 計 額 △ 3,742,378 4,461,814 ニ 国 庫 補 助 金 227,157,141 収 益 化 累 計 額 △ 81,955,634 145,201,507 ホ 県 補 助 金 136,646 収 益 化 累 計 額 △ 53,676 82,970 ヘ そ の 他 長 期 前 受 金 37,306,379 収 益 化 累 計 額 △ 6,280,789 31,025,590 長 期 前 受 金 合 計 324,556,559 繰 延 収 益 合 計 324,556,559 負 債 合 計 552,781,454 下水道事業会計資 本 の 部
6 資 本 金 64,612,165 7 剰 余 金 ⑴ 資 本 剰 余 金 イ 受 贈 財 産 評 価 額 7,335,701 ロ 工 事 負 担 金 259,073 ハ 国 庫 補 助 金 4,037,487 ニ 県 補 助 金 3,433 ホ そ の 他 資 本 剰 余 金 188,423 資 本 剰 余 金 合 計 11,824,117 ⑵ 利 益 剰 余 金 イ 当年度未処分利益剰余金 6,700,069 利 益 剰 余 金 合 計 6,700,069 剰 余 金 合 計 18,524,186 資 本 合 計 83,136,351 負 債 資 本 合 計 635,917,805 下水道事業会計注記事項（平成28年度）
Ⅱ 予定貸借対照表に関する注記 1 企業債の償還に係る一般会計の負担 予定貸借対照表に計上されている企業債（当該事業年度の末日の翌日から起算して 1 年 内に償還予定のものも含む。）のうち，一般会計が負担すると見込まれる額は，90,957,963 千円である。 Ⅲ セグメント情報に関する注記 2 報告セグメントごとの営業収益等 当年度（自 平成28年 4 月 1 日 至 平成29年 3 月31日） （単位 千円） 汚水処理事業 雨水処理事業 合計 営業収益 17,557,801 6,280,704 23,838,505 営業費用 18,595,498 8,749,069 27,344,567 営業外収益 6,402,725 4,194,410 10,597,135 営業外費用 2,737,952 1,726,045 4,463,997 営業損益 △ 1,037,697 △ 2,468,365 △ 3,506,062 経常損益 2,627,076 0 2,627,076 セグメント資産 363,634,763 272,283,042 635,917,805 セグメント負債 313,696,601 239,084,853 552,781,454 その他の項目 他会計負担金 838,398 6,280,704 7,119,102 減価償却費 11,471,000 7,257,430 18,728,430 支払利息及び諸費 2,658,214 1,665,749 4,323,963 特別利益 2,177,616 156,051 2,333,667 特別損失 680,563 156,051 836,614 有形固定資産及び 無形固定資産の増加額 9,152,006 11,633,613 20,785,619 ※ 当該セグメント情報は，損益計算書，貸借対照表及びキャッシュ・フロー計算書の内訳を開示 している。 下水道事業会計平成28年度仙台市下水道事業会計補正予算
（第 1 号）説明
（△ 減） 1 収 益 的 収 入 下 水 道 使 用 料 の 増 額 150,000千円 他 会 計 負 担 金 の 減 額 △ 190,000千円 長 期 前 受 金 戻 入 の 減 額 △ 700,000千円 そ の 他 営 業 外 収 益 の 増 額 24,000千円 そ の 他 特 別 利 益 の 減 額 △ 800,000千円 計 △ 1,516,000千円 2 収 益 的 支 出 ポ ン プ 場 費 の 減 額 △ 65,000千円 南 蒲 生 浄 化 セ ン タ ー 費 の 減 額 △ 100,000千円 減 価 償 却 費 の 減 額 △ 1,500,000千円 支 払 利 息 及 び 諸 費 の 減 額 △ 280,000千円 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 の 増 額 32,220千円 災 害 に よ る 損 失 の 減 額 △ 3,315,000千円 固 定 資 産 売 却 損 の 増 額 411千円 計 △ 5,227,369千円 3 資 本 的 収 入 企 業 債 の 減 額 △ 1,624,100千円 国 庫 補 助 金 の 減 額 △ 401,000千円 固 定 資 産 売 却 代 金 の 減 額 △ 11,900千円 他 会 計 負 担 金 の 減 額 △ 1,409,350千円 他 会 計 出 資 金 の 減 額 △ 2,550千円 そ の 他 資 本 的 収 入 の 減 額 △ 448,000千円 計 △ 3,896,900千円 4 資 本 的 支 出 管 き ょ 建 設 費 の 減 額 △ 2,420,000千円 ポ ン プ 場 建 設 費 の 減 額 △ 1,204,000千円 処 理 場 建 設 費 の 減 額 △ 261,000千円 企 業 債 償 還 金 の 減 額 △ 901,600千円 計 △ 4,786,600千円 下水道事業会計平成28年度仙台市自動車運送事業会計補正予算
（第 1 号）実施計画
収益的収入及び支出
収 入
款 項 目 既決予定額（千円）（△ 減） （千円）補正予定額 計（千円） 備 考 1 自 動 車 運 送 事 業 収 益10,725,772 △
155,323
10,570,449
1 営 業 収 益 7,404,339 △ 202,323 7,202,016 1 運 送 収 益 7,172,004 △ 202,323 6,969,681 2 営 業 外 収 益 3,321,423 47,000 3,368,423 2 他 会 計 補 助 金 2,952,712 47,000 2,999,712支 出
款 項 目 既決予定額（千円）（△ 減） （千円）補正予定額 計（千円） 備 考 1 自 動 車 運 送 事 業 費 用12,139,212 △
397,095
11,742,117
1 営 業 費 用 11,803,077 △ 397,095 11,405,982 1 運 転 費 7,834,432 △ 282,667 7,551,765 2 車 両 保 存 費 1,245,304 △ 24,276 1,221,028 5 運 輸 管 理 費 1,076,780 △ 62,144 1,014,636 7 一 般 管 理 費 262,206 △ 28,008 234,198 自動車運送事業会計平成28年度仙台市自動車運送事業予定キャッシュ・フロー計算書
（平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日まで） （単位 千円） 1 業務活動によるキャッシュ・フロー 当年度純利益（△は純損失） △ 1,228,223 減価償却費 1,324,419 固定資産除却費 53,339 退職給付引当金の増減額 348,503 賞与引当金の増減額 △ 1,286 法定福利費引当金の増減額 △ 197 長期前受金戻入額 △ 357,363 受取利息及び受取配当金 △ 100 支払利息 36,019 未収金の増減額（△は増加） 8,110 たな卸資産の増減額（△は増加） 807 未払金の増減額 9,227 自動車リサイクル料費用化 1,092 その他負債の増減額 △ 22,674 小計 171,673 利息及び配当金の受取額 100 利息の支払額 △ 35,706 業務活動によるキャッシュ・フロー 136,067 2 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △ 806,150 無形固定資産の取得による支出 △ 447 国庫補助金による収入 35,000 県補助金による収入 10,185 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 44,908 未収金の増減額（△は増加） 210,279 未払金の増減額 △ 716,092 投資の増減額 △ 2,000 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,224,317 3 財務活動によるキャッシュ・フロー 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 763,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 668,711 他会計からの出資による収入 149,000 財務活動によるキャッシュ・フロー 243,289 資金増減額 △ 844,961 資金期首残高 1,933,441 資金期末残高 1,088,480 自動車運送事業会計給 与 費 明 細 書
1 総 括
区 分 職 員 数 給 与 費 法 定 福利費 合 計 特別職 一般職 給 料 手 当 計 （人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 補正後 損益勘定支弁職員 0 （67）359 1,584,901 1,998,346 3,583,247 544,969 4,128,216 補正前 損益勘定支弁職員 0 （67）359 1,584,901 2,140,441 3,725,342 609,969 4,335,311 比 較 損益勘定支弁職員 0 （0）0 0 △ 142,095 △ 142,095 △ 65,000 △ 207,095 ※（ ）内は，再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。 手当の 内 訳 区 分 特別調整額 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 特殊勤務手 当 超過勤務手 当 休日給 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 補正後 14,897 75,155 101,930 13,628 47,960 3,952 248,672 91,397 補正前 14,897 75,155 101,930 13,628 47,960 3,952 248,672 91,397 比 較 0 0 0 0 0 0 0 0 手当の 内 訳 区 分 夜勤手当 管 理 職 員特別勤務手当 期末手当・勤勉手当 退職手当 （千円） （千円） （千円） （千円） 補正後 8,020 176 631,934 760,625 補正前 8,020 176 631,934 902,720 比 較 0 0 0 △ 142,095 自動車運送事業会計2 給料及び手当の増減額の明細
区 分 増減額 増減事由別内訳 説 明 備 考 （千円） （千円） 手 当 △ 142,095 1 その他の 減少分 △ 142,095 退職手当△ 142,095千円 ⎧退職予定者の変動に ⎜伴う減少分 ⎜ △ 80,395千円 ⎨ ⎜退職給付引当金の減 ⎜少分 ⎩ △ 61,700千円 ⎧補正後退職予定者数 22人 ⎨ ⎩補正前退職予定者数 25人 自動車運送事業会計平成28年度仙台市自動車運送事業予定損益計算書
（平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日まで） （単位 千円） 1 営 業 収 益 ⑴ 運 送 収 益 6,556,081 ⑵ 運 送 雑 収 益 217,806 6,773,887 2 営 業 費 用 ⑴ 運 転 費 7,304,305 ⑵ 車 両 保 存 費 1,143,491 ⑶ そ の 他 保 存 費 17,631 ⑷ 自 動 車 重 量 税 21,335 ⑸ 運 輸 管 理 費 984,818 ⑹ 厚 生 福 利 施 設 費 18,498 ⑺ 一 般 管 理 費 231,814 ⑻ 減 価 償 却 費 1,324,419 11,046,311 営 業 損 失 4,272,424 3 営 業 外 収 益 ⑴ 受 取 利 息 及 び 配 当 金 100 ⑵ 他 会 計 補 助 金 2,999,712 ⑶ 長 期 前 受 金 戻 入 357,363 ⑷ 雑 収 益 10,825 3,368,000 4 営 業 外 費 用 ⑴ 支払利息及び企業債取扱諸費 36,019 ⑵ 雑 支 出 234,118 270,137 3,097,863 経 常 損 失 1,174,561 5 特 別 利 益 ⑴ 過 年 度 損 益 修 正 益 10 10 6 特 別 損 失 ⑴ 過 年 度 損 益 修 正 損 10 10 7 予 備 費 ⑴ 予 備 費 50,000 50,000 △ 50,000 当 年 度 純 損 失 1,224,561 前 年 度 繰 越 欠 損 金 4,820,722 そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 0 当 年 度 未 処 理 欠 損 金6,045,283
自動車運送事業会計平成28年度仙台市自動車運送事業予定貸借対照表
（平成29年 3 月31日） （単位 千円）資 産 の 部
1 固 定 資 産 ⑴ 有 形 固 定 資 産 イ 土 地 2,836,344 ロ 建 物 3,313,398 減 価 償 却 累 計 額 △ 2,216,321 1,097,077 ハ 車 両 9,119,236 減 価 償 却 累 計 額 △ 8,328,393 790,843 ニ 機 械 装 置 111,783 減 価 償 却 累 計 額 △ 62,052 49,731 ホ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 2,305,697 減 価 償 却 累 計 額 △ 1,135,493 1,170,204 ヘ 構 築 物 1,003,786 減 価 償 却 累 計 額 △ 806,598 197,188 有 形 固 定 資 産 合 計 6,141,387 ⑵ 無 形 固 定 資 産 イ 施 設 利 用 権 78 ロ そ の 他 無 形 固 定 資 産 3,456 無 形 固 定 資 産 合 計 3,534 ⑶ 投 資 そ の 他 の 資 産 イ 出 資 金 5,000 ロ そ の 他 投 資 25,469 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 30,469 固 定 資 産 合 計 6,175,390 2 流 動 資 産 ⑴ 現 金 及 び 預 金 1,088,480 ⑵ 未 収 金 337,649 貸 倒 引 当 金 △ 10,551 327,098 ⑶ 貯 蔵 品 3,939 流 動 資 産 合 計 1,419,517 資 産 合 計7,594,907
自動車運送事業会計負 債 の 部
3 固 定 負 債 ⑴ 企 業 債 イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債 2,618,924 企 業 債 合 計 2,618,924 ⑵ 引 当 金 イ 退 職 給 付 引 当 金 348,503 引 当 金 合 計 348,503 固 定 負 債 合 計 2,967,427 4 流 動 負 債 ⑴ 企 業 債 イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債 823,088 企 業 債 合 計 823,088 ⑵ 未 払 金 1,869,679 ⑶ 未 払 費 用 644 ⑷ 前 受 金 85,307 ⑸ 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 193,590 ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 36,219 引 当 金 合 計 229,809 ⑹ 預 り 金 29,677 流 動 負 債 合 計 3,038,204 5 繰 延 収 益 ⑴ 長 期 前 受 金 イ 他 会 計 補 助 金 3,518,185 収 益 化 累 計 額 △ 1,598,370 1,919,815 ロ 県 補 助 金 268,287 収 益 化 累 計 額 △ 175,375 92,912 ハ 国 庫 補 助 金 793,792 収 益 化 累 計 額 △ 641,140 152,652 ニ 受 贈 財 産 評 価 額 102,066 収 益 化 累 計 額 △ 38,963 63,103 ホ 寄 附 金 18,000 収 益 化 累 計 額 △ 17,100 900 ヘ そ の 他 長 期 前 受 金 65,461 収 益 化 累 計 額 △ 46,455 19,006 長 期 前 受 金 合 計 2,248,388 繰 延 収 益 合 計 2,248,388 負 債 合 計 8,254,019 自動車運送事業会計資 本 の 部
6 資 本 金 5,022,772 7 剰 余 金 ⑴ 資 本 剰 余 金 イ 他 会 計 補 助 金 56,002 ロ 受 贈 財 産 評 価 額 311,059 資 本 剰 余 金 合 計 367,061 ⑵ 欠 損 金 イ 当 年 度 未 処 理 欠 損 金 6,048,945 欠 損 金 合 計 6,048,945 剰 余 金 合 計 △ 5,681,884 資 本 合 計 △ 659,112 負 債 資 本 合 計7,594,907
自動車運送事業会計注記事項（平成28年度）
Ⅱ 予定貸借対照表等に関する注記 2 引当金の取崩し ⑴ 退職給付引当金の取崩し 平成28年度において，退職手当として412,122千円を支給するため，退職給付引当金 412,122千円を使用する。 自動車運送事業会計平成28年度仙台市自動車運送事業会計補正予算
（第 1 号）説明
（△ 減） 1 収 益 的 収 入 運 送 収 益 の 減 額 △ 202,323千円 他 会 計 補 助 金 の 増 額 47,000千円 計 △ 155,323千円 2 収 益 的 支 出 人 件 費 の 減 額 △ 207,095千円 経 費 の 減 額 △ 190,000千円 計 △ 397,095千円 自動車運送事業会計平成28年度仙台市高速鉄道事業会計補正予算
（第 1 号）実施計画
収益的収入及び支出
収 入
款 項 目 既決予定額（千円） 補正予定額（千円） 計（千円） 備 考 1 高 速 鉄 道 事 業 収 益24,562,683
938,792
25,501,475
1 営 業 収 益 17,035,817 392,792 17,428,609 1 運 輸 収 益 15,465,586 392,792 15,858,378 2 営 業 外 収 益 7,526,856 546,000 8,072,856 2 他 会 計 補 助 金 2,086,821 47,000 2,133,821 3 長 期 前 受 金 戻 入 5,380,140 499,000 5,879,140支 出
款 項 目 既決予定額（千円）（△ 減） （千円）補正予定額 計（千円） 備 考 1 高 速 鉄 道 事 業 費 用29,008,599
614,157
29,622,756
1 営 業 費 用 25,926,907 557,453 26,484,360 1 線 路 保 存 費 2,205,996 △ 95,224 2,110,772 2 電 路 保 存 費 1,581,234 △ 49,688 1,531,546 3 車 両 保 存 費 1,064,285 △ 68,000 996,285 4 運 転 費 1,834,519 △ 9,000 1,825,519 5 運 輸 費 3,122,237 △ 155,043 2,967,194 6 運 輸 管 理 費 1,033,227 △ 39,000 994,227 8 一 般 管 理 費 381,201 △ 16,592 364,609 9 減 価 償 却 費 14,684,423 990,000 15,674,423 2 営 業 外 費 用 3,031,682 56,704 3,088,386 消 費 税 及 び 2 地 方 消 費 税 650,000 56,704 706,704 高速鉄道事業会計資本的収入及び支出
収 入
款 項 目 既決予定額（千円） 補正予定額（千円） 計（千円） 備 考 1 高速鉄道事業資本的収入4,907,855
10,309,086
15,216,941
5 他 会 計 長 期 借 入 金 502,448 10,309,086 10,811,534 1 他会計長期借入金 502,448 10,309,086 10,811,534支 出
款 項 目 既決予定額（千円） 補正予定額（千円） 計（千円） 備 考 1 高速鉄道事業資本的支出12,652,383
10,309,086
22,961,469
5 他会計長期借入金償還金 0 10,309,086 10,309,086 他 会 計 長 期 1 借 入 金 償 還 金 0 10,309,086 10,309,086 高速鉄道事業会計平成28年度仙台市高速鉄道事業予定キャッシュ・フロー計算書
（平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日まで） （単位 千円） 1 業務活動によるキャッシュ・フロー 当年度純利益（△は純損失） △ 4,311,791 減価償却費 15,674,423 固定資産除却費 127,890 退職給付引当金の増減額 99,697 賞与引当金の増減額 3,725 法定福利費引当金の増減額 750 長期前受金戻入額 △ 5,879,140 受取利息及び受取配当金 △ 700 支払利息 2,288,244 未収金の増減額（△は増加） △ 688,849 たな卸資産の増減額（△は増加） △ 9,129 未払金の増減額 1,059,490 その他負債の増減額 76,732 小計 8,441,342 利息及び配当金の受取額 700 利息の支払額 △ 2,302,600 業務活動によるキャッシュ・フロー 6,139,442 2 投資活動によるキャッシュ・フロー 有形固定資産の取得による支出 △ 5,203,495 無形固定資産の取得による支出 △ 1,044 国庫補助金による収入 457,901 一般会計又は他の特別会計からの繰入金による収入 590,087 未収金の増減額（△は増加） 1,998,425 未払金の増減額 △ 3,302,165 投資の増減額 △ 100 その他資本的収入による収入 407,910 投資活動によるキャッシュ・フロー △ 5,052,481 3 財務活動によるキャッシュ・フロー 一時借入れによる収入 25,000,000 一時借入金の返済による支出 △ 25,000,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債による収入 5,106,000 建設改良費等の財源に充てるための企業債の償還による支出 △ 8,710,530 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金による収入 10,811,534 建設改良費等の財源に充てるための他会計借入金の返済による支出 △ 10,309,086 他会計からの出資による収入 1,028,000 財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,074,082 資金増減額 △ 987,121 資金期首残高 3,622,224 資金期末残高 2,635,103 高速鉄道事業会計給 与 費 明 細 書
1 総 括
区 分 職 員 数 給 与 費 法 定 福利費 合 計 特別職 一般職 給 料 手 当 計 （人） （人） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 損益勘定 支弁職員 1 （22）427 1,692,625 1,744,493 3,437,118 577,574 4,014,692 補正後 資本勘定支弁職員 0 （0）14 58,686 81,071 139,757 27,175 166,932 合 計 1 （22）441 1,751,311 1,825,564 3,576,875 604,749 4,181,624 損益勘定 支弁職員 1 （22）427 1,692,625 1,834,040 3,526,665 622,574 4,149,239 補正前 資本勘定支弁職員 0 （0）14 58,686 81,071 139,757 27,175 166,932 合 計 1 （22）441 1,751,311 1,915,111 3,666,422 649,749 4,316,171 損益勘定 支弁職員 0 （0）0 0 △ 89,547 △ 89,547 △ 45,000 △ 134,547 比 較 資本勘定支弁職員 0 （0）0 0 0 0 0 0 合 計 0 （0）0 0 △ 89,547 △ 89,547 △ 45,000 △ 134,547 ※（ ）内は，再任用短時間勤務職員について外書きしたもの。 手当の 内 訳 区 分 特別調整額 扶養手当 地域手当 住居手当 通勤手当 単身赴任手 当 特殊勤務手 当 超過勤務手 当 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 補正後 27,383 66,015 109,433 42,434 64,855 780 1,209 354,347 補正前 27,383 66,015 109,433 42,434 64,855 780 1,209 354,347 比 較 0 0 0 0 0 0 0 0 手当の 内 訳 区 分 休 日 給 夜勤手当 管 理 職 員特別勤務手当 期末手当・勤勉手当 退職手当 （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） 補正後 132,434 38,031 286 684,675 303,682 補正前 132,434 38,031 286 684,675 393,229 比 較 0 0 0 0 △ 89,547 高速鉄道事業会計2 給料及び手当の増減額の明細
区 分 増減額 増減事由別内訳 説 明 備 考 （千円） （千円） 手 当 △ 89,547 1 その他の 増減分 △ 89,547 退職手当 △ 89,547千円 ⎧退職予定者の変動に ⎜伴う減少分 ⎜ △ 99,426千円 ⎨ ⎜退職給付引当金の増 ⎜加分 ⎩ 9,879千円 ⎧補正後退職予定者数 10人 ⎨ ⎩補正前退職予定者数 15人 高速鉄道事業会計平成28年度仙台市高速鉄道事業予定損益計算書
（平成28年 4 月 1 日から平成29年 3 月31日まで） （単位 千円） 1 営 業 収 益 ⑴ 運 輸 収 益 14,777,083 ⑵ 運 輸 雑 収 益 1,462,405 16,239,488 2 営 業 費 用 ⑴ 線 路 保 存 費 1,992,539 ⑵ 電 路 保 存 費 1,458,402 ⑶ 車 両 保 存 費 944,824 ⑷ 運 転 費 1,772,964 ⑸ 運 輸 費 2,843,523 ⑹ 運 輸 管 理 費 942,762 ⑺ 厚 生 福 利 施 設 費 18,868 ⑻ 一 般 管 理 費 358,846 ⑼ 減 価 償 却 費 15,674,423 26,007,151 営 業 損 失 9,767,663 3 営 業 外 収 益 ⑴ 受 取 利 息 及 び 配 当 金 700 ⑵ 他 会 計 補 助 金 2,133,821 ⑶ 長 期 前 受 金 戻 入 5,879,140 ⑷ 雑 収 益 54,831 8,068,492 4 営 業 外 費 用 ⑴ 支払利息及び企業債取扱諸費 2,288,244 ⑵ 雑 支 出 274,376 2,562,620 5,505,872 経 常 損 失 4,261,791 5 特 別 利 益 ⑴ 過 年 度 損 益 修 正 益 10 10 6 特 別 損 失 ⑴ 過 年 度 損 益 修 正 損 10 10 7 予 備 費 ⑴ 予 備 費 50,000 50,000 △ 50,000 当 年 度 純 損 失 4,311,791 前 年 度 繰 越 欠 損 金 87,723,537 そ の 他 未 処 分 利 益 剰 余 金 変 動 額 0 高速鉄道事業会計平成28年度仙台市高速鉄道事業予定貸借対照表
（平成29年 3 月31日） （単位 千円）資 産 の 部
1 固 定 資 産 ⑴ 有 形 固 定 資 産 イ 土 地 14,057,834 ロ 建 物 76,908,667 減 価 償 却 累 計 額 △ 34,796,488 42,112,179 ハ 線 路 設 備 296,196,918 減 価 償 却 累 計 額 △113,938,795 182,258,123 ニ 電 路 設 備 31,144,698 減 価 償 却 累 計 額 △ 10,420,074 20,724,624 ホ そ の 他 構 築 物 1,436,895 減 価 償 却 累 計 額 △ 1,210,346 226,549 ヘ 車 両 23,081,772 減 価 償 却 累 計 額 △ 12,863,843 10,217,929 ト 機 械 装 置 20,259,628 減 価 償 却 累 計 額 △ 8,217,525 12,042,103 チ 工 具 ・ 器 具 ・ 備 品 560,656 減 価 償 却 累 計 額 △ 371,045 189,611 リ 建 設 仮 勘 定 2,100,160 有 形 固 定 資 産 合 計 283,929,112 ⑵ 無 形 固 定 資 産 イ 地 上 権 2,940,339 ロ 施 設 利 用 権 6,565 ハ そ の 他 無 形 固 定 資 産 7,723 無 形 固 定 資 産 合 計 2,954,627 ⑶ 投 資 そ の 他 の 資 産 イ 出 資 金 93,000 ロ そ の 他 投 資 335 投 資 そ の 他 の 資 産 合 計 93,335 固 定 資 産 合 計 286,977,074 高速鉄道事業会計2 流 動 資 産 ⑴ 現 金 及 び 預 金 2,635,103 ⑵ 未 収 金 1,170,647 貸 倒 引 当 金 △ 2,472 1,168,175 ⑶ 貯 蔵 品 136,177 流 動 資 産 合 計 3,939,455 資 産 合 計
290,916,529
負 債 の 部
3 固 定 負 債 ⑴ 企 業 債 イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債 134,909,693 企 業 債 合 計 134,909,693 ⑵ 他 会 計 借 入 金 イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充てるための長期借入金 10,811,534 他 会 計 借 入 金 合 計 10,811,534 ⑶ 引 当 金 イ 退 職 給 付 引 当 金 348,517 引 当 金 合 計 348,517 ⑷ そ の 他 固 定 負 債 1,138,707 固 定 負 債 合 計 147,208,451 4 流 動 負 債 ⑴ 企 業 債 イ 建 設 改 良 費 等 の 財 源 に充 て る た め の 企 業 債 6,500,643 企 業 債 合 計 6,500,643 ⑵ 未 払 金 3,927,776 ⑶ 未 払 費 用 152,362 ⑷ 前 受 金 629,603 ⑸ 引 当 金 イ 賞 与 引 当 金 203,827 ロ 法 定 福 利 費 引 当 金 38,128 引 当 金 合 計 241,955 ⑹ 預 り 金 737,579 流 動 負 債 合 計 12,189,918 高速鉄道事業会計5 繰 延 収 益 ⑴ 長 期 前 受 金 イ 他 会 計 補 助 金 87,254,552 収 益 化 累 計 額 △ 23,164,739 64,089,813 ロ 国 庫 補 助 金 78,246,406 収 益 化 累 計 額 △ 22,383,980 55,862,426 ハ 受 贈 財 産 評 価 額 851,743 収 益 化 累 計 額 △ 558,182 293,561 ニ 寄 附 金 208,904 収 益 化 累 計 額 △ 175,897 33,007 ホ そ の 他 長 期 前 受 金 1,205,179 収 益 化 累 計 額 △ 604,120 601,059 長 期 前 受 金 合 計 120,879,866 ⑵ 建 設 仮 勘 定 長 期 前 受 金 イ 他 会 計 補 助 金 214,889 ロ 国 庫 補 助 金 193,400 建設仮勘定長期前受金合計 408,289 繰 延 収 益 合 計 121,288,155 負 債 合 計 280,686,524
