2019年6月24日 各 位 会 社 名 野村アセットマネジメント株式会社 （管理会社コード 13064） 代 表 者 名 CEO兼代表取締役社長 中川 順子 問い合わせ先 商品企画部長 増田 真一 TEL 03-3241-9511 野村アセットマネジメント株式会社を管理会社として上場するETF銘柄について、以下の とおり2019年6月21日の状況をご報告します。 上場ETF銘柄（41銘柄） 掲載番号 銘柄コード 上場取引所 1 1306 東証 2 1309 東証 3 1311 東証 4 1312 東証 5 1319 東名札福 6 1321 東証 7 1323 東証 8 1324 東証 9 1325 東証 10 1328 東証 11 1343 東証 12 1357 東証 13 1470 東証 14 1471 東証 15 1472 東証 16 1480 東証 17 1489 東証 18 1545 東証 19 1546 東証 20 1559 東証 21 1560 東証 22 1570 東証 23 1571 東証 24 1577 東証 25 1591 東証 26 1598 東証 27 1613 東証 28 1615 東証 29 1678 東証 30 1682 東証 金価格連動型上場投資信託
上場ETF（管理会社：野村アセットマネジメント）に関する日々の開示事項 (2/2)
銘柄名 TOPIX連動型上場投資信託NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信 TOPIX Core 30連動型上場投資信託 ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託 日経300株価指数連動型上場投資信託 日経225連動型上場投資信託 NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・ FTSE/JSE Africa Top 40連動型上場投信 NEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信 NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信 NEXT FUNDS 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス 連動型上場投信 NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス連動型上場投信 NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス連動型上場投信 NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス 連動型上場投信 NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 NEXT FUNDS NASDAQ－１００®連動型上場投信 NEXT FUNDS ダウ・ジョーンズ工業株３０種平均株価 連動型上場投信
NEXT FUNDS タイ株式SET50指数連動型上場投信
NEXT FUNDS FTSEブルサ・マレーシアKLCI連動型上場投信 NEXT FUNDS 日経平均インバース・インデックス連動型上場投信 NEXT FUNDS 野村日本株高配当70連動型上場投信 NEXT FUNDS JPX日経インデックス400連動型上場投信 NEXT FUNDS R/Nファンダメンタル・インデックス上場投信 東証電気機器株価指数連動型上場投資信託 東証銀行業株価指数連動型上場投資信託
NEXT FUNDS インド株式指数・Nifty 50連動型上場投信 NEXT FUNDS 日経・東商取白金指数連動型上場投信
上場ETF銘柄（41銘柄） 掲載番号 銘柄名 銘柄コード 上場取引所 31 1699 東証 32 2510 東証 33 2511 東証 34 2512 東証 35 2513 東証 36 2514 東証 37 2515 東証 38 2518 東証 39 2519 東証 40 2520 東証 41 2529 東証 ＊ 各銘柄の状況につきましては、次ページ以降をご参照ください。なお、各銘柄名をクリック していただくと、各銘柄の状況が表示されます。 以 上 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス
（除く日本・為替ヘッジあり）連動型上場投信
NEXT FUNDS NOMURA原油インデックス連動型上場投信 NEXT FUNDS 国内債券・NOMURA-BPI総合連動型上場投信 NEXT FUNDS 外国債券・FTSE世界国債インデックス （除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
NEXT FUNDS 野村株主還元70連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI‐KOKUSAI指数（為替ヘッジなし） 連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数（為替ヘッジあり） 連動型上場投信
NEXT FUNDS 外国REIT・S&P先進国REIT指数 （除く日本・為替ヘッジなし）連動型上場投信
NEXT FUNDS MSCI日本株女性活躍指数（セレクト）連動型上場投信 NEXT FUNDS 新興国債券・J.P.モルガン・エマージング・マーケット・ ボンド・インデックス・プラス（為替ヘッジなし）連動型上場投信 NEXT FUNDS 新興国株式・MSCIエマージング・マーケット・ インデックス（為替ヘッジなし）連動型上場投信
[掲載番号:1]
2019年6月24日
各 位
会 社 名
野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号
1306）
問い合わせ先
商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月21日現在)
口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月21日現在)
円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)
円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)
％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
TOPIX連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
5,661,492,197
9,146,737,965,022
1,615.61
0.00
TOPIX 連動型上場投資信託
TOPIX Exchange Traded Fund
TOPIX(※) TOPIX上場投信
TOPIX Index TOPIX Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV -Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-05 27 1,547.00 0.38% 1,616.95 0.38% 0.00% 5,498,516,797 8,890,809,074,920 28 1,550.99 0.26% 1,620.96 0.25% -0.01% 5,513,514,797 8,937,182,247,990 29 1,536.41 -0.94% 1,605.72 -0.94% 0.00% 5,513,514,797 8,853,138,250,424 30 1,531.98 -0.29% 1,601.20 -0.28% 0.01% 5,513,514,797 8,828,251,136,313 31 1,512.28 -1.29% 1,580.48 -1.29% -0.01% 5,513,514,797 8,713,976,865,125 2019-06 3 1,498.96 -0.88% 1,566.66 -0.87% 0.01% 5,513,514,797 8,637,776,599,119 4 1,499.09 0.01% 1,566.70 0.00% -0.01% 5,513,514,797 8,638,002,120,641 5 1,530.08 2.07% 1,599.13 2.07% 0.00% 5,542,511,197 8,863,170,115,456 6 1,524.91 -0.34% 1,593.74 -0.34% 0.00% 5,559,510,197 8,860,439,376,831 7 1,532.39 0.49% 1,601.62 0.49% 0.00% 5,561,508,597 8,907,433,786,618 10 1,552.94 1.34% 1,623.13 1.34% 0.00% 5,561,508,597 9,027,077,916,604 11 1,561.32 0.54% 1,631.80 0.53% -0.01% 5,563,506,997 9,078,517,709,068 12 1,554.22 -0.45% 1,624.31 -0.46% 0.00% 5,563,506,997 9,036,880,706,695 13 1,541.50 -0.82% 1,610.99 -0.82% 0.00% 5,585,505,797 8,998,176,671,581 14 1,546.71 0.34% 1,616.48 0.34% 0.00% 5,600,505,997 9,053,085,821,986 17 1,539.74 -0.45% 1,609.23 -0.45% 0.00% 5,624,503,297 9,051,126,112,339 18 1,528.67 -0.72% 1,597.69 -0.72% 0.00% 5,624,503,297 8,986,225,409,982 19 1,555.27 1.74% 1,625.41 1.74% -0.01% 5,624,503,297 9,142,099,706,204 20 1,559.90 0.30% 1,630.24 0.30% 0.00% 5,661,492,197 9,229,599,416,105 21 1,545.90 -0.90% 1,615.61 -0.90% 0.00% 5,661,492,197 9,146,737,965,022 (※)「TOPIX」について ① TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用など株価指数 に関するすべての権利及びTOPIXの商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。 ② 東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIXの指数値の算出若しくは公表の停止又はTOPIXの 商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③ 東京証券取引所は、TOPIXの商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。 ④ 東京証券取引所は、TOPIXの指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。 また東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤ 本ファンドは、TOPIXの指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本ファンドの純資産額とTOPIXの間に乖離が発生 することがある。 ⑥ 本ファンドは、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。 ⑦ 東京証券取引所は、本ファンドの購入者又は公衆に対し、本ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。 ⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は本ファンドの発行又は販売に起因するいかなる損害に対しても責任を有しない。
(i) The TOPIX Index Value and the TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Index Value or to change the TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX ETF may be substantially deviated from the TOPIX although the investment objective of the TOPIX ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Index Value. (vi) The TOPIX ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the Fund or an advice on
2019年6月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年6月26日）、交換受付日（2019年6月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年6月26日）、設定受付日（2019年6月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:2]
2019年6月24日
各 位
会 社 名
野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号
1309）
問い合わせ先
商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月21日現在)
口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月21日現在)
円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)
円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は46,111.01(2019年6月21日現在)です※「上海株式指数・上証５０連動型上場投資信託」は、2019年5月28日に名称が変更
され、「NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信」となりました。
NEXT FUNDS ChinaAMC・中国株式・上証50連動型上場投信
に関する日々の開示事項
131,385
4,513,689,265
34,354.68
[掲載番号:3]
2019年6月24日
各 位
会 社 名
野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号
1311）
問い合わせ先
商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月21日現在)
口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月21日現在)
円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)
円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)
％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
TOPIX Core 30連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
2,638,049
1,913,517,653
725.35
0.00
TOPIX Core 30連動型上場投資信託
TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
TOPIX Core 30(※) TOPIX Core 30上場投信TOPIX Core 30 Index TOPIX Core 30 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV -Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-05 27 710.28 0.70% 725.70 0.70% 0.00% 2,828,986 2,052,987,935 28 712.63 0.33% 728.07 0.33% 0.00% 2,828,986 2,059,689,313 29 706.79 -0.82% 722.12 -0.82% 0.00% 2,828,986 2,042,867,078 30 704.82 -0.28% 720.11 -0.28% 0.00% 2,828,986 2,037,185,933 31 694.13 -1.52% 709.19 -1.52% 0.00% 2,828,986 2,006,278,449 2019-06 3 687.07 -1.02% 701.95 -1.02% 0.00% 2,828,986 1,985,819,284 4 683.61 -0.50% 698.41 -0.50% 0.00% 2,828,986 1,975,792,309 5 697.16 1.98% 712.26 1.98% 0.00% 2,828,986 2,014,961,689 6 695.92 -0.18% 710.98 -0.18% 0.00% 2,828,986 2,011,365,484 7 699.07 0.45% 714.19 0.45% 0.00% 2,828,986 2,020,420,346 10 708.75 1.38% 724.07 1.38% 0.00% 2,828,986 2,048,378,434 11 712.60 0.54% 727.99 0.54% 0.00% 2,828,986 2,059,471,208 12 708.43 -0.59% 723.73 -0.59% 0.00% 2,828,986 2,047,413,210 13 703.34 -0.72% 718.49 -0.72% -0.01% 2,828,986 2,032,605,887 14 706.44 0.44% 721.69 0.45% 0.00% 2,828,986 2,041,660,536 17 705.88 -0.08% 721.07 -0.09% -0.01% 2,828,986 2,039,887,842 18 701.92 -0.56% 717.06 -0.56% 0.00% 2,638,049 1,891,629,232 19 714.11 1.74% 729.50 1.73% 0.00% 2,638,049 1,924,444,374 20 715.73 0.23% 731.13 0.22% 0.00% 2,638,049 1,928,756,559 21 710.06 -0.79% 725.35 -0.79% 0.00% 2,638,049 1,913,517,653 (※)「TOPIX Core 30」について
① TOPIX Core 30の指数値およびTOPIX Core 30の商標は、東京証券取引所の知的財産であり、この指数の算出、指数値の公表、利用 など株価指数に関するすべての権利及びTOPIX Core 30の商標に関するすべての権利は東京証券取引所が有する。
② 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、TOPIX Core 30の指数値の算出若しくは公表の停止 又はTOPIX Core 30の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。
③ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。
④ 東京証券取引所は、TOPIX Core 30の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また東京証券取 引所は、TOPIX Core 30の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。
⑤ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、TOPIX Core 30の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の純資産価額とTOPIX Core 30の間に乖離が発生することがある。
⑥ 「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」は、東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。
⑦ 東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の購入者又は公衆に対し、「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の説明 投資のアドバイスをする義務を持たない。
⑧ 以上の項目に限らず、東京証券取引所は「TOPIX Core 30連動型上場投資信託」の発行又は売買に起因するいかなる損害に対しても 責任を有しない。
(i) The TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks are the intellectual property rights owned by the Tokyo Stock Exchange. All rights relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX, including calculation, publication and use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value as well as those relating to the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks belong to the Tokyo Stock Exchange. (ii) The Tokyo Stock Exchange reserves the rights to change the methods of calculation or publication, to cease the calculation or publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value or to change the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks or cease the use thereof. (iii) The Tokyo Stock Exchange makes no warranty or representation as to the results derived from the use of the TOPIX Core 30 and TOPIX Trademarks. (iv) The Tokyo Stock Exchange does not guarantee the accuracy or completeness of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value and data contained therein. Further, the Tokyo Stock Exchange shall not be liable for the miscalculation, incorrect publication, delayed or interrupted publication of the TOPIX Core 30 and TOPIX Index Value. (v) There is a possibility that the net asset value of the TOPIX Core 30 ETF may be substantially deviated from the TOPIX Core 30 although the investment objective of the TOPIX Core 30 ETF is to seek investment results that generally correspond to the TOPIX Core 30 Index Value. (vi) The TOPIX Core 30 ETF is not in any way sponsored, endorsed or promoted by the Tokyo Stock Exchange. (vii) The Tokyo Stock Exchange does not bear any obligation to give an explanation of the TOPIX Core 30 ETF or an advice on investments in the TOPIX Core 30 ETF to
2019年6月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年6月26日）、交換受付日（2019年6月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年6月26日）、設定受付日（2019年6月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:4]
2019年6月24日
各 位
会 社 名
野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号
1312）
問い合わせ先
商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月21日現在)
口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月21日現在)
円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)
円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)
％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
110,120
2,066,529,327
18,766.2
0.01
ラッセル野村小型コア・インデックス連動型上場投資信託
Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
ラッセル野村小型コア・インデックス上場投信(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV -Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-05 27 192.21 0.20% 18,877.0 0.19% -0.01% 110,120 2,078,732,439 28 192.47 0.14% 18,901.8 0.13% 0.00% 110,120 2,081,464,111 29 191.03 -0.75% 18,762.7 -0.74% 0.01% 110,120 2,066,145,528 30 190.26 -0.40% 18,687.3 -0.40% 0.00% 110,120 2,057,844,499 31 188.35 -1.00% 18,501.3 -1.00% 0.01% 110,120 2,037,367,808 2019-06 3 185.70 -1.41% 18,243.6 -1.39% 0.01% 110,120 2,008,989,368 4 186.72 0.55% 18,342.8 0.54% -0.01% 110,120 2,019,909,607 5 191.12 2.36% 18,769.4 2.33% -0.03% 110,120 2,066,890,957 6 189.99 -0.59% 18,659.0 -0.59% 0.01% 110,120 2,054,724,115 7 191.24 0.66% 18,780.2 0.65% -0.01% 110,120 2,068,071,179 10 193.70 1.28% 19,016.6 1.26% -0.03% 110,120 2,094,106,686 11 194.71 0.52% 19,113.4 0.51% -0.01% 110,120 2,104,764,082 12 194.40 -0.16% 19,083.3 -0.16% 0.00% 110,120 2,101,449,798 13 192.06 -1.20% 18,856.3 -1.19% 0.02% 110,120 2,076,455,270 14 192.87 0.42% 18,934.5 0.41% -0.01% 110,120 2,085,063,064 17 191.09 -0.92% 18,761.5 -0.91% 0.01% 110,120 2,066,014,501 18 189.01 -1.09% 18,559.3 -1.08% 0.01% 110,120 2,043,745,018 19 192.58 1.89% 18,904.0 1.86% -0.03% 110,120 2,081,705,559 20 193.32 0.39% 18,975.0 0.38% -0.01% 110,120 2,089,530,560 21 191.16 -1.11% 18,766.2 -1.10% 0.01% 110,120 2,066,529,327
Russell/Nomura Small Cap Core インデックス(※)
Russell/Nomura Small Cap Core Index Russell/Nomura Small Cap Core Index Linked Exchange Traded Fund
(※)「Russell/Nomura Small Cap Core インデックス」について
ラッセル・インベストメント (RUSSELL INVESTMENTS) ／野村證券株式会社による「ラッセル野村インデックス」の公表若しくは「ラッセル野村イ ンデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に関連する商標の使用許諾は、「ラッセル野村インデックス」に基づき、また、「ラッセ ル野村インデックス」から派生する有価証券・その他の金融商品に対する投資の魅力に関し、いかなる意味でも、ラッセル・インベストメント／ 野村證券株式会社による表明又は意見を示唆するものでも暗示するものでもありません。 ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいず れも、そのような有価証券・その他の金融商品の発行者ではありません。また、ラッセル・インベストメント／野村證券株式会社はいずれも 「ラッセル野村インデックス」そのもの、また、それに包含されるか、反映されているデータに関する商品適格性や特定の目的への適合性に対し、 若しくは、「ラッセル野村インデックス」そのものまた、それに包含されるか、反映されているデータを利用したいかなる者が得る結果に対し、 明示的にせよ黙示的にせよいかなる保証も行ないません。
NEITHER PUBLICATION BY RUSSELL INVESTMENTS OR THE NOMURA SECURITIES CO., LTD. OF THE RUSSELL/NOMURA INDEXES NOR THEIR LICENSING OF TRADEMARKS FOR USE IN CONNECTION WITH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS DERIVED FROM A RUSSELL/NOMURA INDEX IN ANY WAY SUGGESTS OR IMPLIES A REPRESENTATION OR OPINION BY RUSSELL INVESTMENTS OR NOMURA SECURITIES CO., LTD. AS TO THE ATTRACTIVENESS OF INVESTMENT IN ANY SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS BASED UPON OR DERIVED FROM ANY RUSSELL/NOMURA INDEX. NEITHER RUSSELL INVESTMENTS NOR NOMURA SECURITIES CO., LTD. ARE THE ISSUER OF ANY SUCH SECURITIES OR OTHER FINANCIAL PRODUCTS AND NEITHER MAKES ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE WITH RESPECT TO ANY RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN, NOR AS TO RESULTS TO BE OBTAINED BY ANY PERSON OR ANY ENTITY FROM THE USE OF THE RUSSELL/NOMURA INDEX OR ANY DATA INCLUDED OR REFLECTED THEREIN.
2019年6月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年6月26日）、交換受付日（2019年6月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年6月26日）、設定受付日（2019年6月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:5]
2019年6月24日
各 位
会 社 名
野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号
1319）
問い合わせ先
商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月21日現在)
口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月21日現在)
円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)
円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は314.23(2019年6月21日現在)です以 上
日経300株価指数連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
30,294,793
9,577,588,750
316.15
0.02
[掲載番号:6]
2019年6月24日
各 位
会 社 名
野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号
132１）
問い合わせ先
商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月21日現在)
口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月21日現在)
円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)
円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)
％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
日経225連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
274,405,409
6,061,672,934,617
22,090.2
0.00
日経225 連動型上場投資信託
Nikkei225 Exchange Traded Fund
日経平均（日経225）(※) 日経225上場投信
Nikkei Average Nikkei225 Exchange Traded Fund
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV -Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-05 27 21,182.58 0.31% 22,015.1 0.31% 0.00% 269,267,750 5,927,966,085,439 28 21,260.14 0.37% 22,094.5 0.36% -0.01% 269,267,750 5,949,342,160,624 29 21,003.37 -1.21% 21,827.1 -1.21% 0.00% 269,634,680 5,885,345,404,971 30 20,942.53 -0.29% 21,764.7 -0.29% 0.00% 269,739,520 5,870,793,769,414 31 20,601.19 -1.63% 21,408.7 -1.64% -0.01% 269,949,190 5,779,272,447,534 2019-06 3 20,410.88 -0.92% 21,210.8 -0.92% 0.00% 269,949,190 5,725,837,651,398 4 20,408.54 -0.01% 21,208.3 -0.01% 0.00% 270,263,710 5,731,829,135,058 5 20,776.10 1.80% 21,590.2 1.80% 0.00% 270,578,230 5,841,829,134,052 6 20,774.04 -0.01% 21,588.2 -0.01% 0.00% 270,787,910 5,845,812,003,297 7 20,884.71 0.53% 21,704.6 0.54% 0.01% 270,787,910 5,877,335,745,889 10 21,134.42 1.20% 21,963.2 1.19% 0.00% 270,840,330 5,948,522,595,819 11 21,204.28 0.33% 22,035.4 0.33% 0.00% 270,683,106 5,964,623,819,647 12 21,129.72 -0.35% 21,957.3 -0.35% 0.00% 270,840,366 5,946,912,678,946 13 21,032.00 -0.46% 21,855.3 -0.46% 0.00% 271,050,066 5,923,880,232,552 14 21,116.89 0.40% 21,943.5 0.40% 0.00% 271,679,146 5,961,588,149,771 17 21,124.00 0.03% 21,951.2 0.04% 0.00% 272,780,016 5,987,844,530,408 18 20,972.71 -0.72% 21,793.6 -0.72% 0.00% 274,509,926 5,982,572,891,749 19 21,333.87 1.72% 22,168.8 1.72% 0.00% 274,038,408 6,075,093,220,042 20 21,462.86 0.60% 22,302.7 0.60% 0.00% 273,986,019 6,110,624,560,469 21 21,258.64 -0.95% 22,090.2 -0.95% 0.00% 274,405,409 6,061,672,934,617 (※)「日経平均」について ① 「日経平均」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著作物であり、株式会社日本経済新聞社は、 「日経平均」自体及び「日経平均」を算定する手法に対して、著作権その他一切の知的財産権を有している。 ② 「日経」及び「日経平均」を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て株式会社日本経済新聞社に帰属している。 ③ 日経225連動型上場投資信託は、弊社の責任のもとで運用されるものであり、株式会社日本経済新聞社は、その運用及び当ファンド受益証券 の取引に関して、一切の責任を負わない。 ④ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負わ ない。 ⑤ 株式会社日本経済新聞社は、「日経平均」の構成銘柄、計算方法、その他「日経平均」の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有して いる。
(i) Nikkei Average is copyrightable works calculated through such methodology as independently developed by Nikkei, and Nikkei owns copyrights and any other intellectual property rights subsisting in Nikkei Average and the methodology to calculate Nikkei Average.
(ii) Nikkei owns any and all rights to trademarks and any other intellectual property rights to such marks referring to “Nikkei” or Nikkei Average. (iii) The Nikkei 225 ETF shall be managed under the responsibilities of the relevant investment trust management companies and other participants. Nikkei shall not be liable for management of the Nikkei 225 ETF or any other transactions of beneficiary certificates.
(iv) Nikkei shall not be obligated to publish continuously Nikkei Average. Nikkei shall not be liable for any error, delay or discontinuance of publication of Nikkei Average.
(v) Nikkei shall have the rights to make any changes in composition of stocks, calculation method and any other elements or contents of Nikkei Average. Nikkei shall also have the right to discontinue publishing Nikkei Average.
2019年6月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年6月26日）、交換受付日（2019年6月27日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 53,560口の整数倍
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年6月26日）、設定受付日（2019年6月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:7]
2019年6月24日
各 位
会 社 名
野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号
1323）
問い合わせ先
商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月21日現在)
口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月21日現在)
円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)
円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は396,676.39(2019年6月21日現在)です以 上
NEXT FUNDS 南アフリカ株式指数・FTSE/JSE Africa Top40
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1,014,404
425,803,844
419.76
[掲載番号:8]
2019年6月24日
各 位
会 社 名
野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号
1324）
問い合わせ先
商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月21日現在)
口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月21日現在)
円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)
円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は149,415.95(2019年6月21日現在)ですNEXT FUNDS ロシア株式指数・RTS連動型上場投信
に関する日々の開示事項
10,258,550
1,527,405,757
148.89
-0.13
[掲載番号:9]
2019年6月24日
各 位
会 社 名
野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号
1325)
問い合わせ先
商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月21日現在)
口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月21日現在)
円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)
円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指数の終値は2,804,483.34(2019年6月21日現在)です以 上
NEXT FUNDS ブラジル株式指数・ボベスパ連動型上場投信
に関する日々の開示事項
14,079,416
3,095,116,602
219.83
0.00
[掲載番号:10]
2019年6月24日
各 位
会 社 名
野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号
1328）
問い合わせ先
商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月21日現在)
口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月21日現在)
円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)
円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)
％
※乖離率の算定基礎となる円換算対象指標の終値は4,763.40(2019年6月21日現在)です金価格連動型上場投資信託に関する日々の開示事項
1,200,958
4,772,486,049
3,973.90
0.93
＜商品先物取引の特性とロールオーバーの影響について＞
商品先物取引においては、通常、需給動向や保管コスト等が織り
込まれて、限月（商品の受渡し期限の月）ごとに価格差が生じま
す。
限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期間が長
い先物取引の価格の方が高い状態（以下「コンタンゴ（順鞘）」
といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過とともに受渡し
期限に近づくにつれて減価の影響を受けることになり、現在取引
している商品先物取引を次限月以降の限月に乗換えること（以下
「ロールオーバー」といいます。）に伴って損失が発生する場合
があります。
一方、限月までの期間が短い先物取引の価格よりも限月までの期
間が長い先物取引の価格の方が低い状態（「バックワーデーショ
ン（逆鞘）」といいます。）の場合、先物価格は、時間の経過と
ともに受渡し期限に近づくにつれて増価の影響を受けることにな
り、ロールオーバーに伴って収益が発生する場合があります。
＜留意すべき投資スタイル＞
（中長期的な投資）
上記のとおり、商品先物取引は、限月（商品の受渡し期限の月）
ごとに形成される価格の違いにより、異なる影響を受けます。
商品先物市場がコンタンゴ（順鞘）の場合、ETFが利用する先物取
引の価格は時間の経過とともに継続的に減価の影響を受けるため、
中長期的な投資を行う場合には留意が必要です。
[掲載番号:11]
2019年6月24日
各 位
会 社 名
野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号
1343）
問い合わせ先
商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月21日現在)
口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月21日現在)
円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)
円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)
％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る有価証券のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
147,084,373
304,932,849,925
2,073.18
NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
東証REIT指数(※) NEXTFUNDS 東証REIT指数連動型上場投信
TSE REIT Index NEXT FUNDS REIT INDEX ETF
(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV -Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-05 27 1,940.06 -0.40% 2,061.80 -0.40% 0.00% 152,504,957 314,434,227,517 28 1,932.50 -0.39% 2,053.73 -0.39% 0.00% 151,726,317 311,604,225,172 29 1,948.20 0.81% 2,075.78 1.07% 0.26% 151,726,317 314,950,564,308 30 1,942.86 -0.27% 2,070.08 -0.27% 0.00% 151,726,317 314,084,999,780 31 1,916.92 -1.34% 2,042.43 -1.34% 0.00% 151,726,317 309,890,171,488 2019-06 3 1,901.16 -0.82% 2,025.57 -0.83% 0.00% 149,976,484 303,788,486,826 4 1,903.56 0.13% 2,028.12 0.13% 0.00% 149,782,186 303,776,175,691 5 1,898.63 -0.26% 2,022.88 -0.26% 0.00% 149,198,841 301,810,762,832 6 1,912.64 0.74% 2,037.78 0.74% 0.00% 149,198,841 304,034,862,506 7 1,926.09 0.70% 2,052.09 0.70% 0.00% 147,461,325 302,604,047,209 10 1,920.28 -0.30% 2,045.86 -0.30% 0.00% 147,661,325 302,093,677,256 11 1,925.92 0.29% 2,051.83 0.29% 0.00% 147,861,225 303,385,691,713 12 1,931.20 0.27% 2,057.43 0.27% 0.00% 147,861,225 304,214,369,970 13 1,933.29 0.11% 2,059.64 0.11% 0.00% 147,861,225 304,541,340,210 14 1,943.24 0.51% 2,070.24 0.51% 0.00% 147,861,225 306,107,541,472 17 1,939.08 -0.21% 2,065.78 -0.22% 0.00% 147,861,225 305,448,413,654 18 1,940.97 0.10% 2,067.75 0.10% 0.00% 147,861,225 305,739,496,513 19 1,942.50 0.08% 2,069.41 0.08% 0.00% 147,861,225 305,985,679,018 20 1,956.40 0.72% 2,084.19 0.71% 0.00% 147,861,225 308,171,188,211 21 1,946.08 -0.53% 2,073.18 -0.53% 0.00% 147,084,373 304,932,849,925 (※)「東証REIT指数」について ①東証REIT指数の指数値、東証REIT指数 の商標は、株式会社東京証券取引所（以下（株）東京証券取引所という。）の知的財産であり、この指数 の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利及び東証REIT指数 の商標に関するすべての権利は（株）東京証券取引所が有する。 ②（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の指数値の算出若しくは公表の方法の変更、東証REIT指数 の指数値の算出若しくは公表の停止又は東証 REIT指数 の商標の変更若しくは使用の停止を行うことができる。 ③（株）東京証券取引所は、東証REIT指数の商標の使用に関して得られる結果について、何ら保証、言及をするものではない。 ④（株）東京証券取引所は、東証REIT指数 の指数値及びそこに含まれるデータの正確性、完全性を保証するものではない。また、（株）東京証券 取引所は、東証REIT指数 の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。 ⑤本件ETFは、東証REIT指数 の指数値に連動した投資成果を目標として運用するが、本件ETFの純資産価額と東証REIT指数 の間に乖離が発生する ことがある。 ⑥本件ETFは、（株）東京証券取引所により提供、保証又は販売されるものではない。 ⑦（株）東京証券取引所は、本件ETFの購入者又は公衆に対し、本件ETFの説明、投資のアドバイスをする義務を持たない。 ⑧以上の項目に限らず、（株）東京証券取引所は本件ETFの発行等又は売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を有しない。
2019年6月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年6月26日）、交換受付日（2019年6月27日）分の交換は
交換不可日のため受け付けておりません。
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年6月26日）、設定受付日（2019年6月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:12]
2019年6月24日
各 位
会 社 名
野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号
1357）
問い合わせ先
商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月21日現在)
口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月21日現在)
円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)
円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は1,505.54(2019年6月21日現在)です以 上
NEXT FUNDS 日経平均ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
124,380,000
144,636,704,728
1,162.86
0.05
・日経平均ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
日経平均ダブルインバース・インデックスは、つねに、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間の日経
平均株価の騰落率の「−２倍」（マイナス２倍）となるよう計算
されます。しかしながら、２営業日以上離れた期間における日経
平均ダブルインバース・インデックスの騰落率は、一般に日経平
均株価の騰落率の「−２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が
不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間における日経平均ダブルインバース・
インデックスの騰落率と日経平均株価の騰落率の「−２倍」との
差（ずれ）は、当該期間中の日経平均株価の値動きによって変化
し、プラスの方向にもマイナスの方向にもどちらにも生じる可能
性がありますが、一般に、日経平均株価の値動きが上昇・下降を
繰り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性
が高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ日経平均ダブルインバース・
インデックス連動型上場投信（日経ダブルインバース指数ＥＴ
Ｆ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間の市況
の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、日経平均の値動きと日経平均先物の値動き
の差異の影響などにより、運用目標が完全に達成できるとは限り
ません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
[掲載番号:13]
2019年6月24日
各 位
会 社 名
野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号
1470）
問い合わせ先
商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月21日現在)
口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月21日現在)
円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)
円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は15,406.99(2019年6月21日現在)です以 上
NEXT FUNDS JPX日経400レバレッジ・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
60,000
1,094,049,254
18,234.15
-0.38
・ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスに内在する性質に関する注意
点
ＪＰＸ日経４００レバレッジ・インデックスは、常に、前営業日
に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰＸ
日経インデックス４００の騰落率の２倍となるよう計算されます。
しかしながら、２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４０
０レバレッジ・インデックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経イン
デックス４００の２倍とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避
に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００レバレッジ・
インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率
の２倍との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経インデックス
４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマイナスの方
向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、ＪＰＸ日
経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返した場合に、
マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くなります。ま
た、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差（ずれ）が
大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００レバレッ
ジ・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００レバレッジ
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加設
定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きと
ＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響などに
より、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
[掲載番号:14]
2019年6月24日
各 位
会 社 名
野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号
1471）
問い合わせ先
商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月21日現在)
口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月21日現在)
円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)
円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は5,926.64(2019年6月21日現在)です以 上
NEXT FUNDS JPX日経400インバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
1,140,000
5,701,482,541
5,001.30
0.19
・ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスに内在する性質に関する注
意点
ＪＰＸ日経４００インバース・インデックスは、常に、前営業
日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間のＪＰ
Ｘ日経インデックス４００の騰落率の「−１倍」（マイナス１
倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上離れ
た期間におけるＪＰＸ日経４００インバース・インデックスの騰
落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の「−１倍」とは
ならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００の騰
落率の「−１倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日経イ
ンデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向にもマ
イナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一般に、
ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰り返し
た場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が高くな
ります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、その差
（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００インバー
ス・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００インバース
指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期
間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
[掲載番号:15]
2019年6月24日
各 位
会 社 名
野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号
1472）
問い合わせ先
商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月21日現在)
口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月21日現在)
円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)
円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)
％
※乖離率の算定基礎となる対象指数の終値は2,861.53(2019年6月21日現在)です以 上
NEXT FUNDS JPX日経400ダブルインバース・インデックス
連動型上場投信に関する日々の開示事項
680,000
1,400,288,973
2,059.25
0.38
・ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスに内在する性質に関す
る注意点
ＪＰＸ日経４００ダブルインバース・インデックスは、常に、
前営業日に対する当営業日の当インデックスの騰落率が、同期間
のＪＰＸ日経インデックス４００の騰落率の「−２倍」（マイナ
ス２倍）となるよう計算されます。しかしながら、２営業日以上
離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルインバース・イン
デックスの騰落率は、一般にＪＰＸ日経インデックス４００の
「−２倍」とはならず、計算上、差（ずれ）が不可避に生じます。
２営業日以上離れた期間におけるＪＰＸ日経４００ダブルイン
バース・インデックスの騰落率とＪＰＸ日経インデックス４００
の騰落率の「−２倍」との差（ずれ）は、当該期間中のＪＰＸ日
経インデックス４００の値動きによって変化し、プラスの方向に
もマイナスの方向にもどちらにも生じる可能性がありますが、一
般に、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動きが上昇・下降を繰
り返した場合に、マイナスの方向に差（ずれ）が生じる可能性が
高くなります。また、一般に、期間が長くなれば長くなるほど、
その差（ずれ）が大きくなる傾向があります。
したがって、ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ ＪＰＸ日経４００ダブルイ
ンバース・インデックス連動型上場投信（ＪＰＸ日経４００ダブ
ルインバース指数ＥＴＦ）は、一般的に長期間の投資には向かず、
比較的短期間の市況の値動きを捉えるための投資に向いている金
融商品です。
・指数の動きと実際のファンドの値動きの乖離に関する注意点
実際のファンドの基準価額は、信託報酬等のコスト負担や追加
設定・一部解約の影響、ＪＰＸ日経インデックス４００の値動き
とＪＰＸ日経インデックス４００先物の値動きの差異の影響など
により、運用目標が完全に達成できるとは限りません。
また、ファンドの市場価格は、取引所における競争売買を通じ、
需給を反映して決まります。したがって、市場価格は基準価額と
[掲載番号:16]
2019年6月24日
各 位
会 社 名
野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号
1480）
問い合わせ先
商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月21日現在)
口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月21日現在)
円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)
円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)
％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
以 上
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
483,562
7,161,963,959
14,810.8
0.00
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
NEXT FUNDS 野村企業価値分配指数連動型上場投信(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV -Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-05 27 14769.47 0.32% 14,789.1 0.32% 0.00% 483,562 7,151,439,079 28 14818.81 0.33% 14,836.8 0.32% -0.01% 483,562 7,174,514,537 29 14686.71 -0.89% 14,704.1 -0.89% 0.00% 483,562 7,110,356,375 30 14636.66 -0.34% 14,655.0 -0.33% 0.01% 483,562 7,086,584,349 31 14445.82 -1.30% 14,463.0 -1.31% -0.01% 483,562 6,993,738,435 2019-06 3 14317.07 -0.89% 14,334.3 -0.89% 0.00% 483,562 6,931,504,808 4 14290.36 -0.19% 14,307.2 -0.19% 0.00% 483,562 6,918,424,880 5 14593.83 2.12% 14,611.2 2.12% 0.00% 483,562 7,065,426,270 6 14562.38 -0.22% 14,579.3 -0.22% 0.00% 483,562 7,049,973,848 7 14627.45 0.45% 14,644.8 0.45% 0.00% 483,562 7,081,647,477 10 14828.93 1.38% 14,846.5 1.38% 0.00% 483,562 7,179,198,273 11 14904.84 0.51% 14,921.8 0.51% 0.00% 483,562 7,215,619,808 12 14835.57 -0.46% 14,851.8 -0.47% 0.00% 483,562 7,181,775,685 13 14726.81 -0.73% 14,742.2 -0.74% 0.00% 483,562 7,128,789,098 14 14767.69 0.28% 14,783.6 0.28% 0.00% 483,562 7,148,797,559 17 14712.12 -0.38% 14,727.7 -0.38% 0.00% 483,562 7,121,733,140 18 14623.09 -0.61% 14,638.2 -0.61% 0.00% 483,562 7,078,461,937 19 14872.54 1.71% 14,887.5 1.70% 0.00% 483,562 7,199,044,958 20 14927.52 0.37% 14,942.1 0.37% 0.00% 483,562 7,225,430,693 21 14796.43 -0.88% 14,810.8 -0.88% 0.00% 483,562 7,161,963,959 野村企業価値分配指数(※)
Nomura Enterprise Value Allocation Index NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index Exchange Traded Fund
(※)「野村企業価値分配指数」について
野村企業価値分配指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権およびその他一切の権利は野村證券株式会社に帰属します。 なお、野村證券株式会社は、対象指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用 いて運用される当ETFの運用成果等に関し一切責任を負いません。
2019年6月24日
○ 交換に係わる交換口数
※交換申込日（2019年6月26日）、交換受付日（2019年6月27日）分の交換口数は
以下の通りです。
交換口数： 4万口以上4万口単位
○ 設定ポートフォリオ
※設定申込日（2019年6月26日）、設定受付日（2019年6月27日）分の設定は
設定不可日のため受け付けておりません。
以上
[掲載番号:17]
2019年6月24日
各 位
会 社 名
野村アセットマネジメント株式会社
代 表 者 名
CEO兼代表取締役社長 中川 順子
（コード番号
1489）
問い合わせ先
商品企画部長 増田 真一
TEL 03-3241-9511
1. 上場ETFの上場受益権口数(2019年6月21日現在)
口
2. 上場ＥＴＦの純資産総額(2019年6月21日現在)
円
3. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額(2019年6月21日現在)
円
4. 上場ＥＴＦの一口あたりの純資産額と対象指数の終値の変動率に係る乖離率
(2019年6月21日現在)
％
5. 交換に係る交換口数
（交換可能日分のみ）
（別紙参照）
6. 設定に係る株式のポートフォリオ
（設定可能日分のみ）
（別紙参照）
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信に関する日々の開示事項
957,788
31,092,201,413
32,462.5
0.00
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信
NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信(A) (B) (B)-(A)
指数終値 日次 純資産価額 日次 受益権 純資産総額
騰落率 (一口当たり) 騰落率 騰落率差 残存口数 (円)
Year Index Value Daily NAV Daily Return Unit NAV -Month Day Return (per Unit) Return Differential Outstanding
2019-05 27 32115.44 0.38% 32,161.1 0.37% -0.01% 937,790 30,160,331,840 28 32245.03 0.40% 32,288.1 0.39% -0.01% 942,789 30,440,846,091 29 32033.87 -0.65% 32,080.3 -0.64% 0.01% 942,789 30,244,945,967 30 32203.45 0.53% 32,246.6 0.52% -0.01% 942,789 30,401,728,889 31 31632.86 -1.77% 31,685.6 -1.74% 0.03% 942,789 29,872,841,835 2019-06 3 31376.40 -0.81% 31,432.7 -0.80% 0.01% 942,789 29,634,366,724 4 31585.43 0.67% 31,637.7 0.65% -0.01% 942,789 29,827,694,785 5 32097.74 1.62% 32,140.8 1.59% -0.03% 942,789 30,301,988,349 6 31925.43 -0.54% 31,971.1 -0.53% 0.01% 957,788 30,621,559,878 7 32143.60 0.68% 32,185.2 0.67% -0.01% 957,788 30,826,610,887 10 32358.11 0.67% 32,396.0 0.65% -0.01% 957,788 31,028,488,205 11 32627.98 0.83% 32,662.1 0.82% -0.01% 957,788 31,283,320,491 12 32466.31 -0.50% 32,502.1 -0.49% 0.01% 957,788 31,130,164,092 13 32179.78 -0.88% 32,219.0 -0.87% 0.01% 957,788 30,858,972,570 14 32183.23 0.01% 32,222.1 0.01% 0.00% 957,788 30,861,933,897 17 32064.74 -0.37% 32,104.2 -0.37% 0.00% 957,788 30,748,988,939 18 31881.80 -0.57% 31,923.3 -0.56% 0.01% 957,788 30,575,719,292 19 32490.62 1.91% 32,523.9 1.88% -0.03% 957,788 31,151,012,554 20 32516.80 0.08% 32,549.4 0.08% 0.00% 957,788 31,175,453,846 21 32429.09 -0.27% 32,462.5 -0.27% 0.00% 957,788 31,092,201,413 日経平均高配当株50指数(※)
Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index NEXT FUNDS Nikkei 225 High Dividend Yield Stock 50 Index Exchange Traded Fund
(※)「日経平均高配当株50指数」について 「日経平均高配当株50指数」（以下「日経高配当株50」という。）は、株式会社日本経済新聞社（以下「日本経済新聞社」という。）によって独 自に開発された手法によって、算出される著作物であり、日本経済新聞社は日経高配当株50自体及び日経高配当株50を算出する手法、さらには、 日経高配当株50の構成銘柄の基礎となる「日経平均株価」に対して、著作権その他一切の知的財産権を有しています。日経高配当株50を対象とす る「ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」は、投資信託委託会社等の責任のもとで運用されるものであり、その運用及 び「ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均高配当株50指数連動型上場投信」の取引に関して、日本経済新聞社は一切の義務ないし責任を負いません。日 本経済新聞社は、日経高配当株50を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延又は中断に関して、責任を負いません。日本経 済新聞社は、日経高配当株50及び日経平均株価の計算方法、その他日経高配当株50の内容を変える権利及び公表を停止する権利を有しています。
