資金収支予算書

(1)

事業活動による収支事業活動による収入

介護保険事業収入 313,290,000 313,647,000 △357,000 99.9%

地域密着型介護料収入 ( 238,240,000)( 234,563,000)( 3,677,000)( 101.6%) （介護報酬収入） ( 213,260,000)( 209,800,000)( 3,460,000)( 101.6%) 介護報酬収入（地域） 7124 211,400,000 207,900,000 3,500,000 101.7%

介護予防報酬収入（地域） 7125 1,860,000 1,900,000 △40,000 97.9%

（利用者負担金収入） ( 24,980,000)( 24,763,000)( 217,000)( 100.9%)

介護負担金収入（公費）（ 7127 820,000 800,000 20,000 102.5%

介護負担金収入（一般）（ 7128 23,900,000 23,700,000 200,000 100.8%

介護予防負担金収入（一般 7131 260,000 263,000 △3,000 98.9%

居宅介護支援介護料収入 ( 22,200,000)( 22,100,000)( 100,000)( 100.5%) 居宅介護支援介護料収入 7133 22,200,000 22,100,000 100,000 100.5%

利用者等利用料収入 ( 43,250,000)( 42,704,000)( 546,000)( 101.3%)

居宅介護サービス利用料収 7137 720,000 750,000 △30,000 96.0%

食費収入（一般） 7141 26,050,000 25,800,000 250,000 101.0%

居住費収入（公費） 7142 880,000 850,000 30,000 103.5%

居住費収入（一般） 7143 14,150,000 13,804,000 346,000 102.5%

その他の利用料収入（介護 7145 1,450,000 1,500,000 △50,000 96.7%

その他の事業収入 ( 9,750,000)( 14,430,000)( △4,680,000)( 67.6%) 補助金事業収入（介護・そ 7148 950,000 2,000,000 △1,050,000 47.5%

受託事業収入（介護・その 7151 8,800,000 12,400,000 △3,600,000 71.0%

その他の事業収入（介護・ 7153 0 30,000 △30,000 0.0%

（保険等査定減）（介護） (△)7154 150,000 150,000 0 100.0%

就労支援事業収入 7,005,000 6,480,000 525,000 108.1%

製造製品事業収入 7196 6,930,000 6,420,000 510,000 107.9%

受託事業収入 7197 75,000 60,000 15,000 125.0%

障害福祉サービス等事業収入 88,411,000 90,688,000 △2,277,000 97.5%

自立支援給付費収入 ( 51,300,000)( 48,000,000)( 3,300,000)( 106.9%) 介護給付費収入 7217 14,300,000 12,000,000 2,300,000 119.2%

訓練等給付費収入 7219 37,000,000 36,000,000 1,000,000 102.8%

障害児施設給付費収入 ( 26,700,000)( 26,100,000)( 600,000)( 102.3%) 障害児通所給付費収入 7334 26,700,000 26,100,000 600,000 102.3%

利用者負担金収入（障害） 7225 1,130,000 1,100,000 30,000 102.7%

特定費用収入 7231 2,891,000 2,948,000 △57,000 98.1%

その他の事業収入 ( 6,950,000)( 13,100,000)( △6,150,000)( 53.1%) 補助金事業収入（障害・そ 7234 3,200,000 4,900,000 △1,700,000 65.3%

受託事業収入（障害・その 7235 3,750,000 8,200,000 △4,450,000 45.7%

（保険等査定減）（障害） (△)7238 560,000 560,000 0 100.0%

街中ふれあい事業収入 ( 4,200,000)( 0)( 4,200,000)

仕入商品事業収入 7286 1,800,000 0 1,800,000

7287 2,400,000 0 2,400,000

経常経費寄附金収入 7311 0 200,000 △200,000 0.0%

科目

(18:41) 28. 3.17

資金収支予算書

法人全体

＜

平成28年度

P‑ 1

社会福祉法人弘和会

11459/170 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

予算額前年度予算額差引増減額前年比備考

(2)

受取利息配当金収入 7312 28,000 37,000 △9,000 75.7%

その他の収入 4,738,000 6,599,000 △1,861,000 71.8%

受入研修費収入 7313 100,000 120,000 △20,000 83.3%

利用者等外給食費収入 7314 3,980,000 4,231,000 △251,000 94.1%

雑収入 ( 658,000)( 2,248,000)( △1,590,000)( 29.3%)

雑収入 7318 658,000 2,248,000 △1,590,000 29.3%

事業活動収入計 417,672,000 417,651,000 21,000 100.0%

事業活動による支出

人件費支出 266,316,000 258,896,000 7,420,000 102.9%

役員報酬支出 8311 7,200,000 7,200,000 0 100.0%

職員給料支出 8312 196,160,000 196,450,000 △290,000 99.9%

職員賞与支出 8313 22,970,000 22,150,000 820,000 103.7%

退職給付支出 8316 9,360,000 546,000 8,814,000 1714.3%

法定福利費支出（人件費） 8317 30,626,000 32,550,000 △1,924,000 94.1%

事業費支出 43,855,000 48,656,000 △4,801,000 90.1%

給食費支出 8331 11,692,000 12,312,000 △620,000 95.0%

介護用品費支出 8332 0 10,000 △10,000 0.0%

医薬品費支出 8333 9,000 9,000 0 100.0%

保健衛生費支出 8335 204,000 204,000 0 100.0%

医療費支出 8336 110,000 110,000 0 100.0%

教養娯楽費支出 8338 430,000 450,000 △20,000 95.6%

日用品費支出 8339 3,730,000 3,740,000 △10,000 99.7%

水道光熱費支出（事業） 8343 7,694,000 7,494,000 200,000 102.7%

燃料費支出（事業） 8344 1,060,000 1,060,000 0 100.0%

消耗器具備品費支出 8345 1,012,000 1,452,000 △440,000 69.7%

保険料支出（事業） 8346 4,637,000 6,937,000 △2,300,000 66.8%

賃借料支出（事業） 8347 2,261,000 2,415,000 △154,000 93.6%

教育指導費支出 8348 120,000 120,000 0 100.0%

車輌費支出 8352 10,036,000 10,496,000 △460,000 95.6%

雑支出（事業） 8379 860,000 1,847,000 △987,000 46.6%

事務費支出 30,690,000 31,411,000 △721,000 97.7%

福利厚生費支出（事務） 8511 2,306,000 2,396,000 △90,000 96.2%

旅費交通費支出（事務） 8513 543,000 596,000 △53,000 91.1%

研修研究費支出 8514 2,172,000 2,477,000 △305,000 87.7%

事務消耗品費支出 8515 1,712,000 1,975,000 △263,000 86.7%

印刷製本費支出（事務） 8516 71,000 71,000 0 100.0%

修繕費支出（事務） 8519 1,700,000 1,500,000 200,000 113.3%

通信運搬費支出（事務） 8521 1,957,000 2,042,000 △85,000 95.8%

会議費支出（事務） 8522 501,000 501,000 0 100.0%

広報費支出（事務） 8523 685,000 827,000 △142,000 82.8%

業務委託費支出 ( 2,915,000)( 3,115,000)( △200,000)( 93.6%)

検査委託費支出 8524 18,000 18,000 0 100.0%

清掃委託費支出 8528 250,000 250,000 0 100.0%

科目

＜

11459/170 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

(3)

保守委託費支出 8529 800,000 856,000 △56,000 93.5%

その他の委託費支出 8532 1,847,000 1,991,000 △144,000 92.8%

手数料支出（事務） 8533 642,000 661,000 △19,000 97.1%

土地・建物賃借料支出（事務 8536 9,610,000 9,430,000 180,000 101.9%

租税公課支出（事務） 8537 1,276,000 638,000 638,000 200.0%

保守料支出（事務） 8538 2,182,000 2,242,000 △60,000 97.3%

渉外費支出（事務） 8539 1,269,000 1,595,000 △326,000 79.6%

諸会費支出（事務） 8541 697,000 755,000 △58,000 92.3%

雑支出 ( 452,000)( 590,000)( △138,000)( 76.6%)

雑支出（事務） 8552 452,000 590,000 △138,000 76.6%

就労支援事業支出 9,104,000 9,106,000 △2,000 100.0%

就労支援事業販売原価支出 ( 9,104,000)( 9,106,000)( △2,000)( 100.0%)

就労支援事業支出 9,104,000 9,106,000 △2,000 100.0%

街中ふれあい事業支出 2,310,000 0 2,310,000

当期材料仕入高 8611 2,250,000 0 2,250,000

労務費 ( 60,000)( 0)( 60,000)

利用者工賃 8612 60,000 0 60,000

支払利息支出 8615 1,515,000 1,423,000 92,000 106.5%

その他の支出 4,438,000 5,158,000 △720,000 86.0%

利用者等外給食費支出 8616 4,438,000 5,158,000 △720,000 86.0%

事業活動支出計 358,228,000 354,650,000 3,578,000 101.0%

事業活動資金収支差額 59,444,000 63,001,000 △3,557,000 94.4%

施設整備等による収支施設整備等による収入

施設整備等補助金収入 4,510,000 0 4,510,000

施設整備等補助金収入 7411 4,510,000 0 4,510,000

施設整備等収入計 4,510,000 0 4,510,000

施設整備等による支出

設備資金借入金元金償還支出 11,244,000 11,085,500 158,500 101.4%

１年返済設備資金借入元金償 8712 11,244,000 11,085,500 158,500 101.4%

固定資産取得支出 41,160,000 6,780,000 34,380,000 607.1%

土地取得支出（基本） 8713 24,000,000 0 24,000,000

土地取得支出 8716 0 1,000,000 △1,000,000 0.0%

建物取得支出 8717 0 500,000 △500,000 0.0%

車輌運搬具取得支出 8722 13,860,000 2,850,000 11,010,000 486.3%

器具及び備品取得支出 8723 3,300,000 2,430,000 870,000 135.8%

施設整備等支出計 52,404,000 17,865,500 34,538,500 293.3%

施設整備等資金収支差額 △47,894,000 △17,865,500 △30,028,500 その他の活動による収支

その他の活動による収入

積立資産取崩収入 24,000,000 0 24,000,000

新規施設整備資金積立資産取 7537 24,000,000 0 24,000,000

拠点区分間繰入金収入 7549 195,230,000 184,857,000 10,373,000 105.6%

科目

(18:41) 28. 3.17

資金収支予算書

法人全体

＜

平成28年度

P‑ 3

11459/170 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

(4)

その他の活動による収入 130,000 610,000 △480,000 21.3%

差入保証金返還金収入 7562 0 100,000 △100,000 0.0%

リサイクル預託金返還金収入 7564 0 10,000 △10,000 0.0%

役員等長期借入金収入 7568 130,000 500,000 △370,000 26.0%

その他の活動収入計 219,360,000 185,467,000 33,893,000 118.3%

その他の活動による支出

積立資産支出 30,000,000 40,000,000 △10,000,000 75.0%

施設立替資金積立資産支出 8834 10,000,000 10,000,000 0 100.0%

施設修繕資金積立資産支出 8835 5,000,000 5,000,000 0 100.0%

新規施設整備資金積立資産支 8836 15,000,000 25,000,000 △10,000,000 60.0%

拠点区分間繰入金支出 8848 195,230,000 184,857,000 10,373,000 105.6%

その他の活動による支出 761,000 2,169,000 △1,408,000 35.1%

差入保証金支出 8861 0 189,000 △189,000 0.0%

長期前払費用支出 8862 0 1,110,000 △1,110,000 0.0%

リサイクル預託金支出 8863 61,000 40,000 21,000 152.5%

保険積立金支出 8864 700,000 700,000 0 100.0%

役員等長期借入金返済支出 ( 0)( 130,000)( △130,000)( 0.0%)

役員等長期借入金返済支出 8867 0 130,000 △130,000 0.0%

その他の活動支出計 225,991,000 227,026,000 △1,035,000 99.5%

その他の活動資金収支差額 △6,631,000 △41,559,000 34,928,000

当期資金収支差額合計 9811 4,919,000 3,576,500 1,342,500 137.5%

前期末支払資金残高 9821 120,716,737 120,716,737 0 100.0%

当期末支払資金残高 9831 125,635,737 124,293,237 1,342,500 101.1%

科目

＜

11459/170 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

(5)

材料費支出

当期材料仕入支出（製造） 8111 3,417,000 3,417,000 0 100.0%

当期材料費支出 3,417,000 3,417,000 0 100.0%

労務費支出

利用者工賃支出（製造） 8122 3,403,000 3,403,000 0 100.0%

当期労務費支出 3,403,000 3,403,000 0 100.0%

外注加工費支出

当期外注加工費支出 0 0 0

経費支出

福利厚生費支出（製造） 8141 100,000 100,000 0 100.0%

器具什器費支出（製造） 8143 200,000 200,000 0 100.0%

消耗品費支出（製造） 8144 398,000 398,000 0 100.0%

印刷製本費支出（製造） 8145 2,000 4,000 △2,000 50.0%

水道光熱費支出（製造） 8146 1,500,000 1,500,000 0 100.0%

通信運搬費支出（製造） 8149 20,000 20,000 0 100.0%

広報費支出（製造） 8157 24,000 24,000 0 100.0%

雑支出（製造） 8165 40,000 40,000 0 100.0%

当期経費支出 2,284,000 2,286,000 △2,000 99.9%

就労支援事業支出 9,104,000 9,106,000 △2,000 100.0%

科目

(18:41) 28. 3.17

資金収支予算書

法人全体

＜

平成28年度

P‑ 5

11459/170 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

(6)

受取利息配当金収入 7312 1,000 1,000 0

事業活動収入計 1,000 1,000 0

人件費支出 7,200,000 7,200,000 0

役員報酬支出 8311 7,200,000 7,200,000 0

事務費支出 221,000 221,000 0

会議費支出（事務） 8522 221,000 221,000 0

支払利息支出 8615 60,000 60,000 0

事業活動支出計 7,481,000 7,481,000 0

事業活動資金収支差額 △7,480,000 △7,480,000 0

施設整備等収入計 0 0 0

固定資産取得支出 29,000,000 0 29,000,000

土地取得支出（基本） 8713 24,000,000 0 24,000,000

車輌運搬具取得支出 8722 5,000,000 0 5,000,000

施設整備等支出計 29,000,000 0 29,000,000

施設整備等資金収支差額 △29,000,000 0 △29,000,000

その他の活動による収支その他の活動による収入

積立資産取崩収入 24,000,000 0 24,000,000

新規施設整備資金積立資産取崩収入 7537 24,000,000 0 24,000,000

拠点区分間繰入金収入 7549 35,000,000 33,900,000 1,100,000

その他の活動収入計 59,000,000 33,900,000 25,100,000

積立資産支出 15,000,000 25,000,000 △10,000,000

新規施設整備資金積立資産支出 8836 15,000,000 25,000,000 △10,000,000

拠点区分間繰入金支出 8848 6,800,000 200,000 6,600,000

その他の活動による支出 710,000 700,000 10,000

リサイクル預託金支出 8863 10,000 0 10,000

保険積立金支出 8864 700,000 700,000 0

その他の活動支出計 22,510,000 25,900,000 △3,390,000

その他の活動資金収支差額 36,490,000 8,000,000 28,490,000

当期資金収支差額合計 9811 10,000 520,000 △510,000

前期末支払資金残高 9821 △421,144 △421,144 0

当期末支払資金残高 9831 △411,144 98,856 △510,000

＜

科目予算額前年度予算額増減備考

11459/170 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

法人本部

(7)

介護保険事業収入 8,000,000 8,300,000 △300,000

居宅介護支援介護料収入 ( 7,300,000)( 7,100,000)( 200,000)

居宅介護支援介護料収入 7133 7,300,000 7,100,000 200,000

その他の事業収入 ( 700,000)( 1,200,000)( △500,000)

補助金事業収入（介護・その他） 7148 0 500,000 △500,000

受託事業収入（介護・その他） 7151 700,000 700,000 0

就労支援事業収入 7,005,000 6,480,000 525,000

製造製品事業収入 7196 6,930,000 6,420,000 510,000

受託事業収入 7197 75,000 60,000 15,000

障害福祉サービス等事業収入 88,411,000 90,688,000 △2,277,000

自立支援給付費収入 ( 51,300,000)( 48,000,000)( 3,300,000)

介護給付費収入 7217 14,300,000 12,000,000 2,300,000

訓練等給付費収入 7219 37,000,000 36,000,000 1,000,000

障害児施設給付費収入 ( 26,700,000)( 26,100,000)( 600,000)

障害児通所給付費収入 7334 26,700,000 26,100,000 600,000

利用者負担金収入（障害） 7225 1,130,000 1,100,000 30,000

特定費用収入 7231 2,891,000 2,948,000 △57,000

その他の事業収入 ( 6,950,000)( 13,100,000)( △6,150,000) 補助金事業収入（障害・その他） 7234 3,200,000 4,900,000 △1,700,000 受託事業収入（障害・その他） 7235 3,750,000 8,200,000 △4,450,000

（保険等査定減）（障害） (△) 7238 560,000 560,000 0

受取利息配当金収入 7312 10,000 10,000 0

その他の収入 1,556,000 1,696,000 △140,000

受入研修費収入 7313 50,000 70,000 △20,000

利用者等外給食費収入 7314 1,168,000 1,268,000 △100,000

雑収入 ( 338,000)( 358,000)( △20,000)

雑収入 7318 338,000 358,000 △20,000

事業活動収入計 104,982,000 107,174,000 △2,192,000

人件費支出 62,962,000 60,796,000 2,166,000

職員給料支出 8312 49,400,000 49,600,000 △200,000

職員賞与支出 8313 2,830,000 2,330,000 500,000

退職給付支出 8316 2,736,000 546,000 2,190,000

法定福利費支出（人件費） 8317 7,996,000 8,320,000 △324,000

事業費支出 11,337,000 12,607,000 △1,270,000

給食費支出 8331 2,392,000 2,512,000 △120,000

医薬品費支出 8333 9,000 9,000 0

保健衛生費支出 8335 64,000 64,000 0

医療費支出 8336 110,000 110,000 0

教養娯楽費支出 8338 102,000 102,000 0

日用品費支出 8339 1,250,000 1,350,000 △100,000

(18:43) 28. 3.17

資金収支予算書

＜

平成28年度

P‑ 1

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一互一笑

(8)

水道光熱費支出（事業） 8343 1,584,000 1,584,000 0

燃料費支出（事業） 8344 45,000 45,000 0

消耗器具備品費支出 8345 452,000 502,000 △50,000

保険料支出（事業） 8346 1,277,000 2,057,000 △780,000

賃借料支出（事業） 8347 519,000 519,000 0

教育指導費支出 8348 120,000 120,000 0

車輌費支出 8352 3,036,000 3,256,000 △220,000

雑支出（事業） 8379 377,000 377,000 0

事務費支出 7,746,000 7,933,000 △187,000

福利厚生費支出（事務） 8511 986,000 1,016,000 △30,000

旅費交通費支出（事務） 8513 134,000 137,000 △3,000

研修研究費支出 8514 422,000 422,000 0

事務消耗品費支出 8515 642,000 695,000 △53,000

印刷製本費支出（事務） 8516 71,000 71,000 0

修繕費支出（事務） 8519 500,000 500,000 0

通信運搬費支出（事務） 8521 542,000 552,000 △10,000

会議費支出（事務） 8522 125,000 125,000 0

広報費支出（事務） 8523 470,000 520,000 △50,000

業務委託費支出 ( 908,000)( 1,005,000)( △97,000)

検査委託費支出 8524 18,000 18,000 0

保守委託費支出 8529 244,000 296,000 △52,000

その他の委託費支出 8532 646,000 691,000 △45,000

手数料支出（事務） 8533 308,000 317,000 △9,000

土地・建物賃借料支出（事務） 8536 1,170,000 1,170,000 0

租税公課支出（事務） 8537 361,000 188,000 173,000

保守料支出（事務） 8538 700,000 720,000 △20,000

渉外費支出（事務） 8539 170,000 170,000 0

諸会費支出（事務） 8541 185,000 185,000 0

雑支出 ( 52,000)( 140,000)( △88,000)

雑支出（事務） 8552 52,000 140,000 △88,000

就労支援事業支出 9,104,000 9,106,000 △2,000

就労支援事業販売原価支出 ( 9,104,000)( 9,106,000)( △2,000)

就労支援事業支出 9,104,000 9,106,000 △2,000

支払利息支出 8615 800,000 787,000 13,000

その他の支出 1,578,000 1,638,000 △60,000

利用者等外給食費支出 8616 1,578,000 1,638,000 △60,000

事業活動支出計 93,527,000 92,867,000 660,000

事業活動資金収支差額 11,455,000 14,307,000 △2,852,000

施設整備等補助金収入 4,510,000 0 4,510,000

施設整備等補助金収入 7411 4,510,000 0 4,510,000

施設整備等収入計 4,510,000 0 4,510,000

＜

11459/171 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

一互一笑

(9)

設備資金借入金元金償還支出 4,376,000 4,217,500 158,500

１年返済設備資金借入元金償還支出 8712 4,376,000 4,217,500 158,500

固定資産取得支出 8,160,000 1,310,000 6,850,000

車輌運搬具取得支出 8722 7,060,000 760,000 6,300,000

器具及び備品取得支出 8723 1,100,000 550,000 550,000

施設整備等支出計 12,536,000 5,527,500 7,008,500

施設整備等資金収支差額 △8,026,000 △5,527,500 △2,498,500

拠点区分間繰入金収入 7549 92,771,000 81,548,000 11,223,000

その他の活動による収入 0 100,000 △100,000

差入保証金返還金収入 7562 0 100,000 △100,000

その他の活動収入計 92,771,000 81,648,000 11,123,000

積立資産支出 7,500,000 7,500,000 0

施設立替資金積立資産支出 8834 5,000,000 5,000,000 0

施設修繕資金積立資産支出 8835 2,500,000 2,500,000 0

拠点区分間繰入金支出 8848 84,584,000 81,273,000 3,311,000

その他の活動による支出 21,000 555,000 △534,000

差入保証金支出 8861 0 105,000 △105,000

長期前払費用支出 8862 0 430,000 △430,000

リサイクル預託金支出 8863 21,000 20,000 1,000

その他の活動支出計 92,105,000 89,328,000 2,777,000

その他の活動資金収支差額 666,000 △7,680,000 8,346,000

当期資金収支差額合計 9811 4,095,000 1,099,500 2,995,500

前期末支払資金残高 9821 23,860,521 23,860,521 0

当期末支払資金残高 9831 27,955,521 24,960,021 2,995,500

(18:43) 28. 3.17

資金収支予算書

＜

平成28年度

P‑ 3

11459/171 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

一互一笑

(10)

材料費支出

当期材料仕入支出（製造） 8111 3,417,000 3,417,000 0

当期材料費支出 3,417,000 3,417,000 0

労務費支出

利用者工賃支出（製造） 8122 3,403,000 3,403,000 0

当期労務費支出 3,403,000 3,403,000 0

外注加工費支出

当期外注加工費支出 0 0 0

経費支出

福利厚生費支出（製造） 8141 100,000 100,000 0

器具什器費支出（製造） 8143 200,000 200,000 0

消耗品費支出（製造） 8144 398,000 398,000 0

印刷製本費支出（製造） 8145 2,000 4,000 △2,000

水道光熱費支出（製造） 8146 1,500,000 1,500,000 0

通信運搬費支出（製造） 8149 20,000 20,000 0

広報費支出（製造） 8157 24,000 24,000 0

雑支出（製造） 8165 40,000 40,000 0

当期経費支出 2,284,000 2,286,000 △2,000

就労支援事業支出 9,104,000 9,106,000 △2,000

＜

11459/171 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

一互一笑

(11)

介護保険事業収入 94,000,000 93,400,000 600,000

地域密着型介護料収入 ( 82,750,000)( 81,200,000)( 1,550,000) （介護報酬収入） ( 74,000,000)( 72,600,000)( 1,400,000)

介護報酬収入（地域） 7124 74,000,000 72,600,000 1,400,000

（利用者負担金収入） ( 8,750,000)( 8,600,000)( 150,000)

介護負担金収入（一般）（地域） 7128 8,750,000 8,600,000 150,000

利用者等利用料収入 ( 9,450,000)( 9,400,000)( 50,000)

食費収入（一般） 7141 9,450,000 9,400,000 50,000

その他の事業収入 ( 1,800,000)( 2,800,000)( △1,000,000)

補助金事業収入（介護・その他） 7148 0 300,000 △300,000

受託事業収入（介護・その他） 7151 1,800,000 2,500,000 △700,000

経常経費寄附金収入 7311 0 100,000 △100,000

受取利息配当金収入 7312 5,000 5,000 0

その他の収入 800,000 1,650,000 △850,000

利用者等外給食費収入 7314 750,000 750,000 0

雑収入 ( 50,000)( 900,000)( △850,000)

雑収入 7318 50,000 900,000 △850,000

事業活動収入計 94,805,000 95,155,000 △350,000

人件費支出 50,072,000 48,800,000 1,272,000

職員給料支出 8312 36,000,000 36,500,000 △500,000

職員賞与支出 8313 6,000,000 6,000,000 0

退職給付支出 8316 1,872,000 0 1,872,000

法定福利費支出（人件費） 8317 6,200,000 6,300,000 △100,000

事業費支出 8,652,000 10,552,000 △1,900,000

給食費支出 8331 2,300,000 2,400,000 △100,000

保健衛生費支出 8335 40,000 40,000 0

教養娯楽費支出 8338 78,000 88,000 △10,000

日用品費支出 8339 700,000 800,000 △100,000

水道光熱費支出（事業） 8343 2,100,000 2,300,000 △200,000

燃料費支出（事業） 8344 400,000 400,000 0

消耗器具備品費支出 8345 310,000 500,000 △190,000

保険料支出（事業） 8346 800,000 1,100,000 △300,000

賃借料支出（事業） 8347 524,000 524,000 0

車輌費支出 8352 1,300,000 1,400,000 △100,000

雑支出（事業） 8379 100,000 1,000,000 △900,000

事務費支出 6,671,000 7,364,000 △693,000

福利厚生費支出（事務） 8511 250,000 250,000 0

旅費交通費支出（事務） 8513 44,000 44,000 0

研修研究費支出 8514 500,000 600,000 △100,000

事務消耗品費支出 8515 360,000 500,000 △140,000

(18:45) 28. 3.17

資金収支予算書

＜

平成28年度

P‑ 1

11459/172 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

みんなの詩

(12)

修繕費支出（事務） 8519 150,000 250,000 △100,000

通信運搬費支出（事務） 8521 370,000 370,000 0

会議費支出（事務） 8522 50,000 50,000 0

広報費支出（事務） 8523 50,000 80,000 △30,000

業務委託費支出 ( 501,000)( 520,000)( △19,000)

清掃委託費支出 8528 250,000 250,000 0

保守委託費支出 8529 40,000 40,000 0

その他の委託費支出 8532 211,000 230,000 △19,000

手数料支出（事務） 8533 50,000 50,000 0

土地・建物賃借料支出（事務） 8536 3,500,000 3,700,000 △200,000

租税公課支出（事務） 8537 116,000 50,000 66,000

保守料支出（事務） 8538 350,000 350,000 0

渉外費支出（事務） 8539 150,000 300,000 △150,000

諸会費支出（事務） 8541 130,000 150,000 △20,000

雑支出 ( 100,000)( 100,000)( 0)

雑支出（事務） 8552 100,000 100,000 0

支払利息支出 8615 130,000 130,000 0

その他の支出 700,000 1,000,000 △300,000

利用者等外給食費支出 8616 700,000 1,000,000 △300,000

事業活動支出計 66,225,000 67,846,000 △1,621,000

事業活動資金収支差額 28,580,000 27,309,000 1,271,000

設備資金借入金元金償還支出 2,000,000 2,000,000 0

１年返済設備資金借入元金償還支出 8712 2,000,000 2,000,000 0

固定資産取得支出 900,000 1,040,000 △140,000

車輌運搬具取得支出 8722 600,000 740,000 △140,000

器具及び備品取得支出 8723 300,000 300,000 0

施設整備等支出計 2,900,000 3,040,000 △140,000

施設整備等資金収支差額 △2,900,000 △3,040,000 140,000

拠点区分間繰入金収入 7549 13,784,000 14,634,000 △850,000

その他の活動収入計 13,784,000 14,634,000 △850,000

積立資産支出 600,000 600,000 0

施設立替資金積立資産支出 8834 400,000 400,000 0

施設修繕資金積立資産支出 8835 200,000 200,000 0

拠点区分間繰入金支出 8848 38,700,000 38,000,000 700,000

その他の活動による支出 10,000 180,000 △170,000

長期前払費用支出 8862 0 170,000 △170,000

＜

11459/172 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

みんなの詩

(13)

リサイクル預託金支出 8863 10,000 10,000 0

その他の活動支出計 39,310,000 38,780,000 530,000

その他の活動資金収支差額 △25,526,000 △24,146,000 △1,380,000

当期資金収支差額合計 9811 154,000 123,000 31,000

前期末支払資金残高 9821 32,988,759 32,988,759 0

当期末支払資金残高 9831 33,142,759 33,111,759 31,000

(18:45) 28. 3.17

資金収支予算書

＜

平成28年度

P‑ 3

11459/172 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

みんなの詩

(14)

介護保険事業収入 39,283,000 40,660,000 △1,377,000

地域密着型介護料収入 ( 37,383,000)( 37,010,000)( 373,000)

（介護報酬収入） ( 33,530,000)( 33,200,000)( 330,000)

介護報酬収入（地域） 7124 32,700,000 32,300,000 400,000

介護予防報酬収入（地域） 7125 830,000 900,000 △70,000

（利用者負担金収入） ( 3,853,000)( 3,810,000)( 43,000)

介護負担金収入（一般）（地域） 7128 3,750,000 3,700,000 50,000

介護予防負担金収入（一般）（地域 7131 103,000 110,000 △7,000

利用者等利用料収入 ( 2,050,000)( 2,100,000)( △50,000)

食費収入（一般） 7141 2,050,000 2,100,000 △50,000

その他の事業収入 ( 0)( 1,700,000)( △1,700,000)

受託事業収入（介護・その他） 7151 0 1,700,000 △1,700,000

（保険等査定減）（介護） (△) 7154 150,000 150,000 0

経常経費寄附金収入 7311 0 100,000 △100,000

受取利息配当金収入 7312 2,000 5,000 △3,000

その他の収入 590,000 690,000 △100,000

受入研修費収入 7313 30,000 30,000 0

利用者等外給食費収入 7314 500,000 600,000 △100,000

雑収入 ( 60,000)( 60,000)( 0)

雑収入 7318 60,000 60,000 0

事業活動収入計 39,875,000 41,455,000 △1,580,000

人件費支出 27,264,000 27,100,000 164,000

職員給料支出 8312 21,000,000 21,500,000 △500,000

職員賞与支出 8313 2,400,000 2,400,000 0

退職給付支出 8316 864,000 0 864,000

法定福利費支出（人件費） 8317 3,000,000 3,200,000 △200,000

事業費支出 4,150,000 4,900,000 △750,000

給食費支出 8331 800,000 900,000 △100,000

教養娯楽費支出 8338 50,000 50,000 0

日用品費支出 8339 560,000 560,000 0

水道光熱費支出（事業） 8343 750,000 800,000 △50,000

燃料費支出（事業） 8344 40,000 40,000 0

消耗器具備品費支出 8345 100,000 300,000 △200,000

保険料支出（事業） 8346 650,000 900,000 △250,000

賃借料支出（事業） 8347 250,000 250,000 0

車輌費支出 8352 900,000 1,000,000 △100,000

雑支出（事業） 8379 50,000 100,000 △50,000

事務費支出 2,905,000 3,295,000 △390,000

福利厚生費支出（事務） 8511 300,000 350,000 △50,000

旅費交通費支出（事務） 8513 50,000 50,000 0

＜

11459/173 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

笑ちゃけや

(15)

研修研究費支出 8514 150,000 200,000 △50,000

事務消耗品費支出 8515 200,000 230,000 △30,000

修繕費支出（事務） 8519 150,000 300,000 △150,000

通信運搬費支出（事務） 8521 200,000 210,000 △10,000

会議費支出（事務） 8522 50,000 50,000 0

広報費支出（事務） 8523 40,000 60,000 △20,000

業務委託費支出 ( 181,000)( 205,000)( △24,000)

保守委託費支出 8529 1,000 5,000 △4,000

その他の委託費支出 8532 180,000 200,000 △20,000

手数料支出（事務） 8533 60,000 70,000 △10,000

土地・建物賃借料支出（事務） 8536 960,000 960,000 0

租税公課支出（事務） 8537 130,000 130,000 0

保守料支出（事務） 8538 200,000 220,000 △20,000

渉外費支出（事務） 8539 124,000 150,000 △26,000

諸会費支出（事務） 8541 60,000 60,000 0

雑支出 ( 50,000)( 50,000)( 0)

雑支出（事務） 8552 50,000 50,000 0

支払利息支出 8615 70,000 70,000 0

その他の支出 600,000 600,000 0

利用者等外給食費支出 8616 600,000 600,000 0

事業活動支出計 34,989,000 35,965,000 △976,000

事業活動資金収支差額 4,886,000 5,490,000 △604,000

固定資産取得支出 300,000 750,000 △450,000

車輌運搬具取得支出 8722 0 400,000 △400,000

器具及び備品取得支出 8723 300,000 350,000 △50,000

施設整備等支出計 300,000 750,000 △450,000

施設整備等資金収支差額 △300,000 △750,000 450,000

拠点区分間繰入金収入 7549 7,637,000 8,337,000 △700,000

その他の活動収入計 7,637,000 8,337,000 △700,000

積立資産支出 900,000 900,000 0

施設立替資金積立資産支出 8834 600,000 600,000 0

施設修繕資金積立資産支出 8835 300,000 300,000 0

拠点区分間繰入金支出 8848 11,200,000 12,150,000 △950,000

その他の活動支出計 12,100,000 13,050,000 △950,000

その他の活動資金収支差額 △4,463,000 △4,713,000 250,000

当期資金収支差額合計 9811 123,000 27,000 96,000

(18:46) 28. 3.17

資金収支予算書

＜

平成28年度

P‑ 2

11459/173 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

笑ちゃけや

(16)

前期末支払資金残高 9821 12,109,535 12,109,535 0

当期末支払資金残高 9831 12,232,535 12,136,535 96,000

＜

11459/173 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

笑ちゃけや

(17)

介護保険事業収入 172,007,000 171,287,000 720,000

地域密着型介護料収入 ( 118,107,000)( 116,353,000)( 1,754,000) （介護報酬収入） ( 105,730,000)( 104,000,000)( 1,730,000) 介護報酬収入（地域） 7124 104,700,000 103,000,000 1,700,000

介護予防報酬収入（地域） 7125 1,030,000 1,000,000 30,000

（利用者負担金収入） ( 12,377,000)( 12,353,000)( 24,000)

介護負担金収入（公費）（地域） 7127 820,000 800,000 20,000

介護負担金収入（一般）（地域） 7128 11,400,000 11,400,000 0

介護予防負担金収入（一般）（地域 7131 157,000 153,000 4,000

居宅介護支援介護料収入 ( 14,900,000)( 15,000,000)( △100,000)

居宅介護支援介護料収入 7133 14,900,000 15,000,000 △100,000

利用者等利用料収入 ( 31,750,000)( 31,204,000)( 546,000)

居宅介護サービス利用料収入 7137 720,000 750,000 △30,000

食費収入（一般） 7141 14,550,000 14,300,000 250,000

居住費収入（公費） 7142 880,000 850,000 30,000

居住費収入（一般） 7143 14,150,000 13,804,000 346,000

その他の利用料収入（介護・利用） 7145 1,450,000 1,500,000 △50,000

その他の事業収入 ( 7,250,000)( 8,730,000)( △1,480,000)

補助金事業収入（介護・その他） 7148 950,000 1,200,000 △250,000

受託事業収入（介護・その他） 7151 6,300,000 7,500,000 △1,200,000

その他の事業収入（介護・その他） 7153 0 30,000 △30,000

受取利息配当金収入 7312 10,000 16,000 △6,000

その他の収入 1,792,000 2,563,000 △771,000

受入研修費収入 7313 20,000 20,000 0

利用者等外給食費収入 7314 1,562,000 1,613,000 △51,000

雑収入 ( 210,000)( 930,000)( △720,000)

雑収入 7318 210,000 930,000 △720,000

事業活動収入計 173,809,000 173,866,000 △57,000

人件費支出 116,658,000 115,000,000 1,658,000

職員給料支出 8312 87,600,000 88,850,000 △1,250,000

職員賞与支出 8313 11,740,000 11,420,000 320,000

退職給付支出 8316 3,888,000 0 3,888,000

法定福利費支出（人件費） 8317 13,430,000 14,730,000 △1,300,000

事業費支出 18,816,000 20,597,000 △1,781,000

給食費支出 8331 6,200,000 6,500,000 △300,000

介護用品費支出 8332 0 10,000 △10,000

保健衛生費支出 8335 100,000 100,000 0

教養娯楽費支出 8338 200,000 210,000 △10,000

日用品費支出 8339 920,000 1,030,000 △110,000

水道光熱費支出（事業） 8343 2,660,000 2,810,000 △150,000

(18:47) 28. 3.17

資金収支予算書

＜

平成28年度

P‑ 1

11459/174 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

福の神

(18)

燃料費支出（事業） 8344 575,000 575,000 0

消耗器具備品費支出 8345 150,000 150,000 0

保険料支出（事業） 8346 1,910,000 2,880,000 △970,000

賃借料支出（事業） 8347 968,000 1,122,000 △154,000

車輌費支出 8352 4,800,000 4,840,000 △40,000

雑支出（事業） 8379 333,000 370,000 △37,000

事務費支出 12,009,000 12,598,000 △589,000

福利厚生費支出（事務） 8511 770,000 780,000 △10,000

旅費交通費支出（事務） 8513 315,000 365,000 △50,000

研修研究費支出 8514 1,100,000 1,255,000 △155,000

事務消耗品費支出 8515 510,000 550,000 △40,000

修繕費支出（事務） 8519 400,000 450,000 △50,000

通信運搬費支出（事務） 8521 845,000 910,000 △65,000

会議費支出（事務） 8522 55,000 55,000 0

広報費支出（事務） 8523 125,000 167,000 △42,000

業務委託費支出 ( 1,325,000)( 1,385,000)( △60,000)

保守委託費支出 8529 515,000 515,000 0

その他の委託費支出 8532 810,000 870,000 △60,000

手数料支出（事務） 8533 224,000 224,000 0

土地・建物賃借料支出（事務） 8536 3,500,000 3,600,000 △100,000

租税公課支出（事務） 8537 511,000 270,000 241,000

保守料支出（事務） 8538 932,000 952,000 △20,000

渉外費支出（事務） 8539 825,000 975,000 △150,000

諸会費支出（事務） 8541 322,000 360,000 △38,000

雑支出 ( 250,000)( 300,000)( △50,000)

雑支出（事務） 8552 250,000 300,000 △50,000

支払利息支出 8615 455,000 376,000 79,000

その他の支出 1,560,000 1,920,000 △360,000

利用者等外給食費支出 8616 1,560,000 1,920,000 △360,000

事業活動支出計 149,498,000 150,491,000 △993,000

事業活動資金収支差額 24,311,000 23,375,000 936,000

設備資金借入金元金償還支出 4,868,000 4,868,000 0

１年返済設備資金借入元金償還支出 8712 4,868,000 4,868,000 0

固定資産取得支出 2,800,000 3,680,000 △880,000

土地取得支出 8716 0 1,000,000 △1,000,000

建物取得支出 8717 0 500,000 △500,000

車輌運搬具取得支出 8722 1,200,000 950,000 250,000

器具及び備品取得支出 8723 1,600,000 1,230,000 370,000

施設整備等支出計 7,668,000 8,548,000 △880,000

＜

11459/174 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

福の神

(19)

施設整備等資金収支差額 △7,668,000 △8,548,000 880,000 その他の活動による収支

その他の活動による収入

拠点区分間繰入金収入 7549 43,638,000 46,438,000 △2,800,000

その他の活動による収入 130,000 510,000 △380,000

リサイクル預託金返還金収入 7564 0 10,000 △10,000

役員等長期借入金収入 7568 130,000 500,000 △370,000

その他の活動収入計 43,768,000 46,948,000 △3,180,000

積立資産支出 6,000,000 6,000,000 0

施設立替資金積立資産支出 8834 4,000,000 4,000,000 0

施設修繕資金積立資産支出 8835 2,000,000 2,000,000 0

拠点区分間繰入金支出 8848 53,946,000 53,234,000 712,000

その他の活動による支出 20,000 734,000 △714,000

差入保証金支出 8861 0 84,000 △84,000

長期前払費用支出 8862 0 510,000 △510,000

リサイクル預託金支出 8863 20,000 10,000 10,000

役員等長期借入金返済支出 ( 0)( 130,000)( △130,000)

役員等長期借入金返済支出 8867 0 130,000 △130,000

その他の活動支出計 59,966,000 59,968,000 △2,000

その他の活動資金収支差額 △16,198,000 △13,020,000 △3,178,000

当期資金収支差額合計 9811 445,000 1,807,000 △1,362,000

前期末支払資金残高 9821 52,179,066 52,179,066 0

当期末支払資金残高 9831 52,624,066 53,986,066 △1,362,000

(18:47) 28. 3.17

資金収支予算書

＜

平成28年度

P‑ 3

11459/174 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

福の神

(20)

街中ふれあい事業収入 ( 1,800,000)( 0)( 1,800,000)

仕入商品事業収入 7286 1,800,000 0 1,800,000

事業活動収入計 1,800,000 0 1,800,000

事業費支出 900,000 0 900,000

日用品費支出 8339 300,000 0 300,000

水道光熱費支出（事業） 8343 600,000 0 600,000

事務費支出 1,050,000 0 1,050,000

修繕費支出（事務） 8519 500,000 0 500,000

土地・建物賃借料支出（事務） 8536 480,000 0 480,000

租税公課支出（事務） 8537 70,000 0 70,000

街中ふれあい事業支出 1,590,000 0 1,590,000

当期材料仕入高 8611 1,530,000 0 1,530,000

労務費 ( 60,000)( 0)( 60,000)

利用者工賃 8612 60,000 0 60,000

事業活動支出計 3,540,000 0 3,540,000

事業活動資金収支差額 △1,740,000 0 △1,740,000

施設整備等支出計 0 0 0

施設整備等資金収支差額 0 0 0

拠点区分間繰入金収入 7549 1,800,000 0 1,800,000

その他の活動収入計 1,800,000 0 1,800,000

その他の活動支出計 0 0 0

その他の活動資金収支差額 1,800,000 0 1,800,000

当期資金収支差額合計 9811 60,000 0 60,000

前期末支払資金残高 9821 0 0 0

当期末支払資金残高 9831 60,000 0 60,000

＜

11459/175 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

駄菓子ＭＡＵ

(21)

街中ふれあい事業収入 ( 2,400,000)( 0)( 2,400,000)

製造製品事業収入（ふれあい） 7287 2,400,000 0 2,400,000

事業活動収入計 2,400,000 0 2,400,000

人件費支出 2,160,000 0 2,160,000

職員給料支出 8312 2,160,000 0 2,160,000

事務費支出 88,000 0 88,000

租税公課支出（事務） 8537 88,000 0 88,000

街中ふれあい事業支出 720,000 0 720,000

当期材料仕入支出（ふれあい） 8611 720,000 0 720,000

事業活動支出計 2,968,000 0 2,968,000

事業活動資金収支差額 △568,000 0 △568,000

施設整備等支出計 0 0 0

施設整備等資金収支差額 0 0 0

拠点区分間繰入金収入 7549 600,000 0 600,000

その他の活動収入計 600,000 0 600,000

その他の活動支出計 0 0 0

その他の活動資金収支差額 600,000 0 600,000

当期資金収支差額合計 9811 32,000 0 32,000

前期末支払資金残高 9821 0 0 0

当期末支払資金残高 9831 32,000 0 32,000

(18:50) 28. 3.17

資金収支予算書

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平成28年度

P‑ 1

11459/176 TKC･社福Ｈ２３･V2016.01

地域ささえあいハウス

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