第２四半期報告書
本書 ＩＮ Ｔ c ic i c I N T システ
ムを利用し 金融庁に提出した第２四半期報告書 記載事項を 紙媒体
し 作成したも あります
コクヨ株式会社
00 0
目のののののののの次
表紙 のの1
のの第一部の 企業情報 の のの「
のののの第 の 企業の概況 の のの「
のののののののの の 主要な経営指標等の推移 の のの「
のののののののの の 事業の内容 の のの」
のののの第 の 事業の状況 の のの4
のののののののの の 事業等のリスク の のの4
のののののののの の 経営上の重要な契約等 の のの4
のののののののの の 財政状態、経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析 の のの4
のののの第 の 提出会社の状況 の のの8
のののののののの の 株式等の状況 の のの8
のののののののののの の 株式の総数等 の のの8
のののののののののののの の 株式の総数 の のの8
のののののののののののの の 発行済株式 の のの8
のののののののののの の 新株予約権等の状況 の のの8
のののののののののの の 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 の のの8
のののののののののの ４ の イ プ ンの内容 の のの8
のののののののののの の 発行済株式総数、資本金等の推移 の のの8
のののののののののの ６ の 大株主の状況 の のの9
のののののののののの の 議決権の状況 の の10
のののののののののののの の 発行済株式 の の10
のののののののののののの の 自己株式等 の の11
のののののののの の 役員の状況 の の11
のののの第４の 経理の状況 の の1「
のののののののの の 四半期連結財務諸表 の の1」
のののののののののの の 四半期連結貸借対照表 の の1」
のののののののののの の 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 の の15
ののののののののののの 四半期連結損益計算書 の の15
ののののののののののの 第 四半期連結累計期間 の の15
ののののののののののの 四半期連結包括利益計算書 の の1【
ののののののののののの 第 四半期連結累計期間 の の1【
のののののののののの の 四半期連結キャッシュ フロー計算書 の の1】
ののののののののののの 続企業の前提に関する事項 の の19
ののののののののののの 四半期連結財務諸表の作成にあた 適用した特有の会計処理 の19
ののののののののののの 注記事項 の の19
ののののののののののの セグメント情報 の の「「
のののののののの の その他 の の「」
のの第 部の 提出会社の保証会社等の情報 の の「4
レビュー報告書のの の巻末
表紙
提出書類 四半期報告書
根拠条文 金融商品取引法第「4条の４の 第 項
提出先 関東財務局長
提出日 成「5 ８月 日
四半期会計期間 第【】期第 四半期 自 成「5 ４月 日 至 成「5 ６月」0日
会社名 コクヨ株式会社
英訳名 K４KUY４ （４., １T）.
代表者の役職氏名 代表取締役社長執行役員 黒 田 章 裕 本店の所在の場所 大阪市東成区大今里南六 目 番 号 電話番号 0【。【9】【貨1「「1。大代表貨
事務連絡者氏名 財務経理部長 小 嶋 浩 毅 最寄 の連絡場所 東京都港区港南一 目８番」5号 電話番号 0」。」450貨5111。大代表貨
事務連絡者氏名 取締役常務執行役員 松 下 正
縦覧に供する場所 当社東京品川オフィス
東京都港区港南一 目８番」5号 当社名古屋オフィス
名古屋市中区錦一 目18番「「号名古屋ＡＴビル1「Ｆ 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町 番 号
連結経営指標等
注 当社 四半期連結財務諸表を作成し いるの 、提出会社の主要な経営指標等の推移につい 記載し い ない
売上高 、消費税等を含まない
第【【期第 四半期連結累計期間の潜在株式調整後 株当た 四半期純利益金額につい 、希薄化効果を有 し いる潜在株式が存在し いないた 、記載し いない また、第【【期な びに第【】期第 四半期連結累
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
主要な経営指標等の推移
回次
第【【期 第 四半期連結
累計期間
第【】期 第 四半期連結
累計期間
第【【期
会計期間
自 成「4 月 日 至 成「4
６月」0日
自 成「5 月 日 至 成「5
６月」0日
自 成「4 月 日 至 成「4
1「月」1日 売上高 百万円 145,「8」 150,【「9 「】5,8「1
経常利益 百万円 】,「」5 】,】59 【,14「
四半期 当期 純利益 百万円 」,「11 4,4】】 「,4「8 四半期包括利益又 包
括利益
百万円 」,90【 10,」88 5,585 純資産額 百万円 15「,「】8 1【「,5【4 15」,0【9 総資産額 百万円 「【5,80」 「【9,048 「58,4【1
株当た 四半期 当 期 純利益金額
円 「】.15 」】.8【 「0.5」 潜在株式調整後 株当
た 四半期 当期 純 利益金額
円 － － －
自己資本比率 ％ 5【.4 59.5 58.」
営業活動による キャッシュ フロー
百万円 1」,】90 11,90「 10,】88 投資活動による
キャッシュ フロー
百万円 △49」 △1,「0」 】9【
財務活動による キャッシュ フロー
百万円 」,458 △【,1」」 △「,8」】 現金及び現金同等物の
四半期末 期末 残高
百万円 4」,「58 40,【0「 」5,【「9
回次
第【【期 第 四半期連結
会計期間
第【】期 第 四半期連結
会計期間
会計期間
自 成「4 ４月 日 至 成「4
６月」0日
自 成「5 ４月 日 至 成「5
６月」0日 株当た 四半期純利
益金額
百万円 0.91 5.04
当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループ 当社及び当社の関係会社 が営 事業の内容につい 、重要 な変更 あ ません
また、主要な関係会社につい も異動 あ ません
事業の内容
当第 四半期連結累計期間におい 、新たな事業等のリスクの発生、又 、前事業 度の有価証券報告書に記載し た事業等のリスクについ の重要な変更 あ ません
当第 四半期連結会計期間におい 、経営上の重要な契約等の決定又 締結等 あ ません
文中における将来に関する事項 、当四半期連結会計期間の末日現在におい 、当社グループが 断したもの あ ます
。1貨 経営成績に関する分析
当第 四半期連結累計期間 成「5 月 日 成「5 ６月」0日ま におけるわが国経済 、 ベ ミク スを背 とした円 株高等、企業を取 巻く環境に明るい兆しが見え始 ました し しなが 、新興国の 気 減速や輸入原材料価格の高騰も 続し お 、依然とし 不透明な状況 推移しました
のような状況のもと当社グループ 、国内 海外を両輪とする ジ 企業 とし 持続的成長を る方針の もと、元来の強 あるバリューチ ーンを、国内におい 再度磨き直し、海外におい 各国の事情に合わせ
構築する等、さま まな戦略を実行し まい ました
うした中、当社グループの売上高 前 同期比」.】％増の1,50【億円とな ました 当第 四半期連結累計期間 の売上増の主たる要因 、国内におけるオフィス家具販売が伸長した とにあ ます 利益面 、増収及びコス ト ンによる売上総利益の増加があ たものの、海外事業における経費増加等によ 、営業利益 前 同期比
「.8％減の【5億円とな ました 経常利益 円 による為替差益もあ 、前 同期比】.」％増の】】億円とな まし た 特別利益４億円、特別損失８億円を計上しましたが、法人税等の減少によ 、四半期純利益 前 同期比
」9.4％増の44億円とな ました
第２ 事業の状況
事業等のリスク
経営上の重要な契約等
財政状態、経営成績及びキャッシュ フローの状況の分析
セグメント別の概況 、以下のとお す
なお、第 四半期連結会計期間よ 、 益 担を勘案した結果、連結子会社に対するグループ経営運営料をを改 定し お ます れによ 、当第 四半期連結累計期間のセグメント利益 、前第 四半期連結累計期間に比べ
、ステーシ リー関連事業 184百万円、ファニチャー関連事業 「8【百万円それ れ増加し、通販 小売関連 事業 「9【百万円減少し お ます
ステーシ リー関連事業
ステーシ リー関連事業に関しまし 、国内 お客様に商品が選 れ続ける 倒的な存在 になる と、海外 中国、イン 、ベト ム各国におい № のメー ー へと成長する とによ 、 ジ № のス テーシ リーメー ーとし の地位を確立する とを目指し お ます
国内市場に関しまし 、既存商品のリニュー ルや高付加価値商品の開発を推進しましたが、Ｂ下ぞＢチャ ル の回復の遅れや、流通環境の変化によ 厳しい状況 推移しました
海外市場に関しまし 、中国、イン 、ベト ム 成長する内需を獲得するた に、バリューチ ーンの構築を 推進し まい ました
のような状況のもと、売上高 国内事業の減収によ 前 同期比1.8％減の489億円とな ましたが、営業利益 コスト ンの推進によ 、前 同期比0.」％増の45億円とな ました
ファニチャー関連事業
ファニチャー関連事業に関しまし 、お客様のニー に対応したバリューチ ーンを構築する と 、収益の 拡大を お ます
国内市場に関しまし 、特に首都圏及び関西圏におきまし 、製販連携による積極的なソリューシ ン提案を 展開し、前 続し 好調に推移しました
また、ＪＲ大阪駅前にオープンした グ ンフロント大阪 に、 梅田 イブオフィス を開設し、新しい働き 方の提案及び関西圏 のシ 拡大を ました
海外市場に関しまし 、中国におきまし 、ター ット ある イ ミ ル イセグメントのお客様へ対し
、フ ッグシップシ ールームを活用した積極的な提案活動を行い、販路拡大及び現地ニー を汲 取 た商品 の開発を推進しました
のような状況のもと、売上高 国内事業の増収によ 前 同期比【.8％増の【0】億円とな 、営業利益 、シ 拡大のた の価格対応や海外事業の先行投資があ たものの、国内事業の増収に伴う売上総利益の増加によ 前 同期比「」.5％増の「」億円とな ました
通販 小売関連事業
通販事業に関しまし 、 ットにおきまし 、商品の特長やサイ が一目 分 る選びやすい タログが 前号に引続きお客様に支持を得たほ 、オフィス用品一括購買システム ィ ット が好調に推移しまし た
小売 インテリ 生活雑 の販売 事業に関しまし 、 クタスや コン ンシ ップにおい 品揃えの 改善 強化やサービスレベルの向上を推進しました また、 クタスが梅田店を始 とし 積極的な新規出店を行 い、新規顧客の開拓を ました
のような状況のもと、売上高 営業日が前 同期と比べ 日間少な たものの上記 ィ ットと クタスが好調に推移し、前 同期比」.4％増の549億円とな ましたが、営業利益 グループ経営運営料の 担増や システム関連費用の計上によ 前 同期比」」.「％減の10億円とな ました
。「貨 財政状態に関する分析
当第 四半期連結会計期間末の総資産 「,【90億円とな 、前連結会計 度末に比べ105億円増加しました 流動 資産 1,」04億円 、前連結会計 度末に比べ【1億円増加しました 主な要因とし 、有価証券が【5億円、商品及 び製品が 億円、前連結会計 度末に比べそれ れ増加した一方、現金及び預金が14億円減少したた あ ま す 固定資産 1,」85億円とな 、前連結会計 度末に比べ4」億円増加しました 主な要因とし 、投資その他の 資産 【00億円と前連結会計 度末に比べ51億円増加した一方、有形固定資産 【】「億円と前連結会計 度末に比べ
億円減少したた あ ます
当第 四半期連結会計期間末の 債 1,0【4億円とな 、前連結会計 度末に比べ10億円増加しました 流動 債 【】「億円とな 、前連結会計 度末に比べ 億円減少しました 固定 債 」91億円とな 、前連結会計 度末 に比べ1「億円増加しました
。」 キャッシュ フローの状況に関する分析
当第 四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物 以下 資金 という 40【億円 あ 、前連結会 計 度末に比べ49億円の資金増とな ました
営業活動によるキャッシュ フロー
当第 四半期連結累計期間の営業活動によ 獲得した資金 119億円 前 同期比18億円の収入減 とな まし た れ 、主とし 税金等調整前四半期純利益】「億円、減価償却費」」億円、賞与引当金の増加「9億円の資金収 入、法人税等の支払額「0億円、たな卸資産の増加６億円の資金支出等があ た とによるもの あ ます 投資活動によるキャッシュ フロー
当第 四半期連結累計期間における投資活動によ 支出した資金 1「億円 前 同期比 億円の支出増 とな ました れ 、主とし 投資有価証券の取得、売却による 億円の資金収入、設備投資「0億円の資金支出等があ
た とによるもの す
財務活動によるキャッシュ フロー
当第 四半期連結累計期間における財務活動によ 支出した資金 【1億円 前 同期比95億円の支出増 とな ました れ 、主とし 長期借入金の返済50億円、配当金の支払額 億円の資金支出等があ た とによるもの
あ ます
。4 事業上及び財務上の対処すべき課
当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループが対処すべき課 につい 重要な変更 あ ません
なお、当社 財務及び事業の方針の決定を支配する者のあ 方に関する基本方針を定 お 、その内容等 会社 法施行規則第118条第 号に掲 る事項 次のとお あ ます
会社の支配に関する基本方針の内容
．基本方針の内容の概要
。1貨当社グループ 創業以来、事務用紙製品 オフィスファニチャー分 へと事業領域を拡大し、国内最大 の総 合オフィスサプ イ ーへと成長を遂 まい ました
当社グループのブ ン メッセージ ある き ちよさ に 、商品 サービスを通 お 客様の知的活動 Kそぞ与lごこざご Wぞ三k に対し 、 き ＝創造性 、 ＝効率性 、 ち よさ ＝快適性 をもた すという他社に 追随 きない価値を提供し続ける企業グループ あ たいという願い が込 れ います
のような理念に基 い 行われる商品 サービス開発 、利用者の視点に立 たもの く 等に 映され お
、数々の ニバーサルデ イン商品や環境対応商品とし 、また空間価値構築サービスという形 具現化され お ます
れま 当社グループの持続的な成長を支え、推進し きたもの 、顧客 取引先 従業員 地域社会等とい た 様々なステークホル ーとの信頼関係 あ ます 今後も当社グループが きた うした有形無形の財産を企業 価値の源泉とし いく とが大変重要な課 あると認識し お ます
。「貨当社 、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者とし 、当社の経営理念、企業価値を生 出す源泉、当 社を支えるステークホル ーとの信頼関係等を十分理解、活用し、当社の企業価値及び会社の利益 い 株主共同 の利益を長期的に確保 向上させる者が望ましいと考え お ます も とも、その在 方につい 、最終的に 株主の皆様に 断いた くべきもの ある と 、株主の皆様が適 な 断を行ううえ 、十分な情報と時間を 確保 きるような施策の必要性を認識し お ます
。」貨当社 、経営支配権の異動を通 た企業活動及び経済の活性化の意義を一概に否定するもの あ ませんが、 株式の大規模な買付行為及びその提案の中に 、当社に回復し難い損害をもた すおそれのあるものも含まれます
のような行為を行う者 、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者とし 不適 な存在 あると考えます 現在のと 、特定の第 者 の株式の大規模な買付行為及びその提案によ 、当社に具体的な脅威が生 いるわけ あ ませんが、必要に応 対抗措置を講 る 組 を株主の皆様の 意思に基 き構築し おく と が必要 あると考え お ます
．基本方針の実現に資する特別な取組
当社グループ 、当社取締役会の決議に基 き、中期経営計画を策定し お 、各事業会社が独自の強 を発揮 し、相互に補完し合う と グループ全体とし の競 力を高 る とを目指します 今後も 事業機軸経営の推 進、 ジ 市場に根付くた の構造改革、 企業文化 風土の強 の結集の諸施策を通 当社の企業価値及び会 社の利益 い 株主共同の利益の確保及び更なる向上に努 いく と 、新たな成長のた の投資を し、株主 の皆様の 期待に応え まい たいと考え お ます
当社 、監査役制度を採用し、取締役 ６名 うち社外取締役 名 、監査役 ４名 うち社外監査役 名 構 成されます 取締役の任期 、経営環境の変化によ 迅速に対応 きる経営体制の確立を目的に とし お 、解 任のた の株主総会決議要件の加重等も採用し お ませんの 、経営者 毎 、株主の皆様による過半数の決議
普通決議 による選解任を け入れる立場にあ ます
．基本方針に照 し 不適 な者によ 会社の財務及び事業の方針の決定が支配される とを防止するた の取 組
当社 、 成19 ６月「8日開催の第【0回定時株主総会におい 、当社の企業価値及び株主共同の利益を確保し、向 上させる とを目的とし 、特定の株主また 株主グループによ 当社株式の一定規模以上の買付行為が行われた 場合の対応策を 入いたしました 当該対応策 、 成「0 月「8日開催の第【1回定時株主総会及び 成「」 月」0 日開催の第【4回定時株主総会におい 株主の皆様による 承認を条件とし 必要な範囲 内容の一部改定を行い、現 在 続し お ます
現行の当該対応策の主な内容 以下のとお す
当該対応策 、大規模買付者が従うべき手続と大規模買付行為に対し 当社が採 うる大規模買付対抗措置 構 成され お 、大規模買付者に対し、株主及び当社取締役会による 断のた の情報提供と当社取締役会による検 討 評価の期間の付与を要請し います
大規模買付者が当該手続を遵 しない場合また 当該行為によ 当社の企業価値及び会社の利益 い 株主共 同の利益が著しく毀損される場合に限 、当社取締役会 、対抗措置とし 当社株主に対する新株予約権の無償割当
等を決議する とが きます
．上記 ．及び ．につい の取締役会の 断及びその 断に係る理
上記 ．の取組 につきまし 、当社の企業価値の向上及び会社の利益 い 株主の皆様の共同の利益の実現 を直接の目的とするもの あ ますの 、上記 ．の基本方針の実現に沿うものと考え お ます
ののまた、 の取組 当社株主の皆様の共同の利益を損なうもの なく、当社役員の地位の維持を目的とするもの もあ ません
上記 ．の取組 につきまし 、当社取締役会が大規模買付対抗措置の発動を決議するにあた 、その 断の客 観性 合理性を担保するた の十分な 組 が確保され いるものと考えます 従いまし 、上記 ．の基本方針の 実現に沿うもの あ 、当社株主の皆様の共同の利益を損なうもの なく、当社役員の地位の維持を目的とするも の ない と 明 あると考えます
。5 研究開発活動
当第 四半期連結累計期間の研究開発費の総額 【【8百万円 あ ます
なお、当第 四半期連結累計期間におい 、当社グループの研究開発活動の状況に重要な変更 あ ません
株式の総数
発行済株式
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
第３ 提出会社の状況
株式等の状況
株式の総数等種類 発行可能株式総数 株
普通株式 」98,000,000
計 」98,000,000
種類
第 四半期会計期間末 現在発行数 株
成「5 ６月」0日
提出日現在発行数 株 成「5 ８月 日
上場金融商品取引所 名又 録認可金融 商品取引業協会名
内容
普通株式 1「8,】4「,4【」 同
東京証券取引所 市場第一部
単元株式数 100株
計 1「8,】4「,4【」 同 － －
新株予約権等の状況
行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
４ イ プ ンの内容
発行済株式総数、資本金等の推移
月日
発行済株式総 数増減数
株
発行済株式総 数残高
株
資本金増減額 百万円
資本金残高 百万円
資本準備金増 減額
百万円
資本準備金残 高
百万円 成「5 ４月 日～
成「5 ６月」0日
－ 1「8,】4「,4【」 － 15,84】 － 19,0【【
注 上記株主のうち、コクヨ共 会及びコクヨ共和会 当社の取引会社 構成する持株会 あ 、コクヨグルー プ従業員投資会 当社グループの従業員 構成する持株会 あ 、また、㈶黒田緑化事業団 大阪府下にお ける緑化事業を目的とする公益法人 ある
自己株式を保有し お 、その保有割合が上位10名以内に該当する
日本ト スティ サービス信 銀行㈱ 信 及び日本マスタート スト信 銀行㈱ 信 の所有株 式数 、い れも全 信 業務に係るもの ある
６ 大株主の状況
成「5 ６月」0日現在
氏名又 名称 住所
所有株式数 千株
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 ％
コクヨ共 会 大阪市東成区大今里南六 目 番 号 8,848 【.8】
日本ト スティ サービス信 銀 行㈱ 信
東京都中央区晴海一 目８番11号 5,488 4.「【 コクヨエンタープ イ ㈱ 兵庫県芦屋市東山町「「番1【号 4,181 」.「5
コクヨ共和会 大阪市東成区大今里南六 目 番 号 」,】」】 「.90
。財貨黒田緑化事業団 大阪市東成区大今里南六 目 番 号 」,【0」 「.80
㈱ 井住 銀行 東京都千代田区丸の内一 目 番 号 「,【50 「.0【
日本マスタート スト信 銀行㈱ 信
東京都港区浜松町 目11番 号 「,458 1.91
コクヨグループ従業員投資会 大阪市東成区大今里南六 目 番 号 「,1」】 1.【【
黒田 耕 神戸市東灘区 「,0「4 1.5】
（B３Y ）F栄 ．３T１ ８２栄１１
（栄５のV栄１UEの５４RTF４１．４の
常任代理人 シティバンク銀行
㈱
」88 GREE３W．（H ８TREET, ３EW Y４RK, ３.Y. 1001」, U.８.栄.
東京都品川区東品川 目 番14号
1,909 1.48
計 － 」】,0」8 「8.】】
自己株式 所有株式数 10,45「千株 発行済株式総数に対する所有株式数の割合 8.1「％
発行済株式
注 完全議決権株式 その他 欄の普通株式に 、証券保管振替機構名義の株式100株 議決権1個 が含ま れ いる
単元未満株式 欄の普通株式に 、自己株式及び相互保有株式が次のとお 含まれ いる 自己株式 4【株
相互保有株式 5「】株
コクヨ 関東販売㈱1】4株、コクヨ 陸新潟販売㈱1「「株、コクヨ山陽四国販売㈱4【株、㈱ニッ ン4「株、 豊国 業㈱【【株、浜松オフィスシステム㈱】】株
コクヨ 関東販売㈱の上記株式数 自己名義の単元未満株式9【株と他人名義の単元未満株式】8株の合計 1】4株、コクヨ 陸新潟販売㈱の上記株式数 自己名義の単元未満株式【1株と他人名義の単元未満株式【1 株の合計1「「株、コクヨ山陽四国販売㈱の上記株式数 自己名義の単元未満株式4【株、㈱ニッ ンの上記 株式数 自己名義の単元未満株式4「株、豊国 業㈱の上記株式数 他人名義の単元未満株式【【株、浜松オ フィスシステム㈱の上記株式数 自己名義の単元未満株式 株と他人名義の単元未満株式】4株の合計】】株
ある 議決権の状況
成「5 ６月」0日現在
区分 株式数 株 議決権の数 個 内容
無議決権株式 － － －
議決権制限株式 自己株式等 － － －
議決権制限株式 その他 － － －
完全議決権株式 自己株式等
自己保有株式
普通株式のの 10,45「,」00
－
単元株式数 100株 相互保有株式
普通株式 4】」,」00
－
単元株式数 100株 完全議決権株式 その他 注 普通株式 11】,【」】,800 1,1】【,」】8
単元株式数 100株
単元未満株式 注 普通株式 1】9,0【」 － 単元 100株 未満の株式
発行済株式総数 1「8,】4「,4【」 － －
総株主の議決権 － 1,1】【,」】8 －
自己株式等
注 他人名義 所有し いる株式数 、すべ 持株会名義 所有し いるもの あ 、持株会の名称及び住所 次 のとお ある
該当事項なし
成「5 ６月」0日現在
所有者の氏名又 名称 所有者の住所
自己名義所有 株式数 株
他人名義所有 株式数 株
所有株式数の 合計 株
発行済株式総 数に対する所 有株式数の割 合 ％ 自己保有株式
コクヨ㈱
大阪市東成区大今里南六 目 番 号
10,45「,」00 － 10,45「,」00 8.1「 相互保有株式
コクヨ 関東販売㈱
木県宇都宮市問屋町」1】「番 48号
140,」00 58,500 198,800 0.15
豊国 業㈱
重県伊賀市小田町南代1450 番 号
100,000 5「,400 15「,400 0.1「
コクヨ山陽四国販売㈱
岡山市南区古新田115」番地６ 号
50,800 － 50,800 0.04 浜松オフィス
システム㈱
浜松市南区飯田町1088番地 」1,800 1,100 」「,900 0.0」
㈱ニッ ン
新潟県長岡市西蔵王 目 番 号
「」,000 － 「」,000 0.0「 コクヨ 陸新潟販売㈱ 富山県富山市天正寺108」番地 － 15,400 15,400 0.01 計 － 10,】98,「00 1「】,400 10,9「5,【00 8.49
名称 住所
コクヨ共 会 大阪市東成区大今里南六 目 番 号
役員の状況
四半期連結財務諸表の作成方法につい
当社の四半期連結財務諸表 、 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 成19 内 府 令第【4号 に基 い 作成し お ます
の
監査証明につい
当社 、金融商品取引法第19」条の 第 項の規定に基 き、第 四半期連結会計期間 成「5 ４月 日 成「5 ６月」0日ま 及び第 四半期連結累計期間 成「5 月 日 成「5 ６月」0日ま に係る四半期連 結財務諸表につい 、有限責任 あ さ監査法人によ 四半期レビューを け お ます
第４ 経理の状況
四半期連結財務諸表
。1貨 四半期連結貸借対照表
。単位：百万円貨 前連結会計 度
。 成「4 1「月」1日貨
当第 四半期連結会計期間
。 成「5 ６月」0日貨 資産の部
流動資産
現金及び預金 1】,5「【 1【,090
取手形及び売掛金
※」
5」,」15
※」
54,04「
有価証券 18,5「【 「5,0」」
商品及び製品 「4,840 「5,】54
掛品 1,4【5 1,「」4
原材料及び貯蔵品 」,108 」,」【4
その他 5,590 5,0」」
貸倒引当金 △90 △】1
流動資産合計 1「4,「8」 1」0,481
固定資産 有形固定資産
建物及び構築物 純額 「0,448 「1,】9「
土地 」4,998 」4,」15
その他 純額 1「,」8】 11,1」】
有形固定資産合計 【】,8」4 【】,「44
無形固定資産
のれん 809 】】】
その他 10,【85 10,495
無形固定資産合計 11,494 11,「】」
投資その他の資産
投資有価証券 」】,081 4」,】」」
その他 18,【08 1】,1」9
貸倒引当金 △840 △8「4
投資その他の資産合計 54,849 【0,048
固定資産合計 1」4,1】8 1」8,5【【
資産合計 「58,4【1 「【9,048
。単位：百万円貨 前連結会計 度
。 成「4 1「月」1日貨
当第 四半期連結会計期間
。 成「5 ６月」0日貨 債の部
流動 債
支払手形及び買掛金
※」
4「,】【9
※」
4」,8」9
短期借入金 】,「01 】,408
1 内返済予定の長期借入金 5,0」9 】5
未払法人税等 1,01【 1,【」9
賞与引当金 498 」,4」9
その他 10,9】0 10,885
流動 債合計 【】,49【 【】,「88
固定 債
社債 10,000 10,000
長期借入金 14,」59 14,4」」
退職給付引当金 4,041 4,1「】
その他 9,494 10,【」」
固定 債合計 」】,895 」9,195
債合計 105,」91 10【,48」
純資産の部 株主資本
資本金 15,84】 15,84】
資本剰余金 19,0【8 19,0【8
利益剰余金 1「8,【4」 1」「,「89
自己株式 △14,」」4 △14,」」5
株主資本合計 149,「「」 15「,8【8
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,885 【,【8】
繰延ヘッジ損益 △0 」
為替換算調整勘定 △4】【 48【
その他の包括利益累計額合計 1,409 】,1】】
少数株主持分 「,4」【 「,518
純資産合計 15」,0【9 1【「,5【4
債純資産合計 「58,4【1 「【9,048
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書
第 四半期連結累計期間
。単位：百万円貨 前第 四半期連結累計期間
。自 成「4 月 日 至 成「4 ６月」0日貨
当第 四半期連結累計期間
。自 成「5 月 日 至 成「5 ６月」0日貨
売上高 145,「8」 150,【「9
売上原価 9【,「8」 99,9【1
売上総利益 48,999 50,【【8
販売費及び一般管理費
※1
4「,「4【
※1
44,10「
営業利益 【,】5「 【,5【5
営業外収益
取利息 10「 11【
取配当金 」【【 4「【
不動産賃貸料 】【0 】】1
持分法による投資利益 19 「1
デリバティブ評価益 1」8 」
為替差益 － 【】「
その他 559 」】」
営業外収益合計 1,94【 「,」85
営業外費用
支払利息 」「8 「5「
不動産賃貸費用 「【5 「49
その他 8】0 【89
営業外費用合計 1,4【4 1,191
経常利益 】,「」5 】,】59
特別利益
投資有価証券売却益 「】4 」】】
子会社株式売却益 － 「【
特別利益合計 「】4 40」
特別損失
固定資産除却損 1】4 －
投資有価証券評価損 5」 －
投資有価証券売却損 「5 －
固定資産売却損 】0】 －
減損損失 45 8】【
子会社株式評価損 】1 －
特別損失合計 1,0】【 8】【
税金等調整前四半期純利益 【,4」「 】,「8【
法人税等 」,1」4 「,】5」
少数株主損益調整前四半期純利益 」,「98 4,5」」
少数株主利益 8】 55
四半期純利益 」,「11 4,4】】
四半期連結包括利益計算書 第 四半期連結累計期間
単位：百万円 前第 四半期連結累計期間
。自 成「4 月 日 至 成「4 ６月」0日貨
当第 四半期連結累計期間
。自 成「5 月 日 至 成「5 ６月」0日貨
少数株主損益調整前四半期純利益 」,「98 4,5」」
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 】85 4,801
繰延ヘッジ損益 】 【
為替換算調整勘定 △184 1,04【
持分法適用会社に対する持分相当額 △0 0
その他の包括利益合計 【08 5,854
四半期包括利益 」,90【 10,」88
内訳
親会社株主に係る四半期包括利益 」,890 10,「4【
少数株主に係る四半期包括利益 15 14「
。」貨 四半期連結キャッシュ フロー計算書
。単位：百万円貨 前第 四半期連結累計期間
。自 成「4 月 日 至 成「4 ６月」0日貨
当第 四半期連結累計期間
。自 成「5 月 日 至 成「5 ６月」0日貨 営業活動によるキャッシュ フロー
税金等調整前四半期純利益 【,4」「 】,「8【
減価償却費 」,「4」 」,」5【
減損損失 45 8】【
のれん償却額 5【 4】
貸倒引当金の増減額 △ 減少 △45 △」【
賞与引当金の増減額 △ 減少 「,】54 「,9」」
退職給付引当金の増減額 △ 減少 「49 】8
取利息及び 取配当金 △4【9 △54「
支払利息 」「8 「5「
持分法による投資損益 △ 益 △19 △「1
固定資産売却損益 △ 益 】0【 1
固定資産除却損 「58 9「
投資有価証券売却損益 △ 益 △「】4 △」】】
投資有価証券評価損益 △ 益 5」 －
子会社株式評価損 】1 －
デリバティブ評価損益 △ 益 △1」8 △」
売上債権の増減額 △ 増加 △「「1 △4】」
たな卸資産の増減額 △ 増加 89「 △【09
入債務の増減額 △ 減少 550 】」4
その他 △89 109
小計 14,」84 1」,】0【
利息及び配当金の 取額 4【9 545
利息の支払額 △」「4 △「】】
法人税等の支払額 △】」9 △「,0】「
営業活動によるキャッシュ フロー 1」,】90 11,90「
投資活動によるキャッシュ フロー
有形固定資産の取得による支出 △1,9】」 △1,」5「
有形固定資産の売却による収入 1,448 1【【
無形固定資産の取得による支出 △951 △855
投資有価証券の取得による支出 △1,5【4 △1,4「1
投資有価証券の売却による収入 」,1【1 「,01【
子会社株式の取得による支出 △400 △54
子会社株式の売却による収入 － 11【
短期貸付金の増減額 △ 増加 58 18
長期貸付けによる支出 △1「0 △100
長期貸付金の回収による収入 「5【 50」
その他 △40】 △「40
。単位：百万円貨 前第 四半期連結累計期間
。自 成「4 月 日 至 成「4 ６月」0日貨
当第 四半期連結累計期間
。自 成「5 月 日 至 成「5 ６月」0日貨
投資活動によるキャッシュ フロー △49」 △1,「0」
財務活動によるキャッシュ フロー
短期借入金の純増減額 △ 減少 △4,】4」 18「
長期借入れによる収入 － 100
長期借入金の返済による支出 △9】 △5,0「0
社債の発行による収入 9,941 －
自己株式の取得による支出 △0 △1
配当金の支払額 △890 △889
少数株主への配当金の支払額 △「【 △「5
新株予約権付社債の買入消却による支出 △「【【 －
リース債務の返済による支出 △458 △480
財務活動によるキャッシュ フロー 」,458 △【,1」」
現金及び現金同等物に係る換算差額 1【 」9「
現金及び現金同等物の増減額 △ 減少 1【,】】1 4,95】
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 」04 －
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の 増加額
－ 15
現金及び現金同等物の期首残高 「【,18「 」5,【「9
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1
4」,「58
※1
40,【0「
該当事項なし
該当事項なしの の
会計上の見積 の変更と区別する とが困難な会計方針の変更
当社及び国内連結子会社 、法人税法の改正に伴い、第 四半期連結会計期間よ 、 成「5 月 日以後に取 得した有形固定資産につい 、改正後の法人税法に基 く減価償却の方法に変更し いる
なお、 れによる損益に与える影響 軽微 ある のの
税金費用の計算
税金費用の算定につい 、 四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針 第19項の規定によ 、 中間財務 諸表等における税効果会計に関する実務指針 第1「項 法定実効税率を使用する方法 に準 計算し いる
の 保証債務
の。1貨 連結会社以外の会社の金融機関 の借入金等に対する保証
上記のうち、外 建債務保証 、決算日の為替相場によ 円換算し いる
。「貨 従業員の金融機関 の借入金に対する保証
の 当社 、運転資金の効率的な調達を行うた 取引銀行４行と貸出コミットメント契約を締結し いる 貸出コミットメントに係る借入未実行残高等 次のとお ある
の
※ 四半期連結会計期間末日満期手形
の 四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理につい 、手形交換日をも 決済処理をし いる な お、当第 四半期連結会計期間末日 金融機関の休日 あ たた 、次の四半期連結会計期間末日満期手形 が四半期連結会計期間末残高に含まれ いる
の
続企業の前提に関する事項
連結の範囲又 持分法適用の範囲の変更
会計方針の変更等
四半期連結財務諸表の作成にあた 適用した特有の会計処理
注記事項
四半期連結貸借対照表関係
の
前連結会計 度 成「4 1「月」1日
当第 四半期連結会計期間 成「5 ６月」0日
ート ン ㈱ 」【百万円 」4百万円
コクヨ．Kタイ ン （ぞ.,１下こ. 」「 「0」
計 【8 「」8
の
前連結会計 度 成「4 1「月」1日
当第 四半期連結会計期間 成「5 ６月」0日
の 】】百万円 【8百万円
の
前連結会計 度 成「4 1「月」1日
当第 四半期連結会計期間 成「5 ６月」0日
貸出コミットメントの総額 「0,000百万円 「0,000百万円
借入実行残高 － －
差引額 「0,000 「0,000
の
前連結会計 度 成「4 1「月」1日
当第 四半期連結会計期間 成「5 ６月」0日
取手形 1,1】」百万円 「,「04百万円
支払手形 「】9 【44
※ 販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 次のとお ある
※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に記載され いる科目の金額との関係 四半期連結損益計算書関係
の
前第 四半期連結累計期間 自の 成「4 月 日 至の 成「4 ６月」0日
当第 四半期連結累計期間 自の 成「5 月 日 至の 成「5 ６月」0日
荷造運搬費 10,408百万円 10,【84百万円
給料手当 10,】15 10,9「」
四半期連結キャッシュ フロー計算書関係
の
前第 四半期連結累計期間 自の 成「4 月 日 至の 成「4 ６月」0日
当第 四半期連結累計期間 自の 成「5 月 日 至の 成「5 ６月」0日
現金及び預金勘定 18,5】8百万円 1【,090百万円
有価証券勘定 「5,」58 「5,0」」
計 4」,9」】 41,1「4
償還期間が ヶ月を超える債券等 △【】8 △5「1
現金及び現金同等物 4」,「58 40,【0「
前第 四半期連結累計期間 自 成「4 月 日 至 成「4 ６月」0日 配当に関する事項
。1 配当金支払額
。「 基準日が当第 四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第 四半期連結会計期 間の末日後となるもの
株主資本の著しい変動に関する事項
株主資本の金額 、前連結会計 度末日と比較し 著しい変動 ない
当第 四半期連結累計期間 自 成「5 月 日 至 成「5 ６月」0日 配当に関する事項
。1 配当金支払額
。「 基準日が当第 四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第 四半期連結会計期 間の末日後となるもの
株主資本の著しい変動に関する事項
株主資本の金額 、前連結会計 度末日と比較し 著しい変動 ない 株主資本等関係
決議 株式の種類
配当金の総額 百万円
株当た 配 当額 円
基準日 効力発生日 配当の原資 成「4 月「9日
定時株主総会
普通株式 88】 】.5 成「」 1「月」1日 成「4 月」0日 利益剰余金
決議 株式の種類
配当金の総額 百万円
株当た 配 当額 円
基準日 効力発生日 配当の原資 成「4 月「【日
取締役会
普通株式 88】 】.5 成「4 ６月」0日 成「4 月 日 利益剰余金
決議 株式の種類
配当金の総額 百万円
株当た 配 当額 円
基準日 効力発生日 配当の原資 成「5 月「8日
定時株主総会
普通株式 88】 】.5 成「4 1「月」1日 成「5 月「9日 利益剰余金
決議 株式の種類
配当金の総額 百万円
株当た 配 当額 円
基準日 効力発生日 配当の原資 成「5 月「5日
取締役会
普通株式 88】 】.5 成「5 ６月」0日 成「5 月 日 利益剰余金
．前第 四半期連結累計期間 自 成「4 月 日 至 成「4 ６月」0日 報告セグメント との売上高及び利益又 損失の金額に関する情報
の。単位：百万円貨
注 セグメント利益の調整額△1,」「1百万円に 、セグメント間取引消去及び全社費用が含まれ いる 全社費用 、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係る費用等 ある セグメント利益 、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行 いる
．当第 四半期連結累計期間 自 成「5 月 日 至 成「5 ６月」0日 報告セグメント との売上高及び利益又 損失の金額に関する情報
の。単位：百万円貨
注 セグメント利益の調整額△1,45】百万円に 、セグメント間取引消去及び全社費用が含まれ いる 全社費用 、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係る費用等 ある セグメント利益 、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行 いる
報告セグメント との固定資産の減損損失又 のれん等に関する情報 固定資産に係る重要な減損損失
当社及び当社子会社が保有する一部の固定資産につい 減損の兆候が認 れたた 、帳簿価額を回収可能 価額ま 減額し、当該減少額を減損損失とし 特別損失に計上し いる なお、当第 四半期連結累計期間 における減損損失の計上額 、 通販 小売関連事業 におい 41百万円、報告セグメントに帰属しない全 社資産におい 8」5百万円 ある
４ 第 四半期連結会計期間よ 、 益 担を勘案した結果、連結子会社に対するグループ経営運営料を改定し いる れによ 、当第 四半期連結累計期間のセグメント利益 、前第 四半期連結累計期間に比べ
、ステーシ リー関連事業 184百万円、ファニチャー関連事業 「8【百万円それ れ増加し、通販 小 売関連事業 「9【百万円減少し いる
報告セグメントの変更等に関する事項
会計上の見積 の変更と区別する とが困難な会計方針の変更に記載のとお 、当社及び国内連結子会社 、法 セグメント情報等
セグメント情報
報告セグメント
調整額
。注 貨
四半期連結 損益計算書 計上額。注 貨 ステーシ リー
関連事業
ファニチャー 関連事業
通販 小売 関連事業
計 売上高
外部顧客への売上高 41,151 55,458 48,【】」 145,「8」 ― 145,「8」 セグメント間の内部
売上高又 振替高
8,】10 1,415 4,459 14,585 △14,585 ― 計 49,8【1 5【,8】」 5」,1」」 159,8【8 △14,585 145,「8」 セグメント利益 4,5【】 1,94」 1,5【」 8,0】4 △1,」「1 【,】5「
報告セグメント
調整額
。注 貨
四半期連結 損益計算書 計上額。注 貨 ステーシ リー
関連事業
ファニチャー 関連事業
通販 小売 関連事業
計 売上高
外部顧客への売上高 40,」99 59,」85 50,844 150,【「9 ― 150,【「9 セグメント間の内部
売上高又 振替高
8,585 1,」81 4,0】9 14,04】 △14,04】 ― 計 48,985 【0,】【【 54,9「4 1【4,【】【 △14,04】 150,【「9 セグメント利益 4,5】9 「,」99 1,044 8,0「」 △1,45】 【,5【5
金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額 、前連結会計 度の末日と比較し 著しい変動 ない
有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額 、前連結会計 度の末日と比較し 著しい変動 ない
デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等 、前連結会計 度の末日と比較し 著しい変動 ない
株当た 四半期純利益金額及び算定上の基礎 、以下のとお ある
注 前第 四半期連結累計期間の潜在株式調整後 株当た 四半期純利益金額につい 、希薄化効果を有し いる潜在株式が存在しないた 、記載し いない
当第 四半期連結累計期間の潜在株式調整後 株当た 四半期純利益金額につい 、潜在株式が存在しな いた 、記載し いない
該当事項なしの
成「5 月「5日開催の取締役会におい 、 成「5 ６月」0日の最終の株主名簿に記録された株主又 録株式質 権者に対し、次のとお 中間配当を行う とを決議した
配当金の総額 88】百万円
株当た の金額 円50銭
支払請求権の効力発生日及び支払開始日 成「5 月 日 金融商品関係
有価証券関係
デリバティブ取引関係
株当た 情報
前第 四半期連結累計期間 自 成「4 月 日 至 成「4 ６月」0日
当第 四半期連結累計期間 自 成「5 月 日 至 成「5 ６月」0日
株当た 四半期純利益金額 「】円15銭 」】円8【銭
算定上の基礎 の の
四半期純利益金額 百万円 」,「11 4,4】】
普通株主に帰属しない金額 百万円 － －
普通株式に係る四半期純利益金額 百万円 」,「11 4,4】】
普通株式の期中 均株式数 千株 118,「81 118,「】9
希薄化効果を有しないた 、潜在株式調整後 株当 た 四半期純利益金額の算定に含 な た潜在株 式 、前連結会計 度末 重要な変動があ たも のの概要
「0「4 満期 ーロ円建転換制限 条項付転換社債型新株予約権付 社債 券面総額「】0百万円並び に新株予約権 種類。新株予約 権の数54個貨 を 成「4 ６月 11日に消却し いる
－
重要な後発事象
その他
該当事項なし
第二部 提出会社の保証会社等の情報
当監査法人 、金融商品取引法第19」条の 第 項の規定に基 き、 経理の状況 に掲 れ い
るコクヨ株式会社の 成「5 月 日 成「5 1「月」1日ま の連結会計 度の第 四半期連結会計
期間 成「5 ４月 日 成「5 ６月」0日ま 及び第 四半期連結累計期間 成「5 月 日
成「5 ６月」0日ま に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連
結損益計算書、四半期連結包括利益計算書、四半期連結キャッシュ フロー計算書及び注記につい 四
半期レビューを行 た
四半期連結財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任 、 が国におい 一般に公正妥当と認 れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠
し 四半期連結財務諸表を作成し適正に表示する とにある れに 、不正又 誤謬による重要な虚
偽表示のない四半期連結財務諸表を作成し適正に表示するた に経営者が必要と 断した内部統制を整
備及び運用する とが含まれる
監査人の責任
当監査法人の責任 、当監査法人が実施した四半期レビューに基 い 、独立の立場 四半期連結
財務諸表に対する結論を表明する とにある 当監査法人 、 が国におい 一般に公正妥当と認
れる四半期レビューの基準に準拠し 四半期レビューを行 た
四半期レビューにおい 、主とし 経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し
実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される 四半期レビュー手続 、
が国におい 一般に公正妥当と認 れる監査の基準に準拠し 実施される 度の財務諸表の監査に比
べ 限定された手続 ある
当監査法人 、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと 断し いる
監査人の結論
当監査法人が実施した四半期レビューにおい 、上記の四半期連結財務諸表が、 が国におい 一般
に公正妥当と認 れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠し 、コクヨ株式会社及び連結子会社の
成「5 ６月」0日現在の財政状態並びに同日をも 終了する第 四半期連結累計期間の経営成績及び
キャッシュ フローの状況を適正に表示し いないと信 させる事項がすべ の重要な点におい 認
れな た
利害関係
会社と当監査法人又 業務執行社員との間に 、公認会計士法の規定によ 記載すべき利害関係 な
い
以 上
の独立監査人の四半期レビュー報告書
の成「5 ８月 日
コクヨ株式会社
取締役会 御中
有限責任 あ さ監査法人
の
指定有限責任社員
業務執行社員
の 公認会計士 井 上 浩 一 印
の
指定有限責任社員
業務執行社員
の 公認会計士 梅 田 佳 成 印
の
指定有限責任社員
業務執行社員
の 公認会計士 成 本 弘 治 印
注 上記 、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したもの あ 、その原本 当社 四半期 報告書提出会社 が別途保管し お ます
四半期連結財務諸表の範囲に XBR１データ自体 含まれ いません
