平成30年度当初収支予算書

(1)

平成30年度当初収支予算書

法人名社会福祉法人ぶどうの里

拠点区分授産　拠点区分

(資金収入の部） (単位：円)

(平成30年 3月12日)

Page: 1

科目予算額前年度予算額差引増減額

摘要

（積算内訳）

0183 就労支援事業収入 29,000,000 29,000,000 0

8331 就労支援事業収入 29,000,000 29,000,000 0 授産部門（作業・内職・その他）

0184 障害福祉サービス等事業収入 186,545,000 183,590,000 2,955,000 0185 自立支援給付費収入 184,645,000 181,690,000 2,955,000

8341 介護給付費収入 127,955,000 125,000,000 2,955,000 生活介護部門

8343 訓練等給付費収入 56,690,000 56,690,000 0 就労移行支援部門・就労継続支援Ａ型部門 8352 利用者負担金収入 1,900,000 1,900,000 0 食事代等

0195 その他の事業収入 120,000 60,000 60,000 0196 その他の事業収入 120,000 60,000 60,000

8493 受託事業収入 120,000 60,000 60,000 定着支援事業 0199 経常経費寄附金収入 500,000 500,000 0

8531 経常経費寄附金収入 500,000 500,000 0 0200 受取利息配当金収入 16,000 16,000 0

8541 受取利息配当金収入 16,000 16,000 0 預金口座利息 0201 その他の収入 140,000 140,000 0

8613 雑収入 140,000 140,000 0 その他の費用 0204 施設整備等補助金収入 0 120,000 -120,000

(2)

摘要

（積算内訳）

8711 施設整備等補助金収入 0 120,000 -120,000 0206 設備資金借入金収入 40,000,000 0 40,000,000 8751 設備資金借入金収入 40,000,000 0 40,000,000 0207 固定資産売却収入 0 50,000 -50,000 8761 車輌運搬具売却収入 0 50,000 -50,000 0214 積立資産取崩収入 20,250,000 250,000 20,000,000 8851 退職給付引当資産取崩収入 250,000 250,000 0

8853 その他の積立資産取崩収入 20,000,000 0 20,000,000 定期取崩し（石和移転費用）

0222 拠点区分間繰入金収入 6,600,000 7,381,000 -781,000

8882 拠点区分間繰入金収入 6,600,000 7,381,000 -781,000 児童拠点区分より650万日中一時拠点区分より10万 0223 サービス区分間繰入金収入 40,000,000 20,000,000 20,000,000

8883 サービス区分間繰入金収入 40,000,000 20,000,000 20,000,000 就労移行支援サービス区分より1,000万就労支援Ａ型サービス区分より1,000万生活介護サービス区分より2,000万

当期収入額計 323,171,000 241,107,000 82,064,000 前期末支払資金残高 4,590,000 7,600,000 -3,010,000 収入合計 327,761,000 248,707,000 79,054,000

(3)

平成30年度当初収支予算書

(資金支出の部） (単位：円)

(平成30年 3月12日)

Page: 3

摘要

（積算内訳）

0129 人件費支出 134,594,000 136,594,000 -2,000,000

7112 職員給料支出 51,508,000 53,508,000 -2,000,000 職員給与（諸手当含む）

7113 職員賞与支出 22,035,000 22,035,000 0 期末勤勉手当・処遇改善一時金 7114 非常勤職員給与支出 39,281,000 39,281,000 0 非常勤職員給与（諸手当含まない）

7116 退職給付支出 2,900,000 2,900,000 0 山梨県社会福祉協議会退職金制度拠出金 7117 法定福利費支出 18,870,000 18,870,000 0 社会保険・労災保険（事業所負担分）

0130 事業費支出 24,622,374 23,072,570 1,549,804

7211 給食費支出 7,900,000 7,900,000 0 給食費用

7215 保健衛生費支出 90,000 90,000 0 消毒液・救急箱等 7218 教養娯楽費支出 500,000 500,000 0 行事等

7219 日用品費支出 170,000 170,000 0 コップ・タオルペーパー等 7223 水道光熱費支出 3,400,000 3,400,000 0 電気代・水道代等

7224 燃料費支出 10,000 10,000 0 灯油代・ガス代等 7226 保険料支出 2,650,000 2,650,000 0 車輌保険・火災保険等 7227 賃借料支出 700,000 700,000 0 リース料等

7228 教育指導費支出 100,000 100,000 0 フライングディスク等

7232 車輌費支出 6,600,000 6,800,000 -200,000 ガソリン代・車検代・タイヤ代等

(4)

摘要

（積算内訳）

7234 その他の費用支出 140,000 0 140,000

7235 雑支出 2,362,374 752,570 1,609,804 その他の経費（お香典等）

0131 事務費支出 13,560,000 13,560,000 0

7311 福利厚生費支出 1,000,000 1,000,000 0 職員健康診断料・給食補助・社宅料補助等 7313 旅費交通費支出 40,000 40,000 0 出張料（交通費含む）

7314 研修研究費支出 200,000 200,000 0 研修費（交通費含む）

7315 事務消耗品費支出 4,000,000 4,000,000 0 コピー用紙・プリンターインク等 7316 印刷製本費支出 10,000 10,000 0

7319 修繕費支出 600,000 600,000 0 建物修繕・改修等 7321 通信運搬費支出 900,000 900,000 0 電話代・切手代・送料等 7322 会議費支出 40,000 40,000 0 会議時茶菓子等

7323 広報費支出 30,000 30,000 0 新聞掲載料等 7325 手数料支出 1,050,000 1,050,000 0 振込手数料等 7328 土地・建物賃借料支出 5,280,000 5,280,000 0 駐車場賃料 7329 租税公課支出 110,000 110,000 0 収入印紙・税金等 7331 保守料支出 250,000 250,000 0

7332 渉外費支出 10,000 10,000 0

(5)

Page: 5

摘要

（積算内訳）

7333 諸会費支出 40,000 40,000 0 0132 就労支援事業支出 29,000,000 29,000,000 0 0133 就労支援事業販売原価支出 29,000,000 29,000,000 0

7411 就労支援事業支出 29,000,000 29,000,000 0 授産部門工賃・材料仕入れ等 0137 支払利息支出 172,626 203,430 -30,804

7441 支払利息支出 172,626 203,430 -30,804 独立財団法人福祉医療機構へ返済利息 0143 設備資金借入金元金償還支出 1,812,000 1,812,000 0

7511 設備資金借入金元金償還支出 1,812,000 1,812,000 0 独立財団法人福祉医療機構へ返済元金 0144 固定資産取得支出 60,000,000 465,000 59,535,000

7521 土地取得支出 10,000,000 0 10,000,000 土地（石和授産園移転地）

7522 建物取得支出 50,000,000 0 50,000,000 建物費用（石和授産園移転）

7523 車輌運搬具取得支出 0 281,050 -281,050 7524 器具及び備品取得支出 0 165,000 -165,000 7525 その他の取得支出 0 18,950 -18,950 0160 拠点区分間繰入金支出 24,000,000 24,000,000 0

7672 拠点区分間繰入金支出 24,000,000 24,000,000 0 本部拠点区分資金移動 0161 サービス区分間繰入金支出 40,000,000 20,000,000 20,000,000

(6)

摘要

（積算内訳）

7673 サービス区分間繰入金支出 40,000,000 20,000,000 20,000,000 就労移行支援サービス区分より1,000万就労継続Ａ型サービス区分より1,000万生活介護サービス区分より2,000万

当期支出額計 327,761,000 248,707,000 79,054,000 予備費 0 0 0 支出合計 327,761,000 248,707,000 79,054,000

(7)

平成30年度当初収支予算書

拠点区分本部　拠点区分

(平成30年 3月12日)

Page: 1

摘要

（積算内訳）

0195 その他の事業収入 2,000,000 2,000,000 0 0196 その他の事業収入 2,000,000 2,000,000 0

8492 補助金事業収入 2,000,000 2,000,000 0 特定雇用者（労働局）助成金障害者雇用奨励金等

0199 経常経費寄附金収入 200,000 200,000 0 8531 経常経費寄附金収入 200,000 200,000 0 0200 受取利息配当金収入 400,000 400,000 0

8613 雑収入 200,000 200,000 0 保険等配当金等 0214 積立資産取崩収入 20,000 20,000 0

8851 退職給付引当資産取崩収入 20,000 20,000 0 0222 拠点区分間繰入金収入 27,577,000 30,729,000 -3,152,000

8882 拠点区分間繰入金収入 27,577,000 30,729,000 -3,152,000 授産拠点区分より1,700万ＧＨ拠点区分より304万8千児童拠点区分より752万9千

当期収入額計 30,397,000 33,549,000 -3,152,000

前期末支払資金残高 5,431,000 4,631,000 800,000 前年度分まで繰り入れ収入合計 35,828,000 38,180,000 -2,352,000

(8)

(平成30年 3月12日)

摘要

（積算内訳）

0129 人件費支出 27,900,000 26,700,000 1,200,000 7111 役員報酬支出 2,150,000 2,150,000 0

7112 職員給料支出 13,000,000 12,500,000 500,000 職員給与（諸手当含む）

7113 職員賞与支出 4,650,000 4,650,000 0 期末勤勉手当・処遇改善一時金 7114 非常勤職員給与支出 3,200,000 3,000,000 200,000 非常勤職員給与（諸手当含まない）

7116 退職給付支出 900,000 900,000 0 山梨県社会福祉協議会職員退職金制度拠出金 7117 法定福利費支出 4,000,000 3,500,000 500,000 社会保険・労災保険（事業所負担分）

0130 事業費支出 658,000 300,000 358,000

7232 車輌費支出 300,000 300,000 0 ガソリン代・車検・タイヤ代等 7235 雑支出 358,000 0 358,000

0131 事務費支出 7,270,000 7,670,000 -400,000 7311 福利厚生費支出 100,000 100,000 0

7313 旅費交通費支出 200,000 200,000 0 出張費（交通費含む）

7315 事務消耗品費支出 1,500,000 1,500,000 0 コピー用紙・プリンターインク等 7319 修繕費支出 10,000 10,000 0

7321 通信運搬費支出 400,000 400,000 0 電話代・送料・切手代

(9)

Page: 3

摘要

（積算内訳）

7322 会議費支出 10,000 10,000 0 会議時茶菓子等

7323 広報費支出 1,500,000 1,500,000 0 機関紙・パンフレット等 7325 手数料支出 1,200,000 1,200,000 0 振込手数料等

7326 保険料支出 800,000 800,000 0 車輌保険等 7329 租税公課支出 1,000,000 1,000,000 0 収入印紙等 7332 渉外費支出 300,000 300,000 0 お香典・お供花等 7333 諸会費支出 150,000 150,000 0 区費・会費等 7335 雑支出 0 400,000 -400,000 その他の費用 0144 固定資産取得支出 0 3,510,000 -3,510,000

7524 器具及び備品取得支出 0 1,260,000 -1,260,000 7525 その他の取得支出 0 2,250,000 -2,250,000 当期支出額計 35,828,000 38,180,000 -2,352,000 予備費 0 0 0 支出合計 35,828,000 38,180,000 -2,352,000

(10)

拠点区分ＧＨ　拠点区分

(平成30年 3月12日)

摘要

（積算内訳）

0184 障害福祉サービス等事業収入 94,149,000 92,149,000 2,000,000 0185 自立支援給付費収入 71,569,000 69,569,000 2,000,000

8341 介護給付費収入 1,100,000 1,100,000 0 短期入所サクラダ　介護給付費 8343 訓練等給付費収入 70,469,000 68,469,000 2,000,000 共同生活援助部門

8352 利用者負担金収入 22,580,000 22,580,000 0 実費負担分（家賃・給食費）等 0199 経常経費寄附金収入 710,000 710,000 0

8531 経常経費寄附金収入 710,000 710,000 0 家族会より 0200 受取利息配当金収入 2,000 2,000 0

8541 受取利息配当金収入 2,000 2,000 0 預金口座利息 0214 積立資産取崩収入 1,000 1,000 0

8851 退職給付引当資産取崩収入 1,000 1,000 0 0221 事業区分間繰入金収入 1,298,000 1,899,101 -601,101

8816 事業区分間寄附金収益 1,298,000 1,899,101 -601,101 収益事業区分より 0222 拠点区分間繰入金収入 3,514,000 6,200,000 -2,686,000

8882 拠点区分間繰入金収入 3,514,000 6,200,000 -2,686,000 日中一時拠点より273万3千相談支援拠点区分より78万1千 0223 サービス区分間繰入金収入 1,430,000 7,000,000 -5,570,000

8883 サービス区分間繰入金収入 1,430,000 7,000,000 -5,570,000 短期入所サービス区分より資金移動

(11)

Page: 2

摘要

（積算内訳）

当期収入額計 101,104,000 107,961,101 -6,857,101 前期末支払資金残高 0 5,570,000 -5,570,000 収入合計 101,104,000 113,531,101 -12,427,101

(12)

(平成30年 3月12日)

摘要

（積算内訳）

0129 人件費支出 64,510,000 64,510,000 0

7112 職員給料支出 19,600,000 19,600,000 0 職員給与（諸手当含む）

7113 職員賞与支出 10,300,000 10,300,000 0 期末勤勉手当・処遇改善一時金 7114 非常勤職員給与支出 25,900,000 25,900,000 0 職員給与（諸手当含まない）

7116 退職給付支出 1,650,000 1,650,000 0 山梨県社会福祉協議会職員退職金制度拠出金 7117 法定福利費支出 7,060,000 7,060,000 0 社会保険・労災保険等（事業所負担分）

0130 事業費支出 10,736,000 14,081,101 -3,345,101

7211 給食費支出 4,000,000 4,000,000 0 給食費用

7215 保健衛生費支出 50,000 50,000 0 消毒液・救急箱等 7218 教養娯楽費支出 150,000 150,000 0

7219 日用品費支出 600,000 600,000 0 コップ・ペーパータオル等 7223 水道光熱費支出 2,450,000 2,450,000 0 電気料・水道料

7224 燃料費支出 400,000 400,000 0 灯油代・ガス代等 7226 保険料支出 800,000 800,000 0 車輌保険・火災保険等 7227 賃借料支出 450,000 450,000 0 車輌リース等

7232 車輌費支出 950,000 950,000 0 ガソリン代・車検・タイヤ代等 7235 雑支出 886,000 4,231,101 -3,345,101 その他の費用

(13)

Page: 4

摘要

（積算内訳）

0131 事務費支出 21,380,000 21,380,000 0

7311 福利厚生費支出 200,000 200,000 0 職員健康診断料・給食補助・社宅料補助等 7313 旅費交通費支出 10,000 10,000 0 出張費（交通費含む）

7315 事務消耗品費支出 1,200,000 1,200,000 0 コピー用紙・プリンターインク等 7319 修繕費支出 1,050,000 1,050,000 0 建物修繕・改修

7321 通信運搬費支出 700,000 700,000 0 電話代・切手代・送料等 7322 会議費支出 60,000 60,000 0 会議時茶菓等

7323 広報費支出 20,000 20,000 0 新聞掲載料等 7325 手数料支出 1,060,000 1,060,000 0 振込手数料等 7328 土地・建物賃借料支出 17,000,000 17,000,000 0 建物賃料等 7329 租税公課支出 20,000 20,000 0 収入印紙・税金等 7333 諸会費支出 50,000 50,000 0 区費等

0144 固定資産取得支出 0 360,000 -360,000 7524 器具及び備品取得支出 0 360,000 -360,000 0160 拠点区分間繰入金支出 3,048,000 6,200,000 -3,152,000

7672 拠点区分間繰入金支出 3,048,000 6,200,000 -3,152,000 本部拠点区分へ資金移動

(14)

摘要

（積算内訳）

0161 サービス区分間繰入金支出 1,430,000 7,000,000 -5,570,000

7673 サービス区分間繰入金支出 1,430,000 7,000,000 -5,570,000 共同生活援助サービス区分へ当期支出額計 101,104,000 113,531,101 -12,427,101

予備費 0 0 0 支出合計 101,104,000 113,531,101 -12,427,101

(15)

平成30年度当初収支予算書

拠点区分児童　拠点区分

(平成30年 3月12日)

Page: 1

摘要

（積算内訳）

0184 障害福祉サービス等事業収入 56,300,000 56,300,000 0 0257 障害児施設給付費収入 55,000,000 55,000,000 0

8353 障害児通所給付費収入 55,000,000 55,000,000 0 放課後等デイサービス部門 8352 利用者負担金収入 1,300,000 1,300,000 0 利用者実費負担

0199 経常経費寄附金収入 180,000 180,000 0 8531 経常経費寄附金収入 180,000 180,000 0 0200 受取利息配当金収入 3,000 3,000 0

8613 雑収入 10,000 10,000 0 0204 施設整備等補助金収入 0 720,000 -720,000

8711 施設整備等補助金収入 0 720,000 -720,000 山梨県福祉課より（防犯対策助成金）

0214 積立資産取崩収入 50,000 50,000 0 8851 退職給付引当資産取崩収入 50,000 50,000 0 0222 拠点区分間繰入金収入 7,000,000 7,105,000 -105,000

8882 拠点区分間繰入金収入 7,000,000 7,105,000 -105,000 授産拠点区分より当期収入額計 63,543,000 64,368,000 -825,000

(16)

摘要

（積算内訳）

前期末支払資金残高 2,671,330 2,671,330 0 前年度分まで繰り入れ収入合計 66,214,330 67,039,330 -825,000

(17)

平成30年度当初収支予算書

(平成30年 3月12日)

Page: 3

摘要

（積算内訳）

0129 人件費支出 40,635,000 40,635,000 0

7113 職員賞与支出 8,700,000 8,700,000 0 期末勤勉手当・処遇改善一時金 7114 非常勤職員給与支出 6,000,000 6,000,000 0 非常勤職員給与（諸手当含まない）

7116 退職給付支出 1,205,000 1,205,000 0 山梨県社会福祉協議会職員退職金制度拠出金 7117 法定福利費支出 5,230,000 5,230,000 0 社会保険・労災保険（事業所負担分）

0130 事業費支出 6,503,858 6,282,752 221,106

7211 給食費支出 400,000 400,000 0 給食費用

7215 保健衛生費支出 130,000 130,000 0 消毒液・救急箱等 7218 教養娯楽費支出 100,000 100,000 0 カラオケ等

7219 日用品費支出 100,000 100,000 0 コップ・ペーパータオル等 7223 水道光熱費支出 1,150,000 1,150,000 0 電気料・水道料等

7226 保険料支出 1,000,000 1,000,000 0 車輌保険・火災保険料等 7227 賃借料支出 610,000 610,000 0 リース代

7228 教育指導費支出 250,000 250,000 0 アート塾・音楽塾等

7232 車輌費支出 2,200,000 2,200,000 0 ガソリン代・車検・車輌修繕・タイヤ代等 7235 雑支出 563,858 342,752 221,106 その他の費用

(18)

摘要

（積算内訳）

0131 事務費支出 2,395,000 2,395,000 0

7311 福利厚生費支出 200,000 200,000 0 職員分健康診断料・給食補助・社宅料補助等 7314 研修研究費支出 150,000 150,000 0 研修費（交通費含む）

7315 事務消耗品費支出 700,000 700,000 0 コピー用紙・プリンターインク等 7316 印刷製本費支出 10,000 10,000 0

7319 修繕費支出 300,000 300,000 0 建物修繕・改修等 7321 通信運搬費支出 350,000 350,000 0 電話代・送料・切手代等 7322 会議費支出 40,000 40,000 0 会議時茶菓子等

7323 広報費支出 20,000 20,000 0

7325 手数料支出 155,000 155,000 0 振込手数料等 7329 租税公課支出 400,000 400,000 0 収入印紙等 7333 諸会費支出 70,000 70,000 0

0137 支払利息支出 347,472 391,248 -43,776

7441 支払利息支出 347,472 391,248 -43,776 独立財団法人福祉医療機構へ返済利息 0143 設備資金借入金元金償還支出 2,304,000 2,304,000 0

7511 設備資金借入金元金償還支出 2,304,000 2,304,000 0 独立財団法人福祉医療機構へ返済元金 0144 固定資産取得支出 0 1,002,330 -1,002,330

(19)

Page: 5

摘要

（積算内訳）

7523 車輌運搬具取得支出 0 993,610 -993,610 7525 その他の取得支出 0 8,720 -8,720 0160 拠点区分間繰入金支出 14,029,000 14,029,000 0

7672 拠点区分間繰入金支出 14,029,000 14,029,000 0 本部拠点区分へ752万9千授産拠点区分へ650万当期支出額計 66,214,330 67,039,330 -825,000

予備費 0 0 0 支出合計 66,214,330 67,039,330 -825,000

(20)

拠点区分相談支援　拠点区分

(平成30年 3月12日)

摘要

（積算内訳）

0184 障害福祉サービス等事業収入 1,000,000 1,000,000 0 0185 自立支援給付費収入 1,000,000 1,000,000 0

8346 地域相談支援給付費収入 1,000,000 1,000,000 0 相談支援給付費 0200 受取利息配当金収入 1,000 1,000 0

8541 受取利息配当金収入 1,000 1,000 0 預金口座利息当期収入額計 1,001,000 1,001,000 0

前期末支払資金残高 0 0 0 収入合計 1,001,000 1,001,000 0

(21)

平成30年度当初収支予算書

拠点区分相談支援　拠点区分

(平成30年 3月12日)

Page: 2

摘要

（積算内訳）

0130 事業費支出 20,000 20,000 0 7226 保険料支出 20,000 20,000 0 0131 事務費支出 200,000 200,000 0

7321 通信運搬費支出 200,000 200,000 0 電話代・切手代・送料等 0160 拠点区分間繰入金支出 781,000 781,000 0

7672 拠点区分間繰入金支出 781,000 781,000 0 ＧＨ拠点区分へ当期支出額計 1,001,000 1,001,000 0

予備費 0 0 0 支出合計 1,001,000 1,001,000 0

(22)

拠点区分日中一時　拠点区分

(平成30年 3月12日)

摘要

（積算内訳）

8492 補助金事業収入 2,700,000 2,700,000 0 移動支援部門 8493 受託事業収入 200,000 200,000 0 日中一時支援部門 8494 利用者負担金収入 104,000 104,000 0 利用者実費負担 0200 受取利息配当金収入 1,000 1,000 0

前期末支払資金残高 0 3,572,000 -3,572,000 収入合計 3,005,000 6,577,000 -3,572,000

(23)

平成30年度当初収支予算書

拠点区分日中一時　拠点区分

(平成30年 3月12日)

Page: 2

摘要

（積算内訳）

0129 人件費支出 120,000 120,000 0

7114 非常勤職員給与支出 120,000 120,000 0 非常勤職員給与（諸手当含まない）

0130 事業費支出 51,000 51,000 0

7235 雑支出 51,000 51,000 0 その他の費用 0131 事務費支出 1,000 1,000 0

7325 手数料支出 1,000 1,000 0 振込手数料等 0160 拠点区分間繰入金支出 2,833,000 6,405,000 -3,572,000

7672 拠点区分間繰入金支出 2,833,000 6,405,000 -3,572,000 ＧＨ拠点区分へ当期支出額計 3,005,000 6,577,000 -3,572,000

予備費 0 0 0 支出合計 3,005,000 6,577,000 -3,572,000

(24)

拠点区分コピット　拠点区分

(平成30年 3月12日)

摘要

（積算内訳）

8492 補助金事業収入 6,990,000 6,990,000 0 コピット生活事業部門 8493 受託事業収入 19,379,000 19,379,000 0 コピット就業支援部門 0200 受取利息配当金収入 1,000 1,000 0

前期末支払資金残高 0 0 0 収入合計 26,370,000 26,370,000 0

(25)

平成30年度当初収支予算書

拠点区分コピット　拠点区分

(平成30年 3月12日)

Page: 2

摘要

（積算内訳）

0129 人件費支出 21,650,000 21,650,000 0

7113 職員賞与支出 300,000 300,000 0 期末勤勉手当・処遇改善一時金 7114 非常勤職員給与支出 4,000,000 4,000,000 0 非常勤職員給与（諸手当含まない）

7117 法定福利費支出 2,750,000 2,750,000 0 社会保険・労災保険（事業所負担分）

0130 事業費支出 3,470,000 3,470,000 0

7226 保険料支出 150,000 150,000 0 車輌保険・火災保険等 7227 賃借料支出 1,700,000 1,700,000 0 リース代等

7232 車輌費支出 650,000 650,000 0 ガソリン代・車検・タイヤ代等 7235 雑支出 970,000 970,000 0 その他の費用

0131 事務費支出 1,250,000 1,250,000 0

7311 福利厚生費支出 150,000 150,000 0 職員健康診断・給食補助・社宅料補助 7313 旅費交通費支出 70,000 70,000 0 出張費（交通費含む）

7315 事務消耗品費支出 100,000 100,000 0 コピー用紙・プリンターインク等 7316 印刷製本費支出 40,000 40,000 0 名刺代等

7319 修繕費支出 40,000 40,000 0 修繕・改修

(26)

摘要

（積算内訳）

7321 通信運搬費支出 450,000 450,000 0 電話代・送料・切手代等 7322 会議費支出 40,000 40,000 0 会議時茶菓子等

7325 手数料支出 20,000 20,000 0 振込手数料等 7328 土地・建物賃借料支出 250,000 250,000 0 建物賃料 7329 租税公課支出 50,000 50,000 0 収入印紙等

当期支出額計 26,370,000 26,370,000 0 予備費 0 0 0 支出合計 26,370,000 26,370,000 0

(27)

平成30年度当初収支予算書

拠点区分 WAKUWAKU（仮名）　拠点区分

(平成30年 3月12日)

Page: 1

摘要

（積算内訳）

0195 その他の事業収入 4,000,000 0 4,000,000 0196 その他の事業収入 4,000,000 0 4,000,000

8493 受託事業収入 4,000,000 0 4,000,000 療育部門当期収入額計 4,000,000 0 4,000,000

前期末支払資金残高 0 0 0 収入合計 4,000,000 0 4,000,000

(28)

(平成30年 3月12日)

摘要

（積算内訳）

0129 人件費支出 3,430,000 0 3,430,000

7112 職員給料支出 200,000 0 200,000 職員給与（諸手当含む）

7113 職員賞与支出 400,000 0 400,000 職員賞与

7114 非常勤職員給与支出 2,280,000 0 2,280,000 非常勤職員給与（諸手当含まない）

7116 退職給付支出 50,000 0 50,000 山梨県社会福祉協議会職員退職金制度拠出金 7117 法定福利費支出 500,000 0 500,000 社会保険・労災保険（事業所負担分）

0130 事業費支出 340,000 0 340,000

7232 車輌費支出 150,000 0 150,000 ガソリン代・車検代・タイヤ代等 7235 雑支出 190,000 0 190,000 その他の費用

0131 事務費支出 230,000 0 230,000

7311 福利厚生費支出 20,000 0 20,000 職員健康診断料・給食補助等 7313 旅費交通費支出 10,000 0 10,000 出張費（交通費含む）

7314 研修研究費支出 50,000 0 50,000 研修費（交通費含む）

7315 事務消耗品費支出 50,000 0 50,000 コピー用紙・プリンターインク等 7321 通信運搬費支出 50,000 0 50,000 電話代・切手代・送料等

7325 手数料支出 50,000 0 50,000 役務手数料・振込手数料等当期支出額計 4,000,000 0 4,000,000

(29)

Page: 3

摘要

（積算内訳）

予備費 0 0 0 支出合計 4,000,000 0 4,000,000

(30)

拠点区分ライフ荘　拠点区分

(平成30年 3月12日)

摘要

（積算内訳）

8493 受託事業収入 1,800,000 1,800,000 0 緊急一時宿泊部門 0200 受取利息配当金収入 1,000 1,000 0

前期末支払資金残高 0 0 0 収入合計 1,801,000 1,801,000 0

(31)

平成30年度当初収支予算書

拠点区分ライフ荘　拠点区分

(平成30年 3月12日)

Page: 2

摘要

（積算内訳）

0129 人件費支出 500,000 500,000 0

7114 非常勤職員給与支出 500,000 500,000 0 非常勤職員給与（諸手当含まない）

0131 事務費支出 3,000 3,000 0

7325 手数料支出 3,000 3,000 0 振込手数料等 0159 事業区分間繰入金支出 1,298,000 1,298,000 0

7612 事業区分間寄附金費用 1,298,000 1,298,000 0 ＧＨ拠点区分へ当期支出額計 1,801,000 1,801,000 0

予備費 0 0 0 支出合計 1,801,000 1,801,000 0

平成30年度 当初収支予算書

平成30年度 当初収支予算書

平成30年度 当初収支予算書

平成30年度 当初収支予算書

平成30年度 当初収支予算書

平成30年度 当初収支予算書

平成30年度 当初収支予算書

平成30年度 当初収支予算書

平成30年度 当初収支予算書

平成30年度 当初収支予算書

平成30年度 当初収支予算書

平成30年度当初収支予算書

平成30年度当初収支予算書

平成30年度当初収支予算書

平成30年度当初収支予算書

平成30年度当初収支予算書

平成30年度当初収支予算書

平成30年度当初収支予算書

平成30年度当初収支予算書

平成30年度当初収支予算書

平成30年度当初収支予算書

平成30年度当初収支予算書