摘要 期首帳簿価額(Ａ) 資産の種類及び名称
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
別紙3(⑧) 社会福祉法人名 （社）そら 全体 (単位:円) （自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日 うち国庫 補助金等 の額 拠点区分名 とわえもあ 当期増加額(Ｂ) うち国庫 補助金等 の額 当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ) 期末帳簿価額 減価償却累計額(Ｆ) (Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ) うち国庫 補助金等 の額 期末取得原価 (Ｇ=Ｅ+Ｆ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 基本財産（有形固定資産） 76,500,000 土地 76,500,000 76,500,000 35,448,182 16,922,230 20,801,244 建物 18,267,523 1,537,475 1,345,293 19,263,769 16,184,413 13,885,887 30,808,117 111,948,182 16,922,230 20,801,244 基本財産合計 18,267,523 76,500,000 1,537,475 1,345,293 95,763,769 16,184,413 13,885,887 30,808,117 その他の固定資産（有形固定資産） 土地 建物 1,380,282 429,273 構築物 81,989 347,284 1,032,998 機械及び装置 4,419,720 20,000 378,297 車輌運搬具 40,000 217,798 20,000 160,499 4,259,221 2,861,000 2,881,000 10,087,273 858,069 2,668,367 器具及び備品 1,082,583 627,234 224,514 2,041,133 8,046,140 5,772,044 6,630,113 建設仮勘定 有形リース資産 15,887,275 878,069 3,475,937 その他の固定資産（有形固定資産）計 1,122,583 927,021 244,514 2,548,916 13,338,359 8,633,044 9,511,113 その他の固定資産（無形固定資産） 1,517,850 1,517,850 権利 1,517,850 ソフトウェア 無形リース資産 1,517,850 1,517,850 その他の固定資産（無形固定資産）計 1,517,850 17,405,125 878,069 4,993,787 その他の固定資産計 1,122,583 927,021 244,514 4,066,766 13,338,359 8,633,044 9,511,113 129,353,307 17,800,299 25,795,031 基本財産及びその他の固定資産計 19,390,106 76,500,000 2,464,496 1,589,807 99,830,535 29,522,772 22,518,931 40,319,230摘要 期首帳簿価額(Ａ) 資産の種類及び名称 社会福祉法人名 （社）そら 全体 (単位:円) うち国庫 補助金等 の額 拠点区分名 とわえもあ 当期増加額(Ｂ) うち国庫 補助金等 の額 当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ) 期末帳簿価額 減価償却累計額(Ｆ) (Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ) うち国庫 補助金等 の額 期末取得原価 (Ｇ=Ｅ+Ｆ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 将来入金予定の償還補助金の額 17,800,299 25,795,031 差 引 19,390,106 76,500,000 2,464,496 1,589,807 99,830,535
摘要 期首帳簿価額(Ａ) 資産の種類及び名称
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
別紙3(⑧) 社会福祉法人名 （社）そら 全体 (単位:円) （自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日 うち国庫 補助金等 の額 拠点区分名 本部 当期増加額(Ｂ) うち国庫 補助金等 の額 当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ) 期末帳簿価額 減価償却累計額(Ｆ) (Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ) うち国庫 補助金等 の額 期末取得原価 (Ｇ=Ｅ+Ｆ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 基本財産（有形固定資産） 土地 建物 基本財産合計 その他の固定資産（有形固定資産） 土地 建物 構築物 機械及び装置 車輌運搬具 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 その他の固定資産（有形固定資産）計 その他の固定資産（無形固定資産） 250,000 250,000 権利 250,000 ソフトウェア 無形リース資産 250,000 250,000 その他の固定資産（無形固定資産）計 250,000 250,000 250,000 その他の固定資産計 250,000 250,000 250,000 基本財産及びその他の固定資産計 250,000摘要 期首帳簿価額(Ａ) 資産の種類及び名称 社会福祉法人名 （社）そら 全体 (単位:円) うち国庫 補助金等 の額 拠点区分名 本部 当期増加額(Ｂ) うち国庫 補助金等 の額 当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ) 期末帳簿価額 減価償却累計額(Ｆ) (Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ) うち国庫 補助金等 の額 期末取得原価 (Ｇ=Ｅ+Ｆ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 将来入金予定の償還補助金の額 250,000 差 引 250,000
摘要 期首帳簿価額(Ａ) 資産の種類及び名称
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
別紙3(⑧) 社会福祉法人名 （社）そら 全体 (単位:円) （自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日 うち国庫 補助金等 の額 拠点区分名 どりーむはうす 当期増加額(Ｂ) うち国庫 補助金等 の額 当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ) 期末帳簿価額 減価償却累計額(Ｆ) (Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ) うち国庫 補助金等 の額 期末取得原価 (Ｇ=Ｅ+Ｆ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 基本財産（有形固定資産） 土地 23,160,960 15,730,000 18,914,830 建物 16,570,000 958,869 840,000 17,955,961 5,204,999 4,270,000 20,000,000 23,160,960 15,730,000 18,914,830 基本財産合計 16,570,000 958,869 840,000 17,955,961 5,204,999 4,270,000 20,000,000 その他の固定資産（有形固定資産） 土地 建物 構築物 機械及び装置 6,111,115 783,407 1,824,719 車輌運搬具 1,796,013 1,041,312 1,012,606 783,407 5,327,708 5,137,708 5,921,115 105,000 80,937 器具及び備品 26,250 54,687 50,313 建設仮勘定 有形リース資産 6,216,115 783,407 1,905,656 その他の固定資産（有形固定資産）計 1,796,013 1,067,562 1,012,606 838,094 5,378,021 5,137,708 5,921,115 その他の固定資産（無形固定資産） 465,530 465,530 権利 465,530 ソフトウェア 無形リース資産 465,530 465,530 その他の固定資産（無形固定資産）計 465,530 6,681,645 783,407 2,371,186 その他の固定資産計 1,796,013 1,067,562 1,012,606 1,303,624 5,378,021 5,137,708 5,921,115 29,842,605 16,513,407 21,286,016 基本財産及びその他の固定資産計 18,366,013 2,026,431 1,852,606 19,259,585 10,583,020 9,407,708 25,921,115摘要 期首帳簿価額(Ａ) 資産の種類及び名称 社会福祉法人名 （社）そら 全体 (単位:円) うち国庫 補助金等 の額 拠点区分名 どりーむはうす 当期増加額(Ｂ) うち国庫 補助金等 の額 当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ) 期末帳簿価額 減価償却累計額(Ｆ) (Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ) うち国庫 補助金等 の額 期末取得原価 (Ｇ=Ｅ+Ｆ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 将来入金予定の償還補助金の額 16,513,407 21,286,016 差 引 18,366,013 2,026,431 1,852,606 19,259,585
摘要 期首帳簿価額(Ａ) 資産の種類及び名称
基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書
別紙3(⑧) 社会福祉法人名 （社）そら 全体 (単位:円) （自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日 うち国庫 補助金等 の額 拠点区分名 ゆるり 当期増加額(Ｂ) うち国庫 補助金等 の額 当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ) 期末帳簿価額 減価償却累計額(Ｆ) (Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ) うち国庫 補助金等 の額 期末取得原価 (Ｇ=Ｅ+Ｆ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 基本財産（有形固定資産） 土地 23,260,718 12,415,912 18,980,742 建物 13,157,642 1,069,994 741,730 17,910,748 5,349,970 3,708,650 16,124,562 8,032,352 3,112,938 4,246,053 建物付属設備 3,808,843 735,956 695,905 3,510,097 4,522,255 4,321,900 7,434,838 31,293,070 15,528,850 23,226,795 基本財産合計 16,966,485 1,805,950 1,437,635 21,420,845 9,872,225 8,030,550 23,559,400 その他の固定資産（有形固定資産） 土地 建物 構築物 機械及び装置 224,050 28,006 車輌運搬具 28,005 1 224,049 器具及び備品 建設仮勘定 有形リース資産 224,050 28,006 その他の固定資産（有形固定資産）計 28,005 1 224,049 その他の固定資産（無形固定資産） 1,114,190 1,104,190 権利 10,000 1,114,190 ソフトウェア 無形リース資産 1,114,190 1,104,190 その他の固定資産（無形固定資産）計 10,000 1,114,190 1,338,240 1,132,196 その他の固定資産計 10,000 28,005 1,114,191 224,049摘要 期首帳簿価額(Ａ) 資産の種類及び名称 社会福祉法人名 （社）そら 全体 (単位:円) うち国庫 補助金等 の額 拠点区分名 ゆるり 当期増加額(Ｂ) うち国庫 補助金等 の額 当期減価償却額(Ｃ) 当期減少額(Ｄ) 期末帳簿価額 減価償却累計額(Ｆ) (Ｅ=Ａ+Ｂ-Ｃ-Ｄ) うち国庫 補助金等 の額 期末取得原価 (Ｇ=Ｅ+Ｆ) うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 うち国庫 補助金等 の額 32,631,310 15,528,850 24,358,991 基本財産及びその他の固定資産計 16,966,485 10,000 1,833,955 1,437,635 22,535,036 10,096,274 8,030,550 23,559,400 将来入金予定の償還補助金の額 15,528,850 24,358,991 差 引 16,966,485 10,000 1,833,955 1,437,635 22,535,036
科目 期首残高 当期増加額 目的使用 その他 当期減少額 期末残高 摘要 拠点区分名 社会福祉法人名 とわえもあ （社）そら 全体
引 当 金 明 細 書
（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日 (単位:円) 別紙3(⑨) 徴収不能引当金 ( ) ( ) 賞与引当金 831,000 831,000 ( ) ( ) 退職給付引当金 ( ) ( ) 計 831,000 ( ) ( ) 831,000科目 期首残高 当期増加額 目的使用 その他 当期減少額 期末残高 摘要 拠点区分名 社会福祉法人名 本部 （社）そら 全体 (単位:円) 徴収不能引当金 ( ) ( ) 賞与引当金 ( ) ( ) 退職給付引当金 ( ) ( ) 計 ( ) ( )
科目 期首残高 当期増加額 目的使用 その他 当期減少額 期末残高 摘要 拠点区分名 社会福祉法人名 どりーむはうす （社）そら 全体
引 当 金 明 細 書
（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日 (単位:円) 別紙3(⑨) 徴収不能引当金 ( ) ( ) 賞与引当金 596,000 596,000 ( ) ( ) 退職給付引当金 ( ) ( ) 計 596,000 ( ) ( ) 596,000科目 期首残高 当期増加額 目的使用 その他 当期減少額 期末残高 摘要 拠点区分名 社会福祉法人名 ゆるり （社）そら 全体 (単位:円) 徴収不能引当金 ( ) ( ) 賞与引当金 510,000 510,000 ( ) ( ) 退職給付引当金 ( ) ( ) 計 510,000 ( ) ( ) 510,000
とわえもあ 拠点区分名 社会福祉法人名 （社）そら 全体
積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書
（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日 別紙3(⑫) (単位:円) 区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 人件費積立金 6,000,000 6,000,000 施設整備等積立金 1,000,000 1,000,000 7,000,000 7,000,000 計 (単位:円) 区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 人件費積立資産 6,000,000 6,000,000 施設整備等積立資産 1,000,000 1,000,000 7,000,000 7,000,000 計本部 拠点区分名 社会福祉法人名 （社）そら 全体 (単位:円) 区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 ○○積立金 計 (単位:円) 区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 退職給付引資産 長預り金積資産 ○○積立資産 計
どりーむはうす 拠点区分名 社会福祉法人名 （社）そら 全体
積 立 金 ・ 積 立 資 産 明 細 書
（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日 別紙3(⑫) (単位:円) 区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 ○○積立金 計 (単位:円) 区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 退職給付引資産 長預り金積資産 ○○積立資産 計ゆるり 拠点区分名 社会福祉法人名 （社）そら 全体 (単位:円) 区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 ○○積立金 計 (単位:円) 区分 前期末残高 当期増加額 当期減少額 期末残高 摘要 退職給付引資産 長預り金積資産 ○○積立資産 計
繰入金の財源（注） 繰入先 金額 繰入元 サービス区分名 使用目的等 拠点区分名 社会福祉法人名 とわえもあ （社）そら 全体
サービス区分間繰入金明細書
（自）平成28年 4月 1日 （至）平成29年 3月31日 (単位:円) 別紙3(⑬) とわえもあB とわえもあA 前期末支払資金残高 21,198,675 訓練等給付預かり とわえもあ移行 とわえもあA 前期末支払資金残高 11,649,938 訓練等給付預かり とわえもあA とわえもあB 前期末支払資金残高 13,089,880 社会保険料納付・小口補充 とわえもあA とわえもあ移行 前期末支払資金残高 6,450,467 社会保険料納付・小口補充繰入金の財源（注） 繰入先 金額 繰入元 サービス区分名 使用目的等 拠点区分名 社会福祉法人名 ゆるり （社）そら 全体 (単位:円) ゆるり２ ゆるり ２番館・３番館小口 138 小口閉鎖
