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産

産

産

産 業 業 業 業 団 団 団 団 地 地 地 地 事 事 事 事 業 業 業 業 会 会 会 会 計 計 計 計

成2買 度長野市産業団地事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

1 産業団地事業 908,000

収益

1 営業収益 905,58貸

1 用地売上収益 8貸買,買2貸 用地売却収入 2 用地 付収益 28,9買0 用地 付収入

2 営業外収益 2,413

1 利息 2,412 預金の利息収入

2 雑収益 1

備　　　　　　考

款 項 目 予　定　額

- 1 -

産業団地事業会計

支 出

1 産業団地事業 1,01貸,000

費用

1 営業費用 1,010,144

1 用地売上原価 98貸,2貸貸 用地売却原価 2 一般管理費 22,8買貸 事務費

2 営業外費用 買,132

1 支払利息 買,132 借入金に対する利息

3 特別損失 貸24

1 その他特別損 貸24 賞与及び法定福利費引当金

失 繰入額

備　　　　　　考

款 項 目 予　定　額

産業団地事業会計 - 2 -

資本的収入及び支出

収 入

1 資本的収入 2貸0,000

1 他会計借入金 2貸0,000

1 他会計借入金 2貸0,000

款 項 目 予　定　額 備　　　　　　考

産業団地事業会計 - 3 -

支 出

1 資本的支出 1,083,000

1 用地開発費 283,000

1 用地費 250,000 用地 収費 2 建設工事費 21,貸89 工事費 3 総係費 5,貸94 事務費

4 建設利息 5,41貸 未成土地に係る利息

2 他会計借入金 800,000

償還金

1 他会計借入金 800,000 償還金

備　　　　　　考

款 項 目 予　定　額

産業団地事業会計

- 4 -

成26 度長野市産業団地事業会計予定キャッシュ フロ 計算書

成26 4 1日か 成27 3 31日まで

(単位：千円)

業務活動に キャッシュ フロ

当期純利益 △ 109,000

用地売上原価 987,277

賞与引当金の増加額 622

法定福利費引当金の増加額 102

利息 △ 2,412

支払利息 6,132

その他流動資産の減少額 △ 4,786

小計 877,935

利息の 額 2,412

利息の支払額 △ 6,132

業務活動に キャッシュ フロ 874,215

投資活動に キャッシュ フロ 形固定資産の 得に 支出 形固定資産の売却に 収入

産業用地資産の 得に 支出 △ 283,000

投資活動に キャッシュ フロ △ 283,000

財務活動に キャッシュ フロ

他会計借入金に 収入 270,000

他会計借入金の返済に 支出 △ 800,000

財務活動に キャッシュ フロ △ 530,000

資金増加額 61,215

資金期首残高 963,946

資金期末残高 1,025,161

3 2

区　　　　　　　　分 金 額

1

産業団地事業会計 - 5 -

給与費明 書

1 総 括 1 総 括1 総 括 1 総 括

(単 位 千 )

通 勤 手 当

区 分

一 般 職 特 別 職

資 定 支 弁 職 員 0 △ 1 0

△ 7,953 4,800

0 3,153

3,153

0 △ 4,800 △ 3,153

給 与 費

職 員 数

724 合 計 法 定 福 利 費

0 623 623 101

△ 1,602 △ 9,555 9,555

比 較

損 益 定 支 弁 職 員 0 1 0 4,800 3,776

前 度

7,953 1,602

10,279 7,953

資 定 支 弁 職 員

合 計

度

損 益 定 支 弁 職 員 資 定 支 弁 職 員

合 計

損 益 定 支 弁 職 員

0 1 0 4,800

0

299 3,776

1,703 0

1,602

8,576 1,703

0 51

0 89 89

411 299

寒 冷 地 手 当

153 1,640

1,229 0 △ 50

0

0 1

計 8,576

10,279 1,703

8,576

10,279 0

0 9,555

0 0 0

手 当 給 料

1

報 酬

3,776 4,800

312 102

312

0 1 0 4,800

度

前 度

合 計

0

442

比 較

時 間 外 勤

手 当

区 分 地域 手 当 居 手当

区 分 勤 勉 手 当

期 手 当

手 当 訳

比 較

211 630 度

前 度

841 扶 養 手 当

492

- 6 -

(人 )

産業団地事業会計 - 6 -

(人 )

産業団地事業会計 - 6 -

(人 )

産業団地事業会計

2 給料及び手当 増減額 明 2 給料及び手当 増減額 明 2 給料及び手当 増減額 明 2 給料及び手当 増減額 明

(単位 千 )

給与改定 状況

前 度 改定 し

均昇給率 昇給期別職員数

地域手当

異動等 係

3 給料及び手当 状況 3 給料及び手当 状況 3 給料及び手当 状況 3 給料及び手当 状況 (1) 職員 人当た 給与

(2) 初任給

区 分 行 政 職

行 政 職

そ 他 増 減 分 571

区 分 行政職

大 学 卒 ( ) 178,800 178,800 給 与 改 定 伴 う

増 減 分

0

手 当 623 _{度 改 正 伴 う}

増 減 分

51

そ 他 増 減 分 0

区 分 増 減 額

0 給 料

高 校 卒 ( )

均 給 与 額 均 給 与 額

25 1 1 日 現 在

均 齢(歳 ) 54.9

均 齢

均 給 料 額 318,918 (歳 )

( )

一般会計 度

( ) 352,548 均 給 料 額( ) 352,118

26 1 1 日 現 在 ( )

説 明 備 考

4

増 減 事 由 別 訳

昇 給 伴 う

増 加 分

0

0.69財 1人

51

144,500 144,500

571

48.6 414,764

- 7 - 産業団地事業会計産業団地事業会計

(3) 級 別 職 員 数

級 別 標 準 的 職 容 26

1 1 日 現 在

25 1 1 日 現 在

100.0％ 級

1人

級

1人 50.0％ 級

級 級 計

級

職 員 数 構 成 比 行 政 職

1人 100.0％ 区

分

級 級 級 級

級 級 級 級

1人 50.0％ 級

級 級 級 級

長

参 事

部 長

参 事

部 長

参 事

級 級 級

主 事

技 師

主 事 補

技 師 補

主 事

技 師

係 長

主 査

主 任 主 事 主 任 技 師

課 長 補

係 長

主 査

課 長

課 長 補

係 長

参 事

課 長

計 2人 100.0％

区 分

標 準 職

級 級

級 級

級 級

区 分

標 準 職

- 8 - 産業団地事業会計

(4) 昇 給

(5) 期 手 当 ・ 勤 勉 手 当

支 給 率 計 ( 分 )

職 上 段 階 職 級 等 加 算 措 置 6 ( 分 ) 12 ( 分 )

2.05 3.95

( ) 再 任 用 職 員 係 支 給 率

区 分

支 給 期 別 支 給 率

備 考

度

(0.975) (1.125) (2.10)

( ) 再 任 用 職 員 係 支 給 率

1.90

(人 )

区 分 行 政 職

(人 ) 1号 給

昇 給 数 別 訳

2号 給

4号 給 (人 )

(人 ) 1

(人 )

1

(人 ) (人 )

100.0

2号 給 前

度

職 員 数( ) (人 ) 1

昇 給 数 別 訳

1号 給 比 率 ( ) ／ ( )(％ )

6号 給 (人 ) 8号 給 (人 )

前 度

(0.975) (1.125) (2.10)

1.90 2.05 3.95

一 般会計 度

(0.975) (1.125) (2.10)

( ) 再 任 用 職 員 係 支 給 率

1.90 2.05 3.95

度

職 員 数( )

昇 給 係 職 員 数( )

1 3号 給 (人 )

昇 給 係 職 員 数( ) (人 ) 1

4号 給 (人 ) 1

3号 給 (人 )

6号 給 (人 ) 8号 給 (人 )

比 率 ( ) ／ ( )(％ ) 100.0

- 9 - 産業団地事業会計

- 9 - 産業団地事業会計

- 9 - 産業団地事業会計

(6) そ 他 手 当

区 分 一 般 会 計 度 異 同 差 異 容

同

扶 養 手 当 同

通 勤 手 当 同

地 域 手 当 同

居 手 当

- 10 - 産業団地事業会計

前 度分

(単位 千 )

科 目 金 額

営業収益

用地売上収益 700,145

用地貸付収益 28,747 728,892

営業費用

用地売上原価 595,781

一般管理費 6,000 601,781

営業利益 127,111

営業外収益

利息 3,370

雑収益 20 3,390

営業外費用

支払利息 4,389

雑支出 0 4,389 △ 999

経常利益 126,112

当 度純利益 126,112

前 度繰越利益 余金 0

当 度 処分 余金 126,112

(1) 2

(2) (1)

4

成25 度長野市産業団地事業予定損益計算書

成25 4 1日か 成26 3 31日ま

(1) (2)

3 1

(1) (2)

(2)

産業団地事業会計 - 11 -

前 度分

(単位 千 )

科 目 金 額

資産 部 固定資産

形固定資産

工具器具及び備品 610

減価償却 計額 579 31

形固定資産合計 31

投資

貸付特約付土地 1,414,681

事業用借地権 1,415,249

設定土地

投資合計 2,829,930

固定資産合計 2,829,961

産業用地資産

完成土地 0

成土地 944,220

産業用地資産合計 944,220

流動資産

現金預金 73,946

定期預金 890,000

収金 0

流動資産合計 963,946

資産合計 4,738,127

債 部 流動 債

払金 280

預 金 369,595

流動 債合計 369,875

債合計 369,875

資 部

資 金

自己資 金 1,516,200

(1) イ ロ 1

(2) (1) イ

(1) 3

(3) (2)

5 4

(1) (2) (2)

成25 度長野市産業団地事業予定貸借対照表

成26 3 31日

2 (1)

- 12 - 産業団地事業会計

(単位 千 )

科 目 金 額

借入資 金

他会計借入金 2,300,000

借入資 金合計 2,300,000

資 金合計 3,816,200

余金 利益 余金

利益積立金 425,940

当 度 処分利益 余金

利益 余金合計 552,052

余金合計 552,052

資 合計 4,368,252

債資 合計 4,738,127

126,112 (2)

イ

6 (1)

イ ロ

- 13 - ^{産業団地事業会計}

当 度分 成27 3 31日

(単位 千 )

科 目 金 額

資産 部 固定資産

形固定資産

工具器具及び備品 610

減価償却 計額 △ 579 31

形固定資産合計 31

投資

貸付特約付土地 1,192,749

事業用借地権 1,415,249

設定土地

投資合計 2,607,998

固定資産合計 2,608,029

産業用地資産

成土地 461,875

産業用地資産合計 461,875

流動資産

現金預金 225,161

定期預金 800,000

収金 0

流動資産合計 1,025,161

資産合計 4,095,065

債 部 流動 債

払金 280

預 金 364,809

他会計借入金

建設改良費等 源 1,770,000

充 た 長期

借入金

他会計借入金合計 1,770,000

引当金 (2)

4

(3)

(4) イ (1)

イ

(2)

(1)

成26 度長野市産業団地事業予定貸借対照表

3

(3) 2

(1)

(1) 1

(2) イ ロ

- 14 - 産業団地事業会計

(単位 千 )

科 目 金 額

賞与引当金 622

法定福利費引当金 102

引当金合計 724

流動 債合計 2,135,813

債合計 2,135,813

資 部

資 金 1,516,200

余金 利益 余金

利益積立金 552,052

当 度 処理 損金 109,000

利益 余金合計 443,052

余金合計 443,052

資 合計 1,959,252

債資 合計 4,095,065

イ ロ

5

ロ 6

(1) イ

産業団地事業会計 - 15 -

長野市産業団地事業会計予算事項別明 書

収益的収入及び支出

収 入

(款) 1 産業団地事業収益 (款) 1 産業団地事業収益(款) 1 産業団地事業収益

(款) 1 産業団地事業収益 908,000千908,000千908,000千908,000千 (項) 1 営業収益

(項) 1 営業収益 (項) 1 営業収益

(項) 1 営業収益 905,587千905,587千905,587千905,587千

度 前 度 比 較

1用地売上収益 876,627 1,289,154 △ 412,527

2用地貸付収益 28,960 31,324 △ 2,364

(項) 2 営業外収益 (項) 2 営業外収益 (項) 2 営業外収益

(項) 2 営業外収益 2,413千2,413千2,413千2,413千

度 前 度 比 較

1 利息 2,412 2,521 △ 109

2 雑収益 1 1 0

目

目

産業団地事業会計 _{- 16 -}

単位 千

節

説 明

用地売却収益 876,627 用地貸付収益 28,960

単位 千

節

説 明

預金利息 2,412

そ 他雑収益 1

金 額

金 額

区 分

区 分

産業団地事業会計 - 17 -

支 出

(款) 1 産業団地事業費用 (款) 1 産業団地事業費用(款) 1 産業団地事業費用

(款) 1 産業団地事業費用 1,017,000千1,017,000千1,017,000千1,017,000千 (項) 1 営業費用

(項) 1 営業費用 (項) 1 営業費用

(項) 1 営業費用 1,010,144千1,010,144千1,010,144千1,010,144千

度 前 度 比 較

1用地売上原価 987,277 1,447,059 △ 459,782

2 一般管理費 22,867 14,644 8,223

(項) 2 営業外費用 (項) 2 営業外費用 (項) 2 営業外費用

(項) 2 営業外費用 6,132千6,132千6,132千6,132千

度 前 度 比 較

1支払利息 6,132 4,297 1,835

目

目

産業団地事業会計 - 18 -

単位 千

節

説 明

用地売却原価 987,277

給料 4,800 事 費

手当 2,532 事 費

賃金 2,640 職員人件費

法定福利費 1,905 職員人件費 人分

備消品費 80

旅費 377

燃料費 90

食糧費 40

印 製 費 203

土地維持管理費 7,048

保険料 12

賃借料 1,340

通信運搬費 176

手数料 900

賞与引当金繰入 622

額

法定福利費引当 102

金繰入額

単位 千

節

説 明

借入金利息 6,132

金 額

区 分

区 分

9,555 13,312

13,312 9,555

金 額

産業団地事業会計 - 19 -

(項) 3 特別損失 (項) 3 特別損失 (項) 3 特別損失

(項) 3 特別損失 724千724千724千724千

度 前 度 比 較

1 そ 他特別損失 724 0 724

目

産業団地事業会計 - 20 -

単位 千

節

説 明

賞与引当金繰入 622 職員人件費

額 職員人件費 人分

法定福利費引当 102

金繰入額

区 分 金 額

724 724

産業団地事業会計 - 21 -

資 的収入及び支出

収 入

(款) 1 資 的収入 (款) 1 資(款) 1 資 的収入的収入

(款) 1 資 的収入 270,000千270,000千270,000千270,000千 (項) 1 他会計借入金

(項) 1 他会計借入金 (項) 1 他会計借入金

(項) 1 他会計借入金 270,000千270,000千270,000千270,000千

度 前 度 比 較

1 他会計借入金 270,000 20,000 250,000

目

産業団地事業会計 ^{- 22 -}

単位 千

節

説 明

他会計借入金 270,000

区 分 金 額

産業団地事業会計 - 23 -

支 出

(款) 1 資 的支出 (款) 1 資(款) 1 資 的支出的支出 (款) 1 資 的支出

(項) 1 用地開発費 (項) 1 用地開発費 (項) 1 用地開発費 (項) 1 用地開発費

度 前 度 比 較

1 用地費 250,000 0 250,000

2 建設工事費 21,789 16,000 5,789

3 総係費 5,794 12,754 △ 6,960

4 建設利息 5,417 4,246 1,171

(項) 2 他会計借入金償還金 (項) 2 他会計借入金償還金 (項) 2 他会計借入金償還金

(項) 2 他会計借入金償還金 800,000千800,000千800,000千800,000千

度 前 度 比 較

1 他会計借入金償還金 800,000 500,000 300,000

1,083,000千 1,083,000千 1,083,000千 1,083,000千 283,000千 283,000千 283,000千 283,000千

目 目

- 24 - 産業団地事業会計

産業団地事業会計

単位 千

節

説 明

工事請 費 20,289

工事 担金 1,500

備消品費 284 事 費

賃借料 454 事 費

委託料 4,700

担金 356

建設利息 5,417

単位 千

節

説 明

他会計借入金 800,000 償還金

金 額

区 分

区 分 金 額

5,794 5,794

- 25 - 産業団地事業会計

注記

第 重要 会計方針

成26 度 改定後 地方公営企業会計基準を適用し 務諸表等を作成し い 資産 評価基準及び評価方法

完成土地及び 成土地 個別法 低価法

固定資産 減価償却 方法

。1) 有形固定資産

・減価償却 方法 定額法

・主 耐用 数

工具器具及び備品 ５

引当金 計上方法

。1) 退職給付引当金

職員 退職給与 支出 い 全 一般会計 担し い ため 退職給付引当 金 計上し い い

。2) 賞与引当金

職員 期 手当及び勤勉手当 支出 備え ため 当 度 け 支出見込額 基 き 当 度 担 属す 額を計上し い

。3) 法定福利費引当金

職員 期 手当及び勤勉手当 係 法定福利費 支出 備え ため 当 度 け 支出見込額 基 き 当 度 担 属す 額を計上し い

第 そ 他 注記 引当金 取崩し

。1) 賞与引当金 取崩し

成26 度 い 期 手当及び勤勉手当 し 1,864千円を支出す こ たため 賞与引当金622千円を取 崩した

。2) 法定福利費引当金 取崩し

成26 度 い 共済費 し 306千円を支出す こ たため 法定複利 費引当金102千円を取 崩した

- 26 - 産業団地事業会計

水

水

水

水 道 道 道 道 事 事 事 事 業 業 業 業 会 会 会 会 計 計 計 計

成26 度長 市水道事業会計予算実施計画

収益的収入及び支出

収 入

1 水道事業収益 6,503,465

1 営業収益 5,885,250

1給水収益 5,861,260 水道料金

2その他営業 23,990 竣工検査手数料 消火栓維持

収益 補修負担金等

2 営業外収益 562,014

1 利息及び 10,285 預金利息 配当金

2他会計負担金 14,426 一般会計か の負担金 3加入金 60,183 給水装置設置等 る加入金 4長期前 金 471,553 長期前 金の戻入

戻入

5雑収益 5,567 凍結防止水の水道料金等

3 特別利益 56,201

1固定資産 1 土地売却益

売却益

2その他特別 56,200 川ダム建設負担金返還金 利益

2 簡易水道 791,135

事業収益 1 営業収益 238,544

1給水収益 238,392 水道料金

2その他営業 152 竣工検査手数料等 収益

2 営業外収益 552,590

1他会計負担金 450,137 一般会計か の負担金

2加入金 266 給水装置設置等 る加入金

3長期前 金 102,158 長期前 金の戻入 戻入

4雑収益 29 土地賃貸料等

3 特別利益 1

1固定資産 1 土地売却益

売却益

予 定 額 備 考

款 項 目

水道事業会計 - 27 -

支 出

1 水道事業費用 5,852,681

1 営業費用 5,023,133

1原水費 220,334 水及び導水施設の維持管理 要する費用

2 水費 787,001 水施設の維持管理 要する 費用

3配水及び 941,590 配水及び給水施設の維持管理

給水費 要する費用

4 水器管理費 216,491 水器の維持管理 要する費 用

5業 費 194,678 検針 料金の調定及び徴収等 要する費用

6総係費 190,254 事業経営全般 要する費用 7減価償却費 2,299,406 固定資産の減価償却費 8資産減耗費 173,379 固定資産の除却費及びた 卸

資産の減耗費

2 営業外費用 711,956

1支払利息及び 536,476 企業債及び一時借入金の利息 企業債 扱

諸費

2消費税及び 166,038 消費税及び地方消費税 係る

地方消費税 納付税額

3雑支出 9,442 水道料金減額調定還付金等

3 特別損失 117,592

1その他特別 117,592 賞与引当金繰入額 法定福利

損失 費引当金繰入額 貸倒引当金

繰入額及び 川ダム建設負担 金 係る建設仮 定の除却

2 簡易水道 957,519

事業費用 1 営業費用 828,742

1原水費 23,673 水及び導水施設の維持管理 要する費用

2 水費 80,972 水施設の維持管理 要する 費用

備 考

項 目 予 定 額

款

水道事業会計 - 28 -

(単位：千円)

3配水及び 137,236 配水及び給水施設の維持管理

給水費 要する費用

4 水器管理費 9,002 水器の維持管理 要する費 用

5業 費 9,656 検針 料金の調定及び徴収等 要する費用

6総係費 13,170 事業経営全般 要する費用 7減価償却費 476,299 固定資産の減価償却費 8資産減耗費 78,734 固定資産の除却費及びた 卸

資産の減耗費

2 営業外費用 122,605

1支払利息及び 121,255 企業債の利息 企業債 扱

諸費

2雑支出 1,350 水道料金減額調定還付金

3 特別損失 6,172

1その他特別 6,172 賞与引当金繰入額 法定福利

損失 費引当金繰入額及び貸倒引当

金繰入額

備 考

款 項 目 予 定 額

水道事業会計 - 29 -

資本的収入及び支出

収 入

1 水道事業 2,214,402

資本的収入 1 企業債 1,853,000

1企業債 1,853,000 水道事業債

2 国庫補助金 97,295

1国庫補助金 97,295 水道水源開発等施設整備費補 助金

3 工事負担金 170,667

1工事負担金 170,667 建設改良負担金及び消火栓設 置工事負担金等

4 託建設収入 500

1 託建設収入 500 設計審査検査費

5 出資金 92,939

1他会計出資金 92,939 一般会計か の出資金

6 固定資産売却 1

代金

1固定資産売却 1 土地売却代金 代金

2 簡易水道事業 649,698

資本的収入 1 企業債 465,400

1企業債 465,400 簡易水道事業債

2 国庫補助金 28,739

1国庫補助金 28,739 簡易水道等施設整備費補助金

3 工事負担金 360

1工事負担金 360 消火栓設置工事負担金

4 出資金 155,198

1他会計出資金 155,198 一般会計か の出資金

5 固定資産売却 1

代金

1固定資産売却 1 土地売却代金 代金

予 定 額 備 考

款 項 目

水道事業会計 - 30 -

支 出

1 水道事業 4,775,471

資本的支出 1 建設改良費 3,260,694

1事 費 177,231 建設改良 要する事 費 2資産購入費 10,182 水器及び機械器具購入 要

する支出

3原水施設費 21,083 原水施設の改良 要する支出 4 水施設費 802,987 水施設の改良 要する支出 5配水施設費 2,249,211 配水施設の改良 要する支出 2 企業債償還金 1,458,577

1企業債償還金 1,458,577 水道事業債の元金償還金

3 出資金返還金 56,200

1他会計出資金 56,200 一般会計出資金の返還金 返還金

2 簡易水道事業 921,329

資本的支出 1 建設改良費 612,654

1事 費 59,571 建設改良 要する事 費 2資産購入費 4,293 水器及び機械器具購入 要

する支出

3原水施設費 12,485 原水施設の改良 要する支出 4 水施設費 137,737 水施設の改良 要する支出 5配水施設費 398,568 配水施設の改良 要する支出

2 企業債償還金 308,675

1企業債償還金 308,675 簡易水道事業債の元金償還金

備 考

款 項 目 予 定 額

- 31 - 水道事業会計

成26 度長 市水道事業予定キャッシュ フロ 計算書

成26 4 1日か 成27 3 31日ま

(単位 千 )

業 活動 キャッシュ フロ

当 度純利益 336,575

減価償却費 2,775,705

退職給付引当金 減少額 △ 89,440

賞与引当金 増加額 45,258

法定福利費引当金 増加額 11,727

貸倒引当金 増加額 12,218

長期前 金戻入額 △ 573,711

利息及び配当金 △ 10,285

支払利息及び企業債 扱諸費 657,731

固定資産売却益 △ 2

固定資産除却損 306,072

収金 減少額 1,453

払金 増加額 7,011

た 卸資産 減少額 6,832

小計 3,487,144

利息及び配当金 額 10,285

利息 支払額 △ 657,731

業 活動 キャッシュ フロ 2,839,698

投資活動 キャッシュ フロ

形固定資産 得 支出 △ 3,816,398

形固定資産 売却 収入 4

国庫補助金等 収入 126,034

事 担金 収入 170,670

投資活動 キャッシュ フロ △ 3,519,690

活動 キャッシュ フロ

建設改良費等 源 充 た 企業債 収入 2,318,400

建設改良費等 源 充 た 企業債 償還 支出 △ 1,767,252

出資金 収入 248,137

出資金 返還 支出 △ 56,200

活動 キャッシュ フロ 743,085

資金増加額 63,093

資金期首 高 7,383,771

資金期 高 7,446,864

1

区 分 金 額

2

3

- 32 - 水道事業会計

給与費明 書

1 総 括 1 総 括1 総 括 1 総 括

(単 位 千 )

区 分

一 般 職 特 別 職

資 定 支 弁 職 員 1

比 較

損 益 定 支 弁 職 員 0

886,376

時 間 外 勤 通 勤 手 当

1,059,313 172,937

△ 62,989 5,943 397,836

給 与 費

職 員 数

△ 57,046 合 計 法 定 福 利 費

△ 12,972 △ 53,396 △ 66,508 9,462 618

△ 4 △ 140 △ 14,738 △ 56,955 前

度

23

合 計

度

損 益 定 支 弁 職 員

21 88 21

21 111

420 388,957

35,439 196,400 99,163

336,038 725,415 61,798

862,913 65,357 166,286 36,057

資 定 支 弁 職 員 160,961

資 定 支 弁 職 員

合 計

損 益 定 支 弁 職 員 21

137,498 475,148

280 108

24 100,929

13,159 △ 413 △ 105,667

76,791 8,885 0

63,632

手 当

14,650 9,796

△ 324 4,428 22,337 10,222 22,013

11,077

勤 勉 手 当

△ 71,833 8,844

1,246

寒 冷 地 手 当

△ 712 1,958 5,325

計 653,582

1,002,267 182,399

819,868

799,924 202,343 146,342

△ 3 △ 140

手 当 給 料

84 280

報 酬

279,083 374,219

344,440

1,766 3,559 420 488,120

度

前 度

合 計

△ 1,281 6,280

△ 551 6,831

手 当 訳

比 較

0

比 較

特 勤

手 当

区 分 地域 手 当 居 手当

区 分 期 手当

扶 養 手 当

9,298 度

前 度

10,822 147,639

手 当

400

管 理 職 手 当

27,669 384 10,028 119,970

16 794

夜 間 勤

105,667 退 職 給 付 費 45,918 36,432 9,486

水道事業会計 - 33 -

(人 ) (人 ) (人 ) (人 ) (人 ) (人 ) (人 ) (人 )

2 給 料 及 び 手 当 増 減 額 明 2 給 料 及 び 手 当2 給 料 及 び 手 当 増 減 額増 減 額 明明 2 給 料 及 び 手 当 増 減 額 明

(単 位 千 )

給 与 改 定 状 況 前 度

改 定 し

均 昇 給 率 昇 給 期 別 職 員 数

異 動 等 係

地 域 手 当 係

異 動 等 係

3 給 料 及 び 手 当 状 況 3 給 料 及 び 手 当3 給 料 及 び 手 当 状 況状 況 3 給 料 及 び 手 当 状 況 (1) 職 員 人 当 た 給 与

(2) 初 任 給

108人

説 明 備 考

1.34財

均 給 料 額

4

△ 18,506

298,897 ( )

均 給 与 額( )

308,892

341,890

383,715

313,807 均 給 料 額( )

均 齢( 歳 ) 43.5

403,489

144,500 144,500 均 給 与 額( ) 423,685

44.6 41.1

高 校 卒 ( ) 144,500 144,500 区 分 増 減 額

給 与 改 定 伴 う 増 減 分

△ 12,972 給 料

増 減 事 由 別 訳

昇 給 伴 う

増 加 分

5,534

そ 他

増 減 分

△ 18,506

6,659 手 当 △ 53,396 制 度 改 正

伴 う 増 減 分

6,659

そ 他

増 減 分

△ 60,055

△ 60,055

一 般 事 技 術 職 員

技 能 職 員

行 政 職 技 労 職 26 1 1 日 現 在

25 1 1 日 現 在

均 齢( 歳 )

406,304 43.6

区 分

178,800

区 分

一 般 事 技 術 職 員

技 能 職 員

一 般 会 計 制 度

大 学 卒 ( ) 178,800

水道事業会計 - 34 -

(3) 級 別 職 員 数

級 別 標 準 的 職 容

次 長

参 事

局 長

参 事

局 長

級

係 長

主 査

主 任 主 事 主 任 技 師

課 長 補

係 長

主 査

課 長

主 幹

課 長 補

係 長

参 事

課 長

級 級 級 級

26 1 1 日 現 在

区 分 級 級

主 事

技 師

主 事 補

技 師 補

主 事

技 師

区 分 級 級

一 般 事 技 術 職 員

34人 100.0％ 計 83人 100.0％ 計

9級 9級

8級 8級

7級 2人 2.4％ 7級 6級 5人 6.0％ 6級 5級 20人 24.1％ 5級

4級 18人 21.7％ 4級 1人 3.0％ 3級 23人 27.7％ 3級 32人 94.0％ 3.0％ 6人 7.2％ 2級 1人

区 分

25 1 1 日 現 在

1級 2級 1級 級

4級 5級 6級

9人 10.9％ 1級 10人

19人 24.3％ 25.6％ 2.6％ 2.6％

5級 職 員 数

12.8％ 構 成 比 級

1級

職 員 数 一 般 事 技 術 職 員

2級 3級

7人 9.0％

18人 23.1％ 3級 30人

7級 8級

2人

2級

構 成 比

技 能 職 員

計 78人 100.0％ 26

1 1 日 現 在

9級

20人 2人

93.7％

4級 2人 6.3％

6級 7級

一 般 事 技 術 職 員

9級

計 32人 100.0％ 8級

水道事業会計 - 35 -

(4) 昇 給

32

111 32

4号 給

79

100.0 100.0 100.0

97 65 32

6号 給 (人 )

(人 )

(人 ) 2号 給

(人 ) 1号 給

79 111

(人 ) (人 )

14 14

(人 ) (人 )

93 62 31

108

15

32 76

1

(人 )

14 3号 給

4号 給 2号 給 (人 )

(人 ) (人 )

合 計

108

(人 )

区 分

( ) (人 )

昇 給 係 職 員 数

(人 ) 1号 給

一 般 事 技 術 職 員

技 能 職 員

76 32

(人 ) (％ )

職 員 数

度

昇 給 数 別 訳

8号 給

比 率 ( ) ／ ( )

6号 給

職 員 数( )

前

度

昇 給 係 職 員 数( )

昇 給 数 別 訳

8号 給

比 率 ( ) ／ ( )

3号 給 ( )

(％ ) 100.0 100.0 100.0

- 36 - 水道事業会計

(5) 特 勤 手 当

(6) 期 手 当 勤 勉 手 当

(7) 定 退 職 及 び 勧 奨 退 職 係 退 職 手 当

(8) そ 他 手 当

代 表 的 特 勤 手 当 称

施 設 維 持 管 理 手 当 特 別 招 集 手 当 (26 1 1日 現 在 )

支 給 対 象 職 員 人 当 た

( ) 750 1,640

均 支 給 額

区 分

一 般 事 技 術 職 員

技 能 職 員

支 給 対 象 職 員 比 率

(％ ) 82.05 100.00

給 料 総 額 対 す 比 率(％ ) 0.19 0.54

( ) 再 任 用 職 員 係 支 給 率

備 考

(2.10) 3.95

( ) 再 任 用 職 員 係 支 給 率 支 給 率 計

( 分 )

職 制 上 段 階 職 級 等 加 算 措 置

上 上 上

51.3 制 度 し

早 期 退 職 者 (50 歳 以 上 者 ) 定 前 1 つ き 2％ 加 算

( ) 再 任 用 職 員 係 支 給 率

最 高 限 度 そ 他

備 考

加 算 措 置 等 ( 分 )

(2.10) 3.95

( 分 ) 20 勤 続 者25 勤 続 者35 勤 続 者

1.90

区 分

( 分 ) ( 分 ) 一 般会計

制 度

(0.975) (1.125)

前 度

(0.975) (1.125)

(2.10)

1.90 2.05 3.95

度

1.90 2.05

区 分

支 給 期 別 支 給 率 6 ( 分 ) 12 ( 分 )

(0.975) (1.125) 2.05

通 勤 手 当 一

扶 養 手 当 一

地 域 手 当 一

居 手 当

支 給 率 等 26.4375 35.775 51.3

一 ( 支 給 率 等 )

区 分 一 般 会 計 制 度 異 差 異 容

上 上 上

一 般 会 計

制 度

水道事業会計 - 37 -

債 担行為 関す 調書

期 間 金 額

料金徴収事 委託事業費 641,000

犀川浄水場一次濃縮槽整備事業費 298,000

犀川 夏目ケ原浄水場等運転管理業 委託事業費 720,000 成 25 度 134,508

事 項 限 度 額

前 度 ま 支 払 義 発 生 見 込 額

- 38 - 水道事業会計

単位 千

期 間 金 額 国 県 支 出 金 地 方 債 そ 他

成 27 度 か 成 31 度 ま

641,000 0 0 641,000

成 27 度 298,000 0 283,100 14,900

成 26 度 か 成 29 度 ま

585,492 0 0 585,492

源 訳

当 該 度 以 降 支 払

義 発 生 予 定 額

- 39 - 水道事業会計

成25 度長 市水道事業予定損益計算書

前 度分

成25 4 1日か 成26 3 31日ま

(単位 千 )

科 目 金 額

営業収益

給水収益 5,824,573

そ 他営業収益 29,223 5,853,796

営業費用

原水費 209,023

浄水費 769,515

配水及び給水費 894,951

水器管理費 75,395

業 費 187,236

総係費 299,922

減価償却費 2,481,193

資産減耗費 143,973 5,061,208

営業利益 792,588

営業外収益

利息及び配当金 20,893

他会計 担金 463,862

加入金 68,798

雑収益 27,699 581,252

営業外費用

支払利息及び企業債 扱諸費 640,376

雑支出 35,363 675,739 △ 94,487

経常利益 698,101

特別利益

そ 他特別利益 56,200 56,200

特別損失

そ 他特別損失 54,563 54,563 1,637

当 度純利益 699,738

前 度繰越利益 余金 0

当 度 処分利益 余金 699,738

5 (1) 6

(1) (1) (2) 3

4 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 1

(1) (2) 2

(1) (2) (3) (4)

- 41 - ^{水道事業会計}

成25 度長 市水道事業予定貸借対照表

前 度分 成26 3 31日

(単位 千 )

科 目 金 額

資産 部 固定資産

形固定資産

土地 2,298,282

立木 1,841

建物 1,953,862

減価償却 計額 703,310 1,250,552

構築物 86,511,410

減価償却 計額 33,980,274 52,531,136 機械及び装置 14,818,613

減価償却 計額 7,660,254 7,158,359

車両運搬具 76,225

減価償却 計額 50,654 25,571 具器具及び備品 294,264

減価償却 計額 236,087 58,177

建設仮 定 2,019,069

形固定資産合計 65,342,987

無形固定資産

施設利用権 1,614,878

無形固定資産合計 1,614,878

固定資産合計 66,957,865

流動資産

現金預金 7,383,771

収金 550,422

貯蔵品 33,921

流動資産合計 7,968,114

資産合計 74,925,979

債 部 固定 債

引当金

退職給与引当金 723,310

修繕引当金 1,312,246

ト

(2) (3) チ

(2) イ

(1) 2

ハ

ニ

ホ

ヘ (1)

イ ロ 1

(1) イ 3

ロ

水道事業会計 - 42 -

(単位 千 )

科 目 金 額

引当金合計 2,035,556

固定 債合計 2,035,556

流動 債

払金 1,100,699

預 金 9,403

流動 債合計 1,110,102

債合計 3,145,658

資 部

資 金

自己資 金 16,735,756

借入資 金

企業債 31,395,589

借入資 金合計 31,395,589

資 金合計 48,131,345

余金 資 余金

贈 産評価額 1,946,335

建設改良補助金 4,256,240

事 担金 16,161,976

他会計補助金 7,140

そ 他資 余金 547

資 余金合計 22,372,238

利益 余金

建設改良積立金 577,000

当 度 処分利益 699,738

余金

利益 余金合計 1,276,738

余金合計 23,648,976

資 合計 71,780,321

債資 合計 74,925,979

(1)

5 (1) 4

(2)

(2) イ

6 (1)

イ ロ

ロ ハ ニ ホ

(2) イ

水道事業会計 - 43 -

成26 度長 市水道事業予定貸借対照表

当 度分 成27 3 31日

(単位 千 )

科 目 金 額

資産 部 固定資産

形固定資産

土地 2,298,742

立木 1,841

建物 2,010,646

減価償却 計額 △ 750,869 1,259,777

構築物 89,137,451

減価償却 計額 △ 37,097,893 52,039,558 機械及び装置 15,340,774

減価償却 計額 △ 8,320,483 7,020,291

車両運搬具 77,571

減価償却 計額 △ 56,713 20,858 具器具及び備品 299,320

減価償却 計額 △ 248,516 50,804

建設仮 定 1,468,098

形固定資産合計 64,159,969

無形固定資産

施設利用権 1,548,256

無形固定資産合計 1,548,256

固定資産合計 65,708,225

流動資産

現金預金 7,446,864

収金 548,969

△ 12,218 536,751

貯蔵品 27,089

流動資産合計 8,010,704

資産合計 73,718,929

債 部 固定 債

企業債 (1)

イ ロ 1

貸倒引当金 ハ

ニ

ホ

ヘ

ト

(2) チ

(2) イ

(1) 2

(3)

3 (1)

水道事業会計 - 44 -

(単位 千 )

科 目 金 額

建設改良費等 源 30,206,820

充 た 企業債

企業債合計 30,206,820

引当金

退職給付引当金 633,870

修繕引当金 1,312,246

引当金合計 1,946,116

固定 債合計 32,152,936

流動 債 企業債

建設改良費等 源 1,739,917

充 た 企業債

企業債合計 1,739,917

払金 908,438

預 金 9,403

引当金

賞与引当金 57,549

法定福利費引当金 14,912

引当金合計 72,461

流動 債合計 2,730,219

繰延収益 長期前 金

贈 産評価額 1,938,972

収益化 計額 △ 933,144 1,005,828

建設改良補助金 4,140,952

収益化 計額 △ 1,627,558 2,513,394

事 担金 16,176,315

収益化 計額 △ 7,128,043 9,048,272

他会計 担金 6,149

収益化 計額 △ 4,981 1,168

そ 他資 余金 540

収益化 計額 △ 376 164

建設仮 定 156,140 156,140

繰延収益合計 12,724,966

債合計 47,608,121

ハ

ニ

ホ

ヘ (1)

イ 4

(1) イ

(2) イ

(2) イ ロ

ロ (3) (4) イ ロ

5

水道事業会計 - 45 -

(単位 千 )

科 目 金 額

資 部

資 金 16,927,693

余金 資 余金

贈 産評価額 7,363

建設改良補助金 56,377

資 余金合計 63,740

利益 余金

建設改良積立金 889,000

当 度 処分利益 8,230,375

余金

利益 余金合計 9,119,375

余金合計 9,183,115

資 合計 26,110,808

債資 合計 73,718,929

ロ イ 7 6

(1) イ

(2) ロ

水道事業会計 - 46 -

長 水道事業会計予算事項別明細書

収益的収入及び支出

収 入

。款) 1 水道事業収益

。款) 1 水道事業収益。款) 1 水道事業収益

。款) 1 水道事業収益 買,503,4買5千買,503,4買5千買,503,4買5千買,503,4買5千

。項) 1 営業収益

。項) 1 営業収益

。項) 1 営業収益

。項) 1 営業収益 5,里里5,250千5,里里5,250千5,里里5,250千5,里里5,250千

度 前 度 比 較

1給水収益 5,里買1,2買0 5,55買,520 304,貸40

2そ 他営業収益 23,重重0 2貸,重重2 △ 4,002

。項) 2 営業外収益

。項) 2 営業外収益

。項) 2 営業外収益

。項) 2 営業外収益 5買2,014千5買2,014千5買2,014千5買2,014千

度 前 度 比 較

1 利息及び配当金 10,2里5 里,311 1,重貸4

2 他会計 担金 14,42買 15,買里3 △ 1,25貸

3 加入金 買0,1里3 買重,04里 △ 里,里買5

4 長期前 金戻入 4貸1,553 0 4貸1,553

5 雑収益 5,5買貸 5,重10 △ 343

。項) 3 特別利益

。項) 3 特別利益

。項) 3 特別利益

。項) 3 特別利益 5買,201千5買,201千5買,201千5買,201千

度 前 度 比 較

1固定資産売却益 1 1 0

2 そ 他特別利益 5買,200 5買,200 0

目

目 目

水道事業会計 - 4里 -

単位：千

節

説 明

水道料金 5,里買1,2買0 一般給水区域分 5,里3重,重重1

飯綱別荘地分 21,2買重

手数料 1貸,50重 竣工検査手数料 1貸,250

開栓手数料ほ 25重

工事 担金 5,04里 消火栓維持補修 担金ほ

雑収益 1,433 給水装置 排水設備工事指針販売代金ほ

単位：千

節

説 明

預金利息 10,2里5 預金利息

一般会計 担金 14,42買 児童手当 要 経費 担金ほ

加入金 買0,1里3 給水装置設置等 加入金

長期前 金戻入 4貸1,553 長期前 金戻入

賃 料 買45 土地賃 料

そ 他雑収益 4,重22 凍結防止水 水道料金ほ

単位：千

節

説 明

土地売却益 1 土地売却益

担金返還金 5買,200 建設 担金返還金

金 額

区 分

区 分

金 額

区 分 金 額

水道事業会計 - 4重 -

。款) 2 簡易水道事業収益

。款) 2 簡易水道事業収益。款) 2 簡易水道事業収益

。款) 2 簡易水道事業収益 貸重1,135千貸重1,135千貸重1,135千貸重1,135千

。項) 1 営業収益

。項) 1 営業収益

。項) 1 営業収益

。項) 1 営業収益 23里,544千23里,544千23里,544千23里,544千

度 前 度 比 較

1給水収益 23里,3重2 225,買11 12,貸里1

2そ 他営業収益 152 340 △ 1里里

。項) 2 営業外収益

。項) 2 営業外収益

。項) 2 営業外収益

。項) 2 営業外収益 552,5重0千552,5重0千552,5重0千552,5重0千

度 前 度 比 較

1 他会計 担金 450,13貸 4重重,212 △ 4重,0貸5

2 加入金 2買買 貸5貸 △ 4重1

3 長期前 金戻入 102,15里 0 102,15里

4 雑収益 2重 314 △ 2里5

。項) 3 特別利益

。項) 3 特別利益

。項) 3 特別利益

。項) 3 特別利益 1千1千1千1千

度 前 度 比 較

1固定資産売却益 1 1 0

目 目 目

水道事業会計 ^{- 50 -}

単位：千

節

説 明

水道料金 23里,3重2 戸隠簡易水道 買5,2買重

鬼無 簡易水道 2里,里50

大岡簡易水道 2買,430

信 新町簡易水道 貸重,重重2

中条簡易水道 3貸,里51

手数料 152 竣工検査手数料 150

開栓手数料 2

単位：千

節

説 明

一般会計 担金 450,13貸 高料金対策 要 経費 担金ほ

加入金 2買買 給水装置設置等 加入金

長期前 金戻入 102,15里 長期前 金戻入

賃 料 2買 土地賃 料

そ 他雑収益 3 保険金ほ

単位：千

節

説 明

土地売却益 1 土地売却益

金 額

金 額

金 額

区 分

区 分

区 分

水道事業会計

- 51 -

水道事業会計

支 出

。款) 1 水道事業費用

。款) 1 水道事業費用。款) 1 水道事業費用

。款) 1 水道事業費用 5,里52,買里1千5,里52,買里1千5,里52,買里1千5,里52,買里1千

。項) 1 営業費用

。項) 1 営業費用

。項) 1 営業費用

。項) 1 営業費用 5,023,133千5,023,133千5,023,133千5,023,133千

度 前 度 比 較

1原水費 220,334 20重,410 10,重24

2 水費 貸里貸,001 貸24,2重0 買2,貸11

目

水道事業会計 - 52 -