第３四半期報告書
本書 ＩＮ Ｔ c ic i c I N T システ
ムを利用し 金融庁に提出した第３四半期報告書 記載事項を 紙媒体
し 作成したも あります
コクヨ株式会社
00 0
目 次
表紙 1
第一部 企業情報 「
第１ 企業の概況 「
１ 主要な経営指標等の推移 「
事業の内容 」
第 事業の状況 4
１ 事業等のリスク 4
経営上の重要な契約等 4
３ 財政状態、経営成績及びキャッシュ フロ の状況の分析 4
第３ 提出会社の状況 8
１ 株式等の状況 8
１ 株式の総数等 8
株式の総数 8
発行済株式 8
新株予約権等の状況 8
３ 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 8
イ プ ンの内容 8
５ 発行済株式総数、資本金等の推移 8
大株主の状況 8
７ 議決権の状況 9
発行済株式 9
自己株式等 10
役員の状況 10
第 経理の状況 11
１ 四半期連結財務諸表 1「
１ 四半期連結貸借対照表 1「
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 14
四半期連結損益計算書 14
第３四半期連結累計期間 14
四半期連結包括利益計算書 15
四半期連結財務諸表の作成にあた 適用した特有の会計処理 18
注記事項 18
セグメント情報 「0
その他 「1
第 部 提出会社の保証会社等の情報 「「
ビュ 報告書 巻末
表紙
提出書類 四半期報告書
根拠条文 金融商品取引法第「4条の の７第１項
提出先 関東財務局長
提出日 成「5 11月１日
四半期会計期間 第【】期第３四半期 自 成「5 ７月１日 至 成「5 ９月」0日
会社名 コクヨ株式会社
英訳名 K４KUY４ （４., １９）.
代表者の役職氏名 代表取締役社長執行役員 黒 田 章 裕 本店の所在の場所 大阪市東成区大今里南六 目１番１号 電話番号 0【。【9】【)1「「1。大代表)
事務連絡者氏名 財務経理部長 小 嶋 浩 毅 最寄 の連絡場所 東京都港区港南一 目 番」5号 電話番号 0」。」450)5111。大代表)
事務連絡者氏名 取締役常務執行役員 松 下 正
縦覧に供する場所 当社東京品川オフィス
東京都港区港南一 目 番」5号 当社名古屋オフィス
名古屋市中区錦一 目18番「「号名古屋ＡＴビル1「Ｆ 株式会社東京証券取引所
東京都中央区日本橋兜町 番１号
連結経営指標等
注 １ 当社 四半期連結財務諸表を作成し いるの 、提出会社の主要な経営指標等の推移につい 記載し い ない
売上高 、消費税等を含まない
３ 第【【期第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当た 四半期純利益金額につい 、希薄化効果を有 し いる潜在株式が存在しないた 、記載し いない また、第【【期な びに第【】期第３四半期連結累計期 間の潜在株式調整後１株当た 四半期 当期 純利益金額につい 、潜在株式が存在しないた 、記載し
いない
第一部 企業情報
第１ 企業の概況
１ 主要な経営指標等の推移
回次
第【【期 第３四半期連結
累計期間
第【】期 第３四半期連結
累計期間
第【【期
会計期間
自 成「4 １月１日 至 成「4
９月」0日
自 成「5 １月１日 至 成「5
９月」0日
自 成「4 １月１日 至 成「4
1「月」1日 売上高 。百万円) 「05,】」4 「1【,904 「】5,8「1 経常利益 。百万円) 5,】41 】,5「8 【,14「 四半期 当期 純利益 。百万円) 「,559 4,4「5 「,4「8 四半期包括利益又 包括
利益
。百万円) 」,090 10,」44 5,585 純資産額 。百万円) 150,5】4 1【1,】4】 15」,0【9 総資産額 。百万円) 「5「,501 「【0,「48 「58,4【1 １株当た 四半期 当
期 純利益金額
。円) 「1.【4 」】.4「 「0.5」 潜在株式調整後１株当た
四半期 当期 純利益 金額
。円) － － ―
自己資本比率 。％) 58.】 【1.「 58.」
営業活動によるキャッシ ュ フロ
。百万円) 11,051 】,194 10,】88 投資活動によるキャッシ
ュ フロ
。百万円) 」,04】 △859 】9【 財務活動によるキャッシ
ュ フロ
。百万円) △「,985 △】,「【5 △「,8」】 現金及び現金同等物の四
半期末 期末 残高
。百万円) 」】,【19 」5,0】1 」5,【「9
回次
第【【期 第３四半期連結
会計期間
第【】期 第３四半期連結
会計期間
会計期間
自 成「4 ７月１日 至 成「4
９月」0日
自 成「5 ７月１日 至 成「5
９月」0日 １株当た 四半期純損失
金額 △
。円) △5.51 △0.44
当第３四半期連結累計期間におい 、当社グル プ 当社及び当社の関係会社 が営 事業の内容につい 、重要 な変更 あ ません
また、主要な関係会社につい 異動 あ ません
事業の内容
当第３四半期連結累計期間におい 、新たな事業等のリスクの発生、又 、前事業 度の有価証券報告書に記載し た事業等のリスクについ の重要な変更 あ ません
当第３四半期連結会計期間におい 、経営上の重要な契約等の決定又 締結等 あ ません
文中における将来に関する事項 、当四半期連結会計期間の末日現在におい 、当社グル プが 断した の あ ます
。1)経営成績に関する分析
当第３四半期連結累計期間 成「5 １月１日か 成「5 ９月」0日ま におけるわが国経済 、 倍政権に よる経済対策や金融政策の効果に対する期待感か 、円 と株価上昇が進み、企業収益の改善がみ れる等、緩や かな回復基調 推移しました しかしなが 、欧州債務危機の長期化や新興国の 気減速懸念等か 、先行き 不 透明な状況にあ ました
このような状況の と当社グル プ 、国内 海外を両輪とする ジ 企業 とし 持続的成長を る方針の と、元来の強み あるバリュ チ ンを、国内におい 再度磨き直し、海外におい 各国の事情に合わせ 構築する等、さま まな戦略を実行し まい ました
こうした中、当社グル プの売上高 、国内におけるオフィス家具販売が前 に続き好調に推移したことか 、 前 同期比5.4％増の「,1【9億円とな ました 利益面 、増収による売上総利益の増加及び経費削減や増収に伴 う固定費 担の減少等によ 、営業利益 前 同期比1】.【％増の【「億円、経常利益 円 による為替差益によ 、 前 同期比」1.1％増の】5億円、四半期純利益 法人税率の 下等によ 、前 同期比】「.9％増の44億円とな まし た
セグメント別の概況 、以下のとお す
なお、第１四半期連結会計期間よ 、 益 担を勘案した結果、連結子会社に対するグル プ経営運営料を改定 し お ます これによ 、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益 、前第３四半期連結累計期間に比べ
、ステ シ リ 関連事業 「5「百万円、ファニチャ 関連事業 」99百万円それ れ増加し、通販 小売関連 事業 4」1百万円減少し お ます
ステ シ リ 関連事業
ステ シ リ 関連事業に関しまし 、国内 お客様に商品が選 れ続ける 倒的な存在 になるこ と、海外 中国、イン 、 ト ム各国におい №１のメ へと成長することによ 、 ジ №１のス テ シ リ メ とし の地位を確立することを目指し お ます
国内市場に関しまし 、 下ぞ チャ ルの回復の遅れや流通環境の変化等によ 厳しい状況 あ た の の、刃先 軽い力 楽に れる ミ ロフィット ク や100 の歴史を持つ 洋式帳簿 の風合 いを活かした 装 ト R分（４R） B４４K （ごそ下つ三と 分こじ下じぞそ な 、高付加価値商品の積極的な上市によ 、需 要を喚起しました
海外市場に関しまし 、成長する ジ の内需獲得のた 、各国の状況に合わせたバリュ チ ンの構築を 推進し まい ました イン 、今後の事業拡大のた 、コクヨ ムリン社が約1【億円の増資を行いました
増資 得た資金 、工場用地の取得及び工場建設等に投資予定 す ト ム 、 ａｍｐｕｓ トの拡 売を目的に、テ ビコ シャルを中心とした大規模なキャン ンを実施しました
このような状況の と、売上高 国内事業の減収によ 前 同期比1.5％減の【84億円とな ましたが、営業利益 コスト ンの推進等によ 、前 同期比4.】％増の50億円とな ました
ファニチャ 関連事業
ファニチャ 関連事業に関しまし 、お客様のニ に対応したバリュ チ ンを構築すること 、収益の 拡大を お ます
国内市場に関しまし 、特に首都圏におきまし 、製販連携による積極的なソリュ シ ン提案を展開し、当 第３四半期連結会計期間 ７～９月 に 大型案件の 注 あ 、引き続き好調に推移しました 一方、関西圏に おきまし 、ＪＲ大阪駅前の グ ンフロント大阪 内に、 梅田 イブオフィス に続き、法人向けの 梅田 シ ル ム 開設し、新しい働き方の提案やさ なるシ 拡大を ました
海外市場に関しまし 、中国におきまし 、タ ット ある イ ミ ル イセグメントのお客様に対し
、上海フ ッグシップシ ル ムを活用した積極的な提案活動を行いました また、家具や建材の展示会に高
第２ 事業の状況
１ 事業等のリスク
経営上の重要な契約等
３ 財政状態、経営成績及びキャッシュ フロ の状況の分析
付加価値商品を展示すること 、ブ ン 認知率の向上に努 ました
このような状況の と、売上高 国内事業の増収によ 前 同期比10.9％増の8】9億円とな 、営業利益 シ 拡大のた の価格対応や海外事業の先行投資があ た のの、国内事業の増収に伴う売上総利益の増加によ 前 同期比1【【.「％増の「」億円とな ました
通販 小売関連事業
通販事業に関しまし 、 ットにおきまし 、発注担当者がオフィス用品を選ぶ際の 選びやすさ や、 困 との解決につな る 気 き の提供に取 組ん お 、その取 組みをオリジ ル商品に展開させ、新ブ
ン コ とし 立ち上 、好評を得ました また、オフィス用品一括購買システム ィ ッ ト が引き続き好調に推移しました
小売 インテリ 生活雑 の販売 事業に関しまし 、 クタスが新規出店等によ 好調に推移しました また、 コン ンシ ップ 、品揃えの改善 強化や ビス ルの向上を推進するとと に、 テル客室 のコ ディ トを手掛ける等、新規顧客の開拓を ました
このような状況の と、売上高 上記 ィ ットと クタスが好調 あ たことによ 、前 同期比
」.9％増の809億円とな ましたが、営業利益 グル プ経営運営料の 担増やシステム関連費用の計上によ 前 同期比4「.9％減の９億円とな ました
。「)財政状態に関する分析
当第３四半期連結会計期間末の総資産 「,【0「億円とな 、前連結会計 度末に比べ1】億円増加しました 流動 資産 1,「」」億円 、前連結会計 度末に比べ９億円減少しました 主な要因とし 、有価証券が54億円、商品及 び製品が」0億円、前連結会計 度末に比べそれ れ増加した一方、 取手形及び売掛金が5「億円、現金及び預金が 4】億円、それ れ減少したた あ ます 固定資産 1,」【9億円とな 、前連結会計 度末に比べ「】億円増加し ました 主な要因とし 、投資その他の資産 【05億円と前連結会計 度末に比べ5】億円増加した一方、有形固定 資産 【5」億円と前連結会計 度末に比べ「4億円減少したた あ ます
当第３四半期連結会計期間末の 債 985億円とな 、前連結会計 度末に比べ【8億円減少しました 流動 債
【90億円とな 、前連結会計 度末に比べ15億円増加しました 固定 債 「94億円とな 、前連結会計 度末に 比べ84億円減少しました
当第３四半期連結会計期間末の純資産 1,【1】億円とな 、前連結会計 度末に比べ8【億円増加しました 主な 要因とし 、利益剰余金が「】億円、その他有価証券評価差額金が5「億円、為替換算調整勘定が 億円、前連結会計
度末に比べそれ れ増加したた あ ます
。」)キャッシュ フロ の状況に関する分析
当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物 以下 資金 という 」50億円 あ 、前連結会 計 度末に比べ５億円の資金減とな ました
営業活動によるキャッシュ フロ
当第３四半期連結累計期間の営業活動によ 獲得した資金 】1億円 前 同期比」8億円の収入減 とな まし た これ 、主とし 税金等調整前四半期純利益】5億円、減価償却費51億円、賞与引当金の増加15億円、売上債権 の減少54億円の資金収入、 入債務の減少58億円、たな卸資産の増加」4億円、法人税等の支払「【億円の資金支出等 があ たことによる の あ ます
投資活動によるキャッシュ フロ
当第３四半期連結累計期間における投資活動によ 支出した資金 億円 前 同期比」9億円の支出増 とな ました これ 、主とし 有形固定資産の売却による「8億円の資金収入、設備投資による」」億円の資金支出等があ
たことによる の す
財務活動によるキャッシュ フロ
当第３四半期連結累計期間における財務活動によ 支出した資金 】「億円 前 同期比4「億円の支出増 とな ました これ 、主とし 長期借入金の返済50億円、配当金の支払額18億円の資金支出等があ たことによる の
あ ます
。4 事業上及び財務上の対処すべき課
当第３四半期連結累計期間におい 、当社グル プが対処すべき課 につい 重要な変更 あ ません
なお、当社 財務及び事業の方針の決定を支配する者のあ 方に関する基本方針を定 お 、その内容等 会 社法施行規則第118条第３号に掲 る事項 次のとお あ ます
会社の支配に関する基本方針の内容
．基本方針の内容の概要
。1)当社グル プ 創業以来、事務用紙製品分 か オフィスファニチャ 分 へと事業領域を拡大し、国内最大 の総合オフィス プ イ へと成長を遂 まい ました
当社グル プのブ ン メッセ ジ ある き か ここちよさ に 、商品 ビスを通 お客様の知的活動 Kそぞ与lごこざご ＜ぞ三丁 に対し 、 き 創造性 、 か 効率性 、 こ こちよさ 快適性 を た すという他社に 追随 きない価値を提供し続ける企業グル プ あ たいとい う願いが込 れ います
このような理念に基 い 行われる商品 ビス開発 、利用者の視点に立 た の く 等に 映され お
、数々の ニバ ルデ イン商品や環境対応商品とし 、また空間価値構築 ビスという形 具現化され お ます
これま 当社グル プの持続的な成長を支え、推進し きた の 、顧客 取引先 従業員 地域社会等とい た様々なステ ク ル との信頼関係 あ ます 今後 当社グル プが きたこうした有形無形の財産 を、企業価値を生み出す源泉とし 、育 いくことが大変重要な課 あると認識し お ます
。「)当社 、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者とし 、当社の経営理念、企業価値を生み出す源 泉、当社を支えるステ ク ル との信頼関係等を十分理解、活用し、当社の企業価値および会社の利益 い
株主共同の利益を長期的に確保 向上させる者が望ましいと考え お ます と 、その在 方につい
、最終的に 株主の皆様に 断いた くべき の あることか 、株主の皆様が適 な 断を行ううえ 、十 分な情報と時間を確保 きるような施策の必要性を認識し お ます
。」)当社 、経営支配権の異動を通 た企業活動および経済の活性化の意義を一概に否定する の あ ません が、株式の大規模な買付行為およびその提案の中に 、当社に回復し難い損害を た すおそれのある の 含ま れます このような行為を行う者 、当社の財務および事業の方針の決定を支配する者とし 不適 な存在 ある と考えます
現在のとこ 、特定の第 者か の株式の大規模な買付行為およびその提案によ 、当社に具体的な脅威が生 いるわけ あ ませんが、必要に応 対抗措置を講 る 組みを株主の皆様の 意思に基 き構築し お くことが必要 あると考え お ます
．基本方針の実現に資する特別な取組み
当社グル プ 、当社取締役会の決議に基 き、中期経営計画を策定し お 、各事業会社が独自の強みを発揮 し、相互に補完し合うこと グル プ全体の競 力を高 、顧客および取引先等のコクヨブ ン に対する信頼を 一層向上させることを目指します 引き続き、 事業機軸経営の推進、 ジ 市場に根付くた の構造改革、 企業文化 風土の強みの結集の諸施策の実現を通 当社の企業価値および会社の利益 い 株主共同の利益の 確保および向上に努 いくこと 、新たな成長のた の投資を し、株主の皆様の 期待に応え まい たいと 考え お ます
当社 、監査役制度を採用し お ます コ ト バ ンス水準の向上と経営の透明性の確保に向けた 取組みを進 るた 、現在、取締役 名のうち半数の３名 社外取締役 独立役員 とな お ます また、監 査役 名のうち 名 社外監査役 独立役員 あ ます 取締役の任期 、経営環境の変化によ 迅速に対応 きる経営体制の確立を目的に１ とし お 、解任のた の株主総会決議要件の加重等 採用し お ませんの
、経営者 毎 、株主の皆様による過半数の決議 普通決議 による選解任を け入れる立場にあ ます
．基本方針に照 し 不適 な者によ 会社の財務および事業の方針の決定が支配されることを防止するた の取組み
当社 、 成19 月「8日開催の当社第【0回定時株主総会におい 、当社の企業価値および株主共同の利益を確 保し、向上させることを目的とし 、特定の株主また 株主グル プによ 当社株式の一定規模以上の買付行為 が行われた場合の対応策を 入いたしました 成「0 ３月「8日開催の当社第【1回定時株主総会および 成「」 ３ 月」0日開催の当社第【4回定時株主総会におい 株主の皆様による 承認を条件とし 必要な範囲 内容の一部改定 を行い、現在 続し お ます
現行の当該対応策の主な内容 以下のとお す
当該対応策 、大規模買付者が従うべき手続と大規模買付行為に対し 当社が採 うる大規模買付対抗措置か 構成され お 、大規模買付者に対し、株主および当社取締役会による 断のた の情報提供と当社取締役会によ る検討 評価の期間の付与を要請し います
大規模買付者が当該手続を遵 しない場合また 当該行為によ 当社の企業価値および会社の利益 い 株 主共同の利益が著しく毀損される場合に限 、当社取締役会 、独立委員会の勧告を最大限に尊重したうえ 、対 抗措置とし 当社株主に対する新株予約権の無償割当 等を決議することが きます
．上記 ．および ．につい の取締役会の 断およびその 断に係る理
上記 ．の取組みにつきまし 、当社の企業価値の向上および会社の利益 い 株主の皆様の共同の利益の 実現を直接の目的とする の あ ますの 、上記 ．の基本方針の実現に沿う のと考え お ます
また、この取組み 当社株主の皆様の共同の利益を損なう の なく、当社役員の地位の維持を目的とする の あ ません
上記 ．の取組みにつきまし 、当社取締役会が大規模買付対抗措置の発動を決議するにあた 、その 断の 客観性 合理性を担保するた の十分な 組みが確保され いる のと考えます 従いまし 、上記 ．の基本方 針の実現に沿う の あ 、当社株主の皆様の共同の利益を損なう の なく、当社役員の地位の維持を目的と する の ないこと 明 か あると考えます
。5 研究開発活動
当第３四半期連結累計期間の研究開発費の総額 954百万円 す
なお、当第３四半期連結累計期間におい 、当社グル プの研究開発活動の状況に重要な変更 あ ません
株式の総数
発行済株式
該当事項なし
該当事項なし
該当事項なし
当四半期会計期間 第３四半期会計期間 あるた 、記載事項 あ ません
第３ 提出会社の状況
１ 株式等の状況
１ 株式の総数等種類 発行可能株式総数 株
普通株式 」98,000,000
計 」98,000,000
種類
第３四半期会計期間末現 在発行数 株
成「5 ９月」0日
提出日現在発行数 株 成「5 11月１日
上場金融商品取引所名又 録認可金融商品取引 業協会名
内容
普通株式 1「8,】4「,4【」 同
東京証券取引所 市場第一部
単元株式数 100株
計 1「8,】4「,4【」 同 ― ―
新株予約権等の状況
３ 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等
イ プ ンの内容
５ 発行済株式総数、資本金等の推移
月日
発行済株式総 数増減数
株
発行済株式総 数残高 株
資本金増減額 百万円
資本金残高 百万円
資本準備金増 減額
百万円
資本準備金残 高 百万円 成「5 ７月１日～
成「5 ９月」0日
― 1「8,】4「,4【」 ― 15,84】 ― 19,0【【
大株主の状況
当第３四半期会計期間末日現在の議決権の状況につい 、株主名簿の記載内容が確認 き 、記載するこ とが きないた 、直前の基準日 ある 成「5 月」0日現在 記載し お ます
発行済株式
注 １ 完全議決権株式 その他 欄の普通株式に 、証券保管振替機構名義の株式100株 議決権1個 が含ま れ いる
単元未満株式 欄の普通株式に 、自己株式及び相互保有株式が次のとお 含まれ いる 自己株式 4【株
相互保有株式 5「】株
コクヨ北関東販売㈱1】4株、コクヨ北陸新潟販売㈱1「「株、コクヨ山陽四国販売㈱4【株、㈱ニッ ン4「株、豊 国工業㈱【【株、浜松オフィスシステム㈱】】株
コクヨ北関東販売㈱の上記株式数 自己名義の単元未満株式9【株と他人名義の単元未満株式】8株の合計1】4 株、コクヨ北陸新潟販売㈱の上記株式数 自己名義の単元未満株式【1株と他人名義の単元未満株式【1株の合 計1「「株、コクヨ山陽四国販売㈱の上記株式数 自己名義の単元未満株式4【株、㈱ニッ ンの上記株式数 自己名義の単元未満株式4「株、豊国工業㈱の上記株式数 他人名義の単元未満株式【【株、浜松オフィスシス テム㈱の上記株式数 自己名義の単元未満株式３株と他人名義の単元未満株式】4株の合計】】株 ある ７ 議決権の状況
成「5 月」0日現在
区分 株式数 株 議決権の数 個 内容
無議決権株式 ― ― ―
議決権制限株式 自己株式等 ― ― ―
議決権制限株式 その他 ― ― ―
完全議決権株式 自己株式等
自己保有株式
普通株式 10,45「,」00
―
単元株式数 100株 相互保有株式
普通株式 4】」,」00
―
単元株式数 100株 完全議決権株式 その他 注
１
普通株式 11】,【」】,800 1,1】【,」】8
単元株式数 100株
単元未満株式 注 普通株式 1】9,0【」 ― １単元 100株 未満の株式
発行済株式総数 1「8,】4「,4【」 ― ―
総株主の議決権 ― 1,1】【,」】8 ―
自己株式等
注 他人名義 所有し いる株式数 、すべ 持株会名義 所有し いる の あ 、持株会の名称及び住所 次 のとお ある
該当事項なし
成「5 月」0日現在
所有者の氏名又 名称 所有者の住所
自己名義所有 株式数 株
他人名義所有 株式数 株
所有株式数の 合計 株
発行済株式総数に 対する所有株式数 の割合 ％ 自己保有株式
コクヨ㈱
大阪市東成区大今里南 六 目１番１号
10,45「,」00 － 10,45「,」00 8.1「 相互保有株式
コクヨ北関東販売㈱
木県宇都宮市問屋町
」1】「番48号
140,」00 58,500 198,800 0.15
豊国工業㈱
重県伊賀市小田町南代 1450番１号
100,000 5「,400 15「,400 0.1「
コクヨ山陽四国販売㈱
岡山市南区古新田115」番地 号
50,800 － 50,800 0.04 浜松オフィスシステム
㈱
浜松市南区飯田町1088番地 」1,800 1,100 」「,900 0.0」
㈱ニッ ン
新潟県長岡市西蔵王 目５番１号
「」,000 － 「」,000 0.0「
コクヨ北陸新潟販売㈱
富山県富山市天正寺108」番 地
－ 15,400 15,400 0.01 計 ― 10,】98,「00 1「】,400 10,9「5,【00 8.49
名称 住所
コクヨ共 会 大阪市東成区大今里南六 目１番１号
役員の状況
１ 四半期連結財務諸表の作成方法につい
当社の四半期連結財務諸表 、 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 成19 内 府 第【4号 以下 四半期連結財務諸表規則 という に基 い 作成し お ます
なお、四半期連結財務諸表規則第５条の 第３項によ 、四半期連結キャッシュ フロ 計算書を作成し お ま す
監査証明につい
当社 、金融商品取引法第19」条の 第１項の規定に基 き、第３四半期連結会計期間 成「5 ７月１日か 成「5 ９月」0日ま 及び第３四半期連結累計期間 成「5 １月１日か 成「5 ９月」0日ま に係る四半期連 結財務諸表につい 、有限責任 あ さ監査法人によ 四半期 ビュ を け お ます
第４ 経理の状況
１ 四半期連結財務諸表
。1) 四半期連結貸借対照表
。単位 百万円) 前連結会計 度
。 成「4 1「月」1日)
当第３四半期連結会計期間
。 成「5 ９月」0日) 資産の部
流動資産
現金及び預金 1】,5「【 1「,】【】
取手形及び売掛金 5」,」15 48,0【「
有価証券 18,5「【 「」,95【
商品及び製品 「4,840 「】,9」5
掛品 1,4【5 1,599
原材料及び貯蔵品 」,108 」,5】5
その他 5,590 5,49」
貸倒引当金 △90 △【「
流動資産合計 1「4,「8」 1「」,」「】
固定資産 有形固定資産
建物及び構築物 純額 「0,448 「1,4「4
土地 」4,998 」「,818
その他 純額 1「,」8】 11,144
有形固定資産合計 【】,8」4 【5,」8【
無形固定資産
のれん 809 】【「
その他 10,【85 10,「0」
無形固定資産合計 11,494 10,9【5
投資その他の資産
投資有価証券 」】,081 44,04】
その他 18,【08 1】,410
貸倒引当金 △840 △888
投資その他の資産合計 54,849 【0,5【9
固定資産合計 1」4,1】8 1」【,9「1
資産合計 「58,4【1 「【0,「48
債の部 流動 債
支払手形及び買掛金 4「,】【9 」】,1】8
短期借入金 】,「01 】,4「】
1 内返済予定の長期借入金 5,0」9 10,0」4
未払法人税等 1,01【 1,4」4
賞与引当金 498 「,041
その他 10,9】0 10,95【
流動 債合計 【】,49【 【9,0】「
固定 債
社債 10,000 10,000
長期借入金 14,」59 4,410
退職給付引当金 4,041 4,「8】
その他 9,494 10,】」1
固定 債合計 」】,895 「9,4「8
債合計 105,」91 98,501
。単位 百万円) 前連結会計 度
。 成「4 1「月」1日)
当第３四半期連結会計期間
。 成「5 ９月」0日) 純資産の部
株主資本
資本金 15,84】 15,84】
資本剰余金 19,0【8 19,0【8
利益剰余金 1「8,【4」 1」1,」50
自己株式 △14,」」4 △14,」」【
株主資本合計 149,「「」 151,9「9
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金 1,885 】,08】
繰延ヘッジ損益 △0 △」
為替換算調整勘定 △4】【 「18
その他の包括利益累計額合計 1,409 】,」0「
少数株主持分 「,4」【 「,51【
純資産合計 15」,0【9 1【1,】4】
債純資産合計 「58,4【1 「【0,「48
四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 四半期連結損益計算書
第３四半期連結累計期間
。単位 百万円) 前第３四半期連結累計期間
。自 成「4 １月１日 至 成「4 ９月」0日)
当第３四半期連結累計期間
。自 成「5 １月１日 至 成「5 ９月」0日)
売上高 「05,】」4 「1【,904
売上原価 1」】,】4」 145,1」8
売上総利益 【】,991 】1,】【【
販売費及び一般管理費
※1
【「,【84
※1
【5,5「」
営業利益 5,」0【 【,「4「
営業外収益
取利息 1【5 154
取配当金 」8」 48「
不動産賃貸料 1,1【0 1,1「】
持分法による投資利益 1】 」」
デリバティブ評価益 15」 －
為替差益 － 【【】
その他 【「1 48【
営業外収益合計 「,501 「,951
営業外費用
支払利息 480 」54
不動産賃貸費用 」9】 」【【
為替差損 14」 －
その他 1,045 944
営業外費用合計 「,0【】 1,【【【
経常利益 5,】41 】,5「8
特別利益
投資有価証券売却益 「81 」】】
子会社株式売却益 － 「【
固定資産売却益 1,】」9 84「
特別利益合計 「,0「1 1,「45
特別損失
固定資産除却損 1】0 －
投資有価証券評価損 1【4 －
投資有価証券売却損 15 －
固定資産売却損 】「0 －
減損損失 【5】 8】8
貸倒引当金繰入額 － 100
子会社株式評価損 】1 「00
違約金損失 109 －
特別損失合計 1,90】 1,1】8
税金等調整前四半期純利益 5,854 】,595
法人税等 」,「」1 」,140
少数株主損益調整前四半期純利益 「,【「「 4,455
少数株主利益 【」 「9
四半期純利益 「,559 4,4「5
四半期連結包括利益計算書 第３四半期連結累計期間
単位 百万円 前第３四半期連結累計期間
。自 成「4 １月１日 至 成「4 ９月」0日)
当第３四半期連結累計期間
。自 成「5 １月１日 至 成「5 ９月」0日)
少数株主損益調整前四半期純利益 「,【「「 4,455
その他の包括利益
その他有価証券評価差額金 555 5,「01
繰延ヘッジ損益 1「 △1
為替換算調整勘定 △99 【89
持分法適用会社に対する持分相当額 △0 0
その他の包括利益合計 4【】 5,889
四半期包括利益 」,090 10,」44
内訳
親会社株主に係る四半期包括利益 」,01】 10,」18
少数株主に係る四半期包括利益 】「 「【
。」) 四半期連結キャッシュ フロ 計算書
。単位 百万円) 前第３四半期連結累計期間
。自 成「4 １月１日 至 成「4 ９月」0日)
当第３四半期連結累計期間
。自 成「5 １月１日 至 成「5 ９月」0日) 営業活動によるキャッシュ フロ
税金等調整前四半期純利益 5,854 】,595
減価償却費 4,9」9 5,110
減損損失 【5】 8】8
のれん償却額 81 188
貸倒引当金の増減額 △ 減少 9 「1
賞与引当金の増減額 △ 減少 1,4」」 1,5」5
退職給付引当金の増減額 △ 減少 】】 「」8
取利息及び 取配当金 △548 △【」【
支払利息 480 」54
持分法による投資損益 △ 益 △1】 △」」
固定資産売却損益 △ 益 △1,01「 △840
固定資産除却損 「【【 1「「
投資有価証券売却損益 △ 益 △「【4 △」58
投資有価証券評価損益 △ 益 1【4 －
子会社株式評価損 】1 「00
デリバティブ評価損益 △ 益 △15」 0
売上債権の増減額 △ 増加 5,】8【 5,454
たな卸資産の増減額 △ 増加 △1,18】 △」,4【5
入債務の増減額 △ 減少 △」,41「 △5,855
その他 △【49 △8】8
小計 1「,5】【 9,【」」
利息及び配当金の 取額 548 【「】
利息の支払額 △5【【 △40「
法人税等の支払額 △1,50【 △「,【【4
営業活動によるキャッシュ フロ 11,051 】,194
投資活動によるキャッシュ フロ
定期預金の純増減額 △ 増加 【」 △1,「「「
有形固定資産の取得による支出 △「,】「1 △1,9」【
有形固定資産の売却による収入 」,98「 「,8「1
無形固定資産の取得による支出 △1,「「8 △1,40【
投資有価証券の取得による支出 △「,141 △1,4」9
投資有価証券の売却による収入 5,584 「,」9】
子会社株式の取得による支出 △400 △【」
子会社株式の売却による収入 － 11【
短期貸付金の増減額 △ 増加 58 18
長期貸付けによる支出 △1「」 △10「
長期貸付金の回収による収入 」54 5【4
その他 △」】8 △【0【
投資活動によるキャッシュ フロ 」,04】 △859
。単位 百万円) 前第３四半期連結累計期間
。自 成「4 １月１日 至 成「4 ９月」0日)
当第３四半期連結累計期間
。自 成「5 １月１日 至 成「5 ９月」0日) 財務活動によるキャッシュ フロ
短期借入金の純増減額 △ 減少 △0 「」「
長期借入れによる収入 － 100
長期借入金の返済による支出 △1】」 △5,0】0
社債の発行による収入 9,941 －
社債の償還による支出 △10,000 －
自己株式の取得による支出 △0 △「
配当金の支払額 △1,】】9 △1,】80
新株予約権付社債の買入消却による支出 △「【【 －
少数株主か の払込みによる収入 － 8
少数株主への配当金の支払額 △「【 △「5
リ ス債務の返済による支出 △【】9 △】「】
財務活動によるキャッシュ フロ △「,985 △】,「【5
現金及び現金同等物に係る換算差額 18 」5【
現金及び現金同等物の増減額 △ 減少 11,1」「 △5】」
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 」04 －
非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の 増加額
－ 15
現金及び現金同等物の期首残高 「【,18「 」5,【「9
現金及び現金同等物の四半期末残高 」】,【19 」5,0】1
該当事項なし
該当事項なし
会計上の見積 の変更と区別することが困難な会計方針の変更
当社及び国内連結子会社 、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間よ 、 成「5 １月１日以後に取 得した有形固定資産につい 、改正後の法人税法に基 く減価償却の方法に変更し いる
なお、これによる損益に与える影響 軽微 ある
税金費用の計算
税金費用の算定につい 、 四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針 第19項の規定によ 、 中間財務 諸表等における税効果会計に関する実務指針 第1「項 法定実効税率を使用する方法 に準 計算し いる
１ 保証債務
1 連結会社以外の会社の金融機関か の借入金等に対する保証
上記のうち、外 建債務保証 、決算日の為替相場によ 円換算し いる
「 従業員の金融機関か の借入金に対する保証
当社 、運転資金の効率的な調達を行うた 取引銀行 行と貸出コミットメント契約を締結し いる 貸出コミットメントに係る借入未実行残高等 次のとお ある
続企業の前提に関する事項
連結の範囲又 持分法適用の範囲の変更
会計方針の変更等
四半期連結財務諸表の作成にあた 適用した特有の会計処理
注記事項
四半期連結貸借対照表関係
前連結会計 度 成「4 1「月」1日
当第３四半期連結会計期間 成「5 ９月」0日
ト ン ㈱ 」【百万円 」」百万円
コクヨ．Kタイ ン （ぞ.,１下こ. 」「 14【
計 【8 1】9
前連結会計 度 成「4 1「月」1日
当第３四半期連結会計期間 成「5 ９月」0日 百万円
】】 5】百万円
前連結会計 度 成「4 1「月」1日
当第３四半期連結会計期間 成「5 ９月」0日
貸出コミットメントの総額 「0,000百万円 「0,000百万円
借入実行残高 － －
差引額 「0,000 「0,000
※１ 販売費及び一般管理費
販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額 次のとお ある
現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に記載され いる科目の金額との関係
前第３四半期連結累計期間 自 成「4 １月１日 至 成「4 ９月」0日 １ 配当に関する事項
。1 配当金支払額
。「 基準日が当第３四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第３四半期連結会計期 間の末日後となる の
該当事項なし
株主資本の著しい変動に関する事項
株主資本の金額 、前連結会計 度末日と比較し 著しい変動 ない 当第３四半期連結累計期間 自 成「5 １月１日 至 成「5 ９月」0日 １ 配当に関する事項
。1 配当金支払額 四半期連結損益計算書関係
前第３四半期連結累計期間 自 成「4 １月１日 至 成「4 ９月」0日
当第３四半期連結累計期間 自 成「5 １月１日 至 成「5 ９月」0日
荷造運搬費 14,8「「百万円 15,590百万円
給料手当 18,111 18,55【
四半期連結キャッシュ フロ 計算書関係
前第３四半期連結累計期間 自 成「4 １月１日 至 成「4 ９月」0日
当第３四半期連結累計期間 自 成「5 １月１日 至 成「5 ９月」0日
現金及び預金勘定 1】,「00百万円 1「,】【】百万円
有価証券勘定 「1,「95 「」,95【
計 」8,495 」【,】「4
償還期間が３ヶ月を超える債券等 △8】【 △1,【5「
現金及び現金同等物 」】,【19 」5,0】1
株主資本等関係
決議 株式の種類
配当金の総額 百万円
１株当た 配 当額 円
基準日 効力発生日 配当の原資 成「4 ３月「9日
定時株主総会
普通株式 88】 】.5 成「」 1「月」1日 成「4 ３月」0日 利益剰余金 成「4 ７月「【日
取締役会
普通株式 88】 】.5 成「4 月」0日 成「4 ９月５日 利益剰余金
決議 株式の種類
配当金の総額 百万円
１株当た 配 当額 円
基準日 効力発生日 配当の原資 成「5 ３月「8日
定時株主総会
普通株式 88】 】.5 成「4 1「月」1日 成「5 ３月「9日 利益剰余金 成「5 ７月「5日
取締役会
普通株式 88】 】.5 成「5 月」0日 成「5 ９月５日 利益剰余金
．前第３四半期連結累計期間 自 成「4 １月１日 至 成「4 ９月」0日 １ 報告セグメント との売上高及び利益また 損失の金額に関する情報
。単位 百万円)
注 １ セグメント利益の調整額△「,099百万円に 、セグメント間取引消去及び全社費用が含まれ いる 全社費用 、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係る費用等 ある セグメント利益 、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行 いる
．当第３四半期連結累計期間 自 成「5 １月１日 至 成「5 ９月」0日 １ 報告セグメント との売上高及び利益また 損失の金額に関する情報
。単位 百万円)
注 １ セグメント利益の調整額△「,1「】百万円に 、セグメント間取引消去及び全社費用が含まれ いる 全社費用 、主に報告セグメントに帰属しない親会社本社の管理部門に係る費用等 ある セグメント利益 、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行 いる
３ 報告セグメント との固定資産の減損損失又 のれん等に関する情報 固定資産に係る重要な減損損失
当社及び当社子会社が保有する一部の固定資産につい 減損の兆候が認 れたた 、帳簿価額を回収可能 価額ま 減額し、当該減少額を減損損失とし 特別損失に計上し いる なお、当第３四半期連結累計期間 における減損損失の計上額 、 通販 小売関連事業 におい 4」百万円、報告セグメントに帰属しない全 社資産におい 8」5百万円 ある
第１四半期連結会計期間よ 、 益 担を勘案した結果、連結子会社に対するグル プ経営運営料を改定し いる これによ 、当第３四半期連結累計期間のセグメント利益 、前第３四半期連結累計期間に比べ
、ステ シ リ 関連事業 「5「百万円、ファニチャ 関連事業 」99百万円それ れ増加し、通販 小 売関連事業 4」1百万円減少し いる
報告セグメントの変更等に関する事項
会計上の見積 の変更と区別することが困難な会計方針の変更に記載のとお 、当社及び国内連結子会社 、法 人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間よ 、 成「5 １月１日以後に取得した有形固定資産につい 、 改正後の法人税法に基 く減価償却の方法に変更したた 、報告セグメントの減価償却の方法を改正後の法人税法 に基 く方法に変更し いる
なお、これによる当第３四半期連結累計期間のセグメント利益に与える影響 軽微 ある
金融商品の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額 、前連結会計 度の末日と比較し 著しい変動 ない セグメント情報等
セグメント情報
報告セグメント
調整額
。注１)
四半期連結 損益計算書 計上額。注 ) ステ シ リ
関連事業
ファニチャ 関連事業
通販 小売 関連事業
計 売上高
外部顧客への売上高 5【,9」0 】】,」5「 】1,451 「05,】」4 ― 「05,】」4 セグメント間の内部
売上高又 振替高
1「,591 1,94」 【,4」1 「0,9【【 △「0,9【【 ― 計 【9,5「「 】9,「95 】】,88「 「「【,】01 △「0,9【【 「05,】」4 セグメント利益 4,8「」 881 1,】01 】,405 △「,099 5,」0【
報告セグメント
調整額
。注１)
四半期連結 損益計算書 計上額。注 ) ステ シ リ
関連事業
ファニチャ 関連事業
通販 小売 関連事業
計 売上高
外部顧客への売上高 55,9「】 8【,018 】4,958 「1【,904 ― 「1【,904 セグメント間の内部
売上高又 振替高
1「,55【 1,9「「 5,949 「0,4「8 △「0,4「8 ― 計 【8,48」 8】,941 80,90】 「」】,」」「 △「0,4「8 「1【,904 セグメント利益 5,051 「,」4】 9】1 8,」】0 △「,1「】 【,「4「
金融商品関係
有価証券の四半期連結貸借対照表計上額その他の金額 、前連結会計 度の末日と比較し 著しい変動 ない
デリバティブ取引の四半期連結会計期間末の契約額等 、前連結会計 度の末日と比較し 著しい変動 ない
１株当た 四半期純利益金額及び算定上の基礎 、以下のとお ある
注 １ 前第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当た 四半期純利益金額につい 、希薄化効果を有し いる潜在株式が存在しないた 、記載し いない
当第３四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当た 四半期純利益金額につい 、潜在株式が存在しな いた 、記載し いない
該当事項なし
成「5 ７月「5日開催の取締役会におい 、 成「5 月」0日の最終の株主名簿に記録された株主又 録株式質 権者に対し、次のとお 中間配当を行うことを決議し、支払いを行 た
配当金の総額 88】百万円
１株当た の金額 ７円50銭
支払請求権の効力発生日及び支払開始日 成「5 ９月５日
有価証券関係
デリバティブ取引関係
１株当た 情報
前第３四半期連結累計期間 自 成「4 １月１日 至 成「4 ９月」0日
当第３四半期連結累計期間 自 成「5 １月１日 至 成「5 ９月」0日
１株当た 四半期純利益金額 「1円【4銭 」】円4「銭
算定上の基礎
四半期純利益金額 百万円 「,559 4,4「5
普通株主に帰属しない金額 百万円 － －
普通株式に係る四半期純利益金額 百万円 「,559 4,4「5
普通株式の期中 均株式数 千株 118,「81 118,「】8
希薄化効果を有しないた 、潜在株式調整後１株当 た 四半期純利益金額の算定に含 なか た潜在株 式 、前連結会計 度末か 重要な変動があ た のの概要
「0「4 満期 ロ円建転換制限 条項付転換社債型新株予約権付 社債 券面総額「】0百万円並び に新株予約権１種類。新株予約 権の数54個) を 成「4 月 11日に消却し いる
－
重要な後発事象
その他
該当事項なし
