平成30年度 当初収支予算書
法人名 社会福祉法人ぶどうの里
拠点区分 授産 拠点区分
(資金収入 の 部 ) (単位: 円)
(平成30年 3月12日)
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科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0183 就 労 支 援 事 業 収 入 29,000,000 29,000,000 0
8331 就 労 支 援 事 業 収 入 29,000,000 29,000,000 0 授産部門(作業・内職・その他)
0184 障害福祉サービス等事業収入 186,545,000 183,590,000 2,955,000 0185 自 立 支 援 給 付 費 収 入 184,645,000 181,690,000 2,955,000
8341 介 護 給 付 費 収 入 127,955,000 125,000,000 2,955,000 生活介護部門
8343 訓 練 等 給 付 費 収 入 56,690,000 56,690,000 0 就労移行支援部門・就労継続支援A型部門 8352 利 用 者 負 担 金 収 入 1,900,000 1,900,000 0 食事代等
0195 そ の 他 の 事 業 収 入 120,000 60,000 60,000 0196 そ の 他 の 事 業 収 入 120,000 60,000 60,000
8493 受 託 事 業 収 入 120,000 60,000 60,000 定着支援事業 0199 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 500,000 500,000 0
8531 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 500,000 500,000 0 0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入 16,000 16,000 0
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入 16,000 16,000 0 預金口座利息 0201 そ の 他 の 収 入 140,000 140,000 0
8613 雑 収 入 140,000 140,000 0 その他の費用 0204 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 0 120,000 -120,000
(資金収入 の 部 ) (単位: 円)
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
8711 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 0 120,000 -120,000 0206 設 備 資 金 借 入 金 収 入 40,000,000 0 40,000,000 8751 設 備 資 金 借 入 金 収 入 40,000,000 0 40,000,000 0207 固 定 資 産 売 却 収 入 0 50,000 -50,000 8761 車 輌 運 搬 具 売 却 収 入 0 50,000 -50,000 0214 積 立 資 産 取 崩 収 入 20,250,000 250,000 20,000,000 8851 退職給付引当資産取崩収入 250,000 250,000 0
8853 その他の積立資産取崩収入 20,000,000 0 20,000,000 定期取崩し(石和移転費用)
0222 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入 6,600,000 7,381,000 -781,000
8882 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入 6,600,000 7,381,000 -781,000 児童拠点区分より650万 日中一時拠点区分より10万 0223 サービス区分間繰入金収入 40,000,000 20,000,000 20,000,000
8883 サービス区分間繰入金収入 40,000,000 20,000,000 20,000,000 就労移行支援サービス区分より1,000万 就労支援A型サービス区分より1,000万 生活介護サービス区分より2,000万
当 期 収 入 額 計 323,171,000 241,107,000 82,064,000 前 期 末 支 払 資 金 残 高 4,590,000 7,600,000 -3,010,000 収 入 合 計 327,761,000 248,707,000 79,054,000
平成30年度 当初収支予算書
法人名 社会福祉法人ぶどうの里
拠点区分 授産 拠点区分
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
(平成30年 3月12日)
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科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出 134,594,000 136,594,000 -2,000,000
7112 職 員 給 料 支 出 51,508,000 53,508,000 -2,000,000 職員給与(諸手当含む)
7113 職 員 賞 与 支 出 22,035,000 22,035,000 0 期末勤勉手当・処遇改善一時金 7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 39,281,000 39,281,000 0 非常勤職員給与(諸手当含まない)
7116 退 職 給 付 支 出 2,900,000 2,900,000 0 山梨県社会福祉協議会退職金制度拠出金 7117 法 定 福 利 費 支 出 18,870,000 18,870,000 0 社会保険・労災保険(事業所負担分)
0130 事 業 費 支 出 24,622,374 23,072,570 1,549,804
7211 給 食 費 支 出 7,900,000 7,900,000 0 給食費用
7215 保 健 衛 生 費 支 出 90,000 90,000 0 消毒液・救急箱等 7218 教 養 娯 楽 費 支 出 500,000 500,000 0 行事等
7219 日 用 品 費 支 出 170,000 170,000 0 コップ・タオルペーパー等 7223 水 道 光 熱 費 支 出 3,400,000 3,400,000 0 電気代・水道代等
7224 燃 料 費 支 出 10,000 10,000 0 灯油代・ガス代等 7226 保 険 料 支 出 2,650,000 2,650,000 0 車輌保険・火災保険等 7227 賃 借 料 支 出 700,000 700,000 0 リース料等
7228 教 育 指 導 費 支 出 100,000 100,000 0 フライングディスク等
7232 車 輌 費 支 出 6,600,000 6,800,000 -200,000 ガソリン代・車検代・タイヤ代等
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
7234 そ の 他 の 費 用 支 出 140,000 0 140,000
7235 雑 支 出 2,362,374 752,570 1,609,804 その他の経費(お香典等)
0131 事 務 費 支 出 13,560,000 13,560,000 0
7311 福 利 厚 生 費 支 出 1,000,000 1,000,000 0 職員健康診断料・給食補助・社宅料補助等 7313 旅 費 交 通 費 支 出 40,000 40,000 0 出張料(交通費含む)
7314 研 修 研 究 費 支 出 200,000 200,000 0 研修費(交通費含む)
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 4,000,000 4,000,000 0 コピー用紙・プリンターインク等 7316 印 刷 製 本 費 支 出 10,000 10,000 0
7319 修 繕 費 支 出 600,000 600,000 0 建物修繕・改修等 7321 通 信 運 搬 費 支 出 900,000 900,000 0 電話代・切手代・送料等 7322 会 議 費 支 出 40,000 40,000 0 会議時茶菓子等
7323 広 報 費 支 出 30,000 30,000 0 新聞掲載料等 7325 手 数 料 支 出 1,050,000 1,050,000 0 振込手数料等 7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 5,280,000 5,280,000 0 駐車場賃料 7329 租 税 公 課 支 出 110,000 110,000 0 収入印紙・税金等 7331 保 守 料 支 出 250,000 250,000 0
7332 渉 外 費 支 出 10,000 10,000 0
拠点区分 授産 拠点区分
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
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科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
7333 諸 会 費 支 出 40,000 40,000 0 0132 就 労 支 援 事 業 支 出 29,000,000 29,000,000 0 0133 就労支援事業販売原価支出 29,000,000 29,000,000 0
7411 就 労 支 援 事 業 支 出 29,000,000 29,000,000 0 授産部門工賃・材料仕入れ等 0137 支 払 利 息 支 出 172,626 203,430 -30,804
7441 支 払 利 息 支 出 172,626 203,430 -30,804 独立財団法人福祉医療機構へ返済利息 0143 設備資金借入金元金償還支出 1,812,000 1,812,000 0
7511 設備資金借入金元金償還支出 1,812,000 1,812,000 0 独立財団法人福祉医療機構へ返済元金 0144 固 定 資 産 取 得 支 出 60,000,000 465,000 59,535,000
7521 土 地 取 得 支 出 10,000,000 0 10,000,000 土地(石和授産園移転地)
7522 建 物 取 得 支 出 50,000,000 0 50,000,000 建物費用(石和授産園移転)
7523 車 輌 運 搬 具 取 得 支 出 0 281,050 -281,050 7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 0 165,000 -165,000 7525 そ の 他 の 取 得 支 出 0 18,950 -18,950 0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 24,000,000 24,000,000 0
7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 24,000,000 24,000,000 0 本部拠点区分資金移動 0161 サービス区分間繰入金支出 40,000,000 20,000,000 20,000,000
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
7673 サービス区分間繰入金支出 40,000,000 20,000,000 20,000,000 就労移行支援サービス区分より1,000万 就労継続A型サービス区分より1,000万 生活介護サービス区分より2,000万
当 期 支 出 額 計 327,761,000 248,707,000 79,054,000 予 備 費 0 0 0 支 出 合 計 327,761,000 248,707,000 79,054,000
平成30年度 当初収支予算書
法人名 社会福祉法人ぶどうの里
拠点区分 本部 拠点区分
(資金収入 の 部 ) (単位: 円)
(平成30年 3月12日)
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科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0195 そ の 他 の 事 業 収 入 2,000,000 2,000,000 0 0196 そ の 他 の 事 業 収 入 2,000,000 2,000,000 0
8492 補 助 金 事 業 収 入 2,000,000 2,000,000 0 特定雇用者(労働局)助成金 障害者雇用奨励金等
0199 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 200,000 200,000 0 8531 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 200,000 200,000 0 0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入 400,000 400,000 0
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入 400,000 400,000 0 預金口座利息 0201 そ の 他 の 収 入 200,000 200,000 0
8613 雑 収 入 200,000 200,000 0 保険等配当金等 0214 積 立 資 産 取 崩 収 入 20,000 20,000 0
8851 退職給付引当資産取崩収入 20,000 20,000 0 0222 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入 27,577,000 30,729,000 -3,152,000
8882 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入 27,577,000 30,729,000 -3,152,000 授産拠点区分より1,700万 GH拠点区分より304万8千 児童拠点区分より752万9千
当 期 収 入 額 計 30,397,000 33,549,000 -3,152,000
前 期 末 支 払 資 金 残 高 5,431,000 4,631,000 800,000 前年度分まで繰り入れ 収 入 合 計 35,828,000 38,180,000 -2,352,000
拠点区分 本部 拠点区分
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
(平成30年 3月12日)
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出 27,900,000 26,700,000 1,200,000 7111 役 員 報 酬 支 出 2,150,000 2,150,000 0
7112 職 員 給 料 支 出 13,000,000 12,500,000 500,000 職員給与(諸手当含む)
7113 職 員 賞 与 支 出 4,650,000 4,650,000 0 期末勤勉手当・処遇改善一時金 7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 3,200,000 3,000,000 200,000 非常勤職員給与(諸手当含まない)
7116 退 職 給 付 支 出 900,000 900,000 0 山梨県社会福祉協議会職員退職金制度拠出金 7117 法 定 福 利 費 支 出 4,000,000 3,500,000 500,000 社会保険・労災保険(事業所負担分)
0130 事 業 費 支 出 658,000 300,000 358,000
7232 車 輌 費 支 出 300,000 300,000 0 ガソリン代・車検・タイヤ代等 7235 雑 支 出 358,000 0 358,000
0131 事 務 費 支 出 7,270,000 7,670,000 -400,000 7311 福 利 厚 生 費 支 出 100,000 100,000 0
7313 旅 費 交 通 費 支 出 200,000 200,000 0 出張費(交通費含む)
7314 研 修 研 究 費 支 出 100,000 100,000 0 研修費(交通費含む)
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 1,500,000 1,500,000 0 コピー用紙・プリンターインク等 7319 修 繕 費 支 出 10,000 10,000 0
7321 通 信 運 搬 費 支 出 400,000 400,000 0 電話代・送料・切手代
拠点区分 本部 拠点区分
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
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科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
7322 会 議 費 支 出 10,000 10,000 0 会議時茶菓子等
7323 広 報 費 支 出 1,500,000 1,500,000 0 機関紙・パンフレット等 7325 手 数 料 支 出 1,200,000 1,200,000 0 振込手数料等
7326 保 険 料 支 出 800,000 800,000 0 車輌保険等 7329 租 税 公 課 支 出 1,000,000 1,000,000 0 収入印紙等 7332 渉 外 費 支 出 300,000 300,000 0 お香典・お供花等 7333 諸 会 費 支 出 150,000 150,000 0 区費・会費等 7335 雑 支 出 0 400,000 -400,000 その他の費用 0144 固 定 資 産 取 得 支 出 0 3,510,000 -3,510,000
7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 0 1,260,000 -1,260,000 7525 そ の 他 の 取 得 支 出 0 2,250,000 -2,250,000 当 期 支 出 額 計 35,828,000 38,180,000 -2,352,000 予 備 費 0 0 0 支 出 合 計 35,828,000 38,180,000 -2,352,000
拠点区分 GH 拠点区分
(資金収入 の 部 ) (単位: 円)
(平成30年 3月12日)
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0184 障害福祉サービス等事業収入 94,149,000 92,149,000 2,000,000 0185 自 立 支 援 給 付 費 収 入 71,569,000 69,569,000 2,000,000
8341 介 護 給 付 費 収 入 1,100,000 1,100,000 0 短期入所サクラダ 介護給付費 8343 訓 練 等 給 付 費 収 入 70,469,000 68,469,000 2,000,000 共同生活援助部門
8352 利 用 者 負 担 金 収 入 22,580,000 22,580,000 0 実費負担分(家賃・給食費)等 0199 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 710,000 710,000 0
8531 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 710,000 710,000 0 家族会より 0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入 2,000 2,000 0
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入 2,000 2,000 0 預金口座利息 0214 積 立 資 産 取 崩 収 入 1,000 1,000 0
8851 退職給付引当資産取崩収入 1,000 1,000 0 0221 事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入 1,298,000 1,899,101 -601,101
8816 事 業 区 分 間 寄 附 金 収 益 1,298,000 1,899,101 -601,101 収益事業区分より 0222 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入 3,514,000 6,200,000 -2,686,000
8882 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入 3,514,000 6,200,000 -2,686,000 日中一時拠点より273万3千 相談支援拠点区分より78万1千 0223 サービス区分間繰入金収入 1,430,000 7,000,000 -5,570,000
8883 サービス区分間繰入金収入 1,430,000 7,000,000 -5,570,000 短期入所サービス区分より資金移動
拠点区分 GH 拠点区分
(資金収入 の 部 ) (単位: 円)
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科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
当 期 収 入 額 計 101,104,000 107,961,101 -6,857,101 前 期 末 支 払 資 金 残 高 0 5,570,000 -5,570,000 収 入 合 計 101,104,000 113,531,101 -12,427,101
拠点区分 GH 拠点区分
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
(平成30年 3月12日)
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出 64,510,000 64,510,000 0
7112 職 員 給 料 支 出 19,600,000 19,600,000 0 職員給与(諸手当含む)
7113 職 員 賞 与 支 出 10,300,000 10,300,000 0 期末勤勉手当・処遇改善一時金 7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 25,900,000 25,900,000 0 職員給与(諸手当含まない)
7116 退 職 給 付 支 出 1,650,000 1,650,000 0 山梨県社会福祉協議会職員退職金制度拠出金 7117 法 定 福 利 費 支 出 7,060,000 7,060,000 0 社会保険・労災保険等(事業所負担分)
0130 事 業 費 支 出 10,736,000 14,081,101 -3,345,101
7211 給 食 費 支 出 4,000,000 4,000,000 0 給食費用
7215 保 健 衛 生 費 支 出 50,000 50,000 0 消毒液・救急箱等 7218 教 養 娯 楽 費 支 出 150,000 150,000 0
7219 日 用 品 費 支 出 600,000 600,000 0 コップ・ペーパータオル等 7223 水 道 光 熱 費 支 出 2,450,000 2,450,000 0 電気料・水道料
7224 燃 料 費 支 出 400,000 400,000 0 灯油代・ガス代等 7226 保 険 料 支 出 800,000 800,000 0 車輌保険・火災保険等 7227 賃 借 料 支 出 450,000 450,000 0 車輌リース等
7232 車 輌 費 支 出 950,000 950,000 0 ガソリン代・車検・タイヤ代等 7235 雑 支 出 886,000 4,231,101 -3,345,101 その他の費用
拠点区分 GH 拠点区分
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
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科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0131 事 務 費 支 出 21,380,000 21,380,000 0
7311 福 利 厚 生 費 支 出 200,000 200,000 0 職員健康診断料・給食補助・社宅料補助等 7313 旅 費 交 通 費 支 出 10,000 10,000 0 出張費(交通費含む)
7314 研 修 研 究 費 支 出 10,000 10,000 0 研修費(交通費含む)
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 1,200,000 1,200,000 0 コピー用紙・プリンターインク等 7319 修 繕 費 支 出 1,050,000 1,050,000 0 建物修繕・改修
7321 通 信 運 搬 費 支 出 700,000 700,000 0 電話代・切手代・送料等 7322 会 議 費 支 出 60,000 60,000 0 会議時茶菓等
7323 広 報 費 支 出 20,000 20,000 0 新聞掲載料等 7325 手 数 料 支 出 1,060,000 1,060,000 0 振込手数料等 7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 17,000,000 17,000,000 0 建物賃料等 7329 租 税 公 課 支 出 20,000 20,000 0 収入印紙・税金等 7333 諸 会 費 支 出 50,000 50,000 0 区費等
0144 固 定 資 産 取 得 支 出 0 360,000 -360,000 7524 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出 0 360,000 -360,000 0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 3,048,000 6,200,000 -3,152,000
7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 3,048,000 6,200,000 -3,152,000 本部拠点区分へ資金移動
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0161 サービス区分間繰入金支出 1,430,000 7,000,000 -5,570,000
7673 サービス区分間繰入金支出 1,430,000 7,000,000 -5,570,000 共同生活援助サービス区分へ 当 期 支 出 額 計 101,104,000 113,531,101 -12,427,101
予 備 費 0 0 0 支 出 合 計 101,104,000 113,531,101 -12,427,101
平成30年度 当初収支予算書
法人名 社会福祉法人ぶどうの里
拠点区分 児童 拠点区分
(資金収入 の 部 ) (単位: 円)
(平成30年 3月12日)
Page: 1
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0184 障害福祉サービス等事業収入 56,300,000 56,300,000 0 0257 障 害 児 施 設 給 付 費 収 入 55,000,000 55,000,000 0
8353 障 害 児 通 所 給 付 費 収 入 55,000,000 55,000,000 0 放課後等デイサービス部門 8352 利 用 者 負 担 金 収 入 1,300,000 1,300,000 0 利用者実費負担
0199 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 180,000 180,000 0 8531 経 常 経 費 寄 附 金 収 入 180,000 180,000 0 0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入 3,000 3,000 0
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入 3,000 3,000 0 預金口座利息 0201 そ の 他 の 収 入 10,000 10,000 0
8613 雑 収 入 10,000 10,000 0 0204 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 0 720,000 -720,000
8711 施 設 整 備 等 補 助 金 収 入 0 720,000 -720,000 山梨県福祉課より(防犯対策助成金)
0214 積 立 資 産 取 崩 収 入 50,000 50,000 0 8851 退職給付引当資産取崩収入 50,000 50,000 0 0222 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入 7,000,000 7,105,000 -105,000
8882 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入 7,000,000 7,105,000 -105,000 授産拠点区分より 当 期 収 入 額 計 63,543,000 64,368,000 -825,000
(資金収入 の 部 ) (単位: 円)
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
前 期 末 支 払 資 金 残 高 2,671,330 2,671,330 0 前年度分まで繰り入れ 収 入 合 計 66,214,330 67,039,330 -825,000
平成30年度 当初収支予算書
法人名 社会福祉法人ぶどうの里
拠点区分 児童 拠点区分
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
(平成30年 3月12日)
Page: 3
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出 40,635,000 40,635,000 0
7112 職 員 給 料 支 出 19,500,000 19,500,000 0 職員給与(諸手当含む)
7113 職 員 賞 与 支 出 8,700,000 8,700,000 0 期末勤勉手当・処遇改善一時金 7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 6,000,000 6,000,000 0 非常勤職員給与(諸手当含まない)
7116 退 職 給 付 支 出 1,205,000 1,205,000 0 山梨県社会福祉協議会職員退職金制度拠出金 7117 法 定 福 利 費 支 出 5,230,000 5,230,000 0 社会保険・労災保険(事業所負担分)
0130 事 業 費 支 出 6,503,858 6,282,752 221,106
7211 給 食 費 支 出 400,000 400,000 0 給食費用
7215 保 健 衛 生 費 支 出 130,000 130,000 0 消毒液・救急箱等 7218 教 養 娯 楽 費 支 出 100,000 100,000 0 カラオケ等
7219 日 用 品 費 支 出 100,000 100,000 0 コップ・ペーパータオル等 7223 水 道 光 熱 費 支 出 1,150,000 1,150,000 0 電気料・水道料等
7226 保 険 料 支 出 1,000,000 1,000,000 0 車輌保険・火災保険料等 7227 賃 借 料 支 出 610,000 610,000 0 リース代
7228 教 育 指 導 費 支 出 250,000 250,000 0 アート塾・音楽塾等
7232 車 輌 費 支 出 2,200,000 2,200,000 0 ガソリン代・車検・車輌修繕・タイヤ代等 7235 雑 支 出 563,858 342,752 221,106 その他の費用
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0131 事 務 費 支 出 2,395,000 2,395,000 0
7311 福 利 厚 生 費 支 出 200,000 200,000 0 職員分健康診断料・給食補助・社宅料補助等 7314 研 修 研 究 費 支 出 150,000 150,000 0 研修費(交通費含む)
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 700,000 700,000 0 コピー用紙・プリンターインク等 7316 印 刷 製 本 費 支 出 10,000 10,000 0
7319 修 繕 費 支 出 300,000 300,000 0 建物修繕・改修等 7321 通 信 運 搬 費 支 出 350,000 350,000 0 電話代・送料・切手代等 7322 会 議 費 支 出 40,000 40,000 0 会議時茶菓子等
7323 広 報 費 支 出 20,000 20,000 0
7325 手 数 料 支 出 155,000 155,000 0 振込手数料等 7329 租 税 公 課 支 出 400,000 400,000 0 収入印紙等 7333 諸 会 費 支 出 70,000 70,000 0
0137 支 払 利 息 支 出 347,472 391,248 -43,776
7441 支 払 利 息 支 出 347,472 391,248 -43,776 独立財団法人福祉医療機構へ返済利息 0143 設備資金借入金元金償還支出 2,304,000 2,304,000 0
7511 設備資金借入金元金償還支出 2,304,000 2,304,000 0 独立財団法人福祉医療機構へ返済元金 0144 固 定 資 産 取 得 支 出 0 1,002,330 -1,002,330
拠点区分 児童 拠点区分
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
Page: 5
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
7523 車 輌 運 搬 具 取 得 支 出 0 993,610 -993,610 7525 そ の 他 の 取 得 支 出 0 8,720 -8,720 0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 14,029,000 14,029,000 0
7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 14,029,000 14,029,000 0 本部拠点区分へ752万9千 授産拠点区分へ650万 当 期 支 出 額 計 66,214,330 67,039,330 -825,000
予 備 費 0 0 0 支 出 合 計 66,214,330 67,039,330 -825,000
拠点区分 相談支援 拠点区分
(資金収入 の 部 ) (単位: 円)
(平成30年 3月12日)
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0184 障害福祉サービス等事業収入 1,000,000 1,000,000 0 0185 自 立 支 援 給 付 費 収 入 1,000,000 1,000,000 0
8346 地域相談支援給付費収入 1,000,000 1,000,000 0 相談支援給付費 0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入 1,000 1,000 0
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入 1,000 1,000 0 預金口座利息 当 期 収 入 額 計 1,001,000 1,001,000 0
前 期 末 支 払 資 金 残 高 0 0 0 収 入 合 計 1,001,000 1,001,000 0
平成30年度 当初収支予算書
法人名 社会福祉法人ぶどうの里
拠点区分 相談支援 拠点区分
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
(平成30年 3月12日)
Page: 2
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0130 事 業 費 支 出 20,000 20,000 0 7226 保 険 料 支 出 20,000 20,000 0 0131 事 務 費 支 出 200,000 200,000 0
7321 通 信 運 搬 費 支 出 200,000 200,000 0 電話代・切手代・送料等 0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 781,000 781,000 0
7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 781,000 781,000 0 GH拠点区分へ 当 期 支 出 額 計 1,001,000 1,001,000 0
予 備 費 0 0 0 支 出 合 計 1,001,000 1,001,000 0
拠点区分 日中一時 拠点区分
(資金収入 の 部 ) (単位: 円)
(平成30年 3月12日)
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0195 そ の 他 の 事 業 収 入 3,004,000 3,004,000 0 0196 そ の 他 の 事 業 収 入 3,004,000 3,004,000 0
8492 補 助 金 事 業 収 入 2,700,000 2,700,000 0 移動支援部門 8493 受 託 事 業 収 入 200,000 200,000 0 日中一時支援部門 8494 利 用 者 負 担 金 収 入 104,000 104,000 0 利用者実費負担 0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入 1,000 1,000 0
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入 1,000 1,000 0 預金口座利息 当 期 収 入 額 計 3,005,000 3,005,000 0
前 期 末 支 払 資 金 残 高 0 3,572,000 -3,572,000 収 入 合 計 3,005,000 6,577,000 -3,572,000
平成30年度 当初収支予算書
法人名 社会福祉法人ぶどうの里
拠点区分 日中一時 拠点区分
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
(平成30年 3月12日)
Page: 2
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出 120,000 120,000 0
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 120,000 120,000 0 非常勤職員給与(諸手当含まない)
0130 事 業 費 支 出 51,000 51,000 0
7235 雑 支 出 51,000 51,000 0 その他の費用 0131 事 務 費 支 出 1,000 1,000 0
7325 手 数 料 支 出 1,000 1,000 0 振込手数料等 0160 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 2,833,000 6,405,000 -3,572,000
7672 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出 2,833,000 6,405,000 -3,572,000 GH拠点区分へ 当 期 支 出 額 計 3,005,000 6,577,000 -3,572,000
予 備 費 0 0 0 支 出 合 計 3,005,000 6,577,000 -3,572,000
拠点区分 コピット 拠点区分
(資金収入 の 部 ) (単位: 円)
(平成30年 3月12日)
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0195 そ の 他 の 事 業 収 入 26,369,000 26,369,000 0 0196 そ の 他 の 事 業 収 入 26,369,000 26,369,000 0
8492 補 助 金 事 業 収 入 6,990,000 6,990,000 0 コピット生活事業部門 8493 受 託 事 業 収 入 19,379,000 19,379,000 0 コピット就業支援部門 0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入 1,000 1,000 0
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入 1,000 1,000 0 預金口座利息 当 期 収 入 額 計 26,370,000 26,370,000 0
前 期 末 支 払 資 金 残 高 0 0 0 収 入 合 計 26,370,000 26,370,000 0
平成30年度 当初収支予算書
法人名 社会福祉法人ぶどうの里
拠点区分 コピット 拠点区分
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
(平成30年 3月12日)
Page: 2
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出 21,650,000 21,650,000 0
7112 職 員 給 料 支 出 14,600,000 14,600,000 0 職員給与(諸手当含む)
7113 職 員 賞 与 支 出 300,000 300,000 0 期末勤勉手当・処遇改善一時金 7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 4,000,000 4,000,000 0 非常勤職員給与(諸手当含まない)
7117 法 定 福 利 費 支 出 2,750,000 2,750,000 0 社会保険・労災保険(事業所負担分)
0130 事 業 費 支 出 3,470,000 3,470,000 0
7226 保 険 料 支 出 150,000 150,000 0 車輌保険・火災保険等 7227 賃 借 料 支 出 1,700,000 1,700,000 0 リース代等
7232 車 輌 費 支 出 650,000 650,000 0 ガソリン代・車検・タイヤ代等 7235 雑 支 出 970,000 970,000 0 その他の費用
0131 事 務 費 支 出 1,250,000 1,250,000 0
7311 福 利 厚 生 費 支 出 150,000 150,000 0 職員健康診断・給食補助・社宅料補助 7313 旅 費 交 通 費 支 出 70,000 70,000 0 出張費(交通費含む)
7314 研 修 研 究 費 支 出 40,000 40,000 0 研修費(交通費含む)
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 100,000 100,000 0 コピー用紙・プリンターインク等 7316 印 刷 製 本 費 支 出 40,000 40,000 0 名刺代等
7319 修 繕 費 支 出 40,000 40,000 0 修繕・改修
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
7321 通 信 運 搬 費 支 出 450,000 450,000 0 電話代・送料・切手代等 7322 会 議 費 支 出 40,000 40,000 0 会議時茶菓子等
7325 手 数 料 支 出 20,000 20,000 0 振込手数料等 7328 土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出 250,000 250,000 0 建物賃料 7329 租 税 公 課 支 出 50,000 50,000 0 収入印紙等
当 期 支 出 額 計 26,370,000 26,370,000 0 予 備 費 0 0 0 支 出 合 計 26,370,000 26,370,000 0
平成30年度 当初収支予算書
法人名 社会福祉法人ぶどうの里
拠点区分 WAKUWAKU(仮名) 拠点区分
(資金収入 の 部 ) (単位: 円)
(平成30年 3月12日)
Page: 1
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0195 そ の 他 の 事 業 収 入 4,000,000 0 4,000,000 0196 そ の 他 の 事 業 収 入 4,000,000 0 4,000,000
8493 受 託 事 業 収 入 4,000,000 0 4,000,000 療育部門 当 期 収 入 額 計 4,000,000 0 4,000,000
前 期 末 支 払 資 金 残 高 0 0 0 収 入 合 計 4,000,000 0 4,000,000
拠点区分 WAKUWAKU(仮名) 拠点区分
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
(平成30年 3月12日)
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出 3,430,000 0 3,430,000
7112 職 員 給 料 支 出 200,000 0 200,000 職員給与(諸手当含む)
7113 職 員 賞 与 支 出 400,000 0 400,000 職員賞与
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 2,280,000 0 2,280,000 非常勤職員給与(諸手当含まない)
7116 退 職 給 付 支 出 50,000 0 50,000 山梨県社会福祉協議会職員退職金制度拠出金 7117 法 定 福 利 費 支 出 500,000 0 500,000 社会保険・労災保険(事業所負担分)
0130 事 業 費 支 出 340,000 0 340,000
7232 車 輌 費 支 出 150,000 0 150,000 ガソリン代・車検代・タイヤ代等 7235 雑 支 出 190,000 0 190,000 その他の費用
0131 事 務 費 支 出 230,000 0 230,000
7311 福 利 厚 生 費 支 出 20,000 0 20,000 職員健康診断料・給食補助等 7313 旅 費 交 通 費 支 出 10,000 0 10,000 出張費(交通費含む)
7314 研 修 研 究 費 支 出 50,000 0 50,000 研修費(交通費含む)
7315 事 務 消 耗 品 費 支 出 50,000 0 50,000 コピー用紙・プリンターインク等 7321 通 信 運 搬 費 支 出 50,000 0 50,000 電話代・切手代・送料等
7325 手 数 料 支 出 50,000 0 50,000 役務手数料・振込手数料等 当 期 支 出 額 計 4,000,000 0 4,000,000
拠点区分 WAKUWAKU(仮名) 拠点区分
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
Page: 3
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
予 備 費 0 0 0 支 出 合 計 4,000,000 0 4,000,000
拠点区分 ライフ荘 拠点区分
(資金収入 の 部 ) (単位: 円)
(平成30年 3月12日)
科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0195 そ の 他 の 事 業 収 入 1,800,000 1,800,000 0 0196 そ の 他 の 事 業 収 入 1,800,000 1,800,000 0
8493 受 託 事 業 収 入 1,800,000 1,800,000 0 緊急一時宿泊部門 0200 受 取 利 息 配 当 金 収 入 1,000 1,000 0
8541 受 取 利 息 配 当 金 収 入 1,000 1,000 0 預金口座利息 当 期 収 入 額 計 1,801,000 1,801,000 0
前 期 末 支 払 資 金 残 高 0 0 0 収 入 合 計 1,801,000 1,801,000 0
平成30年度 当初収支予算書
法人名 社会福祉法人ぶどうの里
拠点区分 ライフ荘 拠点区分
(資金支出 の 部 ) (単位: 円)
(平成30年 3月12日)
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科 目 予 算 額 前 年 度 予 算 額 差 引 増 減 額
摘 要
(積 算 内 訳)
0129 人 件 費 支 出 500,000 500,000 0
7114 非 常 勤 職 員 給 与 支 出 500,000 500,000 0 非常勤職員給与(諸手当含まない)
0131 事 務 費 支 出 3,000 3,000 0
7325 手 数 料 支 出 3,000 3,000 0 振込手数料等 0159 事 業 区 分 間 繰 入 金 支 出 1,298,000 1,298,000 0
7612 事 業 区 分 間 寄 附 金 費 用 1,298,000 1,298,000 0 GH拠点区分へ 当 期 支 出 額 計 1,801,000 1,801,000 0
予 備 費 0 0 0 支 出 合 計 1,801,000 1,801,000 0