【川西保健衛生組合】下水道事業経営戦略Ｈ29.3.17

川西保健衛生施設組合 水道事業

経営戦略

成 29 2

目次

第 1 部 経営戦略 策定にあた て ... 2

1. 川西保健衛生施設組合 水道事業 役割 ... 2

2. 経営戦略策定 意義 ... 2

3. 計 期間 ... 2

4. 川西保健衛生施設組合 水道事業 概要 ... 3

5. 水道使用料 概要・考え方 ... 5

6. 組 ... 6

第 2 部 現状分析 ... 7

1. 茂田井地区 処理区域 人口推移... 7

2. 特定環境保全公共 水道 整備状況 ... 8

3. 特定環境保全公共 水道 処理区域 人口密度 ... 9

4. 経営分析 ... 9

収益的収支 分析 ... 9

茂田井特定環境保全公共 水道事業 使用料収入 汚水処理費 経費回収率 .... 10

成 27 度 収益的収支 総収益及び総費用 訳 茂田井特定環境保全公 共 水道事業 ... 11

成 27 度 収益的収支 総収益及び総費用 訳 広域汚泥処理事業 ... 13

施設利用率... 15

老朽化 状況 ... 16

第 3 部 収支計 ... 17

1. 水道事業 課 ... 17

2. 経営 基本方針 ... 17

3. 収支計 (投資・ 政計 ) 前提条件 ... 18

4. 今後 組事項 ... 20

5. 収支計 (投資・ 政計 ) 策定結果 ... 22

6. 経営戦略 事後検証 更新等 ... 31

参考資料 経営戦略指標 説明 ... 32

第 1 部 経営戦略 策定にあた て

1.

川西保健衛生施設組合 水道事業 役割

水 環境衛生 向 や都市 健全 発 寄 あわ 公共用水域 水質保

全 資 い公共性 公益性 高い 要 都市基盤施設

水 主 役割 大 汚水 排除 生活環境 改善 公共用水域 水質

保全 水質汚濁 防 自然環境 保全 雨水 排除 浸水被害 防 あ

川西保健衛生施設組合 久市 立科 茂田井地区 い 特定環境保

全公共 水 事業 公共 水 う 主 市街 区域以外 設置さ 水

営 構成市 久市 東御市 立科 い 発生 水汚泥

い 広域的 集約処理 行う広域汚泥処理事業 担 い 茂田井地区特定環境保全 公共 水 事業 成 7 度 広域汚泥処理事業 成 11 度 供用 開始さ 現

在 至 構成市 役割 果 大 献 い

2.

経営戦略策定 意義

公営企業 い 総 省 公営企業 経営 当 留意事 い

成26 8 29日付総 省自治 政 公営企業 課室長通知 い 将来 わ 安定

的 事業 い 中長期的 基 計 あ 経営戦略 策定 地方公

共団体 要請さ い

川西保健衛生施設組合 水 事業 い 供用開始以来20 過 今後施設 老 朽 伴う大規模 更新投資や人口減少 伴う 水 使用料 入 等 厳 い経営環

境 見込 う 厳 い環境 い 計 的 健全

営 今回経営戦略 策定

川西保健衛生施設組合 今後 10 わ 水 使用料 入 予測値や必要

投資 源 試算結果等 込 実効性 あ 経営戦略 策定 一層 経

営基盤 強 等 い 目的 い

3.

計 期間

経営戦略 求 い 計 期間 10 以 基 い 成 29

度 成 38 度 10 間

事業 進捗や環境 変 等 応 著 現状 い離 場合 随時

見直 い

4.

川西保健衛生施設組合 水道事業 概要

川西保健衛生施設組合 水 事業 茂田井地区 象 特定環境保全公共

水 事業 及び構成市 い 発生 水汚泥 集約処理 行う広域汚泥処理事業

行 い

茂田井特定環境保全公共 水道事業

茂田井特定環境保全公共 水 事業 久市 旧望 立科 2市

茂田井地区 中心 地域 生活排水処理 目的 事業 川西保健衛生

施設組合 事業主体 成3 度 事業 着手 成7 度 茂田井浄 ン

タ 供用 開始 い

出 茂田井特定環境保全公共 水 事業概要

広域汚泥処理事業

事業 久市 旧望 東御市 旧 御牧村 並び 立科 管 発生

水 汚泥 浄 槽汚泥 広域汚泥処理 行う事業 あ 成7 度 事業着手 成

13 度 処理 開始 い 成29 度 東御市旧東部 区域 汚泥 入

行い

広域汚泥処理場 あ 川西広域処理場 い 川西衛生 ンタ 処理施設 敷地 設置 汚泥脱水及び脱離液処理施設 汚泥炭 施設 建設

各 水処理場 川西広域処理場 汚泥輸送方式 バキュ 車 輸送方式

採用 い

出 広域汚泥処理事業計 説明書

施設 状況 供用開始 度

供用開始後 数

成 8 度供用開始 供用開始後 数 21

法 適 全 部 適 用 ・ 一 部 適 用 非 適

区分

非適

処理区域 人口密度 ^{3,271.43人/k ㎡} 流域 水道等 接続 無

単独・流域 水道併用 た 単独・他事業接続 併用

処理区数 ^{特定環境保全公共} 水道事業 1 処理区 広域汚泥処理事業 28 処理区

処理場数 ^2施設

広域化・共同化・最適 化実施状況^*1

広域化に いて実施済 茂田井特定環境保全公共 水道事業 広域汚泥処 理事業

*1 広域 一部事 組合 事業実施等 他 自治体 事業統合 流域 水 接 指

共同 複数 自治体 共同 使用 施設 建設 定 自立圏構想や連携中枢都市圏 基

含 広域 共同 推進 計 基 実施 施設 整備 総 副大臣通知 事 一部 共同

管理 執行 場合 料金徴 等 事 一部 一部事 組合 実施 場合等 指

最適 他 事業 統廃合 公共 水 集排 浄 槽等 各種処理施設 中 地理的 社会的

条件 応 最適 選択 処理区 統廃合 含 施設 統廃合 処理区 統廃合 伴わ い

指

5.

水道使用料 概要・考え方

茂田井地区 水 料金 徴 方法及び使用料単価等 い 立科 水 条例

い 定 体的 以 い

(1) _{排水施設 使用} 水 水 使用 隔 毎 算定さ

(2) 水 水以外 水 使用 ^{い 場合 使用者 皆様 態様 案 長 認定} 使用料金 算定

(3) 中途 い 排水施設 使用 開始又 廃 場合 均等割 徴

(4) _{排水施設 使用 休} 場合 期間 均等割 徴

区 分 単 価 金 均等割 一戸又 一口に

汚水量割 ㎥に

※使用料金 表 算出 100 108 乗 得

但 10 満 端数 捨

6.

組

川西保健衛生施設組合 組 体制 う 赤 載

担当者 水 事業 所属 い

第 2 部 現状分析

1.

茂田井地区 処理区域 人口推移

過去 10 間 茂田井特定環境保全公共 水 処理区域 人口推移 減少 い

2016 成 28 以降 い 実績値 ン 予測 関連市

ヒア ン 値 関連計 等 推計 国立社会保 人口問 研究所 推計

行政人口減少率 加味 推計 行い

結果 成 35 1,000人 割 込 成 38 958人 減少 予想さ

出典 茂田井特定環境保全公共 水道事業計 資料 茂田井地区人口推計 過去実績

将来推計

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 1,322 1,311 1,276 1,247 1,246 1,212 1,175 1,175 1,150 1,138 1,093

H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38

1,079 1,065 1,050 1,036 1,022 1,007 993 980 969 958

単 ：人

単 ：人

2.

特定環境保全公共 水道 整備状況

現在処理区域 人口 行政人口 減少 伴い 々減少 成 18 時点 約 1,300人 現在処理区域 人口 成 27 時点 約 1,100 人 い

現在処理区域 人口 う 現在水洗便所設置済人口 割合 示 水洗 率 成 20 度 増加 91％ 超え 後横 い状態 91～92％ 推移 い

特定環境保全公共 水 整備地区 あ 茂田井地区 水洗 率 処理区域 人口 水 密度 供用開始後 数 類似団体 処理区域 人口 水 密度 供用開始後

数 類似 団体 均値 回 い 今後 い 管理委 先 あ 立

科 連携 加入世 働 更 水洗 率向 方針

出典 経営比較分析表 決算統計

※普及率 行政区域 人口 現在処理区域 人口 割合 示 い 行政人口 川西保健

衛生施設組合 構成市 あ 立科 久市 東御市 行政人口 茂田井地区現在処理区域

人口割合 示 い

単位 _{H 度 H 度} ^{H 度}

類似団体注

現在処理区域 人口 ^人 1,145 1,142 -

水洗化率 ％ _{92.8 91.0 82.4}

行政区域 人口 参考 ^人 138,160 137,898 -

普及率 参考 ^％ 0.8 0.8 -

注 処理区域 人口 収水量密度 供用開始後 数 類似 団体

3.

特定環境保全公共 水道 処理区域 人口密度

処理区域 人口密度 処理区域面積 現在処理区域 人口 割合 表 い

現在処理区域 人口 増減 処理区域 人口密度 変動

現在処理区域 人口 緩や 減少傾向 あ 伴い人口密度 緩や 減少傾

向 あ 横 い 状況 い い 処理区域 人口 水 密度

供用開始後 数 類似 あ 団体 均処理区域 人口密度 回 い

出典 決算統計

4.

経営分析

収益的収支 分析

益的 支比率 総費用 地方債償還金 合計 総 益 割合 示 料

金 入や一般会計 繰入金等 総 益 支払利息や委 料等 総費用 地方債償還

金 加え 支出 程度賄え い 表 い

過去 3 間 総 益 2億 3,000 万 2億 6,000 万 間 推移 い 総費用及び地方債償還金合計 2億 3,000 万 2億 6,000 万 間 推移

総費用及び地方債償還金 支出合計 総 益 同 100% 近い比率 い

組合 水 事業 大 茂田井特定環境保全公共 水 事業 広域汚泥処理事

業 区 経理さ い 水 事業全体 事業区 支状況 い

析 行い

出典 経営比較分析表 決算統計

単位 H 度 H 度 ^{H 度}

類似団体 注

現在処理区域 人口 ^人 1,145 1,142 -

処理区域 面積 ha 35.0 35.0 -

処理区域 人口密度 ^{人 ha} 32.7 32.6 18.0

注 処理区域 人口 収水量密度 供用開始後 数 類似 団体

単位：％

H 度 H 度 H 度

99.0 99.6 100.2

収益的収支比率

出典 決算統計

茂田井特定環境保全公共 水道事業 使用料収入 汚水処理費 経費回収率

茂田井特定環境保全公共 水 事業 久市 旧望 立科 茂田井

地区 中心 地域 生活排水処理 目的 事業

茂田井特定環境保全公共 水 事業 経費回 率 汚水処理費 使用料 入

割合 示 汚水処理 係 費用 程度使用料 入 賄え い 表 い

汚水処理費 汚水処理事業 費用 表 汚水処理費用 使用料 入 大

回 経費回 率 12％ 15％ い 使用料 入 賄い

い費用 い 構成市 担金 賄 い

出典 決算統計

出典 決算統計 単位：千

H 度 H 度 H 度

236,896 250,386 266,444

239,252 251,357 265,886

149,093 158,533 170,898

90,159 92,824 94,988

総費用 地方債償還金 総収益

総費用及び地方債償還金

単位 H 度 H 度 H 度

使用料収入 ^千 17,649 17,836 17,693

汚水処理費 千 112,924 125,029 140,147

経費回収率 ^％ 15.6 14.3 12.6

注 処理区域 人口 密度 供用開始後 数 類似 団体

単位 _{H 度 H 度 H 度}

使用料単価 217 227 229

汚水処理単価 1,390 1,591 1,813

成 27 度 収益的収支 総収益及び総費用 訳 茂田井特定環境保全公共 水道事 業

茂田井特定環境保全公共 水 事業 成 27 度 益的 支 総 益及び総費用 訳 以

収入

成 27 度 総 益 訳 料金 入 18.2％ 他会計繰入金 81.8％ い

他会計繰入金 構成市 担金 入

料金 入 茂田井特定環境保全公共 水 事業 経理区 い

出典 決算統計

単位：千

H 度 H 度 H 度

総収益 収益的収入 9 9 ,7 9 3 9 8 ,8 2 2 9 7 ,3 5 2

営業収益 17,651 17,839 17,696

料金収入 _{17,649 17,836 17,693}

そ 他 _{2 3 3}

営業外収益 82,142 80,983 79,656

他会計繰入金

82,142 80,983 79,656

支出

成 27 度 総費用 主 訳 支払利息 42.2％ 委 料 19.9％ 職員給 費 10.6％ 動力費 4.5％ 修 費 0.9％ 他 21.9％ い

茂田井特定環境保全公共 水 事業 管理 営 い 立科 委

委 料 当該金 含

出典 決算統計

単位：千

H 度 H 度 H 度

総費用 収益的支出 5 1 ,3 3 9 4 9 ,2 7 8 4 7 ,2 5 0

営業費用 2 7 ,6 7 8 2 7 ,4 5 2 2 7 ,3 3 3

職員給 費 _{5,550 5,550 5,009}

動力費 _{2,113 2,216 2,134}

修 費 _{1,147 835 445}

委託料 _{8,083 9,044 9,388}

そ 他 _{10,785 9,807 10,357}

営業外費用 2 3 ,6 6 1 2 1 ,8 2 6 1 9 ,9 1 7

支払利息 _{23,661 21,826 19,917}

成 27 度 収益的収支 総収益及び総費用 訳 広域汚泥処理事業 広域汚泥処理事業 成 27 度 益的 支 総 益及び総費用 訳 以

収入

成 27 度 総 益 訳 他会計繰入金 92.2％ 他 7.8％ い

他会計繰入金 構成市 久市 東御市 立科 担金 入 他 主

容 手数料 入 構成市 バキュ 車 広域処理場 搬入さ 汚

泥搬入 伴う手数料

出典 決算統計

単位：千

H 度 H 度 H 度

総収益 収益的収入 1 3 7 ,9 3 9 1 5 2 ,0 3 8 1 6 9 ,0 9 2

営業収益 12,546 12,750 12,938

そ 他 _{12,546 12,750 12,938}

営業外収益 125,393 139,288 156,154

国庫補助金 _{0 102 0}

他会計繰入金 _{125,242 139,023 155,984}

そ 他 _{151 163 170}

支出

成 27 度 総費用 主 訳 委 料 31.2％ 職員給 費 19.6％ 修 費 15.9％ 動力費 12.9％ 支払利息 8.8％ 他 11.7％ い

支出 容 広域処理場 行わ い 汚泥処理 炭 施設 管理 営 係 費用 中

心 い

出典 決算統計

単位：千

H 度 H 度 H 度

総費用 収益的支出 9 7 ,7 5 4 1 0 8 ,8 5 5 1 2 3 ,6 4 8 営業費用 8 5 ,2 4 6 9 7 ,1 7 7 1 1 2 ,7 9 5

職員給 費 _{23,221 23,891 24,205}

動力費 _{14,296 17,259 15,949}

修 費 _{7,319 8,462 19,647}

薬品費 _{2,754 2,939 3,916}

委託料 _{27,662 33,437 38,576}

そ 他 _{9,994 11,189 10,502}

営業外費用 1 2 ,5 0 8 1 1 ,6 7 8 1 0 ,8 5 3

支払利息 _{12,508 11,678 10,853}

施設利用率

茂田井地区特定環境保全公共 水 事業 施設利用率 現在晴天時処理能力 稼

働能力 現在晴天時 均処理水 実 均稼働 割合 示 施設 利

用状況 表

現在晴天時 均処理水 190～220 ㎥/日 間 推移 い 処理区域 人口

減少 伴い 結果 やや減少傾向 あ 将来 設備更新

稼働能力 縮小 含 検討 必要

出典 決算統計

単位 H 度 H 度 ^{H 度}

類似団体 注

現在晴天時処理能力 ^{㎥ 日} 735 735 -

現在晴天時 均処理水量 ㎥ 日 197 201 -

施設利用率 ^％ 26.8 27.4 43.6

注 処理区域 人口 密度 供用開始後 数 類似 団体

老朽化 状況

茂田井特定環境保全公共 水道事業

管渠及び処理場 い 残 価 得価 10％ 耐用 数 50 一体償却時

耐用 数 用い 償却試算 行 場合 老朽 比率 示 老朽 比率

得価 工事金 擬似的 試算 償却累計 割合 示 い

管渠 い 成 3～8 度 工事 さ 全体 老朽 比率

37％ い 処理場 い 成 4～7 度 工事 さ 全

体 老朽 比率 36％ い い 耐用 数 1/3強 経過 計算

機械設備等 い 耐用 数 迎え あ い 今後長

命 計 等 更新 い

老朽化比率 試算値

施設 ^工事金

千

耐用 数 減価償却累計

試算値・千

老朽化比率

％

管渠 1,402,892 50 516,455 36.8

処理場 658,508 50 239,790 36.4

広域汚泥処理事業

共同汚泥施設及び炭 施設 い 残 価 得価 10％ 耐用 数 50 一

体償却時 耐用 数 用い 償却試算 行 場合 老朽 比率 示 老

朽 比率 得価 工事金 擬似的 試算 償却累計 割合 示

い

共同汚泥施設 い 成 7～18 度 工事 さ 全体 老

朽 比率 28％ い 炭 施設 い 成 12～14 度 工事

さ 全体 老朽 比率 25％ い い 耐用 数 1/4強

経過 計算 機械設備等 い 耐用 数 迎え あ

い 今後長 命 計 等 更新 い

老朽化比率 試算値

施設 ^工事金

千

耐用 数 減価償却累計

試算値・千

老朽化比率

％ 共同汚泥施設 2,070,472 50 583,423 28.2

炭化施設 894,825 50 221,366 24.7

第 3 部 収支計

1.

水道事業 課

水道施設 老朽化及び更新投資 源 確保に対す 課

茂田井特定環境公共 水 事業及び広域汚泥処理事業 各施設 い 組合 共同事

構成市 調整 整備 進

両事業 共通 課 建設後 数経過 老朽 生 い

箇所 あ 伴う維持補修費用や 今後計 さ い 改築更新費用 増加 見

込 経費 主 構成市 担金 賄わ い 費用

効果 十 見極 効率的 事業執行 行 い 必要 あ 将来

向 計 的 源確保 課

一方 事業計 区域 人口 減少 い 傾向 あ 使用料 入や汚泥投入手数料

等料金 入 減少 避 い状況 い 水 整備区域 接 世

働 強 接 率 向 い 必要 あ

施設利用率 課

処理区域 人口 減少 伴い 施設 利用率 やや減少傾向 あ 傾向

処理能力 過大 施設 効率性 問 改築更新 い 将

来見込 適 施設規模 更新 課

2.

経営 基本方針

水 事業 効果的 営 行う 以 事業 営方針 目標 組

水 事業 政状況 厳 い状況 使用料 納率向 経費節減

一層 適 施設 維持管理 計 的 改築更新 行い 経営 効率

健全 安全 安定 施設整備 目指

水道施設 適正管理

水 施設 巡視 点検 周期的 実施 適格 施設状況 把握 事故 然

防

水 長 命 計 改築事業 計 的 実施 適 施設 維持管理

長 命 計 以降 い 期計 ッ マネ

ン 計 策定 い

政運営 健全化

成 30 度 地方公営企業法 適用 会計方式 移行 行い 各種 諸表 活

用 政状況 適格 把握 経営 健全

水 使用料 自主 源 安定的 確保 計 的 修 等 維持

管理費 抑制

構成市 と 連携強化

水 施設 数 経過 老朽 進 茂田井浄 ンタ 電

気設備 修 及び改築更新や 広域処理場 設備等 更新 必要 時期

施設 維持管理や 長 命 計 等改築事業 実施 い 管理委 先 立科

構成市 連携 十 進 い

3.

収支計 (投資・ 政計 ) 前提条件

(1) _収支計 うち投資に いて 説明 投資 目標に関す 事項

茂田井特定環境保全公共 水 事業 広域汚泥処理事業 い 施設 長

命 実質 支 均衡 合算後 実質 支 黒 う 政 営

行い

管渠 処理場等 建設・更新に関す 事項

広域汚泥処理事業 い 長 命 更新時期 延長 茂田井特定

環境保全公共 水 事業 い 施設更新時 適 規模 縮小 課 あ

今回 支計 処理場 長 命

体的 投資 容 想定

単位：千

建設改良費 H 2 9 H 3 0 H 3 1 H 3 2 H 3 3 H 3 4 H 3 5 H 3 6 H 3 7 H 3 8

茂田井 8,000 39,000 57,000

広域 8,000 71,200 166,100 15,500

合計 16,000 110,200 223,100 15,500 0 0 0 0 0 0

源

茂田井 H 2 9 H 3 0 H 3 1 H 3 2 H 3 3 H 3 4 H 3 5 H 3 6 H 3 7 H 3 8

国費 4,000 19,500 28,500 0 0 0 0 0 0 0

企業債 4,000 19,500 28,500 0 0 0 0 0 0 0

合計 ^{8,000 39,000 57,000 0 0 0 0 0 0 0}

源 広域

国費 4,000 35,600 83,050 7,750 0 0 0 0 0 0

企業債 ^{4,000 35,600 83,050 7,750 0 0 0 0 0 0}

合計 8,000 71,200 166,100 15,500 0 0 0 0 0 0

民間活力 活用に関す 事項

施設維持管理業 民間業者 委 い

各種設備 機器 点検 委 行い 計 的 部品交換やオ バ 実施

長 命 い

(2) _収支計 うち 源に いて 説明 源 目標に関す 情報

支均衡 構成市 担金 過度 増え い う 政 営

行い 成 38 度 間 い 途中地方債償還金 増え 担金 増

度 あ 地方債償還 減少 担金 減

使用料収入に関す 事項

一般家庭 前提 将来 人口推移 見込 汚水処理 算出 直近 料金単価 元 料金 入 見込 い

企業債に関す 事項

長 命 計 基 企業債発行 予定 い 補 金 確保 留意 企業債

発行 あわ 行い 担 準 う計 い

繰入金に関す 事項

益的 支 い 経費 削減 営業費用 足 益 い

担金 補填

資 的 支 い 長 命 計 基 い 工事 い 国庫支出金 地方債

賄え い一部 資金 い 担金 充当

資産 効活用に関す 事項

川西広域処理場炭 炉施設 い 炭 処理 テ 脱水汚泥 炭 処理 行

い 土壌改良肥料 製造 販売 効利用 い

(3) _収支計 うち投資 外 経費に いて 説明 職員給 費に関す 事項

現状 業 必要最 限 人員 業 遂行 今後 現状 体制 維持 い

予定 茂田井特定環境保全公共 水 事業 い 管理 営 立科 委

い 職員 属 広域汚泥処理事業 い

給 水準 い 過去 実績 鑑 間 2％弱 増加 見込 い

動力費に関す 事項

現状 施設 今後 維持 予定

成 29 度 旧東部 区域 農業集落排水等汚泥処理費用 30％増 見込 い

薬品費に関す 事項

成 29 度 旧東部 区域 農業集落排水等汚泥処理費用 30％増 見込 い

修 費に関す 事項

施設 老朽 備え 計 的 修 行い 体的 各種設備 機器

点検 委 行い 計 的 部品交換やオ バ 実施 故 防

点検状況 効果的 計 的 修 実施 長 命 経費節減 い

委託費に関す 事項

茂田井特定環境保全公共 水 事業 い 今後 現状 維持管理状況 前提

同 推移 見込 い 広域汚泥処理事業 い 炭 炉 点

検 容 度 変動 計 合わ 変動 見込 い

長 命 計 基 発生 委 料 い 資 的支出 支計 込

い

4.

今後 組事項

支計 映 い 今後さ 組 い 検討 い

投資の平準化

更新需要 一定期間 集中 い う 長 命 計 老朽 度合い

案 今後 ッ マネ ン 計 策定 視 入 優先

設定 準

防災・安全対策

成 26 度 策定 災害時 水 機能 維持 早期回復 目的

水 事業 業 計 水 Ｐ 防災 安全 策 推進や 長 県生活排 水施設地震防災訓練参加 点検等応援体制 強

施設 い 成 26 度 茂田井浄 ンタ 成 27 度 川西広域処理場

耐震診断 実施 診断結果 耐震補強工事 い 設備 撤去等

必要 今後 設備 更新 調整 検討 進 い

5.

収支計 (投資・ 政計 ) 策定結果

以 水 事業全体 茂田井特定環境保全公共 水 事業 広域汚泥処理事業 成 29 度～ 成 38 度 支計 策定結果 い 説明

(1) 水道事業全体

総 益 成 33 度 増加傾向 成 34 度 減少傾向 転

総 益 大部 占 他会計繰入金 成 33 度 増加傾向 成 34 度

減少傾向 転 概 地方債償還 動 沿 い

フ参照 総費用 営業費用 特 炭 炉委 料 及び支払利息 動

沿 増減 あ 成 34 度 増加傾向 成 35 度 減少傾向

転 益的 支差引 成 29 度 6,400万 成 33 度 1億 1,300

万 増加傾向 後減少傾向 転 成 38 度 5,900万 見

込

資 的 入 主 建設改良費支出 伴う地方債発行 国庫補 金 動 沿 0

～2 億 2,300 万 範 推移 見込 資 的支出 主 建設改良費及び地方債 償還金 動 沿 5,400 万 ～3 億 2,400 万 範 推移 資 的 支差引 △ 5,400万 ～△1 億 1,300 万 範 推移 見込

結果 毎 度 支再差引 成 33 度 均衡 成 34

度 100～500 万 黒 見込 実質 支 成 28 度 決算見込

1,600万 黒 成 33 度 推移 成 38 度 3,500万 黒 幅

増大 見込 地方債残高 調 償還 進 成 28 度

9億 400 万 成 38 度 2億 1,800 万 減少 見込

0 50,000 100,000 150,000 200,000 250,000 300,000

他会計繰入金 推移

千

度

(2)茂田井特定環境保全公共 水道事業

総 益 成 29 度 8,100万 成 38 度 2,400万 減少 見込 但 料金 入 い 成 29 度 1,700万 成 38 度 1,500

万 減少幅 比較的緩や あ 支 足 補う 他会計繰入金

成 33 度 減少傾向 転 総 益 大 減少 結果 い

総費用 成 29 度 3,400万 成 38 度 1,000万 減少 見 込 最初 う 支払利息 割合 大 い 成 29 度及び 成 30 度

地方公営企業法適用 臨時費用 見込 特 費用 大 い

結果 益的 支差引 1,400～6,800 万 範 推移 見込

資 的 入 成 29 度 1,600万 成 31 度 5,700万 増加

後 建設改良事業 伴う地方債発行等 定 推移 い

資 的支出 成 29 度 6,300万 成 38 度 900万 減少 見込

後半 度 い 建設改良事業 特 見込 い 建設改良

事業費や地方債発行 国庫補 金 入 特 見込 い 結果 資

的 支差引 △900～△6,800 万 範 推移 見込

結果 支再差引 成 29 度 成 33 度 後 成 38 度

100～500 万 黒 実質 支 成 38 度 2,600 万

見込 地方債 償還 調 進 成 28 度 4億 3,600

万 成 38 度 3,500万 減少 見込

千

度

(3)広域汚泥処理事業

総 益 1億 7,600 万 ～2 億 500 万 範 推移 見込 総 益

大部 他会計繰入金 あ 容 構成市 担金 毎

度 維持管理費 特 炭 炉 点検 含 委 費や需用費 見込 変動 成 29 度 旧東部 区域 汚泥処理手数料 増加 見込 い

総費用 1億 3,900 万 ～1 億 6,200 万 範 推移 見込

う 大 目 営業費用 他 1億 300 万 ～1 億 2,800 万 職員給 費 2,500

～3,000 万 い 結果 益的 支差引 △1,700～△4,700 万 範 推

移 見込 成 29 度 旧東部 区域 汚泥処理費用 増加

見込 い

資 的 入 0～1 億 6,600 万 範 推移 見込 成 33

度以降 建設改良事業 伴う地方債発行等 定 推移 い

資 的支出 4,500万 ～2 億 500 万 範 推移 見込 変動幅 大 い 長 命 工事 行う 成 30～32 度 1,600万 ～1 億 6,600 万 建設改

良費 及び 伴う地方債発行 入や国庫補 金 入 見込 資 的

支差引 い △1,700～△4,700 万 範 推移 見込

結果 支再差引 成 29 度 成 38 度 推移

実質 支 成 28 度 700万 成 38 度 推移 見込

地方債 償還 調 進 成 28 度 4億 6,800 万 成 38 度 1億 8,300 万 減少 見込

水道事業全体

単位：千 ％

度 度 度

区 分 決 算 ^{決 算}

見 込

1 (A) 266,444 242,388 260,391 257,506 264,557

(B) 30,631 28,405 30,252 29,902 29,687

ア 17,693 16,954 16,736 16,519 16,437

イ (C) 0 0 0 0 0

ウ 12,938 11,451 13,516 13,382 13,250

235,813 213,983 230,138 227,605 234,869

ア 235,640 213,983 230,138 227,605 234,869

イ 173 0 0 0 0

(D) 170,898 152,670 196,526 163,883 163,300 140,128 124,386 170,418 147,786 148,159

ア 29,214 24,690 24,773 27,283 27,789

0 0 0 0 0

イ 110,914 99,696 145,645 120,503 120,371

30,770 28,284 26,108 16,097 15,140

ア 30,770 28,284 26,108 16,097 15,140

19 146 173 0 0

イ 0 0 0 0 0

(E) 95,546 89,718 63,865 93,624 101,257

1 (F) 32,773 20,500 43,800 110,200 223,100

13,200 12,800 35,800 55,100 111,550

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

15,600 3,300 8,000 55,100 111,550

600 0 0 0 0

3,373 4,400 0 0 0

(G) 126,248 110,218 107,665 203,824 324,357 31,260 17,145 18,000 110,200 223,100

0 0 0 0 0

(H) 94,988 93,073 89,665 93,624 101,257

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

(I) △ , △ , △ , △ , △ ,

(J) 2,071 0 0 0 0

(K)

(L) 14,277 16,348 16,348 16,348 16,348 (M)

(N) 16,348 16,348 16,348 16,348 16,348 (O)

(P) 16,348 16,348 16,348 16,348 16,348 (Q)

(Q) (B)-(C)

(A) (D)+(H)

(S) 30,631 28,405 30,252 29,902 29,687

T

(U)

(V)

(W)

(X) 996,661 903,589 838,678 797,304 809,510

○他会計繰入金 単位：千

度 度 度

区 分 決 算 ^{決 算}

見 込

235,640 213,983 230,138 227,605 234,869 124,826 121,357 115,773 109,720 116,397 110,814 92,626 114,366 117,884 118,472

3,373 4,400 0 0 0

913

2,460 4,400

239,013 218,383 230,138 227,605 234,869

度 度 度

そ 他

営 業 外 収 益

資 本

的

収 支

資 本 的 収 入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

固 定 資 産 売 却 金

収 益 的 支 出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 費

う ち 退 職 手 当

そ 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

そ 他

収

益 的

収

支 収 益 的 収 入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

託 工 事 収 益

資 本 的 支 出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

他 会 計 繰 出 金

収 支 差 引 (A)-(D)

そ 他

他 会 計 繰 入 金

そ 他

収 支 差 引 (F)-(G)

収 支 再 差 引 (E)+(I)

積 立 金

国 都 道 府 県 補 助 金

工 事 担 金

そ 他

前 度 繰 越 金

前 度 繰 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-(M)

翌 度 繰 越 す 源

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

収 益 的 収 支 比 率 ×

赤 字 比 率 ×

100.2 98.6 91.0 100.0 100.0

地 方 政 法 施 行 第 16 条 第 項 に 算 定 し た

資 金 足 ^(R)

健全化法施行 第16 条に 算定 した

資 金 足

健 全 化 法 施 行 規 則 第 条 に 規 定 す

解 消 可 能 資 金 足

健全化法施行 第17 条に 算定 した

事 業 規 模

健 全 化 法 第 22 条 に 算 定 し た

資 金 足 比 率 ^{T V ×}

営 業 収 益 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 政 法 に

資 金 足 比 率 ^×

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 債 残 高

度 度 度

合 計

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金 資 本 的 収 支 分

う ち 基 準 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

単位：千 ％ 単位：千 ％

275,055 290,503 284,508 253,690 242,578 226,674 211,051 29,486 29,135 28,770 28,422 28,090 27,792 27,495 16,367 16,146 15,909 15,688 15,482 15,309 15,135

0 0 0 0 0 0 0

13,119 12,989 12,861 12,734 12,608 12,483 12,360 245,569 261,367 255,738 225,269 214,488 198,882 183,556 245,569 261,367 255,738 225,269 214,488 198,882 183,556

0 0 0 0 0 0 0

163,164 177,337 174,024 154,747 158,834 149,369 152,201 148,811 163,921 162,480 145,250 150,779 142,230 145,586 28,304 28,567 28,833 29,101 29,372 29,645 29,922

0 0 0 0 0 0 0

120,506 135,353 133,647 116,149 121,408 112,584 115,664

14,353 13,417 11,545 9,497 8,055 7,139 6,615

14,353 13,417 11,545 9,497 8,055 7,139 6,615

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

111,891 113,165 110,484 98,944 83,744 77,305 58,850

15,500 0 0 0 0 0 0

7,750 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

7,750 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

127,391 113,165 109,248 95,935 79,566 72,483 53,812

15,500 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

111,891 113,165 109,248 95,935 79,566 72,483 53,812

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

△ , △ , △ , △ , △ , △ , △ ,

0 0 1,236 3,009 4,178 4,822 5,038

16,348 16,348 16,348 17,584 20,593 24,771 29,593

16,348 16,348 17,584 20,593 24,771 29,593 34,631

16,348 16,348 17,584 20,593 24,771 29,593 34,631

29,486 29,135 28,770 28,422 28,090 27,792 27,495

713,515 604,359 499,136 407,367 332,594 265,823 217,773 単位：千

245,569 261,367 255,738 225,269 214,488 198,882 183,556 126,244 126,582 120,792 105,432 87,621 79,622 60,427 119,324 134,785 134,946 119,837 126,867 119,260 123,129

0 0 0 0 0 0 0

245,569 261,367 255,738 225,269 214,488 198,882 183,556

度 度 度 度 度 度 度

101.8 102.2 102.4

100.0 100.0 100.4 101.2

度 度 度 度

度 度 度

茂田井特定環境保全公共 水道事業

単位：千 ％

度 度 度

区 分 決 算 ^{決 算}

見 込

1 (A) 97,352 83,486 80,964 81,025 84,162

(B) 17,693 16,954 16,736 16,519 16,437

ア 17,693 16,954 16,736 16,519 16,437

イ (C) 0 0 0 0 0

ウ 0 0 0 0 0

79,659 66,532 64,228 64,506 67,725

ア 79,656 66,532 64,228 64,506 67,725

イ 3 0 0 0 0

(D) 47,250 37,115 34,221 23,391 21,412

27,333 19,054 17,864 9,588 9,742

ア 5,009 0 0 0 0

0 0 0 0 0

イ 22,324 19,054 17,864 9,588 9,742

19,917 18,061 16,357 13,803 11,670

ア 19,917 18,061 16,357 13,803 11,670

0 63 87 0 0

イ 0 0 0 0 0

(E) 50,102 46,371 46,743 57,635 62,750

1 (F) 32,708 6,650 16,340 39,000 57,000

13,200 6,650 12,340 19,500 28,500

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

15,600 0 4,000 19,500 28,500

600 0 0 0 0

3,308 0 0 0 0

(G) 82,297 53,021 63,083 96,635 119,750

31,260 0 8,000 39,000 57,000

0 0 0 0 0

(H) 51,037 53,021 55,083 57,635 62,750

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

(I) △ , △ , △ , △ , △ ,

(J) 513 0 0 0 0

(K)

(L) 7,080 7,593 7,593 7,593 7,593

(M)

(N) 7,593 7,593 7,593 7,593 7,593

(O)

(P) 7,593 7,593 7,593 7,593 7,593

(Q) (Q)

(B)-(C) (A) (D)+(H

(S) 17,693 16,954 16,736 16,519 16,437

T

(U)

(V)

(W)

(X) 488,729 435,709 388,797 350,663 318,326

他 会 計 借 入 金 残 高

地 方 債 残 高

健全化法施行 第16条に 算定し

た

健全化法施行規則第 条に規定す

解 消 可 能 資 金 足

健全化法施行 第17条に 算定し

た 健 全 化 法 第 22 条 に 算 定 し た

資 金 足 比 率 ^{T V ×}

営 業 収 益 託 工 事 収 益 (B)-(C)

地 方 政 法 に

資 金 足 比 率 ^×

地 方 政 法 施 行 第 16 条 第 項に 算定 した

資 金 足 ^(R)

100.0 100.0

収 益 的 収 支 比 率 × 99.0 92.6 90.7

0

0 0 0 0

実 質 収 支 黒 字

(N)-(O) 赤 字

赤 字 比 率 ×

積 立 金

前 度 繰 越 金

前 度 繰 充 用 金

形 式 収 支 (J)-(K)+(L)-

翌 度 繰 越 す 源

他 会 計 繰 出 金

そ 他

収 支 差 引 (F)-(G)

収 支 再 差 引 (E)+(I)

固 定 資 産 売 却 金

国 都 道 府 県 補 助 金

工 事 担 金

そ 他

資

本

的 収

支 資 本 的 収 入

資 本 的 収 入

地 方 債

う ち 資 本 費 準 化 債

他 会 計 補 助 金

他 会 計 借 入 金

そ 他

収 益 的 支 出

総 費 用

営 業 費 用

職 員 給 費

う ち 退 職 手 当

そ 他

営 業 外 費 用

支 払 利 息

う ち 一 時 借 入 金 利 息

資 本 的 支 出

資 本 的 支 出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 費

地 方 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 金 返 還 金

そ 他

収 益

的

収 支

収 益 的 収 入

総 収 益

営 業 収 益

料 金 収 入

託 工 事 収 益

そ 他

営 業 外 収 益

他 会 計 繰 入 金

度 度 度

収 支 差 引 (A)-(D)

単位：千 ％ 単位：千 ％

87,859 85,090 79,301 64,962 47,731 41,315 23,705 16,367 16,146 15,909 15,688 15,482 15,309 15,135 16,367 16,146 15,909 15,688 15,482 15,309 15,135

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

71,492 68,944 63,392 49,274 32,249 26,006 8,570 71,492 68,944 63,392 49,274 32,249 26,006 8,570

0 0 0 0 0 0 0

19,381 16,992 14,673 12,679 11,304 10,487 10,097

9,895 9,897 9,897 9,895 9,898 9,901 9,905

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

9,895 9,897 9,897 9,895 9,898 9,901 9,905

9,486 7,095 4,776 2,784 1,406 586 192

9,486 7,095 4,776 2,784 1,406 586 192

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

68,478 68,098 64,628 52,283 36,427 30,828 13,608

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

68,478 68,098 63,392 49,274 32,249 26,006 8,570

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

68,478 68,098 63,392 49,274 32,249 26,006 8,570

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

△ , △ , △ , △ , △ , △ , △ ,

0 0 1,236 3,009 4,178 4,822 5,038

7,593 7,593 7,593 8,829 11,838 16,016 20,838

7,593 7,593 8,829 11,838 16,016 20,838 25,876

7,593 7,593 8,829 11,838 16,016 20,838 25,876

16,367 16,146 15,909 15,688 15,482 15,309 15,135

253,841 189,753 130,386 85,277 57,821 37,527 34,719 127.0

100.0 100.0 101.6 104.9

0 0

0 0 0 0 0

109.6 113.2

度 度 度 度 度

度 度