※収益分配金 関 留意事項 フ ン 主 投資 ク 申込 ・フ ン 費用 当資料 取扱い い 注意 該当ペー 覧く い 0
20 40 60 80 100 120 140 160
5,000 7,500 10,000 12,500 15,000 17,500 20,000 22,500 25,000
10/2 11/2 12/2 13/2 14/2 15/2 16/2 17/2 18/2
純資産総額(右軸) 基準価額(左軸)
分配金再投資基準価額(左軸)
(年/月)
(円) (億円)
・インド株式フ ンド
3
ヵ月決算型
)
追加型投信／海外／株式
分配金に関するお知らせ
※ 上記 分配金 過去 実績 あ 将来 分配金 支払い びそ 金額 い 保証 あ せ
※ 分配金額 分配方針 基 い 委託会社 決定 あ 一定 額 分配 約束 あ せ 分配金 支払わ い場合 あ
平素
・イン 株式フ ン
3
ヵ月決算型
愛顧賜
厚く御礼申 上
当フ ン
2018
年
3
月
15
日 決算
い
収益分配金
25
円
1
万口当
税引前
決定
報告い
分配金実績 1万口当 税引前 直近3年分 ※表内 日付 各決算日
※ フ ン 騰落率 税引前 分配金 再投資 算出 い 実際 投資家利回 異 ※ 上記 過去 実績 あ 将来 運用成果等 約束 あ せ
※ 各期間 基準日 過去 遡 い 設定来 フ ン 騰落率 い 設定当初 投資元本 計算 い 騰落率 分配金再投資基準価額 基準日： 2018年3月15日
※基準価額 １万口当 信託報酬控除後 価額 換金時 費用・税金 考慮 い せ
※分配金再投資基準価額 税引前分配金 再投資 計算 理論上 あ 実際 基準価額 異
※上記 図表 過去 実績 示 あ 将来 動向やフ ン 運用成果 分配金 支払い びそ 金額 い 示唆あ い 保証 あ せ
※ 2018年3月15日時点 運用実績 期間： 2010年2月26日 設定日 ～ 2018年3月15日
6ごご円
6ご円
6ご円
6ご円
じご円
、す円
2、ご円
さ。ご円
2じご円
し9ご円
しさす円
2しご円
2す円
6,26す円
2015/3/16 2015/6/15 2015/9/15 2015/12/15 2016/3/15
2016/12/15 2017/3/15 2017/6/15 2017/9/15 2017/12/15
2016/6/15
2018/3/15
2016/9/15
設定来累計 分配金
さヵ月 しヵ月 6ヵ月 さ年 2年 し年 設定来
-4.0%
-6.3%
-3.4%
7.8%
27.5%
-1.1%
89.5%
※収益分配金 関 留意事項 フ ン 主 投資 ク 申込 ・フ ン 費用 当資料 取扱い い 注意 該当ペー 覧く い
2
○当 ン 主 外国籍 投資信 証券 通 ン 株式 投資 実質的 組 入 ン 株式 値動 為替相場 変動 影響 基準価 変動 投資元本 割 込 損失 被 あ 運用 損益
投資者 帰属 当 ン 元本 保証 い あ
○購入 申 込 際 売会社 投資信 明書(交付目論見書) あ 時 渡 必
細 く い 投資 関 自身 判断く い あ 交付 契約締結前交付書面 (目論見書 補完書面 含 ) 容 く く い
ン
特色
(
くわ
く
投資信
明書
(
交付目論見書
)
必
覧く
い
)
．主
ン
数
財 閥
あ
Ａ
Ａ
投資信
会社
運 用
外 国籍
投 資信
証 券
通
実
質的
ン
株式
投資
．
籍
Ａ
Ａ･
ン
ン ･
ュ ニ
･
ン
･
パ ン
ン
投 資 証 券
(
米
建
) (
以
Ｉ Ｏ Ｆ
いう場合
あ
)
国
籍
ネ
ッ
ン
益証券
投資
中長期的
投資信
財産
成長
目指
ン
･
･
ン
Ｉ Ｏ Ｆ
投資
あ
Ａ
Ａ
ッ
ネ
ン
ッ
び
Ａ
Ａ
ッ
ネ
ン
(
)
ッ
投資助言
び情報提供
Ｉ Ｏ Ｆ
び
ネ
ッ
ン
益証券
投資割合
当
ン
資金動向や市況動向
案
決定
Ｉ Ｏ Ｆ
組入比率
原則
基本
※ Ｉ Ｏ Ｆ い ･･･ Ｉ Ｏ Ｆ 運用 Ａ Ａ ッ ネ ン ( ) ッ 行い Ｉ Ｏ Ｆ
Ａ Ａ･ ョ ･ ン ･ ュニ ･ キ 益証券( ン 建 )(以 Ｏ Ｉ Ｏ いい ) 通 主
ン 株式 実質的 投資 行い
※ Ｏ Ｉ Ｏ い ･･･ Ｏ Ｉ Ｏ 運用 Ａ Ａ ッ ネ ン ッ 行い Ｏ Ｉ Ｏ Ａ Ａ･ ン ン･
ュニ ･ ン 得 信 報酬 買付手数料 分配 行い ※当 ン 資金動向 市況動向 案 う 運用 行わ い場合 あ
．原則
為替
ッ
行い
．原則
年
回
(
毎年
６
９
各
日
休業日
場合
翌営業日
)
決算時
収益
分配
行い
分配対象
範囲
繰越分
含
経費控
後
利子
配当等収益
売買益
(
評価益
含
)
全
分配金
委
会社
基準価
水準や市場動向
案
決定
分配対象
少
場合
分
配
行わ
い
あ
運用状況
分配金
変動
将来
分配金
支払い
びそ
金
い
示唆
保証
あ
Ａ Ａ ン ン
オ ュニ ン
パン ン 投資証券
籍 米 建
運用 Ａ Ａ ッ ネ ン
プ ッ
投資 損益
投資 損益
投資 損益
投資 損益
投資 損益
Ａ Ａ オ
ン オ ュニ
キ 益証券
ン 籍 ン 建
運用 Ａ Ａ ッ ネ ン
ッ
ネ ケッ ン 益証券(国 籍)
運用 ッ ネ ン One株式会社
ン 株式
わ 国 短期公社債
･
ン
株 式
ァ ン ヵ
決 算 型
投 資 者
益 者
(当 ン ) < Ｉ Ｏ Ｆ> < Ｏ Ｉ Ｏ >
※収益分配金 関 留意事項 フ ン 主 投資 ク 申込 ・フ ン 費用 当資料 取扱い い 注意 該当ペー 覧く い
4
主
投資
費用
くわ
く
投資信
明書
(
交付目論見書
)
必
覧く
い
当
ン
投 資 信
証 券
投 資
通
値 動
あ
価 証 券 等
外
建 資 産
為 替 変 動
あ
投資
ン
基準価
変動
運用
損益
投資者
帰
属
投資者
投資元本
保証
い
く
基準価
落
損失
被
投資元本
割
込
あ
投資信
預貯金
異
●
ン
投資対象国
地域
政治経済情勢
通
規制
資本規制
税制
要因
資産価格や通
価値
大
く変動
場合
あ
影響
当
ン
基準価
落
可能性
あ
当
ン
実質的
ン
株式
投資
一般
新興国市場
先進国市場
比
規模
小
く
流動性
く
金融
ン
未発達
あ
様々
地政学的問
抱え
い
ン
く
可能性
あ
●株価変動
株式
価格
国
外
政治
経済
社会情勢
変化
金利動向
発行企業
業績
経営状況
変化
市場
需給関係
影響
変動
一般
株価
落
場合
そ
影響
当
ン
基準価
落
可能性
あ
●為替変動
外
建資産
為替相場
変動
換算価格
変動
一般
保
外
建資産
現地通
値
場合
投資先
通
対
場合
当
外
建資産
換算価格
落
当
ン
基準価
落
可能
性
あ
当
ン
新興国通
建証券
実質的
投資
行う
為替変動
相対的
く
可能性
あ
●流動性
価証券
売買
際
当
価証券
市場規模
小
い場合や
引量
少
い場合
希望
時期
希望
価
格
希望
数量
売買
い可能性
あ
特
流動性
い
価証券
売却
場合
そ
影響
当
ン
基準価
落
可能性
あ
●特定
投資信
証券
投資
当
ン
組
入
投資信
証券
運用会社
運用
巧拙
当
ン
運用成果
大
影響
及ぼ
外国投資法人
通
各国
価証券
投資
場合
国
籍
投資信
直接投資
行う場合
比
税制
相対的
不利
可能性
あ
●信用
価証券
発行体
業績悪化
経営不振あ
い
倒産
場合
当
価証券
価値
大
く減少
く
無
く
あ
価証券
信用力
や格付
引
債
不履行
生
場合
当
価証券
価格
落
影響
当
ン
基準価
落
可能性
あ
●金利変動
公社債
価格
金利水準
変化
い変動
一般
金利
昇
場合
公社債
価格
落
当
ン
基準価
落
可能性
あ
●投資対象
ン
税制変更
当
ン
組
入
外国投資法人
設定地
び当
外国投資法人
投資
行う国
い
税制
変更
あ
場合
そ
影響
当
ン
基準価
落
可能性
あ
※基準価
変動要因
限定
あ
当
ン
投資
伴う主
費用
購入時手数料
信
報酬
申 込
く わ
く
投 資 信
説 明 書
交 付 目 論 見 書
必
覧 く
い
購入単位 売会社 定 単位 当初元 口
購入価額 購入申込 付日 起算 営業日目 基準価額 基準価額 万口当 表示 い
購入代金 売会社 定 期日 支払いく い
換金単位 売会社 定 単位
換金価額 換金申込 付日 起算 営業日目 基準価額 信 産留保額 控除 価額
換金代金 原則 換金申込 付日 起算 営業日目 支払い
申込締 時間 原則 営業日 午後 時 売会社 付 当日 申込
購入 換金申込不可日 申込日当日 そ 翌営業日 以 い 当 日 購入 換金 申込 付 行い
ン 証券 引所 休業日 銀行 休業日
ン 銀行 休業日 ニュ ク 銀行 休業日
換金制限 信 産 資金管理 滑 行う 大口 換金請求 制限 設 場合 あ
購入 換金申込 付
中 び 消
金融商品 引所 引 停 外国 替 引 停 決済機能 停 そ 他や 得 い事情 あ 購入 換
金 申込 付 中 び 付 購入 換金 申込 消 場合 あ
信 期間 年 日 年 日設定
繰 償還 当 ン 主要投資対象 TIOF 償還 場合 以 掲 事項 変更 商品 同一性 失わ 場 合
会社 合意 信 契約 解約 当 信 終了 繰 償還
TIOF 主要投資対象 変更 場合
TIOF 得 条件 換金 条件 い 投資者 著 く不利 変更 あ 場合
次 い 当 場合 会社 合意 信 契約 解約 当 信 終了 繰 償還 あ
益権 総口数 億口 回 場合
信 契約 解約 益者 利 あ 認 場合
や 得 い事情 生 場合
決算日 毎年 各 日 休業日 場合 翌営業日
収益 配 年 回 毎決算日 収益 配方針 基 い 収益 配 行い
※ 申込コ 配金 コ 配金再投資コ あ 売会社 一方
扱い 場合 あ 細 売会社 問い合わ く い
課税関係 課税 株式投資信 扱わ
公募株式投資信 税法 少額投資非課税制度 び 成年者少額投資非課税制度 適用対象
※原則 収益 配金 普通 配金 び 換金時 値 益 び償還時 償還差益 対 課税
※税法 改 場合等 容 変更 あ
ン
費 用
く わ
く
投 資 信
説 明 書
交 付 目 論 見 書
必
覧 く
い
●投資者 直接的 担 費用
購入時手数料 購入価額 . ％ 税 抜 . ％ 限 売会社 定 手数料率 乗 得 額
信 産留保額 換金申込 付日 起算 営業日目 基準価額 . ％ 率 乗 得 額 換金時 担い
●投資者 信 産 間接的 担 費用
運用管理費用
信 報酬
実質的 担 ン 日々 純資産総額 対 最大 年 率 . ％ 税 抜 . ％ 程 度
※ TIOF ％組入 場合 数値 実際 運用管理費用 信 報酬 投資信 証券 組入状況 応 変動
当 ン ン 日々 純資産総額 対 年率 . ％ 税抜 . ％
※運用管理費用 信 報酬 毎日計 毎計算期 信 終了 ン 支払わ
※信 報酬 当 ン 投資顧問会社 TATA ッ ネ ン ッ 対 投資顧問報酬 年率 . ％ 含
投資対象 外国投資証券 TIOF 純資産総額 対 年率 . ％ 限
そ 他 費用 手数料 そ 他 費用 手数料 客様 保 期間中 以 費用等 信 産 担い
組入 価証券等 売買 際 生 売買委 手数料 信 事務 処理 要 諸費用 外国 資産 保管等 要
費用 監査法人等 支払う ン 監査 費用 等
監査費用 毎日計 毎計算期 信 終了 そ 他 費用等 そ 都度 ン 支払わ
※投資対象 TIOF い 価証券等 売買手数料等
※ 費用等 定期的 見直 や売買条件等 異 あ 事前 料率 限額等 示
手数料等 合計額 そ 限額 い 購入金額や保 期間等 応 異 あ 表示
※収益分配金 関 留意事項 フ ン 主 投資 ク 申込 ・フ ン 費用 当資料 取扱い い 注意 該当ペー 覧く い
6
投 資 信
購 入
注 意
投資信
当 資 料
扱 い
い
注 意
預金等や保険契約
あ
預金保険機構
び保険契約 者保 護機 構
保護
対 象
あ
加 え
証
券会社
通
購入
い
い場合
投資者保護基金
対象
購入金額
い
元
保証
び利回
保証
い
あ
投資
資産
価値
減少
購入金額
回
場合
あ
損失
購入者
担
○
当資料
ッ
ネ
ン
One
株式会社
信頼
断
タ
作成
そ
容
完全 性
確
性
い
同社
保証
あ
掲載
タ
過去
実績
あ
将 来
運用 成果
保 証
あ
○
当資料
容
作成時
あ
今後予告
く変更
場合
あ
○
当資料
ッ
ネ
ン
On e 株式会社
作成
売用資料
○
申込
際
売会社
渡
投資信
説明書
交付目論見書
容
必
確認
うえ
自身
断く
い
○
投資信
主
国
外
株式
公社債
び不動産投資信
値動
あ
価証 券等
外
建 資産
替
ク
あ
投資
市場環境
組入
価証券
行者
係
信用 状況 等
変化
基 準価 額
変動
投資者
皆
投資元
保証
い
く
基準価額
落
損 失
被
投 資元
割
込
あ
ン
運用
損益
全
投資者
皆
帰属
投資信
預貯金
異
◆
ン
関係法人
◆
委
会社
ッ
ネ
ン
One
株式会社
[
ン
運用
指図
行う者
]
金融商品
引業者
関東
務局長
金商
第
324
号
加入協会
一般社団法人投資信
協会
一般社団法人日
投資顧問業協会
会社
井住友信
銀行株式会社
[
ン
産
保管
び管理
行う者
]
売会社
売会社一覧
覧く
い
投資顧問会社
Ａ
Ａ
ッ
ネ
ン
ッ
Ａ
Ａ
ッ
ネ
ン
(
)
プ
ッ
[
委
会社
対
投資助言
び情報提供
行い
]
◆委
会社
照会先
◆
ッ
ネ
ン
One
株式会社
コ
ンタ
0120-104-694
(
付時間
営業日
午前
9
時～午後
5
時
投資信託説明書 交付目論見書 請求・ 申込 各販売会社 問い合わせく い
