経営にイノベーションを！
Hyperion経営管理ソリューション全体像のご紹介
日本オラクル株式会社
Russia
17–18 April 2012
India
San Francisco
以下の事項は、弊社の一般的な製品の方向性に関する概要を説明するものです。
また、情報提供を唯一の目的とするものであり、いかなる契約にも組み込むことは
できません。以下の事項は、マテリアルやコード、機能を提供することをコミットメン
ト（確約）するものではないため、購買決定を行う際の判断材料になさらないで下さ
い。オラクル製品に関して記載されている機能の開発、リリースおよび時期につい
ては、弊社の裁量により決定されます。
OracleとJavaは、Oracle Corporation 及びその子会社、関連会社の米国及びその他の国における登録商標です。
文中の社名、商品名等は各社の商標または登録商標である場合があります。
Agenda
•
取り巻く経営環境とITが果たす役割
•
Oracle Hyperion経営管理ソリューション全体像
•
各論トピックと事例紹介
– 財務計画（中長期・予算）
– 連結/決算
– その他
•
まとめ
取り巻く経営環境とITが果たす役割
競争優位性のシフト
従来（戦後～1990年代）
先行きが明確
売上高・市場シェアが
評価指標
業務層の自発的改善
活動が中心
現代（2000年代～）
将来が不透明
財務・実務両方
の評価が必要
経営と現場の変革
ループの実現
目標が明確
（成長時代）
？
方向性が
見えにくい
（企業価値の
時代）
経営環境とイノベーションの移り変わり
カイゼン
TQM
QCｻｰｸﾙ
ｻｰﾋﾞｽ残業
戦略転換
現場改善
経営管理システムに求められる要素
全社一元管理可能な高性能と環境変化に適応出来るしなやかさが重要
経営要求
＆ＩＴ対応力
経営が求める
IT対応力
IT対応力
Gap
時間
•
目標・実績情報の全社一元管理
– 財務管理を包括的に支援出来る機能
– 高い処理性能（数万名規模での利用可能）
– グローバル対応/サポート
•
変化に適応出来るしなやかさ
– マルチシナリオ型予測機能
– 要件変更に俊敏に対応出来る柔軟性
– 高い統合性・拡張性（無理のないIT投資）
シミュレーション
シナリオ型
経営
財務
オペレーション
シナリオ
設計
シナリオ
評価
中長期計画
利益計画
環境変化
Reporting
数値目標の
再設計
多次元分析
シナリオ評価
B
A
C
複数シナリオに基づく予見型経営
データ加工
分析
導入前
導入後
業
務
内
訳
25%
75%
90%
10%
データ分析による業務効率
シナリオ経営を実践することで、９１１の立て直しを図り（3営業日後には
キャッシュ計画修正完了）、業界唯一の黒字維持を達成。
事例紹介：サウスウエスト航空
想定外の危機にも柔軟に対応して損失を最小限に回避
X事業 Y事業 Z事業
シナリオA
縮小
強化
強化
シナリオB
継続
継続
継続
シナリオC
縮小
売却
縮小
Oracle Hyperion 経営管理ソリューション
変化適応とシンプルな構造を重視した統合型マネジメントシステム
共通基盤層（BI/Data Mgmt）
Oracle
Hyperion
Enterprise
Planning Suite
Oracle
Hyperion
Financial Close
Suite
変
化
対
応
を
志
向
し
た
包
括
的
な
経
営
基
盤
全
体
最
適
を
志
向
し
た
シ
ン
プ
ル
な
IT
基
盤
構成されるアプリケーション群
全社プランニングを実現する
Enterprise Planning Suite
グループ経営を高度化する
Financial Close Suite
全体最適アプローチにより統合コスト削減・変化適応力強化
中長期計画
単年
予算・予測
計画実行
設備投資
要員計画
評価
収益性
マネジメント
Strategic Finance
Profitability &
Cost Management
Planning Suite
全体タスクのマネジメント
データ
収集
連結
決算
報告/
分析
単体
決算
決算早期化
グループ経営力強化
Financial Close Management
Disclosure
Management
Financial
Management
Fin DataQuality
Management
Oracle Enterprise Planning Suite
企業の全社レベルでの財務計画/予測活動を支援
設備投資
計画
要員計画
中長期財務
プランニング
財務
データ
業務
データ
予測モデリング＆シミュレーション
コスト分析
Planning, Budgeting & Forecasting
部門別計画
Strategic
Finance
Planning Suite
（業務別テンプレート含む）
Profitability & Cost
Management
Hyperion Enterprise
Planning Suite
製品紹介：Oracle Hyperion Strategic Finance
中長期計画・財務シミュレーションを行う戦略的プランニング
経営の意思決定は複雑化・・・
資本構成
シナリオ別
貢献利益/各種KPI
シナリオ別株主価値算定
HSFが解決出来る代表的ケース
What If シミュレーション
資金調達管理の最適化
資本構成の試算
Excelでマクロを駆使しても
ブラックボックス化・・・
財務モデル設計・管理が属人化し
組織共有が困難・・・
→Excelの使い勝手に近く、財務モ
デルを開発・管理出来る機能
新規事業へ進出
すべきか？
事業の売却？
政府規制の緩和
資本構成は?
設備投資は??
格付けは?
アジアへの
出資増加？
ポートフォリオ管理
M&A評価（企業価値）
BIとの連携
財務モデリングツール
Strategic Finance
管理者
事業部A
事業部B
事業部C
プロセス管理
コラボレーション
コラボレーション
トップダウン
ボトムアップ
シナリオ
バージョン
プロセス管理
レポーティング・分析
会計数値
組織
製品
ドライバー
…
インターフェースは
Web・MS Officeの両方可能
OLAP
エンジン
予算主管部
製品紹介：Oracle Hyperion Planning
予算活動に代表される計画/予測の効率化・精度向上を実現
時間–
長時間を要し, 結果が陳腐化
品質–
ビジネスに反映しない、政策とネゴ
コスト–
無駄なリソースと不透明な利益
柔軟性 –
変化への対応能力の欠如
計画業務・予算管理の課題
Web/MSOffice両方のインタフェースを採用
業務親和性の高いタスク管理機能
ワークフローによる業務最適化
多角的なレポート分析機能を装備
データ連携による他システムとの連携が容易
業務シーンに応じたテンプレートを提供
グローバル対応（多言語・多通貨）
製品の主な特長
Planningの主な構造
Oracle Hyperion Planning事前定義テンプレートの提供
テンプレートで迅速な展開を支援
Hyperion Planning
Capital Asset Planning
資産登録・
除却等に
よる財務
数値への
自動集約
固定資産が及ぼ
す財務諸表への
インパクト試算
要員変更が及ぼ
す財務諸表への
インパクト試算
Workforce Planning
人員登録・役
職変更等に伴
う人件費（給
与・福利等）の
自動計算・財
務数値への自
動集約
Project Financial Planning
プロジェクト
変更が及
ぼす財務
諸表へのイ
ンパクト測
定
プロジェクトが及ぼす
財務インパクト試算
New
グローバルでの財務/要員計画基盤
効率的な要員配置を経営の視点で判断
要員情報のグローバル一元管理（計画・分析）
プロジェクトの背景と課題
•
計画サイクルを早めてより戦略的活動
を行う必要性を感じていた
•
コールセンタグローバル化に伴い経営
資源の可視化が困難に
•
計画/実績収集（Excel）だけで1カ月超
顧客情報
【名称】ING Direct
【業態】総合金融サービス
導入理由と効果
＜Why Oracle＞
•
迅速な導入・メンテナンス
•
高いスケーラビリティ
•
操作性の高さ
＜効果＞
• データ処理のスピード化（2倍以上）
• 経営資源のリアルタイム可視化
• 全社参加型プランニングへの布石
経営層
担当者
報
告
経営層
要員分析・方針策
定
グローバルでの
要員計画・調整
計画承認・モニタ
リング
中長期計
画
財務計画
要員計画
中長期計
画
財務計画
要員計画
Oracle Financial Close Suite
決算開示から連結経営の高度化まで対応可能な統合基盤
開示
レポート
連結決算
データ収集/管理
単体決算
各社基準元帳
換
算
連
結
修
正
・
キ
ャ
ッ
シ
ュ
フ
ロ
ー
財
務
諸
表
・
注
記
X
B
R
L
Annual
R
epo
rt
セ
グ
メ
ン
ト
分
析
予
算
・
実
績
・見
通
し
抽
出
勘
定
変
換
G
A
A
P
組
替
チ
ェ
ッ
ク
／
送
付
決算プロセス管理
決算スケジュール・タスク管理
Financial
Data Quality
Management
Financial
Management（連結処理）
Disclosure
Management
Financial Close Management
各財務会計
システム
Oracle Hyperion Financial Close Suite
分析テンプレート
Hyperion Financial Close Suite
