自：平成29年 4月 1日
至：平成30年 3月31日
大分県竹田市大字飛田川1618番地23
社会福祉法人 雄仁会
(法人番号:7320005006680)
理事長 加藤 一郎
平成29年度
決 算 報 告 書
第一号第一様式 （単位：円） 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備 考 介護保険事業収入 139,066,000 139,589,006 △ 523,006 医療事業収入 66,119,000 66,454,375 △ 335,375 生活困難者相談支援事業収入 200,000 0 200,000 経常経費寄附金収入 10,000 10,000 0 受取利息配当金収入 0 510 △ 510 その他の収入 814,000 983,556 △ 169,556 事業活動収入計 (1) 206,209,000 207,037,447 △ 828,447 人件費支出 132,240,000 129,051,069 3,188,931 事業費支出 19,401,000 18,002,931 1,398,069 事務費支出 32,585,000 29,287,258 3,297,742 利用者負担軽減額 200,000 0 200,000 支払利息支出 1,762,000 1,692,575 69,425 事業活動支出計 (2) 186,188,000 178,033,833 8,154,167 20,021,000 29,003,614 △ 8,982,614 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 設備資金借入金元金償還支出 18,924,000 18,924,000 0 固定資産取得支出 2,636,000 2,636,000 0 施設整備等支出計 (5) 21,560,000 21,560,000 0 △ 21,560,000 △ 21,560,000 0 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 長期運営資金借入金元金償還支出 1,837,000 1,837,000 0 その他の活動支出計 (8) 1,837,000 1,837,000 0 △ 1,837,000 △ 1,837,000 0 0 △ 0 △ 3,376,000 5,606,614 △ 8,982,614 43,664,629 43,664,629 0 40,288,629 49,271,243 △ 8,982,614 当期末支払資金残高 (11)+(12) 予備費支出 (10) ― 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 支 出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
法人単位資金収支計算書
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日 勘 定 科 目 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収 入第二号第一様式 （単位：円） 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 139,589,006 139,737,786 △ 148,780 医療事業収益 66,454,375 71,295,046 △ 4,840,671 経常経費寄附金収益 10,000 10,000 0 サービス活動収益計 (1) 206,053,381 211,042,832 △ 4,989,451 人件費 129,522,344 128,892,966 629,378 事業費 18,001,309 15,789,832 2,211,477 事務費 29,287,258 31,262,586 △ 1,975,328 利用者負担軽減額 0 51,488 △ 51,488 減価償却費 22,519,262 22,875,310 △ 356,048 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 6,133,675 △ 6,133,675 △ 0 サービス活動費用計 (2) 193,196,498 192,738,507 457,991 12,856,883 18,304,325 △ 5,447,442 受取利息配当金収益 510 1,139 △ 629 その他のサービス活動外収益 983,556 826,913 156,643 サービス活動外収益計 (4) 984,066 828,052 156,014 支払利息 1,692,575 1,965,305 △ 272,730 サービス活動外費用計 (5) 1,692,575 1,965,305 △ 272,730 △ 708,509 △ 1,137,253 428,744 12,148,374 17,167,072 △ 5,018,698 特別収益計 (8) 0 0 0 特別費用計 (9) 0 0 0 0 0 0 12,148,374 17,167,072 △ 5,018,698 △ 58,928,481 △ 76,095,553 17,167,072 △ 46,780,107 △ 58,928,481 12,148,374 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 46,780,107 △ 58,928,481 12,148,374 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 費 用 特 別 増 減 の 部 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 収 益 収 益 費 用 サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)
法人単位事業活動計算書
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日 勘 定 科 目 収 益 費 用 サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)第三号第一様式 （単位：円） 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 88,409,780 80,373,741 8,036,039 流動負債 61,235,624 57,444,821 3,790,803 現金預金 56,067,971 47,241,952 8,826,019 短期運営資金借入金 30,000,000 30,000,000 0 事業未収金 32,281,010 33,087,636 △ 806,626 事業未払金 8,459,464 6,217,678 2,241,786 貯蔵品 9,316 12,192 △ 2,876 １年以内返済予定設備資金借入金 20,120,000 18,924,000 1,196,000 医薬品 26,913 25,291 1,622 １年以内返済予定長期運営資金借入金 2,004,000 1,837,000 167,000 立替金 24,570 6,670 17,900 預り金 652,160 466,143 186,017 固定資産 342,885,868 362,769,130 △ 19,883,262 固定負債 298,202,810 319,855,535 △ 21,652,725 基本財産 323,651,677 340,924,383 △ 17,272,706 設備資金借入金 281,892,000 302,012,000 △ 20,120,000 建物 430,166,696 430,166,696 0 長期運営資金借入金 12,819,000 14,823,000 △ 2,004,000 減価償却累計額 △ 106,515,019 △ 89,242,313 △ 17,272,706 退職給付引当金 3,491,810 3,020,535 471,275 その他の固定資産 19,234,191 21,844,747 △ 2,610,556 負債の部合計 359,438,434 377,300,356 △ 17,861,922 建物 1,836,000 0 1,836,000 構築物 21,032,619 21,032,619 0 車輌運搬具 1,180,000 1,180,000 0 基本金 25,000,000 25,000,000 0 器具及び備品 45,211,524 44,411,524 800,000 第３号基本金 25,000,000 25,000,000 0 減価償却累計額 △ 50,716,072 △ 45,776,236 △ 4,939,836 国庫補助金等特別積立金 93,637,321 99,770,996 △ 6,133,675 ソフトウエア 690,120 996,840 △ 306,720 その他の積立金 0 0 0 次期繰越活動増減差額 △ 46,780,107 △ 58,928,481 12,148,374 (うち当期活動増減差額) 12,148,374 17,167,072 △ 5,018,698 純資産の部合計 71,857,214 65,842,515 6,014,699 資産の部合計 431,295,648 443,142,871 △ 11,847,223 負債及び純資産の部合計 431,295,648 443,142,871 △ 11,847,223
法人単位貸借対照表
平成 30年 3月 31日 現在 資 産 の 部 負 債 の 部 純 資 産 の 部別紙４ （単位：円） 貸借対照表科目 場所・物量等 取得年度 使用目的等 取得価額 減価償却累計額 貸借対照表価額 現金預金 現金 現金手元有高 ― 運転資金として ― ― 156,333 普通預金 大分銀行竹田支店 ― 運転資金として ― ― 55,911,638 56,067,971 事業未収金 ― 平成30年2,3月介護報酬等 ― ― 32,281,010 貯蔵品 切手手元有高 ― 通信用 ― ― 9,316 医薬品 こころの郷クリニック ― 診療所用 ― ― 26,913 立替金 ― 入居者 ― ― 24,570 88,409,780 建物 (特別養護老人ホーム)大分県竹田市飛 田川1618番地23 2011年度 第一種社会福祉事業 特別養護老人 ホームこころの郷等に使用 279,459,070 44,806,599 234,652,471 (特別養護老人ホーム)大分県竹田市飛 田川1618番地23 2011年度 第一種社会福祉事業 特別養護老人 ホームこころの郷等に使用 63,378,950 26,186,065 37,192,885 (特別養護老人ホーム)大分県竹田市飛 田川1618番地23 2011年度 第一種社会福祉事業 特別養護老人 ホームこころの郷等に使用 85,117,996 35,167,914 49,950,082 (特別養護老人ホーム)大分県竹田市飛 田川1618番地23 2011年度 第一種社会福祉事業 特別養護老人 ホームこころの郷等に使用 2,210,680 354,441 1,856,239 323,651,677 323,651,677 建物 浴室赤外線ヒーター設置工事 2017年度 第一種社会福祉事業 特別養護老人 ホームこころの郷等に使用 1,836,000 10,251 1,825,749 構築物 こころの郷外構工事 他9件 ― 第一種社会福祉事業 特別養護老人 ホームこころの郷等に使用 21,032,619 8,536,145 12,496,474 車輌運搬具 ダイハツ ムーブ ― 事務用 1,180,000 1,179,999 1 器具及び備品 52V液晶TV 他 ― 第一種社会福祉事業 特別養護老人 ホームこころの郷等に使用 45,211,524 40,989,677 4,221,847 ソフトウエア 介護支援システム導入費用 他 ― 第一種社会福祉事業 特別養護老人 ホームこころの郷等に使用 1,809,272 1,119,152 690,120 19,234,191 342,885,868 431,295,648 短期運営資金借入金 大分銀行竹田支店 ― ― ― 30,000,000 事業未払金 日清医療食品他 ― ― ― 8,459,464 １年以内返済予定設備資金借入金 大分銀行竹田支店他 ― ― ― 20,120,000 １年以内返済予定長期運営資金借入金 大分銀行竹田支店 ― ― ― 2,004,000 預り金 竹田税務署他 ― ― ― 652,160 61,235,624 設備資金借入金 大分銀行竹田支店 他2件 ― ― ― 281,892,000 長期運営資金借入金 大分銀行竹田支店 ― ― ― 12,819,000 退職給付引当金 職員 ― ― ― 3,491,810 298,202,810 359,438,434 71,857,214 財 産 目 録 平成 30年 3月 31日 現在 Ⅰ 資産の部 １ 流動資産 小計 その他の固定資産合計 固定資産合計 資産合計 Ⅱ 負債の部 流動資産合計 ２ 固定資産 (１) 基本財産 小計 基本財産合計 (２) その他の固定資産 差引純資産 １ 流動負債 ２ 固定負債 固定負債合計 負債合計 流動負債合計
第一号第二様式 （単位：円） 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計 介護保険事業収入 139,589,006 0 139,589,006 0 139,589,006 医療事業収入 0 66,454,375 66,454,375 0 66,454,375 経常経費寄附金収入 10,000 0 10,000 0 10,000 受取利息配当金収入 309 201 510 0 510 その他の収入 983,556 0 983,556 0 983,556 事業活動収入計 (1) 140,582,871 66,454,576 207,037,447 0 207,037,447 人件費支出 96,264,537 32,786,532 129,051,069 0 129,051,069 事業費支出 14,485,542 3,517,389 18,002,931 0 18,002,931 事務費支出 22,758,089 6,529,169 29,287,258 0 29,287,258 支払利息支出 1,692,575 0 1,692,575 0 1,692,575 事業活動支出計 (2) 135,200,743 42,833,090 178,033,833 0 178,033,833 5,382,128 23,621,486 29,003,614 0 29,003,614 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 0 0 設備資金借入金元金償還支出 18,924,000 0 18,924,000 0 18,924,000 固定資産取得支出 1,836,000 800,000 2,636,000 0 2,636,000 施設整備等支出計 (5) 20,760,000 800,000 21,560,000 0 21,560,000 △ 20,760,000 △ 800,000 △ 21,560,000 0 △ 21,560,000 事業区分間繰入金収入 25,000,000 0 25,000,000 △ 25,000,000 0 その他の活動収入計 (7) 25,000,000 0 25,000,000 △ 25,000,000 0 長期運営資金借入金元金償還支出 1,837,000 0 1,837,000 0 1,837,000 事業区分間繰入金支出 0 25,000,000 25,000,000 △ 25,000,000 0 その他の活動支出計 (8) 1,837,000 25,000,000 26,837,000 △ 25,000,000 1,837,000 23,163,000 △ 25,000,000 △ 1,837,000 0 △ 1,837,000 7,785,128 △ 2,178,514 5,606,614 0 5,606,614 24,577,953 19,086,676 43,664,629 0 43,664,629 32,363,081 16,908,162 49,271,243 0 49,271,243 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (10)+(11) 収 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収 入 支 出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)
資金収支内訳表
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日 勘 定 科 目 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)第二号第二様式 （単位：円） 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計 介護保険事業収益 139,589,006 0 139,589,006 0 139,589,006 医療事業収益 0 66,454,375 66,454,375 0 66,454,375 経常経費寄附金収益 10,000 0 10,000 0 10,000 サービス活動収益計 (1) 139,599,006 66,454,375 206,053,381 0 206,053,381 人件費 96,679,505 32,842,839 129,522,344 0 129,522,344 事業費 14,485,542 3,515,767 18,001,309 0 18,001,309 事務費 22,758,089 6,529,169 29,287,258 0 29,287,258 減価償却費 22,059,491 459,771 22,519,262 0 22,519,262 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 6,133,675 △ 0 △ 6,133,675 △ 0 △ 6,133,675 サービス活動費用計 (2) 149,848,952 43,347,546 193,196,498 0 193,196,498 △ 10,249,946 23,106,829 12,856,883 0 12,856,883 受取利息配当金収益 309 201 510 0 510 その他のサービス活動外収益 983,556 0 983,556 0 983,556 サービス活動外収益計 (4) 983,865 201 984,066 0 984,066 支払利息 1,692,575 0 1,692,575 0 1,692,575 サービス活動外費用計 (5) 1,692,575 0 1,692,575 0 1,692,575 △ 708,710 201 △ 708,509 0 △ 708,509 △ 10,958,656 23,107,030 12,148,374 0 12,148,374 事業区分間繰入金収益 25,000,000 0 25,000,000 △ 25,000,000 0 特別収益計 (8) 25,000,000 0 25,000,000 △ 25,000,000 0 事業区分間繰入金費用 0 25,000,000 25,000,000 △ 25,000,000 0 特別費用計 (9) 0 25,000,000 25,000,000 △ 25,000,000 0 25,000,000 △ 25,000,000 0 0 0 14,041,344 △ 1,892,970 12,148,374 0 12,148,374 △ 78,646,041 19,717,560 △ 58,928,481 0 △ 58,928,481 △ 64,604,697 17,824,590 △ 46,780,107 0 △ 46,780,107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 64,604,697 17,824,590 △ 46,780,107 0 △ 46,780,107 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 費 用 特 別 増 減 の 部 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 収 益 収 益 費 用 サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)
事業活動内訳表
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日 勘 定 科 目 収 益 費 用 サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)第三号第二様式 （単位：円） 勘 定 科 目 社会福祉事業 公益事業 合計 内部取引消去 法人合計 流動資産 71,681,421 16,935,075 88,616,496 △ 206,716 88,409,780 現金預金 49,469,666 6,598,305 56,067,971 0 56,067,971 事業未収金 22,180,685 10,100,325 32,281,010 0 32,281,010 貯蔵品 6,500 2,816 9,316 0 9,316 医薬品 0 26,913 26,913 0 26,913 立替金 24,570 0 24,570 0 24,570 事業区分間貸付金 0 206,716 206,716 △ 206,716 0 固定資産 341,451,943 1,433,925 342,885,868 0 342,885,868 基本財産 323,651,677 0 323,651,677 0 323,651,677 建物 430,166,696 0 430,166,696 0 430,166,696 減価償却累計額 △ 106,515,019 △ 0 △ 106,515,019 △ 0 △ 106,515,019 その他の固定資産 17,800,266 1,433,925 19,234,191 0 19,234,191 建物 1,836,000 0 1,836,000 0 1,836,000 構築物 21,032,619 0 21,032,619 0 21,032,619 車輌運搬具 1,180,000 0 1,180,000 0 1,180,000 器具及び備品 44,258,596 952,928 45,211,524 0 45,211,524 減価償却累計額 △ 50,506,949 △ 209,123 △ 50,716,072 △ 0 △ 50,716,072 ソフトウエア 0 690,120 690,120 0 690,120 資産の部合計 413,133,364 18,369,000 431,502,364 △ 206,716 431,295,648 流動負債 61,442,340 0 61,442,340 △ 206,716 61,235,624 短期運営資金借入金 30,000,000 0 30,000,000 0 30,000,000 事業未払金 8,459,464 0 8,459,464 0 8,459,464 １年以内返済予定設備資金借入金 20,120,000 0 20,120,000 0 20,120,000 １年以内返済予定長期運営資金借入金 2,004,000 0 2,004,000 0 2,004,000 預り金 652,160 0 652,160 0 652,160 事業区分間借入金 206,716 0 206,716 △ 206,716 0 固定負債 297,658,400 544,410 298,202,810 0 298,202,810 設備資金借入金 281,892,000 0 281,892,000 0 281,892,000 長期運営資金借入金 12,819,000 0 12,819,000 0 12,819,000 退職給付引当金 2,947,400 544,410 3,491,810 0 3,491,810 負債の部合計 359,100,740 544,410 359,645,150 △ 206,716 359,438,434 基本金 25,000,000 0 25,000,000 0 25,000,000 第３号基本金 25,000,000 0 25,000,000 0 25,000,000 国庫補助金等特別積立金 93,637,321 0 93,637,321 0 93,637,321 その他の積立金 0 0 0 0 0 次期繰越活動増減差額 △ 64,604,697 17,824,590 △ 46,780,107 0 △ 46,780,107 (うち当期活動増減差額) 14,041,344 △ 1,892,970 12,148,374 0 12,148,374 純資産の部合計 54,032,624 17,824,590 71,857,214 0 71,857,214 負債及び純資産の部合計 413,133,364 18,369,000 431,502,364 △ 206,716 431,295,648
貸借対照表内訳表
平成 30年 3月 31日 現在第一号第四様式 （単位：円） 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備 考 介護保険事業収入 139,066,000 139,589,006 △ 523,006 居宅介護料収入 2,500,000 2,340,760 159,240 （介護報酬収入） 1,800,000 1,662,799 137,201 介護報酬収入 1,800,000 1,662,799 137,201 （利用者負担金収入） 700,000 677,961 22,039 介護負担金収入（一般） 700,000 677,961 22,039 地域密着型介護料収入 136,530,000 137,211,900 △ 681,900 （介護報酬収入） 106,040,000 106,539,600 △ 499,600 介護報酬収入 106,040,000 106,539,600 △ 499,600 （利用者負担金収入） 30,490,000 30,672,300 △ 182,300 介護負担金収入（一般） 30,490,000 30,672,300 △ 182,300 その他の事業収入 36,000 36,346 △ 346 補助金事業収入 36,000 36,346 △ 346 生活困難者相談支援事業収入 200,000 0 200,000 生活困難者相談支援事業収入 200,000 0 200,000 生計困難者相談支援事業収入 200,000 0 200,000 経常経費寄附金収入 10,000 10,000 0 受取利息配当金収入 0 309 △ 309 その他の収入 814,000 983,556 △ 169,556 雑収入 814,000 983,556 △ 169,556 雑収入 814,000 983,556 △ 169,556 事業活動収入計 (1) 140,090,000 140,582,871 △ 492,871 人件費支出 98,055,000 96,264,537 1,790,463 役員報酬支出 315,000 220,000 95,000 職員給料支出 65,652,000 65,352,203 299,797 職員賞与支出 9,969,000 9,606,749 362,251 非常勤職員給与支出 8,861,000 8,594,684 266,316 退職給付支出 498,000 158,550 339,450 法定福利費支出 12,760,000 12,332,351 427,649 事業費支出 15,253,000 14,485,542 767,458 給食費支出 150,000 123,660 26,340 介護用品費支出 2,600,000 2,573,893 26,107 保健衛生費支出 261,000 214,577 46,423 医療費支出 50,000 0 50,000 教養娯楽費支出 289,000 279,746 9,254 日用品費支出 10,000 0 10,000 水道光熱費支出 7,233,000 7,048,676 184,324 燃料費支出 10,000 0 10,000 消耗器具備品費支出 1,760,000 1,740,652 19,348 保険料支出 228,000 227,080 920 賃借料支出 2,312,000 2,198,849 113,151 車輌費支出 50,000 27,513 22,487 生計困難者相談支援事業支出 200,000 0 200,000 雑支出 100,000 50,896 49,104 事務費支出 24,578,000 22,758,089 1,819,911 福利厚生費支出 250,000 207,517 42,483 旅費交通費支出 50,000 8,040 41,960 研修研究費支出 780,000 678,734 101,266 事務消耗品費支出 480,000 442,867 37,133 印刷製本費支出 150,000 149,156 844 水道光熱費支出 135,000 125,306 9,694 燃料費支出 10,000 1,800 8,200 修繕費支出 666,000 601,850 64,150 通信運搬費支出 403,000 354,811 48,189 会議費支出 100,000 26,990 73,010 業務委託費支出 14,427,000 13,669,604 757,396 給食委託費支出 13,200,000 12,936,539 263,461
特別養護老人ホーム こころの郷拠点区分 資金収支計算書
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日 勘 定 科 目 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支その他の委託費支出 1,227,000 733,065 493,935 手数料支出 1,869,000 1,806,067 62,933 保険料支出 130,000 119,560 10,440 賃借料支出 1,673,000 1,359,016 313,984 土地・建物賃借料支出 1,296,000 1,296,000 0 租税公課支出 30,000 3,500 26,500 保守料支出 1,491,000 1,426,852 64,148 渉外費支出 275,000 157,207 117,793 諸会費支出 263,000 257,200 5,800 雑支出 100,000 66,012 33,988 雑支出 100,000 66,012 33,988 利用者負担軽減額 200,000 0 200,000 支払利息支出 1,762,000 1,692,575 69,425 事業活動支出計 (2) 139,848,000 135,200,743 4,647,257 242,000 5,382,128 △ 5,140,128 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 設備資金借入金元金償還支出 18,924,000 18,924,000 0 固定資産取得支出 1,836,000 1,836,000 0 建物附属設備取得支出 1,836,000 1,836,000 0 施設整備等支出計 (5) 20,760,000 20,760,000 0 △ 20,760,000 △ 20,760,000 0 事業区分間繰入金収入 25,000,000 25,000,000 0 その他の活動収入計 (7) 25,000,000 25,000,000 0 長期運営資金借入金元金償還支出 1,837,000 1,837,000 0 その他の活動支出計 (8) 1,837,000 1,837,000 0 23,163,000 23,163,000 0 0 △ 0 2,645,000 7,785,128 △ 5,140,128 24,577,953 24,577,953 0 27,222,953 32,363,081 △ 5,140,128 当期末支払資金残高 (11)+(12) 予備費支出 (10) ― 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 支 出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収 入
第二号第四様式 （単位：円） 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 介護保険事業収益 139,589,006 139,737,786 △ 148,780 居宅介護料収益 2,340,760 1,458,890 881,870 （介護報酬収益） 1,662,799 1,246,149 416,650 介護報酬収益 1,662,799 1,246,149 416,650 （利用者負担金収益） 677,961 212,741 465,220 介護負担金収益（一般） 677,961 212,741 465,220 地域密着型介護料収益 137,211,900 138,242,550 △ 1,030,650 （介護報酬収益） 106,539,600 106,587,202 △ 47,602 介護報酬収益 106,539,600 106,587,202 △ 47,602 （利用者負担金収益） 30,672,300 31,655,348 △ 983,048 介護負担金収益（一般） 30,672,300 31,655,348 △ 983,048 その他の事業収益 36,346 36,346 0 補助金事業収益 36,346 36,346 0 経常経費寄附金収益 10,000 10,000 0 サービス活動収益計 (1) 139,599,006 139,747,786 △ 148,780 人件費 96,679,505 95,239,267 1,440,238 役員報酬 220,000 194,000 26,000 職員給料 65,352,203 67,176,642 △ 1,824,439 職員賞与 9,606,749 9,176,293 430,456 非常勤職員給与 8,594,684 6,771,120 1,823,564 退職給付費用 573,518 0 573,518 法定福利費 12,332,351 11,921,212 411,139 事業費 14,485,542 13,124,183 1,361,359 給食費 123,660 54,451 69,209 介護用品費 2,573,893 2,513,451 60,442 保健衛生費 214,577 284,491 △ 69,914 教養娯楽費 279,746 253,008 26,738 水道光熱費 7,048,676 5,799,027 1,249,649 消耗器具備品費 1,740,652 1,581,317 159,335 保険料 227,080 227,080 0 賃借料 2,198,849 2,237,776 △ 38,927 車輌費 27,513 159,570 △ 132,057 雑費 50,896 14,012 36,884 事務費 22,758,089 24,507,715 △ 1,749,626 福利厚生費 207,517 1,021,154 △ 813,637 旅費交通費 8,040 10,280 △ 2,240 研修研究費 678,734 750,728 △ 71,994 事務消耗品費 442,867 330,325 112,542 印刷製本費 149,156 50,760 98,396 水道光熱費 125,306 104,252 21,054 燃料費 1,800 0 1,800 修繕費 601,850 909,019 △ 307,169 通信運搬費 354,811 351,302 3,509 会議費 26,990 13,857 13,133 業務委託費 13,669,604 13,689,138 △ 19,534 給食委託費 12,936,539 12,729,450 207,089 その他の委託費 733,065 959,688 △ 226,623 手数料 1,806,067 1,738,965 67,102 保険料 119,560 1,110,910 △ 991,350 賃借料 1,359,016 1,279,095 79,921 土地・建物賃借料 1,296,000 1,296,000 0 租税公課 3,500 2,650 850 保守料 1,426,852 1,559,822 △ 132,970 渉外費 157,207 93,544 63,663 諸会費 257,200 139,200 118,000 雑費 66,012 56,714 9,298
特別養護老人ホーム こころの郷拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日 勘 定 科 目 収 益 費 用 サー ビ ス 活 動 増 減 の 部雑費 66,012 56,714 9,298 利用者負担軽減額 0 51,488 △ 51,488 減価償却費 22,059,491 22,538,005 △ 478,514 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 6,133,675 △ 6,133,675 △ 0 サービス活動費用計 (2) 149,848,952 149,326,983 521,969 △ 10,249,946 △ 9,579,197 △ 670,749 受取利息配当金収益 309 446 △ 137 その他のサービス活動外収益 983,556 826,913 156,643 雑収益 983,556 826,913 156,643 雑収益 983,556 826,913 156,643 サービス活動外収益計 (4) 983,865 827,359 156,506 支払利息 1,692,575 1,965,305 △ 272,730 サービス活動外費用計 (5) 1,692,575 1,965,305 △ 272,730 △ 708,710 △ 1,137,946 429,236 △ 10,958,656 △ 10,717,143 △ 241,513 事業区分間繰入金収益 25,000,000 25,000,000 0 特別収益計 (8) 25,000,000 25,000,000 0 特別費用計 (9) 0 0 0 25,000,000 25,000,000 0 14,041,344 14,282,857 △ 241,513 △ 78,646,041 △ 92,928,898 14,282,857 △ 64,604,697 △ 78,646,041 14,041,344 0 0 0 0 0 0 0 0 0 △ 64,604,697 △ 78,646,041 14,041,344 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 費 用 特 別 増 減 の 部 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 収 益 収 益 費 用 サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)
第三号第四様式 （単位：円） 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 71,681,421 61,249,418 10,432,003 流動負債 61,442,340 57,432,465 4,009,875 現金預金 49,469,666 39,018,135 10,451,531 短期運営資金借入金 30,000,000 30,000,000 0 事業未収金 22,180,685 22,183,776 △ 3,091 事業未払金 8,459,464 6,205,322 2,254,142 貯蔵品 6,500 7,966 △ 1,466 １年以内返済予定設備資金借入金 20,120,000 18,924,000 1,196,000 立替金 24,570 6,670 17,900 １年以内返済予定長期運営資金借入金 2,004,000 1,837,000 167,000 事業区分間貸付金 0 32,871 △ 32,871 預り金 652,160 466,143 186,017 事業区分間借入金 206,716 0 206,716 固定資産 341,451,943 361,675,434 △ 20,223,491 固定負債 297,658,400 319,367,432 △ 21,709,032 基本財産 323,651,677 340,924,383 △ 17,272,706 設備資金借入金 281,892,000 302,012,000 △ 20,120,000 建物 430,166,696 430,166,696 0 長期運営資金借入金 12,819,000 14,823,000 △ 2,004,000 減価償却累計額 △ 106,515,019 △ 89,242,313 △ 17,272,706 退職給付引当金 2,947,400 2,532,432 414,968 その他の固定資産 17,800,266 20,751,051 △ 2,950,785 負債の部合計 359,100,740 376,799,897 △ 17,699,157 建物 1,836,000 0 1,836,000 構築物 21,032,619 21,032,619 0 車輌運搬具 1,180,000 1,180,000 0 基本金 25,000,000 25,000,000 0 器具及び備品 44,258,596 44,258,596 0 第３号基本金 25,000,000 25,000,000 0 減価償却累計額 △ 50,506,949 △ 45,720,164 △ 4,786,785 国庫補助金等特別積立金 93,637,321 99,770,996 △ 6,133,675 その他の積立金 0 0 0 次期繰越活動増減差額 △ 64,604,697 △ 78,646,041 14,041,344 (うち当期活動増減差額) 14,041,344 14,282,857 △ 241,513 純資産の部合計 54,032,624 46,124,955 7,907,669 資産の部合計 413,133,364 422,924,852 △ 9,791,488 負債及び純資産の部合計 413,133,364 422,924,852 △ 9,791,488
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平成 30年 3月 31日 現在 資 産 の 部 負 債 の 部 純 資 産 の 部第一号第四様式 （単位：円） 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備 考 医療事業収入 66,119,000 66,454,375 △ 335,375 外来診療収入 65,858,000 66,057,795 △ 199,795 保険窓口収入 1,790,000 1,862,730 △ 72,730 保険請求収入 64,068,000 64,195,065 △ 127,065 保健予防活動収入 151,000 225,940 △ 74,940 その他の医療事業収入 110,000 170,640 △ 60,640 その他の医療事業収入 110,000 170,640 △ 60,640 受取利息配当金収入 0 201 △ 201 事業活動収入計 (1) 66,119,000 66,454,576 △ 335,576 人件費支出 34,185,000 32,786,532 1,398,468 職員給料支出 18,993,000 18,777,423 215,577 職員賞与支出 3,411,000 3,382,300 28,700 非常勤職員給与支出 7,625,000 6,958,529 666,471 退職給付支出 279,000 278,280 720 法定福利費支出 3,877,000 3,390,000 487,000 事業費支出 4,148,000 3,517,389 630,611 医薬品費支出 270,000 236,353 33,647 診療・療養等材料費支出 50,000 23,895 26,105 保健衛生費支出 50,000 5,300 44,700 医療費支出 100,000 0 100,000 教養娯楽費支出 53,000 42,780 10,220 水道光熱費支出 1,811,000 1,748,023 62,977 消耗器具備品費支出 600,000 447,325 152,675 保険料支出 114,000 113,824 176 賃借料支出 530,000 445,369 84,631 車輌費支出 470,000 454,520 15,480 雑支出 100,000 0 100,000 事務費支出 8,007,000 6,529,169 1,477,831 福利厚生費支出 140,000 64,021 75,979 旅費交通費支出 20,000 5,560 14,440 研修研究費支出 100,000 0 100,000 事務消耗品費支出 200,000 107,883 92,117 印刷製本費支出 34,000 17,172 16,828 水道光熱費支出 75,000 69,881 5,119 修繕費支出 100,000 3,780 96,220 通信運搬費支出 156,000 103,289 52,711 会議費支出 20,000 0 20,000 業務委託費支出 4,016,000 3,523,296 492,704 給食委託費支出 3,600,000 3,260,991 339,009 清掃委託費支出 416,000 262,305 153,695 手数料支出 722,000 657,193 64,807 保険料支出 106,000 105,090 910 賃借料支出 691,000 623,412 67,588 土地・建物賃借料支出 324,000 324,000 0 租税公課支出 5,000 0 5,000 保守料支出 398,000 336,096 61,904 渉外費支出 100,000 6,000 94,000 諸会費支出 700,000 582,496 117,504 雑支出 100,000 0 100,000 雑支出 100,000 0 100,000 事業活動支出計 (2) 46,340,000 42,833,090 3,506,910 19,779,000 23,621,486 △ 3,842,486 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 固定資産取得支出 800,000 800,000 0
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(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日 勘 定 科 目 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収 入 施 設 整 備器具及び備品取得支出 800,000 800,000 0 施設整備等支出計 (5) 800,000 800,000 0 △ 800,000 △ 800,000 0 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 事業区分間繰入金支出 25,000,000 25,000,000 0 その他の活動支出計 (8) 25,000,000 25,000,000 0 △ 25,000,000 △ 25,000,000 0 0 △ 0 △ 6,021,000 △ 2,178,514 △ 3,842,486 19,086,676 19,086,676 0 13,065,676 16,908,162 △ 3,842,486 当期末支払資金残高 (11)+(12) 予備費支出 (10) ― 0 当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10) 前期末支払資金残高 (12) 支 出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 支 出 備 等 に よ る 収 支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 収 入
第二号第四様式 （単位：円） 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B) 医療事業収益 66,454,375 71,295,046 △ 4,840,671 外来診療収益 66,057,795 70,941,966 △ 4,884,171 保険窓口収益 1,862,730 1,818,750 43,980 保険請求収益 64,195,065 69,123,216 △ 4,928,151 保健予防活動収益 225,940 169,480 56,460 その他の医療事業収益 170,640 183,600 △ 12,960 その他の医業収益 170,640 183,600 △ 12,960 サービス活動収益計 (1) 66,454,375 71,295,046 △ 4,840,671 人件費 32,842,839 33,653,699 △ 810,860 職員給料 18,777,423 19,222,155 △ 444,732 職員賞与 3,382,300 2,898,172 484,128 非常勤職員給与 6,958,529 7,188,736 △ 230,207 退職給付費用 334,587 932,425 △ 597,838 法定福利費 3,390,000 3,412,211 △ 22,211 事業費 3,515,767 2,665,649 850,118 医薬品費 234,731 149,634 85,097 診療・療養等材料費 23,895 17,722 6,173 保健衛生費 5,300 16,972 △ 11,672 教養娯楽費 42,780 0 42,780 水道光熱費 1,748,023 1,399,165 348,858 消耗器具備品費 447,325 520,723 △ 73,398 保険料 113,824 113,824 0 賃借料 445,369 442,809 2,560 車輌費 454,520 0 454,520 雑費 0 4,800 △ 4,800 事務費 6,529,169 6,754,871 △ 225,702 福利厚生費 64,021 125,786 △ 61,765 旅費交通費 5,560 2,580 2,980 研修研究費 0 64,364 △ 64,364 事務消耗品費 107,883 131,783 △ 23,900 印刷製本費 17,172 4,320 12,852 水道光熱費 69,881 58,400 11,481 修繕費 3,780 39,420 △ 35,640 通信運搬費 103,289 90,871 12,418 業務委託費 3,523,296 3,654,445 △ 131,149 給食委託費 3,260,991 3,390,848 △ 129,857 清掃委託費 262,305 263,597 △ 1,292 手数料 657,193 683,802 △ 26,609 保険料 105,090 0 105,090 賃借料 623,412 647,439 △ 24,027 土地・建物賃借料 324,000 324,000 0 保守料 336,096 369,338 △ 33,242 渉外費 6,000 2,916 3,084 諸会費 582,496 555,407 27,089 減価償却費 459,771 337,305 122,466 サービス活動費用計 (2) 43,347,546 43,411,524 △ 63,978 23,106,829 27,883,522 △ 4,776,693 受取利息配当金収益 201 693 △ 492 サービス活動外収益計 (4) 201 693 △ 492 収 益 費 用 サー ビ ス 活 動 外 増
こころの郷クリニック拠点区分 事業活動計算書
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日 勘 定 科 目 収 益 費 用 サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)サービス活動外費用計 (5) 0 0 0 201 693 △ 492 23,107,030 27,884,215 △ 4,777,185 特別収益計 (8) 0 0 0 事業区分間繰入金費用 25,000,000 25,000,000 0 特別費用計 (9) 25,000,000 25,000,000 0 △ 25,000,000 △ 25,000,000 0 △ 1,892,970 2,884,215 △ 4,777,185 19,717,560 16,833,345 2,884,215 17,824,590 19,717,560 △ 1,892,970 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,824,590 19,717,560 △ 1,892,970 基本金取崩額 (14) その他の積立金取崩額 (15) その他の積立金積立額 (16) 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) 当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12) 費 用 特 別 増 減 の 部 特別増減差額 (10)=(8)-(9) 当期活動増減差額 (11)=(7)+(10) 前期繰越活動増減差額 (12) 収 益 用 増 減 の 部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5) 経常増減差額 (7)=(3)+(6)
第三号第四様式 （単位：円） 当年度末 前年度末 増 減 当年度末 前年度末 増 減 流動資産 16,935,075 19,157,194 △ 2,222,119 流動負債 0 45,227 △ 45,227 現金預金 6,598,305 8,223,817 △ 1,625,512 事業未払金 0 12,356 △ 12,356 事業未収金 10,100,325 10,903,860 △ 803,535 事業区分間借入金 0 32,871 △ 32,871 貯蔵品 2,816 4,226 △ 1,410 医薬品 26,913 25,291 1,622 事業区分間貸付金 206,716 0 206,716 固定資産 1,433,925 1,093,696 340,229 固定負債 544,410 488,103 56,307 基本財産 0 0 0 退職給付引当金 544,410 488,103 56,307 その他の固定資産 1,433,925 1,093,696 340,229 負債の部合計 544,410 533,330 11,080 器具及び備品 952,928 152,928 800,000 減価償却累計額 △ 209,123 △ 56,072 △ 153,051 ソフトウエア 690,120 996,840 △ 306,720 基本金 0 0 0 国庫補助金等特別積立金 0 0 0 その他の積立金 0 0 0 次期繰越活動増減差額 17,824,590 19,717,560 △ 1,892,970 (うち当期活動増減差額) △ 1,892,970 2,884,215 △ 4,777,185 純資産の部合計 17,824,590 19,717,560 △ 1,892,970 資産の部合計 18,369,000 20,250,890 △ 1,881,890 負債及び純資産の部合計 18,369,000 20,250,890 △ 1,881,890
こころの郷クリニック拠点区分 貸借対照表
平成 30年 3月 31日 現在 資 産 の 部 負 債 の 部 純 資 産 の 部別紙３(⑩) 社会福祉法人 雄仁会 （単位：円） 法人本部 特別養護老人 ホーム ショートステ イ 生計困難者 相談支援事 業 介護保険事業収入 0 137,248,246 2,340,760 0 139,589,006 0 139,589,006 居宅介護料収入 0 0 2,340,760 0 2,340,760 0 2,340,760 （介護報酬収入） 0 0 1,662,799 0 1,662,799 0 1,662,799 介護報酬収入 0 0 1,662,799 0 1,662,799 0 1,662,799 （利用者負担金収入） 0 0 677,961 0 677,961 0 677,961 介護負担金収入（一般） 0 0 677,961 0 677,961 0 677,961 地域密着型介護料収入 0 137,211,900 0 0 137,211,900 0 137,211,900 （介護報酬収入） 0 106,539,600 0 0 106,539,600 0 106,539,600 介護報酬収入 0 106,539,600 0 0 106,539,600 0 106,539,600 （利用者負担金収入） 0 30,672,300 0 0 30,672,300 0 30,672,300 介護負担金収入（一般） 0 30,672,300 0 0 30,672,300 0 30,672,300 その他の事業収入 0 36,346 0 0 36,346 0 36,346 補助金事業収入 0 36,346 0 0 36,346 0 36,346 経常経費寄附金収入 0 10,000 0 0 10,000 0 10,000 受取利息配当金収入 0 309 0 0 309 0 309 その他の収入 0 983,556 0 0 983,556 0 983,556 雑収入 0 983,556 0 0 983,556 0 983,556 雑収入 0 983,556 0 0 983,556 0 983,556 事業活動収入計 (1) 0 138,242,111 2,340,760 0 140,582,871 0 140,582,871 人件費支出 120,000 93,953,777 2,190,760 0 96,264,537 0 96,264,537 役員報酬支出 120,000 100,000 0 0 220,000 0 220,000 職員給料支出 0 63,161,443 2,190,760 0 65,352,203 0 65,352,203 職員賞与支出 0 9,606,749 0 0 9,606,749 0 9,606,749 非常勤職員給与支出 0 8,594,684 0 0 8,594,684 0 8,594,684 退職給付支出 0 158,550 0 0 158,550 0 158,550 法定福利費支出 0 12,332,351 0 0 12,332,351 0 12,332,351 事業費支出 0 14,435,542 50,000 0 14,485,542 0 14,485,542 給食費支出 0 123,660 0 0 123,660 0 123,660 介護用品費支出 0 2,573,893 0 0 2,573,893 0 2,573,893 保健衛生費支出 0 214,577 0 0 214,577 0 214,577 教養娯楽費支出 0 279,746 0 0 279,746 0 279,746 水道光熱費支出 0 6,998,676 50,000 0 7,048,676 0 7,048,676 消耗器具備品費支出 0 1,740,652 0 0 1,740,652 0 1,740,652 保険料支出 0 227,080 0 0 227,080 0 227,080 賃借料支出 0 2,198,849 0 0 2,198,849 0 2,198,849 車輌費支出 0 27,513 0 0 27,513 0 27,513 雑支出 0 50,896 0 0 50,896 0 50,896 事務費支出 240,721 22,301,368 100,000 116,000 22,758,089 0 22,758,089 福利厚生費支出 0 207,517 0 0 207,517 0 207,517 旅費交通費支出 0 8,040 0 0 8,040 0 8,040 研修研究費支出 0 678,734 0 0 678,734 0 678,734 事務消耗品費支出 0 442,867 0 0 442,867 0 442,867 印刷製本費支出 0 149,156 0 0 149,156 0 149,156 水道光熱費支出 0 125,306 0 0 125,306 0 125,306 燃料費支出 0 1,800 0 0 1,800 0 1,800 修繕費支出 0 601,850 0 0 601,850 0 601,850 通信運搬費支出 0 354,811 0 0 354,811 0 354,811 会議費支出 0 26,990 0 0 26,990 0 26,990 業務委託費支出 0 13,569,604 100,000 0 13,669,604 0 13,669,604 給食委託費支出 0 12,836,539 100,000 0 12,936,539 0 12,936,539 その他の委託費支出 0 733,065 0 0 733,065 0 733,065 手数料支出 240,721 1,565,346 0 0 1,806,067 0 1,806,067
特別養護老人ホーム こころの郷拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日 勘 定 科 目 合計 内部取引消去 拠点区分合計 サービス区分 収 入 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支保険料支出 0 119,560 0 0 119,560 0 119,560 賃借料支出 0 1,359,016 0 0 1,359,016 0 1,359,016 土地・建物賃借料支出 0 1,296,000 0 0 1,296,000 0 1,296,000 租税公課支出 0 3,500 0 0 3,500 0 3,500 保守料支出 0 1,426,852 0 0 1,426,852 0 1,426,852 渉外費支出 0 157,207 0 0 157,207 0 157,207 諸会費支出 0 141,200 0 116,000 257,200 0 257,200 雑支出 0 66,012 0 0 66,012 0 66,012 雑支出 0 66,012 0 0 66,012 0 66,012 支払利息支出 1,692,575 0 0 0 1,692,575 0 1,692,575 事業活動支出計 (2) 2,053,296 130,690,687 2,340,760 116,000 135,200,743 0 135,200,743 △ 2,053,296 7,551,424 0 △ 116,000 5,382,128 0 5,382,128 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 0 0 0 0 設備資金借入金元金償還支出 18,924,000 0 0 0 18,924,000 0 18,924,000 固定資産取得支出 1,836,000 0 0 0 1,836,000 0 1,836,000 建物附属設備取得支出 1,836,000 0 0 0 1,836,000 0 1,836,000 施設整備等支出計 (5) 20,760,000 0 0 0 20,760,000 0 20,760,000 △ 20,760,000 0 0 0 △ 20,760,000 0 △ 20,760,000 事業区分間繰入金収入 24,884,000 0 0 116,000 25,000,000 0 25,000,000 サービス区分間繰入金収入 889,890 0 0 0 889,890 △ 889,890 0 その他の活動収入計 (7) 25,773,890 0 0 116,000 25,889,890 △ 889,890 25,000,000 長期運営資金借入金元金償還支出 1,837,000 0 0 0 1,837,000 0 1,837,000 サービス区分間繰入金支出 0 0 889,890 0 889,890 △ 889,890 0 その他の活動支出計 (8) 1,837,000 0 889,890 0 2,726,890 △ 889,890 1,837,000 23,936,890 0 △ 889,890 116,000 23,163,000 0 23,163,000 1,123,594 7,551,424 △ 889,890 0 7,785,128 0 7,785,128 975,901 22,712,162 889,890 0 24,577,953 0 24,577,953 2,099,495 30,263,586 0 0 32,363,081 0 32,363,081 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5) 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収 入 当期末支払資金残高 (10)+(11) 収 入 支 出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 前期末支払資金残高 (11)
別紙３(⑪) 社会福祉法人 雄仁会 （単位：円） 法人本部 特別養護老人 ホーム ショートステ イ 生計困難者 相談支援事 業 介護保険事業収益 0 137,248,246 2,340,760 0 139,589,006 0 139,589,006 居宅介護料収益 0 0 2,340,760 0 2,340,760 0 2,340,760 （介護報酬収益） 0 0 1,662,799 0 1,662,799 0 1,662,799 介護報酬収益 0 0 1,662,799 0 1,662,799 0 1,662,799 （利用者負担金収益） 0 0 677,961 0 677,961 0 677,961 介護負担金収益（一般） 0 0 677,961 0 677,961 0 677,961 地域密着型介護料収益 0 137,211,900 0 0 137,211,900 0 137,211,900 （介護報酬収益） 0 106,539,600 0 0 106,539,600 0 106,539,600 介護報酬収益 0 106,539,600 0 0 106,539,600 0 106,539,600 （利用者負担金収益） 0 30,672,300 0 0 30,672,300 0 30,672,300 介護負担金収益（一般） 0 30,672,300 0 0 30,672,300 0 30,672,300 その他の事業収益 0 36,346 0 0 36,346 0 36,346 補助金事業収益 0 36,346 0 0 36,346 0 36,346 経常経費寄附金収益 0 10,000 0 0 10,000 0 10,000 サービス活動収益計 (1) 0 137,258,246 2,340,760 0 139,599,006 0 139,599,006 人件費 120,000 94,368,745 2,190,760 0 96,679,505 0 96,679,505 役員報酬 120,000 100,000 0 0 220,000 0 220,000 職員給料 0 63,161,443 2,190,760 0 65,352,203 0 65,352,203 職員賞与 0 9,606,749 0 0 9,606,749 0 9,606,749 非常勤職員給与 0 8,594,684 0 0 8,594,684 0 8,594,684 退職給付費用 0 573,518 0 0 573,518 0 573,518 法定福利費 0 12,332,351 0 0 12,332,351 0 12,332,351 事業費 0 14,435,542 50,000 0 14,485,542 0 14,485,542 給食費 0 123,660 0 0 123,660 0 123,660 介護用品費 0 2,573,893 0 0 2,573,893 0 2,573,893 保健衛生費 0 214,577 0 0 214,577 0 214,577 教養娯楽費 0 279,746 0 0 279,746 0 279,746 水道光熱費 0 6,998,676 50,000 0 7,048,676 0 7,048,676 消耗器具備品費 0 1,740,652 0 0 1,740,652 0 1,740,652 保険料 0 227,080 0 0 227,080 0 227,080 賃借料 0 2,198,849 0 0 2,198,849 0 2,198,849 車輌費 0 27,513 0 0 27,513 0 27,513 雑費 0 50,896 0 0 50,896 0 50,896 事務費 240,721 22,301,368 100,000 116,000 22,758,089 0 22,758,089 福利厚生費 0 207,517 0 0 207,517 0 207,517 旅費交通費 0 8,040 0 0 8,040 0 8,040 研修研究費 0 678,734 0 0 678,734 0 678,734 事務消耗品費 0 442,867 0 0 442,867 0 442,867 印刷製本費 0 149,156 0 0 149,156 0 149,156 水道光熱費 0 125,306 0 0 125,306 0 125,306 燃料費 0 1,800 0 0 1,800 0 1,800 修繕費 0 601,850 0 0 601,850 0 601,850 通信運搬費 0 354,811 0 0 354,811 0 354,811 会議費 0 26,990 0 0 26,990 0 26,990 業務委託費 0 13,569,604 100,000 0 13,669,604 0 13,669,604 給食委託費 0 12,836,539 100,000 0 12,936,539 0 12,936,539 その他の委託費 0 733,065 0 0 733,065 0 733,065 手数料 240,721 1,565,346 0 0 1,806,067 0 1,806,067 保険料 0 119,560 0 0 119,560 0 119,560 賃借料 0 1,359,016 0 0 1,359,016 0 1,359,016 土地・建物賃借料 0 1,296,000 0 0 1,296,000 0 1,296,000 租税公課 0 3,500 0 0 3,500 0 3,500
特別養護老人ホーム こころの郷拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日 勘 定 科 目 合計 内部取引消 去 拠点区分合計 サービス区分 収 益 費 用 サー ビ ス 活 動 増 減 の 部保守料 0 1,426,852 0 0 1,426,852 0 1,426,852 渉外費 0 157,207 0 0 157,207 0 157,207 諸会費 0 141,200 0 116,000 257,200 0 257,200 雑費 0 66,012 0 0 66,012 0 66,012 雑費 0 66,012 0 0 66,012 0 66,012 減価償却費 22,059,491 0 0 0 22,059,491 0 22,059,491 国庫補助金等特別積立金取崩額 △ 6,133,675 △ 0 △ 0 △ 0 △ 6,133,675 △ 0 △ 6,133,675 サービス活動費用計 (2) 16,286,537 131,105,655 2,340,760 116,000 149,848,952 0 149,848,952 △ 16,286,537 6,152,591 0 △ 116,000 △ 10,249,946 0 △ 10,249,946 受取利息配当金収益 0 309 0 0 309 0 309 その他のサービス活動外収益 0 983,556 0 0 983,556 0 983,556 雑収益 0 983,556 0 0 983,556 0 983,556 雑収益 0 983,556 0 0 983,556 0 983,556 サービス活動外収益計 (4) 0 983,865 0 0 983,865 0 983,865 支払利息 1,692,575 0 0 0 1,692,575 0 1,692,575 サービス活動外費用計 (5) 1,692,575 0 0 0 1,692,575 0 1,692,575 △ 1,692,575 983,865 0 0 △ 708,710 0 △ 708,710 △ 17,979,112 7,136,456 0 △ 116,000 △ 10,958,656 0 △ 10,958,656 経常増減差額 (7)=(3)+(6) サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 収 益 費 用 サー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)
別紙３(⑩) 社会福祉法人 雄仁会 （単位：円） サービス区分 クリニック 医療事業収入 66,454,375 66,454,375 0 66,454,375 外来診療収入 66,057,795 66,057,795 0 66,057,795 保険窓口収入 1,862,730 1,862,730 0 1,862,730 保険請求収入 64,195,065 64,195,065 0 64,195,065 保健予防活動収入 225,940 225,940 0 225,940 その他の医療事業収入 170,640 170,640 0 170,640 その他の医療事業収入 170,640 170,640 0 170,640 受取利息配当金収入 201 201 0 201 事業活動収入計 (1) 66,454,576 66,454,576 0 66,454,576 人件費支出 32,786,532 32,786,532 0 32,786,532 職員給料支出 18,777,423 18,777,423 0 18,777,423 職員賞与支出 3,382,300 3,382,300 0 3,382,300 非常勤職員給与支出 6,958,529 6,958,529 0 6,958,529 退職給付支出 278,280 278,280 0 278,280 法定福利費支出 3,390,000 3,390,000 0 3,390,000 事業費支出 3,517,389 3,517,389 0 3,517,389 医薬品費支出 236,353 236,353 0 236,353 診療・療養等材料費支出 23,895 23,895 0 23,895 保健衛生費支出 5,300 5,300 0 5,300 教養娯楽費支出 42,780 42,780 0 42,780 水道光熱費支出 1,748,023 1,748,023 0 1,748,023 消耗器具備品費支出 447,325 447,325 0 447,325 保険料支出 113,824 113,824 0 113,824 賃借料支出 445,369 445,369 0 445,369 車輌費支出 454,520 454,520 0 454,520 事務費支出 6,529,169 6,529,169 0 6,529,169 福利厚生費支出 64,021 64,021 0 64,021 旅費交通費支出 5,560 5,560 0 5,560 事務消耗品費支出 107,883 107,883 0 107,883 印刷製本費支出 17,172 17,172 0 17,172 水道光熱費支出 69,881 69,881 0 69,881 修繕費支出 3,780 3,780 0 3,780 通信運搬費支出 103,289 103,289 0 103,289 業務委託費支出 3,523,296 3,523,296 0 3,523,296 給食委託費支出 3,260,991 3,260,991 0 3,260,991 清掃委託費支出 262,305 262,305 0 262,305 手数料支出 657,193 657,193 0 657,193 保険料支出 105,090 105,090 0 105,090 賃借料支出 623,412 623,412 0 623,412 土地・建物賃借料支出 324,000 324,000 0 324,000 保守料支出 336,096 336,096 0 336,096 渉外費支出 6,000 6,000 0 6,000 諸会費支出 582,496 582,496 0 582,496 事業活動支出計 (2) 42,833,090 42,833,090 0 42,833,090 23,621,486 23,621,486 0 23,621,486 施設整備等収入計 (4) 0 0 0 0 固定資産取得支出 800,000 800,000 0 800,000 器具及び備品取得支出 800,000 800,000 0 800,000
こころの郷クリニック拠点区分 資金収支明細書
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日 勘 定 科 目 合計 内部取引消去 拠点区分合計 支 出 事 業 活 動 に よ る 収 支 事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2) 収 入 支 出 施 設 整 備 等 に よ る 収 収 入施設整備等支出計 (5) 800,000 800,000 0 800,000 △ 800,000 △ 800,000 0 △ 800,000 その他の活動収入計 (7) 0 0 0 0 事業区分間繰入金支出 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 その他の活動支出計 (8) 25,000,000 25,000,000 0 25,000,000 △ 25,000,000 △ 25,000,000 0 △ 25,000,000 △ 2,178,514 △ 2,178,514 0 △ 2,178,514 19,086,676 19,086,676 0 19,086,676 16,908,162 16,908,162 0 16,908,162 前期末支払資金残高 (11) 当期末支払資金残高 (10)+(11) 収 入 支 出 そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支 その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8) 当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9) 収 支 施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)
別紙３(⑪) 社会福祉法人 雄仁会 （単位：円） サービス区分 クリニック 医療事業収益 66,454,375 66,454,375 0 66,454,375 外来診療収益 66,057,795 66,057,795 0 66,057,795 保険窓口収益 1,862,730 1,862,730 0 1,862,730 保険請求収益 64,195,065 64,195,065 0 64,195,065 保健予防活動収益 225,940 225,940 0 225,940 その他の医療事業収益 170,640 170,640 0 170,640 その他の医業収益 170,640 170,640 0 170,640 サービス活動収益計 (1) 66,454,375 66,454,375 0 66,454,375 人件費 32,842,839 32,842,839 0 32,842,839 職員給料 18,777,423 18,777,423 0 18,777,423 職員賞与 3,382,300 3,382,300 0 3,382,300 非常勤職員給与 6,958,529 6,958,529 0 6,958,529 退職給付費用 334,587 334,587 0 334,587 法定福利費 3,390,000 3,390,000 0 3,390,000 事業費 3,515,767 3,515,767 0 3,515,767 医薬品費 234,731 234,731 0 234,731 診療・療養等材料費 23,895 23,895 0 23,895 保健衛生費 5,300 5,300 0 5,300 教養娯楽費 42,780 42,780 0 42,780 水道光熱費 1,748,023 1,748,023 0 1,748,023 消耗器具備品費 447,325 447,325 0 447,325 保険料 113,824 113,824 0 113,824 賃借料 445,369 445,369 0 445,369 車輌費 454,520 454,520 0 454,520 事務費 6,529,169 6,529,169 0 6,529,169 福利厚生費 64,021 64,021 0 64,021 旅費交通費 5,560 5,560 0 5,560 事務消耗品費 107,883 107,883 0 107,883 印刷製本費 17,172 17,172 0 17,172 水道光熱費 69,881 69,881 0 69,881 修繕費 3,780 3,780 0 3,780 通信運搬費 103,289 103,289 0 103,289 業務委託費 3,523,296 3,523,296 0 3,523,296 給食委託費 3,260,991 3,260,991 0 3,260,991 清掃委託費 262,305 262,305 0 262,305 手数料 657,193 657,193 0 657,193 保険料 105,090 105,090 0 105,090 賃借料 623,412 623,412 0 623,412 土地・建物賃借料 324,000 324,000 0 324,000 保守料 336,096 336,096 0 336,096 渉外費 6,000 6,000 0 6,000 諸会費 582,496 582,496 0 582,496 減価償却費 459,771 459,771 0 459,771 サービス活動費用計 (2) 43,347,546 43,347,546 0 43,347,546 23,106,829 23,106,829 0 23,106,829 受取利息配当金収益 201 201 0 201 サービス活動外収益計 (4) 201 201 0 201 サービス活動外費用計 (5) 0 0 0 0 201 201 0 201 23,107,030 23,107,030 0 23,107,030
こころの郷クリニック拠点区分 事業活動明細書
(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日 勘 定 科 目 合計 内部取引消去 拠点区分合計 経常増減差額 (7)=(3)+(6) 収 益 費 用 サー ビ ス 活 動 増 減 の 部 サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) 収 益 費 用 ー ビ ス 活 動 外 増 減 の サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)別紙１ 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 430,166,696 0 0 430,166,696 89,242,313 17,272,706 0 106,515,019 340,924,383 -17,272,706 0 323,651,677 ・有形固定資産－定額法 ・無形固定資産－定額法 （３）引当金の計上基準 ・退職給付引当金－職員が当期末に全員が自己都合による退職したと仮定した場合に支給すべき退職金のう
計算書類に対する注記（法人全体用）
１．重要な会計方針 （１）棚卸資産の評価基準及び評価方法 ・先入先出法による原価法 （２）固定資産の減価償却の方法 当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。 （１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式） （２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式） （３）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式） ち、当法人が負担すべき額を計上する （４）その他 ・重要性の乏しい所有権移転外ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ取引は、通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理を適用 ２．法人で採用する退職給付制度 当法人で定めた退職金規定に基づき、基本給月給と勤続年数により計算された金額を支給する ３．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分 こころの郷拠点（社会福祉事業） 「本部」「特別養護老人ホーム」「ショートステイ」「生活困難者相談支援事業」 こころの郷拠点（公益事業） 「クリニック」 当法人の社会福祉事業の拠点区分は１つであるため作成していない （４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式） 当法人の公益事業の拠点区分は１つであるため作成していない （５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式） 当法人では収益事業を実施していないため作成していない （６）各拠点区分におけるサービス区分の内容 ４．基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。 ７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 ６．担保に供している資産 該当なし 基本財産の種類 建物 減価償却累計額 合 計 ５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し （単位：円） 該当なし １０．重要な後発事象 該当なし １１．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし 該当なし ８．関連当事者との取引の内容 該当なし ９．重要な偶発債務 該当なし別紙２ 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 430,166,696 0 0 430,166,696 89,242,313 17,272,706 0 106,515,019 340,924,383 -17,272,706 0 323,651,677 ・有形固定資産－定額法 ・無形固定資産－定額法 （３）引当金の計上基準 ・退職給付引当金－職員が当期末に全員が自己都合による退職したと仮定した場合に支給すべき退職金のう
計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム こころの郷拠点区分用）
１．重要な会計方針 （１）棚卸資産の評価基準及び評価方法 ・先入先出法による原価法 （２）固定資産の減価償却の方法 ち、当法人が負担すべき額を計上する （４）その他 （単位：円） ２．採用する退職給付制度 当法人で定めた退職金規定に基づき、基本給月給と勤続年数により計算された金額を支給する ３．拠点が作成する計算書類とサービス区分 当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。 （１）こころの郷拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式） （２）こころの郷拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)） （３）こころの郷拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)） ・重要性の乏しい所有権移転外ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ取引は、通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理を適用 ４．基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。 ６．担保に供している資産 該当なし 基本財産の種類 建物 減価償却累計額 合 計 ５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし ８．重要な後発事象 該当なし ９．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし ７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし別紙２ 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高 ・重要性の乏しい所有権移転外ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ取引は、通常の賃貸借契約に係る方法に準じた会計処理を適用 ・有形固定資産－定額法
計算書類に対する注記（こころの郷クリニック拠点区分用）
１．重要な会計方針 （１）棚卸資産の評価基準及び評価方法 ・先入先出法による原価法 （２）固定資産の減価償却の方法 ・無形固定資産－定額法 （３）引当金の計上基準 ・退職給付引当金－職員が当期末に全員が自己都合による退職したと仮定した場合に支給すべき退職金のう ち、当法人が負担すべき額を計上する （４）その他 （単位：円） 基本財産の種類 ５．基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し ２．採用する退職給付制度 当法人で定めた退職金規定に基づき、基本給月給と勤続年数により計算された金額を支給する ３．拠点が作成する計算書類とサービス区分 当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。 （１）こころの郷クリニック拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式） （２）こころの郷クリニック拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)） （３）こころの郷クリニック拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)） ４．基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。 該当なし ６．担保に供している資産 該当なし ９．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項 該当なし ７．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし ８．重要な後発事象 該当なし別紙３(⑧)
社会福祉法人 雄仁会 拠点区分 特別養護老人ホーム （単位：円） 340,924,383 96,065,818 0 0 17,272,706 4,825,971 0 0 323,651,677 91,239,847 106,515,019 29,760,153 430,166,696 121,000,000 340,924,383 96,065,818 0 0 17,272,706 4,825,971 0 0 323,651,677 91,239,847 106,515,019 29,760,153 430,166,696 121,000,000 0 0 1,836,000 0 10,251 0 0 0 1,825,749 0 10,251 0 1,836,000 0 13,927,782 0 0 0 1,431,308 0 0 0 12,496,474 0 8,536,145 0 21,032,619 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1,179,999 0 1,180,000 0 6,823,268 3,705,178 0 0 3,345,226 1,307,704 0 0 3,478,042 2,397,474 40,780,554 14,734,706 44,258,596 17,132,180 20,751,051 3,705,178 1,836,000 0 4,786,785 1,307,704 0 0 17,800,266 2,397,474 50,506,949 14,734,706 68,307,215 17,132,180 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275,672 0 275,672 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 275,672 0 275,672 0 20,751,051 3,705,178 1,836,000 0 4,786,785 1,307,704 0 0 17,800,266 2,397,474 50,782,621 14,734,706 68,582,887 17,132,180 361,675,434 99,770,996 1,836,000 0 22,059,491 6,133,675 0 0 341,451,943 93,637,321 157,297,640 44,494,859 498,749,583 138,132,180 0 0 0 0 0 361,675,434 99,770,996 1,836,000 0 22,059,491 6,133,675 0 0 341,451,943 93,637,321 （注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と 一致することが確認できる。 ２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。 期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－ Ｃ－Ｄ） うち国庫補助 金等の額 基本財産（有形固定資産）基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日 資産の種類及び名称 期首帳簿価額（Ａ） うち国庫補助 金等の額 当期増加額（Ｂ） うち国庫補助 金等の額 当期減価償却額（Ｃ） 摘要 うち国庫補助 金等の額 当期減少額（Ｄ） うち国庫補助 金等の額 減価償却累計額（Ｆ） うち国庫補助 金等の額 期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ） うち国庫補助 金等の額 建物 基本財産合計 差 引 建物附属設備 構築物 車両及び運搬具 器具及び備品 その他の固定資産（有形固定資産）計 その他の固定資産（無形固定資産） ソフトウエア その他の固定資産（無形固定資産）計 その他の固定資産計 基本財産及びその他の固定資産計 将来入金予定の償還補助金の額 その他の固定資産（有形固定資産）別紙３(⑧)
社会福祉法人 雄仁会 拠点区分 こころの郷クリニック （単位：円） 96,856 0 800,000 0 153,051 0 0 0 743,805 0 209,123 0 952,928 0 96,856 0 800,000 0 153,051 0 0 0 743,805 0 209,123 0 952,928 0 996,840 0 0 0 306,720 0 0 0 690,120 0 843,480 0 1,533,600 0 996,840 0 0 0 306,720 0 0 0 690,120 0 843,480 0 1,533,600 0 1,093,696 0 800,000 0 459,771 0 0 0 1,433,925 0 1,052,603 0 2,486,528 0 1,093,696 0 800,000 0 459,771 0 0 0 1,433,925 0 1,052,603 0 2,486,528 0 0 0 0 0 0 1,093,696 0 800,000 0 459,771 0 0 0 1,433,925 0 （注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の 「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と 一致することが確認できる。 ２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日 資産の種類及び名称 期首帳簿価額（Ａ） うち国庫補助 金等の額 当期増加額（Ｂ） うち国庫補助 金等の額 当期減価償却額（Ｃ） うち国庫補助 金等の額 うち国庫補助 金等の額 当期減少額（Ｄ） 差 引 その他の固定資産（無形固定資産）計 その他の固定資産計 基本財産及びその他の固定資産計 将来入金予定の償還補助金の額 ソフトウエア 摘要 その他の固定資産（有形固定資産） 器具及び備品 その他の固定資産（有形固定資産）計 その他の固定資産（無形固定資産） 減価償却累計額（Ｆ） うち国庫補助 金等の額 期末取得原価（Ｇ＝Ｅ＋Ｆ） うち国庫補助 金等の額 期末帳簿価額（Ｅ＝Ａ＋Ｂ－ Ｃ－Ｄ） うち国庫補助 金等の額別紙３(⑨) 社会福祉法人 雄仁会 拠点区分 こころの郷 （単位：円） 目的使用 573,518 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 573,518 0 ( 0 ) ( 0 ) （注） １．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。 ２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。 ３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、 退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。 引当金明細書 （自） 平成２９年４月１日 （至） 平成３０年３月３１日 科目 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 その他 退職給付引当金 2,532,432 158,550 2,947,400 0 0 計 2,532,432 158,550 2,947,400
別紙３(⑨) 社会福祉法人 雄仁会 拠点区分 こころの郷クリニック （単位：円） 目的使用 334,587 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 334,587 0 ( 0 ) ( 0 ) （注） １．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。 ２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。 ３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、 退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は 当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。 引当金明細書 （自） 平成２９年４月１日 （至） 平成３０年３月３１日 科目 期首残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 その他 退職給付引当金 488,103 278,280 544,410 0 0 計 488,103 278,280 544,410
別紙３(①) 社会福祉法人 雄仁会 （単位：円） 当期支出額 利息補助金収入 種類 地番または内容 帳簿価額 196,084,000 ( 14,352,000 ) 51,928,000 ( 5,768,000 ) 54,000,000 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 302,012,000 ( 20,120,000 ) 14,823,000 ( 2,004,000 ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 0 ( ) 14,823,000 ( 2,004,000 ) 346,835,000 ( 22,124,000 ) （注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。 借入金明細書 （自） 平成２９年４月１日 （至） 平成３０年３月３１日 区 分 借入先 拠点区分 期首残高 ① 当期借入金 ② 当期償還額 ③ 差引期末残高 ④＝①＋②－③ （うち１年以内償還予定額） 元金償還補助金 竹田市 こころの郷 57,696,000 5,768,000 利率 ％ 支払利息 返済期限 使途 担保資産 ㈱大分銀行 こころの郷 209,240,000 13,156,000 0.65% 1,209,035 平成43年10月31日 建物建築 351,000 平成36年12月25日 建物建築 平成59年3月31日 建物建築 長 期 運 営 資 金 借 入 金 ㈱大分銀行 こころの郷 16,660,000 1,837,000 0.45% 設 備 資 金 借 入 金 計 320,936,000 医療法人雄仁会 こころの郷 54,000,000 0.65% 64,856 0 18,924,000 0 1,560,035 0 0 平成37年7月31日 長期運転資金 0 短 期 運 営 資 金 借 入 金 ㈱大分銀行 こころの郷 30,000,000 30,000,000 0 0 計 16,660,000 0 1,837,000 0 64,856 0 67,684 0 0 計 30,000,000 0 0 30,000,000 0 67,684 0 0 合計 367,596,000 0 20,761,000 0 1,692,575 0 0
別紙３(②) 社会福祉法人 雄仁会 （単位：円） こころの郷 利用者の家族 1 10,000 10,000 0 0 0 1 10,000 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,000 0 10,000 0 0 （注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。 ２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金 元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、 固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。 ３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の 「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。 寄附金収益明細書 （自） 平成２９年４月１日 （至） 平成３０年３月３１日 寄附者の属性 区分 件数 寄附金額 うち基本金組入額 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 合計 経 常 区分小計 区分小計 区分小計
