<月次運用レポート>
2018年9月18日 現在
円コース
設定来の基準価額の推移
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース/ユーロコース
追加型投信/海外/債券
基準価額 7,236 円 純資産総額 63.5 億円 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 1,100 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 13,000 14,000 15,000 16,000 17,000 2011/1 2011/12 2012/10 2013/8 2014/6 2015/4 2016/3 2017/1 2017/11 2018/9 (億円) (円) 純資産総額(右軸) 分配金再投資基準価額(左軸) 基準価額(左軸) ※基準価額は1万口当たりです。 ※運用状況等によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。 騰落率 1ヵ月前 3ヵ月前 6ヵ月前 1年前 3年前 設定来 分配金再投資基準価額 0.23% 0.22% ▲ 0.47% 0.03% 14.19% 50.86% ※騰落率は、1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、1年前、3年前の各月の18日(休業日の場合は翌営業日) および設定日との比較です。 ※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。 ※当ファンドは、特定の指数を上回るまたは連動する成果を目指した運用を行っていないため、特定 のベンチマークおよび参考指数を設けておりません。 ※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後です。当ファンドの実質的な信託報酬は、投資対象ファンドの信託報酬を間接的に ご負担いただくことになりますので、作成基準日現在、純資産総額に上限年率1.7044%を乗じて得た額となります。 ※設定日の基準価額は1万口当たりの当初設定元本です。設定日の純資産総額は当初設定元本総額です。 ※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。 ※グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。 ポートフォリオ構成比率 DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(円) 98.7% マネー・リクイディティ・マザーファンド 0.4% 短期金融商品・その他 0.9% ※当ファンドの純資産総額に対する比率です。 6,440 円 過去1年間の分配実績 (1万口当たり・税引前) 決算日 分配金 決算日 分配金 決算日 分配金 2017/10/18 70円 2018/02/19 70円 2018/06/18 70円 2017/11/20 70円 2018/03/19 70円 2018/07/18 70円 2017/12/18 70円 2018/04/18 70円 2018/08/20 70円 2018/01/18 70円 2018/05/18 70円 2018/09/18 70円 設定来分配金合計 設定・運用は お客様専用フリーダイヤル : 0 1 2 0 - 0 4 8 - 2 1 4 当社ホームページアドレス : https://www.okasan-am.jp<月次運用レポート>
2018年9月18日 現在
ユーロコース
設定来の基準価額の推移
欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース/ユーロコース
追加型投信/海外/債券
8,260 円 過去1年間の分配実績 (1万口当たり・税引前) 決算日 分配金 決算日 分配金 決算日 分配金 2017/10/18 100円 2018/02/19 100円 2018/06/18 100円 2017/11/20 100円 2018/03/19 100円 2018/07/18 100円 2017/12/18 100円 2018/04/18 100円 2018/08/20 100円 2018/01/18 100円 2018/05/18 100円 2018/09/18 100円 設定来分配金合計 基準価額 6,892 円 純資産総額 379.2 億円 騰落率 1ヵ月前 3ヵ月前 6ヵ月前 1年前 3年前 設定来 分配金再投資基準価額 4.02% 2.23% 0.03% ▲ 1.76% 9.52% 75.35% ポートフォリオ構成比率 DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンド(ユーロ) 98.8% マネー・リクイディティ・マザーファンド 0.3% 短期金融商品・その他 1.0% ※基準価額は1万口当たりです。 ※騰落率は、1ヵ月前、3ヵ月前、6ヵ月前、1年前、3年前の各月の18日(休業日の場合は翌営業日) および設定日との比較です。 ※分配金再投資基準価額の設定来騰落率は、1万口当たりの当初設定元本との比較です。 ※当ファンドは、特定の指数を上回るまたは連動する成果を目指した運用を行っていないため、特定 のベンチマークおよび参考指数を設けておりません。 ※運用状況等によっては分配金額が変わる場合、或いは分配金が支払われない場合があります。 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 16,000 18,000 20,000 22,000 24,000 2011/1 2011/12 2012/10 2013/8 2014/6 2015/4 2016/3 2017/1 2017/11 2018/9 (億円) (円) 純資産総額(右軸) 分配金再投資基準価額(左軸) 基準価額(左軸) ※基準価額は1万口当たり、信託報酬控除後です。当ファンドの実質的な信託報酬は、投資対象ファンドの信託報酬を間接的に ご負担いただくことになりますので、作成基準日現在、純資産総額に上限年率1.7044%を乗じて得た額となります。 ※設定日の基準価額は1万口当たりの当初設定元本です。設定日の純資産総額は当初設定元本総額です。 ※分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したものです。 ※グラフは過去の実績であり、将来の成果を示唆または保証するものではありません。 ※当ファンドの純資産総額に対する比率です。<月次運用レポート>
2018年9月18日 現在
DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンドの状況
2018年8月末現在欧州ハイ・イールド債券オープン(毎月決算型) 円コース/ユーロコース
追加型投信/海外/債券
※欧州ハイイールド債の代表的な指数であるICE BofAMLユーロ・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックスの利回り及び対国債 スプレッドです。当該日前営業日の現地データを基に算出しています。2012/12/17よりインデックスの利回りの計算方法が変更に なったため、水準が大きく変動しております。※ICE BofAMLユーロ・ハイ・イールド・コンストレインド・インデックスは、ICE Data Indices, LLC、その関係会社(「ICE Data」)及び/ 又はその第三者サプライヤーの財産であり、岡三アセットマネジメント株式会社による使用のためにライセンスされています。 ICE Data及びその第三者サプライヤーは、その使用に関して一切の責任を負いません。 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 2011/1 2012/8 2014/2 2015/8 2017/3 2018/9 (%) 【参考】欧州ハイイールド債利回りと対国債スプレッド 利回り スプレッド 90 100 110 120 130 140 150 160 2011/1 2012/8 2014/2 2015/8 2017/3 2018/9 (円) 【参考】ユーロ/円の推移 ※対顧客電信売買相場の当日(東京)の仲値です。 (出所: Bloombergのデータを基に岡三アセットマネジメントが作成) ※平均格付とは、投資対象ファンドが保有している有価証券などに係る信用格付を加重平均 したものであり、投資対象ファンドに係る信用格付ではありません。 ※格付別構成比率の「その他」には、無格付のもの等が含まれます。 組入上位10銘柄 発行体 セクター 国 利率 償還日 信用格付 組入比率 テレフォニカ・ヨーロッパ 電気通信サービス スペイン 5.875% - BB+ 1.4% LGE HoldCo VI BV メディア オランダ 7.125% 2024/05/15 B 1.3% HT1 Funding 銀行 ドイツ 1.819% - BB+ 1.3% Prague CE Sarl 素材 ルクセンブルク 10.000% 2022/12/15 CCC- 1.3% テレフォニカ・ヨーロッパ 電気通信サービス スペイン 7.625% - BB+ 1.2% PSPC Escrow Corp 素材 アメリカ 6.000% 2023/02/01 B+ 1.0% ドイツポストバンクファンディングトラストII 銀行 ドイツ 4.196% - BB 1.0% Nyrstar Netherlands Holdings 素材 ベルギー 8.500% 2019/09/15 B- 0.9% アルティス・フランス メディア フランス 5.625% 2024/05/15 B+ 0.9% インターシオン・ホールディング サービス オランダ 4.750% 2025/06/15 BB- 0.9% ※各比率は、DWS ユーロ・ハイ・イールド・ボンド・マスター・ファンドの純資産総額に対する比率を表示しています。 国は、発行体の ホールディング・カンパニーの国籍です。償還日が「-」表示の銘柄は、永久債のため償還日を表示しておりません。 ※信用格付は主要な信用格付業者等の信用格付を基に記載しています。 ※DWS インベストメントGmbHのデータを基に岡三アセットマネジメントが作成しています。 ポートフォリオの特性 平均最終利回り