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豪ドル ユーロ 米ドル ブラジル・レアル メキシコ・ペソ 南アフリカ・ランド ６通貨合成
通貨分散による為替リスクの軽減
為替レートの推移（対円）
（2001年12月末～2009年11月末）
※6通貨合成の構成は、豪ドル1/4、ユーロ1/8、米ドル1/8、ブラジル・レアル1/4、メキシコ・ペソ1/8、南アフリカ・ランド1/8。
※当データは過去のシミュレーション結果を示したものであり、投資元本の安全性および将来の運用成果を示唆・保証するもので
はありません。当ファンドのポートフォリオとは異なります。
（出所）ブルームバーグ
※2001年12月末＝100、月末値
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※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。
ファンドのリスクについて
※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
価額変動リスクについて
当ファンドは、公社債など値動きのある証券（外貨建資産には為替リスクもあります）に投資しますので、基準
価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託
会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
投資家の皆さまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを充分ご理解のうえ、お申込みくださいますよう、よろ
しくお願い申し上げます。
●基準価額の主な変動要因
価格変動リスク
公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します
（値動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります）。組入公社債の価格が下落
した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
信用リスク
公社債の価格は、発行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等に
より、利息および償還金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、
またはできなくなることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われない
こともあります）。新興国の債券は、先進国の債券と比較して価格変動が大きく、デフォルト（債務不
履行および支払い遅延）が生じるリスクがより高いものになると考えられます。組入公社債の価格が
下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
公社債の
価格変動
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの
変動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円高
方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
当ファンドにおいて、保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジ
は原則として行ないません。そのため、基準価額は為替レートの変動の影響を直接受けます。
為替リスク
外国証券への
投資に伴うリスク
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※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。
ファンドのリスクについて
解約申込みに
伴うリスク
解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないことが
あります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で売却で
きないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
短期金融資産の
信用リスク
ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行に
より損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
その他
通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
■金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情(投資対象国における非常事態(金融危機、デフォル
ト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等)による市場の閉鎖または流動性の極端な減
少ならびに資金の受渡しに関する障害等)が発生した場合には、お買付け・ご換金の申込みの受付を中止すること、すでに受付けたお買付け
の申込みを取消すことがあります。
■ご換金の申込みの受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回することができます。
ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを
受付けたものとして取扱います。
●換金性等が制限される場合
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取引に
対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用が困
難となることがあります。
新興国においては、欧米等の先進国と比較して、非常事態など（金融危機、デフォルト、重大な政策
変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など）の
発生や、証券の決済の遅延・不能等の発生の可能性が高く、より大きなカントリー・リスクが伴い、
ファンドの基準価額に悪影響が生じる可能性があります。
カントリー・リスク
外国証券への
投資に伴うリスク
※詳しくは「投資信託説明書（交付目論見書）」をご覧ください。
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※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。
お客さまにご負担いただく費用
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当ファンドのご購入時や運用期間中には以下の費用がかかります。
●直接ご負担いただく費用
お買付時の
申込手数料
申込金額に右記の手数料率を乗じて得た額とします。
申込金額：（申込受付日の翌営業日の基準価額／1万口）×申込口数
換金（解約）手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
申込手数料率
●保有期間中に間接的にご負担いただく費用
信託報酬 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、ファンドの純資産総額に年1.365％（税込）の率を乗じて得た額とし
ます。
その他の費用 監査報酬、有価証券等の売買にかかる手数料、資産を外国で保管する場合の費用等をご負担いただきます。
（その他の費用については、運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を示すことができません。）
※当該手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
※詳しくは｢投資信託説明書（交付目論見書）｣をご覧ください。
お買付時の申込金額 手数料率（税込）
5,000万円未満 2.625%
5,000万円以上5億円未満 1.575%
5億円以上10億円未満 1.050%
10億円以上 0.525%
※償還乗換え等の場合には、償還金等の額の範囲内で
取得する口数について上記の手数料を無料とさせてい
ただきます。
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※表紙の「当資料のお取扱いにおけるご注意」をご覧ください。
お申込みメモ
（大和証券でお申込みの場合）
ファンド名称 ダイワ外国債券ファンド（毎月分配型）－ダイワスピリット－
商品分類 追加型投信／ 海外／債券
信託期間 無期限（平成21年3月12日当初設定）
※ファンドの残存口数が30億口を下回った場合等には、信託期間の途中で信託を終了させることがあります。
お買付単位 10万円以上1円単位（※）または10万口以上1口単位
※申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を含めて10万円以上1円単位でお申込みいただけます。
お買付価額
（1万口当り） 申込受付日の翌営業日の基準価額
お買付け・ご換金
原則として、いつでもお買付け・ご換金をお申込みいただけます。お申込みの受付は、午後3時（半休日においては、
午前11時）までとさせていただきます。この時刻を過ぎてのお申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
※ロンドンの銀行またはニューヨークの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を申込受付日とするお買付け・ご
換金のお申込みの受付は、販売会社の営業日であっても行ないません。
収益分配方法
毎月10日（休業日の場合、翌営業日）に決算を行ない、収益分配方針に基づいて収益の分配を行ないます。
分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます）等とします。
原則として、継続的な分配を行なうことを目標に分配金額を決定します。
ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
なお、「分配金再投資コース」と「分配金支払いコース」があります。
「分配金再投資コース」・・・・・・税金を差引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
「分配金支払いコース」・・・・・・税金を差引いた後、原則として決算日から起算して5営業日までにお支払いします。
ご換金時の受渡日 申込受付日から起算して5営業日目
委託会社 大和証券投資信託委託株式会社
受託会社 中央三井アセット信託銀行株式会社
販売会社 大和証券株式会社 ほか
