勘 定 科 目
予 算
決 算
差 異
就労支援事業収入
3,624,000
8,055,742
-4,431,742
第１かたるべ社収入
884,000
1,796,056
-912,056
就
収
第２かたるべ社(生活)収入
548,000
1,536,503
-988,503
労
第２かたるべ社(移行)収入
452,000
903,790
-451,790
支
第２かたるべ社(継続)収入
500,000
755,542
-255,542
援
入
ジャスミン収入
692,000
1,265,306
-573,306
事
第３かたるべ社(地活)収入
548,000
1,798,545
-1,250,545
業
就労支援事業収入計(1)
3,624,000
8,055,742
-4,431,742
活
就労支援事業支出
3,624,000
6,415,515
-2,791,515
動
第１かたるべ社支出
884,000
1,690,383
-806,383
に
支
第２かたるべ社(生活)支出
548,000
1,170,972
-622,972
よ
第２かたるべ社(移行)支出
452,000
714,568
-262,568
る
第２かたるべ社(継続)支出
500,000
679,976
-179,976
収
出
ジャスミン支出
692,000
1,149,020
-457,020
支
第３かたるべ社(地活)支出
548,000
1,010,596
-462,596
就労支援事業支出計(2)
3,624,000
6,415,515
-2,791,515
就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)
1,640,227
-1,640,227
措置費収入
事務費収入
事業費収入
運営費収入
運営費収入
私的契約利用料収入
私的契約利用料収入
自立支援費収入
311,802,910
316,636,921
-4,834,011
介護給付費収入
223,659,040
231,581,435
-7,922,395
介護給付費収入
223,659,040
231,581,435
-7,922,395
訓練等給付費収入
40,535,738
44,122,460
-3,586,722
訓練等給付費収入
40,535,738
44,122,460
-3,586,722
サービス利用計画作成費収入
758,992
-758,992
サービス利用計画作成費収入
758,992
-758,992
利用者負担金収入
46,600,132
39,629,834
6,970,298
入所者食費
13,562,000
10,016,203
3,545,797
収
入居者家賃
21,614,132
21,150,116
464,016
入居者光熱水費
8,302,000
7,238,758
1,063,242
入居者日用品費
3,122,000
1,224,757
1,897,243
事務更新手数料
特定費用等収入
1,008,000
544,200
463,800
償還払い分収入
体験入居事業収入
83,600
-83,600
体験入居事業収入
83,600
-83,600
受託事業収入
4,200,000
4,426,650
-226,650
受託事業収入
4,200,000
4,426,650
-226,650
福
経常経費補助金収入
69,844,430
67,018,390
2,826,040
経常経費補助金収入
69,844,430
67,018,390
2,826,040
社員交通費
2,413,100
-2,413,100
運営補助金
64,605,290
-64,605,290
水道補助
その他
職員食費
入
寄附金収入
4,116
-4,116
寄附金収入
4,116
-4,116
祉
雑収入
383,000
2,878,180
-2,495,180
雑収入
383,000
2,878,180
-2,495,180
食事代
80,000
2,472,853
-2,392,853
退職共済
その他
303,000
405,327
-102,327
借入金利息補助金収入
借入金利息補助金収入
受取利息配当金収入
80,000
53,059
26,941
受取利息配当金収入
80,000
53,059
26,941
事
会計単位間繰入金収入
公益事業会計繰入金収入
収益事業会計繰入金収入
経理区分間繰入金収入
69,500,000
-69,500,000
経理区分間繰入金収入
69,500,000
-69,500,000
福祉事業収入計(4)
386,310,340
460,600,916
-74,290,576
人件費支出
232,228,185
232,939,233
-711,048
役員報酬
職員俸給
100,796,006
98,594,793
2,201,213
業
職員諸手当
76,348,599
80,300,353
-3,951,754
賞与
35,097,300
39,267,145
-4,169,845
手当
41,251,299
41,033,208
218,091
非常勤職員給与
24,837,651
21,889,061
2,948,590
賞与
910,000
1,530,000
-620,000
給与
23,927,651
20,359,061
3,568,590
賞与配賦
退職金
退職共済掛金
1,877,400
1,877,400
活
法定福利費
25,968,529
27,688,236
-1,719,707
資 金 収 支 計 算 書
(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日 第１号様式 2014年 6月 2日 Page: 2 (単位：円)勘 定 科 目
予 算
決 算
差 異
健康保険
8,902,336
9,632,507
-730,171
厚生年金
14,697,779
15,549,141
-851,362
雇用保険
1,528,505
1,621,368
-92,863
労働保険
598,183
600,645
-2,462
児童手当
232,340
274,852
-42,512
一般拠出金
9,386
9,723
-337
アルバイト賃金
2,400,000
2,589,390
-189,390
事務費支出
120,947,756
114,784,597
6,163,159
動
福利厚生費
4,529,000
3,894,127
634,873
旅費交通費
2,315,000
1,988,485
326,515
業務上交通費
1,975,000
1,612,380
362,620
一泊旅行交通費
340,000
362,805
-22,805
有料駐車場代
13,300
-13,300
研修費
1,485,000
406,529
1,078,471
消耗品費
3,184,000
3,002,777
181,223
器具什器費
4,995,000
4,393,732
601,268
印刷製本費
に
支
水道光熱費
4,856,000
4,525,149
330,851
水道
939,060
632,640
306,420
電気
3,060,260
3,211,186
-150,926
ガス
856,680
681,323
175,357
燃料費
1,520,000
845,987
674,013
修繕費
960,000
185,727
774,273
通信運搬費
5,105,000
5,007,342
97,658
郵便料金
167,800
216,140
-48,340
電話
2,783,700
2,633,390
150,310
よ
インターネット
619,100
837,512
-218,412
携帯
1,534,400
1,320,300
214,100
会議費
734,000
471,156
262,844
広報費
400,000
455,384
-55,384
業務委託費
11,085,000
10,693,661
391,339
手数料
1,352,000
374,370
977,630
振込手数料
325,305
-325,305
その他
49,065
-49,065
損害保険料
2,970,000
2,755,350
214,650
る
賃借料
73,372,756
74,122,610
-749,854
借地家賃
70,620,756
70,964,676
-343,920
駐車場
252,000
541,100
-289,100
その他
2,500,000
2,616,834
-116,834
租税公課
381,000
302,500
78,500
雑費
1,704,000
1,359,711
344,289
雑費(務）
1,290,551
-1,290,551
退職共済
お中元お歳暮
18,760
-18,760
収
自治会費
50,400
-50,400
事業費支出
31,950,480
29,760,925
2,189,555
給食費
13,734,000
12,592,069
1,141,931
保健衛生費
1,135,000
942,107
192,893
出
被服費
580,000
736,620
-156,620
教養娯楽費
2,398,000
2,233,714
164,286
新聞代
848,000
610,388
237,612
一泊旅行
1,500,000
1,410,710
89,290
その他
50,000
212,616
-162,616
支
日用品費
水道光熱 水道（業）
6,896,000
7,238,758
-342,758
水道
1,879,260
1,659,051
220,209
電気
3,093,380
3,667,060
-573,680
ガス
1,923,360
1,912,647
10,713
燃料費
消耗品費
1,460,000
924,661
535,339
器具什器費
320,000
333,969
-13,969
賃借料
70,500
57,960
12,540
ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ料
63,000
57,960
5,040
その他
7,500
7,500
指導訓練費
就職支度費
医療費
葬祭費
1,916,980
1,875,400
41,580
雑費
15,700
-15,700
交通費
3,440,000
2,809,967
630,033
社員交通費
2,418,197
-2,418,197
その他交通費
391,770
-391,770
借入金利息支出
借入金利息支出
会計単位間繰入金支出
公益事業会計繰入金支出
収益事業会計繰入金支出
経理区分間繰入金支出
69,500,000
-69,500,000
経理区分間繰入金支出
69,500,000
-69,500,000
福祉事業支出計(5)
385,126,421
446,984,755
-61,858,334
勘 定 科 目
予 算
決 算
差 異
福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5)
1,183,919
13,616,161
-12,432,242
施設整備等補助金収入
施設整備補助金収入
設備整備補助金収入
施設整備等寄附金収入
施設整備等寄附金収入
収
施設整備等借入金償還寄附金収入
固定資産売却収入
10,000
-10,000
施
器具及び備品売却益(売却収入)
車輌運搬具売却益(売却収入)
10,000
-10,000
設
建物売却益(売却収入)
土地売却益(売却収入)
整
入
構築物売却益(売却収入)
機械及び装置売却益(売却収入)
備
建設仮勘定売却益(売却収入)
権利売却益(売却収入)
等
無形固定資産売却益(売却収入)
その他固定資産売却益(売却収入)
に
施設整備等収入計(7)
10,000
-10,000
固定資産取得支出
10,175,000
9,757,333
417,667
よ
建物取得支出
5,660,000
2,050,000
3,610,000
土地取得支出
る
構築物取得支出
2,500,000
2,499,000
1,000
支
機械・装置取得支出
収
車輌運搬具取得支出
1,100,000
924,771
175,229
器具・備品取得支出
875,375
-875,375
支
建設仮勘定取得支出
3,408,187
-3,408,187
権利取得支出
出
無形固定資産取得支出
その他固定資産取得支出
915,000
915,000
元入金支出
公益事業会計元入金支出
収益事業会計元入金支出
施設整備等支出計(8)
10,175,000
9,757,333
417,667
施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8)
-10,175,000
-9,747,333
-427,667
借入金収入
設備資金借入金収入
長期運営資金借入金収入
投資有価証券売却収入
収
投資有価証券売却益(売却収入)
借入金元金償還補助金収入
財
借入金元金償還補助金収入
積立預金取崩収入
1,067,273
-1,067,273
基本財産特定預金取崩収入
務
入
措置繰越預金取崩収入
工賃変動積立預金取崩収入
1,067,273
-1,067,273
その他の収入
970,030
-970,030
活
長期貸付金回収収入
その他の収入
970,030
-970,030
財務収入計(10)
2,037,303
-2,037,303
動
借入金元金償還金支出
設備資金借入金償還金支出
長期運営資金借入金償還金支出
に
投資有価証券取得支出
投資有価証券取得支出
積立預金積立支出
1,721,718
-1,721,718
よ
支
積立預金積立支出
1,721,718
-1,721,718
基本財産特定預金支出
措置繰越預金支出
る
工賃変動積立預金積立支出
1,721,718
-1,721,718
その他の支出
4,107,263
-4,107,263
長期貸付金支出
収
その他の支出
2,920,385
-2,920,385
出
過年度工賃積立金
1,186,878
-1,186,878
流動資産評価減等による資金減少額等
支
徴収不能額
有価証券売却益(売却収入)
有価証券売却損(売却原価)
有価証券評価損
その他の評価損
財務支出計(11)
5,828,981
-5,828,981
財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11)
-3,791,678
3,791,678
予備費(13)
当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13)
-8,991,081
1,717,377
-10,708,458
前期末支払資金残高(15)
185,728,090
-185,728,090
当期末支払資金残高(14)+(15)
-8,991,081
187,445,467
-196,436,548
資 金 収 支 決 算 内 訳 表
(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日 法人名 社会福祉法人 かたるべ会 第２号－２様式 2014年 6月 2日 Page: 1 (単位：円) 理事長 事務長 出納員 勘 定 科 目 合 計 法人本部 生活介護事業 第１かたるべ社 第２かたるべ社(生 活) 就労移行支援事業 第２かたるべ社(就 労移行) 第２かたるべ社(就 労継続) ジャスミン 相談支援事業 かたるべ地域相談 室 就労支援事業収入 8,055,742 1,796,056 1,536,503 903,790 755,542 1,265,306 第１かたるべ社収入 1,796,056 1,796,056 就 収 第２かたるべ社(生活)収入 1,536,503 1,536,503 労 第２かたるべ社(移行)収入 903,790 903,790 支 第２かたるべ社(継続)収入 755,542 755,542 援 入 ジャスミン収入 1,265,306 1,265,306 事 第３かたるべ社(地活)収入 1,798,545 業 就労支援事業収入計(1) 8,055,742 1,796,056 1,536,503 903,790 755,542 1,265,306 活 就労支援事業支出 6,415,515 1,690,383 1,170,972 714,568 679,976 1,149,020 動 第１かたるべ社支出 1,690,383 1,690,383 に 支 第２かたるべ社(生活)支出 1,170,972 1,170,972 よ 第２かたるべ社(移行)支出 714,568 714,568 る 第２かたるべ社(継続)支出 679,976 679,976 収 出 ジャスミン支出 1,149,020 1,149,020 支 第３かたるべ社(地活)支出 1,010,596 就労支援事業支出計(2) 6,415,515 1,690,383 1,170,972 714,568 679,976 1,149,020 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 1,640,227 105,673 365,531 189,222 75,566 116,286 自立支援費収入 316,636,921 46,443,735 28,573,973 16,178,962 11,651,986 16,291,512 758,992 介護給付費収入 231,581,435 46,443,735 28,573,973 介護給付費収入 231,581,435 46,443,735 28,573,973 訓練等給付費収入 44,122,460 16,178,962 11,651,986 16,291,512 訓練等給付費収入 44,122,460 16,178,962 11,651,986 16,291,512 サービス利用計画作成費収入 758,992 758,992 サービス利用計画作成費収入 758,992 758,992 利用者負担金収入 39,629,834 入所者食費 10,016,203 入居者家賃 21,150,116 収 入居者光熱水費 7,238,758 入居者日用品費 1,224,757 特定費用等収入 544,200 体験入居事業収入 83,600 体験入居事業収入 83,600 受託事業収入 4,426,650 受託事業収入 4,426,650 経常経費補助金収入 67,018,390 3,900,440 2,001,760 2,012,830 2,349,400 3,963,520 経常経費補助金収入 67,018,390 3,900,440 2,001,760 2,012,830 2,349,400 3,963,520 福 社員交通費 2,413,100 569,440 395,260 406,330 462,400 214,720 運営補助金 64,605,290 3,331,000 1,606,500 1,606,500 1,887,000 3,748,800 入 寄附金収入 4,116 4,116 寄附金収入 4,116 4,116 雑収入 2,878,180 100,870 108,485 8,167 8,166 8,167 103,000 雑収入 2,878,180 100,870 108,485 8,167 8,166 8,167 103,000 食事代 2,472,853 祉 その他 405,327 100,870 108,485 8,167 8,166 8,167 103,000 受取利息配当金収入 53,059 53,059 受取利息配当金収入 53,059 53,059 経理区分間繰入金収入 69,500,000 31,000,000 7,000,000 300,000 経理区分間繰入金収入 69,500,000 31,000,000 7,000,000 300,000 福祉事業収入計(4) 460,600,916 31,158,045 50,452,660 30,583,900 18,199,958 14,009,553 27,358,032 1,058,992 人件費支出 232,939,233 18,504,664 17,603,896 8,311,896 8,311,895 8,311,895 15,536,859 事 職員俸給 98,594,793 6,288,000 7,319,000 3,887,936 3,887,935 3,887,935 7,737,000 職員諸手当 80,300,353 6,115,380 5,416,688 2,523,443 2,523,443 2,523,443 5,568,605 賞与 39,267,145 2,716,500 3,350,000 1,335,667 1,335,666 1,335,667 3,334,494 手当 41,033,208 3,398,880 2,066,688 1,187,776 1,187,777 1,187,776 2,234,111 非常勤職員給与 21,889,061 3,623,920 2,330,580 865,460 865,460 865,460 78,990 賞与 1,530,000 690,000 350,000 73,334 73,333 73,333 給与 20,359,061 2,933,920 1,980,580 792,126 792,127 792,127 78,990 業 退職共済掛金 1,877,400 89,400 178,800 74,500 74,500 74,500 178,800 法定福利費 27,688,236 2,321,964 2,358,828 960,557 960,557 960,557 1,965,354 健康保険 9,632,507 848,706 785,877 327,448 327,448 327,448 682,740 厚生年金 15,549,141 1,310,744 1,336,321 535,846 535,846 535,846 1,096,722 雇用保険 1,621,368 95,903 155,263 63,775 63,775 63,776 123,083 労働保険 600,645 42,902 57,202 23,834 23,834 23,834 42,902 児童手当 274,852 23,169 23,624 9,473 9,474 9,473 19,366 活 一般拠出金 9,723 540 541 181 180 180 541 アルバイト賃金 2,589,390 66,000 8,110 事務費支出 114,784,597 8,233,930 8,243,656 4,013,878 4,014,848 4,591,230 9,903,479 29,667 福利厚生費 3,894,127 675,455 233,495 115,610 115,610 115,611 234,264 旅費交通費 1,988,485 251,677 148,779 81,345 81,344 81,343 204,995 業務上交通費 1,612,380 200,220 86,120 54,474 54,473 54,473 104,230 一泊旅行交通費 362,805 40,357 60,459 26,871 26,871 26,870 100,765 動 有料駐車場代 13,300 11,100 2,200 研修費 406,529 92,700 15,000 8,166 8,167 8,167 63,500 消耗品費 3,002,777 118,214 372,493 123,386 123,491 123,387 584,037 3,990 支 器具什器費 4,393,732 240,095 190,779 36,778 36,779 36,778 896,258 22,795 水道光熱費 4,525,149 437,418 238,877 238,877 257,614 565,502 水道 632,640 81,903 8,946 8,946 35,784 28,357 電気 3,211,186 342,402 205,026 205,025 173,308 537,145 に ガス 681,323 13,113 24,905 24,906 48,522 燃料費 845,987 158,887 115,128 115,129 115,129 97,104 修繕費 185,727 24,162 24,162 24,161 525 通信運搬費 5,007,342 302,190 382,909 185,152 185,149 179,918 329,474 2,462 郵便料金 216,140 121,586 463 15 14 14 24,977 2,462 電話 2,633,390 1,484 224,026 111,165 111,165 100,390 156,265 インターネット 837,512 114,320 42,320 16,372 16,370 21,914 45,632 よ 携帯 1,320,300 64,800 116,100 57,600 57,600 57,600 102,600 会議費 471,156 108,112 52,555 43,962 43,962 43,962 92,584 広報費 455,384 455,384 業務委託費 10,693,661 5,232,199 981,665 462,956 462,955 541,705 554,468 手数料 374,370 30,036 34,075 12,703 13,569 18,017 40,357 420 振込手数料 325,305 30,036 13,075 9,378 10,244 14,692 37,442 420 その他 49,065 21,000 3,325 3,325 3,325 2,915 る 損害保険料 2,755,350 2,400 280,530 191,975 191,975 208,920 356,950 賃借料 74,122,610 280,500 4,811,815 2,322,141 2,322,141 2,784,980 5,443,478 借地家賃 70,964,676 210,000 3,780,000 2,100,000 2,100,000 2,449,440 5,052,000 駐車場 541,100 252,000 289,100 その他 2,616,834 70,500 779,815 222,141 222,141 335,540 102,378 租税公課 302,500 208,200 38,600 7,166 7,167 7,167 5,200 雑費 1,359,711 236,768 104,656 44,371 44,371 44,371 434,783 収 雑費(務） 1,290,551 236,768 90,776 42,371 42,371 42,371 430,903 出 お中元お歳暮 18,760 8,880 2,000 2,000 2,000 3,880 自治会費 50,400 5,000 事業費支出 29,760,925 1,351,605 825,131 823,841 858,940 1,599,743 給食費 12,592,069勘 定 科 目 地域活動支援センター作業所型 第３かたるべ社(地 活支援) 短期入所事業 第３かたるべ社(短 期入所) 移動支援事業 あそび本舗 共同生活介護事業 グリーンハイツ ビーンズ アムール ハイツマモル フォレスト 就労支援事業収入 1,798,545 第１かたるべ社収入 就 収 第２かたるべ社(生活)収入 労 第２かたるべ社(移行)収入 支 第２かたるべ社(継続)収入 援 入 ジャスミン収入 事 第３かたるべ社(地活)収入 1,798,545 業 就労支援事業収入計(1) 1,798,545 活 就労支援事業支出 1,010,596 動 第１かたるべ社支出 に 支 第２かたるべ社(生活)支出 よ 第２かたるべ社(移行)支出 る 第２かたるべ社(継続)支出 収 出 ジャスミン支出 支 第３かたるべ社(地活)支出 1,010,596 就労支援事業支出計(2) 1,010,596 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 787,949 自立支援費収入 6,231,555 20,068,678 22,689,748 21,853,701 17,638,719 22,688,646 介護給付費収入 5,687,355 14,516,765 18,835,354 17,638,535 14,714,319 18,248,301 介護給付費収入 5,687,355 14,516,765 18,835,354 17,638,535 14,714,319 18,248,301 訓練等給付費収入 訓練等給付費収入 サービス利用計画作成費収入 サービス利用計画作成費収入 利用者負担金収入 5,551,913 3,854,394 4,215,166 2,924,400 4,440,345 入所者食費 1,121,312 1,137,746 1,362,246 893,820 1,355,121 入居者家賃 3,311,700 1,728,000 1,848,000 1,422,400 2,102,400 収 入居者光熱水費 1,036,171 804,858 891,751 506,589 834,115 入居者日用品費 82,730 183,790 113,169 101,591 148,709 特定費用等収入 544,200 体験入居事業収入 6,600 体験入居事業収入 6,600 受託事業収入 4,426,650 受託事業収入 4,426,650 経常経費補助金収入 18,264,990 3,434,900 3,368,900 3,376,700 3,357,200 3,388,400 経常経費補助金収入 18,264,990 3,434,900 3,368,900 3,376,700 3,357,200 3,388,400 福 社員交通費 364,950 運営補助金 17,900,040 3,434,900 3,368,900 3,376,700 3,357,200 3,388,400 入 寄附金収入 寄附金収入 雑収入 67,802 64,800 244,755 321,495 301,536 247,322 266,731 雑収入 67,802 64,800 244,755 321,495 301,536 247,322 266,731 食事代 64,800 244,755 320,825 301,536 247,322 266,731 祉 その他 67,802 670 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 12,000,000 3,000,000 4,200,000 経理区分間繰入金収入 12,000,000 3,000,000 4,200,000 福祉事業収入計(4) 30,332,792 9,296,355 8,626,650 23,748,333 26,380,143 25,531,937 21,249,841 26,343,777 人件費支出 16,105,857 2,076,388 8,377,322 10,597,712 13,879,339 11,067,794 12,649,505 13,700,340 事 職員俸給 7,308,000 1,119,000 2,862,000 4,508,640 5,096,000 4,644,000 5,921,700 6,377,000 職員諸手当 5,922,645 607,649 2,209,473 3,736,178 4,245,291 3,982,485 4,160,000 4,356,487 賞与 2,976,500 203,975 1,222,358 1,756,550 2,140,500 1,815,378 1,897,715 2,019,353 手当 2,946,145 403,674 987,115 1,979,628 2,104,791 2,167,107 2,262,285 2,337,134 非常勤職員給与 746,441 1,041,850 3,086,223 1,052,095 975,173 1,194,095 賞与 190,000 80,000 給与 556,441 1,041,850 3,006,223 1,052,095 975,173 1,194,095 業 退職共済掛金 134,100 44,700 44,700 89,400 89,400 89,400 89,400 134,100 法定福利費 1,994,671 305,039 745,869 1,221,644 1,362,425 1,299,814 1,503,232 1,638,658 健康保険 697,833 88,073 253,891 406,288 463,073 435,327 552,292 546,306 厚生年金 1,126,701 149,446 431,103 691,166 787,699 740,817 831,968 902,803 雇用保険 106,782 50,031 38,403 82,834 68,588 81,441 75,120 130,133 労働保険 42,902 14,302 14,301 28,603 28,605 28,603 28,603 42,902 児童手当 19,913 2,647 7,631 12,213 13,920 13,086 14,709 15,974 活 一般拠出金 540 540 540 540 540 540 540 540 アルバイト賃金 2,515,280 事務費支出 8,199,834 1,854,705 587,048 7,005,356 6,082,202 6,167,092 5,504,677 6,186,715 福利厚生費 458,772 67,730 78,325 155,720 170,515 150,215 277,520 89,960 旅費交通費 337,172 29,530 63,260 38,460 101,790 78,190 45,960 61,400 業務上交通費 256,560 29,530 63,260 38,460 101,790 78,190 45,960 61,400 一泊旅行交通費 80,612 動 有料駐車場代 研修費 39,972 34,500 1,959 20,500 25,120 12,000 8,000 11,500 消耗品費 333,248 18,090 54,691 97,177 120,780 107,527 88,005 112,973 支 器具什器費 763,833 39,568 2,940 34,695 44,163 299,199 27,823 139,795 水道光熱費 563,025 264,965 204,315 219,754 166,742 204,454 216,218 水道 50,833 23,935 53,122 50,543 28,346 47,024 44,241 電気 469,937 221,146 85,812 120,865 96,710 94,049 122,996 に ガス 42,255 19,884 65,381 48,346 41,686 63,381 48,981 燃料費 209,635 4,643 修繕費 10,015 7,980 51,042 43,680 通信運搬費 458,771 44,982 55,962 255,435 284,169 274,115 267,985 279,129 郵便料金 3,899 622 6,202 943 6,897 4,843 5,102 6,053 電話 292,144 151,452 174,232 166,232 159,843 164,636 インターネット 38,528 17,360 17,360 38,240 38,240 38,240 38,240 38,240 よ 携帯 124,200 27,000 32,400 64,800 64,800 64,800 64,800 70,200 会議費 9,428 3,067 2,340 21,914 1,990 広報費 業務委託費 1,239,700 7,350 194,250 146,310 136,900 88,200 93,450 手数料 31,222 8,852 17,189 13,914 26,943 14,279 15,463 15,962 振込手数料 21,247 6,252 17,189 13,914 26,943 14,279 15,463 15,962 その他 9,975 2,600 る 損害保険料 505,320 40,360 226,620 94,180 87,770 90,760 賃借料 3,174,465 1,344,000 296,940 5,915,394 4,625,694 4,745,694 4,301,694 5,000,094 借地家賃 2,856,000 1,344,000 272,160 5,861,700 4,572,000 4,692,000 4,248,000 4,946,400 駐車場 その他 318,465 24,780 53,694 53,694 53,694 53,694 53,694 租税公課 22,200 300 4,000 雑費 43,056 2,488 3,489 24,089 32,962 88,051 69,889 29,804 収 雑費(務） 43,056 2,488 3,489 20,489 27,762 82,051 67,489 20,804 出 お中元お歳暮 自治会費 3,600 5,200 6,000 2,400 9,000 事業費支出 1,090,030 312,927 2,486,900 2,461,614 2,683,195 3,628,907 2,608,689 給食費 161,448 1,367,209 1,465,953 1,665,025 1,137,489 1,616,015
資 金 収 支 決 算 内 訳 表
(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日 第２号－２様式 2014年 6月 2日 Page: 3 (単位：円) 勘 定 科 目 セルフィッシュ 第２ビーンズ アローズ 第２グリーンハイ ツ アポロ ジャスパー マモルハウス 就労支援事業収入 第１かたるべ社収入 就 収 第２かたるべ社(生活)収入 労 第２かたるべ社(移行)収入 支 第２かたるべ社(継続)収入 援 入 ジャスミン収入 事 第３かたるべ社(地活)収入 業 就労支援事業収入計(1) 活 就労支援事業支出 動 第１かたるべ社支出 に 支 第２かたるべ社(生活)支出 よ 第２かたるべ社(移行)支出 る 第２かたるべ社(継続)支出 収 出 ジャスミン支出 支 第３かたるべ社(地活)支出 就労支援事業支出計(2) 就労支援事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 自立支援費収入 17,725,359 4,971,661 18,901,949 10,982,666 16,836,603 15,874,163 274,313 介護給付費収入 14,065,229 4,162,501 14,691,583 8,937,600 13,096,563 11,764,542 205,080 介護給付費収入 14,065,229 4,162,501 14,691,583 8,937,600 13,096,563 11,764,542 205,080 訓練等給付費収入 訓練等給付費収入 サービス利用計画作成費収入 サービス利用計画作成費収入 利用者負担金収入 3,660,130 809,160 4,210,366 2,045,066 3,740,040 4,109,621 69,233 入所者食費 1,209,000 734,999 987,704 1,198,149 16,106 入居者家賃 2,821,256 809,160 2,136,000 732,000 1,956,000 2,235,200 48,000 収 入居者光熱水費 830,393 681,975 482,049 668,894 498,620 3,343 入居者日用品費 8,481 183,391 96,018 127,442 177,652 1,784 特定費用等収入 体験入居事業収入 77,000 体験入居事業収入 77,000 受託事業収入 受託事業収入 経常経費補助金収入 3,361,100 1,442,700 2,738,400 662,400 3,362,400 3,007,100 3,025,250 経常経費補助金収入 3,361,100 1,442,700 2,738,400 662,400 3,362,400 3,007,100 3,025,250 福 社員交通費 運営補助金 3,361,100 1,442,700 2,738,400 662,400 3,362,400 3,007,100 3,025,250 入 寄附金収入 寄附金収入 雑収入 281,842 220,190 244,726 267,798 12,328 雑収入 281,842 220,190 244,726 267,798 12,328 食事代 281,842 220,190 244,726 267,798 12,328 祉 その他 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 経理区分間繰入金収入 6,000,000 3,500,000 2,500,000 経理区分間繰入金収入 6,000,000 3,500,000 2,500,000 福祉事業収入計(4) 21,086,459 12,414,361 21,922,191 15,365,256 20,520,729 19,149,061 5,811,891 人件費支出 12,041,307 8,951,301 12,364,581 11,251,219 12,330,903 10,964,560 事 職員俸給 5,112,000 3,360,000 5,124,647 4,536,000 5,208,000 4,410,000 職員諸手当 4,348,834 4,401,744 4,470,731 4,632,840 4,328,712 4,226,282 賞与 2,205,916 1,445,238 2,129,798 1,990,995 2,241,735 1,813,140 手当 2,142,918 2,956,506 2,340,933 2,641,845 2,086,977 2,413,142 非常勤職員給与 1,078,800 1,228,532 626,544 1,251,188 978,250 賞与 給与 1,078,800 1,228,532 626,544 1,251,188 978,250 業 退職共済掛金 89,400 44,700 89,400 89,400 89,400 89,400 法定福利費 1,412,273 1,144,857 1,451,271 1,366,435 1,453,603 1,260,628 健康保険 499,595 442,168 516,940 492,646 517,201 421,207 厚生年金 790,542 650,288 812,849 751,948 814,049 716,437 雇用保険 79,019 26,067 77,969 79,407 78,820 81,179 労働保険 28,603 14,301 28,603 28,603 28,603 28,603 児童手当 13,974 11,493 14,370 13,291 14,390 12,662 活 一般拠出金 540 540 540 540 540 540 アルバイト賃金 事務費支出 6,981,544 3,398,542 5,891,215 3,067,032 5,754,494 6,082,697 2,990,756 福利厚生費 186,450 105,215 169,280 132,530 189,200 172,650 旅費交通費 56,590 58,940 33,950 84,180 48,130 94,720 6,730 業務上交通費 56,590 58,940 33,950 84,180 48,130 94,720 6,730 一泊旅行交通費 動 有料駐車場代 研修費 8,500 6,278 8,500 8,500 8,500 17,000 消耗品費 77,451 34,750 127,066 75,004 106,029 181,264 19,724 支 器具什器費 165,862 25,474 248,975 61,295 61,195 89,368 929,285 水道光熱費 285,023 78,512 146,942 140,516 194,996 99,011 2,388 水道 38,401 17,892 20,572 23,888 46,144 23,763 電気 173,105 32,542 88,165 88,525 105,685 47,525 1,218 に ガス 73,517 28,078 38,205 28,103 43,167 27,723 1,170 燃料費 30,332 修繕費 通信運搬費 268,474 239,907 236,490 254,551 227,350 258,959 33,809 郵便料金 6,333 12,970 7,507 42 543 4,653 電話 159,101 129,513 128,643 156,221 96,947 123,696 26,235 インターネット 38,240 67,724 38,240 33,488 67,760 65,810 4,874 よ 携帯 64,800 29,700 62,100 64,800 62,100 64,800 2,700 会議費 3,484 11,263 22,083 630 9,820 広報費 業務委託費 139,650 70,700 93,450 65,100 75,600 82,950 24,103 手数料 14,195 3,178 14,336 13,600 13,491 16,002 6,567 振込手数料 14,195 3,178 14,336 13,600 13,491 13,402 6,567 その他 2,600 る 損害保険料 68,910 81,940 43,780 84,890 87,270 26,950 83,850 賃借料 5,689,950 2,623,164 4,733,694 2,105,694 4,708,914 5,008,914 1,883,250 借地家賃 5,636,256 2,569,470 4,680,000 2,052,000 4,680,000 4,980,000 1,883,250 駐車場 その他 53,694 53,694 53,694 53,694 28,914 28,914 租税公課 1,500 1,000 雑費 20,489 35,168 23,489 18,089 33,189 25,089 1,050 収 雑費(務） 17,489 32,768 20,489 14,489 29,589 21,489 1,050 出 お中元お歳暮 自治会費 3,000 2,400 3,000 3,600 3,600 3,600 事業費支出 840,473 2,366,880 1,551,895 2,030,964 2,206,057 33,134 給食費 1,494,264 959,054 1,232,075 1,465,928 27,609勘 定 科 目 合 計 法人本部 生活介護事業 第１かたるべ社 第２かたるべ社(生 活) 就労移行支援事業 第２かたるべ社(就 労移行) 第２かたるべ社(就 労継続) ジャスミン 相談支援事業 かたるべ地域相談 室 保健衛生費 942,107 252,383 107,188 107,187 107,188 174,558 被服費 736,620 82,577 79,932 79,932 79,931 192,600 支 教養娯楽費 2,233,714 365,758 205,173 205,174 205,174 569,008 新聞代 610,388 43,310 20,976 20,977 20,977 44,170 一泊旅行 1,410,710 322,448 181,377 181,377 181,377 322,448 その他 212,616 2,820 2,820 2,820 202,390 水道光熱 水道（業） 7,238,758 水道 1,659,051 電気 3,667,060 ガス 1,912,647 消耗品費 924,661 200 199 199 95,454 器具什器費 333,969 156,138 賃借料 57,960 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ料 57,960 葬祭費 1,875,400 雑費 15,700 15,700 交通費 2,809,967 650,887 432,638 431,349 466,448 396,285 社員交通費 2,418,197 560,127 367,791 366,502 401,602 354,355 その他交通費 391,770 90,760 64,847 64,847 64,846 41,930 経理区分間繰入金支出 69,500,000 23,000,000 10,000,000 10,000,000 3,000,000 経理区分間繰入金支出 69,500,000 23,000,000 10,000,000 10,000,000 3,000,000 福祉事業支出計(5) 446,984,755 26,738,594 50,199,157 23,150,905 23,150,584 16,762,065 27,040,081 29,667 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) 13,616,161 4,419,451 253,503 7,432,995 -4,950,626 -2,752,512 317,951 1,029,325 施 収 固定資産売却収入 10,000 10,000 設 入 車輌運搬具売却益(売却収入) 10,000 10,000 整 施設整備等収入計(7) 10,000 10,000 備 固定資産取得支出 9,757,333 2,499,000 924,771 2,250,000 等 支 建物取得支出 2,050,000 2,050,000 に 構築物取得支出 2,499,000 2,499,000 よ 車輌運搬具取得支出 924,771 924,771 る 出 器具・備品取得支出 875,375 200,000 収 建設仮勘定取得支出 3,408,187 支 施設整備等支出計(8) 9,757,333 2,499,000 924,771 2,250,000 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) -9,747,333 -2,499,000 -914,771 -2,250,000 積立預金取崩収入 1,067,273 208,325 17,777 207,007 134,838 収 工賃変動積立預金取崩収入 1,067,273 208,325 17,777 207,007 134,838 財 その他の収入 970,030 40,000 8,120 務 入 その他の収入 970,030 40,000 8,120 活 財務収入計(10) 2,037,303 40,000 216,445 17,777 207,007 134,838 動 積立預金積立支出 1,721,718 105,673 338,658 189,222 75,566 224,650 に 支 積立預金積立支出 1,721,718 105,673 338,658 189,222 75,566 224,650 よ 工賃変動積立預金積立支出 1,721,718 105,673 338,658 189,222 75,566 224,650 る その他の支出 4,107,263 900,000 87,425 500 32,510 41,500 収 出 その他の支出 2,920,385 900,000 8,570 500 41,500 支 過年度工賃積立金 1,186,878 78,855 32,510 財務支出計(11) 5,828,981 900,000 193,098 339,158 189,222 108,076 266,150 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) -3,791,678 -860,000 23,347 -321,381 17,785 26,762 -266,150 予備費(13) 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) 1,717,377 1,060,451 -532,248 7,477,145 -4,743,619 -2,650,184 -2,081,913 1,029,325 前期末支払資金残高(15) 185,728,090 -2,437,447 27,628,399 9,250,230 18,760,740 5,875,532 5,676,391 当期末支払資金残高(14)+(15) 187,445,467 -1,376,996 27,096,151 16,727,375 14,017,121 3,225,348 3,594,478 1,029,325
資 金 収 支 決 算 内 訳 表
(自) 2013年 4月 1日 (至) 2014年 3月31日 第２号－２様式 2014年 6月 2日 Page: 5 (単位：円) 勘 定 科 目 地域活動支援センター作業所型 第３かたるべ社(地 活支援) 短期入所事業 第３かたるべ社(短 期入所) 移動支援事業 あそび本舗 共同生活介護事業 グリーンハイツ ビーンズ アムール ハイツマモル フォレスト 保健衛生費 171,037 2,366 790 1,680 5,604 1,805 298 被服費 181,340 40,308 支 教養娯楽費 304,873 1,067 15,700 46,580 43,428 44,700 47,399 新聞代 83,190 15,700 46,580 43,428 44,700 47,100 一泊旅行 221,683 その他 1,067 299 水道光熱 水道（業） 1,036,171 804,858 891,751 506,589 834,115 水道 272,230 185,478 150,252 115,222 236,064 電気 435,882 444,981 520,582 236,318 344,411 ガス 328,059 174,399 220,917 155,049 253,640 消耗品費 420 34,688 67,030 127,130 59,661 46,811 93,422 器具什器費 73,050 5,333 7,646 6,033 7,360 賃借料 10,080 10,080 10,080 10,080 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ料 10,080 10,080 10,080 10,080 葬祭費 1,875,400 雑費 交通費 432,360 社員交通費 367,820 その他交通費 64,540 経理区分間繰入金支出 7,000,000 2,500,000 4,200,000 300,000 6,000,000 経理区分間繰入金支出 7,000,000 2,500,000 4,200,000 300,000 6,000,000 福祉事業支出計(5) 25,395,721 4,244,020 8,964,370 27,089,968 24,923,155 24,118,081 22,083,089 28,495,744 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) 4,937,071 5,052,335 -337,720 -3,341,635 1,456,988 1,413,856 -833,248 -2,151,967 施 収 固定資産売却収入 設 入 車輌運搬具売却益(売却収入) 整 施設整備等収入計(7) 備 固定資産取得支出 3,508,987 114,100 等 支 建物取得支出 に 構築物取得支出 よ 車輌運搬具取得支出 る 出 器具・備品取得支出 100,800 114,100 収 建設仮勘定取得支出 3,408,187 支 施設整備等支出計(8) 3,508,987 114,100 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) -3,508,987 -114,100 積立預金取崩収入 499,326 収 工賃変動積立預金取崩収入 499,326 財 その他の収入 94,080 180,080 162,000 務 入 その他の収入 94,080 180,080 162,000 活 財務収入計(10) 499,326 94,080 180,080 162,000 動 積立預金積立支出 787,949 に 支 積立預金積立支出 787,949 よ 工賃変動積立預金積立支出 787,949 る その他の支出 1,076,013 169,000 84,000 89,750 269,160 181,175 収 出 その他の支出 500 169,000 84,000 89,750 269,160 181,175 支 過年度工賃積立金 1,075,513 財務支出計(11) 1,863,962 169,000 84,000 89,750 269,160 181,175 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) -1,364,636 -74,920 -84,000 -89,750 -89,080 -19,175 予備費(13) 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) 851,397 5,052,335 -337,720 -3,416,555 1,258,888 1,324,106 -922,328 -2,171,142 前期末支払資金残高(15) -686,543 1,028,782 1,348,978 20,928,487 12,341,592 19,594,513 14,860,292 19,938,743 当期末支払資金残高(14)+(15) 164,854 6,081,117 1,011,258 17,511,932 13,600,480 20,918,619 13,937,964 17,767,601勘 定 科 目 セルフィッシュ 第２ビーンズ アローズ 第２グリーンハイ ツ アポロ ジャスパー マモルハウス 保健衛生費 6,452 999 2,174 398 被服費 支 教養娯楽費 44,700 47,500 44,700 42,780 新聞代 44,700 47,100 44,700 42,780 一泊旅行 その他 400 水道光熱 水道（業） 830,393 681,975 482,049 668,894 498,620 3,343 水道 202,478 90,919 81,723 203,792 120,893 電気 459,503 412,367 301,160 269,771 240,402 1,683 ガス 168,412 178,689 99,166 195,331 137,325 1,660 消耗品費 138,691 48,918 82,742 127,312 1,784 器具什器費 798 14,374 1,554 61,683 賃借料 10,080 7,560 ｹｰﾌﾞﾙﾃﾚﾋﾞ料 10,080 7,560 葬祭費 雑費 交通費 社員交通費 その他交通費 経理区分間繰入金支出 3,500,000 経理区分間繰入金支出 3,500,000 福祉事業支出計(5) 23,363,324 12,349,843 20,622,676 15,870,146 20,116,361 19,253,314 3,023,890 福祉事業活動資金収支差額(6)=(4)-(5) -2,276,865 64,518 1,299,515 -504,890 404,368 -104,253 2,788,001 施 収 固定資産売却収入 設 入 車輌運搬具売却益(売却収入) 整 施設整備等収入計(7) 備 固定資産取得支出 107,675 352,800 等 支 建物取得支出 に 構築物取得支出 よ 車輌運搬具取得支出 る 出 器具・備品取得支出 107,675 352,800 収 建設仮勘定取得支出 支 施設整備等支出計(8) 107,675 352,800 施設整備等資金収支差額(9)=(7)-(8) -107,675 -352,800 積立預金取崩収入 収 工賃変動積立預金取崩収入 財 その他の収入 85,600 201,076 117,074 82,000 務 入 その他の収入 85,600 201,076 117,074 82,000 活 財務収入計(10) 85,600 201,076 117,074 82,000 動 積立預金積立支出 に 支 積立預金積立支出 よ 工賃変動積立預金積立支出 る その他の支出 236,670 8,560 1,000 930,000 収 出 その他の支出 236,670 8,560 1,000 930,000 支 過年度工賃積立金 財務支出計(11) 236,670 8,560 1,000 930,000 財務活動資金収支差額(12)=(10)-(11) -151,070 192,516 117,074 82,000 -1,000 -930,000 予備費(13) 当期資金収支差額合計(14)=(3)+(6)+(9)+(12)-(13) -2,535,610 64,518 1,492,031 -387,816 486,368 -105,253 1,505,201 前期末支払資金残高(15) 13,839,925 1,079,280 9,311,602 1,518,891 4,064,932 1,804,771 当期末支払資金残高(14)+(15) 11,304,315 1,143,798 10,803,633 1,131,075 4,551,300 1,699,518 1,505,201
